收入和利润（同比环比） - 营业收入为8.78亿元人民币，同比下降2.12%[16][25] - 归属于上市公司股东的净利润为3332.6万元人民币，同比增长7.35%[16][25] - 基本每股收益为0.0917元/股，同比增长7.38%[16] - 营业总收入同比下降2.1%至8.78亿元，上期为8.97亿元[122] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长7.3%至3332.6万元，上期为3104.6万元[123] - 基本每股收益同比增长7.4%至0.0917元，上期为0.0854元[123] - 公司本期净利润为3209.56万元[139] - 公司母公司本期净利润为3359.39万元[141] - 公司母公司上年同期净利润为3108.70万元[143] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为4.34亿元人民币，同比下降9.82%[26] - 财务费用为2676.77万元人民币，同比大幅增长82.42%，主要因长短期借款增加及利率上涨[26] - 管理费用为6089.82万元人民币，同比增长19.22%[26] - 研发投入为602.98万元人民币，同比增长19.09%[26] - 营业成本同比下降9.8%至4.34亿元，上期为4.81亿元[122] - 销售费用基本持平为2.89亿元，同比下降0.08%[122] - 财务费用同比大幅增长82.3%至2676.8万元，上期为1467.4万元[122] 各业务线表现 - 服装鞋类行业营业收入8.78亿元同比下降2.10%，营业成本4.34亿元同比下降9.79%，毛利率50.62%同比上升4.21%[30] - 迪芙斯品牌营业收入1.06亿元同比增长15.84%，营业成本4,625万元同比增长11.03%，毛利率56.51%同比上升1.89%[31] - 星期六品牌营业收入4.68亿元同比下降3.10%，营业成本2.20亿元同比下降12.42%，毛利率53.05%同比上升5.00%[30] - 索菲娅品牌营业收入1.33亿元同比下降3.63%，营业成本6,885万元同比下降9.04%，毛利率48.39%同比上升3.07%[31] - 菲伯利尔品牌营业收入1.03亿元同比增长3.79%，营业成本5,332万元同比下降2.50%，毛利率48.41%同比上升3.33%[31] - 网销渠道营业成本8,661.66万元同比增长77.09%，毛利率28.59%同比上升2.94%[31] 渠道表现 - 公司网销渠道实现销售收入12,130.04万元，同比增长84.38%，占公司业务收入比重提高至13.82%[29] - 公司品牌连锁店总数2,330个，较年初减少33个；其中自营店1,774个减少94个，分销店556个增加61个[28] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为8851.94万元人民币，同比大幅增长319,263.12%[16][26] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增长至8851.9万元，上期仅为2.8万元[129] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比下降20.5%至4.5亿元，上期为5.66亿元[129] - 购建固定资产等长期资产支付的现金同比下降48.9%至2187.7万元，上期为4280.9万元[129] - 经营活动产生的现金流量净额为人民币9388.9万元，较上年同期的774.96万元大幅增长1111.2%[133] - 销售商品、提供劳务收到的现金为人民币8.52亿元，较上年同期的8.90亿元下降4.3%[133] - 购买商品、接受劳务支付的现金为人民币3.89亿元，较上年同期的4.94亿元下降21.2%[133] - 取得借款收到的现金为人民币1.88亿元，较上年同期的2.57亿元下降26.9%[130][133] - 投资活动产生的现金流量净额为负人民币4298.4万元，较上年同期的负4280.9万元基本持平[130] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为人民币2830.5万元，较上年同期的2518.9万元增长12.4%[130][134] - 支付给职工以及为职工支付的现金为人民币2.14亿元，较上年同期的2.09亿元增长2.8%[133] 资产和负债状况 - 总资产为28.46亿元人民币，较上年度末下降0.69%[16] - 归属于上市公司股东的净资产为16.32亿元人民币，较上年度末增长0.75%[16] - 