公司基本信息 - 公司股票简称泰慕士，代码001234，上市于深圳证券交易所[7] - 公司法定代表人是陆彪，注册及办公地址为如皋市城北街道仁寿路益寿路666号[7] - 公司所属行业为“纺织服装、服饰业”[15] - 公司连续多年被评为“中国服装行业百强企业”[15] 财务审计与保荐 - 公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所，签字会计师为王许、雷飞飞[8] - 公司聘请华泰联合证券有限责任公司为报告期内履行持续督导职责的保荐机构，持续督导期间为2022年1月11日至2024年12月31日[8] 财务数据 - 2022年营业收入7.42亿元，较2021年减少14.65%[9] - 2022年归属于上市公司股东的净利润7684.67万元，较2021年减少21.63%[9] - 2022年经营活动产生的现金流量净额1.37亿元，较2021年增加32.75%[9] - 2022年末总资产11.06亿元，较2021年末增加71.24%[9] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产8.83亿元，较2021年末增加85.26%[9] - 2022年第一至四季度营业收入分别为2.13亿、1.67亿、2.25亿、1.37亿元[12] - 2022年非经常性损益合计1026.42万元[12] - 2022年公司实现营业总收入742,017,982.88元，同比下降14.65%[18] - 2022年公司实现利润总额83,700,457.57元，同比下降24.52%[18] - 2022年公司实现归属于母公司股东的净利润76,846,684.31元，同比下降21.63%[18] - 截至2022年末，公司总资产为1,106,496,467.13元，同比增长71.24%[18] - 截至2022年末，归属于母公司股东的所有者权益为883,417,157.59元，同比增长85.26%[18] - 2022年公司营业收入7.42亿元，同比下降14.65%，营业成本5.81亿元，同比下降14.03%，毛利率21.70%，同比下降0.56%[23] - 运动、休闲、儿童服装及面料等产品营收均下滑，降幅在13.05%-24.36%之间[23] - 外销收入2.87亿元，同比下降0.38%；内销收入4.55亿元，同比下降21.70%[23][24] - 销售量1849.90万件，同比下降28.26%；生产量1819.59万件，同比下降28.68%；库存量97.89万件，同比下降23.64%[24] - 前五名客户合计销售金额6.76亿元，占年度销售总额比例91.29%[25] - 前五名供应商合计采购金额1.39亿元，占年度采购总额比例41.45%[25][26] - 销售费用426.75万元，同比增长23.24%；管理费用4524.87万元，同比增长6.02%；财务费用 -189.11万元，同比下降315.24%；研发费用3408.43万元，同比增长12.17%[26] - 面料年产能6000吨，产能利用率75.00%，较上年同期的96.80%下降；服装年产能2000万件，产能利用率90.98%，较上年同期的127.60%下降[27] - 2022年经营活动现金流量净额为1.37亿元，同比增长32.75%；投资活动现金流量净额为 -5.49亿元，同比增长608.34%；筹资活动现金流量净额为3.92亿元，同比增长 -1095.05%[59] - 投资收益为704.25万元，占利润总额比例8.41%；公允价值变动损益为55.95万元，占利润总额比例0.67%；资产减值为 -205.83万元，占利润总额比例 -2.46%[60] - 2022年末应收账款为1.10亿元，占总资产比例9.96%，较年初比重减少16.05%；存货为1.38亿元，占总资产比例12.50%，较年初比重减少10.20%[60] - 2022年末在建工程为1.17亿元，占总资产比例10.58%，较年初比重增加2.97%，主要系子公司项目处于建设期[60] - 交易性金融资产期末数为4.98亿元，本期公允价值变动损益为55.95万元[62] - 截至报告期末，其他货币资金受限余额合计1979.38万元，原因是银行承兑汇票保证金和开立信用证保证金[63] 研发成果 - 公司自主研发的“云柔透湿”面料获第48届中国流行面料最佳材料应用大奖[15] - 公司自行研发的“云柔透湿”面料获第48届（2023/24秋冬）中国流行面料最佳材料应用大奖，“棉涤不掉纤绒布”面料获优秀奖[19] - 棉类针织面料生态加工关键技术及其高品质产品开发获江苏省科学技术三等奖[19] - 报告期内公司拥有授权发明专利38项，授权实用新型专利21项[19] - 公司检测中心通过SGS检测能力认证，获浙江森马服饰股份有限公司“实验室认可证书”[20] - 公司获“江苏省质量信用AA企业”称号[20] - 仿麻棉类针织面料研究项目2022年10月已结项，成功后将提升公司市场开发能力[32] - 高品质针织物节水节能染整技术研究项目2022年8月已结项，达到绿色生产目标，提高企业发展空间[34] - 涤棉针织绒布面料掉纤改善技术研究项目2022年12月已结项，可提高产品竞争力[35] - 提高深浅色拼接水洗性能技术的面料及服装研究项目2022年12月已结项，提升产品丰富多样性和市场竞争力[36] - 涂料数码印花新技术研究项目2022年12月已结项，推动企业生产和经营模式改变[37] - 拔印新技术针织面料及服装的研究项目2022年9月已结项，达到效益和绿色生产双重效果[37] - 轧染短流程技术在针织面料及服装的研究项目2022年10月已结项，提高公司经济效益[38] - 棉类针织服装自动化整烫的研究项目2022年12月已结项，提高效率并减少用工[41][42] - 设备产能效率提升至1200件/天左右，人均效率提升300%，人员技能要求由A级降低到C级[43] - 研发轻量保暖羊毛针织面料及服装，结合多种材料优点，开发具有保暖、单向导湿等功能的新产品[44] - 研发持续凉感面料，解决棉面料闷热感问题，满足市场对持续凉感功能性组合化的需求[46] - 研发极致易去污面料及服装，环保低碳，减少环境污染和能源消耗，拓宽针织面料应用领域[48] - 纤维素纤维针织面料冷轧堆染色工艺技术研究，节能减排，热能耗用减少70%，助剂耗用减少60%，电耗用减少40%[50] - 全棉极柔手感面料工艺及服装应用研究于2022年12月结项，提升面料产品档次和公司市场开发能力[51] - 聚乳酸纤维在面料及服装上的应用研究，开发深色聚乳酸纤维染色织物，各项色牢度指标达标[53] - 特种高强功能面料及服装应用技术的研究，开发不同场景的针织防护服装产品，增加业务范围[56] - 2022年研发人员数量为209人，较2021年增加10.58%，研发投入金额为34,084,319.48元，较2021年增加12.17%[58] - 2022年研发人员数量占比为9.61%，较2021年增加1.05%，研发投入占营业收入比例为4.59%，较2021年增加1.09%[58] 