劲旅环境科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代理人： 本人作为劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）独 立董事，在 2023 年任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《公司章程》《独立董事任职及议事制度》等规定和要求，认 真履行职责，出席董事会及股东大会，对会议议题进行认真审议，认真履行职 责，充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护 中小股东合法权益。现将 2023 年独立董事任职期间的工作情况汇报如下： 一、基本情况 本人刘建国，出生于 1972 年 8 月，中国国籍，无境外永久居留权，博士研 究生学历。2001 年 8 月至 2005 年 12 月，任清华大学环境科学与工程系助理研 究员；2004 年 3 月至 2005 年 3 月，任法国里昂国家应用科学学院博士后； 2005 年 12 月至 2013 年 12 月，任清华大学环境学院副研究员；2010 年 6 月至 2016 年 6 月，任清华大学环境学院党委副书记；2013 年 12 月至今，任清华大 学环境学院教授；2019 年 11 月至 ...

证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2024-028 劲旅环境科技股份有限公司 关于变更经营范围及修订公司章程的公告 经营范围相关变更以工商行政管理部门最终核准、登记情况为准。 二、《公司章程》修订情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更经营范围及修订公司章 程的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、经营范围变更情况 （一）变更前的经营范围 公司的经营范围：一般项目：环境保护专用设备制造；环境保护专用设备 销售；汽车销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；环境应急技术装 备制造；环境应急技术装备销售；普通机械设备安装服务；金属结构制造；金 属结构销售；污泥处理装备制造；塑料制品制造；塑料制品销售；机械设备租 赁；再生资源加工；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；环 境卫生公共设施安装服务；园林绿化工程施工；污水处理及其再生利用；水污 染治理；农村生活垃圾经 ...

会计师事务所 2023 年度履职情况的评估及 三、2023 年年审机构履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循执业规范，结合公司 2023 年年报工作安排， 容诚所对公司 2023 年度财务报告及内部控制进行审计。经审计，容诚所认为公 司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营 成果和现金流量，并出具了标准无保留意见的审计报告。 容诚所对公司 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计， 认为公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所 有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。容诚所对公司年度关联方资金占 用情况、年度募集资金使用情况等进行了核对并出具了专项说明。 一、年审机构相关情况 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普 通合伙企业，是国内最早获准从事证券 ...

（一）培训时间与地点 1、培训时间：2024 年 4 月 15 日 2、培训地点：公司会议室 3、培训方式：现场会议+视频会议 国元证券股份有限公司 关于劲旅环境科技股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为劲旅 环境科技股份有限公司（以下简称"劲旅环境"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》的相关规定，于 2024 年 4 月 15 日对劲旅环境控股股东、董事、监 事、高级管理人员以及部分其他相关人员进行了培训，具体情况如下： 一、培训情况 （三）培训内容 本次培训内容主要为信息披露、窗口期交易、短线交易、内幕信息及内幕交 易、股票质押以及募集资金使用等事项，本次培训涉及的主要法律法规及相关规 定包括《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 10 号--股份变动管理》《上市公司信息披露管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号——上 ...

劲旅环境科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 劲旅环境科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会由 7 名董事组成， 其中独立董事 3 名，独立董事占全体董事的三分之一以上。2023 年度，董事会 严格按照《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规以及《公司章程》 《董事会议事规则》等规章制度的规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股 东大会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障公司的良好 运作和可持续发展。在公司经营管理上，董事会勤勉尽责地开展各项工作，规 范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展，认真执行战略计划，保持公 司经营的稳健运行。现将董事会 2023 年度工作汇报如下： 一、报告期内公司经营情况 2023 年度，公司实现营业收入 1,454,656,359.20 元，同比增长 15.27%；实 现归属于母公司所有者的净利润 129,341,273.11 元，同比增长 2.43%。 二、报告期内董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 报告期内，公司董事会充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，共组织 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 劲旅环境科技股份有限公司 容诚专字[2024]230Z1063 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 二、 董事会的责任 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 3-6 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2024]230Z1063 号 劲旅环境科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的劲旅环境科技股份有限公司（以下简称劲旅环境公司）董 事会编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供劲旅环境公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其 ...

