会议信息 - 深圳赫美集团第六届董事会第五次独立董事专门会议于2024年11月1日召开[1] - 应出席独立董事3人，实际出席3人[1] 议案审议 - 以3票赞成通过《关于控股子公司购买资产暨关联交易的议案》[1] - 同意将该议案提交公司第六届董事会第二十次（临时）会议审议[2] 表决规则 - 董事会审议关联交易议案时关联董事应回避表决[2]

会议情况 - 公司第六届董事会第二十次（临时）会议于2024年11月1日召开，9位董事实到[1] 议案表决 - 《关于控股子公司购买资产暨关联交易的议案》5票赞成通过，关联董事回避表决[2] - 《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》9票赞成通过[3]

财务表现 - 公司2024年第三季度营业收入为90,344,326.29元，同比增长160.64%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为-10,184,526.56元，同比下降72.33%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为-108,024,076.50元，同比下降4,901.37%[2] - 公司总资产为825,392,560.02元，同比增长3.09%[2] - 公司本期营业总收入为157,138,214.05元，同比增长25.3%[27] - 营业总成本为192,943,642.81元，同比增长41.1%[27] - 净利润为-36,578,666.53元，同比亏损扩大197.3%[28] - 经营活动产生的现金流量净额为-108,024,076.50元，同比大幅下降[30] - 基本每股收益为-0.0243元，同比下降228.4%[29] - 销售商品、提供劳务收到的现金为173,048,937.92元，同比增长25%[30] - 购买商品、接受劳务支付的现金为203,084,208.81元，同比增长146%[30] - 投资支付的现金为190,000,000.00元，主要用于投资活动[30] - 投资活动现金流出小计为253,710,219.84元，同比减少3,023,823.00元[31] - 投资活动产生的现金流量净额为-213,342,726.51元，同比减少2,688,851.12元[31] - 筹资活动现金流入小计为49,000,000.00元，同比增加5,316,511.11元[31] - 筹资活动现金流出小计为7,284,265.60元，同比减少6,625,582.99元[31] - 筹资活动产生的现金流量净额为41,715,734.40元，同比减少1,309,071.88元[31] - 现金及现金等价物净增加额为-279,652,247.55元，同比减少6,154,243.51元[31] - 期末现金及现金等价物余额为265,207,593.32元，同比减少556,571,452.79元[31] - 公司第三季度报告未经审计[32] 资产与负债 - 公司2024年第三季度货币资金期末余额为275,574,753.00元，较期初余额545,675,146.35元减少49.5%[24] - 公司2024年第三季度应收账款期末余额为19,554,871.76元，较期初余额25,113,981.39元减少22.1%[24] - 公司2024年第三季度预付款项期末余额为47,266,051.04元，较期初余额8,007,873.56元增加490.3%[24] - 公司2024年第三季度存货期末余额为92,812,531.66元，较期初余额67,571,542.72元增加37.4%[24] - 公司2024年第三季度固定资产期末余额为120,216,896.76元，较期初余额68,276,078.56元增加76.1%[24] - 公司2024年第三季度无形资产期末余额为38,638,588.89元，较期初余额16,455,274.77元增加134.8%[25] - 公司2024年第三季度应付账款期末余额为23,664,344.30元，较期初余额8,072,446.67元增加193.1%[25] - 公司2024年第三季度未分配利润期末余额为-2,849,050,036.45元，较期初余额-2,817,158,530.58元减少1.1%[26] 业务扩展与投资 - 公司本期新增加气站业务，导致营业收入同比增长25.31%[5] - 公司本期购买理财及收购资产支付现金，导致货币资金减少49.50%[5] - 公司本期新增光伏发电制氢项目投资，导致在建工程增加100.00%[5] - 公司本期新增加气站业务销售，导致营业成本同比增长85.43%[5] - 公司本期调整尚未清偿的破产重整有财产担保债务，导致投资收益同比增长1499.94%[5] - 公司本期增加备货以及预付商品采购款，导致经营活动产生的现金流量净额同比下降4901.37%[6] - 公司拟将持有的全资子公司惠州浩宁达100%股权以11,200万元人民币的价格转让给祥光能源[10] - 公司与关联方鹏飞绿能共同投资设立鹏飞氢美，注册资本为5,000万元人民币，公司认缴出资2,550万元人民币，占注册资本的51.00%[12] - 公司对控股子公司鹏飞氢美增资25,000万元，其中公司增资12,750万元，鹏飞绿能增资12,250万元，增资后鹏飞氢美注册资本由5,000万元变更为30,000万元[13] - 公司控股子公司鹏飞氢美对其下属子公司沁源氢美增资18,000万元，聚能新燃料增资4,000万元，增资后沁源氢美注册资本由2,000万元变更为20,000万元，聚能新燃料注册资本由1,000万元变更为5,000万元[13] - 公司控股子公司聚能新燃料以1,259万元和2,683万元收购方山加气站和交口加气站，两座加气站已完成资产交割并纳入公司合并报表范围[14][15] - 公司控股子公司聚能新燃料以672万元收购寿阳县润泽天然气经销有限公司100%股权，寿阳润泽已完成股权变更并纳入公司合并报表范围[15] - 公司控股子公司聚能新燃料以765万元收购宁武县中广源通洁净能源有限公司100%股权，并以1,355万元收购安泽加气站，两项资产已完成交割并纳入公司合并报表范围[17] - 公司控股子公司沁源氢美拟投资新建"120MW光伏发电制2000吨/年绿氢项目"，项目投资总额预计约为70,208万元[19] - 公司控股子公司宁城氢美拟投资建设"262.5MW风力发电制0.8万吨/年绿氢及15万吨/年绿色甲醇一体化项目"，项目投资总额预计约为313,501.50万元[20] 股东与股权变动 - 公司普通股股东总数为21,053股[7] - 海南时代榕光实业投资合伙企业持有公司17.11%的股份，持股数量为224,386,125股[7] - 王雨霏持有公司11.90%的股份，持股数量为156,102,630股[7] - 时代榕光与孝义富源为一致行动人，合计持有公司20.58%的股份，持股数量为269,916,059股[8] - 公司持股5%以上股东王雨霏女士拟将其持有的6,560万股无限售流通股（占公司总股本的5%）分别转让给天蝎座基金和元程序基金[21] - 两次权益变动完成后，王雨霏女士将持有公司24,902,630股人民币普通股股份，占公司总股本的1.90%[22]