募投项目 - 子公司六安英瑞针织服装有限公司正在推进募投项目“六安英瑞针织服装有限公司搬迁改造项目”的建设[27] - 2022年首次公开发行募集资金总额3.83亿元，已累计使用1.60亿元，尚未使用2.30亿元[66] - 2022年度直接投入募投项目金额7477.93万元，偿还银行贷款及补充流动资金6325.70万元，置换先期投入募投项目自有资金2176.96万元[67] - 截止2022年12月31日，使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为2.26亿元，募集资金专户余额360.99万元[67] - 承诺投资项目募集资金承诺总额6亿元，截至期末累计投入3.830438亿元，本报告期投入1.598059亿元[69] - 六安英瑞针织服装有限公司搬迁改造项目承诺投资3.6亿元，截至期末累计投入2.3亿元，本报告期投入0.965489亿元，投资进度41.98%[69] - 英瑞针织服装二期项目承诺投资1.4亿元，截至期末累计投入0.9亿元，本报告期无投入，投资进度0%[69] - 偿还银行贷款及补充流动资金承诺投资1亿元，截至期末累计投入0.630438亿元，本报告期投入0.63257亿元，投资进度100.34%[69] - 2022年2月24日公司同意使用募集资金置换先期投入募投项目的自有资金2176.963256万元[70] - 公司可使用不超过3亿元闲置募集资金进行现金管理，报告期末尚未到期余额为2.2601亿元[71] 公司运营与规划 - 公司主要通过参加展销会、客户拜访及客户引荐等方式开拓新客户，与客户合作需经过验厂、前期试验、签署协议等流程[29] - 服装存货数量为97.89万件，周转天数99天，库龄2个月，余额同比减少23.64%，原因是国内外经济环境影响订单下降[31] - 存货跌价准备上年年末余额9710512.44元，本期增加2053765.28元，本期减少256868.17元，期末余额11507409.55元[32] - 2023年公司计划加强市场开拓，深耕老客户、发展新客户[75] - 2023年公司计划进行生产计划改革，提升生产体系效率，控制库存，降低成本[75] - 构建“全员、全方位、全流程”管理体系提升整体管理水平和运营效率[76] - 以ERP为核心信息化管理体系全面实施，实现数据共享和管理优化[76] - 建立目标成本管理体系，实现生产环节成本闭环管理和全流程数据覆盖[76] - 以“强基固本、精益增效”为核心推动可持续发展，打造管理标杆[76] - 关注宏观经济变化，加大研发和成本管控增强抗风险能力[76] - 凭借技术积淀加大研发投入，提升核心竞争力争取市场份额[76] - 确立差异化产品竞争战略，提升自动化、信息化水平应对产业转移风险[77] - 以“成为服装品牌的最佳服务商”为愿景，加大研发投入提升竞争力[77] - 制订有吸引力的薪酬体系稳定人才队伍、吸引优秀人才[77] 公司治理与会议 - 公司拥有独立完整业务体系，与控股股东在业务等方面保持独立[82] - 公司不存在同业竞争情况[83] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例75.01%，审议通过变更注册资本等议案[84] - 2021年年度股东大会投资者参与比例75.01%，审议通过公司2021年度董事会工作报告等议案[87] - 2022年第二次临时股东大会投资者参与比例75.00%，审议通过增加自有资金购买理财产品额度等议案[89] - 2022年2月24日第一届董事会第十一次会议审议多项议案，包括变更注册资本等[103] - 2022年4月21日第一届董事会第十二次会议审议多项议案，包括2021年度董事会工作报告等[103] - 第一届董事会第十三次会议审议通过增加自有资金购买理财产品额度等7项议案[105] - 第二届董事会第一次会议审议通过选举董事长、副董事长等3项议案[105] - 第二届董事会第二次会议审议通过公司2022年第三季度报告的议案[105] 人员变动与薪酬 - 董事长陆彪、副董事长杨敏期初和期末持股均为1.08亿股[90] - 董事高军离任，离任前持股240万股[91] - 监事会主席顾海、监事蔡美芳、副总经理田凤洪于2022年9月16日任期满离任[91][92] - 报告期不存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘情况（除任期届满）[91] - 公司董事、监事、高级管理人员变动主要因任期届满[91][92] - 2022年9月16日汪敏监事任期满离任，顾海、蔡美芳、左宗华、田凤洪被选举任职，汪敏被聘任为副总经理[93] - 陆彪现任公司董事长、六安针织董事长等职务[94] - 杨敏现任公司副董事长、总经理等职务[94] - 田凤洪现任公司董事、财务总监[95] - 蔡美芳现任公司监事会主席、持续发展部部长[95] - 顾海现任公司监事[95] - 左宗华现任公司职工监事、管理部副部长[95] - 陈静现任公司副总经理[96] - 汪敏现任公司副总经理、六安针织副总经理[96] - 王霞现任公司董事会秘书[96] - 2022年度公司实际支付董事、监事、高级管理人员的薪酬总额为578.86万元[101] - 董事长陆彪2022年从公司获得的税前报酬总额为125.43万元[102] - 副董事长、总经理杨敏2022年从公司获得的税前报酬总额为124.76万元[102] 员工情况 - 报告期末在职员工数量合计2175人，当期领取薪酬员工总人数2312人，母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数84人[110] - 员工专业构成中生产人员1745人、销售人员19人、技术人员203人、财务人员19人、行政人员189人[110] - 员工教育程度方面本科85人、大专209人、高中（含技校）484人、初中以下1397人[111] - 公司执行完善的薪酬管理制度及健全的激励机制，将员工职业规划和公司经营发展结合[111] - 公司建立以能力提升、人才储备为导向的培训体系，培训形式分内部和外部培训[112] - 公司不适用劳务外包情况[113] 利润分配 - 公司2022年年度报告经董事会审议通过，利润分配预案以106,666,700为基数，每10股派发现

