收入和利润（同比环比） - 营业收入为11.52亿元人民币，同比增长2.13%[16] - 营业总收入达11.52亿元同比增长2.13%[36] - 归属于上市公司股东的净利润为4639.26万元人民币，同比增长87.01%[16] - 归属于上市公司股东的净利润4639万元同比增长87.01%[36] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2073.02万元人民币，同比增长73.26%[16] - 营业利润7470万元同比增长68.89%[36] - 基本每股收益为0.10元/股，同比增长100%[16] - 加权平均净资产收益率为3.69%，同比上升1.66个百分点[16] - 第一季度营业收入为2.74亿元，第二季度为2.75亿元，第三季度为2.99亿元，第四季度为3.04亿元，呈现逐季增长趋势[20] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度为120.3万元，第二季度大幅增长至1481.8万元，第三季度达到2241.5万元，第四季度回落至795.7万元[20] - 2019年度归属于上市公司股东的净利润为46,392,584.94元[86][88] - 2018年度归属于上市公司股东的净利润为24,807,907.93元[86] - 2017年度归属于上市公司股东的净利润为30,614,646.48元[86] 成本和费用（同比环比） - 特种纸原材料成本同比增长3.11%至6.06亿元，占营业成本比例70.50%[46] - 管理费用同比增长12.65%至8090.68万元[50] - 研发费用同比增长1.63%至8014.88万元，研发人员数量同比增加53.70%至249人[51] 各条业务线表现 - 特种食品包装材料收入3.52亿元同比增长56.96%[40] - 工业配套用纸收入5.81亿元同比增长11.71%[40] - 特种纸销售量88814.47吨同比增长11.25%[44] - 公司电解电容器纸是国内唯一能够系列化生产的产品，在全球市场与日本NKK公司处于领先地位[25][26] - 超级电容隔膜纸是公司核心产品之一，作为超级电容器三大核心材料之一，技术处于全国领先地位[26][29][30] - 公司特种包装材料包括食品包装、医用包装和高端烟用接装原纸，其中医用包装材料具有抗菌、防水防油等特性[27] - 过滤材料业务公司拥有多项核心技术，在行业内处于领先地位[27] - 公司主持制定了26项特种纸国家和行业标准，承担过30多项重要科研项目，多项成果获省部级科技进步奖[28] - 公司参与浙江省重点研发计划项目《高性能超级电容电池研发及应用》编号2019C01156[75] - 2018年特种纸及纸板生产量同比增长4.92%，消费量同比增长4.82%[73] 各地区表现 - 子公司浙江凯丰新材料总资产4.35亿元，净资产2.54亿元，营业收入4.55亿元，净利润3583.45万元[70] - 浙江凯丰特种纸业有限公司子公司注册资本4000万元，总资产2.048亿元，净利润1689.59万元[72] - 浙江凯恩特种纸业有限公司子公司注册资本3000万元，总资产4.172亿元，净利润482.37万元[72] - 参股公司浙江兰溪巨化氟化学有限公司注册资本5000万元，总资产4.254亿元，净利润5909.62万元[72] - 衢州八达纸业污水处理设施日处理量为4300吨[127] - 浙江凯丰新材料废水处理中心处理能力为10000吨/日[127] - 浙江凯丰新材料COD排放量18.93吨，低于年许可量32吨（达成59.2%）[126] - 浙江凯丰特种纸业COD排放量8.87吨，占年许可量25吨的35.5%[126] - 衢州八达纸业COD排放量13.87吨，占年许可量40.26吨的34.4%[126] 管理层讨论和指引 - 新基建政策推动电解电容器纸及超级电容隔膜材料需求增长[76] - 公司主要原材料木浆等价格波动较大，原材料成本占产品成本比例较高[78] - 2020年公司计划通过银行借款融资解决资金需求[77] - 公司拟拓展大数据领域业务并继续专注高附加值特种材料研发[77] - 公司是国内唯一能系列化生产电解电容器纸的厂家，但面临中低端产品竞争加剧[75] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.28亿元人民币，同比增长135.53%[16] - 经营活动现金流量净额同比大幅增长135.53%至1.28亿元[53] - 经营活动产生的现金流量净额第一季度为-4011.0万元，第二季度转为正值为4333.7万元，第三季度增长至6153.7万元，第四季度进一步增至6358.1万元[20] 非经常性损益 - 2019年非经常性损益总额为2566.2万元，其中非流动资产处置损益贡献1860.0万元，政府补助贡献1476.4万元[21][22] - 2019年计入当期损益的政府补助金额为1476.4万元，较2018年的1079.0万元增长36.8%[21] - 投资收益占利润总额53.83%，金额4003.21万元[55] - 出售深圳市爱能森科技有限公司5.7143%股权获得5500万元，贡献净利润1489.59万元，占净利润总额21.63%[66] - 出售青海爱能森新材料科技有限公司5.7143%股权获得1357.16万元，贡献净利润367.57万元，占净利润总额5.34%[68] - 转让深圳爱能森股权获交易价款6857.16万元及利息178.94万元[92] - 转让深圳爱能森5.7143%股权获5500万元，青海爱能森5.7143%股权获1357.16万元[131] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额增长79.82%[31] - 货币资金占总资产比例上升6.09个百分点至13.53%，金额2.49亿元[57] - 其他应收款期末余额上升191.25%[31] - 在建工程期末余额大幅增加313.40%[31] - 其他非流动资产期末余额增长103.53%[31] - 短期借款同比下降2.75个百分点至占总资产9.72%，金额1.79亿元[58] - 固定资产因折旧同比下降3.96个百分点至占总资产23.13%，金额4.26亿元[58] - 应收款项融资期初数2.68亿元，本期购买9.46亿元，本期出售9.63亿元，期末数2.51亿元[60] - 其他非流动金融资产期初数1.51亿元，公允价值变动损失1085.89万元，期末数7000.29万元[60] - 持有待售资产期末数2000万元，由其他非流动金融资产重分类转入[60] - 可供出售金融资产1.509亿元重分类至其他非流动金融资产[96] - 应收款项融资科目新增2.682亿元[96] - 短期借款增加39.55万元至2.323亿元[96] - 应收票据金额调整为2.682亿元，应收账款调整为2.039亿元[95] 股东和股权结构 - 控股股东凯恩集团股份质押率从99.76%大幅降至8.03%[91] - 控股股东凯恩集团股份质押率从99.76%降至8.03%[132] - 凯恩集团所持660万股（占比8.03%）于2019年12月26日全部解除质押[132] - 控股股东凯恩集团有限公司持股比例为17.59%，持股数量为82,238,392股，全部为冻结状态[142] - 第二大股东中央汇金资产管理有限责任公司持股比例为4.12%，持股数量为19,282,700股[142] - 自然人股东汤晶媚持股比例为0.90%，持股数量为4,196,000股[142] - 自然人股东何宏达持股比例为0.44%，持股数量为2,073,000股，全部通过融资融券账户持有[142][143] - 上海道铭投资控股有限公司持股比例为0.34%，持股数量为1,600,000股，全部通过融资融券账户持有[142][143] - 华宝信托有限责任公司持股比例为0.33%，持股数量为1,520,120股，报告期内增持814,680股[142] - 前10名股东中无限售条件股份总计118,672,912股，占总股本约53.2%[142][143] - 报告期末普通股股东总数44,080户 较上月减少3,387户[141] - 有限售条件股份增加488,504股至1,087,829股（占比0.23%）[137] - 