审计报告 大华审字[2024]0011012393 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 威海华东数控股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-83 | Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 威海华东数控股份有限公司 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号 ...

人员数据 - 截至2022年12月31日合伙人272人，注册会计师1603人，签过证券服务业务审计报告的注册会计师1000人[1] - 88名从业人员近三年因执业行为受行政处罚6次等[4] 业绩数据 - 2021年度业务总收入309837.89万元，审计业务收入275105.65万元，证券业务收入123612.01万元[2] - 2021年度上市公司审计客户449家，年报审计收费总额50968.97万元，同行业上市公司审计客户14家[2] 执业情况 - 大华近三年因执业行为受行政处罚6次等[4] - 2023年审计无不能解决的意见分歧[6] 风险保障 - 截至2022年末职业风险基金0.00万元，职业责任保险累计赔偿限额70000万元[15] 审计经验 - 项目合伙人近三年签上市公司审计报告超12家[3] - 签字注册会计师近三年签上市公司审计报告4家[3] - 项目质量控制复核人近三年复核上市公司审计报告超6家次[3]

为进一步增强威海华东数控股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配政策 的透明度，完善和健全公司利润分配决策和监督机制，保证利润分配的连续性和 稳定性，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国 证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管 指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，并综合考虑公司 盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素，特 制订公司未来三年股东回报规划（2024-2026年） （以下简称"本规划"），具体 如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 为平衡股东的合理投资回报和公司的可持续发展，在综合分析企业经营发展 实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考 虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、 银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与 机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。 威海华东数控股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024-2026 年） 二、本规划的制定原则 坚持现金分红为主 ...

说明会安排 - 公司定于2024年5月10日15:00 - 17:00举行2023年年度报告网上说明会[1] - 说明会采用网络远程方式，投资者可登陆深交所“互动易”平台参与[1] 出席人员 - 董事长连小明、董事会秘书刘璐等出席说明会[1] 问题征集 - 公司提前征集说明会问题，投资者可提前登陆“互动易”提问[1] - 公司将在说明会上回答投资者普遍关注的问题[1]

威海华东数控股份有限公司 威海华东数控股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十四日 1 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等相关规定，威海华东数控股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事石贵泉、李海峰、包敦安的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查独立董事石贵泉、李海峰、包敦安的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等对独立董事独立性的相关要求。 ...

会议情况 - 2023年度公司召开股东大会2次、董事会5次，独立董事均亲自出席[5] - 2023年独立董事参加4次审计委员会会议，无委托或缺席情况[6] 事项意见 - 4月18日，独立董事对计提2022年度资产减值准备事项发表同意意见[9] - 4月28日，独立董事对公司续聘会计师事务所等多项事项发表同意意见[9] - 8月18日，独立董事对2023年半年度计提相关资产减值准备事项发表同意意见[10] - 8月29日，独立董事对控股股东占用资金等事项发表同意意见[10] - 12月13日，独立董事对处置相关闲置资产事项发表同意意见[10] 合规情况 - 报告期内，公司关联方为公司提供担保，董事会审议和表决程序合规[17] - 报告期内，公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情况[18] - 报告期内，公司不存在被收购情况[20] 机构聘任 - 公司继续聘任大华会计师事务所为审计及内控审计机构[22] 其他情况 - 报告期内公司无因准则变更外的会计政策等变更或差错更正[22] - 报告期内公司无提名任免董事、聘任解聘高管情况[23] - 报告期内董事津贴按标准下发，高管报酬按制度执行[24] - 公司未实施股权激励和员工持股计划[25] - 无提议召开董事会、股东大会情况[26] - 无提议聘用或解聘会计师事务所情况[26] - 无独立聘请外部审计和咨询机构情况[26] 任期相关 - 独立董事任期于2024年3月15日届满[27] 期望建议 - 独立董事希望公司稳健经营回报投资者[27]

