资产负债情况 - 截至2024年6月30日，公司流动资产782,585,767.20元，较上年末增长0.83%[1][2] - 截至2024年6月30日，公司流动负债174,289,136.60元，较上年末下降23.25%[1][2] - 截至2024年6月30日，公司非流动资产1,074,629,453.47元，较上年末下降0.14%[1][2] - 截至2024年6月30日，公司非流动负债281,165,540.27元，较上年末增长5%[1][2] - 截至2024年6月30日，公司负债合计455,454,676.87元，较上年末下降7.98%[1][2] - 截至2024年6月30日，公司所有者权益1,401,760,543.80元，较上年末增长3.27%[1][2] - 截至2024年6月30日，公司货币资金662,121,494.30元，较上年末增长5.15%[1][2] - 截至2024年6月30日，公司应收账款12,846,454.92元，上年末无此项数据[1][2] - 截至2024年6月30日，公司存货68,157,012.72元，较上年末下降15.72%[1][2] - 截至2024年6月30日，公司在建工程557,843,539.95元，较上年末增长2.46%[1][2] 经营业绩情况 - 本期营业收入395,099,520.08元，上年同期为334,636,397.91元[3][4] - 本期营业成本185,484,250.71元，上年同期为185,468,347.97元[3][4] - 本期税金及附加12,228,936.35元，上年同期为10,529,278.76元[3][4] - 本期销售费用1,279,572.72元，上年同期为1,767,374.26元[3][4] - 本期营业利润166,184,828.55元，上年同期为109,215,619.95元[3][4] - 本期利润总额166,055,620.13元，上年同期为109,216,432.33元[3][4] - 本期净利润140,576,061.58元，上年同期为92,629,512.12元[3][4] - 本期基本每股收益0.3347元，上年同期为0.2316元[3][4] - 本期稀释每股收益0.3347元，上年同期为0.2316元[3][4] - 本期利息费用6,886,163.09元，上年同期为7,934,848.66元[3][4] 现金流量情况 - 2024年上半年经营活动现金流入343,411,343.43元，上年同期为357,089,048.96元，同比下降3.83%[5][6] - 2024年上半年经营活动现金流出192,452,014.96元，上年同期为211,113,180.26元，同比下降8.84%[5][6] - 2024年上半年经营活动现金流量净额150,959,328.47元，上年同期为145,975,868.70元，同比增长3.41%[5][6] - 2024年上半年投资活动现金流入220,658,507.42元，上年同期为220,651,238.17元，同比增长0.003%[5][6] - 2024年上半年投资活动现金流出234,159,410.49元，上年同期为356,253,266.36元，同比下降34.27%[5][6] - 2024年上半年投资活动现金流量净额 -13,500,903.07元，上年同期为 -135,602,028.19元，亏损同比减少90.04%[5][6] - 2024年上半年筹资活动现金流入1,000,000.68元，上年同期为405,872,340.29元，同比下降99.75%[5][6] - 2024年上半年筹资活动现金流出106,032,739.95元，上年同期为123,941,027.19元，同比下降14.44%[5][6] - 2024年上半年筹资活动现金流量净额 -105,032,739.27元，上年同期为281,931,313.10元，同比下降137.25%[5][6] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额32,425,686.13元，上年同期为292,305,153.61元，同比下降89.08%[5][6] 其他数据 - 数据1为1,245,421,203[7] - 数据2为2,201,1312,112,242.32[7] - 数据3为303,517.60[7] - 数据4为44,797,523,78[7] - 数据5为420,000,000.00[7] - 数据6为1,001,760,543,80[7] - 数据7为56,300,110,31[7] - 数据8为8,774,40[7] - 数据9为767,767,78[7] - 数据10为1,121,6999,80[7] - 权益工具相关数据有797,523,75（未明确单位）[9] - 某数据为9,200,110,3（未明确单位）[9] - 数据136,312,441.77（未明确单位）[9] - 数据1,257,410,075.8（未明确单位）[9] - 某半年数据为20,000,000.00（未明确单位）[9] - 数据79,799,23（未明确单位）[9] - 数据36,812,441.77（未明确单位）[9] - 数据1,357,410,075.81（未明确单位）[9] - 数据8,774,406.41（未明确单位）[9] - 数据5,576,061.58（未明确单位）[9]