无限售条件股份减少488,504股至466,537,641股（占比99.77%）[137] - 公司实际控制人于2019年12月13日变更为解直锟[146] - 控股股东凯恩集团有限公司成立于1996年6月17日，主要从事实业投资业务[144] - 凯恩集团有限公司增持公司股票承诺未履行[90] - 凯恩集团存在4.76亿元到期债务未清偿[103] 利润分配和分红 - 利润分配预案为每10股派发现金红利0.21元（含税）[4] - 公司2019年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.21元（含税）[84][87] - 分配预案的股本基数为467,625,470股[87] - 公司2019年现金分红金额为9,820,134.87元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的21.17%[86][87] - 公司2018年现金分红金额为2,338,124.36元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的9.42%[86] - 公司2017年未进行现金分红[86] - 截至2019年12月31日母公司累计可供股东分配利润为330,552,121.90元[87][88] 担保和融资 - 报告期内公司审批对子公司担保额度合计为80,000万元[114] - 报告期内公司对子公司担保实际发生额合计为4,384.73万元[114] - 报告期末公司已审批的对子公司担保额度合计为80,000万元[114] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计为2,900万元[114] - 公司为浙江凯丰新材料股份有限公司提供单笔最高担保额度为12,000万元[114] - 公司为浙江凯丰新材料股份有限公司提供实际担保金额最高单笔为1,200万元[114] - 子公司浙江凯丰特种纸业有限公司获得单笔最高实际担保金额为3,070万元[115] - 报告期内公司对子公司担保实际发生额合计为11,966.42万元[117] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计为5,309.03万元[117] - 报告期内公司担保实际发生额总计为16,351.15万元[117] - 报告期末公司实际担保余额总计为8,209.03万元[117] - 实际担保总额占公司净资产比例为6.42%[117] - 票据池保证金5223.50万元用于开具银行承兑汇票及信用证[61] - 银行承兑汇票期末已质押金额1.65亿元[61] - 固定资产抵押担保账面价值9399.11万元用于银行贷款[61] - 无形资产抵押担保账面价值2485.47万元用于银行贷款[61] - 公司使用自有资金购买银行理财产品发生额38,500万元[121] - 期末未到期银行理财产品余额13,700万元[121] 环保和排放 - 公司COD排放总量为169.52吨/年[125] - 公司核定COD排放总量为306.24吨/年[125] - 公司属于环保部门公布的重点排污单位[125] - 公司污水处理站处理能力达17500吨/日，配备气浮+生化系统及热电锅炉烟气处理设施[127] - 氨氮实际排放量0.71吨，远低于年许可量3.98吨（达成17.8%）[126] - 二氧化硫实际排放量1.37吨，仅为年许可量46.48吨的2.9%[126] - 氮氧化物排放量3.87吨，占年许可量39.28吨的9.9%[126] 公司治理和人员变动 - 公司2019年董事、监事及高级管理人员变动频繁，共计11人次离任或解聘[157][158][159] - 原董事张扬离任，任期自2019年4月至7月，任职期间从公司获得的税前报酬总额为0元[157] - 原独立董事余庆兵（53岁）离任，任期自2016年6月至2019年4月，报酬0元[157] - 原监事会主席成煜（38岁）离任，任期自2016年6月至2019年4月，报酬0元[157] - 原总经理孙浩（45岁）离任，任期自2016年12月至2019年4月，报酬0元[157] - 原副总经理匡寅（34岁）2019年6月被解聘，任职2个月，报酬0元[157][159] - 原副总经理兼董事会秘书周茜莉（51岁）2019年2月被解聘董事会秘书职务，4月离任副总经理，报酬0元[157][158] - 原财务总监郭敏（42岁）2019年4月被解聘，任职近3年，报酬0元[157][159] - 所有离任人员合计从公司获得税前报酬1,886,929元，其中应付薪酬1,598,229元，奖金288,900元[157] - 新任董事长兼总经理刘溪具有北京大学本科和伦敦政治经济学院研究生学历背景[160] - 公司董事长兼总经理刘溪曾担任中植企业集团副总裁，任职时间为2019年1月1日至2019年10月30日[169] - 公司财务总监周万标曾先后供职于普华永道会计师事务所及中植企业集团[169] - 公司副总经理杨照宇曾任职深圳证券交易所、中国证监会及中信证券股份有限公司，2016年9月起任修正药业集团董事会秘书[166] - 公司副总经理谢美贞为高级会计师及中国注册会计师，曾任中国建设银行遂昌县支行客户经理[168] - 公司总工程师陈万平为教授级高工，享受国务院政府特殊津贴，曾获全国五一劳动奖章[169] - 公司监事会主席杨亚玲为注册会计师，现任中程租赁有限公司董事及中植国际投资控股有限公司副总裁[165] - 公司监事张程伟曾任浙江凯恩特种材料股份有限公司董事，现任公司党委书记[165] - 公司副总经理孙志超持有法律职业资格证书，曾任恒大集团资本运营中心副总监及中国电信集团投资有限公司业务总监[168] - 公司副总经理华一鸣曾任遂昌造纸厂研究所所长助理及凯恩投资集团有限公司生产总调度[166] - 公司副总经理刘成跃现任遂昌县成屏二级电站有限责任公司董事[168] - 财务总监周万标在2019年持股变动，增持200股并减持200股，期末持股数为0股[156] - 原董事长杜简丞在2019年离任，持股数从799,100股减持至510,400股，减持288,700股[156] - 董事王白浪持股数保持不变，期初和期末均为1,087,829股[155] - 所有现任董事、监事及高级管理人员中，除王白浪外，其余人员期初和期末持股数均为0股[155][156] - 原董事长杜简丞持股减持比例为36.1%（从799,100股减至510,400股）[156] - 财务总监周万标持股变动后净变化为0股，增持和减持数量相等[156] - 公司董事、监事及高级管理人员中无其他人在2019年有持股变动[155][156] - 离任人员中除杜简丞外，其他原董事持股数均为0且无变动[156] - 王白浪作为董事，持股1,087,829股，是唯一持有公司股份的高管[155] - 公司高管团队持股总体稳定，绝大多数人员未持有公司股份[155][156] - 董事王白浪以每股3.5元增持1,450,439股 其中1,087,829股被锁定[137][139] - 董事杜简丞持有799,100股 于2019年10月3日全部解禁[137][139] 高管薪酬 - 董事长兼总经理刘溪从公司获得税前报酬总额81万元[174] - 董事王白浪从公司获得税前报酬总额48万元[174] - 独立董事俞波、龚志忠、杨帆各自从公司获得税前报酬总额10万元[175] - 监事张程伟从公司获得税前报酬总额24万元[175] - 监事傅伟林从公司获得税前报酬总额12万元[175] - 董事会秘书兼副总经理杨照宇从公司获得税前报酬总额40万元[175] - 副总经理华一鸣从公司获得税前报酬总额54万元[175] - 副总经理刘成跃和谢美贞各自从公司获得税前报酬总额33万元[175] - 总工程师陈万平从公司获得税前报酬总额33万元[175] - 财务总监周万标从公司获得税前报酬总额22万元[175] 员工结构 - 母公司在职员工数量为635人[176] - 主要子公司在职员工数量为437人[176] - 在职员工总数1,072人[176] - 生产人员占比56.7%（608人）[176] - 技术人员占比24.2%（259人）[176] - 本科及以上学历员工占比18.2%（195人）[176] - 专科学历员工

