收入和利润（同比） - 第三季度营业收入3.0747亿元，同比下降3.54%[5] - 年初至报告期末营业收入9.2343亿元，同比下降6.45%[5] - 营业总收入同比下降6.45%至9.23亿元[20] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润1659.97万元，同比下降57.56%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润8252.23万元，同比下降29.44%[5] - 净利润同比下降29.01%至8736.86万元[21] - 基本每股收益同比下降34.31%至0.9196元[22] 成本和费用（同比） - 营业成本同比下降1.21%至7.08亿元[21] - 研发费用1291.89万元，同比增长33.15%，主要因加大研发投入[10] - 研发费用同比增长33.15%至1291.89万元[21] - 所得税费用同比下降59.08%至702.37万元[21] 现金流量（同比） - 经营活动产生的现金流量净额1.0926亿元，同比下降4.83%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为109,259,921.93元，同比下降4.8%[24] - 经营活动现金流入同比增长7.85%至9.54亿元[23] - 支付给职工及为职工支付的现金为477,511,720.40元，同比增长0.3%[24] - 购买商品、接受劳务支付的现金为312,042,889.98元，同比增长17.1%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-505,825,907.84元，同比扩大805.5%[24] - 投资支付的现金为470,000,000元，同比增长187,900%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为691,754,471.92元，同比转正[24] - 吸收投资收到的现金为863,526,404.54元，同比增长58,637.2%[24] - 取得借款收到的现金为27,400,000元，同比下降71.8%[24] - 期末现金及现金等价物余额为529,133,924.30元，同比增长268.6%[25] 资产和负债（期末余额同比/环比） - 总资产27.62亿元，较上年度末增长38.98%[5] - 资产总计为2,762,065,895.80元，较期初增长39.0%[17] - 货币资金5.4123亿元，较年初增长119.68%，主要因收到募集资金[9] - 货币资金为541,229,610.53元，较期初增长119.7%[17] - 交易性金融资产3.202亿元，主要因新增募集资金委托理财[9] - 交易性金融资产为320,202,466.67元[17] - 应收账款为511,881,614.85元，较期初增长9.7%[17] - 存货为65,841,216.05元，较期初增长64.0%[17] - 短期借款为69,866,925.00元，较期初下降20.6%[17] - 长期借款同比增长25.77%至3.52亿元[18] - 归属于上市公司股东的所有者权益15.77亿元，较上年度末增长133.96%[5] - 归属于母公司所有者权益同比增长133.99%至15.77亿元[18] - 资本公积同比增长213.88%至11.63亿元[18] 股权结构 - 报告期末普通股股东总数为27,645户[12] - 于晓霞持股比例为20.48%，持股数量为22,812,794股[12] - 于晓娟持股比例为15.36%，持股数量为17,109,596股[12] - 于洪波持股比例为15.36%，持股数量为17,109,596股[12] 其他重要事项 - 公司第三季度报告未经审计[26]

活动基本信息 - 活动名称为 2022 年安徽辖区上市公司投资者集体接待日活动 [1] - 活动由安徽证监局指导、安徽上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [1] 公司参与情况 - 劲旅环境科技股份有限公司将参加此次活动 [1] 活动参与方式 - 采用网络远程方式，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP 参与 [1] 活动时间 - 2022 年 9 月 7 日（周三）16：00 - 17：30 [1] 活动交流内容 - 公司高管将在线就 2022 半年度报告中的公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题与投资者沟通交流 [1]

