证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2023-039 第一届董事会第二十二次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 欧克科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十二次会议 于 2023 年 8 月 10 日以通讯方式发出会议通知，并于 2023 年 8 月 22 日以现场及 视频方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长胡 坚晟先生主持，全体监事及全体高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《欧克科技股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 本次会议采用记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成了如下决议： 欧克科技股份有限公司 二、议案审议情况 （一）审议通过了《关于 2023 年半年度报告和摘要的议案》； 公司《2023 年半年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 ...

一、会议召开和出席情况 欧克科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十九次会议通 知于 2023 年 8 月 10 日通过通讯方式发出，并于 2023 年 8 月 22 日在公司一楼会 议室召开。全体监事现场出席了会议，董事会秘书列席会议。会议的召开符合相 关法律法规和公司章程的规定。会议由监事会主席谢水根主持，一致形成如下决 议： 证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2023-040 欧克科技股份有限公司 第一届监事会第十九次会议决议 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。 1 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告和摘要的议案》； 经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2023 年半年度报告》及其摘要 的程序符合法律、行政法规和 ...

（一）实际募集资金金额、资金到账时间 证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2023-042 欧克科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的有关规定，将欧克科技股 份有限公司（以下简称"欧克科技"或"公司"）2023 年半年度募集资金存放 与使用的具体情况说明如下： 一、募集资金基本情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 （证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13 号）等有关法律、法规和 规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《欧克科技股份有限公司募集资 金管理办法》（以下简称《管理办法》）。 ...

公司基本信息 - 证券代码 001223，证券简称欧克科技 [1] - 2023 年 7 月 5 日进行现场调研，接待人员为董事会秘书陈真先生、证券事务代表周怡路先生 [3] - 参会单位包括国金证券、民生加银等多家机构 [2] 公司业务介绍 - 从事生活用纸智能制造设备研发、生产和销售，提供成套交钥匙工程服务，主要客户为恒安心相印等下游龙头企业 [4] - 为高新技术企业，拥有省级企业技术中心，制定三项轻工行业标准，自主研发产品填补国内空白，是专精特新“小巨人”企业 [4] - 实现“设备 + 材料”业务发展模式，包装材料项目已投产 [4] 锂电池隔膜生产线情况 - 第一条交付至九江冠力新材料有限公司的湿法锂电池隔膜生产线幅宽 4 米 5 [4] - 第一条生产线处于调试阶段，目标车速 100 米左右，良品率待验证 [5] - 在产四条生产线下半年完成机加件生产并开始组装调试 [5] - 洁净车间在计划建设中 [5] - 除部分外采标准件、电器件，其余机加件自制，有成熟生产工艺和经验丰富团队 [5] - 交付至九江冠力的生产线萃取部分设备自制 [6] - 目前不存在电器件供应不足情况，与供应商合作稳定并将深入合作 [6] - 生产线在市场引起广泛关注，具体订单情况待关注信息披露平台 [6] 行业发展及公司规划 - 生活用纸行业每年有 2%增长空间，2023 年加大锂电池隔膜生产线产能投入会影响部分生活用纸订单 [5] - 严格遵守募集资金使用制度，后续融资计划视具体情况而定，关注指定信息披露平台 [5] - 第一条湿法锂电池隔膜生产线调试中，将按合同约定验收 [6]

投资者关系活动记录表 编号：2023-004 证券代码：001223 证券简称：欧克科技 欧克科技股份有限公司 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | 现场参观 □ | | | 其他 （请文字说明其他活动内容） □ | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 5 月 19 日 (周五) 下午 14:30~17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 1、财务总监李志辉 | | 员姓名 | 2、证代周怡路 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、欧克科技计划在修水招聘多少人? | | | 尊敬的投资者，您好！公司已建立高效的招聘录用机制，根 | | 投资者关系活动 | 据公司发展的需求，多渠道、多层次、多方面吸收各类优秀人才 ...

分组1：活动基本信息 - 欧克科技将参加2023年江西辖区上市公司投资者集体接待日活动 [1] - 活动由江西证监局、江西省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [1] 分组2：活动参与方式 - 采用网络远程方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 (http://rs.p5w.net) 或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演参与 [1] 分组3：活动时间 - 2023年5月19日（周五）14:30 - 17:00 [1] 分组4：活动交流内容 - 公司高管将与投资者就2022年年报、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等问题进行沟通 [1]

证券代码：001223 公司简称：欧克科技 欧克科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-003 | | 问题 5：请问公司有几处生产基地，分别都位于哪些城市呢？ | | --- | --- | | | 答：公司拥有 3 家全资子公司，分别为欧克机械、江西耐斯和欧克材 | | | 料，三家子公司均位于江西省九江市修水县。其中，欧克机械是生产 | | | 加工配件业务的子公司，江西耐斯是经营进出口贸易业务的子公司， | | | 欧克材料是包装材料业务的子公司。 | | | 问题 6：2023 年产能利用率怎么样？是否有扩产需求？正在进行吗？ | | | 答： 2023 年由于公司锂电隔膜设备的开发与生产，公司的生产是紧 | | | 张但有序的进行，对于是否有扩产需求，公司将科学评估现有产能， | | | 合理进行扩产安排。 | | | 问题 7：请问公司有没有开拓新客户的计划？有什么具体措施？ | | | 答：公司在原有稳定合作的客户基础上，不断开发新产品，开拓新客 | | | 户。近年来，公司除了巩固抽纸生产线作为主力新增订单产品基础 | | | 外，造纸机作为公司新产品也获得客户订单；新能源领 ...