活动安排 - 接待日：2020年4月23日（星期四） [2] - 接待时间：上午10:00-11:30 [2] - 接待地点：北京市朝阳区东大桥宫霄国际9层会议室 [2] 登记与预约 - 登记截止日期：2020年4月18日前 [2] - 登记时间：工作日9:00-11:30，13:30-16:00 [2] - 联系人：祝自敏 [2] - 联系电话：0578-8128682 [2] - 传真：0578-8123717 [2] - 电子邮箱：xiyao654@126.com [2] 来访要求 - 个人投资者需携带身份证原件及复印件 [2] - 机构投资者需携带机构相关证明文件及复印件 [1] - 公司将对来访投资者的证明文件进行查验并存档 [1] 保密承诺 - 公司将要求投资者签署《承诺书》 [2] 公司参与人员 - 公司部分高级管理人员将参与接待 [3] - 如遇特殊情况，人员会有调整 [3] 公告发布 - 公司于2020年3月31日在巨潮资讯网发布《2019年年度报告》 [2] - 公告编号：2020-012 [1] - 证券代码：002012 [1] - 证券简称：凯恩股份 [1]

活动目的 - 加强与投资者特别是中小投资者的沟通交流，增强上市公司透明度，提升上市公司治理水平，促进上市公司规范运作 [1] 活动信息 - 活动由浙江证监局指导，浙江上市公司协会联合全景网共同举办 [1] - 通过全景网提供的网上平台举行，投资者可登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）参与 [1] - 网上互动交流时间为2019年11月5日（星期二）下午15:30 - 17:00 [1] 参会人员 - 公司董事长兼总经理刘溪女士、董事会秘书兼副总经理杨照宇先生、财务总监周万标先生及相关工作人员（特殊情况参会人员会调整） [1] 沟通内容 - 公司治理、发展战略、经营情况、可持续发展等投资者关心的问题 [1]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为2.99亿元人民币，同比增长3.97%[7] - 年初至报告期末营业收入为8.48亿元人民币，同比增长2.18%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为2241.50万元人民币，同比增长171.57%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为3843.60万元人民币，同比增长107.56%[7] - 营业总收入同比增长4.0%至2.99亿元[37] - 净利润同比增长146.3%至2729.96万元[38] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长171.5%至2241.50万元[38] - 公司营业总收入为8.48亿元，同比增长2.2%[44] - 净利润为5079.68万元，同比增长88.3%[46] - 归属于母公司所有者的净利润为3843.60万元，同比增长107.5%[46] - 基本每股收益0.05元同比增长150.0%[39] - 基本每股收益为0.08元，同比增长100%[47] - 基本每股收益为0.05元，稀释每股收益为0.05元[51] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长1.7%至2.28亿元[37] - 研发费用同比下降12.8%至1897.97万元[37] - 营业成本为6.48亿元，同比增长0.6%[44] - 研发费用为5764.50万元，同比增长8.1%[44] - 资产减值损失同比增长230.7%至613.62万元[37] - 资产减值损失为-778.30万元，同比增长17.0%[46] - 所得税费用为675.52万元，同比增长58.9%[46] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为6476.38万元人民币，同比增长222.18%[7] - 经营活动现金流量净额6476.38万元，同比大幅增长222.18%，因销售回款增加[15] - 销售商品提供劳务收到现金7.8亿元，上年同期为7.65亿元[52] - 经营活动产生现金流量净额6476.38万元，同比增长222.1%[54] - 投资活动产生现金流量净额-304.25万元，上年同期为-7396.1万元[54] - 筹资活动产生现金流量净额-4206.12万元，上年同期为2.76万元[54] - 期末现金及现金等价物余额1.31亿元，上年同期为5185.26万元[55] - 母公司经营活动现金流量净额3941.46万元，同比增长83.5%[56] - 母公司投资活动现金流量净额-2740.43万元，上年同期为-5201.77万元[58] - 母公司期末现金及现金等价物余额4004.88万元，上年同期为2552.22万元[58] 资产和负债变动 - 货币资金较年初增长24.6%至1.73亿元[27] - 应收账款较年初增长20.4%至2.46亿元[27] - 存货较年初下降15.6%至2.57亿元[27] - 流动资产合计增长7.0%至11.64亿元[28] - 固定资产较年初下降11.1%至4.48亿元[28] - 短期借款较年初下降10.5%至2.08亿元[28] - 应付账款较年初下降22.0%至7544万元[29] - 未分配利润较年初增长8.6%至4.58亿元[30] - 母公司货币资金较年初下降29.5%至4838万元[32] - 母公司其他应收款较年初增长51.6%至1.71亿元[32] - 流动负债合计增长20.3%至3.33亿元[34] 非经常性损益和投资收益 - 本报告期扣除非经常性损益的净利润为195.90万元人民币，同比下降65.77%[7] - 公司非经常性损益总额为2758.27万元人民币，主要来自理财产品收益2386.16万元和政府补助608.45万元[8] - 投资收益3455.04万元，同比增长179.78%，因参股公司收益增加及股权转让收益[15] - 营业利润5780.52万元，同比增长85.24%，主要受投资收益增长驱动[15] - 投资收益大幅增长286.5%至2238.40万元[37] - 投资收益为3455.04万元，同比增长179.8%[44] - 信用减值损失为-269.69万元[46] 金融资产和股权投资变动 - 其他应收款期末余额3798.14万元，同比大幅增长1547.56%，主要因应收参股公司股权转让款[15] - 可供出售金融资产降为0元，同比减少100%，因金融资产重分类[15] - 其他非流动金融资产新增10086.18万元，主要因金融资产重分类[15] - 转让深圳爱能森科技及青海爱能森新材料股权，总对价款6857.16万元，已收到3428.58万元[16] - 转让青岛乾运高科股权，对价款2200万元，已收到100万元[16] - 委托理财余额18506.71万元，使用自有资金购买银行理财产品[21][22] 股东和公司治理 - 控股股东凯恩集团有限公司持股比例为17.59%，持有8223.84万股，其中全部股份处于冻结状态[11] - 控股股东凯恩集团未履行增持承诺，原计划增持不超过总股本3%，实际增持0股[17][18] 其他财务数据 - 公司总资产为18.58亿元人民币，较上年度末下降0.23%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为12.71亿元人民币，较上年度末增长2.93%[7] - 综合收益总额为2155.86万元，上年同期为1728.34万元[51] 审计和会计准则 - 公司2019年第三季度报告未经审计[59] - 公司2019年起未执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整年初财务报表[59] - 公司2019年起未执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据[59]

