中小投资者定义 - 除单独或合计持有公司5%（含）以上股份股东及公司董事、高管外的其他股东[3] 股东会表决规则 - 审议影响中小投资者利益重大事项时对其表决单独计票[5] - 采取现场与网络投票结合方式，中小投资者可任选投票[9] 信息统计与记录 - 审议相关事项时单独登记中小投资者信息并单列出席情况[9] - 统计表决结果时另行统计中小投资者表决情况[9] - 会议记录、决议应说明相关事项及表决情况[10] 通知与公告要求 - 股东会通知应载明单独计票事项及网络投票流程[12] - 采用单独计票的股东会决议公告应列明相关事项及表决情况[13]

审计部门设置 - 公司设立审计部负责内部审计，受董事会领导，在审计委员会指导下独立开展工作[5] - 审计部可抽调人员组成临时小组，经董事长审批可聘请外部机构和人员协助审计[7] 审计委员会职责 - 审计委员会监督及评估内部审计机构工作，履行指导制度建立实施等多项职责[7] 审计工作内容 - 审计部对业务、风险、财务信息、内控等检查监督，实施多种审计[9][10] - 审计部至少每半年检查重大事件实施和大额资金往来情况[13] 审计人员权限与要求 - 审计人员有权获取资料、参加会议等，需遵守职业道德和纪律[14][17] - 公司实行审计回避制度，审计部保持独立性[16] 审计流程 - 审计部需提前两个月提交下一年度计划，每季度报告工作，结束后两个月提交年报[19] - 审计组提前3日下达通知书，15日内编写报告草稿，被审计者5日内反馈意见[27][28] - 被审计公司对决定有异议，5天内申请复审，委员会3天内决定，复审小组15天内复审[31] 整改与评价 - 被审计公司7个工作日内反馈整改计划及落实情况[32] - 审计部至少每年提交一次内部控制评价报告[32] 审计档案管理 - 审计终结后15个工作日建立档案，按规定时间立卷归档，分三种保管类型[41] - 审计档案借阅一般限内部，借出或出具证明需负责人批准[42] 奖惩措施 - 公司对拒绝或拖延提供资料等行为提出处分建议[44] - 内部审计人员违规会被处分、追究经济责任[45] 制度制定与执行 - 制度由董事会制定、修改和解释，经审议批准后自发布日执行[51][52]

财务表现 - 上半年公司实现营业收入4.42亿元 同比增长11.92% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2.09亿元 同比增长48.41% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.14亿元 同比增长52.45% [1] 盈利能力 - 基本每股收益0.4967元 [1] - 净利润增速显著高于营收增速 显示盈利能力提升 [1]

项目决策 - 公司实施梭罗沟金矿东、西采区接续开拓工程议案[2] 项目数据 - 东、西采区设计开采规模均为30万吨/年[2] - 项目预计累计掘进长度3.13万米[4] - 项目预计累计掘进35.57万立方米[4] - 开拓工程投资估算为50479.00万元[5] 资金来源 - 项目资金来源为自有资金[6] 项目风险 - 工程可能存在安全生产风险[7] - 黄金价格波动影响项目盈利能力[7]

四川黄金股份有限公司 2025 年半年度财务报告 二〇二五年八月 1 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：四川黄金股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 676,482,442.42 | 607,786,489.12 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 90,000,000.00 | 79,400,000.00 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 7,750,689.32 | 2,029,849.53 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 9,088,411.31 | 12,566,245.25 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 878,310.54 | 1,526,731 ...

资金募集 - 公司发行6000.00万股A股，发行价每股7.09元，募集资金4.254亿元，净额3.902271亿元[2] 资金投入与结余 - 截至期初累计项目投入2.783509亿元，利息收入净额111.27万元[5] - 本期项目投入2135.80万元，利息收入净额20.28万元[5] - 截至期末累计项目投入2.997089亿元，利息收入净额131.55万元[5] - 应结余募集资金9183.37万元[5] - 截至2025年6月30日，3个募集资金专户余额合计9.183365059亿元[9] 资金置换 - 2023年5月19日，公司以募集资金置换自筹资金1.109309亿元[11] 项目延期 - 2024年6月21日，公司拟对部分募集资金投资项目延期[14] - “梭罗沟金矿智慧化矿山建设”项目调整后达预定可使用状态日期为2026年12月31日[16] 项目投资进度 - 梭罗沟金矿矿区资源勘查项目承诺投资16751.28万元，累计投入15744.27万元，进度93.99%[24] - 梭罗沟金矿2000t/d选厂技改工程建设项目承诺投资3281.77万元，累计投入3281.77万元，进度100.00%[24] - 梭罗沟金矿绿色矿山建设项目承诺投资6848.20万元，本年度投入392.24万元，累计投入2929.04万元，进度42.77%[24] - 梭罗沟金矿智慧化矿山建设项目承诺投资5188.12万元，本年度投入45.25万元，累计投入1062.47万元，进度20.48%[24] - 偿还银行贷款及补充流动资金项目承诺投资6953.34万元，累计投入6953.34万元，进度100.00%[24] 资金管理 - 2024年公司同意使用不超10000.00万元闲置募集资金现金管理，2025年1 - 3月进行，4 - 6月未进行[19][25] 其他情况 - 梭罗沟金矿矿区资源勘查等项目无法单独核算经济效益[13] - 公司募集资金使用及披露无重大问题，无变更投资项目情况[20][21][25]

