公司基本信息 - 公司注册资本为12800.00万元人民币[5] - 公司于2022年12月8日首次公开发行证券[5] 持续督导情况 - 持续督导期限至2024年12月31日止[1] - 2023年3月3日王斌接替曾冠负责持续督导工作[8] - 2024年9月4日吴梅山接替丁淑洪负责持续督导工作[8] 募集资金使用 - 2022年12月16日置换募投项目自筹资金23271.12万元及发行费用自筹资金277.70万元[8] - 2022年12月16日同意使用不超10000万元闲置募集资金现金管理，额度一年有效[8] - 2024年4月2日再次同意使用不超10000万元闲置募集资金现金管理[8] - 截至2024年4月23日，项目节余募集资金4354.30万元永久补充流动资金[9] - 截至2024年12月31日，节余募集资金4454.31万元划入自有资金账户并注销专户[9] 其他业务 - 2023年9月1日受让4382.20万元大额可转让存单，有效期届满前未赎回[9] - 研发中心建设项目延期至2025年6月[9] - 追认2023年12月16日至2024年4月2日外汇远期结售汇业务行为[9] - 追认2024年1月3日至2024年4月2日自有资金现金管理行为[9] 合规情况 - 光华股份已对信息披露不规范事项补充审议和整改，其余符合相关法规[12] - 公司积极配合保荐机构工作，证券服务机构能按要求出具报告等[10][11] - 截至2024年12月31日，募集资金未使用完毕，保荐机构继续督导[14]

审计情况 - 审计公司对光华股份2024年度财报及汇总表审计，认为如实反映资金情况[4][9] - 审计工作依据中国注册会计师执业准则进行[8] 子公司资金数据 - 浙江光华进出口2024年往来累计发生额18171.03万元[12] - 2024年偿还累计发生额1.03万元[12] - 2024年末往来资金余额18170.00万元[12]

东兴证券股份有限公司 关于浙江光华科技股份有限公司 N 明细账、募集资金存放与使用情况的专项报告;抽查募集资金部分大额支出的凭证、合同等,现场查 看募集资金投资项目实施情况,并与公司相关人员进行沟通。 1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议 V 2.募集资金三方监管协议是否有效执行 V 3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形 V 4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资 V 金、置换预先投入、改变实施地点等情形 5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性 补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的, 公司是否未在承诺期间进行高风险投资 6.募集资金使用与已披露情况是否一致,项目进度、投资效益是否与招 ? 股说明书等相符 7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险 V 相关说明: 1、研发中心建设项目在建设过程中受设备购买、安装调试等因素影响,无法在原计划时间完工,未 及时履行募投项目延期的审议程序。公司于 2024年 4 月 2 日召开第三届董事会第四次会议和第三届 监事会第四次会议补充履行了审议程序,将研发中心建设项 ...

东兴证券股份有限公司 关于浙江光华科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 东兴证券股份有限公司(以下简称"东兴证券"或"保荐机构")作为浙 江光华科技股份有限公司(以下简称"光华股份"或"公司")首次公开发行 股票并上市的保荐机构和持续督导机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号 -- 主板上市公司规范运作》等法律法规的规定,东兴证券对光华股 份 2024 年募集资金存放与使用情况进行了核查,具体核查情况如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江光华科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》(证监许可(2022)2259号)核准,向社会公开发行人民 币普通股(A 股)3,200.00 万股,每股发行价格为27.76元,募集资金总额为人 民币 88,832.00 万元, 扣除发行费用人民币 11,506.92 万元（不含税）后，募集 资金净额为 77,325.08 万 ...

