查意见 中信建投证券股份有限公司关于四川川润股份有限公司 全资子公司为商家办理银行按揭贷款提供阶段性担保的核 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人"）作为 四川川润股份有限公司（以下简称"川润股份"、"公司"）2023 年度以简易程序 向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关规定，对川润股份全资子公司四川川润物联科技有限公司（以 下简称"川润物联"）为购买房产的商家办理按揭贷款提供阶段性连带责任保证 担保的情况进行了审慎核查，核查情况如下： 一、担保情况概述 川润物联主营产业互联网项目和数字供应链服务，已建成"川润数字化供应 链服务中心"项目。为加快推进川润物联开发项目销售进度，根据项目需要，按 照银行政策和行业的商业惯例，川润物联拟向购买该公司房产的合格按揭贷款客 户提供阶段性连带责任保证担保，授权期限为自股东大会审议通过之日起一年， 授权期限内担保总额合计不超过人民币 2 亿元，在上述额度内可滚动使用。其中 中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行担保额度 1 ...

四川川润股份有限公司 2024 年度财务报表审计报告 目 录 | 一、审计报告 | | 1—5 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、审计报告附件 | | | | | 1、 | 合并资产负债表 | 6—7 | 页 | | 2、 | 母公司资产负债表 | 8—9 | 页 | | 3、 | 合并利润表 | 10 | 页 | | 4、 | 母公司利润表 | 11 | 页 | | 5、 | 合并现金流量表 | 12 | 页 | | 6、 | 母公司现金流量表 | 13 | 页 | | 7、 | 合并所有者权益变动表 | 14—15 | 页 | | 8、 | 母公司所有者权益变动表 | 16—17 | 页 | | 9、 | 财务报表附注 | 18—127 | 页 | 审 计 报 告 [2025]京会兴审字第 00020021 号 四川川润股份有限公司全体股东： （一）审计意见 我们审计了四川川润股份有限公司（以下简称"川润股份"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益 ...

中信建投证券股份有限公司 关于四川川润股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为四川川润股份有限公司（以下简称"川润股份"或"公司"）2023 年度以简易 程序向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等 相关法律、法规和规范性文件的规定，对川润股份 2024 年度内部控制自我评价 报告进行了核查，具体情况如下： 一、保荐机构对公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查情况 中信建投证券保荐代表人认真审阅了《2024 年度内部控制自我评价报告》， 通过询问公司董事、高级管理人员、内部审计人员以及外部审计机构等有关人士、 查阅公司股东会、董事会等会议文件以及各项业务和管理规章制度的方式，从公 司内部控制环境、内部控制制度建设、内部控制实施情况等方面对其内部控制的 完整性、合理性、有效性和《2024 年度内部控制自我评价报告》的真实性、客观 性进行了核查，公司本次内部控制自我评价的基准日为 2024 年 12 月 31 日。 二、公司内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为3.12亿元，同比增长9.44%[3] - 营业总收入本期发生额为312,026,614.82元，同比增长9.44%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为-2798.51万元，同比下降56.25%[3] - 净利润本期净亏损为26,741,784.11元，同比扩大62.63%[19] - 归属于母公司所有者的净利润为-27,985,095.42元，同比扩大56.26%[19] - 基本每股收益为-0.0577元，同比扩大40.05%[19] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本本期发生额为341,506,377.63元，同比增长9.81%[18] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1609.07万元，同比改善87.48%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为-16,090,684.39元，同比改善87.48%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-14,780,317.88元，同比扩大477.35%[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为108,175,946.10元，同比下降61.26%[21] - 期末现金及现金等价物余额为351,393,112.46元，同比下降6.93%[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金为201,784,848.87元，同比增长6.89%[20] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比增加345.73%[7] 资产和负债变化 - 总资产为33.79亿元，较上年度末增长2.47%[3] - 公司资产总计3,378,904,483.27元，较期初增长2.47%[17] - 在建工程较期初增加133.65%，主要系机器设备投入增加[7] - 在建工程期末余额为63,299,857.05元，较期初增长133.68%[16] - 其他非流动资产较期初增加156.94%，主要系预付设备款增加[7] - 应付票据较期初增加6000.00%，主要系开具信用证结算货款[7] - 公司货币资金期末余额为374,890,202.52元，较期初增长23.19%[16] - 应收账款期末余额为1,118,682,937.92元，较期初下降0.76%[16] - 短期借款期末余额为357,000,000元，较期初增长60.62%[17] - 流动负债合计1,493,110,646.45元，较期初增长10.36%[17] - 合同负债期末余额107,411,535.67元，较期初增长38.89%[17] - 长期借款期末余额277,390,473.12元，较期初下降9.94%[17] 股东和股权结构 - 普通股股东总数为102,833户[10] - 第一大股东罗丽华持股比例为12.58%，持股数量为60,998,578股[10] - 控股股东罗丽华计划减持不超过14,221,200股，占总股本约2.93%[12] - 前10名无限售股东中，罗全持股最高达8,662,000股，占比1.79%[11]

