资金使用 - 公司拟用不超3亿闲置自有资金买理财产品，额度可循环[1] - 投资期限自2023年年度股东大会通过起1年，单产品不超12个月[2] 决策安排 - 董事会提请授权经营管理层决策，财务负责人组织实施[4] 各方意见 - 监事会、独立董事、保荐机构均同意购买理财产品事项[8][9] 影响说明 - 购买不影响经营，可提高资金效率和收益，但受市场波动影响[5]

业务计划 - 公司拟开展远期结售汇及外汇期权业务，累计额度不超过3000万美元[1] - 业务期限为股东大会审议通过后十二个月以内[1] - 业务资金来源为公司自有资金[3] 审批情况 - 2024年4月29日相关议案经董事会和监事会审议通过[4] - 业务尚需提交股东大会审议，不构成关联交易[4] - 保荐机构对开展业务事项无异议[8] 风险应对 - 加强汇率研究分析应对汇兑损失[5] - 制定管理制度应对内部控制风险[5] - 加强应收账款管理应对交易延期交割[5] - 严格控制交易规模应对回款预测不准确[5]

财务业绩 - 2023年公司实现营业收入93,020.20万元，同比上升4.61%[30] - 2023年公司实现净利润6,867.77万元，同比上升5.20%[30] - 公司2022年营业收入为930,202,002.98元，同比增长4.61%[12] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为69,089,650.14元，同比增长6.62%[13] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为307,728,584.80元，同比增长286.72%[14] - 公司2022年基本每股收益为0.10元，稀释每股收益为0.10元[15] - 公司2022年第四季度营业收入为329,140,037.50元，归属于上市公司股东的净利润为-10,361,959.40元[18] 主营业务 - 公司主营产品为橡胶传动带，主要原材料为橡胶、棉纱、原丝、炭黑等[2] - 公司在国内中高端V带市场拥有显著优势，但面临国内外市场竞争风险[3] - 公司主导产品橡胶V带已处于工业化应用的成熟阶段，性能不断改进提高[4] - 公司目前胶管胶带行业的市场集中度较高[1] - 公司产品主要面向通用机械、重型机械、农业机械、运输机械等行业的大型国有企业集团[1] - 公司拥有49项相关发明及实用新型专利，不断提高产品研发优势[4] - 公司橡胶V带产品销量为2.88亿A米，与上年持平[36] - 公司境外业务营业收入占比为19.71%，同比增长31.39%[35,36] 研发创新 - 公司将持续进行新产品、新工艺创新研发，保证产品技术和质量领先[4] - 公司将通过数字化建设共享研发平台、解决行业共性关键技术等方式提升自主创新能力[1] - 公司下属传动技术研究院作为"省级企业技术研究中心"，不断创新产品工艺和研发新产品，获得了"高新技术企业"的荣誉[28] - 公司在行业率先开始自动化生产建设，研发自动化生产设备，提高生产车间自动化、智能化水平[28] - 公司2023年研发投入为32,865,060.05元，占营业收入的3.53%[45] - 公司2023年研发人员数量为100人，占员工总数的11.16%[45] - 公司2023年研发投入资本化的金额为0元[45] - 公司2023年研发投入占营业收入的比重较上年下降0.29个百分点[45] 生产制造 - 公司将推动生产制造环节向数字化、网络化、智能化方向发展[2,74] - 公司规划年产5亿AM的产业园正在建设中[6] - 公司年产5亿A米橡胶传动带智能化产业园项目累计投入7.65亿元，项目进度达49.32%[60] - 公司将逐步更新生产设备，采用高性能的自动化与智能化机械设备及生产线，提高生产效率以及产品质量[74] - 公司将推动行业向自动化、智能化转型升级[74] 风险管理 - 公司将加大招聘力度并推进智能制造，建设智能工厂以降低人力资源风险[5] - 公司将持续培训员工、创新管理模式、加强人才引进以降低经营管理风险[6] - 公司将积极开拓原材料供应商，实行战略合作，探索使用金融工具降低原材料价格波动风险[2] - 公司面临主要原材料价格波动、市场风险、人力资源风险和经营管理风险[76] 资本运作 - 公司收购浙江集乘网络科技有限公司100%股权，并设立浙江引捷动力科技有限公司[40,41] - 公司转让浙江三达工业用布有限公司100%股权和浙江台州集远医疗科技有限公司51%股权[39,40] - 公司2023年12月向浙江自贸区立昇生物技术有限公司增资1,200.00万元，出资比例由30.00%变更为82.50%[43] - 公司2023年度投资额为5.57亿元，较上年同期增长327.71%[56] - 公司2023年度完成了对浙江引捷动力科技有限公司43.5%股权的收购[57] 公司治理 - 公司严格按照相关法律法规要求，不断完善公司治理结构和内部控制体系[89][90][91][92][93][94][95] - 公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面均独立于控股股东和实际控制人[100][101][102][103][104] - 公司拥有独立完整的资产和业务体系，能够独立开展生产经营活动[97][103] - 公司建立了独立的人事管理制度，财务人员未在控股股东及其他企业中兼职[98][99] - 公司独立设立银行账户、独立纳税，不存在资金被占用或为关联方提供担保的情况[101] - 公司设有健全的法人治理结构，各决策机构独立运作[102] - 公司与控股股东及其他企业不存在同业竞争[104] - 公司2023年召开了2次临时股东大会和1次年度股东大会[105] - 公司董事、监事和高管人员发生了部分变动[106][107][108] - 公司现任董事、监事、高级管理人员的专业背景和主要工作经历[112][113][114][115][116][117][118] - 公司董事、监事、高级管理人员在其他单位的任职情况[119][120] - 公司董事、监事、高级管理人员的报酬决策程序、确定依据和实际支付情况[121] 股权结构变动 - 公司实际控制人由吴培生先生、吴琼瑛女士变更为吴琼瑛女士、吴琼明女士及金玉中女士[190] - 公司股份总数为729,600