董事会关于独立董事独立性 自查情况的专项意见 劲旅环境科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 24 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 要求，劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就报告期内 公司在任独立董事刘建国、华东、陈高才的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 刘建国、华东、陈高才在 2023 年度期间担任公司独立董事，三人在 2023 年度任职时间均为 2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日，经核查上述人员的任 职经历以及签署的相关自查文件，在 2023 年度期间，刘建国、华东、陈高才未 在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职 务，与公司以及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董 事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

本人陈高才，出生于 1975 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权，中共 党员，2007 年在上海财经大学会计学院获管理学博士学位，2008 年 5 月至 2010 年 9 月，清华大学经济管理学院工商管理流动站博士后；2011 年 1 月至 2021 年 7 月任浙江工商大学财务与会计学院会计系主任等职务；2021 年 7 月至今任安 徽大学商学院教授；2021 年 7 月至今，任浙江东望时代科技股份有限公司独立 董事；2022 年 9 月至今，任黄山谷捷股份有限公司独立董事；2023 年 10 月至 今，任合肥常青机械股份有限公司独立董事；2022 年 12 月至今，任公司独立 董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 劲旅环境科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代理人： 本人作为劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 独立董事，在 2023 年任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《公司章程》《独立董事任职及议事制度》等规定 ...

公司基本信息 - 公司股票简称劲旅环境，代码001230，上市于深圳证券交易所[8] - 公司法定代表人为于晓霞，注册地址在安徽省合肥市新站区综合开发试验区工业园，办公地址在安徽省合肥市新站区沱河路517号[9] - 公司董事会秘书为杨晶晶，证券事务代表为陈陈，联系电话均为0551 - 64282862[9] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（www.szse.cn），媒体包括《证券时报》等及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[9] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[9] - 公司统一社会信用代码为91340100740874635H[9] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为每10股派发现金红利3.50元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金每10股转增2股[2][4] - 2023年度利润分配预案为每10股派发现金红利3.50元（含税），每10股转增2股，不送红股[152] - 以截至2024年3月31日总股本计算，拟派发现金红利38,811,376.80元（含税），占2023年度合并报表归属于母公司所有者净利润的30.00%[152] - 拟以资本公积金转增22,177,929股，转增后公司总股份数增加至133,571,277股[152] - 现金分红总额（含其他方式）为38,811,376.80元，占利润分配总额的比例为100%[152] - 可分配利润为200,541,958.02元[152] 财务数据 - 2023年营业收入为14.55亿元，较2022年调整后增长15.27%[10] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为1.29亿元，较2022年调整后增长2.43%[10] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为6622.09万元，较2022年调整后减少72.21%[10] - 2023年末总资产为29.71亿元，较2022年末调整后增长5.07%[11] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为17.61亿元，较2022年末调整后增长6.45%[11] - 2023年基本每股收益为1.16元/股，较2022年调整后减少10.77%[11] - 2023年加权平均净资产收益率为7.58%，较2022年调整后减少3.93%[11] - 2023年非经常性损益合计为2180.72万元[14] - 