收入和利润 - 营业收入为18.05亿元人民币，同比下降26.88%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为140.68万元人民币，同比下降62.60%[8] - 营业利润同比增加1583.61万元人民币，增长162.64%[16] - 2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润预计同比下降70%至40%[28] - 2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润预计区间为1048万元至2097万元[28] - 2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润为3496.36万元[28] 成本和费用 - 财务费用同比减少2425.15万元人民币，下降88.22%[16] - 资产减值损失同比减少1448.33万元人民币，下降452.75%[16] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.54亿元人民币，同比上升55.31%[8] - 经营活动现金流量净额同比增加5489.39万元[17] - 投资活动现金流量净额同比减少2748.55万元，主因环保技改投入增加[17] - 筹资活动现金流量净额同比增加16222.94万元，因归还到期借款及利息减少[17] 资产和负债变动 - 货币资金余额较年初增加1.41亿元人民币，增长42.58%[16] - 应收账款余额较年初减少7404.80万元人民币，下降60.97%[16] - 预付账款余额较年初增加1.43亿元人民币，增长89.54%[16] 股权和股东结构 - 沙钢集团以5.29元/股转让8.69亿股（占总股本55.12%）予九位自然人[18] - 股权转让后沙钢集团持股比例由75%降至19.88%，仍为第一大股东[18] - 淮钢公司原自然人股东在沙钢集团受让前持有淮钢公司64.40%股权[27] 诉讼和或有事项 - 涉及历史诉讼金额4500万元及相应利息，公司称不存在欠付款项[19] - 控股子公司淮钢公司涉及2亿元理财款纠纷，最高人民法院发回重审[21] - 淮钢公司540万股江苏银行股份被冻结，正办理解冻手续[21] - 淮钢公司另涉天同证券3亿元投资款诉讼，处于待审状态[23][24] - 淮钢公司涉及1.8亿元或有债务由原股东承担[27] 关联交易和承诺 - 沙钢集团承诺避免同业竞争及减少关联交易，长期履行中[26] 投资和子公司表现 - 江苏天淮钢管有限公司经营亏损导致淮钢公司按权益法确认投资损失[28] - 公司报告期不存在证券投资[29] - 公司报告期未持有其他上市公司股权[30]

公司基本信息 - 公司股票代码为002075，于深圳证券交易所上市[16] 公司股权交易与重组 - 2010年12月27日，高新张铜向沙钢集团非公开发行股份购买淮钢公司63.79%股权[19] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2014年营业收入为103.08亿元，较2013年减少4.44%[22] - 2014年归属于上市公司股东的净利润为3521.64万元，较2013年增长24.69%[22] - 2014年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2407.11万元，较2013年增长57.14%[22] - 2014年经营活动产生的现金流量净额为15.15亿元，2013年为 - 1946.20万元[22] - 2014年基本每股收益为0.0223元/股，较2013年增长24.58%[22] - 2014年末总资产为71.37亿元，较2013年末减少14.85%[22] - 2014年末归属于上市公司股东的净资产为23.89亿元，较2013年末增长1.59%[22] - 2014年非流动资产处置损益为 - 633.68万元，2013年为476.75万元[24] - 全年实现营业收入103.08亿元、营业成本96.57亿元，同比分别下降4.44%和5.69%；实现营业利润1.33亿元、利润总额1.34亿元和归属于上市公司股东的净利润0.35亿元，同比分别增长189.57%、118.56%和24.69%[29] - 资产负债率41.01%，同比下降了9.58个百分点[29] - 2014年销售费用1.29亿元，同比减少3.16%；管理费用1.86亿元，同比增加0.77%；财务费用7443万元，同比减少36.95%；所得税6412.9万元，同比增加216.74%[41] - 2014年净资产42.10亿元，同比增加1.66%；营业收入103.08亿元，同比减少4.44%；研发支出1.44亿元，同比减少56.19%[42] - 2014年研发支出占净资产的比例为3.41%，较2013年下降4.51%；占营业收入的比例为1.39%，较2013年下降1.65%[42] - 经营活动现金流入小计76.93亿元，同比增4.91%；现金流出小计61.78亿元，同比降15.98%；现金流量净额15.15亿元，上年同期为-1946.20万元[43] - 投资活动现金流入小计520.81万元，同比降77.68%；现金流出小计3536.67万元，同比降10.22%；现金流量净额-3015.86万元，上年同期为-1605.75万元[43] - 筹资活动现金流入小计24.59亿元，同比降16.60%；现金流出小计40.76亿元，同比增39.56%；现金流量净额-16.17亿元，同比降5816.48%[43] - 2014年末货币资金3.31亿元，占总资产4.63%，较2013年末降0.58%；应收账款1.21亿元，占比1.70%，较2013年末升1.06%[48] - 2014年末存货13.22亿元，占总资产18.53%，较2013年末降5.42%；固定资产30.27亿元，占比42.41%，较2013年末升1.77%[48] - 2014年末在建工程3.24亿元，占总资产4.54%，较2013年末升3.92%；长期股权投资3.52亿元，占比4.93%，较2013年末降0.02%[48] - 2014年短期借款6.63亿元，占总资产9.29%，较2013年降8.62%[51] 钢铁业务线数据关键指标变化 - 2014年炼铁产量282.97万吨，较上年同期下降2.35%；炼钢产量285.1万吨，较上年同期下降5%；钢材产量（含销售坯）286.95万吨，较上年同期下降2.46%[29] - 全年销售各类钢材/坯286.95万吨，实现产销率、资金回笼率100%，直销比67%；全年出口11.3万吨，同比增加17.7%，出口创汇6500万美元[30] - 