货币资金期末余额为4.106亿元，较期初4.157亿元下降1.2%[115] - 应收账款期末余额为6.986亿元，较期初6.967亿元微增0.3%[115] - 存货期末余额为11.831亿元，较期初11.812亿元基本持平[115] - 短期借款期末余额为3.217亿元，较期初3.947亿元下降18.5%[116] - 应付票据期末余额为2.975亿元，较期初2.293亿元增长29.8%[116] - 长期借款期末余额为2.04亿元，较期初1.6亿元增长27.5%[117] - 归属于母公司所有者权益合计为16.325亿元，较期初16.202亿元增长0.8%[117] - 母公司长期股权投资期末余额为3.065亿元，较期初2.854亿元增长7.4%[119] - 母公司应收账款期末余额为7.286亿元，较期初6.761亿元增长7.8%[119] - 母公司短期借款期末余额为3.148亿元，较期初3.812亿元下降17.4%[120] - 期末现金及现金等价物余额为人民币3.38亿元，较上年同期的2.14亿元增长57.5%[130] - 所有者权益合计为人民币16.63亿元，较年初的16.50亿元增长0.8%[136][137] - 公司本期期末所有者权益合计为16.46亿元[139] - 公司母公司本期期末未分配利润为4.24亿元[142] 子公司和投资表现 - 上海淘趣电子商务公司实现营业收入3588.25万元，净利润210.59万元[50] - 佛山隆星鞋业公司净亏损221.21万元，净资产为-690.34万元[50] - 东莞雅星鞋业公司净亏损62.57万元，净资产1629.77万元[50] - 海普（天津）制鞋公司实现营业收入1.14亿元，净利润237.62万元[50][51] - 公司收购海普（天津）制鞋有限公司6.66%股权，交易价格为2,110.67万元[64] - 该收购资产为上市公司贡献的净利润为12.84万元，占净利润总额的0.38%[64] 募集资金使用 - 募集资金总额92,735.13万元，报告期投入955.02万元，累计投入92,292.52万元[40] - 累计变更用途募集资金64,357.73万元，占募集资金总额比例69.40%[40] - 女鞋销售连锁店扩建项目投资总额60,092.34千元，累计投入59,921.07千元，进度99.71%[42] - 物流配送系统技术改造项目投资总额4,615.2千元，累计投入4,602.71千元，进度99.73%[42] - 研发中心扩建项目投资总额1,798.27千元，累计投入1,757.97千元，进度97.76%[42] - 超募资金总额36,735.13千元，其中8,000千元用于品牌推广，6,919.37千元购置营销中心，10,459千元偿还贷款[43] - 生产线扩建项目投资额由12,235.47千元调整为850.95千元，节省11,384.52千元转用于新增240个自营店[43] - 研发中心设备购置费由1,802千元降至1,101.75千元，新增278千元研发经费投入三个专项课题[43] - 公司三次使用闲置募集资金8,000千元临时补充流动资金，每次使用周期不超过六个月[43] - 募集资金总额99,000千元，净额92,735.13千元，承销保荐费用4,989千元[43] - 女鞋销售连锁店项目因租金人工上涨产生资金缺口，使用超募资金1,416.17千元补充[42] - 物流配送项目因仓库租赁成本问题延迟，使用超募资金200千元补充资金缺口[42] - 公司使用4000万元闲置募集资金暂时补充流动资金并于4个月内全额归还[44] - 募投项目节余资金及利息收入总计1700.04万元[44] - 女鞋销售连锁店扩建项目实际投入59921.07万元，投资进度达99.71%[46] - 研发中心扩建项目实际投入1757.97万元，投资进度达97.76%[46] - 公司将原女鞋生产线项目11384.52万元资金转用于新增240个自营店建设[46][47] 担保和借款 - 深圳市星期六投资控股有限公司为本公司提供担保金额总计为1,005,000,000元[72] - 张泽民、梁怀宇为本公司提供担保金额为92,400,000元[72] - 交通银行担保借款余额7700万元，占最高担保额9240万元的83.3%[74] - 农业银行担保借款余额4500万元，银行承兑汇票担保余额1728.08万元[75] - 兴业银行担保借款余额2300万元，银行承兑汇票担保余额2337.26万元[76] - 广州农商行担保借款余额9240万元，占最高担保额100%[77] - 广州农商行白云支行担保借款余额3760万元，占最高担保额3960万元的94.9%[78] - 花旗银行担保借款余额1000万元，商业承兑汇票担保余额3692.38万元[79] - 