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2025年半年度 | 编制单位：四川黄金股份有限公司 | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关 联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2025年期初 占用资金余额 | 2025年半年度占用 累计发生金额 | 2025年半年度占用 资金的利息 | 2025年半年度偿 还累计发生金额 | 2025年半年度期 占用形成原因 末占用资金余额 | 占用性质 | | | | | | | （不含利息） | （如有） | | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企 业 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属 企业 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | ...

注册与制度变更 - 公司拟将注册地址变更为“木里县乔瓦镇贡萨路44号1栋1单元1号”[2] - 公司不再设置监事会或监事，其职权由董事会审计委员会承接，需修订《公司章程》部分条款[3] - 公司拟修订《股东会议事规则》等23项制度，部分提交股东会审议[5][6] - 公司拟制定《内部审计管理制度》等3项制度，无需提交股东会审议[6] 股份相关 - 公司每股面值为人民币1元[11] - 四川省容大矿业集团认购股份131,544,000股，占比36.54%，于2021年3月26日以净资产折股[11] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[12] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、凭证[15] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求相关机构对给公司造成损失的董监高提起诉讼[17] - 一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%需股东会审议[20][21] 会议相关 - 年度股东会召开20日前通知各股东，临时股东会召开15日前通知各股东[30] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[35] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[52] 组织架构 - 董事会由12名董事组成，其中4名独立董事，1名职工代表董事[42] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[57] - 公司设1名总经理，由董事长提名，董事会聘任或解聘[59] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度报告[64] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[64] - 公司股东会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利派发[65][66] 其他 - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并对外披露[67] - 聘用会计师事务所进行相关业务，聘期1年，由股东会决定[68] - 公司与持股90%以上公司合并，被合并公司不需股东会决议，但应通知其他股东[69]

募集资金 - 公司发行6000.00万股A股，发行价7.09元/股，募资42540.00万元，净额39022.71万元[2] 项目进度 - 截至2025年6月30日，梭罗沟金矿矿区资源勘查投入进度93.99%[4] - 2000t/d选厂技改工程建设完成100.00%[4] - 绿色矿山建设完成42.77%[4] - 智慧化矿山建设完成20.48%[4] - 偿还银行贷款及补充流动资金项目完成100.00%[4] 项目调整 - 梭罗沟金矿绿色矿山建设投资总额调至10789.73万元，募资投入6848.20万元不变[6] - 梭罗沟金矿智慧化矿山建设投资总额调至5298.55万元，募资投入5188.12万元不变[9] - 梭罗沟金矿智慧化矿山项目调整实施方案[10] 审议情况 - 第二届董事会和监事会第八次会议审议通过调整议案[13][14][15] - 保荐人对调整事项无异议[16]

会议时间 - 2025年第一次临时股东会现场会议时间为9月12日下午3:00[5][6] - 网络投票时间为9月12日[5][6] - 通过深交所交易系统投票时间为2025年9月12日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00[36] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2025年9月12日上午9:15[37] - 深交所互联网投票系统结束投票时间为2025年9月12日下午3:00[37] 会议其他信息 - 会议股权登记日为2025年9月8日[9] - 会议地点在四川省成都市高新区天泰路145号特拉克斯国际广场南楼4楼会议室[14] - 现场登记时间为2025年9月12日15:00前，信函或电话登记须在9月10日17:00之前告知公司[22] 审议议案 - 审议《关于取消监事会、变更注册地址及修订〈公司章程〉的议案》等议案[16] - 《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》有10个子议案可投票[16] 投票规则 - 《关于取消监事会、变更注册地址及修订〈公司章程〉的议案》《股东会议事规则》《董事会议事规则》须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过[19] 投票方式 - 网络投票代码为"361337"，投票简称为"川金投票"[34] - 股东通过互联网投票需按规定办理身份认证取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”[37] - 具体身份认证流程可登录http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅[37] - 股东可凭服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内投票[37] 中小投资者定义 - 中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东[20]