2014年销售量2843786吨，同比增加0.42%；生产量2869536吨，同比下降2.46%；库存量214348吨，同比增加17.42%；市场占有率0.29%[34] - 钢铁行业2014年原辅材料成本49.50亿元，占营业成本比重55.31%，同比增加0.23%[36] - 钢铁行业2014年职工薪酬成本2.29亿元，占营业成本比重2.56%，同比减少0.29%[36] - 钢铁行业2014年折旧成本4.58亿元，占营业成本比重5.12%，同比增加0.61%[36] - 钢铁行业2014年燃料动力成本27.38亿元，占营业成本比重30.59%，同比减少4.74%[36] - 钢铁行业2014年其他成本5.75亿元，占营业成本比重6.42%，同比增加4.20%[36] - 钢铁行业营业收入93.25亿元，同比降6.30%；营业成本87.31亿元，同比降7.73%；毛利率6.37%，同比增1.44%[45] 公司采购与成本节约情况 - 全年招标资金比89.8%，同比提高1.5%；项目招标比90.25%，同比提高3.56%，累计节约采购成本6785万元；全年节约物流成本约3180万元[30] 公司产品开发与市场占有率 - 全年开发全新产品38个，耐磨球用钢市场占有率达30%，扁钢占货叉及汽车大梁用钢市场的50%[30] - 2014年公司开发全新产品38个，形成十大品牌特钢产品[55] 公司技改项目情况 - 梳理出技改项目126项，截止2014年12月底，已完成78项[32] - 2015年公司梳理汇总技术改造项目100余项[76] - 2015年公司计划投资1.3亿元用于环保技改[77] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额21.76亿元，占年度销售总额比例21.11%[35] - 前五名供应商合计采购金额28.39亿元，占年度采购总额比例40.46%[40] 公司子公司财务数据 - 江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司注册资本14.31亿元，总资产70.07亿元，净资产37.63亿元，营业收入101.98亿元，净利润0.51亿元[67][68] - 江苏利淮钢铁有限公司注册资本7.26亿元，总资产36.47亿元，净资产25.19亿元，营业收入96.37亿元，净利润0.83亿元[67][69] - 淮安金鑫球团矿业有限公司注册资本0.45亿元，总资产0.98亿元，净资产0.89亿元，营业收入6.04亿元，净利润0.11亿元[67][69] - 江苏淮龙新型建材有限公司注册资本1.16亿元，总资产1.70亿元，净资产1.50亿元，营业收入1.78亿元，净利润0.06亿元[67][69] - 江苏天淮钢管有限公司注册资本1亿元，营业收入4.22亿元，营业利润846.77万元，净利润 - 153.23万元[67] - 江苏天淮2014年末总资产42.18亿元，净资产8.47亿元，营业收入1.41亿元，净利润-1.53亿元[70] 公司未来计划 - 2015年公司计划完成生铁产量300万吨，钢产量330万吨，材产量318万吨，实现营业收入110亿元[74] - 2015年铁水成本力争稳定在行业排名前5位[75] - 2015年物资采购资金比、项目比力争稳定达90%以上[76] - 2015年力争将吨钢财务费用控制在35元以下[76] - 2015年力争物流成本下降2000万元[76] - 2015年公司围绕多方面进行技改，多渠道拓展融资并优化资金使用[78] 行业政策与市场环境 - 2014年四季度国家发改委批复21个基建项目，总投资6933.74亿元；在建水利项目投资金额达6000亿元[73] - 2015年市场需求增速下降、钢材价格走低，公司面临同质化竞争挑战，对策是推进重点品种开发等[79] 会计准则执行情况 - 2014年7月1日起公司执行7项新颁布或修订的企业会计准则，2014年年度财务报告开始执行金融工具列报准则，对财务报表仅重分类[81][82] 公司利润分配情况 - 2012年归属于母公司所有者的净利润为22703972.23元，年度可分配利润 -680512844.26元，未进行利润分配及转增股本[85] - 2013年归属于母公司所有者的净利润为28243781.39元，年度可分配利润 -533008116.10元，未进行利润分配及转增股本[85] - 2014年归属于母公司所有者的净利润为35216444.86元，年度可分配利润 -521464151.89元，不进行利润分配及转增股本[86] - 2012 - 2014年现金分红金额均为0元，占净利润比率均为0.00%[87] 公司治理与信息披露 - 2014年度公司共召开四次股东大会，程序符合法律规定[89] - 2014年公司及时、准确、完整、全面地完成全年信息披露[89] 公司社会责任 - 2014年公司共资助职工517人，发放补助资金71.27万元[89] - 2014年公司先后实施烧结烟气脱硫改造等多项环保项目，循环经济收益比2013年大幅递增[90] - 公司主要污染物排放达标率达100%，全年未受各级环境部门行政处罚[90] - 淮钢获江苏省管理创新一等奖，被评为超额完成节能量单位，荣获淮安市节能先进企业称号[90] - 2014年公司挂钩帮扶盱眙县及涟水县多个村镇[91] - 2014年公司接待多起调研、沟通、采访活动，涉及个人投资者、机构投资者、记者等[91][92] 公司重大事项情况 - 报告期公司无重大诉讼、仲裁事项[95] - 报告期公司无媒体普遍质疑事项[96] - 报告期公司不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[97] - 报告期公司未发生破产重整、收购资产、出售资产、企业合并等事项[98][99][100][101] - 报告期公司无股权激励计划及其实施情况[102][103] 公司关联交易情况 - 公司向江苏沙钢物资贸易有限公司销售钢材关联交易金额为18536.21万元，占同类交易金额的1.93%[104] - 公司向江苏沙钢集团有限公司销售钢材、材料关联交易金额为1353.31万元，占同类交易金额的0.14%[104] - 公司向江苏天淮钢管有限公司销售钢材、材料、水电煤气关联交易金额为6215.17万元，占同类交易金额的0.65%[104] - 公司向江阴市润德物资有限公司销售钢材关联交易金额为13885.4万元，占同类交易金额的1.45%[104] - 公司向张家港市保税区沙钢冶金炉料有限公司销售材料关联交易金额为9282.99万元，占同类交易金额的0.97%[104] - 公司向重庆沙钢现代物流有限公司销售钢材关联交易金额为9554.43万元，占同类交易金额的1.00%[105] - 