中信银行担保借款余额1000万元，银行承兑汇票担保余额4895.69万元[80] - 浦发银行担保借款余额978万元，银行承兑汇票担保余额2567.22万元[81] - 华夏银行担保借款余额8000万元，占最高担保额100%[82] - 兴业银行新合同担保借款余额2990万元[83] 关联交易和重大合同 - 与关联方佛山市南海区卓炜家具厂的日常关联交易金额为876.44万元，占同类交易金额的46.78%[68] - 佛山星期六鞋业与成都市比尔丽鞋业签订合同交易价格为1150万元[89] - 佛山星期六鞋业与佛山市沙丁鱼鞋业签订合同交易价格为500.01万元[89] - 佛山星期六鞋业与湘乡市泰琳制革签订合同交易价格为668.2万元[89] - 佛山星期六鞋业与佛山市南海振怡佳鞋业签订合同交易价格为550万元[89] - 佛山星期六鞋业与广州光华鞋业签订合同交易价格为707.42万元[89] - 佛山星期六鞋业与广州市瑞华鞋业签订合同交易价格为1250万元[90] - 佛山星期六鞋业与广州市丽缘鞋业签订合同交易价格为654.72万元[90] - 佛山星期六鞋业与佛山市南海百川通鞋厂签订合同交易价格为500万元[90] 公司治理和股东情况 - 公司报告期无利润分配或资本公积金转增股本计划[55][56] - 公司报告期内接待机构调研两次，主要讨论经营情况及电子商务发展[57] - 公司发起人股东及实际控制人承诺长期履行避免同业竞争义务[92][93][94] - 公司股东总数19,251户[101] - 控股股东深圳市星期六投资控股有限公司持股比例为40.34%，持股数量为146,572,010股[102] - 第二大股东LYONE GROUP PTE. LTD.持股比例为25.52%，持股数量为92,731,990股[102] - 股东SURE JOYCE LIMITED持股比例为3.46%，持股数量为12,561,132股[102] - 控股股东深圳市星期六投资控股有限公司质押股份数量为25,000,000股[102] - 公司获核准公开发行面值不超过3亿元的公司债券但未实施[97] - 全资子公司佛山星期六科技研发有限公司已于2014年3月完成工商登记[98] - 全资子公司佛山星期六电子商务有限公司已于2014年4月完成工商登记[98] - 全资子公司天津星期六鞋业有限公司已于2014年5月完成工商登记[98] - 公司报告期内未进行半年度财务报告审计[96] - 公司注册资本为3.63亿元[145] - 公司股份总数3.63亿股[145] - 公司属服装鞋类行业[145] - 公司主要产品为女鞋[146] 业绩预告 - 2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润预计变动幅度为-10.00%至20.00%[53] - 2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润预计变动区间为2,378.94万元至3,171.92万元[53] - 2013年1-9月归属于上市公司股东的净利润为2,643.27万元[53] 会计政策 - 公司财务报表以持续经营为编制基础[147] - 公司财务报表符合企业会计准则要求，真实完整反映财务状况、经营成果和现金流量[148] - 会计年度采用公历年度，自1月1日起至12月31日止[149] - 记账本位币为人民币[150] - 外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，汇兑差额计入当期损益[159] - 金融资产分为四类：以公允价值计量且变动计入当期损益、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产[161] - 金融负债分为两类：以公允价值计量且变动计入当期损益、其他金融负债[162] - 以公允价值计量金融资产交易费用直接计入当期损益，其他类别计入初始确认金额[163] - 可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积，持有期间利息按实际利率法计入投资收益[165] - 现金流量表现金包括库存现金及可随时支取的存款，现金等价物为短期高流动性投资[158] - 非同一控制企业合并成本大于可辨认净资产公允价值份额差额确认为商誉[152] - 单项金额重大应收账款坏账准备计提标准为期末金额50万元人民币及以上[170] - 单项金额重大其他应收款坏账准备计提标准为期末金额30万元人民币及以上[170] - 3个月以内应收款项坏账准备计提比例为1.00%[172] - 3-12个月账期应收款项坏账准备计提比例为5.00%[172] - 1-2年账期应收款项坏账准备计提比例为20.00%[172] - 