整体财务业绩 - 2023年第一季度营业收入1.94亿元，同比减少9.04%[5] - 归属于上市公司股东的净利润1387.09万元，同比减少46.78%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 1580.09万元，同比减少217.64%[5] - 总资产10.56亿元，较上年度末减少4.59%；归属于上市公司股东的所有者权益8.97亿元，较上年度末增加1.57%[5] - 2023年第一季度营业总收入1.94亿元，上年同期2.13亿元，同比下降9.04%[26] - 归属于母公司所有者的净利润1387.09万元，上年同期2606.20万元，同比下降46.78%[28] - 基本每股收益0.13元，上年同期0.24元，同比下降45.83%[29] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 1580.09万元，上年同期1343.20万元，同比下降217.64%[31] - 投资活动产生的现金流量净额为1.60亿元，上年同期 - 3.21亿元，同比增长150.00%[32] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 2658.89万元，上年同期3.82亿元，同比下降106.96%[32] - 资本公积为5.32亿元，与上期持平[26] - 盈余公积为2753.50万元，与上期持平[26] - 未分配利润为2.32亿元，上期为2.18亿元，同比增长6.37%[26] - 负债和所有者权益总计为10.56亿元，上期为11.06亿元，同比下降4.60%[26] 资产项目变动 - 货币资金期末数较年初数增加167.71%，主要是收回到期理财产品所致[9] - 交易性金融资产期末数较年初数减少36.05%，因部分期初理财产品到期收回[9] - 应收账款期末数较年初数增加54.84%，因本期销售正常且去年4季度销售减少致年末应收账款下降[9] - 期末货币资金为173,737,195.44元，年初为64,898,253.30元；交易性金融资产期末为318,690,599.16元，年初为498,309,451.70元[22] - 期末应收账款为170,615,935.75元，年初为110,190,373.32元；存货期末为104,196,439.46元，年初为138,313,187.51元[22][23] - 期末固定资产为123,186,119.86元，年初为126,676,275.58元；在建工程期末为127,191,661.70元，年初为117,051,463.87元[23] - 期末流动资产合计为771,712,290.71元，年初为828,386,662.50元；非流动资产合计期末为283,958,472.74元，年初为278,109,804.63元[22][23] - 期末资产总计为1,055,670,763.45元，年初为1,106,496,467.13元；负债合计期末为158,382,702.26元，年初为223,079,309.54元[23][24][25] 现金流量相关 - 期初现金及现金等价物余额为45,104,413.63元，上年同期为64,249,311.80元[33] - 期末现金及现金等价物余额为162,406,935.44元，上年同期为138,926,367.18元[33] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为11,048人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[15] - 如皋新泰投资有限公司持股比例45%，为控股股东；陆彪、杨敏分别持股10.12%，二人合计控制公司72.75%的表决权，为实际控制人[15][16][19] 费用与收益变动 - 财务费用同比减少111.27%，主要是本期利息收入同比减少[11] - 投资收益同比增加325.36%，主要是理财收益增加[12] - 信用减值损失同比增加288.83%，主要是本期增加计提应收账款减值准备[12] 其他 - 支付其他与筹资活动有关的现金为24,544,796.69元，较上年减少99.42%，主要是上年支付上市发行费用[15] - 公司2023年第一季度报告未经审计[33]

营业收入情况 - 本报告期营业收入224,534,074.79元，同比减少3.09%；年初至报告期末营业收入604,996,931.68元，同比减少7.48%[5] - 营业总收入为6.05亿元，上期为6.54亿元[21] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润25,242,910.53元，同比减少25.03%；年初至报告期末为71,794,866.99元，同比减少10.86%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润21,422,979.45元，同比减少33.30%；年初至报告期末为63,884,605.10元，同比减少14.66%[5] - 净利润为7179.49万元，上期为8054.48万元[22][23] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额93,058,319.65元，同比增加46.16%[5] - 经营活动现金流入小计为6.32亿元，去年同期为6.80亿元；经营活动现金流出小计为5.39亿元，去年同期为6.16亿元；经营活动产生的现金流量净额为9305.83万元，去年同期为6366.74万元[26] - 销售商品、提供劳务收到的现金为6.14亿元，去年同期为6.64亿元[26] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产1,032,467,771.49元，较上年度末增加59.79%；归属于上市公司股东的所有者权益878,365,340.26元，较上年度末增加84.20%[5] - 2022年9月30日货币资金224,077,993.87元，较1月1日增加198.57%，主要系理财到期收回所致[9] - 2022年9月30日交易性金融资产262,030,000.00元，较1月1日增加1210.15%，主要系闲置资金用于理财投资所致[9] - 2022年9月30日流动资产合计为801114838.01元，较2022年1月1日的429316418.84元有所增加[17] - 资产总计为10.32亿元，较之前的6.46亿元有所增长[18][19] - 固定资产为1.26亿元，上期为1.35亿元[18] - 在建工程为7416.77万元，上期为4918.54万元[18] - 应付账款为6239.96万元，上期为9850.64万元[18] - 股本为1.07亿元，上期为8000万元[19] - 资本公积为5.32亿元，上期为1.75亿元[19] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计3,819,931.08元，年初至报告期期末为7,910,261.89元[7] 投资相关情况 - 2022年9月30日投资收益6,102,541.58元，较1月1日增加623.58%，主要是资金理财增加所致[9] - 收回投资收到的现金为1189414720.00元，较之前增加77.23%，主要系收回的到期理财资金增加所致[10] - 取得投资收益收到的现金为6102492.58元，较之前增加623.57%，主要系理财投资增加所致[10] - 投资支付的现金为1431443975.00元，较之前增加104.84%，主要系增加了闲置资金用于理财投资所致[10] - 