股东大会安排 - 2025年4月27日董事会通过召开2024年度股东大会议案[1] - 现场会议2025年5月20日15:00，网络投票同日[1] - 股权登记日为2025年5月14日[2] - 会议登记时间2025年5月15 - 19日，每日10:00 - 13:00、15:00 - 17:00[7] - 深交所交易系统投票2025年5月20日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票2025年5月20日9:15 - 15:00[15] - 普通股投票代码362205，投票简称国统投票[13] - 会期半天，股东食宿及交通费自理[10] - 公告发布时间为2025年5月6日[12] 审议事项 - 涉及2024年度董事会、监事会工作报告[20] - 讨论2024年年度报告及其摘要[20] - 审议2024年度财务决算报告[20] - 审议2025年度财务预算报告[20] - 审议2024年度利润分配方案[20] - 审议2025年度日常关联交易额度预计议案[20] - 审议2024年度工资总额决算议案[20] - 审议2025年度工资总额预算议案[20] - 审议签订金融服务协议关联交易议案[20] - 审议申请2025年度融资授信额度议案[20] 议案通过规则 - 议案需经出席会议股东所持表决权1/2以上通过[6] - 第6、7、10项议案对中小投资者表决单独计票并披露[6]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入27,206,020.68元，较上年同期下降48.75%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为 -31,525,882.75元，较上年同期下降51.15%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 -10,462,864.93元，较上年同期增长69.05%[5] - 报告期末总资产3,987,809,444.46元，较上年度末增长0.46%[5] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益349,509,739.80元，较上年度末下降8.27%[5] - 公司净利润为-35775497.32元，较上期-20662819.79元亏损扩大[20] - 归属于母公司所有者的净利润为-31525882.75元，较上期-20856782.74元亏损增加[20] - 基本每股收益为-0.1696元，较上期-0.1122元亏损扩大[21] - 经营活动产生的现金流量净额为-10462864.93元，较上期-33809046.10元亏损收窄[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-12431628.08元，较上期-1482196.00元亏损扩大[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-16724539.91元，较上期23104554.57元由盈转亏[23] - 现金及现金等价物净增加额为-39619032.92元，较上期-12186687.53元亏损扩大[23] - 期末现金及现金等价物余额为59206341.25元，较上期6243927.45元增加[23] - 营业总收入本期发生额为27,206,020.68元，上期发生额为53,085,388.74元[19] - 营业总成本本期发生额为65,003,740.02元，上期发生额为80,019,429.51元[19] - 营业成本本期发生额为16,203,216.40元，上期发生额为30,941,673.05元[19] 资产项目关键指标变化 - 报告期末应收票据较期初下降65.51%，因报告期票据贴现所致[7] - 报告期末预付款项较期初增长243.61%，因报告期生产备料预付材料款所致[7] - 报告期末其他应收款较期初增长382.06%，因报告期支付往来款所致[7] - 2025年3月31日公司货币资金期末余额为132,056,496.12元，期初余额为176,583,857.29元[15] - 应收账款期末余额为485,921,988.46元，期初余额为513,938,909.59元[15] - 资产总计期末余额为3,987,809,444.46元，期初余额为3,969,403,524.07元[16] 负债项目关键指标变化 - 流动负债合计期末余额为2,054,853,934.95元，期初余额为1,765,478,542.52元[17] - 非流动负债合计期末余额为1,456,439,035.14元，期初余额为1,691,633,009.86元[17] - 负债合计期末余额为3,511,292,970.09元，期初余额为3,457,111,552.38元[17] 现金流量项目关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金为120022633.29元，较上期124994808.38元减少[22] - 取得借款收到的现金为76240000.00元，较上期7000000.00元大幅增加[23] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为19,442[12] - 新疆天山建材（集团）有限责任公司持股比例30.21%，持股数量56,139,120股[12] - 新疆三联工程建设有限责任公司持股比例为0.69%，持股数量为1,289,856股[13]

财务表现 - 公司2025年第一季度营业收入2720.6万元 同比下降48.75% [1] - 公司2025年第一季度净亏损3152.59万元 去年同期净亏损2085.68万元 亏损同比扩大51.15% [1] 经营状况 - 公司营收出现大幅下滑 显示业务收缩或市场环境恶化 [1] - 公司亏损持续扩大 反映成本控制或业务模式存在问题 [1]

文章核心观点 国统股份2024年年报显示营收增长但净利润亏损，亏损主因是金融借款合同纠纷预计赔偿，不过扣非净利润大幅减亏；公司在PCCP行业处于第一阵营，随着国家水网建设推进，行业景气度提升，公司未来将深耕高端水泥制品市场寻求突破 [1][4] 公司情况 财务情况 - 2024年实现营业收入6.78亿元，较上年同期增长89.36% [1] - 实现归属于上市公司股东的净利润-2.49亿元，扣除非经常性损益的净利润-7065.49万元，较上年同期大幅减亏，减亏幅度达65.28% [1][4] 主营业务 - 主营业务为预应力钢筒混凝土管(PCCP)等高端混凝土制品的制造、运输及相关技术开发和咨询服务，主要产品为PCCP [1] 行业地位 - 在参与大型PCCP项目的企业中处于第一阵营，这类企业仅3至5家，具备生产和经营全系列PCCP产品等多方面优势 [2] 亏损原因 - 因金融借款合同纠纷一案，预计最高赔偿金额18670万元，公司计提预计负债并计入非经常性损益 [4] 未来规划 - 持续深耕以PCCP为主的高端水泥制品市场，优化完善“三大板块”，跟踪国家大水网建设重要项目并寻求突破 [4] 行业情况 市场竞争态势 - 国家大型PCCP项目凭单一企业力量难完成，具备全国竞争实力的企业广泛参与，在竞争中开展合作成行业新常态，推动行业发展 [2] 发展契机 - 随着《国家水网建设规划纲要》印发，我国水网系统建设迎来全面升级契机，对包括PCCP在内的各类输水管材产生旺盛需求 [3] 发展前景 - 我国持续加大水利建设投资力度，PCCP行业景气度显著提升，未来两到五年相关企业业绩增长值得期待 [3] 应用情况 - PCCP管材已广泛应用于南水北调等众多国家大型输调水工程，是国家水网建设的优选管材品种之一 [3]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益为-1.3404元，较上年增长2.32%，但仍处于亏损状态 [1] - 每股净资产为2.05元，同比下降39.17%，显示公司资产质量显著恶化 [1] - 每股未分配利润为-2.21元，同比大幅下降154.02%，累计亏损扩大 [1] - 营业收入达6.78亿元，同比增长89.39%，收入规模快速扩张 [1] - 净利润为-2.49亿元，亏损幅度较上年略收窄2.35% [1] - 净资产收益率为-49.48%，同比下降24.76个百分点，资本回报能力持续恶化 [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股6676.25万股，占流通股35.91%，较上期增加158.71万股 [2] - 第一大股东新疆天山建材持股5613.91万股（占比30.21%），持股数量保持稳定 [3] - 摩根士丹利、高盛、瑞银等外资机构新进或增持，其中高盛增持48.19万股至103.56万股 [3] - 三名个人股东禹清华、李伟、王建平退出前十大股东行列 [3] 分红政策 - 本报告期未实施利润分配或资本公积金转增股本方案 [3]

新疆国统管道股份有限公司 内部控制管理制度 第一章 总 则 国统股份 第一条 为切实加强和规范新疆国统管道股份有限公司（以 下简称"国统股份"）内部控制管理，充分发挥内部控制体系强 基固本作用，提高防范化解重大风险的能力，推动国统股份高质 量发展，根据《企业内部控制基本规范》《关于加强中央企业内 部控制体系建设与监督工作的实施意见》《新疆天山建材（集 团）有限责任公司内部控制管理制度》，结合国统股份实际，制 定本制度。 第二条 本制度适用于国统股份和国统股份直接或间接持有 全部股权或者实际控制权的公司。 国统股份直接或间接持有全部股权或者实际控制权的公司以 下统称"各子公司"。国统股份和各子公司以下统称"公司"。 第三条 本制度所称内部控制（以下简称内控）是指由公司 各治理主体和全体员工实施的旨在合理保证公司战略规划和经营 管理目标实现的一系列控制活动。 公司应当建立健全以风险管理为导向、合规管理为重点，严 格、规范、全面、有效的内控体系，统筹推进合规、内控、风控 管理的监督评价工作。 第四条 国统股份内控管理的总体目标是： （一）防风险 通过制定重大风险评估标准，组织重大风险识别评估，就有 — 1 — 国统 ...

制度适用范围 - 制度适用于国统股份及所属各级全资、控股及拥有实际控制权的企业[3] 内审组织架构 - 国统股份设立独立内审部门，董事长是内审工作第一责任人[5][7] - 董事会负责审议批准内部审计基本制度、计划、报告等[7] - 董事会审计委员会督导制度制定，审核年度审计计划等[6] - 各子公司主要负责人是内审工作第一责任人，可决定是否设内审部门[12] 内审工作权限 - 上级内审部门可授权下级审计，但特定事项不得授权[14] - 公司保障内审部门履行职责的权限，如要求报送资料等[17] 内审工作流程 - 内审部门构建审计约束和监控体系，编制年度计划[9] - 对所属子公司每三年至少轮审一次[25] - 审计组实施审计前五个工作日送达审计通知书，特殊情况经董事长批准可直接审计[27] - 被审计单位应在接到审计报告五日内送交书面意见，逾期视同无异议[30] - 内部审计报告经分管领导、总经理审阅，董事长审批签发，重要报告需经审计委员会研究、董事会审议批准[29] - 被审计单位应在收到审计报告十五日内上报整改工作方案[38] 评价与监督 - 审计委员会应出具年度内部控制自我评价报告，公司董事会审议年度报告时形成决议[32][34] - 公司每年要求会计师事务所对内部控制有效性进行审计并出具报告[31] 档案管理 - 内审部门配备兼职档案工作人员收集档案，审计项目归档由审计组组长负责[40] - 内部审计档案按结论、证明、立项、备查类文件分类管理，董事会决议等归入相关档案[42] - 内部审计档案保管、借阅、销毁按公司档案管理规定程序进行[42] 奖惩措施 - 被审计单位拒绝接受或不配合审计工作，内审部门责令改正或通报批评，严重时提处理建议[44] - 被审计单位未完成整改且原因不充分或未及时报告结果，内审部门责令限期改正或通报批评，严重时约谈负责人[44] - 被审计单位拒不整改等情况纳入年度业绩考核并通报批评，严重时内审部门提处分建议[44] - 内审部门及人员未依规审计等情形，公司处理责任人，涉嫌犯罪移送司法[44] - 内审人员履职受打击报复，公司保护并处理责任人，涉嫌犯罪移送司法[45] 制度执行与修订 - 本制度经董事会批准后执行，原《内部审计管理办法》《内部审计制度》废止[47] - 本制度修正权属董事会，授权董事会审计委员会负责解释[47]

董一鸣：中国国籍，中共党员，1972 年 10 月出生，博士研究生 学历，律师。自 1996 年起从事专职律师工作，系众成清泰律师事务 所创始合伙人之一。先后担任中国光大银行总行、兴业银行北京分行、 西藏银行总行、华融资产公司、东方资产公司、中国移动、中国网通、 中钢集团、鲁能集团、中电建集团等公司法律顾问、新疆国统管道股 份有限公司监事、上市公司北汽福田汽车股份有限公司独立董事、江 苏传智播客教育科技股份有限公司独立董事，现任中国国际经济贸易 仲裁委员会仲裁员、中国政法大学兼职教授、山东大学客座教授硕士 生导师、烟台大学客座教授硕士生导师、山东省法学会国际法学研究 会、海峡两岸关系法学研究会副会长、济南市归国华侨联合会副主席、 济南仲裁委员会仲裁员。 本人在任职公司独立董事期间，均符合《上市公司独立董事管理 国统股份 国统股份 新疆国统管道股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为新疆国统管道股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人董一鸣在 2024 年度的工作中，严格按照《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 ...

风险预案 - 公司制订防范财务公司金融业务关联交易风险处置预案[2] 组织架构 - 2025年4月1日成立金融服务风险预防处置领导小组，姜少波任组长[4][6] - 领导小组下设工作小组，由财务管理部牵头多部门协同组成[4] 风险评估与处置 - 建立风险评估报告分析财务风险并向董事会汇报[8] - 财务公司特定亏损情况启动风险处置程序[10] - 风险发生后工作小组报告，领导小组启动应急程序并上报[12] 后续措施 - 平息突发性存款风险后加强监督，必要时调整存款比例[16] - 联合分析总结风险原因后果，做好防范处置工作[16]

国统股份 新疆国统管道股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为新疆国统管道股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，始终恪守职责，严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事规则》以及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等一系列法律 法规要求。同时，我也严格依照公司《公司章程》和《独立董事管理 办法》的规定，秉持客观、公正、独立的原则，全方位深入了解公司 的生产经营状况与日常运作情况。 在履职过程中，我积极参与董事会及其下属委员会的各类相关会 议，针对各项议题审慎思考，发表具有针对性的意见。凭借自身专业 知识与经验，为公司的经营管理策略出谋划策，助力公司业务实现稳 健发展。在这一过程中，我始终将维护公司整体利益放在首位，尤其 注重保障全体股东，特别是中小股东的合法权益，致力于为公司营造 公平、透明、健康的发展环境。现将本人 2024 年的履职情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 马洁：中国国籍，中共党员，1962 年 3 月出生，经济学博士，教 授。曾任新疆财经学院工业经济系助教、讲师、教研室主任，科研处 副处长、处长，研 ...