募集资金情况 - 公司首次发行6000.00万股A股，发行价每股7.09元，募集资金42540.00万元，净额39022.71万元[3] - 2023年5月以募集资金置换自筹资金11093.09万元，含项目投入9789.05万元和发行费用1304.04万元[11] - 2024年上半年项目投入1533.84万元，累计投入20891.99万元[6][25] - 2024年上半年应结余和实际结余募集资金均为18205.26万元[6] - 截至2024年6月30日，招行、农行、中行专户合计余额182052584.20元[9] 项目投资进度 - 梭罗沟金矿矿区资源勘查承诺投资16751.28万元，累计投入9412.63万元，进度56.19%[25] - 梭罗沟金矿2000t/d选厂技改工程建设承诺投资3281.77万元，累计投入3044.69万元，进度92.78%[26] - 梭罗沟金矿绿色矿山建设承诺投资6848.20万元，累计投入2502.21万元，进度36.54%[26] - 梭罗沟金矿智能化矿山建设承诺投资5188.12万元，累计投入932.47万元，进度17.97%[26] - 偿还银行贷款及补充流动资金承诺投资6953.34万元，累计投入5000.00万元，进度71.91%[26] 项目延期情况 - 梭罗沟金矿智慧化矿山建设项目原计划2026年12月31日达预定可使用状态，现延期[15] - 项目延期因地下开采工程建设及行业技术规范变化[15] - 项目延期符合公司规划，不影响经营，未改变资金用途，不损害股东利益[17] 资金使用情况 - 公司同意使用不超过10000.00万元闲置募集资金进行现金管理，截至2024年6月30日未实际使用[18][27] - 2024年公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形[19] - 公司不存在变更募集资金投资项目资金使用的情况[20] - 截至2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额18205.26万元，存放于专用账户[27]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入3.9509952008亿元，上年同期3.3463639791亿元，同比增长18.07%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.4057606158亿元，上年同期9262.951212万元，同比增长51.76%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.4015247132亿元，上年同期9196.610249万元，同比增长52.40%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.5095932847亿元，上年同期1.4597586870亿元，同比增长3.41%[11] - 本报告期基本每股收益0.3347元/股，上年同期0.2316元/股，同比增长44.52%[11] - 本报告期稀释每股收益0.3347元/股，上年同期0.2316元/股，同比增长44.52%[11] - 本报告期加权平均净资产收益率9.94%，上年同期8.15%，增加1.79个百分点[11] - 本报告期末总资产18.5721522067亿元，上年度末18.5235389557亿元，同比增长0.26%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产14.0176054380亿元，上年度末13.5741007581亿元，同比增长3.27%[11] - 2024年上半年营业收入395,099,520.08元，同比增长18.07%，主要因金精矿销售量增加及金价上涨[28] - 2024年上半年营业成本185,484,250.71元，同比增长0.01% [28] - 2024年上半年销售费用1,279,572.72元，同比减少27.60%，主要因宣传费用减少[28] - 2024年上半年管理费用27,536,376.66元，同比增长6.86%，主要因职工薪酬同比增长[28] - 2024年上半年财务费用4,539,759.19元，同比减少23.65%，主要因矿业权收益金摊销利息减少[28] - 2024年上半年所得税费用25,479,558.55元，同比增长53.61%，主要因应税所得额增加[28] - 2024年上半年公司营业总收入395,099,520.08元，较2023年上半年的334,636,397.91元增长18.07%[73] - 2024年上半年公司营业总成本231,068,895.63元，较2023年上半年的229,479,243.12元增长0.70%[73] - 2024年上半年公司营业利润166,184,828.55元，较2023年上半年的109,215,619.95元增长52.16%[73] - 