收入和利润（同比环比） - 营业收入6.16亿元同比下降7.84%[20] - 归母净利润6592.26万元同比下降15.30%[20] - 扣非净利润6084.52万元同比下降18.79%[20] - 基本每股收益0.79元同比下降15.05%[20] - 加权平均净资产收益率9.32%同比下降5.07个百分点[20] - 营业收入同比下降7.84%至6.16亿元，主要因设备制造与销售业务收入下降及上期享受疫情税收优惠[47][49] - 营业总收入同比下降7.84%至6.16亿元，去年同期为6.68亿元[139] - 净利润同比下降15.91%至6861.24万元，去年同期为8158.6万元[140] - 净利润为2966.71万元，较上年同期的7898.88万元下降62.4%[144] - 营业利润为2763.53万元，较上年同期的8117.20万元下降65.9%[144] - 公司2021年上半年综合收益总额为7898.88万元[164] 成本和费用（同比环比） - 研发投入同比增长20.50%至789万元，显示公司加大研发力度[47] - 营业成本同比下降3.45%至4.72亿元，占营业收入比重76.61%[140] - 研发费用同比增长20.51%至788.6万元，体现技术投入增加[140] - 财务费用同比下降13.9%至2646.88万元，其中利息费用下降18.15%[140] - 所得税费用同比下降75.35%至296.86万元，有效税率优化[140] - 信用减值损失为-635.09万元，较上年同期的-528.71万元扩大20.1%[144] - 支付给职工以及为职工支付的现金为3.14亿元，较上年同期的3.20亿元减少1.8%[147] - 股份支付追溯调整调增2021年上半年管理费用187.25万元[20] 各条业务线表现 - 公司主营业务为环境卫生领域的投资运营管理服务及装备制造业务，环卫投资运营管理服务是主要收入来源[30] - 公司装备制造业务主要产品包括环卫车辆、垃圾压缩设备、农村污水处理设备、深埋式垃圾桶、厕所类产品等[30] - 设备制造与销售业务收入大幅下降30.68%至6983万元，占营收比重降至11.34%[49][50] - 运营服务业务收入下降3.83%至5.45亿元，但仍是核心业务占比88.42%[49] - 设备制造业务毛利率下降7.88个百分点至30.32%[51] 各地区表现 - 省外收入下降17.51%至2.61亿元，省内收入微增0.85%至3.55亿元[50] 现金流表现 - 经营活动现金流量净额1.44亿元同比上升45.22%[20] - 经营活动现金流量净额大幅增长45.22%至1.44亿元，主要因加强销售回款[47] - 经营活动产生的现金流量净额为1.44亿元，较上年同期的9887.47万元增长45.2%[147] - 销售商品、提供劳务收到的现金为6.65亿元，较上年同期的5.73亿元增长16.1%[146] - 投资活动产生的现金流量净额为-3447.89万元，较上年同期的-5222.42万元改善34.0%[147] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5756.92万元，较上年同期的-1.21亿元改善52.4%[147] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为151.98万元，较上年同期的-2691.19万元改善105.6%[149] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为870.39万元，较上年同期的-4537.61万元改善119.2%[149] 资产和负债结构 - 货币资金增长2.32个百分点至2.95亿元，占总资产14.72%[55] - 长期借款减少2.28个百分点至3.09亿元，主要因偿还银行借款[55] - 无形资产减少2.16个百分点至7.09亿元，主要因摊销[55] - 货币资金从年初2.46亿元增至2.95亿元，增长19.7%[131] - 应收账款从4.66亿元微增至4.71亿元，增幅0.9%[131] - 存货从4015万元增至5492万元，增长36.8%[131] - 短期借款从8800万元增至8991万元[132] - 长期借款从3.52亿元降至3.09亿元，减少12.2%[133] - 未分配利润从1.97亿元增至2.63亿元，增长33.5%[133] - 母公司货币资金从8138万元增至9567万元，增长17.6%[135] - 