收入和利润（同比环比） - 营业收入为8.78亿元人民币，同比下降2.12%[16][25] - 归属于上市公司股东的净利润为3332.6万元人民币，同比增长7.35%[16][25] - 基本每股收益为0.0917元/股，同比增长7.38%[16] - 营业总收入同比下降2.1%至8.78亿元，上期为8.97亿元[122] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长7.3%至3332.6万元，上期为3104.6万元[123] - 基本每股收益同比增长7.4%至0.0917元，上期为0.0854元[123] - 公司本期净利润为3209.56万元[139] - 公司母公司本期净利润为3359.39万元[141] - 公司母公司上年同期净利润为3108.70万元[143] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为4.34亿元人民币，同比下降9.82%[26] - 财务费用为2676.77万元人民币，同比大幅增长82.42%，主要因长短期借款增加及利率上涨[26] - 管理费用为6089.82万元人民币，同比增长19.22%[26] - 研发投入为602.98万元人民币，同比增长19.09%[26] - 营业成本同比下降9.8%至4.34亿元，上期为4.81亿元[122] - 销售费用基本持平为2.89亿元，同比下降0.08%[122] - 财务费用同比大幅增长82.3%至2676.8万元，上期为1467.4万元[122] 各业务线表现 - 服装鞋类行业营业收入8.78亿元同比下降2.10%，营业成本4.34亿元同比下降9.79%，毛利率50.62%同比上升4.21%[30] - 迪芙斯品牌营业收入1.06亿元同比增长15.84%，营业成本4,625万元同比增长11.03%，毛利率56.51%同比上升1.89%[31] - 星期六品牌营业收入4.68亿元同比下降3.10%，营业成本2.20亿元同比下降12.42%，毛利率53.05%同比上升5.00%[30] - 索菲娅品牌营业收入1.33亿元同比下降3.63%，营业成本6,885万元同比下降9.04%，毛利率48.39%同比上升3.07%[31] - 菲伯利尔品牌营业收入1.03亿元同比增长3.79%，营业成本5,332万元同比下降2.50%，毛利率48.41%同比上升3.33%[31] - 网销渠道营业成本8,661.66万元同比增长77.09%，毛利率28.59%同比上升2.94%[31] 渠道表现 - 公司网销渠道实现销售收入12,130.04万元，同比增长84.38%，占公司业务收入比重提高至13.82%[29] - 公司品牌连锁店总数2,330个，较年初减少33个；其中自营店1,774个减少94个，分销店556个增加61个[28] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为8851.94万元人民币，同比大幅增长319,263.12%[16][26] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增长至8851.9万元，上期仅为2.8万元[129] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比下降20.5%至4.5亿元，上期为5.66亿元[129] - 购建固定资产等长期资产支付的现金同比下降48.9%至2187.7万元，上期为4280.9万元[129] - 经营活动产生的现金流量净额为人民币9388.9万元，较上年同期的774.96万元大幅增长1111.2%[133] - 销售商品、提供劳务收到的现金为人民币8.52亿元，较上年同期的8.90亿元下降4.3%[133] - 购买商品、接受劳务支付的现金为人民币3.89亿元，较上年同期的4.94亿元下降21.2%[133] - 取得借款收到的现金为人民币1.88亿元，较上年同期的2.57亿元下降26.9%[130][133] - 投资活动产生的现金流量净额为负人民币4298.4万元，较上年同期的负4280.9万元基本持平[130] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为人民币2830.5万元，较上年同期的2518.9万元增长12.4%[130][134] - 支付给职工以及为职工支付的现金为人民币2.14亿元，较上年同期的2.09亿元增长2.8%[133] 资产和负债状况 - 总资产为28.46亿元人民币，较上年度末下降0.69%[16] - 归属于上市公司股东的净资产为16.32亿元人民币，较上年度末增长0.75%[16] - 货币资金期末余额为4.106亿元，较期初4.157亿元下降1.2%[115] - 应收账款期末余额为6.986亿元，较期初6.967亿元微增0.3%[115] - 存货期末余额为11.831亿元，较期初11.812亿元基本持平[115] - 短期借款期末余额为3.217亿元，较期初3.947亿元下降18.5%[116] - 