公司向沙钢集团安阳永兴钢铁有限公司提供劳务（劳务派遣）关联交易金额为290.93万元，占同类交易金额的0.40%[105] - 公司向张家港市沙钢职介与人力资源开发有限公司提供劳务（劳务派遣）关联交易金额为201.16万元，占同类交易金额的0.28%[105] - 公司向张家港扬子江冷轧板有限公司提供劳务（工程施工）关联交易金额为161.2万元，占同类交易金额的0.22%[105] - 公司向张家港宏昌钢板有限公司提供劳务（工程施工）关联交易金额为68.26万元，占同类交易金额的0.09%[105] - 2014年与宁波沙洲贸易有限公司购买商品原料金额为117,569.43，占比16.75%[106] - 2014年与张家港保税区沙钢资源贸易有限公司购买商品原料金额为58,108.02，占比8.28%[107] - 2014年与江苏淮钢进出口有限公司购买商品原料金额为19,118，占比2.72%[106] - 2014年与张家港市锦丰轧花剥绒有限责任公司购买商品原料金额为10,900.94，占比1.55%[107] - 2014年关联交易合计金额为306,810.63[108] - 预计2014年度购买原辅材料及商品、接受劳务的关联交易金额为388,390.00万元[108] - 预计2014年度销售产品或商品、提供劳务的关联交易金额为143,189.00万元[108] - 2014年实际发生购买原辅材料及商品、接受劳务的关联交易金额为238,536.12万元[108] - 2014年实际发生销售产品或商品、提供劳务的关联交易金额为68,274.51万元[108] - 日常关联交易金额均在预计范围内[108] - 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易[109] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[110] - 公司存在非经营性关联债权债务往来[111] - 江苏沙钢集团有限公司销售应收关联方债权为549.03万元，采购应收关联方债权为655.49万元，保证金应收关联方债权为0，应付关联方采购债务为128.25万元[112][113] - 沙钢集团安阳永兴钢铁有限公司销售应收关联方债权为239

收入和利润（同比环比） - 营业收入76.53亿元，同比下降3.87%[7] - 归属于上市公司股东的净利润5233.09万元，同比增长251.04%[7] - 营业利润116.58百万元，同比增加94.71百万元，增长432.92%[17] - 基本每股收益0.0332元/股，同比增长249.47%[7] - 加权平均净资产收益率2.20%，同比增长1.56个百分点[7] 成本和费用（同比环比） - 营业税金及附加31.27百万元，同比增加12.68百万元，增长68.18%[16] - 资产减值损失29.39百万元，同比增加18.94百万元，增长181.27%[16] - 所得税费用18.09百万元，同比增加18.34百万元[17] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额13.25亿元，同比增长1326.39%[7] - 经营活动现金流量净额1.324十亿元，同比增加净流入1.432十亿元[17] - 投资活动现金流量净额-191百万元，同比增加净流出133百万元[17] - 筹资活动现金流量净额-1.117十亿元，同比增加净流出1.21十亿元[18] 资产和负债变动 - 总资产76.28亿元人民币，较上年末调整后83.82亿元下降9.00%[7] - 其他应收款增加9941.32万元至1.32亿元，增长309.05%[15] - 在建工程增加1.62亿元至2.14亿元，增长310.57%[15] - 短期借款减少5.08亿元至9.93亿元，下降33.84%[15] - 应付短期债券减少4亿元至零[15] - 应付票据余额312.19百万元，比年初增加312.19百万元，增长100%[16] - 应交税费余额37.85百万元，比年初增加14.06百万元，增长59.12%[16] - 应付利息余额2.94百万元，比年初减少13.81百万元，下降82.46%[16] 管理层讨论和指引 - 2014年度归属于上市公司股东的净利润预计增长90%至120%[29] - 2014年度归属于上市公司股东的净利润预计区间为5360万元至6200万元[29] - 2013年度归属于上市公司股东的净利润为2824.38万元[29] 会计准则和投资调整 - 会计准则变更导致长期股权投资减少5542.34万元[31] - 会计准则变更导致可供出售金融资产增加5542.34万元[31] - 子公司持有江苏银行0.55%股权价值5049.55万元[31] - 子公司持有淮安农村商业银行1.22%股权价值486万元[31] - 子公司持有天地源微小股权价值6.79万元[31] 其他重要事项 - 公司因涉嫌违反证券法规于2008年6月30日被立案调查[25] - 沙钢集团承诺承担可能因调查产生的经济损失[27]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为53.02亿元人民币，同比增长2.75%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为3496.36万元人民币，同比增长297.04%[20] - 扣除非经常性损益的净利润为3294.06万元人民币，同比增长357.44%[20] - 基本每股收益为0.0222元人民币/股，同比增长296.43%[20] - 加权平均净资产收益率为1.48%，同比上升1.10个百分点[20] - 营业收入530,212.51万元，同比增长2.75%[29] - 营业利润7,999.79万元，同比增长1,266.35%[29] - 归属于上市公司股东的净利润3,496.36万元，同比增长297.04%[29] - 营业总收入为53.02亿元人民币，同比增长2.8%[121] - 净利润为7379.57万元人民币，同比增长491.3%[121] - 归属于母公司所有者的净利润为3496.36万元人民币，同比增长297.1%[121] - 基本每股收益为0.0222元，同比增长296.4%[121] 成本和费用（同比环比） - 钢铁行业毛利率6.37%，同比增长1.49个百分点[35] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为4.72亿元人民币，同比增长53.27%[20] - 经营活动产生的现金流量净额4.72亿元，同比增长53.27%[30] - 投资活动产生的现金流量净额-1.02亿元，同比下降173.91%[30] - 合并经营活动现金流量净额为4.72亿元，同比增长53.3%[124] - 