收入和利润（同比环比） - 营业收入5.49亿元，同比增长1.22%[18] - 归属于上市公司股东的净利润1602.1万元，同比增长56.08%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润889.43万元，同比增长21.9%[18] - 基本每股收益0.03元/股，同比增长50%[18] - 加权平均净资产收益率1.29%，同比增长0.45个百分点[18] - 公司2019年上半年营业总收入548,896,875.50元，同比增长1.22%[34][36] - 营业利润28,771,200元，同比增长49.75%[34] - 归属于上市公司股东的净利润16,021,000元，同比增长56.08%[34] - 营业收入同比增长1.22%至5.49亿元人民币[38] - 2019年1-6月营业收入305.1314百万元，同比增长17.22%[57] - 2019年1-6月归属于母公司的净利润10.7861百万元，同比增长35.92%[57] - 预计2019年1-9月归属于上市公司股东的净利润3000-4000万元，同比增长62%-116%[58] - 预计2019年7-9月归属于上市公司股东的净利润1400-2400万元，同比上升69.62%-190.78%[58] - 营业收入为5.49亿元，较去年同期5.42亿元增长1.2%[131] - 净利润达2349.72万元，较去年同期1588.81万元增长47.9%[132] - 归属于母公司所有者的净利润为1602.1万元，同比增长56.1%[133] - 综合收益总额为2349.72万元，同比增长47.9%[133] - 营业收入为2.64亿元，同比增长0.4%[136] - 母公司净利润为442.44万元，同比下降63.3%[137] - 公司本期综合收益总额为160,210,692元[149] - 公司本期综合收益总额较上年同期增长约56.3%（从102,643,747.4元增至160,210,692元）[149][153] - 本期综合收益总额为4,424,387.93元[156] - 公司本期综合收益总额为12,069,280.42元[159] 成本和费用（同比环比） - 财务费用7,272,135.61元，同比增长41.97%，主要因利息支出和汇兑损益增加[36] - 研发投入38,665,307.03元，同比增长22.57%[36] - 研发费用投入3866.53万元，同比增长22.6%[132] - 营业成本为2.14亿元，同比增长5.4%[136] - 研发费用为2331.24万元，同比增长15.0%[136] - 财务费用为220.68万元，同比增长225.2%[136] - 支付其他与经营活动有关的现金为3794.91万元，较上年同期的1914.87万元增长98.2%[145] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为701.04万元，较上年同期的453.60万元增长54.5%[146] 各条业务线表现 - 造纸业务收入同比增长7.22%至5.32亿元人民币，占总收入96.93%[38][39] - 其他业务收入同比下降63.44%至1682.94万元人民币[38] - 特种食品包装用纸收入同比增长18.87%至1.15亿元人民币[38] - 过滤纸收入同比增长16.37%至6709.65万元人民币[38] - 造纸业务毛利率24.18%，同比上升0.19个百分点[39] - 工业配套用纸毛利率30.77%，同比上升1.21个百分点[39] - 浙江凯丰新材料股份有限公司主要产品为烟用接装原纸和不锈钢衬纸，2019年面临环保、原材料上涨和市场竞争压力[56] - 公司主要原材料为木浆、植物纤维等，原材料成本占产品成本比例较高[59] - 公司产品有部分出口业务，进出口业务会产生外汇收支[59] 各地区表现 - 国内收入同比增长1.46%至5.23亿元人民币，占总收入95.3%[38][39] 管理层讨论和指引 - 对联营企业投资收益较2018年同期有较大幅度增长[34] - 经营活动产生的现金流量净额3,226,852.10元，同比下降70.99%，因销售政策调整[36] - 投资活动产生的现金流量净额18,841,884.78元，同比增长95.40%，主要因预收股权处置款[36] - 现金及现金等价物净增加额31,158,073.48元，同比增长232.10%[36] - 公司转让深圳市爱能森科技有限公司、青海爱能森新材料科技有限公司和青岛乾运高科新材料股份有限公司全部股权[34][36] - 公司转让青海爱能森股权预计产生收益，交易于2019年5月5日签署[52] - 公司转让青岛乾运高科股权预计产生收益，交易于2019年6月20日签署但交易对方未按合同约定付款[53] - 公司中止收购青岛乾运高科新材料股份有限公司56.67%股权，原定收购价格为34,000.02万元[93] - 公司及控股子公司使用自有闲置资金购买理财产品，累计购买18,296.31万元，期末余额为16,289.56万元，理财收益为147.63万元[95] - 凯恩集团有限公司未履行增持公司股票承诺，原计划增持不超过总股本3%[65] - 公司控股股东凯恩集团截至2019年6月底存在未清偿到期债务476,200,160.32元[71] - 公司未开展精准扶贫工作，也无后续计划[92] - 公司建设项目均已通过环保验收并取得相应许可证书[91] - 公司已制定突发环境事件应急预案并在环保部门备案[91] - 公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则[165] - 公司自2019年6月10日起执行修订后的非货币性资产交换准则[166] - 公司自2019年6月17日起执行修订后的债务重组准则[166] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额322.69万元，同比下降70.99%[18] - 非经常性损益总额712.67万元，其中政府补助663.25万元[22] - 理财产品收益177.63万元[22] - 对联营企业投资收益较2018年同期有较大幅度增长[34] - 经营活动产生的现金流量净额3,226,852.10元，同比下降70.99%，因销售政策调整[36] - 投资活动产生的现金流量净额18,841,884.78元，同比增长95.40%，主要因预收股权处置款[36] - 现金及现金等价物净增加额31,158,073.48元，同比增长232.10%[36] - 投资收益1216.64万元，同比增长85.5%[132] - 信用减值损失与资产减值损失合计-269.47万元[132] - 经营活动产生的现金流量净额为322.69万元，同比下降71.0%[139] - 投资活动现金流入小计为2.04亿元，同比下降29.8%[141] - 经营活动产生的现金流量净额为-1424.57万元，较上年同期的-678.40万元恶化109.9%[145] - 投资活动产生的现金流量净额为-173.73万元，较上年同期的1049.03万元下降116.6%[145] - 筹资活动产生的现金流量净额为183.96万元，较上年同期的-298.27万元实现转正[146] - 销售商品、提供劳务收到的现金为24108.14万元，与上年同期的24010.55万元基本持平[144] - 取得借款收到的现金为14385.00万元，较上年同期的13655.33万元增长5.3%[145] - 偿还债务支付的现金为13500.00万元，与上年同期持平[146] - 投资活动现金流出小计为20464.63万元，较上年同期的20806.12万元下降1.6%[145] - 公司对所有者（或股东）的分配为-2,381,243.6元[149] - 公司资本公积本期增加150,850.54元[149] - 公司未分配利润本期增加13,682,823.33元[149] - 公司盈余公积期初余额为71,333,541.81元[152] - 公司专项储备本期无变动[149] - 公司其他综合收益本期增加73,490,616.86元[150] - 公司股本为467,625,470.00元[156][157] - 资本公积期末余额为278,219,241.31元，较期初增加150,850.54元[156][157] - 盈余公积期末余额为73,490,616.86元[156][157] - 未分配利润期末余额为323,142,503.79元，较期初增加2,086,263.57元[156][157] - 