浙江光华科技股份有限公司 2024年独立董事述职报告 （褚国弟） 本人作为浙江光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独 立董事工作细则》等相关法律法规的规定和要求，忠实履行了独立董事的职责， 积极出席了公司2024年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关 事项发表了独立意见，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的 合法权益，现将2024年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 1 二、独立董事年度履职情况 （一）公司召开会议情况 2024年度，公司共召开董事会会议5次，股东大会1次。 2023年8月3日，经公司2023年第二次临时股东大会审议同意，本人正式担 任公司独立董事职务。本人在任职后积极参加了公司召开的所有董事会、股东 大会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议 案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。本人出 席会议情况如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职 ...

会议情况 - 2024年度公司召开董事会会议5次，股东大会1次[4] - 独立董事应出席董事会会议5次，亲自出席5次[6] - 独立董事应出席审计委员会会议4次，亲自出席4次[8] - 独立董事应出席薪酬与考核委员会会议1次，亲自出席1次[8] - 2024年独立董事出席2次独立董事专门会议，亲自出席2次[11] 决策事项 - 2024年4月23日审议通过购买房屋暨关联交易议案[17] - 2024年4月23日审议通过预计2024年度担保暨关联交易议案[19] - 2024年4月23日、5月15日审议通过拟续聘2024年度会计师事务所议案[23] - 2024年4月23日审议通过聘任孙梦静为公司副总经理的议案[26] 其他情况 - 2024年4月独立董事就多项事项发表独立意见，均为同意[7] - 独立董事全年现场工作时间15日，未发现异常和重大缺陷[13] - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[20] - 报告期内公司不存在收购相关决策及措施[21] - 报告期内公司不存在聘任或解聘财务负责人情况[25] - 报告期内公司不存在非准则变更原因的会计调整情况[25]

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人孙卫国，1971年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕 业于江苏广播电视大学经济管理专业，中级金融经济师。2014年12月至2019年8 月，任浙江海宁农村商业银行股份有限公司董事长；2019年11月至今，任海宁 绿能新能源有限公司经理；2019年11月至今，任嘉兴盈淇企业管理咨询有限公 司监事；2020年6月至2023年10月，任海宁市广达建材物资有限公司执行董事、 经理；2021年6月至今，任浙江金宁建设工程有限公司监事；2022年10月至今， 任火星人厨具股份有限公司独立董事；2023年8月至今，任公司独立董事。 浙江光华科技股份有限公司 2024年独立董事述职报告 （孙卫国） 本人作为浙江光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独 立董事工作细则》等相关法律法规的规定和要求，忠实履行了独立董事的职责， 积极出席了公司2024年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关 事项发表了独立意见，切 ...

业务计划 - 公司拟开展外汇衍生品交易和商品期货期权套期保值业务[4] - 外汇衍生品交易业务余额不超100,000万元（或等值外币）[6] - 商品期货期权业务保证金等最高余额不超10,000万元[6] - 商品期货期权任一交易日最高合约价值不超30,000万元（或等值外币）[6] - 额度使用期限自2024年年度股东大会通过后12个月内有效[6] 业务安排 - 外汇衍生品交易在有资格金融机构开展，品种有远期结售汇等[13] - 商品期货期权套期保值业务在国内期货交易所进行，品种为PTA[14] - 业务资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金[15] 审批情况 - 2025年3月26日董事会、监事会审议通过相关议案，尚需股东大会通过[16][18] - 独立董事同意开展业务并提交审议[19] 风险防控 - 业务存在市场、资金等风险，公司将落实防控措施[6] - 外汇衍生品交易选简单、流动性强工具，与合法银行合作[25][26] - 商品期货期权业务与经营匹配，控制头寸和资金[27] - 公司制定相关业务管理制度[19][25][27] - 对交易业务按会计准则核算和列报[29][30] 其他 - 交易相关备查文件包括会议决议和制度等[31] - 公告日期为2025年3月28日[32]

会议情况 - 2024年召开监事会会议5次[3] - 各次监事会会议审议多项议案，包括证券投资、财报等[3][4] 监事会评价 - 2024年公司依法运作，财务报告真实，关联交易合规，募资使用规范[5][6][7][10]