母公司应收账款从2.26亿元降至1.91亿元，减少15.6%[136] - 母公司长期股权投资从3.12亿元增至3.16亿元[136] - 资产总额从19.87亿元微增至20.03亿元，增幅0.8%[131][133] - 长期借款同比减少66.77%至996万元，显著降低长期债务[137] - 未分配利润同比增长17.35%至2.01亿元，反映盈利积累能力[137] - 负债总额同比下降3.66%至3.44亿元，财务结构稳健[137] - 应收账款账面价值4.71亿元，占总资产比例23.5%[69] 所有者权益变动 - 归母净资产7.40亿元较上年末增长9.80%[20] - 2022年半年度归属于母公司所有者权益总额为740,058,795.91元，较期初增长9.8%[151][154] - 未分配利润本期增加65,922,626.33元，增幅达33.5%[151] - 综合收益总额贡献65,922,626.33元，占所有者权益变动总额的100.5%[151] - 专项储备增加128,560.19元，其中本期提取200,892.48元，使用72,332.29元[152][154] - 少数股东权益减少489,505.61元，降幅1.2%[151] - 所有者权益合计期末余额779,637,489.42元，较期初增长9.2%[151][154] - 2021年半年度未分配利润为39,307,145.32元，2022年同期增长400.2%[151][155] - 资本公积保持稳定为370,389,296.90元，无变动[151] - 盈余公积未发生变动，余额为20,797,076.14元[151] - 利润分配中对股东的分配减少所有者权益3,179,268.13元[152] - 母公司2022年上半年综合收益总额为2966.71万元[161] - 母公司2022年上半年专项储备增加12.86万元，其中提取20.09万元，使用7.23万元[161] - 母公司2022年上半年期末所有者权益合计为6509.04万元[160] - 公司2022年上半年综合收益总额为7783.21万元[156] - 公司2022年上半年所有者投入资本为135万元，其中股份支付计入所有者权益135万元[156] - 公司2022年上半年对所有者分配利润为835.45万元[156] - 公司2022年上半年专项储备增加21.07万元，其中提取30.86万元，使用9.80万元[158] - 公司2022年上半年期末所有者权益合计为6.09亿元[158] - 本期专项储备提取额为308,634.60元[166] - 本期专项储备使用额为97,980.32元[166] - 期末专项储备余额为210,654.28元[166] - 公司实收资本期末余额为83,545,011.00元[166] - 资本公积期末余额为371,271,271.06元[166] - 盈余公积期末余额为2,208,464.15元[166] - 未分配利润期末余额为150,292,971.19元[166] - 所有者权益合计期末余额为617,033,034.83元[166] 业务模式和运营 - 公司环卫投资运营管理服务主要通过特许经营权模式或传统政府购买服务模式提供[30] - 公司采购模式主要包括询价、比价和招标模式，采购物资包括装备制造类和运营项目类[33] - 公司装备制造业务主要采用"以销定产"方式，产品用于环卫投资运营管理服务项目和单独对外销售[34] - 公司部分产品如深埋式垃圾桶、污水处理设备等采用定制化采购方式[35] - 公司环卫投资运营管理服务客户通常为各级政府环卫管理部门或其下属单位[36] - 公司装备制造业务的客户分为政府类客户及非政府类客户两大类[36] - 公司主要通过公开招标、竞争性磋商等方式获取环卫投资运营管理服务业务合同[36] - 公司在全国范围内拥有22个环卫特许经营权项目，其中19个为PPP项目[37][38] - 公司2016年2月成为国内首批采用PPP模式获取环卫一体化运营服务项目的企业之一[37][38] 公司资质和荣誉 - 公司连续五年被E20环境平台评为"环卫十大影响力企业"[37] - 公司2020年11月被工信部认定为第二批专精特新"小巨人"企业[40] - 公司入选工信部《符合环保装备制造业规范条件企业名单（第一批）》[41] - 公司牵头制定安徽省地方标准3项，参与制定国家行业标准1项[41] - 公司拥有"安徽省固废处理工程研究中心"和"安徽省环卫装备制造业创新中心"两个省级开发平台[43] - 公司自主研发智慧环卫云平台，实现环卫管理全过程数据采集和管理[45] - 