收入和利润（同比） - 营业收入为9459.61万元，同比下降24.90%[5] - 营业总收入同比下降24.9%至9459.61万元（上期：1.26亿元）[16] - 归属于上市公司股东的净利润为2945.95万元，同比下降29.34%[5] - 净利润同比下降29.3%至2945.95万元（上期：4169.11万元）[17] 成本和费用（同比） - 研发费用同比下降11.5%至490.81万元（上期：554.59万元）[16] - 财务费用为750.99万元，同比大幅增长2339.49%，主要系募集资金利息收入增加所致[8] - 财务费用因利息收入增加转为净收益750.99万元（上期支出33.53万元）[16] - 所得税费用同比下降39.4%至507.77万元（上期：837.95万元）[17] 现金流量（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为1092.69万元，同比下降58.42%[5] - 经营活动现金流量净额同比下降58.4%至1092.69万元（上期：2628.07万元）[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-2741.15万元，同比变化2.33%，主要系生活用纸包装材料生产项目设备投入增加所致[8] - 投资活动现金流出2741.15万元主要用于购建长期资产[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为-7,605,741.67元，对比期-40,949,451.38元[19] - 现金及现金等价物净增加额为-24,033,557.99元，对比期-41,696,217.51元[19] 资产和负债变化（期末余额较年初） - 公司货币资金期末余额为10.69亿元人民币，较年初减少1.78亿元[13] - 应收账款期末余额为2.04亿元人民币，较年初增加601万元[13] - 存货期末余额为2.09亿元人民币，较年初增加939万元[13] - 在建工程期末余额为7497.59万元人民币，较年初增加2210.68万元[13] - 短期借款期末余额为990万元人民币，较年初减少750万元[14] - 应付账款期末余额为5960.62万元人民币，较年初减少1677.33万元[14] - 合同负债期末余额为4111.28万元人民币，较年初减少195.97万元[14] 其他财务数据 - 加权平均净资产收益率为1.65%，同比下降5.33个百分点[5] - 非经常性损益项目中政府补助为1080.91万元[6] - 其他收益同比增长48.3%至1317.01万元（上期：888.09万元）[16] - 归属于母公司所有者权益合计17.998亿元较期初增长1.6%[15] - 公司资产总计19.42亿元人民币，较年初基本持平[13][14] 业务相关投资和资产变动 - 在建工程增加至7497.59万元，同比增长41.81%，主要系生活用纸包装材料生产建设项目增加所致[8] - 应收款项融资减少至258.36万元，同比下降50.24%，主要系结算票据到期所致[8] - 短期借款减少至990万元，同比下降43.10%，主要系归还银行贷款所致[8] 筹资活动明细 - 筹资活动现金流入小计为0元，对比期7,500,000元[19] - 取得借款收到的现金为0元，对比期7,500,000元[19] - 偿还债务支付的现金为7,500,000元，对比期47,500,000元[19] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为105,741.67元，对比期449,451.38元[19] 汇率和现金等价物 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为56,830.25元，对比期-241,351.21元[19] - 期末现金及现金等价物余额为1,056,047,650.41元，对比期64,045,353.25元[19] 股东信息 - 公司实际控制人李燕梅持股7.5%共500万股[11] - 香港中央结算有限公司持股1.22%共81.04万股[11] 其他重要事项 - 公司第一季度报告未经审计[20]