所有者权益合计期末余额为1,142,477,831.96元，较期初增加2,237,114.11元[156][157] - 本期对股东的利润分配为2,338,124.36元[156] - 其他权益工具持有者投入资本增加150,850.54元[156][157] - 公司期初所有者权益总额为1,118,418,331.04元[159] - 公司期末所有者权益总额为1,130,487,611.46元[160] - 公司注册资本为467,625,470元[162] - 公司股份总数为467,625,470股[162] - 公司于2012年实施每10股转增10股的资本公积转增方案[161] 资产和负债 - 总资产19.24亿元，较上年度末增长3.3%[18] - 归属于上市公司股东的净资产12.49亿元，较上年度末增长1.12%[18] - 货币资金同比增长23.75%至1.75亿元人民币，占总资产9.11%[43] - 短期借款同比增长28.48%至2.55亿元人民币，占总资产13.25%[43] - 截至2019年6月30日总资产556.5372百万元，较期初增长5.10%[57] - 截至2019年6月30日总负债305.7829百万元，较期初下降3.05%[57] - 归属于母公司的净资产150.4526百万元，较期初增长12.07%[57] - 货币资金增加至1.753亿元，较年初1.386亿元增长26.5%[121] - 应收账款增至2.475亿元，较年初2.039亿元上升21.4%[121] - 预付款项升至2321万元，较年初2032万元增长14.2%[121] - 存货规模达3.095亿元，较年初3.048亿元微增1.5%[122] - 短期借款增至2.549亿元，较年初2.319亿元增长9.9%[122] - 应付票据降至4301万元，较年初6014万元下降28.5%[123] - 预收款项大幅增至3971万元，较年初617万元增长543.8%[123] - 应付职工薪酬降至2444万元，较年初3622万元下降32.5%[123] - 资产总额达19.24亿元，较年初18.63亿元增长3.3%[122] - 公司总资产从18.63亿元增长至19.24亿元，同比增长3.3%[124] - 货币资金减少至5175.73万元，同比下降24.5%[126] - 应收账款增至2.32亿元，较期初2.08亿元增长11.4%[126] - 短期借款增加至1.72亿元，较期初1.63亿元增长5.4%[128] - 归属于母公司所有者权益合计12.49亿元，较期初12.35亿元增长1.1%[124] - 期末现金及现金等价物余额为4272.12万元，较上年同期的5601.73万元下降23.7%[146] - 公司本期期末归属于母公司所有者权益合计为1,357,728,490.90元[150] - 公司上年期末所有者权益合计为1,297,563,911.69元[152] 子公司和参股公司表现 - 公司子公司浙江凯丰新材料股份有限公司总资产为5.565亿元人民币，净资产为2.393亿元人民币，营业收入为3.051亿元人民币，净利润为1797.69万元人民币[55] - 公司子公司浙江凯恩特种纸业有限公司总资产为2.093亿元人民币，净资产为1033.64万元人民币，营业收入为2.075亿元人民币，净亏损29.06万元人民币[55] - 公司子公司浙江凯丰特种纸业有限公司总资产为1.54亿元人民币，净资产为3277.91万元人民币，营业收入为9253.91万元人民币，净利润为228.94万元人民币[55] - 公司子公司浙江凯恩投资有限公司总资产为4200.95万元人民币，净资产为1766.75万元人民币，净亏损229.51万元人民币[55] - 参股公司浙江兰溪巨化氟化学有限公司总资产为2.243亿元人民币，净资产为1.678亿元人民币，营业收入为2.322亿元人民币，净利润为4877.06万元人民币[55] - 公司持有参股公司青海爱能森新材料科技有限公司5.7143%的股权，交易金额为1357.16万元人民币[52] - 公司持有参股公司青岛乾运高科新材料股份有限公司3.3333%的股权，交易金额为2200万元人民币[53] 担保和诉讼事项 - 公司为子公司浙江凯丰新材料提供担保实际发生额合计1,484.73万元[83] - 公司报告期内审批对子公司担保额度合计80,000万元[83] - 涉及东莞市石龙联兴实业有限公司货款纠纷涉案金额48万元[68] - 涉及河南省城建建设管理有限公司招标保证金纠纷涉案金额7万元[68] - 公司报告期无重大诉讼仲裁事项[68] - 报告期末对子公司担保额度审批总额为80,000万元[84] - 报告期末对子公司实际担保余额为1,484.73万元[84] - 对浙江凯丰特种纸业单笔最大担保金额为5,000万元（共出现16次）[84][85] - 对浙江凯丰新材料股份单笔最大担保金额为3,000万元（共出现3次）[85] - 实际担保金额中最高单笔为478.01万元（浙江凯丰新材料股份）[85] - 担保类型均为连带责任保证（共19笔）[84][85] - 担保期限以一年期为主（共16笔）[84][85] - 已完成履行的担保共4笔[84][85] - 所有担保均不涉及关联方交易[84][85] - 单笔最小实际担保金额为10万元（浙江凯丰特种纸业）[84] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为人民币8,000万元，实际发生额为人民币7,028.78万元[86] - 报告期末对子公司实际担保余额为人民币4,252.88万元[86] - 报告期内公司担保实际发生额总计为人民币8,513.51万元[86] - 报告期末实际担保余额总计为人民币5,737.61万元，占公司净资产比例为4.59%[86] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为人民币1,558.39万元[87] 股东和股权结构 - 控股股东凯恩集团有限公司持股比例为17.59%，持有82,238,392股普通股[104][105] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股比例为4.12%，持有19,282,700股普通股[104] - 上海道铭投资控股有限公司持股比例为0.86%，持有4,004,300股普通股，报告期内增持2,704,300股[104] - 华宝信托有限责任公司持股比例为0.49%，持有2,296,620股普通股，报告期内减持38,180股[104] - 董事王白浪期末持股1,450,439股，报告期内新增持股1,450,439股[105][112] - 财务总监周万标报告期内增持200股并减持200股，期末持股为零[112] - 前10名无限售条件普通股股东中，凯恩集团持有82,238,392股人民币普通股[105] - 上海道铭投资控股有限公司通过信用交易账户持有全部4,004,300股[106] - 杨红军通过信用交易账户持有2,731,200股（占其总持股3,394,400股的80.4%）[106] - 公司股份总数保持不变为467,625,470股，有限售条件股份增加1,287,604股至1,886,929股，占比0.40%[99] - 无限售条件股份减少1,287,604股至465,738,541股，占比99.60%[99] - 董事杜简丞持股799,100股，其中599,325股因换届离任被锁定[99][102] - 董事王白浪以每股均价3.5元增持1,450,439股，其中1,087,829股被锁定[100][102] - 公司限售股份期末总额为1,886,929股，较期初增加1,287,604股[102] - 报告期末普通股股东总数为47,460户[104] - 控股股东凯恩集团有限公司所持1,371,600股公司股份于2019年5月解除司法轮候冻结[71] 关联交易和公司治理 - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[74] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[77] - 公司报告期无股权激励计划或员工持股计划[73] 环境和社会责任 - 公司COD排放总量为92.01吨，核定排放总量为306.