公司已通过ISO9001、ISO14001及GB/T45001三项管理体系认证[83] 研发和技术 - 公司管理团队拥有不低于10年的环卫产品研发经验[44] - 公司正在研发18吨纯电动洗扫车等新能源环卫装备以减少碳排放[78] 公司治理和股权结构 - 公司管理团队及核心骨干持有公司股权，建立人才激励长效机制[44] - 公司召开三次股东大会，投资者参与比例均为100%[72] - 公司股份总数无变动，保持83,545,011股[116] - 有限售条件股份占比100%，数量83,545,011股[116] - 国有法人持股数量2,880,461股，占比3.45%[116] - 其他内资持股数量80,664,550股，占比96.55%[116] - 境内自然人持股数量59,931,986股，占比71.74%[116] - 第一大股东于晓霞持股22,812,794股，占比27.31%[118] - 第二大股东于晓娟持股17,109,596股，占比20.48%[118] - 第三大股东于洪波持股17,109,596股，占比20.48%[118] - 前三大股东为一致行动人，签署协议有效期至上市满60个月[119] - 报告期末普通股股东总数为14名[118] - 公司于2022年7月15日在深圳证券交易所上市[168] 子公司和投资 - 报告期内新设池州、宿州、阜阳三家子公司以强化市场竞争力[65] - 子公司太和县劲旅环境实现营业收入6334.85万元，净利润1045.61万元[64] 担保情况 - 报告期内对外担保额度合计为0元[107] - 报告期内对外担保实际发生额合计为0元[107] - 报告期末已审批对外担保额度合计为0元[107] - 报告期末实际对外担保余额合计为0元[107] - 对子公司和县君联环境科技有限责任公司担保金额为2100万元[107] - 对子公司太和县劲旅环境科技有限公司担保金额为16600万元[108] - 对子公司霍山劲旅环境科技有限公司担保金额为3311万元[108] - 对子公司萧县君联环境科技有限公司担保金额为6600万元[108] - 对子公司抚州市劲旅环境科技有限公司担保金额为980万元[108] - 对子公司涡阳县劲旅环境科技有限公司担保金额为12000万元[108] - 报告期末公司已审批的担保额度合计为93,537.48万元[110] - 报告期末公司实际担保余额合计为43,454.26万元[110] - 实际担保总额占公司净资产的比例为58.72%[110] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为39,128.91万元[109] - 子公司对子公司实际担保余额合计为4,325.35万元[110] - 为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为15,393.56万元[110] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为6,453.31万元[110] 资产受限情况 - 公司资产权利受限总额为4.88亿元，其中特许经营权质押担保3.53亿元[58] - 应收账款质押担保金额为6714万元，占受限资产总额的13.8%[58] - 货币资金受限949.49万元，主要用于专项资金及保证金[58] - 固定资产抵押担保3633.26万元，土地使用权抵押担保2162.5万元[58] 非经常性损益 - 政府补助469.52万元计入非经常性损益[24] - 增值税退税金额为157,604.85元，被界定为经常性损益项目[25] 诉讼和合规 - 公司涉及未达重大诉讼标准的诉讼事项，涉案金额为1310.33万元[95] - 公司未发生一般及以上安全生产责任事故，各类隐患整改率达到100%[82] - 公司未发生因环境问题导致的行政处罚[78] - 公司未发生控股股东非经营性资金占用及违规对外担保情况[90][91] - 公司未发生与日常经营相关的重大关联交易[96] - 公司不存在破产重整及重大承诺未履行事项[89][93] 金融资产和投资 - 金融资产中其他权益工具投资期初与期末余额均为107.82万元，报告期内无变动[58] - 报告期不存在证券投资、衍生品投资及募集资金使用情况[59][60][61] - 报告期内公司不存在委托理财[111] 其他重要事项 - 报告期内公司不存在其他重大合同[112] - 报告期内公司不存在需要说明的其他重大事项[113] - 公司半年度财务报告未经审计[92] - 财务报表批准报出日为2022年8月29日[169] - 公司无托管、承包及租赁等重大合同事项[103][104][105]