四川川润股份有限公司 2024 年年度报告全文 1 四川川润股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人罗永忠、主管会计工作负责人王琳及会计机构负责人（会计 主管人员）黄静声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中包括对未来行业的预测、公司发展战略、经营计划等前瞻性陈 述，并不代表公司的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投 资者注意投资风险。 公司存在市场风险、原材料价格波动风险、应收账款坏账风险、国际市 场开拓风险、外汇汇率变动风险及募集资金投资项目风险，敬请广大投资者 注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 484,877,300 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0 元（含税），送红股 0 股（含税），不以 公积金转增股本。 2 | 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | ...

四川川润股份有限公司舆情管理制度 四川川润股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高四川川润股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的 能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理各类舆情对公司股价、商业 信誉以及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《深圳 证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规和规范性文件的相关规定以及 《公司章程》等其他规章制度相关要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 本制度所称舆情分为重大舆情与一般舆情： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 公司舆情应对坚 ...

四川川润股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为四川川润股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我严格按照《公 司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关 法律法规、规范性文件和《公司章程》《公司独立董事制度》的规定和要求，在 2024 年度诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务，按要求积极出席 2024 年度的相关 会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表审查意见，充分发挥了 独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护公司和股东特别是中小股东的合 法权益。现就 2024 年度独立董事履职情况述职如下： 一、独立董事基本情况 饶洁，男，1963 年出生，会计学硕士，高级会计师、资产评估师。历任四 川华衡资产评估有限公司总经理、海南中力信资产评估有限公司四川分公司总经 理、四川精财信会计师事务所有限公司执行董事兼总经理、中水致远资产评估有 限公司四川分公司总经理、西藏诺迪康药业股份有限公司独立董事、四川英杰电 气股份有限公司独立董事，现任川润股份第六届董事会独立董事，四川金石租赁 股份有限公司独立董事、成都环美园林生态股份有限公司独立董事、四川水 ...

四川川润股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 经自查，报告期内本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规 中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职情况 2024 年度，本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的独立董事专门会议、 董事会专门委员会、董事会和股东大会会议，认真仔细审阅会议相关材料，积极 参与各项议案的讨论并提出合理建议，以科学、审慎的态度行使表决权，为董事 会科学正确决策发挥积极作用。2024 年度，公司董事会、股东大会的召集、召 开符合法定程序，重大经营决策事项等其他重大事项均履行了相关程序，会议决 议及审议事项合法有效。本人出席相关会议情况如下： （一）出席董事会及股东大会情况 独立董事姓名 本报告期应出 现场出席次数 以通讯方式 委托出席次数 出席股东大 作为四川川润股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我严格按照《公 司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关 法律法规、规范性文件和《公司章程》《公司独立董事制度》的规定 ...

独立董事情况 - 公司在任独立董事为李光金、饶洁、钟胜先生[2] - 独立董事能胜任职责，符合任职资格及独立性要求[2] 意见相关 - 董事会对独立董事独立性评估并出具意见[2] - 出具意见时间为2025年4月26日[3]

四川川润股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为四川川润股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我严格按照《公 司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关 法律法规、规范性文件和《公司章程》《公司独立董事制度》的规定和要求，在 2024 年度诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务，按要求积极出席 2024 年度的相关 会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表审查意见，充分发挥了 独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护公司和股东特别是中小股东的合 法权益。现就 2024 年度独立董事履职情况述职如下： 一、独立董事基本情况 李光金，男，1965 年出生，华南理工大学自动化学系博士研究生学位。曾 任四川轻化工学院讲师、教研室副主任；西南交通大学经济管理学院工作、四川 联合大学管理科学与工程系副系主任；2001 年 8 月至 2010 年 10 月任四川大学 工商管理学院副院长、教授、博士生导师；2010 年 10 月至 2012 年 10 月任四川 大学财务处处长；2012 年 10 月至 2017 年 9 月任四川省工商联专职副主席；2004 ...