合并投资活动现金流量净流出1.02亿元，同比扩大172.8%[126] - 合并筹资活动现金流量净流出4.54亿元，同比扩大29.1%[126] - 销售商品提供劳务收到现金39.56亿元，同比微降0.1%[124] - 购买商品接受劳务支付现金29.08亿元，同比下降9.5%[124] - 取得借款收到现金17.83亿元，同比增长170.2%[126] - 偿还债务支付现金20.94亿元，同比增长54.8%[126] - 期末现金及现金等价物余额3.53亿元，同比下降1.9%[126] 资产和负债状况 - 总资产为81.61亿元人民币，同比下降2.64%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为23.88亿元人民币，同比增长1.56%[20] - 货币资金期末余额为4.467亿元，较期初4.364亿元增长2.4%[115] - 应收账款期末余额1.196亿元，较期初0.533亿元增长124.4%[115] - 存货期末余额18.243亿元，较期初20.076亿元下降9.1%[115] - 短期借款期末余额14.4亿元，较期初15.01亿元下降4.1%[116] - 应付票据期末新增3.12亿元[116] - 应付账款期末余额12.352亿元，较期初13.428亿元下降8.0%[116] - 预付款项期末余额2.712亿元，较期初4.178亿元下降35.1%[115] - 固定资产期末余额31.755亿元，较期初34.066亿元下降6.8%[116] - 在建工程期末余额1.501亿元，较期初0.521亿元增长187.9%[116] - 资产总计期末余额81.608亿元，较期初83.824亿元下降2.6%[116] - 流动负债合计为39.09亿元人民币，同比下降7.1%[117] - 负债合计为39.41亿元人民币，同比下降7.1%[117] - 所有者权益合计为42.19亿元人民币，同比增长1.9%[117] - 货币资金为324.27万元人民币，同比下降97.6%[118] - 应收账款为2192.00万元人民币，同比增长1878.3%[118] - 长期股权投资为21.06亿元人民币，同比增长0.2%[118] 生产运营表现 - 炼钢产量149.61万吨，同比增长0.62%[29] - 炼铁产量147.94万吨，同比增长3.46%[29] - 轧钢产量152.48万吨，同比增长4.06%[29] - 上半年累计出口钢材5.6万吨，实现创汇3,420万美元[31] 子公司财务表现 - 主要子公司江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司总资产为80.19亿元人民币，净资产为37.85亿元人民币，营业收入为52.79亿元人民币，净利润为6826.38万元人民币[51] - 主要子公司江苏利淮钢铁有限公司总资产为48.85亿元人民币，净资产为24.72亿元人民币，营业收入为51.07亿元人民币，净利润为7798.18万元人民币[51] - 主要子公司江苏淮龙新型建材有限公司总资产为1.85亿元人民币，净资产为1.64亿元人民币，营业收入为9622.63万元人民币，净利润为621.59万元人民币[51] 关联交易 - 与关联方江苏沙钢物资贸易有限公司销售钢材交易金额为1.79亿元人民币，占同类交易比例3.48%[69] - 与关联方江阴市润德物资有限公司销售钢材交易金额为1.01亿元人民币，占同类交易比例1.96%[69] - 与关联方宁波沙洲贸易有限公司购买原料交易金额为6.57亿元人民币，占同类交易比例21.02%[70] - 与关联方张家港保税区沙钢资源贸易有限公司购买原料交易金额为2.99亿元人民币，占同类交易比例9.56%[70] - 与关联方张家港保税区沙钢冶金炉料有限公司购买原料交易金额为5541.38万元人民币，占同类交易比例1.77%[70] - 与关联方江苏淮钢进出口有限公司购买原料交易金额为5750.87万元人民币，占同类交易比例1.84%[70] - 与关联方江苏沙钢集团鑫瑞特钢有限公司购买废钢交易金额为3214.58万元人民币，占同类交易比例1.03%[70] - 与关联方江苏天淮钢管有限公司销售钢材及材料交易金额为2864.61万元人民币，占同类交易比例0.56%[69] - 与关联方重庆沙钢现代物流有限公司销售钢材交易金额为5647.79万元人民币，占同类交易比例1.10%[69] - 2014年上半年购买原辅材料及商品、接受劳务的关联交易实际发生额为115,705.38万元[71] - 2014年上半年销售产品或商品、提供劳务的关联交易实际发生额为45,905.36万元[71] - 关联方无锡市雪丰钢铁有限公司应收债权期末余额大幅增至1,440.6万元[74] - 关联方张家港恒乐新型建筑材料有限公司采购金额为48.49万元占比0.02%[71] - 关联方广西沙钢锰业有限公司采购金额为381.37万元占比0.12%[71] - 关联方江苏沙钢国际贸易有限公司采购金额为840.13万元占比0.27%[71] - 关联方张家港海力码头有限公司接受劳务金额为3.77万元[71] - 关联方江苏沙钢集团有限公司应收债权期末余额为229.08万元[74] - 关联方沙钢集团安阳永兴钢铁有限公司应收债权期末余额为152.81万元[74] - 应收关联方债权中江苏天淮钢管有限公司销售金额为1,675.99万元[75] - 应收关联方债权中江苏沙钢物资贸易有限公司采购金额增加1,175.56万元至1,694.72万元[75] - 应收关联方债权中江苏淮钢进出口有限公司采购金额增加2,016.19万元至2,033.34万元[75] - 应付关联方债务中张家港保税区沙钢冶金炉料有限公司采购金额减少2,622.28万元至560.37万元[76] - 应付关联方债务中江苏沙钢集团鑫瑞特钢有限公司采购金额减少902.28万元至555.58万元[76] - 应付关联方债务中玖隆钢铁物流有限公司销售金额增加1,250.6万元至1,805.52万元[76] - 应付关联方债务中沙桐（泰兴）化学有限公司销售金额增加240.64万元至249.94万元[76] - 应付关联方债务中张家港扬子江冷轧板有限公司销售金额增加60.82万元至157.7万元[77] - 关联方借款中江苏天淮钢管有限公司借款金额为10,000万元[75] - 关联债权债务对公司经营成果及财务状况无重大影响[77] 对外投资与股权投资 - 公司持有江苏银行股份50,495,468股，持股比例0.55%，期末账面值50,495,468元[43] - 公司持有淮安农村商业银行股份4,860,000股，持股比例1.22%，报告期损益583,200元[43] - 公司对外股权投资报告期投资额4,800,000元，上年同期为0元[41] - 