欧克科技股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人胡坚晟现就提名黄利萍为欧克科技股份有限公司第二届董事会独 立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为欧克科技股份有限公 司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过欧克科技股份有限公司第一届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定 ...

欧克科技股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人雷建民作为欧克科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人胡坚晟提名为欧克科技股份有限公司（以下简称 该公司）第二届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过欧克科技股份有限公司第一届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：_____________________ ...

欧克科技股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人冷庆晖作为欧克科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人胡坚晟提名为欧克科技股份有限公司（以下简称 该公司）第二届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过欧克科技股份有限公司第一届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：_____________ ...

欧克科技股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人胡坚晟现就提名冷庆晖为欧克科技股份有限公司第二届董事会独 立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为欧克科技股份有限公 司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过欧克科技股份有限公司第一届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：__ ...

欧克科技股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人黄利萍作为欧克科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人胡坚晟提名为欧克科技股份有限公司（以下简称 该公司）第二届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过欧克科技股份有限公司第一届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：_____________________ ...

证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2023-043 三、对公司的影响 公司销售的湿法隔膜生产线产品，属于在某一时点履行履约义务。收入确认 需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品实物转移给客户，需要公司安装调 试的由客户对产品进行验收并出具验收报告后，公司就该商品享有现时收款权利 且相关的经济利益很可能流入时确认。该条生产线的验收预计对公司 2023 年度 利润总额产生积极影响。 特此公告。 关于湿法隔膜生产线通过验收的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、项目概述 欧克科技股份有限公司（以下简称"公司"）与九江冠力新材料有限公司（以 下简称"九江冠力"）于 2022 年 6 月 10 日签订了一条价值 8800 万元的湿法隔膜 生产线，目前该生产线已正式交付至九江冠力。 二、项目验收情况 近日，生产线相关各方成立评审组对该生产线进行验收评审，生产线验收结 论为：生产线通过验收。 欧克科技股份有限公司 欧克科技股份有限公司董事会 2023 年 9 月 27 日 1 ...