投资活动现金流入小计为11.96亿元，去年同期为6.72亿元；投资活动现金流出小计为14.95亿元，去年同期为7.43亿元；投资活动产生的现金流量净额为 -2.99亿元，去年同期为 -7112.66万元[26][27] - 取得投资收益收到的现金为610.25万元，去年同期为84.34万元[26] 税费返还情况 - 收到的税费返还为12785293.54元，较之前增加74.89%，主要是收到的出口退税增加所致[10] - 收到的税费返还为1278.53万元，去年同期为731.03万元[26] 购建固定资产支出情况 - 购建固定资产等支付的现金为63027865.09元，较之前增加42.08%，主要是智能针织产业园新建（搬迁）项目增加投入所致[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为11098人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[12] - 如皋新泰投资有限公司持股比例为45.00%，持股数量为48000000股[12] 担保情况 - 公司为全资子公司六安英瑞针织服装有限公司向中国银行六安分行申请不超过3000万元的授信额度提供担保，授信期限1年[14] 基本每股收益情况 - 基本每股收益为0.6923元，上期为1.0068元[23] 筹资活动现金流量情况 - 筹资活动现金流入小计为4.34亿元，去年同期为100万元；筹资活动现金流出小计为7989.95万元，去年同期为3181.18万元；筹资活动产生的现金流量净额为3.54亿元，去年同期为 -3081.18万元[27] 汇率变动对现金及等价物影响情况 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为85.28万元，去年同期为 -19.06万元[27] 现金及现金等价物净增加额情况 - 现金及现金等价物净增加额为1.49亿元，去年同期为 -3846.16万元[27] 期初与期末现金及现金等价物余额情况 - 期初现金及现金等价物余额为6424.93万元，去年同期为7161.86万元[27] - 期末现金及现金等价物余额为2.13亿元，去年同期为3315.70万元[27] 营业总成本情况 - 营业总成本为5.33亿元，上期为5.66亿元[22]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为3.8亿元，同比下降9.89%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为4655.2万元，同比下降0.68%[18] - 基本每股收益为0.4554元/股，同比下降22.27%[18] - 加权平均净资产收益率为5.74%，同比下降5.91个百分点[18] - 营业总收入38046.28万元同比下降9.89%[36] - 归属于上市公司股东的净利润4655.19万元同比下降0.68%[36] - 营业收入同比下降9.89%至3.8046亿元[49] - 营业收入3.80亿元，较去年同期4.22亿元下降9.9%[163] - 净利润4655万元，与去年同期4687万元基本持平[165] - 基本每股收益0.4554元，较去年同期0.5859元下降22.3%[166] - 营业收入同比下降10.1%至4.17亿元[167] - 净利润同比增长2.1%至4642万元[168] - 基本每股收益下降20.1%至0.4541元[168] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降11.69%至2.9187亿元[49] - 研发投入同比增长19.55%至1625.49万元[49] - 研发费用1625万元，同比增长19.5%[163] - 财务费用为-162万元，主要因利息收入增加[163] - 研发费用同比增长17.8%至1602万元[167] - 购买商品接受劳务支付现金下降9.2%至2.24亿元[171] - 所得税费用下降3.6%至547万元[168] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为7324.3万元，同比上升36.99%[18] - 经营活动现金流量净额同比增长36.99%至7324.29万元[49] - 投资活动现金流量净额同比扩大1652.40%至-4.2146亿元[49] - 经营活动现金流量净额同比增长37.0%至7324万元[171] - 投资活动现金流量净额大幅下降至-4.21亿元[172] - 销售商品提供劳务收到现金增长1.1%至4.37亿元[170] - 期末现金及现金等价物余额下降至4496万元[172] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长43.7%，从4992.24万元增至7173.26万元[175] - 投资活动产生的现金流量净额大幅恶化，从-1211.83万元降至-42157.54万元[175] - 筹资活动产生的现金流量净额显著改善，从-2226.06万元增至32915.48万元[175] - 期末现金及现金等价物余额同比下降44.4%，从7728.20万元降至4294.21万元[175] 资产和所有者权益 - 总资产为9.8亿元，较上年度末增长51.62%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为8.53亿元，较上年度末增长78.9%[18] - 资产总额97968.34万元较年初增长51.62%[36] - 归属于上市公司股东的所有者权益85312.24万元较年初增长78.90%[36] - 货币资金占总资产比例下降5.95个百分点至5.66%[59] - 交易性金融资产期末余额3.977亿元[61] - 应收账款同比下降16.5%至1.4037亿元[59] - 货币资金从年初7505万元减少至5544.56万元，下降26.2%[155] - 交易性金融资产从2000万元大幅增至39769.99万元，增长1888.5%[155] - 应收账款从16808.94万元降至14037.13万元，减少16.5%[155] - 存货从14665.15万元略降至14515.85万元，减少1%[155] - 流动资产总额从42931.64万元增至75644.55万元，增长76.2%[155] - 在建工程从4918.54万元增至6262.66万元，增长27.4%[155] - 应付账款从9850.64万元降至7775.87万元，减少21.1%[157] - 应付职工薪酬从5279.13万元降至3599.48万元，减少31.8%[157] - 资本公积从17514.69万元增至53152.4万元，增长203.5%[158] - 未分配利润从20188.15万元降至19042.14万元，减少5.7%[158] - 公司总资产从5.91亿元增长至9.58亿元，增幅62.1%[161][162] - 流动资产大幅增加至8.19亿元，较期初4.47亿元增长83.4%[161] - 