2-3年账期应收款项坏账准备计提比例为50.00%[172] - 3年以上账期应收款项坏账准备计提比例为100.00%[172] - 存货跌价准备按单个存货成本高于可变现净值的差额计提[175] - 金融资产终止确认时将账面价值与收到对价及公允价值变动累计额的差额计入当期损益[166] - 金融负债在现时义务全部或部分解除时相应终止确认[167] - 低值易耗品和包装物采用一次摊销法[178] - 房屋及建筑物折旧年限30年，年折旧率3.33%[185] - 机器设备折旧年限10年，年折旧率10%[185] - 电子设备折旧年限5年，年折旧率20%[185] - 运输设备折旧年限5年，年折旧率20%[185] - 家具用具及其他设备折旧年限5年，年折旧率20%[185] - 借款费用资本化暂停条件为非正常中断连续超过3个月[192] - 销售商品收入确认需满足所有权风险报酬转移等5项条件[200] - 长期股权投资减值按账面价值高于可收回金额差额计提[182] - 固定资产减值按账面价值高于可收回金额差额计提[186]

收入和利润（同比） - 营业收入为4.586亿元，同比增长0.13%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为1681.79万元，同比增长4.43%[8] - 基本每股收益为0.05元/股，同比增长25%[8] 成本和费用（同比） - 财务费用为1190.39万元，同比增长38.54%，主要因借款增加及利率上涨[17] - 资产减值损失为772.11万元，同比增长34.00%，主要因存货跌价损失计提增加[17] 现金流表现（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为6979.31万元，同比增长3170.94%[8] 债务和应付款项变化 - 应付票据为3.256亿元，同比增长42.04%，主要因商业票据结算占比增加[17] - 应付利息为957.45万元，同比增长75.03%，主要因短期融资券及长期借款增加[17] - 其他应付款为2393.98万元，同比下降72.41%，主要因支付收购天津海普股权款[17] 管理层业绩指引 - 公司预计2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-10%至20%[23] - 2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为2,794.10万元至3,725.47万元[23] - 2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润为3,104.56万元[23] 募集资金使用 - 2014年1月28日使用超额募集资金补充相关募投项目资金缺口[20] 公司治理和承诺 - 公司承诺最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十[21] - 公司控股股东及关联方承诺不从事与公司相竞争的业务[21] - 公司高管承诺任职期间每年减少间接持股不超过百分之二十五[21] 证券投资情况 - 公司证券投资期初持股数量为0股[24] - 公司证券投资期末持股数量为0股[24] - 公司证券投资报告期损益为0元[24]

收入和利润（同比环比） - 公司2013年营业收入为18.44亿元人民币，同比增长17.53%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为3402.15万元人民币，同比下降39.07%[19] - 基本每股收益为0.09元/股，同比下降40%[19] - 加权平均净资产收益率为2.12%，同比下降1.43个百分点[19] - 公司2013年营业收入为18.44亿元，同比增长17.53%[25][26] - 营业利润为4822.44万元，同比下降38.31%[25][26] - 归属于母公司净利润为3402.15万元，同比下降39.07%[25][26] - 2013年净利润为31,280,928.58元[93] - 2012年净利润为59,491,064.12元[92] 成本和费用（同比环比） - 星期六品牌营业成本同比增长7.62%至4.62亿元，占营业成本比重48.24%[37] - 迪芙斯品牌营业成本同比激增380.16%至8223万元，占营业成本比重从2.05%升至8.59%[37] - 销售费用同比增长27.9%至6.26亿元，管理费用同比增39.11%至1.22亿元[39] - 研发支出1163万元，占营业收入比例0.63%[40] 各业务线表现 - 电商业务收入达1.65亿元，同比增长54.73%[27] - 