收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.74亿元人民币，同比增长3.42%[7] - 营业总收入同比增长3.4%至2.74亿元，上期为2.65亿元[35] - 归属于上市公司股东的净利润为120.3万元人民币，同比下降77.98%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-47.4万元人民币，同比下降111.22%[7] - 基本每股收益为0.00元/股，同比下降100.00%[7] - 归属于母公司所有者的净利润同比下降78.0%至120万元，上期为546万元[37] - 少数股东损益同比增长17.8%至312万元，上期为265万元[37] - 母公司营业收入同比增长3.9%至1.31亿元，上期为1.26亿元[40] - 母公司营业利润同比下降144.5%至亏损233万元，上期为盈利524万元[40] - 母公司净利润同比下降149.2%至亏损257万元，上期为盈利522万元[41] - 基本每股收益为0.00元，上期为0.01元[38] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本同比增长7.2%至2.76亿元，上期为2.58亿元[35] - 研发费用本期数2018.98万元，较上年同期1434.50万元增长40.74%，主要因研发投入增加[15] - 研发费用同比增长40.8%至2019万元，上期为1434万元[35] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为181.7万元人民币[8] - 委托他人投资或管理资产的损益为58.09万元人民币[8] - 其他收益本期数181.70万元，较上年同期19.86万元增长815.12%，主要因收到政府补助款[15] - 投资收益本期数690.77万元，较上年同期259.16万元增长166.54%，主要因参股公司收益增加[15] - 对联营企业和合营企业的投资收益同比增长407.8%至633万元，上期为125万元[40] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-4011.05万元人民币[7] - 销售商品提供劳务收到现金241.89百万元，同比下降0.62%[43] - 经营活动现金净流出40.11百万元，同比减少1.67%[45] - 投资活动现金净流入13.86百万元，同比下降29.3%[45] - 筹资活动现金净流出3.71百万元，同比扩大50.7%[46] - 期末现金及现金等价物余额81.24百万元，同比下降1.29%[46] - 母公司销售商品收到现金131.32百万元，同比增长41.7%[48] - 母公司经营活动现金净流出14.70百万元，同比减少30.2%[49] - 母公司投资活动现金净流入4.27百万元，同比下降77.7%[49] - 母公司筹资活动现金净流出8.56百万元，同比扩大1285%[50] - 母公司期末现金余额37.94百万元，同比下降28.1%[50] 资产和负债关键项目变化 - 预付款项期末数3901.26万元，较期初2032.20万元增长91.97%，主要因预付原材料及设备款增加[15] - 其他非流动资产期末数993.93万元，较期初701.27万元增长41.73%，主要因工程类预付款增加[15] - 预收款项期末数422.53万元，较期初616.98万元下降31.52%，主要因预收客户货款减少[15] - 应付职工薪酬期末数1957.66万元，较期初3622.14万元下降45.95%，主要因支付全年薪酬[15] - 货币资金期末数1.16亿元，较期初1.39亿元减少16.3%[26] - 应收账款期末数2.40亿元，较期初2.04亿元增长17.5%[26] - 存货期末数2.90亿元，较期初3.05亿元减少4.7%[26] - 公司总资产从186.26亿元下降至183.65亿元，环比减少1.4%[27][29] - 货币资金从6860.90万元减少至4294.10万元，环比下降37.4%[31] - 应收账款从2.08亿元增至2.19亿元，环比增长5.2%[31] - 存货从2.11亿元降至1.90亿元，环比减少10.0%[31] - 短期借款从2.32亿元微降至2.32亿元，基本持平[27][28] - 应付职工薪酬从3622.14万元降至1957.66万元，环比下降46.0%[28] - 母公司固定资产从3.60亿元降至3.46亿元，环比减少3.8%[32] - 母公司未分配利润从3.21亿元降至3.18亿元，环比减少0.8%[34] 股东权益和结构 - 总资产为18.36亿元人民币，同比下降1.40%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为12.36亿元人民币，同比增长0.10%[7] - 报告期末普通股股东总数为34,215户[10] - 归属于母公司所有者权益从12.35亿元增至12.36亿元，环比增长0.1%[29] - 少数股东权益从1.01亿元增至1.04亿元，环比增长3.1%[29] - 公司2019年1月1日总资产为18.626亿元人民币[53] - 流动资产合计为10.876亿元人民币，占总资产58.4%[52][53] - 货币资金为1.386亿元人民币，占流动资产12.7%[52] - 应收账款为2.039亿元人民币，占流动资产18.7%[52] - 存货为3.048亿元人民币，占流动资产28.0%[52] - 短期借款为2.319亿元人民币，占流动负债45.4%[53] - 归属于母公司所有者权益为12.352亿元人民币，占总资产66.3%[53] - 未分配利润为4.216亿元人民币，占所有者权益31.5%[53] - 因执行新金融工具准则，可供出售金融资产1.509亿元重分类至其他权益工具投资[52] - 母公司2019年1月1日总资产为14.848亿元人民币[56]

收入和利润表现 - 营业收入为11.28亿元，同比增长9.72%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为2480.79万元，同比下降18.97%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1196.48万元，同比增长29.61%[16] - 基本每股收益为0.05元/股，同比下降28.57%[16] - 加权平均净资产收益率为2.03%，同比下降0.52个百分点[16] - 2018年营业总收入112,831.70万元，同比增长9.72%[33] - 归属于上市公司股东的净利润为2,480.79万元，同比下降18.97%[33] - 扣非后归属于上市公司股东的净利润同比增长29.61%[33] - 公司2018年总营业收入为11.28亿元人民币，同比增长9.72%[36] 成本和费用 - 公司造纸业务毛利率24.33%，同比下降1.08个百分点[39] - 研发投入7887万元人民币，同比增长12.37%，占营业收入比例6.99%[46][48] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为5449.22万元，同比下降16.80%[16] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降16.80%，从6549.32万元降至5449.22万元[50] - 投资活动现金流入同比下降16.57%，从6.01亿元降至5.01亿元[50] - 筹资活动现金流入同比大幅增长59.91%，从2.92亿元增至4.67亿元，主要因公司借款增加[50] - 现金及现金等价物净增加额转正为485.06万元，同比改善113.05%[50] 业务线表现 - 造纸业务收入10.56亿元人民币，占总收入93.58%，同比增长10.21%[36] - 其他业务（含锂电）收入7243万元人民币，同比增长33.45%，占比提升至6.42%[36][37] - 工业配套用纸收入5.2亿元人民币，占比46.13%，同比增长6.93%[36] - 