资本公积从1.77亿元增至5.33亿元，增幅201.4%[162] - 应付职工薪酬2862万元，较期初4155万元下降31.1%[161] - 合同负债从119万元降至16万元，降幅86.5%[161] - 所有者权益总额同比增长78.9%，从47686.00万元增至85312.24万元[176] - 股本从8000.00万元增加至10666.67万元，增幅33.3%[176] - 资本公积从17514.69万元增至53152.40万元，增长203.5%[176] - 盈余公积从1983.16万元增至2451.03万元，增长23.6%[176] - 未分配利润从20188.15万元降至19042.14万元，减少5.7%[176] - 综合收益总额为4655.20万元[176] - 2022年上半年母公司所有者权益大幅增长82.3%，从4.567亿元增至8.329亿元[187][188] - 2022年上半年资本公积增加3.564亿元，增幅201.4%[187] - 2022年上半年综合收益总额为4642.3万元[187] - 盈余公积2022年上半年增加464.2万元，增幅23.4%[187] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为203.02万元[23] - 非经常性损益项目中银行理财收益为310.91万元[23] 分红和募资 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 首次公开发行募集资金净额为3.83亿元人民币[68] - 报告期内募集资金使用总额为1.27亿元人民币[67] - 尚未使用募集资金余额为2.59亿元人民币[67][69] - 闲置募集资金进行现金管理金额为2.44亿元人民币[69] - 募集资金投资进度为27.88%[71] - 直接投入募投项目金额为1.05亿元人民币[69] - 置换先期投入自有资金金额为2177万元人民币[69] - 银行存款利息收入为355万元人民币[69] - 募集资金总额为4.41亿元人民币[68] - 承诺投资项目总额为6亿元人民币，已投入3.83亿元，累计投入1.27亿元[72] - 偿还银行贷款及补充流动资金项目投入6304.38万元，完成进度100%[72] - 使用募集资金置换先期投入募投项目自有资金2176.96万元[72] - 使用闲置募集资金进行现金管理额度为3亿元，报告期末未到期余额为2.439亿元[73] - 2022年上半年通过发行普通股融资3.83亿元，股本增加2666.67万股[187] - 2022年上半年向股东分配现金股利5333.3万元[187] 研发和创新 - 拥有专利授权55项其中发明专利38项[38] - 新增7个研发项目当前共16个研发项目持续运行[39] 客户和市场 - 主要客户包括迪卡侬/森马/安踏/Quiksilver/全棉时代/KAPPA/蕉内等知名品牌[40] - 外销收入同比增长23.09%至1.5805亿元[53] 生产和运营 - 采用纵向一体化生产模式覆盖针织面料开发至成衣制造全环节[41] - 建立全流程质量管控体系实现生产环节品控全覆盖[43] - 运动服装产品毛利率25.87%[53] - 原材料成本占产品成本比重约50%[84] - 2022年以来外购棉纱、印染助剂染料等原材料价格大幅上涨[84] - 劳动力成本是仅次于原材料的第二大成本组成部分[85] 子公司表现 - 子公司六安英瑞针织服装有限公司总资产1.71亿元，净资产5768.89万元[77] - 六安英瑞针织服装有限公司营业收入9953.51万元，净利润36.4万元[77] 风险和风险管理 - 公司面临宏观经济波动风险，包括消费市场疲软及纺织服装需求下降[78] - 公司面临市场需求波动风险，上半年因宏观因素导致订单减少[80] - 公司通过加强研发和成本管控提升抗风险能力[79] - 公司以运动型针织品和品牌童装为主攻方向，加快ODM能力建设[80] 环保和社会责任 - 被评定为江苏省绿色发展领军企业及南通市环保示范性企业[30] - 公司CODcr排放浓度99.20mg/L，执行标准200mg/L[94] - 公司氨氮排放浓度4.70mg/L，执行标准20mg/L[94] - 公司总氮排放浓度10.7mg/L，执行标准30mg/L[94] - 公司总磷排放浓度0.4mg/L，执行标准1.5mg/L[94] - 公司颗粒物排放浓度3.4mg/m³，执行标准120mg/m³[94] - 公司2022年1-6月未发生环境安全事故[98] - 公司被江苏省生态环境厅评为2022年度绿色发展领军企业[102] - 公司被南通市生态环境局评为南通市环保示范性企业[102] - 公司成立南通泰慕士爱心基金会捐资200万元[110] - 基金会13年来无偿资助100多名孤困儿童[110] - 已有31名受助孩子考上大学40名孩子成才就业[110] - 公司爱心妈妈团队被评为全国学雷锋最佳志愿服务组织[110] - 报告期内公司及子公司未因环境问题受到行政处罚[100] - 公司上半年排污因子排放浓度均在标准范围内未超标[99] - 公司按排污许可证要求委托第三方进行污水废气噪声等监测[99] 公司治理和股东结构 - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为75.01%[88] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为75.01%[88] - 公司不存在证券投资及衍生品投资[63][64] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用[116] - 公司报告期无违规对外担保情况[117] - 公司半年度财务报告未经审计[119] - 公司报告期未发生重大诉讼、仲裁事项[121] - 公司报告期不存在任何重大关联交易[121][122][124][125][128] - 公司股份总数106,666,700股，其中有限售条件股份80,000,000股占比75.00%，无限售条件股份26,666,700股占比25.00%[138] - 境内法人持股56,000,000股占比52.50%，境内自然人持股24,000,000股占比22.50%[138] - 控股股东如皋新泰投资有限公司持股48,000,000股占比45.00%[142] - 实际控制人陆彪持股10,800,000股占比10.12%，杨敏持股10,800,000股占比10.12%[142] - 南通泰然股权投资合伙企业持股4,000,000股占比3.75%，南通泰达股权投资合伙企业持股4,000,000股占比3.75%[142] - 自然人股东高军持股2,400,000股占比2.25%[142] - 无限售条件股东鲍宇持股310,000股，吴子旺持股245,200股，陈金凤持股240,000股[142] - 公司于2022年1月11日在深交所主板上市，发行价格16.53元/股，发行数量26,666,700股[139] - 报告期末普通股股东总数16,770户[141] - 