公司以自有资金480万元人民币增资玖隆电商，持股比例增至48.98%[90] - 玖隆电商增资后注册资本增至980万元人民币[90] 研发与技术创新 - 公司拥有专利49项，其中发明专利11项[40] - 公司获得江苏省财政厅1,500万元资助用于高速重载铁路用特殊钢研发[40] - 公司系泊链用钢通过美国ABS船级社工厂认证[38] - 公司获得中国实验室国家认可委员会认可证书[38] - 公司采用转炉无渣出钢工艺并获得国家实用新型专利[39] 环保与可持续发展 - 公司能源高效利用及环保总投资超过5.5亿元，占项目总投资的16%[40] - 公司生产过程中含铁尘泥、钢渣、高炉水渣等综合利用率达100%[40] 管理层讨论和指引 - 公司预计2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润同比增长240%至270%[53] - 2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润预计区间为5000万元至5500万元人民币[53] - 2013年1-9月归属于上市公司股东的净利润为1490.74万元人民币[53] - 业绩增长主要由于钢材销售量增加、营业收入增长及产品毛利率上升[53] 利润分配政策 - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[6] - 报告期内公司未实施利润分配方案[54] - 报告期内公司计划半年度不进行现金分红、不送红股、不以公积金转增股本[55] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为43,604名[101] - 江苏沙钢集团有限公司持股比例为75%[102] - 张家港市杨舍镇资产经营公司持股比例为1.86%[102] - 中国高新投资集团公司报告期内减持280万股[102] - 股东郭照相持有14,154,500股处于冻结状态[102] - 股东周金洪报告期内增持2,996,830股[102] - 股东许军报告期内减持2,199,480股[102] - 股东俞韵通过信用账户持有3,368,640股[103] 担保情况 - 报告期内对外担保实际发生额合计28,626.15万元[83] - 报告期末实际对外担保余额合计63,236.94万元[83] - 报告期内对子公司担保实际发生额18,180.15万元[84] - 报告期末对子公司实际担保余额18,180.15万元[84] - 报告期末实际担保总额81,417.09万元[84] - 实际担保总额占公司净资产比例34.09%[84] - 为资产负债率超70%对象提供担保金额63,236.94万元[84] - 报告期内审批担保额度合计19,137万元[84] - 报告期末已审批担保额度合计116,012.83万元[84] 诉讼和或有事项 - 淮钢公司涉及天同证券2亿元借款纠纷诉讼，目前处于二审阶段[92] - 沙钢集团承诺承担淮钢公司可能产生的1.8亿元或有债务[88][93] - 珠海国利承诺承担淮钢公司败诉产生的全部损失[88][93] - 淮钢公司原自然人股东按股权比例承担补充赔偿责任[88][93] - 淮钢公司持有江苏银行540万股股份被冻结[94] - 公司涉及侯东方诉讼案金额为4500万元人民币[95] 会计政策和会计估计 - 单项金额重大应收款项指期末余额在500万元以上的应收账款及其他应收款[161] - 单项金额重大应收款项单独进行减值测试 根据未来现金流量现值低于账面价值的差额确认减值损失并计提坏账准备[162] - 可供出售权益工具投资公允价值累计下跌超过50%被认定为"严重下跌"[158] - 可供出售权益工具投资公允价值连续下跌超过12个月被认定为"非暂时性下跌"[158] - 金融资产转移时 将所转移金融资产账面价值与收到对价及原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益[155] - 外币货币性项目资产负债表日采用即期汇率折算 产生的折算差额计入当期损益[149] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产相关交易费用直接计入当期损益[153] - 可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积 发生减值或终止确认时转入当期损益[153] - 合并范围内企业间所有重大交易余额及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消[145] - 子公司少数股东分担当期亏损超过期初所有者权益享有份额时 余额冲减少数股东权益[146] - 应收账款和其他应收款按账龄计提坏账准备，1年以内（含1年）计提比例为5.00%，1-2年为15.00%，2-3年为25.00%，3-4年为40.00%，4-5年及5年以上均为100.00%[163] - 单项金额不重大但信用风险特征明显的应收款项单独进行减值测试，根据未来现金流量现值低于账面价值的差额计提坏账准备[164] - 存货分类包括原材料、低值易耗品、自制半成品、库存商品和在产品[165] - 原材料和库存商品发出时采用加权平均法计价[166][167] - 存货可变现净值按估计售价减去至完工成本、销售费用及相关税费确定，单个存货成本高于可变现净值时计提跌价准备[168] - 存货盘存制度采用永续盘存制[169] - 低值易耗品和包装物摊销采用一次摊销法[170] - 长期股权投资对子公司采用成本法核算，对被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认投资收益[171] - 对合营企业和联营企业投资采用权益法核算，按应享有被投资单位净损益份额确认投资损益[172] - 长期股权投资减值损失一经确认在以后会计期间不得转回[177] - 融资租入固定资产按租赁开始日公允价值与最低租赁付款额现值较低者入账[181] - 房屋及建筑物折旧年限20-30年 年折旧率3.00-4.80%[182] - 机器设备折旧年限8-10年 年折旧率9.00-12.00%[182] - 运输设备折旧年限4-10年 年折旧率9.00-24.00%[182] - 办公设备折旧年限3-5年 年折旧率18.00-32.00%[182] - 借款费用资本化中断时间连续超过3个月暂停资本化[188][190] - 土地使用权预计使用寿命40-70年[194] - 专门借款资本化金额需扣除未动用资金利息收入或投资收益[191] - 一般借款资本化按累计资产支出加权平均数乘以资本化率计算[191] - 开发阶段支出需同时满足5项条件方可资本化[199] 其他重要事项 - 