过滤纸收入1.02亿元人民币，同比下降27.94%，占比降至9.02%[36] - 造纸销售量79,832.75吨，同比增长6.84%[40] 地区表现 - 国内销售收入10.74亿元人民币，占比95.21%，同比增长10.09%[37] 资产和负债变化 - 预付款项期末余额增加54.88%，主要因预付原材料及设备款增加[27] - 其他流动资产期末余额增加46.14%，主要因理财产品增加[27] - 长期股权投资期末余额增加30.48%，主要因参股公司投资收益增加[27] - 存货同比增长19.69%，从2.55亿元增至3.05亿元，占总资产比例上升2.03个百分点[55] - 固定资产同比下降10.99%，从5.68亿元降至5.04亿元，占总资产比例下降4.87个百分点[55] - 短期借款同比增长18.27%，从1.96亿元增至2.32亿元[55] 非经常性损益项目 - 第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-105.46万元[20] - 公司2018年非流动资产处置损益为-2,583,288.13元，较2017年的12,491,638.47元大幅下降[21] - 2018年计入当期损益的政府补助为10,790,105.46元，较2017年的8,093,463.23元增长33.3%[21] - 委托他人投资或管理资产的损益2018年为3,209,340.10元，较2017年增长37.1%[21] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回3,784,238.37元[21] - 投资收益达1665.61万元，同比增长40.08%，主要来自参股公司浙江兰溪巨化氟化学[53] 子公司和参股公司表现 - 参股公司浙江兰溪巨化氟化学实现净利润6180.62万元[62] - 子公司浙江凯恩投资有限公司净亏损812.68万元[62] 利润分配和分红 - 利润分配预案为每10股派发现金红利0.05元（含税）[4] - 公司2018年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.05元（含税）[74] - 公司2016年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.20元（含税）[74] - 公司2017年度不派发现金红利、不送红股[74] - 2018年现金分红金额为2,338,127.35元，占归属于上市公司普通股股东净利润的9.42%[76] - 2016年现金分红金额为9,352,509.40元，占归属于上市公司普通股股东净利润的107.63%[76] - 2017年未进行现金分红，分红比例为0%[76] - 2018年利润分配预案为每10股派发现金红利0.05元（含税），总股本基数为467,625,470股[77][80] - 2018年现金分红总额（含其他方式）为2,338,127.35元，占可分配利润的比例为100%[78] 投资活动 - 公司对爱能森新能源公司投资5,000万元，其2018年承诺净利润不低于8,000万元[83] - 公司对青岛乾运公司投资2,000万元，其2018年承诺净利润不低于2,800万元[84] - 委托理财发生额为人民币12,570万元[112] - 委托理财未到期余额为人民币14,650万元[112] 担保情况 - 公司为子公司浙江凯丰新材料股份有限公司提供担保额度12,000万元[107] - 公司对子公司实际担保发生金额为1,400万元（2018年12月17日）[107] - 公司对子公司实际担保发生金额为108.91万元（2018年8月7日）[107] - 公司对子公司实际担保发生金额为239.33万元（2018年8月7日）[107] - 公司对子公司实际担保发生金额为258.96万元（2018年8月21日）[107] - 公司对子公司实际担保发生金额为435.82万元（2018年8月23日）[107] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为人民币80,000万元[108] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为人民币3,613.65万元[108] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为人民币2,570.63万元[108] - 报告期内审批担保额度总计为人民币88,000万元[109] - 报告期内担保实际发生额总计为人民币8,451.34万元[109] - 报告期末实际担保余额总计为人民币4,787.91万元[109] - 实际担保总额占公司净资产的比例为3.88%[109] - 公司报告期无违规对外担保情况[110] 控股股东和承诺履行 - 凯恩集团有限公司未履行增持公司股票承诺，原计划增持不超过总股本的3%[81][82] - 控股股东凯恩集团有限公司存在6,726万元到期债务未清偿[95] 会计和审计 - 2018年会计政策变更调整应收票据及应收账款列报金额为465,435,518.94元[87] - 2018年研发费用列报金额为70,182,392.56元[87] - 公司聘任天健会计师事务所提供审计服务，年度报酬为70万元[91] - 天健会计师事务所已为公司提供连续14年的审计服务[91] - 注册会计师邓德祥、余芳芳已为公司提供连续5年的审计服务[91] - 审计机构出具标准无保留意见审计报告[194] - 2018年12月31日合并应收账款账面余额238.5778百万元坏账准备34.6522百万元[196] - 应收账款账面价值203.9255百万元占合并资产总额的10.95%[196] - 2018年12月31日合并存货账面余额341.5613百万元跌价准备36.7947百万元[197] - 存货账面价值304.7666百万元占合并资产总额的16.36%[197] - 审计目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证[200] - 合理保证是高水平的保证但并不能保证审计总能发现重大错报[200] - 错报若可能影响财务报表使用者的经济决策则被视为重大[200] - 未能发现舞弊导致重大错报的风险高于错误导致的风险[200] - 审计过程中运用职业判断并保持职业怀疑[200] - 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险[200] - 设计和实施审计程序以应对已识别的风险[200] - 获取充分适当的审计证据作为发表审计意见的基础[200] - 了解与审计相关的内部控制以设计恰当审计程序[200] - 评价管理层选用会计政策的恰当性和会计估计及相关披露的合理性[200] 公司治理和内部控制 - 公司2018年内部控制评价未发现重大缺陷[188] - 纳入评价范围的单位资产总额和营业收入均占合并财务报表的100%[188] - 财务报告重大缺陷定量标准为错报≥利润总额的10%[189] - 非财务报告重大缺陷定量标准为直接损失金额＞资产总额的1%[189] - 公司2018年财务报告和非财务报告重大缺陷数量均为0个[189] - 公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，占比33.3%[174] - 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，占比33.3%[174] - 2017年度股东大会投资者参与比例为17.62%[179] - 2018年第一次临时股东大会投资者参与比例为17.59%[179] - 独立董事俞波本报告期参加董事会10次，其中现场出席0次，通讯方式参加9次，委托出席1次[181] - 独立董事余庆兵本报告期参加董事会10次，其中现场出席1次，通讯方式参加9次[181] - 独立董事居学成本报告期参加董事会10次，其中现场出席2次，通讯方式参加8次[181] - 