2024年上半年公司利润总额166,055,620.13元，较2023年上半年的109,216,432.33元增长52.04%[73] - 2024年6月底公司资产总计1,857,215,220.67元，较期初的1,852,353,895.57元增长0.26%[71] - 2024年6月底公司负债合计455,454,676.87元，较期初的494,943,819.76元下降7.98%[72] - 2024年6月底公司所有者权益合计1,401,760,543.80元，较期初的1,357,410,075.81元增长3.27%[72] - 2024年6月底公司流动资产合计782,585,767.20元，较期初的776,164,559.32元增长0.83%[71] - 2024年6月底公司非流动资产合计1,074,629,453.47元，较期初的1,076,189,336.25元下降0.14%[71] - 2024年6月底公司流动负债合计174,289,136.60元，较期初的227,075,407.35元下降23.25%[72] - 2024年上半年净利润为1.4057606158亿元，2023年上半年为0.9262951212亿元，同比增长约51.76%[74] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.3347元，2023年上半年均为0.2316元，同比增长约44.52%[74] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为3.4341134343亿元，2023年上半年为3.5708904896亿元，同比下降约3.83%[75] - 2024年上半年经营活动现金流出小计为1.9245201496亿元，2023年上半年为2.1111318026亿元，同比下降约8.84%[75] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为1.5095932847亿元，2023年上半年为1.4597586870亿元，同比增长约3.41%[75] - 2024年上半年投资活动现金流入小计为2.2065850742亿元，2023年上半年为2.2065123817亿元，同比增长约0.003%[75] - 2024年上半年投资活动现金流出小计为2.3415941049亿元，2023年上半年为3.5625326636亿元，同比下降约34.27%[75] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 0.1350090307亿元，2023年上半年为 - 1.3560202819亿元，亏损同比减少约90.04%[75] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计为100.000068万元，2023年上半年为4.0587234029亿元，同比下降约97.54%[76] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计为1.0603273995亿元，2023年上半年为1.2394102719亿元，同比下降约14.44%[76] - 2024年上半年期初股本为4.2亿元，资本公积为4.4479752373亿元，盈余公积为5630.011031万元，未分配利润为4.3631244177亿元，所有者权益合计为13.5741007581亿元[77] - 2024年上半年专项储备本期增加8774.40641万元，未分配利润增加35576.06158万元，所有者权益合计增加44350.46799万元[77] - 2024年上半年综合收益总额为14.057606158亿元[77] - 2024年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为10.5亿元[78] - 2024年上半年专项储备本期提取13827.20668万元，本期使用5052.80027万元[78] - 2024年上半年期末股本为4.2亿元，资本公积为4.4479752373亿元，专项储备为8774.40641万元，盈余公积为5630.011031万元，未分配利润为4.7188850335亿元，所有者权益合计为14.017605438亿元[78] - 2023年上半年期初股本为3.6亿元，资本公积为1.1457041996亿元，盈余公积为3520.792013万元，未分配利润为3.304827302亿元，所有者权益合计为8.4026107029亿元[79] - 2023年上半年股本增加6000万元，资本公积增加3.3022710377亿元，专项储备增加6303.5176万元，未分配利润增加8629.51212万元，所有者权益合计增加4.0516013349亿元[79] - 2023年上半年综合收益总额为9.262951212亿元[79] - 2023年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为8.4亿元[80] - 