海普制鞋营业收入为1.93亿元，同比增长385.79%，占公司营收10.49%[29] - 网销收入同比增长54.73%至1.65亿元，毛利率22.77%[45] - 公司拥有7个自有品牌和2个意大利代理品牌[51] - 海普制鞋2013年营业收入为1.9349亿元，同比增长385.79%[77] - 海普制鞋2013年净利润为983.6万元，同比增长295.77%[77] - 上海淘趣2013年营业收入为6421.18万元，同比增长43.44%[78] - 上海淘趣2013年净利润为422.59万元，同比增长236.71%[78] - 佛山隆星鞋业有限公司2013年营业收入为1,608.30万元，营业利润为-380.09万元，净利润为-379.56万元[68] - 东莞雅星鞋业有限公司2013年营业收入为4,707.07万元，营业利润为-74.71万元，净利润为-76.17万元[68] - 公司注销深圳市星期六鞋业有限公司，该子公司未产生销售收入[79] 渠道和网络表现 - 公司通过百货商场渠道销售中高档女皮鞋，面临渠道依赖风险[9] - 公司品牌连锁店总数2363个，较2012年增加12个[28] - 公司营销网络基本覆盖中国大陆所有省级行政区[52] - 公司采用扁平化管理方式通过总部和区域营销中心管理连锁店[55] - 公司通过先进信息系统实现跨地域精细化管理[56] - 公司采用垂直整合业务模式结合自产与外包实现规模化生产[58] 资产和存货状况 - 期末存货为11.81亿元，较年初增长12.94%[31] - 存货同比增长13%至11.81亿元，占总资产比重41.22%[47] - 总资产达到28.65亿元人民币，同比增长8.02%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为16.20亿元人民币，同比增长2.14%[19] - 上海淘趣电子商务有限公司总资产为3,878.33万元，净资产为739.51万元[70] - 海普（天津）制鞋有限公司总资产为20,264.56万元，净资产为11,149.64万元[69] - 海普制鞋总资产为2.0265亿元，净资产为1.115亿元[77] - 上海淘趣总资产为3878.33万元，净资产为739.51万元[78] - 佛山隆星鞋业净资产为负469.13万元，营业利润亏损380.09万元[76] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-8216.12万元人民币，同比改善39.02%[19] - 经营活动现金流量净额同比改善39.02%至-8216万元[42][43] - 筹资活动现金流入同比增47.4%至7.92亿元，流出同比激增200.22%至6.42亿元[42] 债务和借款 - 短期借款同比增49%至3.95亿元，长期借款同比增73%至1.6亿元[49] - 公司获得公开发行不超过3亿元公司债券的核准[32] - 关联担保最高金额为180,000,000.00元[107] - 深圳市星期六投资控股有限公司为公司提供多笔担保总额达10.55亿元，单笔最高担保额1.8亿元[108][111][112][113][116][117] - 交通银行担保债务余额1.22亿元，其中7700万元借款期限至2014年6月[109][110] - 渤海银行承兑汇票余额1.03亿元，其中7918.79万元由担保合同覆盖[111] - 农业银行担保借款余额4500万元，承兑汇票余额2856.18万元由担保合同覆盖[112] - 兴业银行担保债务余额7299万元，其中5299万元为借款，1243.79万元为承兑汇票担保[113] - 广州农商行担保债务余额1.32亿元，期限均至2015-2016年[114] - 花旗银行担保债务余额2939.31万元，商业承兑汇票余额1318.38万元由担保覆盖[115] - 中信银行承兑汇票余额6451.57万元，其中4873.07万元由担保合同覆盖[116] - 浦东发展银行4500万元担保额度，具体使用情况未披露期末数据[117] - 公司关联担保总额度超过15亿元，实际使用担保余额约6.5亿元（不含承兑汇票）[108-117] - 应付银行承兑汇票余额为5479.56万元人民币，其中保证金质押担保1287.59万元人民币，合同担保余额4291.97万元人民币[118] - 由关联方提供连带责任担保的债务总额为8000万元人民币，借款期限为2013年9月23日至2014年9月23日[118] - 应付担保借款余额978万元人民币，借款期限为2013年9月13日至2014年9月12日[118] - 公司债券发行获证监会核准，发行额度不超过3亿元人民币，截至报告期末尚未完成发行[123] 募集资金使用 - 公司募集资金总额为92,735.13万元[60] - 