公司基本信息 - 证券代码 001223，证券简称欧克科技 [1] - 2023 年 8 月 25 日通过进门财经网络远程方式召开半年度投资者交流会，参会单位众多，包括银河证券、华夏基金等 [1] - 上市公司接待人员有董事长胡坚晟先生、副总经理李志辉先生、董事会秘书陈真 [1] 公司业务介绍 - 主要从事生活用纸智能制造设备研发、生产和销售，提供从造纸到后加工的成套交钥匙工程服务，主要客户为下游龙头生活用纸企业，如恒安心相印、清风金红叶等 [2] - 为高新技术企业，拥有江西省省级企业技术中心，作为主要起草单位制定三项轻工行业标准，自主研发产品填补国内空白，是第三批专精特新“小巨人”企业 [2] - 在传统生活用纸业务领域实现“设备 + 材料”业务发展模式 [2] 湿法锂电池隔膜产线情况 - 交付至九江冠力的湿法锂电池隔膜产线已全线贯通，预计 2023 年 9 月底前完成验收，洁净车间已进场施工不影响验收 [2][3] - 交付至客户现场的第一条湿法锂电池隔膜产线处于准备验收阶段，目标车速 100 米/分钟，阶段膜良品率已达标，整线膜良品率待验证 [3] 设备规划情况 - 2023 年 10 月底完成剩余四条隔膜设备机加件生产，确保完成至少两条产线交付，干法隔膜设备已完成整线设计，处于机加件生产环节 [3] - 剩余 4 条在产隔膜设备均为 4 米 5 宽幅，8 米 5 宽幅的湿法隔膜设备正在研发中，预计 2024 年下半年推向市场 [3][4] - 2023 年年底完成新工地建设，2024 年隔膜设备将达到 20 条湿法隔膜设备、30 条干法隔膜设备产能 [4] 其他业务情况 - 2023 年生活用纸智能设备客户扩产速度放缓，影响公司扩产与销售，且大部分产能向锂电隔膜设备倾斜，待新工地完工投产后生活用纸产能将恢复 [3] - 公司将积极对外交流有利于业务规划扩大的事宜 [3] - 湿法锂电池隔膜生产线毛利率比生活用纸智能设备略高，后续湿法锂电池隔膜生产线定价会比交付至九江冠力的第一条生产线略高 [4] 产业趋势预测 - 国产替代进口是隔膜设备产业必然趋势，公司将依托生活用纸智能设备生产经验推动隔膜设备国产化 [4]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[78] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为175,577,517.94元，上年同期为239,100,666.61元，同比减少26.57%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为48,820,710.97元，上年同期为84,189,383.34元，同比减少42.01%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为36,837,496.98元，上年同期为82,376,255.66元，同比减少55.28%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 65,270,720.98元，上年同期为82,194,885.98元，同比减少179.41%[21] - 本报告期基本每股收益为0.73元/股，上年同期为1.68元/股，同比减少56.55%[21] - 本报告期加权平均净资产收益率为2.72%，上年同期为13.61%，同比减少10.89%[21] - 本报告期末总资产为1,921,414,557.92元，上年度末为1,941,641,649.69元，同比减少1.04%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,819,398,004.36元，上年度末为1,771,593,172.13元，同比增加2.70%[21] - 2023年上半年公司营业收入175,577,517.94元，同比减少26.57%；营业成本110,008,311.08元，同比减少7.50%[39] - 销售费用9,481,836.44元，同比增加12.60%；管理费用16,533,002.76元，同比增加23.61%[39] - 财务费用 -12,370,822.29元，同比增加670.87%；所得税费用6,646,564.41元，同比减少53.31%[39] - 研发投入9,121,964.50元，同比减少18.98%；经营活动产生的现金流量净额 -65,270,720.98元，同比减少179.41%[39] - 投资活动产生的现金流量净额 -88,142,172.75元，同比增加94.73%；筹资活动产生的现金流量净额 -18,627,109.17元，同比减少40.82%[39] - 现金及现金等价物净增加额 -172,201,322.02元，同比减少3,296.88%[39] - 2023年6月30日，公司银行存款中有4,993,834.68元因司法冻结受限，固定资产中有99,319,639.57元、无形资产中有7,602,659.29元因授信抵押受限[51] - 2023年6月30日公司货币资金为914,290,885元，较1月1日的1,086,498,477.71元有所减少[129] - 2023年6月30日公司应收账款为195,990,763.93元，较1月1日的198,182,523.65元略有减少[129] - 2023年6月30日公司存货为249,675,005.42元，较1月1日的199,629,319.90元有所增加[129] - 2023年6月30日公司固定资产为252,961,051.83元，较1月1日的256,609,055.47元略有减少[130] - 2023年6月30日公司在建工程为134,861,042.09元，较1月1日的52,869,083.53元大幅增加[130] - 2023年6月30日公司资产总计为1,921,414,557.92元，较1月1日的1,941,641,649.69元略有减少[130] - 2023年6月30日公司应付账款为55,452,744.34元，较1月1日的76,379,506.32元有所减少[130] - 2023年6月30日公司合同负债为20,261,424.69元，较1月1日的43,072,517.67元有所减少[130] - 2023年6月30日公司流动资产合计17.23亿元，较年初18.09亿元有所下降[134] - 2023年半年度营业总收入1.76亿元，较2022年半年度2.39亿元减少约26.57%[137] - 2023年半年度营业总成本1.34亿元，较2022年半年度1.53亿元减少约12.25%[137] - 2023年半年度净利润4882.07万元，较2022年半年度8418.94万元减少约42.01%[138] - 2023年6月30日流动负债合计9589.38万元，较年初1.64亿元大幅下降[131] - 2023年6月30日非流动负债合计612.28万元，较年初653.28万元略有减少[131] - 2023年6月30日负债合计1.02亿元，较年初1.70亿元明显降低[131] - 2023年6月30日所有者权益合计18.19亿元，较年初17.72亿元有所增加[131] - 2023年半年度财务费用为 - 1237.08万元，较2022年半年度 - 160.48万元大幅减少[138] - 2023年6月30日应收账款3.05亿元，较年初2.83亿元有所增加[134] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为48,820,710.97元，2022年上半年为84,189,383.34元[139] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.73元，2022年上半年均为1.68元[139] - 2023年上半年营业收入为143,076,339.41元，2022年上半年为239,315,602.44元[141] - 2023年上半年营业利润为56,297,344.45元，2022年上半年为109,488,775.37元[142] - 2023年上半年利润总额为55,185,339.45元，2022年上半年为109,474,375.37元[142] - 2023年上半年净利润为48,217,159.33元，2022年上半年为94,627,076.15元[142] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 