信息披露义务 - 持有公司5%以上股份的股东和其他关联人应承担信息报告义务[4] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人股份变动等情况应告知董事会[27] 报告披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露[13] - 半年度报告应在上半年结束之日起2个月内披露[13] - 季度报告应在第3、9个月结束后1个月内披露[13] 业绩预告与披露 - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[13] - 定期报告披露前业绩泄露或有传闻且股价异常波动，应及时披露财务数据[13] 报告处理规定 - 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计报告，董事会应作专项说明[13] 临时报告内容 - 临时报告包括董事会、监事会、股东会决议等[15] 披露义务履行 - 公司应在董事会或监事会形成决议等时点及时履行披露义务[16] 披露规范 - 招股说明书等披露应符合证券交易所及中国证监会规定[20] - 自愿披露信息不得与依法披露信息冲突、不得误导投资者[23] 信息发布形式 - 除监事会公告外，公司信息以董事会公告形式发布[24] 责任人 - 董事长为信息披露第一责任人，董事会秘书为主要责任人[26] 报告编制与披露流程 - 公司定期报告编制后经高级管理人员确认、董事会审议、监事会审核后由董事会秘书披露[31][32][33][34][35] - 公司临时报告由证券部起草，经高级管理人员审核，按不同情况处理[36] 签字披露 - 监事会决议经主席签字、定期报告和董事会决议经董事长签字、独立董事意见经签字、其他公告经总裁签字后公开披露[37][38][39][40] 宣传信息审核 - 公司应建立对外宣传信息内部审核流程，宣传文件经董事会秘书审核[40] 财务制度 - 公司制定财务管理和会计核算内部控制制度，董事会及经营管理层监督执行[41] 文件保存 - 公司信息披露文件保存期限不少于10年[43] 责任追究 - 因相关人员失职致信息披露不合规，公司将追责，造成损失应赔偿[45] 制度实施 - 本制度自股东会审议通过实施，2010年《信息披露管理制度》废止[47]

资金使用 - 公司拟用闲置自有资金买低风险银行理财，额度不超5亿[2] - 额度内资金可滚动使用，期限自2024年11月15日起1年[2][4] 产品与风险 - 投资产品为结构性存款等低风险理财[2][3] - 投资受市场波动等影响[6] 管理与披露 - 董事会授权办理手续，实施前履行前置程序[5][7] - 按规定做好信息披露[7]

新策略 - 公司及子公司拟开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易[1] - 交易品种包括远期结售汇、外汇套期保值等业务[2] 数据相关 - 预计动用交易保证金上限为人民币5000万元[4] - 预计任一交易日持有的最高合约价值为人民币50000万元（或等值外币）[4] 其他 - 交易额度自董事会审议通过之日起1年内有效[5] - 交易场所为经监管批准、有资质且资信良好的银行[5] - 保证金使用自有资金，比例根据产品确定[6] - 开展交易面临市场、流动性等风险[7] - 开展交易能应对外汇风险，符合稳健经营要求[11]

审计委员会构成 - 由3名非高管董事组成，含2名独立董事，至少1名会计专业[4] - 委员由二分之一以上独立董事或三分之一以上董事提名，董事会选举[4] - 设主任1名，由会计专业独立董事担任，委员过半数选举并报董事会备案[4] 会议规则 - 定期会议每季度至少一次，2名以上委员提议或必要时可开临时会[17] - 会议提前3日通知，紧急情况不限[17] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[20] 其他 - 会议记录证券部保存10年[18] - 任期与董事会一致，届满连选可连任[4] - 负责审核财务信息及披露，过半数同意后提交董事会[8] - 本细则董事会通过生效，原2010年细则废止[20]

业绩总结 - 2024年7 - 11月股票期权激励计划共行权212.37万份[2] 数据变化 - 公司总股本由80,868.92万股增至81,081.29万股[2] - 公司注册资本由80,868.92万元增至81,081.29万元[2] 章程修订 - 《公司章程》第六条修订后注册资本为81,081.29万元[3] - 《公司章程》第二十条修订后股份总数为81,081.29万股[3] 后续流程 - 事项需提交股东会审议通过[4] - 审议通过后办理工商变更登记[4] - 变更后《公司章程》以工商核准为准[4]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名董事长[2] 会议召开 - 每年至少召开两次定期会议，年度四月底前、半年度八月底前召开[5] - 特定主体提议时应召开临时会议，董事长10日内召集主持[7][8] 审议批准 - 重大交易等六种情形、日常交易等三种情形由董事会审议批准[11][13] - 关联交易达一定金额、对外担保等事项由董事会审议批准[14][15][16] - 营业用主要资产抵押质押超总资产30%提交董事会审批[19] 会议通知与举行 - 定期和临时会议分别提前10日和3日书面通知，紧急情况除外[21] - 会议需过半数董事出席方可举行[21] 委托出席与表决 - 董事委托出席遵循原则，一人一次接受委托不超两名董事[26] - 表决方式有记名投票等，每名董事一票表决权[29] - 关联董事对关联提案无表决权，相关决议有通过规则[31] 决议相关 - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可提议暂缓表决[32][33] - 董事会决议须全体董事过半数通过，特殊规定从其规定[34] - 提案未通过，条件无重大变化一个月内不再审议相同提案[38] 会议记录与档案 - 会议记录应含相关内容，董事需签字[39] - 会议档案保存期限10年以上[42] 规则生效 - 本规则自股东会审议通过生效，2010年规则废止[46]

会议信息 - 公司第七届监事会第四次会议于2024年11月15日召开[1] - 应出席监事3人，亲自出席3人[1] 议案情况 - 以3票同意通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》[2] - 修订后的规则详见巨潮资讯网[3] - 议案尚需提交股东会审议，开会时间另行通知[4]

委员会组成 - 战略与可持续发展委员会由9名董事组成，含3名独立董事[4] - 设主任委员1名，由公司董事长担任[4] 任期与会议规则 - 任期与董事会任期一致[4] - 会议召开前3日通知全体委员，紧急情况不受此限[11] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[12] - 会议决议须经全体委员过半数通过[12] 记录与细则 - 会议记录保存期限不少于10年[12] - 本细则自董事会决议通过之日起施行，原2010年细则废止[17]

交易概况 - 开展外汇衍生品交易目的是规避风险、增强稳健性等[1][4] - 交易保证金上限5000万元，最高合约价值不超5亿元[2][5] - 交易品种含远期结售汇等，场所为有资格银行[1][6] 交易安排 - 交易额度1年内有效，保证金用自有资金[7][8] - 2024年11月15日董事会通过议案，无需股东会审议[10] 风险与措施 - 交易存在市场等风险，有相应风控措施[11][12] 其他 - 按相关准则核算，备查文件为决议和报告[14][15]

业务决策 - 2024年11月15日董事会审议通过开展资产池和票据池业务议案[1] - 公司及子公司拟与国内资信较好的商业银行开展业务[3] 业务额度 - 资产池和票据池业务额度使用期限为1年，额度不超5亿元可滚动使用[5][6] 业务担保 - 公司及子公司为资产池业务提供多种担保方式，如未到期票据质押[7] 业务影响 - 开展业务可实现金融资产集中管理，提升流动性和效益性[8] 业务风险 - 存在流动性风险，可新收票据入池置换保证金；票据到期不能托收时银行要求追加担保，公司安排专人对接[9][11]