应付票据期末余额为2.975亿元，较期初2.293亿元增长29.8%[116] - 长期借款期末余额为2.04亿元，较期初1.6亿元增长27.5%[117] - 归属于母公司所有者权益合计为16.325亿元，较期初16.202亿元增长0.8%[117] - 母公司长期股权投资期末余额为3.065亿元，较期初2.854亿元增长7.4%[119] - 母公司应收账款期末余额为7.286亿元，较期初6.761亿元增长7.8%[119] - 母公司短期借款期末余额为3.148亿元，较期初3.812亿元下降17.4%[120] - 期末现金及现金等价物余额为人民币3.38亿元，较上年同期的2.14亿元增长57.5%[130] - 所有者权益合计为人民币16.63亿元，较年初的16.50亿元增长0.8%[136][137] - 公司本期期末所有者权益合计为16.46亿元[139] - 公司母公司本期期末未分配利润为4.24亿元[142] 子公司和投资表现 - 上海淘趣电子商务公司实现营业收入3588.25万元，净利润210.59万元[50] - 佛山隆星鞋业公司净亏损221.21万元，净资产为-690.34万元[50] - 东莞雅星鞋业公司净亏损62.57万元，净资产1629.77万元[50] - 海普（天津）制鞋公司实现营业收入1.14亿元，净利润237.62万元[50][51] - 公司收购海普（天津）制鞋有限公司6.66%股权，交易价格为2,110.67万元[64] - 该收购资产为上市公司贡献的净利润为12.84万元，占净利润总额的0.38%[64] 募集资金使用 - 募集资金总额92,735.13万元，报告期投入955.02万元，累计投入92,292.52万元[40] - 累计变更用途募集资金64,357.73万元，占募集资金总额比例69.40%[40] - 女鞋销售连锁店扩建项目投资总额60,092.34千元，累计投入59,921.07千元，进度99.71%[42] - 物流配送系统技术改造项目投资总额4,615.2千元，累计投入4,602.71千元，进度99.73%[42] - 研发中心扩建项目投资总额1,798.27千元，累计投入1,757.97千元，进度97.76%[42] - 超募资金总额36,735.13千元，其中8,000千元用于品牌推广，6,919.37千元购置营销中心，10,459千元偿还贷款[43] - 生产线扩建项目投资额由12,235.47千元调整为850.95千元，节省11,384.52千元转用于新增240个自营店[43] - 研发中心设备购置费由1,802千元降至1,101.75千元，新增278千元研发经费投入三个专项课题[43] - 公司三次使用闲置募集资金8,000千元临时补充流动资金，每次使用周期不超过六个月[43] - 募集资金总额99,000千元，净额92,735.13千元，承销保荐费用4,989千元[43] - 女鞋销售连锁店项目因租金人工上涨产生资金缺口，使用超募资金1,416.17千元补充[42] - 物流配送项目因仓库租赁成本问题延迟，使用超募资金200千元补充资金缺口[42] - 公司使用4000万元闲置募集资金暂时补充流动资金并于4个月内全额归还[44] - 募投项目节余资金及利息收入总计1700.04万元[44] - 女鞋销售连锁店扩建项目实际投入59921.07万元，投资进度达99.71%[46] - 研发中心扩建项目实际投入1757.97万元，投资进度达97.76%[46] - 公司将原女鞋生产线项目11384.52万元资金转用于新增240个自营店建设[46][47] 担保和借款 - 深圳市星期六投资控股有限公司为本公司提供担保金额总计为1,005,000,000元[72] - 张泽民、梁怀宇为本公司提供担保金额为92,400,000元[72] - 交通银行担保借款余额7700万元，占最高担保额9240万元的83.3%[74] - 农业银行担保借款余额4500万元，银行承兑汇票担保余额1728.08万元[75] - 兴业银行担保借款余额2300万元，银行承兑汇票担保余额2337.26万元[76] - 广州农商行担保借款余额9240万元，占最高担保额100%[77] - 广州农商行白云支行担保借款余额3760万元，占最高担保额3960万元的94.9%[78] - 花旗银行担保借款余额1000万元，商业承兑汇票担保余额3692.38万元[79] - 中信银行担保借款余额1000万元，银行承兑汇票担保余额4895.69万元[80] - 浦发银行担保借款余额978万元，银行承兑汇票担保余额2567.22万元[81] - 华夏银行担保借款余额8000万元，占最高担保额100%[82] - 兴业银行新合同担保借款余额2990万元[83] 关联交易和重大合同 - 与关联方佛山市南海区卓炜家具厂的日常关联交易金额为876.44万元，占同类交易金额的46.78%[68] - 佛山星期六鞋业与成都市比尔丽鞋业签订合同交易价格为1150万元[89] - 佛山星期六鞋业与佛山市沙丁鱼鞋业签订合同交易价格为500.01万元[89] - 佛山星期六鞋业与湘乡市泰琳制革签订合同交易价格为668.2万元[89] - 