董事会议事规则 山东新北洋信息技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范和完善公司的法人治理结构，确保董事会的工作效率和科学决策， 保证董事会依法行使职权，维护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称《公司法》)、《上市公司治理准则》和《山东新北洋信息技术股份有限公司 章程》(以下简称《公司章程》)及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，制定本议事 规则。 第二条 董事会应认真履行有关法律、法规和《公司章程》规定的职责，确保公司遵守 法律、法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的利益。 第二章 董 事 第三条 公司董事为自然人，包括独立董事和非独立董事。董事无需持有公司股份。 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： (一)无民事行为能力或者限制民事行为能力； (二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑 罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； (三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理,对该公司、企业的破产负有 个人责任的，自该公司、企 ...

山东新北洋信息技术股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 公司出口业务主要采用美元、欧元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时， 汇率损益会对公司的经营业绩造成较大影响。为有效规避和防范外汇市场风险，增强财 务稳健性，公司（含合并报表范围内的子公司）拟在累计不超过5,000万美元（或其他 等值外币币种）的额度内与具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易。公司 的外汇套期保值必须以正常的生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为主要目的，必 须与公司实际业务相匹配，不得影响公司的正常生产经营，不得进行以投机为目的的外 汇交易。 一、外汇套期保值业务概述 （一）主要涉及币种及业务品种 公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的 币种，主要外币币种有美元、欧元等。公司进行的外汇套期保值业务品种包括但不限于 远期结/购汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及相关组合产品 等。 （二）业务规模及授权期限 1、根据实际需求情况，公司（含合并报表范围内的子公司）本次批准发生的外汇 套期保值业务总额累计不超过5,000万美元（或其他等值外币币种）。资金来源为自有 ...

山东新北洋信息技术股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 山东新北洋信息技术股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的薪酬与考核管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》、《山东新北洋信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关法律法规，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本议 事规则。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任董事职务，或不再适合担任委员职务，经董事会 同意，自动失去委员资格。董事会应根据《公司章程》以及本议事规则的规定增 1 山东新北洋信息技术股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 补新的委员。 第二条 薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核 标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案， 对董事会负责。 第三条 本议事规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、副董事长 （ ...

山东新北洋信息技术股份有限公司 关于为子公司提供融资担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度为合并报表范围内 子公司提供融资担保事项，其中担保对象欧洲公司、服务子公司、正棋机器人最近一期的 资产负债率超过 70%。公司对上述担保对象的经营管理、财务等方面均能有效控制，财务 风险处于公司有效控制范围内，敬请投资者关注担保风险。 一、担保情况概述 2024 年 4 月 26 日，公司第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第十四次会议全 票审议通过了《关于为子公司提供融资担保的议案》。上述事项尚需提交股东大会审议。具 体内容如下： （一）担保额度： 证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2024-023 债券代码：128083 债券简称：新北转债 1、为新北洋欧洲有限公司（以下简称"欧洲公司"）提供不超过 200 万欧元的融资 担保额度； 2、为威海新北洋荣鑫科技股份有限公司（以下简称"荣鑫科技"）提供不超过 7,000 万元的融资担保额度； 3 ...