董事会会议 - 公司第六届董事会第十八次（临时）会议于2024年10月24日召开，9位董事全到[1] 人事变动 - 会议通过聘任宋晓飞为财务总监的议案，任期至第六届董事会届满[2] - 宋晓飞1982年生，清华硕士，有万达、万科任职经历[6] - 宋晓飞未持股，无关联关系及不良记录[6]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会于10月9日15:00召开[3] - 参会股东及代理人211名，代表股份284,415,659股，占比21.6903%[3] 议案表决情况 - 《关于控股子公司调整对外投资项目的议案》同意274,343,259股，占比96.4586%[6] - 《关于控股子公司对外投资项目的议案》同意274,339,759股，占比96.4573%[6] 律师意见 - 见证律师认为本次股东大会召集、召开程序等均合法有效[8]

会议信息 - 公司于2024年9月19日发布召开2024年第四次临时股东大会通知[4] - 现场会议于2024年10月9日15:00召开，网络投票同日9:15至15:00[5][6] 参会情况 - 本次会议股东（股东代理人）211人，代表股份284,415,659股，占比21.6903%[7] 议案表决 - 《关于控股子公司调整对外投资项目的议案》同意、反对、弃权占比分别为96.4586%、3.5182%、0.0232%[9] - 《关于控股子公司对外投资项目的议案》同意、反对、弃权占比分别为96.4573%、3.5195%、0.0232%[10]

股份转让情况 - 王雨霏拟转让6560万股赫美集团股份给元程序赋元私募，占总股本5%[11] - 转让方现持有15610.26万股，比例11.9%，交割后剩9050.26万股，比例6.9%[24] - 权益变动后，受让方持有6560万股，占比5.00%[49] 受让方相关 - 北京元程序管理人注册资本1000万元，雷庄持股51%，骆俊峰持股49%[14] - 基于对公司发展认同和前景看好拟受让股份[17] 交易安排 - 2024年9月26日签署《股份转让协议》，需深交所确认并办过户[20] - 公告1个工作日内付1000万定金，5个工作日内付45%转让款等[26] 其他 - 截至签署日，受让股份无权利限制，前6个月无集中交易情况[35][38] - 未来12个月无明确增减持计划[18]

股份转让 - 王雨霏拟转让6560万股（占总股本5%）给元程序基金[3] - 转让前王雨霏持股9050.26万股（占比6.9%），完成后持股2490.26万股（占比1.9%）[5] - 公司总股本为131125.4521万股[10] 支付安排 - 公告1个工作日内受让方付1000万元定金[12] - 公告5个工作日内付转让对价45%转让款[12] - 取得交易确认书后10个工作日内付款至转让总价90%[12] - 标的股份交割完成后3个工作日内付剩余全部转让款[13] 其他事项 - 本次权益变动不影响公司治理、股权结构及持续经营，不导致控制权变更[23] - 公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网[24]

股份转让 - 王雨霏拟将6560万股（占总股本5%）转让给元程序赋元私募证券投资基金[11] - 王雨霏曾于2024年8月19日拟转让6560万股给天蝎座基金，未交割[18] - 两次转让完成后王雨霏持股降至2490.26万股，比例降至1.9%[19] 公司股本 - 深圳赫美集团总股本为131125.4521万股[21] 支付安排 - 公告1个工作日内受让方付定金1000万元[24] - 公告5个工作日内付转让对价45%转让款[25] - 取得确认书10个工作日内付至总价90%[25] 违约与争议 - 受让方逾期付款按万分之五付违约金[27] - 公告且取得确认书20个工作日未付清，转让方可解约没收定金[28] - 协商六十日未解决，可向协议签署地法院诉讼，败诉方担费用[30]

市场扩张和并购 - 2024年7月11日公司控股子公司安泽聚能现金收购安泽加气站资产[3] - 近日安泽聚能办理完成安泽加气站经营资质手续[4] - 截至公告日安泽加气站完成资产交割，纳入公司合并报表[4]