营业收入变化 - 本报告期营业收入136,468,644.11元，较上年同期调整后减少29.05%，原因是销量下滑[5][8] - 2024年第一季度，公司营业总收入136,468,644.11元，较上期192,334,758.09元下降约29.05%[16] 净利润变化 - 归属于上市公司股东的净利润为5,500,936.95元，较上年同期调整后减少4.50%[5] - 归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为9,401,187.98元，较上年同期调整后增长1,205.75%，因中信建投股票上涨[5][8] - 公司2024年第一季度净利润为5251540.66元，上年同期为4986212.85元[17][18] 每股收益变化 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.006元/股，较上年同期调整后减少94.00%，因股数增加[5][8] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.006元，上年同期为0.10元[18] 净资产收益率变化 - 加权平均净资产收益率为0.18%，较上年同期调整后减少0.07%[5] 总资产变化 - 本报告期末总资产为3,880,835,840.62元，较上年度末调整后增长20.78%，因收到募集资金[5][8] - 2024年3月31日，公司流动资产合计2,042,878,356.46元，较期初1,410,604,090.67元增长约44.82%；非流动资产合计1,837,957,484.16元，较期初1,802,523,558.54元增长约1.97%；资产总计3,880,835,840.62元，较期初3,213,127,649.21元增长约20.78%[14][15] 所有者权益变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为3,269,134,323.98元，较上年度末调整后增长30.23%，因股本和资本公积增加[5][8] - 2024年3月31日，公司所有者权益合计3,277,694,428.07元，较期初2,519,146,090.73元增长约30.00%，其中股本901,809,340.00元，较期初729,600,314.00元增长约23.60%[16] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为47,555，表决权恢复的优先股股东总数为0[8] - 前十大股东中，金玉中持股比例13.48%，吴琼瑛持股比例10.76%[8][9] - 金玉中持有121,552,000股人民币普通股，吴琼瑛持有24,268,985股人民币普通股，高盛尔持有15,214,600股人民币普通股[11] - 吴兴荣合计持有公司股份8,000,063股，其中普通账户6,500,063股，信用账户1,500,000股；黄凯军合计持有公司股份3,920,252股，其中普通账户2,920,051股，信用账户1,000,201股[12] 募集资金情况 - 2024年2月1日，公司以4.21元/股的价格向13名特定对象发行股份172,209,026股，募集资金总额为724,999,999.46元，净额为703,382,687.90元，新增股份于3月4日上市[13] 负债情况 - 2024年3月31日，公司流动负债合计493,378,912.04元，较期初583,918,580.19元下降约15.50%；非流动负债合计109,762,500.51元，较期初110,062,978.29元下降约0.27%；负债合计603,141,412.55元，较期初693,981,558.48元下降约13.09%[15][16] 营业成本及费用变化 - 2024年第一季度，公司营业成本95,828,881.41元，较上期147,552,157.68元下降约35.05%；销售费用3,181,548.71元，较上期6,927,707.95元下降约54.07%[16] 经营活动现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额为 -29,753,111.62元，较上年同期调整后减少120.58%，因支付天台项目工程款[5][8] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 29753111.62元，上年同期为144566787.59元[19] - 销售商品、提供劳务收到的现金为158613659.69元，上年同期为198725020.24元[19] - 购买商品、接受劳务支付的现金为138245591.44元，上年同期为73687082.90元[19] 投资活动现金流量变化 - 投资活动产生的现金流量净额为 - 157145629.00元，上年同期为 - 67077282.26元[20] 筹资活动现金流量变化 - 筹资活动产生的现金流量净额为751579069.42元，上年同期为1317500.01元[20] - 吸收投资收到的现金为751704981.63元，上年同期为0元[20] - 取得借款收到的现金为10000000元，上年同期为0元[20] 期末现金及现金等价物余额变化 - 期末现金及现金等价物余额为1453179441.24元，上年同期为1143509098.97元[20] 资产项目变化 - 2024年3月31日，公司货币资金1,481,422,685.85元，较期初912,896,578.20元增长约62.28%；交易性金融资产94,025,155.29元，较期初100,795,219.98元下降约6.72%[14] - 2024年3月31日，公司应收账款113,487,463.35元，较期初95,533,856.78元增长约18.80%；存货220,313,561.27元，较期初193,956,628.97元增长约13.58%[14]

