| 证券代码: | 002335 | 证券简称: 科华数据 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码: | 127091 | 债券简称: 科数转债 | | 科华数据股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 科华数据股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第九届 董事会第十二次会议及第九届监事会第九次会议审议通过了《关于开展票据池业 务的议案》，根据公司及控股子/孙公司实际经营需要，拟与国内商业银行开展 票据池业务，合计即期余额不超过人民币5亿元，期限为2023年年度股东大会决 议之日起至2024年年度股东大会召开日止。根据《深圳证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》的相关规定，该事项尚须提交公司股东大会审议通过后方可生效。 现将有关事项公告如下： 一、票据池业务情况概述 1、业务概述：票据池业务是集票据池质押融资、票据托收、票据托管、票 据贴现等功能于一体的票据综合管理服务产品。公司及控股子/孙公司将所持有 的商业票据质押给 ...

董事会议事规则 （2024年4月修订） 董事会议事规则 科华数据股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了进一步明确科华数据股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的职权范围，规范公司董事会的内部机构及运作程序，确保公司董事会的工 作效率和科学决策，充分发挥公司董事会的经营决策中心作用，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）及其他有关法律、法规、规章、规范性文件，以及《科华 数据股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司 实际情况，制定本规则。 第二章 董事会的组成与职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会由七名董事组成，其中独立董事三名。董事会设董事长 一人，副董事长一人。 独立董事中至少包括一名会计专业人士，至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 位有5年以上全职工作经验。 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责 ...

科华数据股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 科华数据股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监 管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们 对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评 价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对 董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的 日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告 基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 1 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响 内部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价 ...

科华数据股份有限公司 章 程 （2022 年 4 月修订） 二○二二年四月 | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 3 | | 第三章 | | 股份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | | 董事会 21 | | 第一节 | | 董 事 21 | | 第二节 | | 董事会 24 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 30 | | 第一节 | | 总裁及副总裁 30 | | 第二节 | | 董事会秘书 32 | | 第七章 | | 监事会 34 | | 第一节 | | 监事 34 | | 第二节 | | ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 科华数据股份有限公司 容诚专字[2024]361Z0348 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公 司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，科华数据公司管理层编制了后附 的科华数据股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完 整是科华数据公司管理层的责任。 我们对汇总表所载信息与本所审计科华数据公司 2023 年度财务报表时所复核 的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发 现不一致。除了对科华数据公司实施 2023 年度财务报表审计中所执行的对关联方 交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了 更好地理解科华数据公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇 总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供科华数据公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何 ...

科华数据股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金进行国债逆回购投资的公告 | 证券代码: | 002335 | 证券简称: 科华数据 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码: | 127091 | 债券简称: 科数转债 | | 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：在深圳证券交易所、上海证券交易所挂牌交易的国债逆回购 品种。 2、投资金额：投资总额不超过人民币8亿元。在上述额度内，资金可滚动使 用，即在投资期限内的任一时点的国债逆回购余额不超过人民币8亿元。 3、特别风险提示：公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介 入，因此短期投资的实际收益不可预期。 一、投资情况概述 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，科华数据股份有 限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第九届董事会第十二次会议 及第九届监事会第九次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行国债逆 回购投资的议案》，同意公司使用不超过人民币8亿元的闲置自有资 ...

| 序 号 | 修订前 | 修订后 | 说明 | | --- | --- | --- | --- | | | 第三条 公司以发起设立的方式设立； | 第三条 公司以发起设立的方式设立；在厦门 市市场监督管理局注册登记，取得营业执照， | | | | 在厦门市市场监督管理局注册登记， | | | | | | 营业执照号为：350298200000533。公司于 | | | | 取得营业执照，营业执照号为： | | | | | 350298200000533。公司于 2009 年 12 | 年 月 日经中国证券监督管理委员 2009 12 18 | | | 1 | | 会核准，首次向社会公众发行人民币普通股 | 增加表述 | | 月 | 18 日经中国证券监督管理委员会 | 1950 万股，于 2010 年 1 月 13 日在深圳证券 | | | | 核准，首次向社会公众发行人民币普 | 交易所上市。2015 年公司根据"三证合一" | | | | 通股 万股，于 年 月 1950 2010 1 13 | | | | | 日在深圳证券交易所上市。 | 的改革要求完成了相关工商登记手续变更， | | | | | 统 ...

| 证券代码：002335 | 证券简称：科华数据 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127091 | 债券简称：科数转债 | | 科华数据股份有限公司 关于公司及控股子公司使用闲置自有资金 购买短期理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性较高、流动性较好的理财产品，包括但不限于商业银行、 证券公司、保险公司、信托公司等金融机构发行的低风险、短期（不超过十二个 月）的理财产品。 2、投资金额：公司使用不超过人民币10亿元自有资金购买短期理财产品，在 上述额度内，资金可以滚动使用。 3、特别风险提示：因投资标的选择、市场环境等因素存在较大的不确定性， 敬请广大投资者关注投资风险。 一、投资情况概述 科华数据股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第九届董事 会第十二次会议及第九届监事会第九次会议审议通过了《关于公司及控股子公司 使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》，同意公司及控股子公司使用不超 过人民币10亿元的闲 ...

董事会审计委员会工作细则 科华数据股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 （2024 年 4 月修订） （第九届董事会第十二次会议审议修订） 第四条 审计委员会成员由当届董事会三名董事组成，其中独立董事应当过 半数并担任召集人。审计委员会的召集人应当为会计专业人士。审计委员会成员 应当为不在公司担任高级管理人员的董事，且应当具备履行审计委员会工作职责 的专业知识和经验。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上的董事提名，并由董事会选举产生。 第六条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，由董事会批准产生。 第七条 审计委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 - 1 - 董事会审计委员会工作细则 第一条 为充分发挥公司董事会决策功能，提高董事会的效率，健全董事会 的审计评价和监督机制，确保董事会对公司的有效监督，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《科华 ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 科华数据股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） （第九届董事会第十二次会议审议修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《科华数据股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定 本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，向董事会报告工作并对董事会负责。 薪酬与考核委员会根据《公司章程》的规定和本工作细则的职责范围履行职 责，不受公司其他部门或个人的干预。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、副董事长、董事， 高级管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监及由董事 会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员构成 第四条 薪酬与考核委员会成员由当届董事会三名董事组成，其 ...