计入当期损益的政府补助为508.30万元人民币[25] - 公司报告期无股权激励计划及其实施情况[68] - 公司报告期未发生资产收购出售及共同对外投资的关联交易[72][73] - 2014年上半年公司支付房屋租赁费10万元[81] - 公司原计划以11,350.5万元收购沙钢小贷30%股权，后暂停收购[91] - 收购小贷公司股权金额占公司2012年末净资产4.895%[91] - 公司报告期内无行政处罚及整改情况[89] - 沙钢集团持有淮钢公司64.40%股权（其中22.54%受让自珠海国利）[93] - 报告期内公司接待了多家机构及个人投资者调研，主要关注大宗交易、减持情况、利润分配及业务发展[56][57]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入24.69亿元，上年同期23.66亿元，同比增长4.35%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润376.18万元，上年同期468.47万元，同比下降19.7%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额9925.61万元，上年同期4.77亿元，同比下降79.2%[8] - 报告期末应收款项余额比年初增加7218.12万元，增长135.52%[15] - 报告期末预付账款余额比年初减少2.12亿元，下降50.69%[15] - 报告期末应付票据余额1.92亿元，年初为零[15] - 报告期内营业利润同比增加661.59万元，增长211.97%[15] - 报告期内筹资活动产生的现金流量净额 -1.76亿元，比上年同期减少流出3.58亿元[16] - 2013年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润为880.6万元[28] - 2014年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为50%至80%[28] - 2014年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为1300万元至1600万元[28] 股东相关信息 - 报告期末股东总数为44353户[11] - 江苏沙钢集团有限公司持股比例75%，持股数量11.82亿股[11] 公司投资与收购事项 - 2014年2月公司以480万元对玖隆电商公司增资，增资后注册资本980万元，公司持股48.98%[17] - 2013年12月公司拟11350.5万元收购沙钢小贷公司30%股权，占2012年末经审计净资产4.895%，已暂停收购[17] 公司诉讼相关事项 - 2013年8月原告侯东方起诉公司要求返还4500万元及利息，一审未判决[18] - 2008年6月高新张铜因涉嫌违法被江苏监管局立案调查，未收到处理结果[20] - 2003年6月天同公司转款2亿元给淮钢公司，法院判定淮钢偿还2000万元，公司已上诉，二审未判决[21] - 2013年末淮钢公司持有的江苏银行540万股份因诉讼被冻结[23] - 诉讼或有债务为1.8亿元[26] 沙钢集团相关承诺 - 2010年12月19日沙钢集团出具《避免同业竞争承诺函》，长期有效且严格履行[25] - 2011年3月25日沙钢集团就公司相关事项作出承诺，长期有效且无违反情况[25] 沙钢集团股权受让事项 - 沙钢集团2006年6月受让淮钢公司64.40%股权，该诉讼发生在受让前[22] - 沙钢集团授让淮钢公司64.40%股权[26] 证券投资情况 - 证券投资最初投资成本为0元，期初持股数量为0股，期末持股数量为0股，期末账面价值为0元，报告期损益为0元[29]

收入和利润（同比环比） - 营业收入107.87亿元人民币，同比下降11.2%[22] - 归属于上市公司股东的净利润2824.38万元人民币，同比增长24.4%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1531.84万元人民币，同比增长217.66%[22] - 基本每股收益0.0179元/股，同比增长24.31%[22] - 加权平均净资产收益率1.21%，同比增长0.22个百分点[22] - 归属于上市公司股东的净利润本期数为28,243,781.39元，同比增长24.4%[24][33] - 公司全年营业收入为1,078,685.97万元，同比下降11.20%[33] - 营业利润为4,595.23万元，同比上升290.43%[33] - 营业收入同比下降11.2%至107.87亿元，主要因钢材价格和销量下降[38] - 2013年归属于母公司所有者的净利润为2824.38万元[89] - 2012年归属于母公司所有者的净利润为2270.40万元[88] - 2011年归属于母公司所有者的净利润为2.78亿元[88] 成本和费用（同比环比） - 财务费用同比下降9,800万元[37] - 财务费用同比下降45.39%至1.18亿元，主要因贷款规模压缩及利息支出减少[48] - 所得税费用同比上升40.51%至2024.67万元，受递延所得税费用增加影响[48] - 研发支出同比下降13.99%至3.28亿元[50] - 原辅材料成本占比55.08%，金额53.31亿元[42][44] - 燃料动力成本占比35.33%，金额34.19亿元[42][44] - 职工薪酬成本占比2.85%，金额2.76亿元[42][44] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-1946.20万元人民币，同比下降101.66%[22] - 经营活动现金流量净额同比骤降101.66%至-1946.20万元，主因销售收入减少[52][53] 投资活动现金流 - 投资活动现金流量净额同比改善90.48%至-1605.75万元，因固定资产投资减少[53] 筹资活动现金流 - 筹资活动现金流量净额同比转正至2827.87万元，因偿还借款现金减少[53] 业务运营表现 - 炼钢产量300.1万吨，同比增长1.39%[33] - 全年出口钢材9.6万吨，创汇6,170万美元[35] - 钢材销售量同比下降4.74%至283.18万吨[38] - 库存量同比大幅上升165.28%至18.25万吨[38] - 钢材生产量微降0.28%至294.19万吨[38] - 三轧加料台架改造项目年节约运输费用200万元[38] - 公司实现节能量近2万吨标准煤[36] - 循环经济收益新增3,600万元[36] - 公司实现2013年节能量近2万吨标准煤[94] - 公司循环经济收益在2012年基础上新增3600万元[94] - 公司完成107台水泵节能改造，全年节电4000万千瓦时[94] 