65,270,720.98元，2022年上半年为82,194,885.98元[144] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 88,142,172.75元，2022年上半年为 - 45,262,735.58元[145] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 18,627,109.17元，2022年上半年为 - 31,475,561.38元[145] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 172,201,322.02元，2022年上半年为5,386,545.70元[145] - 2023年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为93,047,483.90元，2022年半年度为201,487,767.45元[146] - 2023年半年度经营活动现金流入小计为150,784,197.63元，2022年半年度为265,317,720.67元[146] - 2023年半年度经营活动现金流出小计为200,210,465.95元，2022年半年度为202,537,822.02元[146] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -49,426,268.32元，2022年半年度为62,779,898.65元[146] - 2023年半年度投资活动现金流出小计为78,546,083.90元，2022年半年度为1,591,674.88元[147] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额为 -78,546,083.90元，2022年半年度为 -1,591,674.88元[147] - 2023年半年度筹资活动现金流入小计为0元，2022年半年度为17,400,000.00元[147] - 2023年半年度筹资活动现金流出小计为18,627,109.17元，2022年半年度为48,875,561.38元[147] - 2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 -18,627,109.17元，2022年半年度为 -31,475,561.38元[147] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额为 -146,701,801.95元，2022年半年度为29,728,303.62元[147] - 2022年半年度归属于母公司所有者权益上年期末余额为740,000,000.04元[153] - 2023年期初归属于母公司所有者权益余额为740,000,000.04元[153] - 2023年本期增减变动金额为 - 335,473.46元[154] - 2023年综合收益总额为84,189,383.34元[154] - 2023年专项储备本期提取70,406.66元[155] - 2023年专项储备本期使用1,405,880.12元[155] - 2023年半年度专项储备金额为15,878.74元[151] - 2023年半年度本期提取专项储备58,768.20元[151] - 2023年半年度本期使用专项储备2,174,646.94元[151] - 2023年半年度其他项目金额为1,851,581,409.19元[151] - 2023年期初股本为66,680,000元，资本公积为1,184,419,100.94元，所有者权益合计为1,809,133,073.64元[157] - 2023年本期综合收益总额为48,217,159.33元，专项储备变动金额为 - 1,015,878.74元，所有者权益变动金额为47,201,280.59元[157][158] - 2023年期末股本为66,680,000元，资本公积为1,184,419,100.94元，未分配利润为549,165,264.60元，所有者权益合计为1,856,334,354.23元[159] - 2022年期初股本为50,000,000元，资本公积为190,036,176.29元，所有者权益合计为590,561,733.16元[159] - 2022年本期综合收益总额为94,627,076.15元，所有者权益变动金额为94,291,602.69元[159] 非经常性损益情况 - 计入当期损益的政府补助为15,285,207.27元，其他营业外收入和支出为 - 1,112,005.00元，所得税影响额为2,189,988.28元，非经常性损益合计为11,983,213.99元[25] - 公司2023年上半年增值税即征即退金额为3940377.40元[26] 业务研发与技术实力 - 公司于2015年开始推出折叠机等大型设备，后研发出多种抽取式纸巾生产线[29] - 公司自主研发的800型多通道全自动手帕纸生产线、5600型大宽幅全自动抽纸折叠机填补国内同类产品空白[29] - 2022年公司利用共性技术和生产平台研发生产锂电池隔膜设备生产线并签订合同订单[30] - 公司拥有30项软件著作权，实现设备与控制有效结合，提高工作效率[34] - 公司拥有专利权72项、计算机软件著作权27项，形成专利保护体系[35] - 公司作为主要起草单位参与制定三项轻工行业标准[35] - 公司主要从事生活用纸智能装备的研发、生产、销售与服务，提供综合解决方案[29] - 公司产品主要为生活用纸智能装备、生活用纸薄膜包装材料等[30] - 公司形成以研发中心为核心的技术平台，推动研发效率提升等[32] 各条业务线数据关键指标变化 - 装备制造业营业收入137,749,543.98元，占比78.46%，同比减少40.30%；材料业营业收入37,827,973.96

欧克科技股份有限公司独立董事关于 1、报告期内，不存在控股股东、实际控制人及其他关联方违规占用公司资 金的情况，也不存在其他影响公司独立性和资金使用的违规情况。 公司第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 2、报告期内，公司未进行对外担保，没有损害公司及股东、尤其是中小股 东的利益。 根据《上市公司独立董事规则》、《公司章程》等有关规定，我们作为欧克 科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第一届董事会第二 十二次会议审议的相关议案进行了充分审查，发表如下独立意见： 一、关于 2023 年上半年控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情 况的独立意见 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》等制度规定，我们对控股股东 及其他关联方占用公司资金情况和对外担保情况进行了认真的调查和核实，以独 立、客观、公正的立场，发表独立意见如下： 二、关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见 经核查，公司 2023 年半年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证 券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2023年半年度 第 3 页 共 3 页 | 编制单位：欧克科技股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司核算的 | 2023年期初 | 2023年半年度占用 累计发生金额 | 2023年半年度占用 资金的利息 | 2023年半年度偿还累计发生 | 2023年半年度期末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 非经营性资金占用 | | 系 | 会计科目 | 占用资金余额 | （不含利息） | （如有） | 金额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附 属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | ...