股权结构 - 曾胜强持股104,677,171股，比例17.04%，质押后质押71,894,293股[1] - 实际控制人及一致行动人合计持股155,480,816股，比例25.31%[2] 本次质押 - 曾胜强本次质押14,000,000股，占比13.37%，起始日2024年7月18日[1] 风险情况 - 公司生产经营正常，质押股份风险可控，无平仓风险[3]

股东持股及质押情况 - 曾胜强持股104,677,171股，比例17.04%，质押57,894,293股[1] - 许忠桂持股10,020,698股，比例1.63%，解除质押5,530,000股[1] - 实际控制人及一致行动人合计持股155,480,816股，比例25.31%，质押57,894,293股[2] 风险情况 - 公司生产经营正常，质押股份风险可控，无平仓风险[3]

深圳市证通电子股份有限公司 证券简称：ST 证通 证券代码：002197 公告编号：2024-066 深圳市证通电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3.本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。 4.为提高中小投资者对深圳市证通电子股份有限公司（以下简称"公司"） 股东大会重大事项决议的参与度，本次提交股东大会审议的所有议案对除公司董 事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的中 小投资者表决结果，公司进行了单独计票并公开披露。 一、会议的召开情况 1.现场会议召开时间：2024 年 7 月 16 日（星期二）15:00； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 7 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 ...

会议信息 - 2024年6月27日发布召开2024年第一次临时股东大会通知[4] - 7月16日15:00在深圳光明区召开现场会议，由董事长主持[5] - 深交所交易及互联网投票时间为7月16日[6] 参会情况 - 本次会议股东（代理人）30人，代表股份109,990,333股，占比17.9666%[7] 股份情况 - 截至股权登记日回购账户已回购股份2,170,000股[7] 议案表决 - 《关于追认对外提供财务资助的议案》同意109,645,933股，占比99.6869%[9] - 中小投资者同意2,910,778股，占比89.4199%[9]

资金占用情况 - 2020年公司向永泰晟以工程款名义支付3998.69万元构成关联方非经营性资金占用[3] - 永泰晟已全额偿还3998.69万元并支付利息575.11万元，共计4573.80万元[4] 新策略 - 健全内控、财务等制度与流程，完善风控体系[5] - 加强多方面管理与监督，开展人员培训[6][7] 信息披露 - 以《证券时报》等为信息披露媒体，结果以2024年报为准[8]

业绩预告基本信息 - 业绩预告期间为2024年1月1日至6月30日[3] - 本次业绩预告未经会计师事务所预审计[4] 财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润预计亏损3000万元 - 4000万元，上年同期盈利2267.85万元[3] - 扣除非经常性损益后的净利润预计亏损3700万元 - 4700万元，上年同期盈利1228.51万元[3] - 基本每股收益预计亏损0.05元/股 - 0.07元/股，上年同期盈利0.04元/股[3] 各条业务线数据关键指标变化 - 数据中心机柜上架进度不及预期，机柜租赁业务毛利率下降[5] - 部分云计算业务项目招投标推迟，云计算业务同比营业收入下降[5] - 收缩照明工程类业务规模及EMC项目到期，其他业务同比营业收入及毛利率下降[5] - 部分企业工程类业务延期或无法回款，应收账款信用减值同比增加[5] 公司业务战略规划 - 2024年下半年公司将聚焦IDC云计算和金融科技两大业务[6]

资金往来 - 2020年度公司向永泰晟以工程款名义支付3998.69万元，截至2023年末仍为其他应收款[1] - 2021年客户回款4000万元，2022 - 2023年供应商合计偿还2700.01万元[3] 销售业绩 - 报告期公司向前五大客户销售收入合计8.78亿元，占比67.38%，第一大客户占比26.87%，上年五大客户占比45.34%[6] 应收账款 - 报告期末公司应收账款账面余额16.07亿元，坏账计提比例44.20%，单项计提1.20亿元[7] - 按组合计提坏账准备各业务有不同比例[8] - 本期计提坏账准备9651.73万元，收回或转回4229.04万元，核销2966.58万元[8] 投资与资产 - 公司长期股权投资期末余额4752.70万元，本报告期未计提减值准备[9] - 龙王岭期初9411.92万元，本期因其他减少至期末余额为0[10] - 公司在建工程期初7.73亿元，期末6.97亿元[10] - 证通智慧光明云数据中心项目（含扩容）、长沙云谷数据中心项目进度超85%[10] 诉讼与披露 - 报告期内多项重大诉讼涉案金额累计46068.13万元[11] - 报告期末仅就未决诉讼计提预计负债71.74万元[11] - 公司需在2024年6月3日前报送问题说明材料并披露，抄送派出机构[11]

回购计划 - 拟用自有资金2000 - 4000万元回购股份，价格不高于12元/股，期限12个月[2] 回购进展 - 截至2024年6月30日，累计回购2170000股，金额9706186元，占总股本0.35%[3] - 最高成交价5.65元/股，最低成交价3.78元/股[3] 后续安排 - 未在重大事项披露期内回购，方式合规，将继续实施并披露信息[5]

资金往来 - 公司2021年客户回款4000万元，含预付、提前支付和应付未付工程款[9] - 供应商2022 - 2023年合计偿还2700.01万元，公司认定为利益相关方资金占用[9] - 子公司2021年向湖南博创提前支付工程款2700.09万元，2022 - 2023年合计退还[13] - 公司认为上述往来构成对外提供财务资助，待股东大会审议[13] 关联关系 - 旭生文化持有香河孝慈60%股权，张忠持有40%股权[18] - 湖南博创注册资本10800万元，鲁靖持股75%，向帅持股25%[19] - 张忠曾为公司副总裁，2019 - 2020年为关联自然人[21][22] - 2019 - 2020年，香河孝慈视为公司关联法人[25] - 旭生文化注册资本10300万元，深圳旭生实业集团持股97%，珠海旭生投资持股3%[28] 重大诉讼 - 公司报告期内多项重大诉讼涉案金额累计46068.13万元，仅计提预计负债71.74万元[34] - 公司与多家公司涉诉，部分已结案、调解或终结执行，部分仍在执行中[38][39][40][41][42][43][44][45][46] - 2022 - 2023年公司有多起仲裁和诉讼，涉诉金额从10.21万元到409.77万元不等[47][48][49][50][51][52]

业绩总结 - 2023年末公司资产总额15657.85万元，负债总额12962.37万元，净资产2695.48万元[59] - 2023年公司营业收入7937.31万元，营业利润407.22万元，净利润406.57万元[59] - 2023年向前五大客户销售收入合计8.78亿元，占年度销售总额的67.38%[109] - 2023年向第一大客户销售收入3.50亿元，占年度销售总额26.87%[109] 用户数据 - 公司传统IDC数据中心租赁业务在架最终客户超70家[120] 未来展望 - 公司规划建设的八大数据中心IT负载合计约79,200千瓦，折算成4.4千瓦标准机柜约18,000个[114] 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 2021年12月、2022年12月公司收购龙王岭39%、29%股权，现为控股子公司[18] 其他新策略 - 公司将健全内控、财务管理制度与业务流程，完善风险控制体系[29] - 公司将加强财务人员学习培训，提升业务水平，加强与业务部门沟通[30] - 公司将增加对交易及资金往来事项的事前审核及事后专项审计、专项项目审计[30] - 公司将加强信息传递，建立信息披露管理和监督机制[30] - 公司将加强对控股股东、董监高等相关人员证券法律法规学习和培训[31] 关联交易与资金占用 - 2020年度公司向永泰晟以工程款名义支付3998.69万元，截至2023年12月31日体现为其他应收款[1] - 2024年6月17日公司首次认定永泰晟为其他关联方，追认与其相关交易为关联交易[7][24] - 公司确认永泰晟欠3998.69万元，已偿还1000万元，约定2024年7月17日前还清本息，逾期按0.05%支付违约金[26][27] - 公司追认2021年向湖南博创提前支付2700.09万元为对外提供财务资助，湖南博创已全部退还[27] 项目情况 - 永兴一中南校区PPP项目合同与结算金额差异889.21万元，2022年永泰晟退还该差额[10] - 室内篮球馆装饰装修项目2022 - 2023年公司收到发包方工程款合计202.48万元，向永泰晟支付329.89万元[10] - 永兴一中南校区PPP项目增补部分合同金额948.97万元，2021年4月开工，5月完工，2022年确认收入成本[12] - 九圣寺二期主体工程合同造价暂定2亿元，2017年11月开工；三大殿建设工程合同造价暂定1亿元，2018年4月签署合同；内部装修设计合同金额482.44万元，2018年6月签订[13] - 2017 - 2019年公司在九圣寺项目累计确认营业收入2.05亿元，结转营业成本1.41亿元[14] 应收账款与坏账准备 - 报告期末应收账款账面余额16.07亿元，坏账计提比例44.20%[123] - 本期计提坏账准备9,651.73万元，收回或转回坏账准备4,229.04万元，核销2,966.58万元[123] - 单项计提坏账准备的客户销售金额合计36,307.71万元，回款19,103.69万元，剩余应收账款余额11,995.97万元[127][128] 长期股权投资 - 公司长期股权投资期末余额4752.70万元，本报告期未计提减值准备[159] - 2023年1月公司完成龙王岭29%股权收购，持股达68%，龙王岭成控股子公司并纳入合并报表，无长期股权投资减值[174] - 2022年度公司对水晶智联长期股权投资全额计提减值准备，其于2024年1月12日完成工商注销[177] - 2022年度公司对盛灿科技长期股权投资计提减值准备2650.00万元，2023年无需计提[177] - 2023年末通新源和前海友胜长期股权投资预计可收回金额大于账面价值，无需计提减值[177] 在建工程 - 公司在建工程期初余额7.73亿元，期末余额6.97亿元，部分项目进度超85%[177] - 宏达IDC工程项目已达可使用状态并转为固定资产，投资预算84946.21万元，累计投资79968.18万元[180] - 健康医疗大数据中心（产业园）项目拟建面积约9万平方米，暂未达预定可使用状态，投资预算20000.00万元，累计投资7480.23万元[180][181] - 证通智慧光明云数据中心项目（含扩容）总体规划增到2135个IT机柜，4 - 6层尚在施工，2022年投入765.18万元，2023年投入4268.34万元[181] - 长沙云谷数据中心项目1楼4楼和5数据中心未完工，2024年将继续推进相关工作，投资预算98018.09万元，累计投资92628.26万元[180][182] - 长沙软件研发中心项目已达可使用状态并转为固定资产，投资预算33357.64万元，累计投资21913.08万元[180][182] - 广州南沙IDC工程已达到可使用状态并转为固定资产[183] - 陕西证通云数据中心计划建设700个高密度机柜，承载1.0 - 1.2万台服务器，报告期内在进行机电安装工程[183] 重大诉讼 - 公司报告期内多项重大诉讼案件涉案金额累计为46068.13万元，报告期末仅计提预计负债71.74万元[186]