资产和负债结构 - 总资产83.82亿元人民币，同比增长2.81%[22] - 归属于上市公司股东的净资产23.51亿元人民币，同比增长1.4%[22] - 归属于上市公司股东的净资产期末数为2,351,281,924.79元[24] - 货币资金占比下降3.11个百分点至4.36亿元，存货占比上升7.09个百分点至20.08亿元[58] - 短期借款占比上升1.16个百分点至15.01亿元，占总资产比例17.91%[60] 子公司表现 - 子公司淮钢特钢总资产81.31亿元净资产37.12亿元营业收入107.81亿元净利润3027万元[68][69] - 子公司江苏利淮钢铁总资产46.78亿元净资产23.92亿元营业收入103.05亿元净亏损273万元[68] - 江苏利淮钢铁有限公司2013年总资产467,843.38万元，净资产239,150.70万元，营业收入1,030,490.12万元，净利润-273.10万元[70] - 江苏淮龙新型建材有限公司2013年总资产18,494.93万元，净资产15,763.81万元，营业收入21,536.68万元，净利润1,715.88万元[71] 关联交易 - 关联交易方江阴市润德物资有限公司销售商品金额为21,163.18万元占同类交易比例2.13%[108] - 关联交易方江苏沙钢物资贸易有限公司销售商品金额为20,995.87万元占同类交易比例2.11%[108] - 关联交易方江苏天淮钢管有限公司销售商品金额为24,201.39万元占同类交易比例2.43%[108] - 关联交易方重庆沙钢现代物流有限公司销售商品金额为11,624.14万元占同类交易比例1.17%[108] - 关联交易方江苏沙钢集团有限公司销售材料金额为744.78万元占同类交易比例0.07%[108] - 关联交易方张家港市永安钢铁有限公司销售材料金额为141.1万元占同类交易比例0.01%[108] - 关联交易方张家港沙景钢铁有限公司销售钢材金额为249.6万元占同类交易比例0.03%[108] - 关联交易方沙钢集团安阳永兴钢铁有限公司销售钢材金额为2.56万元占同类交易比例0%[108] - 关联交易方宁波沙洲销售水电气金额为39.32万元占同类交易比例0%[108] - 向关联方提供劳务收入总额为3,716.05万元，其中张家港恒乐新型建筑材料有限公司工程施工收入占比最高达10.76%（399.8万元）[109] - 向关联方购买原料支出总额为254,890.37万元，其中宁波沙洲贸易有限公司采购额占比23.72%（224,332.51万元）[110] - 安阳永兴钢铁劳务派遣收入355万元，占关联劳务总收入9.55%[109] - 玖隆钢铁物流工程施工收入123.25万元，占关联劳务总收入3.32%[110] - 张家港恒昌新型建筑材料工程施工收入300万元，占关联劳务总收入8.07%[109] - 江苏淮钢进出口原料采购额10,767.85万元，占关联采购总额1.14%[110] - 张家港保税区沙钢冶金炉料原料采购额17,880.37万元，占关联采购总额1.89%[110] - 沙钢集团母公司直接原料采购额2,636.24万元，占关联采购总额0.28%[110] - 张家港宏昌钢板工程施工收入170.51万元，占关联劳务总收入4.59%[109] - 张家港沙钢职介劳务派遣收入182.01万元，占关联劳务总收入4.9%[109] - 公司2013年购买原辅材料及商品、接受劳务的关联交易实际发生金额为298,895.12万元，低于年初预计的568,230.00万元[112] - 销售产品或商品、提供劳务的关联交易实际发生金额为81,225.54万元，低于年初预计的92,565.00万元[112] - 关联方张家港保税区沙钢资源贸易有限公司的原料采购金额最高，达28,725.39万元，占总关联交易额的3.04%[111] - 关联方江苏沙钢集团鑫瑞特钢有限公司原料采购金额为5,849.84万元，占比0.62%[111] - 关联方山东铁雄新沙能源有限公司原料采购金额为3,290.37万元，占比0.35%[111] - 关联方江苏沙钢物资贸易有限公司原料采购金额为1,930.96万元，占比0.2%[111] - 关联方无锡市雪浪钢管国际贸易有限公司原料采购金额为1,706.9万元，占比0.18%[111] - 关联债权中玖隆钢铁物流有限公司期初余额4,587.51万元，期末减少至90.75万元[113] - 关联方沙钢集团安阳永兴钢铁有限公司应收债权期末余额239.55万元，较期初增加30.37万元[113] - 公司确认不存在非经营性关联债权债务往来及大额销货退回情况[111][113] - 张家港保税区沙钢资源贸易有限公司应付关联方采购债务达127.7277亿元[115] - 张家港保税区沙钢资源贸易有限公司应收关联方采购债权达224.4463亿元[114] - 江苏沙钢集团有限公司应付关联方往来款债务达12.2307亿元[116] - 江苏沙钢集团有限公司应收关联方采购债权达11.0715亿元[114] - 宁波沙洲贸易有限公司应付关联方采购债务达28.0663亿元[115] - 江苏淮钢进出口有限公司应付关联方采购债务达12.4674亿元[115] - 江苏沙钢物资贸易有限公司应付关联方采购债务达7.3491亿元[115] - 张家港保税区沙钢冶金炉料有限公司应付关联方采购债务达31.8265亿元[115] - 江苏沙钢集团鑫瑞特钢有限公司应付关联方采购债务达14.5786亿元[115] - 玖隆钢铁物流有限公司应收关联方质保金债权达20.5953亿元[114] - 公司支付张家港新华预应力钢绞线有限公司房屋租赁费10万元[118] - 公司支付江苏沙钢集团有限公司房屋租赁费10万元[118] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售额占比17.81%，合计19.21亿元[39][40] - 前五名供应商采购额占比41.01%，金额38.78亿元[45] - 前五名供应商采购总额为38.78亿元，占年度采购总额比例41.01%[46] 管理层讨论和指引 - 公司2014年经营目标为钢产量300万吨、材产量300万吨、生铁产量288万吨、营业收入135亿元[76] - 公司计划2014年开发新产品10个以上，新品产销量超3万吨，新产品开发一次合格率95%以上[76] - 公司2014年物资采购双项招标比目标为88%以上，较2013年的86%以上有所提升[78] - 公司重点开发中高档轴承钢、高速铁路及机车用钢、系泊链用钢、抗硫化氢腐蚀石油管坯钢等高质量高附加值产品[74] - 2014年财务成本目标同比下降1000万元[79] 分红和利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 