报告期内投入募集资金总额为7,047.62万元[60] - 已累计投入募集资金总额为91,337.5万元[60] - 累计变更用途的募集资金总额为62,741.56万元[60] - 累计变更用途的募集资金总额比例为67.66%[60] - 公司女鞋销售连锁店扩建技术改造项目实际投资59,035.76万元，完成计划投资额60,092.34万元的98.24%[63] - 物流配送系统技术改造项目实际投资4,533万元，完成计划投资额4,615.2万元的98.22%[63] - 研发中心扩建技术改造项目实际投资1,757.97万元，完成计划投资额1,798.27万元的97.76%[63] - 公司使用超募资金8,000万元推广69品牌并已全额投入[64] - 公司使用超募资金6,919.37万元购置营销中心，实际支付6,700.82万元完成96.84%[64] - 公司使用超募资金偿还银行贷款10,459万元，完成率100%[64] - 公司募集资金总额99,000万元，扣除费用后实际募集资金净额为92,735.13万元[64] - 公司超募资金总额为36,735.13万元[64] - 公司对生产线技术改造项目投资额由12,235.47万元调整为850.95万元，变更金额11,384.52万元[63] - 研发中心设备购置费从原计划1,802万元降低至1,101.75万元，同时新增278万元研发经费[64] - 女鞋销售连锁店扩建技术改造项目募集资金投入总额为60,092.34万元，本报告期实际投入4,716.37万元，累计投入59,035.76万元，投资进度达98.24%[66] - 女鞋生产线扩建技术改造项目募集资金投入总额为850.95万元，累计投入850.95万元，投资进度达100%[66] - 研发中心扩建技术改造项目募集资金投入总额为1,798.27万元，本报告期实际投入643.11万元，累计投入1,757.97万元，投资进度达97.76%[66] - 女鞋销售连锁店扩建技术改造项目本报告期实现效益2,741.53万元，但未达到预计效益[66] 管理层讨论和指引 - 原材料和人力成本刚性上升，商业地产价格走高加大百货商场扣点上升压力[9] - 新渠道和新业务模式拓展处于初期阶段，对短期业绩产生影响[10] - 公司2014年将重点发展电商业务以提高网销渠道收入占比[85] 关联交易和担保 - 与关联方累计交易金额为22,041,900元[106] - 报告期内完成非关联方资产交易总额约5404.65万元人民币，包括振怡佳(799.95万)、福野(596.34万)、川亿(500万)、丽缘(1333.36万)等7笔交易[119][120] - 公司披露2次日常关联交易公告，时间分别为2013年1月16日和12月5日[118] 股东和股权结构 - 公司股份总数无变动，报告期末无限售条件股份及人民币普通股均为363,350,000股，占比100%[127] - 公司于2009年首次公开发行股票55,000,000股，发行价格为18.00元/股[128] - 报告期末股东总数18,319人，年度报告披露日前第5个交易日末股东总数18,704人[131] - 第一大股东深圳市星期六投资控股有限公司持股146,572,010股，占比40.34%，其中35,000,000股处于质押状态[131] - 第二大股东LYONE GROUP PTE. LTD.持股92,731,990股，占比25.52%[131] - 第三大股东SURE JOYCE LIMITED持股18,826,500股，占比5.18%[131] - 控股股东深圳市星期六投资控股有限公司注册资本为5,127.415万人民币[133] - 公司股东深圳市星期六投资控股有限公司通过信用账户持有60,000,000股[132] - 公司股东纪效军通过信用账户持有1,500,000股[132] - 控股股东实际控制人张泽民与LYONE GROUP PTE. LTD.实际控制人梁怀宇为夫妻关系[132] - 公司实际控制人为张泽民先生和梁怀宇女士，均为中国香港籍并持有其他国家或地区居留权[134] - 实际控制人张泽民持有公司0股股份，报告期内无增持或减持[137] - 实际控制人梁怀宇通过LYONE GROUP PTE.LTD.持股，该公司注册资本为100万新加坡元[135] - 公司所有董事、监事及高级管理人员期末持股数均为0股，报告期内无股份变动[137][138] - 持股10%以上的法人股东LYONE GROUP PTE.LTD.