货币资金期末余额为662,121,494.32元，期初余额为629,695,808.19元[70][127] - 期末交易性金融资产余额为30,000,000.00元，期初余额为50,000,000.00元[70][128] - 期末应收账款余额为12,846,454.92元[70] - 期末预付款项余额为8,535,882.37元，期初为13,546,591.44元[70] - 期末存货余额为68,157,012.72元，期初为80,865,826.18元[70] - 受限现金和现金等价物期末数为245,125,646.89元，期初数为236,039,469.08元[127] - 应收账款期末账面余额为13,522,584.13元，按组合计提坏账准备金额为676,129.21元，计提比例为5.00%[130][131] - 应收账款账龄组合期末余额为13,522,584.13元，占比100%，坏账准备为676,129.21元，占比5%[132] - 本期按组合计提坏账准备676,129.21元，期初和期末余额均为676,129.21元[132] - 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款和合同资产合计13,522,584.13元，占比100%，坏账准备为676,129.21元[135] - 潼关中金冶炼有限责任公司应收账款期末余额为2,155,785.08元，占比15.94%，坏账准备为107,789.25元[134] - 贵州紫金矿业股份有限公司应收账款期末余额为2,643,945.52元，占比19.55%，坏账准备为132,197.28元[135] - 山金瑞鹏（上海）贸易有限公司应收账款期末余额为3,777,800.96元，占比27.94%，坏账准备为188,890.05元[135] - 广汉市川汉冶金炉料有限公司应收账款期末余额为4,945,052.57元，占比36.57%，坏账准备为247,252.63元[135] - 其他应收款期末余额为858,917.04元，期初余额为1,988,588.05元[142] - 其他应收款期末账面余额为3270076.32元，期初账面余额为4365718.01元[147][148][149] - 按款项性质分类，押金保证金期末账面余额1955052.93元、期初1959864.33元；应收暂付款期末和期初均为768000.00元；代垫费用期末170867.84元、期初841071.88元；其他期末376155.55元、期初796781.80元[147] - 按账龄披露，1年以内期末账面余额543022.99元、期初1696992.68元；1 - 2年期末58328.00元、期初413800.00元；2 - 3年期末413800.00元、期初768000.00元；3年以上期末2254925.33元、期初1486925.33元[148] - 按单项计提坏账准备账面余额768000.00元，比例23.49%，坏账准备768000.00元，计提比例100.00%；按组合计提坏账准备账面余额2502076.32元，比例76.51%，坏账准备1643159.28元，计提比例65.67%[149] - 重要单项计提坏账准备的西昌市诚意矿山机械厂，账面余额和坏账准备均为768000.00元，计提比例100.00%，预计无法收回[150] - 账龄组合中，1年以内账面余额543022.99元，坏账准备27151.15元，计提比例5.00%；1 - 2年账面余额58328.00元，坏账准备5832.80元，计提比例10.00%；2 - 3年账面余额413800.00元，坏账准备124140.00元，计提比例30.00%；4 - 5年账面余额4450.00元，坏账准备3560.00元，计提比例80.00%；5年以上账面余额1482475.33元，坏账准备1482475.33元，计提比例100.00%[151] - 2024年1月1日坏账准备余额2377129.96元，本期计提34029.32元，6月30日余额2411159.28元[151][153] - 按单项计提坏账准备期初和期末余额均为768000.00元；按组合计提坏账准备期初余额1609129.96元，本期计提34029.32元，期末余额1643159.28元[153] - 按欠款方归集的期末余额前五名其他应收款合计2727025.74元，占比83.3

编制单位：四川黄金股份有限公司 单位：万元 | | | 占用方与上 | 上市公司核 | 2024 年期初 | 年半年度 2024 占用累计发生 | 2024 年半年 | 2024 年半年 | 2024年 6月末 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 占用资金余 | | 度占用资金的 | 度偿还累计 | 占用资金余 | | 占用性质 | | 用 | | 联关系 | 目 | 额 | 金额（不含利 | 利息（如有） | 发生金额 | 额 | 原因 | | | | | | | | 息） | | | | | | | 控股股东、实际控 制人及其附属企 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属 | | | | ...

