公司概况 - 濮耐塞尔维亚成立于2021年8月20日，公司持股100%，注册资本8897.20万元[4] 业绩情况 - 2023年濮耐塞尔维亚营收7.47万元，净利润 -594.31万元[9] - 2024年1 - 9月营收337.48万元，净利润 -989.24万元[9] 保函事项 - 公司拟为濮耐塞尔维亚补贴申请556,032.00欧元（折合428.09万元）履约保函[2] - 保函期限五年零六个月，形式为不可撤销、见索即付[7] 担保情况 - 截至公告日，濮耐塞尔维亚无担保，公司对子公司担保总额10,555.67万元[6][7] 其他 - 后续补贴办理有不确定性，董事会认为风险可控[8][9] - 独立董事同意开具保函，公司信用等级AA[10][6]

股权质押 - 2024年10月24日刘百宽解除质押2100万股，占其所持15.88%，总股本2.08%[2] - 截至公告日，控股股东及一致行动人累计质押9090万股，占总股本9.00%[3] - 刘百宽本次质押后持股132245727股，质押4470万股，占总股本4.42%[4] - 刘百春本次质押后持股102742266股，质押4620万股，占总股本4.57%[4] 到期情况 - 未来半年内，刘百宽家族到期质押2760万股，占总股本2.73%，融资余额3880万元[5] - 未来一年内，刘百宽家族到期质押9090万股，占总股本9.00%，融资余额12480万元[5] 风险评估 - 刘百宽家族股权质押融资用于个人需求，一年内可控制质押风险[5] - 刘百宽家族股份质押对公司经营无实质性影响，质押风险可控[6]

股权结构 - 截至公告日，控股股东及其一致行动人合计持股260202669股，占总股本25.75%[3] - 刘百宽持股132245727股，占比13.09%[4] - 刘百春持股102742266股，占比10.17%[4] 股份质押 - 2024年10月22日刘百春解除1150万股质押，占其所持股份11.19%，占总股本1.14%[2] - 控股股东及其一致行动人累计质押股份111900000股，占总股本11.08%[3] - 控股股东家族未来半年内到期质押股份48600000股，占总股本4.81%，融资余额7080万元[5] - 控股股东家族未来一年内到期质押股份111900000股，占总股本11.08%，融资余额15680万元[5] 影响说明 - 本次解除质押与公司生产经营无关[5] - 控股股东家族无侵害公司利益情形，质押对公司无实质影响，风险可控[6]

可转债发行 - 2021年5月26日发行62,639.03万元可转换公司债券[3] 转股信息 - 2021年12月1日起“濮耐转债”可转股，至2026年5月25日，初始价4.43元/股[4] - 2022 - 2024年多次调整转股价格，现调为4.25元/股[5][6] 价格修正 - 触发条件为连续30日中至少15日收盘价低于当期转股价格85%[7] - 2024年3、10月董事会决定不修正，6个月内再触发也不提出方案[2][10] - 下一触发修正条件期间从2025年4月22日起重新起算[2]

股权质押情况 - 刘百宽2023年10月19日质押900万无限售股和2460万高管锁定股，期限至2025年10月17日[2] - 刘百春2023年10月20日质押2370万无限售股，2024年2月6日补充质押600万，期限至2025年10月17日[4][5] 股权结构数据 - 截至公告日，控股股东及其一致行动人持股占总股本25.75%，累计质押占总股本12.21%[7] - 刘百宽持股占比13.09%，质押股份占其所持49.68%[7] - 刘百春持股占比10.17%，质押股份占其所持56.16%[7] 到期质押情况 - 控股股东家族未来半年内到期质押股份占总股本5.95%，对应融资余额8780万元[9] - 未来一年内到期质押股份占总股本12.21%，对应融资余额17380万元[9] 其他说明 - 本次解除质押与公司生产经营无关，控股股东无侵害公司利益情形[9] - 控股股东股份质押对公司无实质影响，风险可控[10]

会议决策 - 2024年10月21日通讯召开第六届董事会第二十二次会议，9名董事全参会[1] - 会议以8票赞成通过不向下修正濮耐转债转股价格议案[2] 转股价格情况 - 截至2024年10月21日，公司股票满足触发修正转股价格条件[2] - 本次不修正，2024年10月22日至2025年4月21日再触发也不修正[3] - 下一触发修正条件期间从2025年4月22日起重新起算[3]

会议主要讨论的核心内容 - 公司在国内的传统业务保持稳定 [3][4] - 公司在美国和欧洲的海外业务有望进一步提升 [4][19] - 公司在非洲和印尼的新兴业务有望开拓新的增长空间 [4][5][6] - 公司积极响应国家政策,考虑参与政府回购计划 [7] 问答环节重要的提问和回答 - 公司三季度国内业务盈利情况及后续价格走势 [7][8][9][10] - 公司在美国和塞尔维亚工厂的产能利用和盈利情况 [12][13][19] - 公司核心原料氧化煤的供给和价格情况 [23][24][25][26] - 公司新疆大型矿山项目的进展计划 [39][40] - 公司员工持股计划的具体安排和对应的股权激励费用 [41][42][43][44][45]

可转债情况 - 2021年5月26日发行6,263,903张可转换公司债券，总额62,639.03万元[2] - 2021年6月18日起在深交所挂牌交易[3] - 初始转股价格4.43元/股，转股时间2021年12月01日至2026年5月25日[3] - 2022 - 2024年多次调整转股价格，2024年6月20日调为4.25元/股[5][6] - 2024年第三季度“濮耐转债”因回售和转股减少，剩余6,261,310张[7] 股份情况 - 2024年第三季度限售流通股184,874,062股，占比18.30%无增减[9] - 2024年第三季度无限售流通股增至825,505,555股，总股本增至1,010,379,617股[9]

可转债发行 - 2021年5月26日公开发行62,639.03万元可转换公司债券[5] - 2021年6月18日濮耐转债在深交所挂牌交易[6] 转股价格调整 - 2022 - 2024年转股价格多次调整，从4.43元/股调至4.25元/股[7][8] 转股价格修正 - 2024年3 - 9月决定不向下修正转股价格[11] - 截至2024年9月24日，10个交易日收盘价低于转股价格85%[4][12]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会9月23日下午2:30现场召开，网络投票时间为当天上午09:15至下午15:00[3] - 现场和网络参会股东及代理人共206人，代表有效表决权股份31,115,509股，占公司股份总数3.0796%[4] 议案表决情况 - 《关于公司<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》同意比例98.3612%[6] - 《关于公司<2024年员工持股计划管理办法>的议案》同意比例98.1446%[8] - 《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划有关事宜的议案》同意比例98.1446%[13] 其他情况 - 北京观韬律所认为本次股东大会召集、召开程序合法有效[11] - 本次股东大会未出现否决议案和变更前次决议情形[2]