成立于2004年10月27日，主要从事对外投资业务[135] - 公司董事、监事及高级管理人员中无一人持有公司股份，持股比例均为0%[137][138] - 报告期内公司实际控制人未发生变更[134] - 公司无其他持股10%以上的法人股东[135] - 实际控制人未通过信托或其他资产管理方式控制公司[135] - 公司离任董事、监事持股数均为0股，无股份变动[138] 公司治理和董事会 - 公司董事刘泽辉在北京君联资本管理有限公司担任董事总经理并领取报酬[141][147] - 公司董事刘泽辉在7家其他公司担任董事或监事职务但不领取报酬[147] - 公司独立董事王帆在中山大学担任管理学院副院长及教授并领取报酬[141][147] - 公司独立董事梁彤缨在华南理工大学担任教授及博士生导师[142] - 公司独立董事李莹担任广州天源税务师事务所总经理[142] - 公司监事朱五洲自2009年11月起担任稽核审计部负责人[143] - 公司财务总监李景相自2010年7月起任职[145] - 公司副总经理兼董事会秘书何建锋于2012年12月任职[146] - 控股股东深圳市星期六投资控股有限公司由张泽民担任法人代表[147] - 公司3名高管在控股股东单位担任董事但不领取报酬[147] - 董事监事高管报酬总额434.05万元[152] - 独立董事津贴标准为每人每年8万元税前[149] - 公司报告期内共召开4次股东大会[165] - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名占比42.9%[167] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名占比33.3%[168] - 独立董事王帆2013年出席董事会3次（现场1次/通讯2次）无缺席[177] - 独立董事梁彤缨2013年出席董事会3次（现场1次/通讯1次/委托1次）无缺席[177] - 独立董事2013年对公司累计13项重要事项发表独立意见且无提出异议[179] - 审计委员会审核公司2013年全年财务报告并监督内控制度建设[181] - 薪酬委员会确认董事监事高管2013年度薪酬符合股东大会决议[182] - 提名委员会召开两次会议审议董事监事高管任职资格[184] - 监事会报告期内未发现公司存在风险且无异议[185] - 公司资产人员财务机构业务与控股股东完全独立[186][187][188] - 公司2013年不存在同业竞争情况[189] - 控股股东及实际控制人作出长期避免同业竞争承诺[121] - 公司财务报告内部控制无重大缺陷[195][196] - 公司年度报告无重大会计差错更正或重大遗漏信息补充[197] - 审计机构出具标准无保留审计意见[200] - 内部控制自我评价报告于2014年4月8日披露[196] - 审计报告签署日期为2014年4月3日[200] - 审计机构为天健会计师事务所[200] - 注册会计师为魏标文和禤文欣[200] - 年度审计费用支出85万元人民币，由天健会计师事务所连续服务2年[123] 员工和薪酬 - 公司员工总数9283人[156] - 销售人员及其他员工占比最高达77.67%共7210人[156] - 生产人员占比12.70%共1179人[156] - 管理人员占比7.55%共701人[156] - 研发技术人员占比2.08%共193人[156] - 中专以下学历员工占比83.61%共7762人[157] - 30岁以下员工占比54.52%共5061人[158] - 30岁至40岁员工占比39.15%共3634人[158] - 薪酬政策强调总额增长与企业规模效益增长的平衡协调[160] - 培训体系已建立基本管理体系并持续完善课程资源库[161] 投资者关系和信息披露 - 报告期内累计接待16家机构进行8次实地调研[172] - 公司治理状况符合《公司法》及证监会相关要求[164][173] - 信息披露指定《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网[171] - 2013年4月24日举办2012年度网上业绩说明会[172] - 内幕信息知情人登记管理制度于2011年12月13日披露[164][173] - 公司2013年召开三次临时股东大会分别审议通过董事补选、经营范围修改、开设独立店铺、董事会监事会换届、成立电子商务及研发全资子公司等议案[176] 分红和利润分配 - 2013年可供分配利润总额为393,231,021.09元[93] - 2013年未分配利润为390,102,928.23元[93] - 2012年未分配利润为361,950,092.51元[92] - 2011年现金分红金额为36,335,000.00元[92][94] - 2011年现金分红占净利润比例为36.54%[94] - 2013年现金分红金额为0元[94][95] - 股东回报承诺要求最近三年现金分红不少于年均可分配利润的30%[122] - 主要股东承诺任职期间每年减持不超过间接持股的25%，离职后半年内不减持[121]