公司架构 - 纳入内部控制评价范围有公司及8家全资子公司、1家控股公司[2] - 董事会由9名董事组成，3名独立董事；监事会由3名监事组成，1名为职工代表[3] - 截至2024年12月31日，公司拥有8家全资子公司和1家控股公司[4] 制度建设 - 2024年度建立与完善60余项管理性制度（规定）[10] - 公司修订完善《控股子公司管理制度》等内部控制制度[10] 审计情况 - 审计部门配有3名专职内部审计人员[13] - 2024年度审计部门对各考核单位审计并出具报告[13] 投资者沟通 - 2024年公司通过多种方式与投资者和证券投资机构保持良好沟通[14] 资金与担保 - 截至2024年12月31日，公司不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用情况[18] - 截至2024年12月31日，公司未发生违反规定对外担保的情形[20] 内控标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[25] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[27] 内控评价 - 报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内控重大或重要缺陷[30][31] - 公司无以前年度延续的内控重大或重要缺陷[32] - 内控评价报告基准日，公司不存在财务报告内控重大缺陷[32] - 内控评价报告基准日，公司未发现非财务报告内控重大缺陷[32] - 自内控评价报告基准日至发出日，未发生影响内控有效性评价结论的因素[32] - 保荐机构认为精工科技现行内部控制制度符合相关规定[33] - 公司在所有重大方面保持了与业务及管理相关的有效内部控制[33] - 公司董事会出具的《2024年度内部控制评价报告》真实客观反映内控情况[33]

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—7 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 三、注册会计师的责任 天健审〔2025〕4626 号 浙江精工集成科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称精工科技公司） 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供精工科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为精工科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 精工科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于浙江精工集成科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 （二）募集资金使用和结余情况 单位：万元 | | 项目 | 序号 | 金额 | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | 93,558.47 | | 本期发生额 | 利息收入净额 | B | 15.99 | | 截至期末累计发生额 | 利息收入净额 | C | 15.99 | 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称"精工科技"或"公司"）2023年度 向特定对象发行股票的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号 ——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司2024年度募集资 金存放与使用情况进行了核查，具体核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本 ...

目录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表 ………………………………………………………第 7—25 | | 页 | | （一）合并资产负债表 ……………………………………………第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表 …………………………………………第 | 9 | 页 | | （三）合并利润表 ……………………………………………… 第 | 10 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 12 | | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 13 | | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 14 | | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 15 | | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 20 页 | | | | | | 四、本所营业执照复印件 ……………………………………………第 129 页 审 计 报 告 天健审〔2025〕462 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—5 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕4624 号 浙江精工集成科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称精工科技 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的精工科技公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供精工科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为精工科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解精工科技公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往 ...

财务审计 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见[5] 内控情况 - 内部控制存在不能防止和发现错报的可能性[6] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8]

ESG制度制定 - 公司制定可持续发展（ESG）管理制度，适用于公司及子公司[2] 管理原则与机构 - 可持续发展管理遵循与战略、运营融合等原则[3][4] - 董事会是决策领导机构，设ESG工作小组，总裁任组长[5] 报告要求 - 应编制ESG报告，经董事会审议后披露，报告期为每年1月1日至12月31日[8] - ESG年度报告披露应在会计年度结束之日起4个月内完成[8] 制度实施 - 制度自董事会审议通过之日起生效并实施[11]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事陈三联、严建苗、夏杰斌独立性核查评估[1] - 独立董事符合独立性要求且无利害关系[1] 意见发布 - 董事会意见发布时间为2025年4月17日[2]

公司治理 - 2024年公司召开9次董事会，独立董事均投赞成票[3][25][48] - 2024年公司召开3次股东大会，独立董事出席3次[49] - 独立董事2024年累计现场工作时间达15日[7][31][54] - 独立董事负责召集主持4次董事会提名委员会会议，审议6项议案[4] - 2024年独立董事担任审计委员会主席，召集主持7次审计委员会，审议34项议案[49] - 独立董事担任薪酬与考核委员会主席，召集2次会议，审议5项议案[26][49] - 独立董事出席2次独立董事专门会议，对5项议案事前审核并发表意见[4][27][50] 财务相关 - 公司按时编制并披露《2023年度报告》等多份报告，财务信息真实准确完整[12][36][59] - 公司2024年度续聘天健会计师事务所为财务审计机构[14][37][60] - 公司2023年度以447,660,018股为基数，每10股派现1.5元，共派现67,149,002.7元，方案已实施完毕[17][40][63][64] - 公司2024年审议多笔关联交易，程序合法、定价公允[10][33][56] - 公司除为全资子公司提供融资担保外，无对外担保情形，无控股股东及关联方占用资金情况[11][34][57] 人事变动 - 公司完成部分高管职务调整、董事会换届选举及相关人员聘任[15][38][61] 其他事项 - 公司核查2023年度董事、高管薪酬，方案合理程序合规[16][39][62] - 独立董事对2024年员工持股计划等事项核查并发表意见[20][43][66] - 公司及控股股东报告期内切实履行相关承诺，无违反情况[20][42][65] - 独立董事将在2025年为公司发展提供建设性意见[67]

舆情管理制度制定 - 公司为应对舆情制订舆情管理制度[2] 舆情分类 - 舆情分为重大舆情和一般舆情两类[3] 舆情工作组织 - 舆情工作组由董事长任组长、董秘任副组长[4] - 董办负责舆情信息采集，子公司设联络人[5][6] 舆情处理 - 知悉舆情应向董办、董秘报告[8] - 一般舆情董办和董秘处置，重大舆情工作组决策[9][10] 责任追究 - 违规人员公司将追究责任，工作组可采取措施[12][13]