公司信息 - 公司证券代码为002224，简称为三力士，债券代码为128039，简称为三力转债[1] 报告披露 - 公司于2024年4月30日披露《2023年年度报告》及其摘要[2] 业绩说明会 - 2024年5月16日15:00至17:00举办2023年度网上业绩说明会，采用线上文字交流[2] - 可登录东方财富路演平台或用微信扫码参与[2] - 出席人员有董事长吴琼瑛等，可能调整[4] - 提前征集问题，在指定平台提问，公司将在规则内回答[4]

2024年4月12日,深圳证券交易所发布《深圳交易所关于对三力士股 份有限公司的监管函》(简称"监管函")(公司部监管函【2024】第 70号), 监管函指出,公司发行的三力转债前期已存在触发《公开发行可转换公司债 券募集说明书》中规定的转股价格修正条件的情形,但公司未在预计触发转 股价格修正条件的5个交易目前及时披露提示性公告,也未在触发转股价格 修正条件当日履行董事会审议程序,并在次一交易日开市前披露有关公告。 公司上述信息披露不准确的情形,违反了深圳交易所《股票上市规则(2023 年8月修订》》第1.4条、第2.1.1条及《上市公司自律监管指引第15号 -- 可转换公司债券》第十五条的规定。 新世纪评级将继续与三力士保持沟通,并密切关注公司信息披露问题对 三力士及其发行的"三力转债"后续融资及信用质量的影响,并持续进行跟踪, 及时披露相关信息。 特此公告 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 Shanghai Brilliance Credit Rating & Investors Service Co., Ltd. 新世纪评级关于关注三力士股份有限公司 被深圳证券交易所出具监管函的公告 上海新世纪资信评 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对三力士股份有限公司的监管函 公司部监管函〔2024〕第 70 号 三力士股份有限公司董事会： 经查，你公司发行的三力转债前期已存在触发《公开发行可 转换公司债券募集说明书》中规定的转股价格修正条件的情形， 你公司直至 2024 年 3 月 12 日才披露《关于三力转债预计触发转 股价格向下修正条件的提示性公告》。 你公司未在预计触发转股价格修正条件的 5 个交易日前及 时披露提示性公告，也未在触发转股价格修正条件当日履行董事 会审议程序，并在次一交易日开市前披露有关公告，违反了本所 《股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 1.4 条、第 2.1.1 条及 《上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》第十五 条的规定。 本所希望你公司及全体董事、监事、高级管理人员认真吸取 教训，并提醒你公司及全体董事、监事、高级管理人员严格遵守 《证券法》《公司法》等法律法规，以及本所《股票上市规则》 1 及相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义 务，杜绝此类事件发生。 特此函告。 深圳证券交易所 上市公司管理一部 2024 年 4 月 12 日 2 ...

| 证券代码：002224 | 证券简称：三力士 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128039 | 债券简称：三力转债 | | 三力士股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 1.三力士股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第一次会议通知 于 2024 年 4 月 1 日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出。 2.会议于 2024 年 4 月 8 日 16:00 在公司会议室以现场方式召开。 3.会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 4.会议由吴琼瑛女士主持，公司监事及部门高级管理人员列席了会议。 5.本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规 则》等相关规定。 二、 董事会会议审议情况 与会董事经认真审议，通过了如下议案： 1、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》 同意选举吴琼瑛女士为公司第八届董事会董事长，任期三年，自本次董事会 会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之 ...

| 证券代码：002224 | 证券简称：三力士 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128039 | 债券简称：三力转债 | | 三力士股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.三力士股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第一次会议通知于 2024 年 4 月 1 日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出。 2.会议于 2024 年 4 月 8 日在 16：30 在公司会议室以现场方式召开。 3.会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 4.会议由沈国建先生主持。 5.本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》 等相关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，通过了如下议案： 三力士股份有限公司监事会 二〇二四年四月九日 附件： 第八届监事会主席候选人简历 沈国建先生，1968 年 8 月出生，中国国籍，中共党员，大专学历。1986 年 4 月进入公司，历任绍兴胶带厂炼胶工、硫化 ...

| 证券代码：002224 | 证券简称：三力士 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128039 | 债券简称：三力转债 | | 特此公告。 三力士股份有限公司监事会 二〇二四年四月九日 三力士股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 三力士股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会任期届满，为保证 监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》《监事会议事规则》等有关 规定，公司第八届监事会由3名监事组成，其中包括1名职工代表监事，职工代表 监事由公司职工代表大会选举产生。 2024年4月8日，公司职工代表大会以现场会议的方式召开，经与会职工代表 认真审议，同意选举陈潇俊先生为公司第八届监事会职工代表监事（简历见附件）， 其将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第八届监事 会，任期与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事任期一致。 上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。公司第八届 监事会中职工代表监事的比例不低 ...