证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2024-017 威海华东数控股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 威海华东数控股份有限公司（简称"公司"）第七届监事会第二次会议（简称"本 次会议"）通知于2024年4月14日以微信、邮件等方式发出，会议于2024年4月24日 上午10时30分以现场方式在公司会议室召开。会议由监事会主席宋大鹏主持，应 出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议的召集召开符合有关法律、法规及《公 司章程》的有关规定，会议程序合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，形成如下决议： 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》； 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权 票数的100%。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 《2023年年度报告全文及摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）， 《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-018）同时刊登在《证券时报》、《证 券 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入279,342,603.94元，上年度为254,462,854.25元[13] - 2023年度营业收入扣除后金额为271,892,342.94元，上年度为251,694,924.59元[14] 审计相关 - 大华会计师认为公司2023年度营业收入扣除事项明细表符合监管要求[8] - 报告出具时间为2024年4月24日[11,14] - 审计报告文号为大华审字[2024]0011003723号[4,9]

人员数据 - 截至2022年12月31日，大华合伙人272人[1] - 截至2022年12月31日，大华注册会计师1603人[1] - 截至2022年12月31日，大华签署过证券服务业务审计报告的注册会计师1000人[1] 业绩数据 - 2021年度大华业务总收入309837.89万元[2] - 2021年度大华审计业务收入275105.65万元[2] - 2021年度大华证券业务收入123612.01万元[2] - 2021年度大华上市公司审计客户449家[2] - 2021年度大华同行业上市公司审计客户14家[2] - 2021年度大华上市公司年报审计收费总额50968.97万元[2][3] 审计相关 - 2023年4月28日续聘大华为2023年度审计机构及内控审计会计师事务所[4] - 大华认为公司2023年度财报按准则编制，公允反映财务状况等[5] - 2023年度公司保持有效财务报告内部控制[6] - 大华核对公司《2023年度汇总表》未发现重大不一致[7] 会议情况 - 2023年1月18日审计委员会审议通过《2022年度业绩预告》[8] - 2023年4月17日审计委员会审议多项报告和议案并听取报告[8] - 2023年8月9日和10月21日审计委员会分别审议多项报告等[8][9]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%[5] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%[5] - 2023年度公司不存在募集资金使用情况[25] 内部控制 - 公司制定《股东大会议事规则》等内控制度并严格执行[5] - 公司建立多类职能部门形成内部控制体系[6] - 公司监事会和审计委员会负责内部监督工作[7] - 公司建立科学的人事管理制度[8] - 公司培育积极向上的企业文化[9] - 公司在经营中切实履行社会责任[10] - 公司严格按《财务管理制度》管理和收付资金[11] - 公司制定《销售与收款内部控制制度》促进销售业务增长[12] - 公司制定《产品研发工作流程》完善研发项目全过程控制[15] - 公司制定《工程项目管理制度》对工程项目管理全过程实施有效控制[17] - 公司每年年中和年末进行两次全面资产盘点，平时不定期抽盘[18] 缺陷情况 - 财务报告内部控制重大缺陷：错报可能性≥10%且错报金额>合并资产总额的0.4%或1000万元人民币[33] - 财务报告内部控制重要缺陷：错报可能性≥10%且错报金额介于重大缺陷和一般缺陷之间[33] - 财务报告内部控制一般缺陷：错报可能性<10%或错报金额<合并资产总额的0.2%或500万元人民币[33] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价定量标准执行[37] - 非财务报告内部控制一般缺陷：缺陷发生可能性较小，会降低工作效率或效果等[38] - 非财务报告内部控制重要缺陷：缺陷发生可能性较高，会显著降低工作效率或效果等[38] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[40] - 本年度公司不存在内部控制重大缺陷，无相关整改情况[41] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[42] - 针对非财务报告一般缺陷公司已采取整改措施并完善[42] 未来展望 - 公司将继续完善内部控制制度等促进发展[43] 评价结论 - 内部控制评价报告基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷[45] - 董事会认为公司在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[45] - 内部控制评价报告基准日未发现非财务报告内部控制重大缺陷[45] - 评价报告基准日至发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[45]