2013年可分配利润为-5.33亿元[89] - 2012年可分配利润为-6.81亿元[88] - 2011年可分配利润为-7.55亿元[88] - 近三年现金分红金额均为0元[90] 非经常性损益 - 非经常性损益项目2013年合计金额为12,925,357.61元[29] - 处置淮安鑫成实业有限公司获得净利润3273.41万元[87] - 处置淮安热能高科有限公司获得净利润3861.28万元[87] 行业和市场份额 - 钢铁行业营业收入同比下降9.83%至99.53亿元，毛利率微增0.47%至4.92%[55] - 铁路扣件用弹簧圆钢占国内市场份额30%[62] - 改装汽车用HG550和HG700汽车大梁扁钢占国内市场份额60%[62] - 叉车用货叉扁钢占国内市场份额80%以上[62] - 年产钢球用钢14万吨国内市场占有率60%[62] 研发和创新 - 公司获得江苏省财政厅1500万元资助用于高速重载铁路用高性能特殊钢研发及产业化项目[61] - 公司拥有专利49项其中发明专利11项[61] 投资和资产处置 - 持有江苏银行股份5049.55万股占比0.55%期末账面价值5049.55万元[66] - 持有淮安市区农村信用合作联社486万股占比1.22%期末账面价值486万元[66] - 公司增资玖隆电商公司480万元人民币，持股比例增至48.98%[127] - 公司暂停收购沙钢小贷公司30%股权，原计划收购金额为11,350.5万元[127] - 收购张家港市沙钢农村小额贷款有限公司30%股权交易价格为13,150.5万元[105] - 公司2013年通过吸收合并和注销方式处置多家子公司，均无重大影响[71] 担保和债务 - 报告期内审批对外担保额度合计12,758万元[119] - 报告期内对外担保实际发生额合计6,459.56万元[119] - 报告期末已审批对外担保额度合计108,570.58万元[119] - 报告期末实际对外担保余额合计52,108.45万元[119] - 报告期末对子公司实际担保余额合计12,758万元[119] - 报告期末实际担保余额总计64,866.45万元[120] - 实际担保总额占公司净资产比例为27.59%[120] - 沙钢集团承诺承担淮钢公司或有债务1.8亿元[123] 诉讼和风险 - 公司被起诉要求返还4,500万元资金及利息，案件尚未判决[128] - 公司控股子公司淮钢公司涉及借款纠纷诉讼[123] - 淮钢公司持有江苏银行540万股股份被山东省济南市中级人民法院冻结[132] - 天同证券有限责任公司向淮钢公司转款2亿元，涉及理财款纠纷[130] - 山东省高级人民法院二审尚未判决淮钢公司偿还2,000万元借款的案件[130] - 沙钢集团承诺承担淮钢公司潜在债务，涉及珠海国利工贸有限公司及自然人股东责任[132] - 公司不存在暂停上市或终止上市风险[126] 股东结构 - 公司控股股东沙钢集团持有公司1,180,265,552股股权[19] - 公司股份总数1,576,265,552股，其中无限售条件股份占比100%[137] - 江苏沙钢集团有限公司持股1,182,269,558股，占总股本75%[142] - 中国高新投资集团公司持股21,800,000股，占总股本1.38%，报告期内减持30,915,100股[142] - 境内自然人郭照相持股14,154,500股被冻结，占总股本0.9%[142] - 报告期末股东总数46,592户，较年度披露日前第五交易日减少2,620户[142] - 境内自然人许军持股7,083,100股，占总股本0.45%，报告期内减持2,659,500股[142] - 沙钢集团持有公司股份1,182,269,558股，占比75.00%[143] - 沙钢集团持有长江润发机械股份有限公司10,495,000股，占比5.3%[144] - 股东马凯持股5,330,000股，占比0.34%[143] - 东吴基金公司－光大－鼎利2号持股4,835,147股，占比0.31%[143] - 股东杨海余持股4,389,999股，占比0.28%[143] - 股东邓利勤持股3,810,000股，占比0.24%[143] - 张家港市杨舍镇资产经营公司持股29,323,540股，占比1.86%[143] - 所有董事、监事和高级管理人员期初持股数为0股[147] - 所有董事、监事和高级管理人员本期增持股份数量为0股[147] - 所有董事、监事和高级管理人员本期减持股份数量为0股[147] - 所有董事、监事和高级管理人员期末持股数为0股[147] 控股股东信息 - 公司控股股东江苏沙钢集团总资产超过1500亿元，职工3万余名[144] - 沙钢集团2013年完成炼铁3170万吨，炼钢3508万吨，轧材3385万吨[144] - 沙钢集团2013年销售收入2280亿元，利税57.8亿元[144] 管理层和治理 - 董事长陆锦祥年龄64岁任期至2014年04月03日[147] - 副董事长韩大力年龄52岁任期至2014年04月03日[147] - 董事兼总经理李培松年龄48岁任期至2014年04月03日[147] - 董事兼财务总监丛国庆年龄47岁任期至2014年04月03日[147] - 独立董事王则斌年龄54岁任期至2014年04月03日[147] - 独立董事黄雄年龄51岁任期至2014年04月03日[147] - 连桂芝女士任江苏沙钢集团董事局纪检审计部部长及法务部副部长[154] - 聂蔚先生任道通期货经纪有限公司董事长及华创证券经纪有限责任公司董事[154] - 庄英明先生任江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司监事及纪检审计处副处长[155] - 陈建龙先生任江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司纪委书记及工会主席[155] - 丁松先生任江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司总经理助理[156] - 陈瑛女士任江苏沙钢股份有限公司总经理及江苏沙钢国际贸易有限公司董事[157] - 王振林先生任江苏沙钢股份有限公司副董事长及常务副总经理[158] - 魏笔先生任江苏沙钢股份有限公司副总经理及董事会秘书[158] - 张兆斌先生任江苏沙钢股份有限公司财务总监及江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司总会计师[159] - 张兆斌先生兼任沙钢集团安阳永兴钢铁有限公司监事及山东滕州盛隆煤焦化有限责任公司董事[159] - 何春生兼任沙钢集团安阳永兴钢铁有限公司董事长（2014年2月8日任职）[160] - 钱正担任道通期货经纪