2023年第一至四季度营业收入分别为3.38亿、3.70亿、3.27亿和4.19亿元[13] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为3201.23万、3389.21万、2470.61万和3873.08万元[13] - 2023年公司营业收入14.55亿元，同比增长15.27%[55] - 设备制造与销售业务收入1.64亿元，同比增长32.39%，占比11.24%[55] - 运营服务业务收入12.87亿元，同比增长13.42%，占比88.48%[55] - 特许经营权业务收入7.97亿元，同比增长3.06%，占比54.78%[55] - 传统城乡环卫业务收入4.90亿元，同比增长35.57%，占比33.70%[55] - 省内收入9.17亿元，同比增长25.12%，占比63.01%[55] - 省外收入5.38亿元，同比增长1.63%，占比36.99%[55] - 设备制造与销售营业收入为1.64亿元，同比增32.39%，营业成本为1.18亿元，同比增38.77%，毛利率为27.92%，同比降3.31%[56] - 省内营业收入为9.14亿元，同比增25.21%，省外为5.36亿元，同比增1.56%[56] - 自销营业收入为14.51亿元，同比增15.28%，营业成本为10.93亿元，同比增15.78%，毛利率为24.63%，同比降0.33%[56] - 前五名客户合计销售金额为4.89亿元，占年度销售总额比例为33.59%[57] - 前五名供应商合计采购金额为1.44亿元，占年度采购总额比例为25.91%[58] - 销售费用为5095.98万元，同比增95.83%，管理费用为1.09亿元，同比增20.30%，财务费用为3745.63万元，同比降23.73%，研发费用为2783.67万元，同比增59.12%[58] - 特许经营权业务人工成本为3.87亿元，占营业成本比重为65.20%，同比增2.79%[56] - 传统城乡环卫业务服务采购为5508.25万元，占营业成本比重为14.45%，同比增178.89%[56][57] - 2023年研发人员数量77人，较2022年的82人减少6.10%；研发人员数量占比0.22%，较2022年的0.23%减少0.01% [66] - 2023年研发投入金额27,836,715.66元，较2022年的17,494,371.29元增长59.12%；研发投入占营业收入比例1.91%，较2022年的1.39%增加0.52% [66] - 2023年经营活动现金流入小计1,328,701,909.35元，同比减少1.23%；经营活动现金流出小计1,262,481,016.09元，同比增加14.04%；经营活动产生的现金流量净额66,220,893.26元，同比下降72.21% [67] - 2023年投资活动现金流入小计1,009,360,537.38元，同比增加55,600.38%；投资活动现金流出小计1,013,382,668.34元，同比增加61.74%；投资活动产生的现金流量净额 -4,022,130.96元，同比增加99.36% [67] - 2023年筹资活动现金流入小计67,250,000.00元，同比下降92.73%；筹资活动现金流出小计163,106,896.11元，同比下降45.11%；筹资活动产生的现金流量净额 -95,856,896.11元，同比下降115.28% [67] - 2023年现金及现金等价物净增加额 -33,658,133.81元，同比下降113.98% [67] - 2023年投资收益13,123,593.99元，占利润总额比例8.93%；公允价值变动损益6,593,832.07元，占利润总额比例4.49%；资产减值 -20,494,608.63元，占利润总额比例 -13.95%等 [68] - 2023年末应收账款775,862,227.98元，占总资产比例26.11%，较年初比重增加5.89%；货币资金461,708,447.09元，占总资产比例15.54%，较年初比重减少1.71%等 [68] - 2023年末短期借款1000.95万元，占总资产0.34%，较年初比重降0.72%；合同负债1341.57万元，占比0.45%，较年初降0.25%；长期借款2.372亿元，占比7.98%，较年初降1.03%[69] - 2023年末交易性金融资产2.2617亿元，占总资产7.61%，较年初比重降3.78%；其他流动资产2.4156亿元，占比8.13%，较年初升0.69%；无形资产6.3678亿元，占比21.43%，较年初降2.55%[69] - 2023年末预计负债4.5932亿元，占总资产15.46%，较年初比重降0.73%；租赁负债572.80万元，占比0.19%，较年初降0.04%[69] - 截至2023年末，受限资产账面余额4.0411亿元，账面价值4.0116亿元，包括货币资金、应收账款等[70] 公司业务与战略 - 公司是环卫综合服务运营商，深耕环卫领域近二十年，2016年2月中标全椒县农村生活垃圾治理PPP项目，是全国首批以PPP模式开展城乡环卫一体化业务的企业之一[19] - 公司坚持“一芯双核 智向未来”发展战略，以劲威科技为主体打造智慧化科技化核心，形成“环卫投资运营管理服务+装备制造”一体化产业格局[20] - 公司主营业务包括环境卫生领域的投资运营管理服务及装备智能制造业务，环卫投资运营管理服务是主要收入来源[20] - 装备制造业务主要产品包括环卫车辆、垃圾压缩设备、深埋式垃圾桶、厕所类产品等[20] - 公司搭建生活垃圾分类系统及生态环境综合治理“1+N”管理模式，涵盖清扫保洁、生活垃圾分类收集转运、厕所管护等服务[22] - 公司主要产品包括环卫车辆、垃圾压缩设备等，开发出100余种生活垃圾压缩设备和50余款环卫车辆[22] - 2023 - 