佛山星期六鞋业与佛山市南海振怡佳鞋业签订合同交易价格为550万元[89] - 佛山星期六鞋业与广州光华鞋业签订合同交易价格为707.42万元[89] - 佛山星期六鞋业与广州市瑞华鞋业签订合同交易价格为1250万元[90] - 佛山星期六鞋业与广州市丽缘鞋业签订合同交易价格为654.72万元[90] - 佛山星期六鞋业与佛山市南海百川通鞋厂签订合同交易价格为500万元[90] 公司治理和股东情况 - 公司报告期无利润分配或资本公积金转增股本计划[55][56] - 公司报告期内接待机构调研两次，主要讨论经营情况及电子商务发展[57] - 公司发起人股东及实际控制人承诺长期履行避免同业竞争义务[92][93][94] - 公司股东总数19,251户[101] - 控股股东深圳市星期六投资控股有限公司持股比例为40.34%，持股数量为146,572,010股[102] - 第二大股东LYONE GROUP PTE. LTD.持股比例为25.52%，持股数量为92,731,990股[102] - 股东SURE JOYCE LIMITED持股比例为3.46%，持股数量为12,561,132股[102] - 控股股东深圳市星期六投资控股有限公司质押股份数量为25,000,000股[102] - 公司获核准公开发行面值不超过3亿元的公司债券但未实施[97] - 全资子公司佛山星期六科技研发有限公司已于2014年3月完成工商登记[98] - 全资子公司佛山星期六电子商务有限公司已于2014年4月完成工商登记[98] - 全资子公司天津星期六鞋业有限公司已于2014年5月完成工商登记[98] - 公司报告期内未进行半年度财务报告审计[96] - 公司注册资本为3.63亿元[145] - 公司股份总数3.63亿股[145] - 公司属服装鞋类行业[145] - 公司主要产品为女鞋[146] 业绩预告 - 2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润预计变动幅度为-10.00%至20.00%[53] - 2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润预计变动区间为2,378.94万元至3,171.92万元[53] - 2013年1-9月归属于上市公司股东的净利润为2,643.27万元[53] 会计政策 - 公司财务报表以持续经营为编制基础[147] - 公司财务报表符合企业会计准则要求，真实完整反映财务状况、经营成果和现金流量[148] - 会计年度采用公历年度，自1月1日起至12月31日止[149] - 记账本位币为人民币[150] - 外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，汇兑差额计入当期损益[159] - 金融资产分为四类：以公允价值计量且变动计入当期损益、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产[161] - 金融负债分为两类：以公允价值计量且变动计入当期损益、其他金融负债[162] - 以公允价值计量金融资产交易费用直接计入当期损益，其他类别计入初始确认金额[163] - 可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积，持有期间利息按实际利率法计入投资收益[165] - 现金流量表现金包括库存现金及可随时支取的存款，现金等价物为短期高流动性投资[158] - 非同一控制企业合并成本大于可辨认净资产公允价值份额差额确认为商誉[152] - 单项金额重大应收账款坏账准备计提标准为期末金额50万元人民币及以上[170] - 单项金额重大其他应收款坏账准备计提标准为期末金额30万元人民币及以上[170] - 3个月以内应收款项坏账准备计提比例为1.00%[172] - 3-12个月账期应收款项坏账准备计提比例为5.00%[172] - 1-2年账期应收款项坏账准备计提比例为20.00%[172] - 2-3年账期应收款项坏账准备计提比例为50.00%[172] - 3年以上账期应收款项坏账准备计提比例为100.00%[172] - 存货跌价准备按单个存货成本高于可变现净值的差额计提[175] - 金融资产终止确认时将账面价值与收到对价及公允价值变动累计额的差额计入当期损益[166] - 金融负债在现时义务全部或部分解除时相应终止确认[167] - 低值易耗品和包装物采用一次摊销法[178] - 房屋及建筑物折旧年限30年，年折旧率3.33%[185] - 机器设备折旧年限10年，年折旧率10%[185] - 电子设备折旧年限5年，年折旧率20%[185] - 运输设备折旧年限5年，年折旧率20%[185] - 家具用具及其他设备折旧年限5年，年折旧率20%[185] - 借款费用资本化暂停条件为非正常中断连续超过3个月[192] - 销售商品收入确认需满足所有权风险报酬转移等5项条件[200] - 长期股权投资减值按账面价值高于可收回金额差额计提[182] - 固定资产减值按账面价值高于可收回金额差额计提[186]