陆彪、杨敏通过一致行动协议合计控制公司72.74%表决权[142] 委托理财 - 公司委托理财总额为4.696亿元，其中募集资金委托理财发生额2.699亿元，自有资金委托理财发生额1.997亿元[134] - 未到期委托理财余额为3.9769亿元，其中募集资金未到期余额2.439亿元，自有资金未到期余额1.5379亿元[134] - 银行理财产品投资中募集资金部分占比57.5%（2.699/4.696）[134] - 自有资金委托理财占委托理财总额的42.5%（1.997/4.696）[134] - 委托理财逾期未收回金额为零，且未计提任何减值准备[134] 股份锁定承诺 - 陆彪承诺自2022年1月11日起36个月内不转让或委托他人管理所持首次公开发行前股份[113] - 陆彪承诺锁定期满后任董事期间每年转让股份不超过直接或间接持股数的25%[113] - 杨敏承诺自2022年1月11日起36个月内不转让或委托他人管理所持首次公开发行前股份[113] - 如皋新泰等投资机构承诺自2022年1月11日起36个月内不转让或委托他人管理所持首次公开发行前股份[113] - 高军承诺自2022年1月11日起12个月内不转让或委托他人管理所持首次公开发行前股份[113] - 高军承诺锁定期满后任董事期间每年转让股份不超过直接或间接持股数的25%[113] - 如皋新泰等投资机构承诺若上市后6个月内股价连续20日低于发行价则锁定期自动延长6个月[113] - 所有披露的股份锁定承诺均处于正常履行中状态[113] - 公司股票锁定期满后两年内股东减持价格不低于发行价[114] - 公司上市后三年内若股价连续20个交易日低于上年度经审计每股净资产将启动回购程序[114] - 公司上市后三年内若触发股价稳定条件控股股东将投赞成票并增持股票[114] - 公司上市后三年内若触发股价稳定条件董事/高管将投赞成票并增持股票[114] - 招股说明书存在虚假记载将依法回购全部新股[114] - 新股回购价格不低于发行价加同期银行存款利息[114] - 因虚假记载导致投资者损失将依法承担赔偿责任[114] - 减持方式包括集中竞价交易、大宗交易及协议转让[114] - 股价计算采用除权后20日加权平均价格（不含大宗交易）[114] - 所有承诺自2022年1月11日起生效[114] 历史财务数据（2021年上半年） - 公司2021年上半年归属于母公司所有者权益期初余额为3.788亿元，期末余额增至4.257亿元，增长12.4%[182][184] - 2021年上半年综合收益总额为4687.3万元，占所有者权益增量的100%[182] - 盈余公积本期增加454.9万元，增幅42.4%[182] - 未分配利润增加4232.4万元，增幅37.5%[182] - 公司2021年上半年末所有者权益合计为365,621,008.13元[190] - 期初股本余额为80,000,000.00元[190] - 期初资本公积余额为176,907,372.35元[190] - 期初盈余公积余额为10,719,340.52元[190] - 期初未分配利润余额为97,994,295.26元[190] - 本期综合收益总额为45,487,646.97元[192] - 本期提取盈余公积4,548,764.70元[192] - 期末盈余公积余额增至15,268,105.22元[194] - 期末未分配利润余额增至138,933,177.53元[194] - 期末所有者权益合计增至411,108,655.10元[194]

收入和利润 - 营业收入2.13亿元，同比下降1.19%[4] - 归属于上市公司股东的净利润2606.2万元，同比增长17.18%[4] - 营业总收入本期213,189,551.37元，较上期215,767,057.39元下降1.2%[24] - 净利润同比增长17.2%至2606万元，归属于母公司所有者的净利润同步增长至2606万元[26] - 基本每股收益为0.24元，较上年同期0.28元下降14.3%[28] 成本和费用 - 营业总成本同比下降1.8%至1.83亿元，其中营业成本下降2.7%至1.62亿元[25] - 财务费用-110.41万元，同比下降423.89%，因新增募集资金利息收入[10] - 研发费用同比增长11%至757万元[25] - 信用减值损失改善68.7%至-85万元，资产减值损失改善72.3%至-42万元[26] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额1343.2万元，同比大幅增长264.57%[5] - 经营活动现金流量净额由负转正，从-816万元改善至1343万元[30][31] - 销售商品提供劳务收到现金增长13.2%至2.22亿元[30] - 投资活动产生的现金流量净额-3.21亿元，同比下降2424.25%，因募集资金购买理财增加[12] - 投资活动现金流出大幅增加，净现金流为-3.21亿元，主要由于投资支付现金3.45亿元[31][32] - 筹资活动产生的现金流量净额3.82亿元，同比大幅增长119396.67%，因本期上市募集资金到账[12] - 筹资活动现金流入4.07亿元，净现金流为3.82亿元，主要来自吸收投资[32][33] - 期末现金及现金等价物余额增长116.2%至1.39亿元[33] 资产和负债变动 - 货币资金1.5亿元，较年初增长99.5%，主要因募集资金到位[9] - 公司货币资金期末余额为149,727,038.38元，较年初75,049,983.00元增长99.5%[18] - 交易性金融资产3.1亿元，较年初激增1449.5%，因募集资金购买理财[9] - 交易性金融资产大幅增加至309,900,000.00元，较年初20,000,000.00元增长1449.5%[19] - 应收账款期末余额184,223,890.19元，较年初168,089,425.00元增长9.6%[19] - 存货期末余额118,253,542.55元，较年初146,651,540.03元下降19.4%[19] - 流动资产合计772,541,054.81元，较年初429,316,418.84元增长80.0%[19] - 应付账款期末余额55,303,990.80元，较年初98,506,389.00元下降43.9%[20] - 应付职工薪酬期末余额27,470,918.37元，较年初52,791,310.42元下降48.0%[21] 资本和权益变动 - 总资产9.86亿元，较上年度末增长52.53%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益8.86亿元，较上年度末大幅增长85.79%[5] - 公司股本从80,000,000.00元增加至106,666,700.00元，增长33.3%[22] 公司治理和股权结构 - 实际控制人陆彪、杨敏合计控制公司72.75%的表决权[16] 报告和审计说明 - 公司第一季度报告未经审计[34] - 董事会于2022年4月21日发布报告[35]