2025年公共领域车辆全面电动化先行区试点，城市公交、出租、环卫等领域力争达到80%，利好公司新能源环卫车辆与设备业务[16][18] - 2023 - 2025年公共领域车辆全面电动化先行区试点，环卫领域力争达到80%，利好公司新能源环卫车辆与设备发展[23] - 公司布局新能源技术研发，在三电系统及上装系统电动化技术及研发应用上取得突破[23] - 公司开发了各类型新能源环卫车辆与设备，如18吨级纯电动洗扫车、18吨级纯电动清洗车等[23] - 18吨纯电动洗扫车采用豪华大巴造型，低入口驾驶室，能耗低、噪声小、水耗低，清洗效率高[23][31] - 18吨纯电动清洗车具备高低压双水路，有清洗、冲洗、应急消防等多种模式，整车CAN控制[26][27] - 纯电动扫路机可用于非机动道清扫保洁，具有铰接式特点及多种作业方式[28][29] - 纯电动人行道洗扫机外形小巧，可无线遥控作业，有扫地、吹扫、清洗等作业模式[30] - 3吨纯电动路面养护车结构性能优良，具备线性高压水幕清洗等多项功能[32] - 公司自主研发的智慧环卫云平台实现环卫服务由“机械化”向“智慧化”升级，荣获2020年制造业与互联网融合发展试点示范项目[40] - 2023年9月公司推出子公司劲威科技研发的“智慧环卫云平台V3.0”，采用全新微服务架构，增加物联网IOT层[40] - 公司主要通过投资运营管理服务收取运营服务收益和装备制造业务销售获取价值增值收益盈利[41] - 公司采购模式包括询价、比价和招标模式，生产经营所需采购物资或服务分装备制造类和运营项目类[41] - 环卫投资运营管理服务模式分特许经营权模式及传统政府购买服务模式，装备制造业务采用“以销定产”方式[43] - 公司环卫投资运营管理服务业务通过公开招标、竞争性磋商等获取合同，装备制造业务主要采取直销方式[43][44] - 2016年2月公司成为国内首批采用PPP模式获取环卫一体化运营服务项目的企业之一[46] - 公司完成18吨纯电动洗扫车等4款新能源环卫车开发[51] - 公司管理团队拥有不低于10年环卫产品研发经验[52] - 公司自主研发智慧环卫云平台助力降本增效[53] - 农村污水处理系列化产品研发等多个项目已完成研发，纯电动清洗车等项目研发进行中[58][59][60][61] - 公司研发无人驾驶扫路机、产品优化提升专项、智慧环卫3.0平台等多个项目，其中智慧环卫3.0平台、新能源车车载智慧终端产品、农村六位一体大管家系统已完成研发[62][63][65] - 公司坚持“一芯双核 智向未来”发展战略，聚焦“装备制造”与“运营服务”两大核心业务领域[104] - 未来三年公司将加大中部省份以及环卫服务薄弱省份市场拓展力度，提高市场占有率[106] - 公司将增加研发投入，加大外部高端技术人才引进和内部员工培养力度，与院校、科研院所合作应用新技术[105] - 公司将完善人才培养和激励制度，制定人力资源规划，优化薪酬绩效考核体系[105] 公司荣誉 - 2023年度，公司先后荣获“国家知识产权优势企业”“国家绿色供应链管理企业”及“国家工业设计中心”等荣誉，全资子公司劲威科技入选安徽省制造业数字化转型服务商资源池[19] - 公司是国家高新技术企业等，2020年11月被认定为第二批专精特新“小巨人”企业[47] - 公司抚州东乡区城乡环卫一体化项目被评为“2019民生示范工程”[48] - 公司系工信部发布的《国家鼓励发展的重大环保技术装备目录（2020年版）》供需对接指南中垂直直压垃圾压缩装备的主要支撑单位[48] 公司风险与应对 - 公司面临政策变动、市场竞争加剧、人工成本上升和应收账款回收风险[107][108] - 应对政策变动风险，公司将关注政策、研发新产品新技术、扩大服务对象和内容[107] - 应对市场竞争加剧风险，公司将提升项目管理能力、引进人才、应用新技术[108] - 应对人工成本上升风险，公司将优化作业流程，提高机械化和智能化水平[108] - 报告期末公司应收账款账面价值为77,586.22万元，占期末总资产比例为26.11%[108] - 应对应收账款回收风险，公司加强管理，跟踪分析并催收逾期账款[108] 公司治理 - 2023年召开1次年度股东大会、2次临时股东大会[113] - 公司现有董事7人，其中独立董事3名，占比超三分之一，2023年召开9次董事会会议[114] - 公司监事会由3名监事组成，2023年召开6次监事会会议[116] - 公司指定董事会秘书负责信息披露与投资者关系管理工作[118] - 公司在资产、人员、财务、机构和业务等方面与控股股东等相互独立[119] - 公司具备与生产经营有关的主要生产系统等，拥有相关资产所有权或使用权

劲旅环境科技股份有限公司 证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2024-022 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会议 通知于 2024 年 4 月 14 日以邮件等方式发出，会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会 议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其 中监事会主席张锡元、职工代表监事刘文书以通讯方式出席并表决），会议由张 锡元先生召集并主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，形成决议如下： （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度 监事会工作报告》。 同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。 本议案尚需提交 2023 ...