报告期内董事会提名委员会召开1次会议[184] - 报告期内董事会战略委员会召开2次会议[184] - 公司对高级管理人员实行年薪制，薪酬与经营业绩挂钩[187] 董事、监事及高级管理人员 - 董事长杜简丞于2018年5月3日以每股均价6.26元增持公司股份799,100股[136] - 其中599,325股（占增持股份的75%）因董事持股锁定被限售[136][139] - 增持后有限售条件股份增加599,325股至总股本的0.13%[137] - 无限售条件股份减少599,325股至467,026,145股（占总股本99.87%）[137] - 董事长杜简丞本期增持股份799,100股，期末持股总数799,100股[150] - 公司董事、监事及高级管理人员中仅杜简丞持有股份，其余人员持股数均为0[150][151] - 董事王磊于2018年9月2日离任，原因为主动离职[152] - 董事孙浩于2018年9月2日离任，原因为主动离职[152] - 董事张伟于2019年3月5日离任，任期自2018年11月9日起[151] - 公司董事、监事及高级管理人员合计持股变动为增持799,100股，期末总持股799,100股[151] - 副总经理杨照宇于2019年2月1日新任，任期至2019年6月14日[151] - 财务总监郭敏年龄40岁，任期自2016年8月19日至2019年6月14日[151] - 董事匡寅年龄32岁，任期自2018年11月9日至2019年6月14日[150] - 独立董事居学成年龄48岁，任期自2016年6月15日至2019年6月14日[150] - 公司独立董事余庆兵在北京德恒（深圳）律师事务所担任合伙人及律师[155][161] - 公司独立董事俞波在江苏玉龙钢管股份有限公司担任财务总监[155][161] - 公司独立董事俞波在北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司担任独立董事[155][161] - 公司独立董事俞波在华田投资有限公司担任副总裁[155][161] - 公司独立董事居学成在深圳环境材料研发与检测公共服务平台担任主任[156][161] - 公司独立董事余庆兵在深圳清溢光电股份有限公司担任独立董事[155][161] - 公司独立董事余庆兵在江苏中科创新型材料股份有限公司担任独立董事[155][161] - 公司独立董事余庆兵在惠州市华阳集团股份有限公司担任独立董事[155][161] - 公司监事张程伟曾任浙江凯恩特种材料股份有限公司董事[157] - 公司副总经理谢美贞担任多家控股子公司财务总监及董事职务[159] - 公司董事、监事和高级管理人员税前报酬总额为379.32万元[166][167] - 董事长杜简丞税前报酬为55万元[166] 股东结构 - 控股股东凯恩集团有限公司持股82,238,392股（占总股本17.59%）[141] - 凯恩集团有限公司质押股份67,800,000股（占其持股的82.4%）[141] - 凯恩集团有限公司全部持股82,238,392股被冻结[141] - 中央汇金资产管理公司持股19,282,700股（占总股本4.12%）[141] - 报告期末普通股股东总数29,742户[141] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数33,556户[141] - 控股股东凯恩集团有限公司持股数量为82,238,392股，占比17.97%[142] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股数量为19,282,700股，占比4.21%[142] - 自然人股东周奇平持股数量为4,680,090股，占比1.00%[142] - 自然人股东王敏雪持股数量为4,220,300股，占比0.90%[142] - 自然人股东李美萍持股数量为3,201,700股，占比0.68%[142] - 自然人股东王玉香持股数量为3,120,100股，占比0.67%[142] - 自然人股东江玉明持股数量为2,680,900股，占比0.57%[142] - 浙江朱雀投资管理有限公司持股数量为2,534,800股，占比0.54%[142] - 华宝信托旗下两只单一资金信托合计持股数量为4,600,400股，占比约0.98%[142] - 公司控股股东及实际控制人报告期内未发生变更[144][145] 员工情况 - 母公司在职员工数量为673人[168] - 主要子公司在职员工数量为345人[168] - 在职员工总数合计为1,018人[168] - 生产人员数量为573人，占总员工数56.3%[168] - 技术人员数量为274人，占总员工数26.9%[168] - 本科及以上学历员工118人，占总员工数11.6%[168] - 专科学历员工270人，占总员工数26.5%[168] - 其他学历员工630人，占总员工数61.9%[168] 环境保护 - 公司生产过程中废水、废气、废渣和噪声等污染已达到国家和地方排放标准[71] - 浙江凯恩特种材料股份COD排放总量153.6吨，占核定年排放总量306.24吨的50.1%[117] - 浙江凯恩特种材料股份氨氮排放总量0.14吨，占核定年排放总量3.98吨的3.5%[117] - 浙江凯恩特种材料股份二氧化硫排放总量6.54吨，占核定年排放总量46.48吨的14.1%[117] - 浙江凯恩特种材料股份氮氧化物排放总量9.53吨，占核定年排放总量39.28吨的24.3%[117] - 浙江凯丰新材料COD排放总量12.95吨，占核定年排放总量32吨的40.5%[118] - 浙江凯丰特种纸业COD排放总量17.2吨，占核定年排放总量25吨的68.8%[118] - 衢州八达纸业COD排放总量12.87吨，占核定年排放总量40.26吨的32.0%[118] - 公司废水处理设施总处理能力达31800吨/日（凯恩17500吨/日+凯丰10000吨/日+八达4300吨/日）[119] 重大事项和风险 - 公司终止重大资产重组事项并于2018年4月25日经董事会审议通过[122] - 公司拟以现金3.4亿元收购青岛乾运高科56.67%股权但最终中止交易[123] - 公司股票于2018年1月12日复牌[124] - 控股股东计划增持股份[124] - 公司于2018年1月30日通过高新技术企业重新认定[127] - 公司于2018年2月13日签订战略合作框架协议并复牌[127] - 公司发布2017年度业绩快报[128] - 公司于2018年3月7日披露2017年年度报告摘要[128] - 公司于2018年3月7日公告对外提供担保[128] - 公司计划使用自有闲置资金购买理财产品[128] - 公司计划对控股子公司提供财务资助[128] - 公司计划使用自有闲置资金进行风险投资[128] - 公司于2018年4月27日发布2018年第一季度报告正文[130] - 公司于2018年7月31日发布2018年半年度业绩快报[130] - 公司

活动基本信息 - 活动名称：投资者接待日活动 [1] - 举办目的：便于投资者深入全面了解公司情况 [1] - 对应年报：2018 年年度报告 [1] 活动时间地点 - 接待日：2019 年 4 月 16 日 [1] - 接待时间：当日上午 09:30 - 11:30 [1] - 接待地点：北京市朝阳区国贸 IFC 大厦 1803 会议室 [1] 登记预约信息 - 预约时间：“投资者接待日”前 3 个工作日 [1] - 联系人：祝自敏 [1] - 联系电话：0578 - 8128682 [1] - 传真：0578 - 8123717 [1] - 预约要求：提供问题提纲 [1] 来访证件要求 - 个人投资者：携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件 [1] - 机构投资者：携带机构相关证明文件及其复印件 [1] 其他事项 - 保密承诺：要求投资者签署《承诺书》 [1] - 公司参与人员：部分董事及高级管理人员（特殊情况人员会调整） [1] - 公告发布时间：2019 年 3 月 26 日 [1][2]