收入和利润（同比环比） - 2021年营业收入为8.693亿元，同比增长25.35%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为9805万元，同比增长19.56%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9156万元，同比增长19.39%[20] - 公司营业总收入869337604.86元，同比增长25.35%[47] - 归属于母公司股东的净利润98051622.26元，同比增长19.56%[47] - 公司营业总收入869337604.86元，同比增长25.35%[63] - 归属于母公司股东的净利润98051622.26元，同比增长19.56%[63] - 公司2021年总营业收入为8.693亿元人民币，同比增长25.35%[65] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为1751万元，显著低于第三季度的3403万元[24] - 公司2021年度实现归属于母公司股东的净利润为98,051,622.26元[167] - 母公司实现净利润为91,122,877.79元[167] 成本和费用（同比环比） - 公司整体毛利率为22.10%，同比下降0.66个百分点[68] - 儿童服装毛利率为19.39%，同比上升1.86个百分点[68] - 财务费用同比下降76.16%至87.86万元，主要因还清银行贷款及汇兑损失减少[75] - 研发费用同比增长16.63%至3,039万元[75] - 研发投入金额达30,386,795.89元，同比增长16.63%[81] - 研发投入占营业收入比例为3.50%，同比下降0.26个百分点[81] - 经营活动产生的现金流量净额为1.032亿元，同比下降5.51%[20] - 经营活动现金流入小计同比增长18.55%至9.102亿元，流出同比增长22.53%至8.07亿元，净现金流下降5.51%至1.032亿元[83] - 投资活动现金流出同比增长24.09%至9.195亿元，净现金流由正转负下降502.91%至-7763万元，主因理财投资及固定资产购置增加[83][89] - 筹资活动现金流入同比暴跌98.77%至100万元，流出下降76.75%至3382万元，净现金流改善48.75%至-3282万元，主因偿还银行贷款及利息支出减少[83][84][85] - 现金及现金等价物净增加额骤降111.63%至-737万元，反映整体现金流紧张[83] - 应付职工薪酬发生额为221.78百万元占营业收入25.58%[113] 各条业务线表现 - 公司主营业务涵盖针织服装、运动服装及休闲服装生产[10] - 儿童服装收入同比增长69.89%至2.766亿元人民币，占营业收入比重从23.47%提升至31.82%[65] - 运动服装收入同比增长9.43%至4.365亿元人民币，但占营业收入比重从57.52%下降至50.21%[65] - 公司产品以运动型针织品和品牌童装为主攻方向[108] - 纺织服装销售量同比增长12.92%至2,578.56万件[70] - 成品销售2597万件[41] - 达成销售额8.5亿元战略目标[41] 各地区表现 - 内销收入同比增长28.95%至5.817亿元人民币，占营业收入比重达66.91%[66] 研发与创新 - 研发项目总数18个，其中新增7个[42] - 公司拥有专利授权53项，其中发明专利37项[48] - 2021年新增7个研发项目，共有18个研发项目运行[50] - 公司为高新技术企业，建有江苏省企业技术中心和工程技术研究中心[48] - 再生氨纶高弹针织面料研发项目已于2021年11月结项，产品应用于运动服装[77] - 活性染料可染氨纶高弹针织面料研发项目已于2021年11月结项，染色上染率≥70%[77] - 高品质针织物节水节能染整技术研究持续进行，已申请一项发明专利[77] - 涤棉针织绒布面料掉纤改善技术研究持续进行，已申请一项发明专利[77] - 针织面料烧毛工艺研究项目已于2021年10月结项，替代生物酶抛光工艺[78] - 提高深浅色拼接水洗性能技术研究持续，已完成工艺条件制定及性能确认[78] - 涂料数码印花新技术研究持续，已完成实验室小样试验及性能测试分析[78] - 拔印新技术针织面料研究持续，已进行中试工艺条件制定及性能品质确认[78] - 轧染短流程技术研究持续，已完成定型机设备改造[78] - 研发人员数量增加至189人，同比增长12.50%[81] - 30岁以下研发人员数量增长56.25%，从16人增至25人[81] - 本科及以上学历研发人员数量增至30人，其中硕士2人[81] - 2021年共有8个研发项目结项，涵盖抗菌、节能、环保等领域[79][80] - 棉前处理零排放项目实现废水近零排放，降低生产成本[80] - 涤棉面料一浴两步染色技术缩短工艺时间并减少用水量[79] - 持久抗菌工艺技术提升产品附加值和市场竞争能力[79] 生产与运营 - 公司采用纵向一体化和柔性生产方式[10] - 产能增加20%[41] - 存货总持有成本降低10%[41] - 成本降低10%[41] - 完成面料入库5113吨[41] - 公司全流程实现全面质量管理，设有多个检验点[52] - 公司通过产前评审识别关键质量监控要点，确保80%质量风险在设计阶段得到预防[54] - 自动化整烫产能从300件/天提升至1200件/天，效率提高300%[81] - 公司员工平均工龄超过十年[57] - 原材料成本占产品成本比重约50%[112] - 2021年4季度棉纱印染助剂染料等原材料大幅上涨[112] - 劳动力成本是仅次于原材料的第二大成本组成部分[113] - 将通过自动化智能化建设减少生产用工控制劳动力成本[109][113] - 公司生产类岗位薪酬按计件工资执行，管理销售等技术后勤岗位按基本薪酬加绩效工资执行[155] 资产与负债 - 2021年末总资产为6.462亿元，同比增长19.86%[20] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为4.769亿元，同比增长25.88%[20] - 总资产646158386.94元，同比增长19.86%[47] - 归属于母公司股东的所有者权益476859982.22元，同比增长25.88%[63] - 短期借款占比下降5.83个百分点至零，公司偿还全部银行借款后未新增贷款[89] - 货币资金占比下降1.67个百分点至7505万元，其中1080万元为信用证保证金受限资产[89][93] - 在建工程激增7.01个百分点至4919万元，主因子公司六安英瑞智能针织产业园基建投入增加[89] 子公司表现 - 公司子公司包括六安英瑞针织服装有限公司[10] - 核心子公司六安英瑞实现营收2.215亿元，净利润629万元，贡献主要业务收入[99] 管理层讨论和指引 - 面临产业转移风险需保持与东南亚工厂的竞争优势[109] - 新冠肺炎疫情管控措施对市场消费和企业生产产生较大影响[110] - 