营业收入及利润情况 - 2024年第一季度，新北洋信息技术公司营业收入为409.78亿元，同比增长5.24%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为-18.14亿元，同比减少49.43%[6] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为-25.72亿元，同比下降197.31%[6] - 公司2024年第一季度投资活动现金流入小计为70,206,261.55元，较去年同期的78,105,416.84元有所下降[27] - 2024年第一季度投资支付的现金为135,006,611.12元，较去年同期的55,000,000.00元大幅增加[27] - 筹资活动现金流出小计为216,294,317.14元，较去年同期的220,684,801.31元略有下降[27] 资产负债情况 - 公司2024年第一季度财务报表显示，流动资产合计为2,149,523,337.31元，其中货币资金为527,047,765.76元，应收账款为522,763,313.65元，存货为799,058,428.75元[22] - 山东新北洋信息技术股份有限公司2024年第一季度负债合计为1,959,135,519.33元，较上期略有下降[24] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为32,198股，前十名股东持股情况中，威海北洋电气集团持股最多，占比14.30%[20] - 公司截至2024年3月31日，前十名股东中石河子联众利丰投资合伙企业持有公司股票75,679,719股，门洪强持有公司股票12,492,317股，周海霞持有公司股票3,250,000股[21] 利润及综合收益情况 - 公司净利润为-8,607,846.51元，较上期有所改善，每股基本收益为-0.0283元[25] - 综合收益总额为-8,844,186.51元，归属于母公司所有者的综合收益总额为-18,372,620.50元[26] 其他财务情况 - 公司交易性金融资产增加，主要系公司银行理财产品增加所致[8] - 应收票据减少，主要系公司本期客户与公司结算的票据到期收款所致[9] - 应收款项融资大幅减少，主要系公司本期与客户结算的票据背书转让所致[10] - 公司财务费用减少，主要系公司本期汇率变动产生汇兑损益所致[12] - 其他收益增加，主要系公司本期递延收益结转损益所致[12] - 公司信用减值损失减少，主要系公司本期应收款项的账龄结构发生变化所致[13] - 公司营业外收入减少，主要系公司本期收到政府补助减少所致[15]

经核查独立董事曲国霞、姜爱丽、季振洲、钱苏昕的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 山东新北洋信息技术股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 山东新北洋信息技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，山东新北洋信息技术股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事曲国霞、姜爱丽、季振洲、 钱苏昕的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

山东新北洋信息技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 山东新北洋信息技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 山东新北洋信息技术股份有限公司全体股东： 根据中华人民共和国财政部等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》（以下简称 "基本规范"）及其配套指引等法律法规的规定和其他监管要求，结合山东新北洋信息技 术股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）内部控制建 立的合理性、完整性及实施的有效性进行了全面的评价。现将公司内部控制评价情况报告 如下： 一、董事会声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施的内部控制进 行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真 实性、准确性与完整性承担个别及连带责任。 公司内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全 ...

证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2024-020 债券代码：128083 债券简称：新北转债 山东新北洋信息技术股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第 七届董事会第十八次会议和第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章 程>及部分管理制度的议案》。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的最新制定和更新情况，结 合公司实际情况，拟对《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董 事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》、《独立董事年报工作制度》、 《内部审计制度》予以同步修订。《公司章程》具体修订情况如下： 《公司章程》 | 修订前 | 修订后 | | --- | - ...

山东新北洋信息技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司围绕"提质增效"的核心管理主题，聚力提升经营质量，整体经营状 况得到有效改善。报告期内，公司全年实现营业收入 21.90 亿元，同比下降 3.82%；实现 归属于上市公司股东的净利润 1,926.39 万元，同比增长 175.05%，实现扭亏为盈。 报告期内，公司主要进行了如下工作： （一）全力加大市场拓展，培育业务机会 2023 年，公司紧紧围绕"一体两翼"的业务战略不动摇，积极拓展国内和海外两个 市场，紧密客户关系。 1、打印扫描产品解决方案 2023 年度董事会工作报告 2023 年,山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵照《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，勤勉忠实地履行各项职责，严格执行股 东大会各项决议，认真落实董事会的各项决议，促进公司规范运作，提升公司治理水平， 保障公司科学决策，使公司保持稳定健康的发展态势。公司全体员工紧紧围绕年初的整 体目标，严格执行各项工作计划，为公司未来的持续发展奠定了良好的基础。现将董事 会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年经营情况简 ...

制度制定 - 2024年4月26日召开第七届董事会第十八次会议审议通过制定部分管理制度议案[2] - 新增制定《审计委员会议事规则》等五项制度[2] - 制度全文于2024年4月26日刊登在巨潮资讯网[2] 公告发布 - 公告发布时间为2024年4月27日[3]