业绩总结 - 2024年半年度净利润140,576,061.58元[1] - 截至2024年6月30日未分配利润471,888,503.35元[1] 利润分配 - 每10股派现1元（含税），共派42,000,000元（含税）[1] - 2024年半年度不转增、不送股[1] - 利润分配预案待股东大会审议[5]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议于9月10日15:00召开[5] - 股权登记日为2024年9月4日[10] - 会议地点在四川省成都市高新区天泰路145号特拉克斯国际广场南楼4楼会议室[15] 投票信息 - 网络投票时间为2024年9月10日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网系统9:15 - 15:00[6][30][31] - 投票代码为“361337”，投票简称为“川金投票”[28] 审议事项 - 会议审议《2024年半年度利润分配预案》[17] 登记信息 - 现场登记时间为2024年9月6日14:00前，信函或电话登记须在9月6日17:00前告知公司[21] 联系人信息 - 会议联系人杨鹏，电话028 - 61551700，传真028 - 61551700，邮箱sichuanhuangjin@mlrdky.com[24][25]

会议审议 - 审议通过《2024年半年度报告全文及摘要》等多项报告[2][3][5][7] 利润分配 - 拟以4.20亿股为基数，每10股派现1元，共派4200万元[5] - 2024年半年度不转增股本、不送红股[5] 后续安排 - 《2024年半年度利润分配预案》需提交股东大会审议[6] - 2024年9月10日召开第二次临时股东大会[8]

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-038 一、董事会会议召开情况 四川黄金股份有限公司 第一届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 该议案尚需提交公司股东大会以特别决议事项进行审议，并提请股东大会授 权公司办理章程备案等相关事宜。 （二）审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修 订〈公司章程〉及相关公司治理制度的公告》。 1 该议案尚需提交股东大会审议。 2024 年 8 月 14 日，四川黄金股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事 会第三十一次会议在四川省成都市高新区天泰路 145 号特拉克斯国际广场南楼 四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2024 年 8 月 9 日 以电子邮件方式发出。本次会议由董事长冯希尧先生主持，应到董事 15 人，实 到董事 15 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召 ...

独立董事提名 - 四川黄金提名马骁为第二届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人通过第一届董事会薪酬与提名委员会资格审查[2] 资格条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[22][23] - 被提名人近十二个月内无相关情形[27] - 被提名人担任独立董事公司数量等符合要求[36][37]

股份转让限制 - 公司董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[5] - 公司公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[2] 股东权利 - 股东对股东大会、董事会决议违法违规有权请求法院认定无效或撤销[7] - 单独或合并持有公司1%以上股份股东有权向公司提提案、临时提案[6][9] - 单独或合并持有公司3%以上股份股东可提案提董事、股东代表监事候选人名单[12] - 单独或合并持有公司1%以上股份股东可提独立董事候选人[12] - 股东要求查阅公司会计账簿等应书面请求说明目的[6] 董事任职限制 - 因贪污等犯罪被判刑执行期满未逾5年等多种情况不能担任公司董事[13][8] 董事职责 - 董事与公司订立合同等应报告并按章程决议通过[8] - 董事不得利用职务便利谋取公司商业机会，特殊情况除外[8] - 董事违反忠实义务所得收入归公司，造成损失应赔偿[14] 董事会构成及会议 - 原董事会由15名董事组成，其中5名独立董事；修订后由11名董事组成，4名独立董事[9][15] - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过[9] 公积金与合并 - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[10] - 公司与其持股90%以上公司合并，被合并公司不需经股东大会决议[10] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东大会决议[10] 通知与公告 - 公司合并、减少注册资本需在规定时间内通知债权人并公告[11] 章程修改 - 修改公司章程须经出席股东大会会议股东所持表决权的2/3以上通过[12] 制度修订 - 《股东大会议事规则》修订后，1%以上股份股东有权提提案[14] - 《监事会议事规则》修订后，监事会由5名监事组成，1%以上股份股东可提股东代表监事候选人[16] - 公司治理制度修订尚需提交股东大会审议[17] 其他 - 该事项需提交公司股东大会以特别决议事项审议并授权办理章程备案等事宜[13] - 备查文件包括第一届董事会第三十一次会议决议和第一届监事会第二十次会议决议[18] - 公告发布时间为二〇二四年八月十五日[19]