行业门槛低竞争激烈且为贴牌加工模式[111] - 公司现金分红政策要求每年现金分红不少于当年度实现可供分配利润的20%[163] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红比例最低应达80%[163][167] 公司治理与股东信息 - 公司控股股东为如皋新泰投资有限公司[10] - 公司拥有独立经营自主能力与控股股东在业务人员资产机构财务上独立[117] - 公司治理状况与监管规定不存在重大差异[120] - 公司不存在同业竞争情况[126] - 公司2020年年度股东大会投资者参与比例为100.00%[127] - 公司2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为100.00%[127] - 董事长陆彪持有公司股份10,800,000股[128] - 副董事长兼总经理杨敏持有公司股份10,800,000股[128] - 董事高军持有公司股份2,400,000股[128] - 公司董事、监事及高级管理人员合计持股24,000,000股[129] - 报告期内公司董事、监事及高级管理人员持股数量无变动（增持0股，减持0股）[129] - 报告期内不存在董事、监事离任和高级管理人员解聘情况[129] - 高军在南通大东有限公司担任副董事长兼总经理并领取报酬[139] - 高军在上海尚柔家纺有限公司担任董事长并领取报酬[139] - 傅羽韬在浙江万盛股份有限公司担任独立董事并领取报酬[139] - 傅羽韬在杭州万隆光电设备股份有限公司担任独立董事并领取报酬[139] - 傅羽韬在新疆钵施然智能农机股份有限公司担任独立董事并领取报酬[139] - 傅羽韬在浙江峻和科技股份有限公司担任独立董事并领取报酬[139] - 傅羽韬在浙江天册律师事务所担任合伙人并领取报酬[139] - 蔡卫华在江苏立霸实业股份有限公司担任独立董事并领取报酬[139] - 蔡卫华在江苏迈信林航空科技股份有限公司担任独立董事并领取报酬[139] - 陆彪在如皋新泰投资有限公司担任董事长兼总经理不领取报酬[138] - 董事、监事和高级管理人员税前报酬总额583.31万元，其中董事长和总经理各获得129.58万元[145] - 独立董事年度津贴为6万元[145] - 报告期内公司召开董事会会议5次，所有董事均全程出席无缺席[148] 员工情况 - 公司报告期末在职员工总数2,208人，其中生产人员1,806人占比81.8%[153] - 公司领取薪酬员工总人数2,237人，母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工73人[153] - 公司员工教育程度中大专以下学历1,931人占比87.5%[154] - 报告期末母公司员工1,270人，主要子公司员工938人[153] - 公司技术人员178人占比8.1%，行政人员190人占比8.6%[153] - 公司大专学历员工198人占比9.0%，本科及以上学历79人占比3.6%[154] 利润分配与分红 - 公司以106,666,700股为基数，每10股派发现金红利5.00元（含税）[3] - 提取法定盈余公积金9,112,287.78元，占母公司净利润的10%[167] - 可供股东分配的利润为180,004,885.27元[167] - 现金分红总额为53,333,350.00元，占利润分配总额的100%[166] - 每10股派发现金红利5.00元（含税），股本基数为106,666,700股[166] - 现金分红占可供分配利润的比例为29.63%（53,333,350/180,004,885.27）[166][167] 环境、社会与治理（ESG） - 公司废水CODcr排放浓度103.70mg/l，核定排放总量124.86吨，实际排放37.40吨[178] - 公司废水氨氮排放浓度4.4mg/l，核定排放总量10.32吨，实际排放1.59吨[178] - 公司废水总氮排放浓度12.9mg/l，核定排放总量14.25吨，实际排放4.653吨[178] - 公司废水总磷排放浓度0.3mg/l，核定排放总量0.714吨，实际排放0.108吨[178] - 公司废气颗粒物排放浓度17.31mg/m³，核定排放总量0.432吨，实际排放0.367吨[179] - 子公司六安英瑞废水CODcr排放浓度109.867mg/l，核定排放总量30吨，实际排放25.017吨[179] - 子公司六安英瑞废水氨氮排放浓度10.836mg/l，核定排放总量4.5吨，实际排放2.4675吨[179] - 公司2021年12月通过江苏省绿色工厂审核[180] - 2021年单位产品综合能耗下降15.76kgce/t[185] - 2021年单位产品综合能耗同比下降1.6%[185] - 2020年公司直接碳排放量为2497.11吨CO2e[187] - 2020年公司间接碳排放量为16138.43吨CO2e[187] - 2020年公司其他间接碳排放量为583.35吨CO2e[187] - 2020年公司总碳排放量为19218.89吨CO2e[187] - 棉织物冷堆染色工艺耗水量可低至20吨水/吨布[194] - 冷堆染色工艺染料利用率比传统染色高10%-20%[194] - 蒸汽设备隔热改造可节省10%蒸汽使用量[194] - 平幅精练水洗工艺可节约用水20%并节电15%[194] - 安全生产和环境保护是公司可持续发展的重要内容[200] - 公司不断完善安全管理体系[200] - 公司坚持进行安全宣传和教育[200] - 公司不定期进行安全检查[200] - 员工安全意识和安全技能持续提高[200] - 公司高度重视环境保护和清洁生产[200] - 公司履行环境保护和可持续发展的社会责任[200] 其他财务数据 - 加权平均净资产收益率为22.92%，同比下降1.36个百分点[20] - 计入当期损益的政府补助为697万元，同比增长16.7%[25] - 全国限额以上单位服装鞋帽、针纺织品类商品零售额同比增长12.7%达1.384万亿元[31] - 前五名客户销售额合计7.929亿元人民币，占年度销售总额比例84.97%[73] - 投资收益134.94万元占利润总额1.22%，来自闲置资金理财且不可持续[87] - 存货跌价损失291万元（占利润-2.62%）和应收款项减值损失147万元（占-1.33%）对利润产生负面影响[87] 审计与机构信息 - 公司聘请立信会计师事务所进行审计，签字会计师为王许、雷飞飞[19] - 公司保荐机构为华泰联合证券有限责任公司，持续督导至2024年[19] 内部控制与风险管理 - 纳入内部控制评价范围的单位资产总额和营业收入均占合并财务报表的100%[173] - 公司财务报告重大缺陷数量为0个[174][175] - 公司非财务报告重大缺陷数量为0个[175] 基本信息 - 公司股票代码为001234，在深圳证券交易所上市[14] - 公司注册地址为如皋市城北街道仁寿路益寿路666号，邮编226572[14] - 公司董事会秘书王霞，联系电话0513-87770989[15]