公司基本信息 - 公司股票简称为欧克科技，股票代码为001223，上市于深圳证券交易所[7] - 公司法定代表人为胡甫晟，注册地址为修水县工业园芦塘项目区，邮政编码为332400[7] - 公司网址为www.jx-ok.com，电子信箱为tzzgx@jx-ok.com[7] - 公司年度报告备置地点为公司证券法务部[8] - 公司统一社会信用代码为91360424581605242N[8] 财务数据 - 2022年营业收入为516,902,632.16元，同比下降7.44%[9] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为183,217,098.94元，同比下降19.86%[9] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为158,509,988.31元，同比下降16.65%[9] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为62,265,658.23元，同比下降62.70%[9] - 2022年末总资产为1,941,641,649.69元，同比增长127.02%[9] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为1,771,593,172.13元，同比增长207.23%[9] - 2022年非流动资产处置损益为-59,592.36元[12] - 2022年计入当期损益的政府补助为27,347,369.08元[12] - 2022年其他营业外收入和支出为1,720,034.27元[12] - 2022年其他符合非经常性损益定义的损益项目为210,294.20元[13] - 2022年实现营业收入51,690.26万元，同比下降7.44%[40] - 归属于上市公司股东的净利润为18,321.71万元，扣除非经常性损益后净利润为15,851.00万元[39] - 生活用纸智能装备销售收入为43,961.90万元，同比下降16.11%[40] - 生活用纸包装薄膜材料销售收入为6,204.44万元[39] - 湿法锂电池隔膜生产线在手订单为8,800.00万元[39] - 2022年销售量315台，较2021年389台下降19.02%[44] - 2022年生产量309台，较2021年299台增长3.34%[44] - 2022年库存量71台，较2021年77台下降7.79%[44] - 2022年直接材料成本150,341,089.41元，占营业成本71.95%，较2021年下降26.83%[44] - 2022年直接人工成本27,602,582.23元，占营业成本13.21%，较2021年下降21.64%[44] - 2022年制造费用28,375,705.27元，占营业成本13.58%，较2021年下降17.84%[44] - 2022年前五名客户合计销售金额450,746,358.25元，占年度销售总额87.20%[45] - 2022年前五名供应商合计采购金额55,267,547.91元，占年度采购总额27.59%[45] - 2022年销售费用18,281,403.90元，较2021年增长32.48%[46] - 2022年管理费用30,014,147.94元，较2021年增长65.51%[46] - 公司2022年研发投入金额为22,195,186.19元，同比下降13.13%[61] - 研发投入占营业收入比例为4.29%，同比下降0.28%[61] - 研发人员数量为51人，同比增长4.08%[60] - 研发人员数量占比为6.73%，同比下降0.02%[60] - 本科及以上学历研发人员数量为16人，同比增长33.33%[60] - 经营活动产生的现金流量净额为62,265,658.23元，同比下降62.70%[61] - 投资活动产生的现金流量净额为-66,719,162.81元，同比增加47.21%[61] - 筹资活动产生的现金流量净额为978,852,857.22元，同比增长5,616.10%[61] - 现金及现金等价物净增加额为974,339,637.64元，同比增长4,437.49%[61] - 2022年公司新能源设备逐步投入生产，采购支出增加，导致经营活动现金流出增加[61] - 公司2022年末货币资金为1,086,498,477.71元，占总资产的55.96%，较2022年初增加36.84%，主要由于报告期募集资金到账[64] - 公司2022年末应收账款为198,182,523.65元，占总资产的10.21%，较2022年初减少3.72%[64] - 公司2022年末存货为199,629,319.90元，占总资产的10.28%，较2022年初减少9.70%[64] - 公司2022年末固定资产为256,609,055.47元，占总资产的13.22%，较2022年初减少13.92%[64] - 公司2022年末短期借款为17,400,000.00元，占总资产的0.90%，较2022年初减少4.65%[64] - 公司2022年末合同负债为43,072,517.67元，占总资产的2.22%，较2022年初减少7.95%[64] - 公司2022年末其他收益为57,976,136.46元，占利润总额的27.03%，主要为政府补助和增值税即征即退[64] - 公司2022年末银行存款中有4,993,834.68元由于司法冻结，使用受到限制[65] - 公司2022年末固定资产中有99,319,639.57元由于借款抵押，使用受到限制[65] - 公司2022年末无形资产中有7,602,659.29元由于借款抵押，使用受到限制[65] - 公司2022年总收入为516,902,632.16元，相比2021年的558,460,130.87元有所下降[199] - 公司2022年营业成本为275,033,327.54元，相比2021年的293,078,955.85元有所减少[199] - 公司2022年销售费用为18,281,403.90元，相比2021年的13,799,449.74元有所增加[199] - 公司2022年流动资产合计为1,809,100,143.15元，相比2021年的679,771,848.89元大幅增加[198] - 公司2022年非流动资产合计为160,123,235.33元，相比2021年的164,023,417.65元略有减少[198] - 公司2022年流动负债合计为157,151,689.06元，相比2021年的250,202,244.17元大幅减少[198] - 公司2022年非流动负债合计为2,938,615.78元，相比2021年的3,031,289.21元略有减少[199] - 公司2022年所有者权益合计为1,809,133,073.64元，相比2021年的590,561,733.16元大幅增加[199] - 公司2022年货币资金为1,041,342,077.53元，相比2021年的63,334,849.41元大幅增加[198] - 公司2022年应收账款为283,132,825.61元，相比2021年的182,865,096.28元有所增加[198] - 公司2022年管理费用为30,014,147.94元，同比增长65.5%[200] - 研发费用为22,195,186.20元，同比下降13.1%[200] - 财务费用为-4,455,761.70元，同比下降289.9%[200] - 利息收入为2,637,477.69元，同比增长195.0%[200] - 其他收益为57,976,136.46元，同比下降10.3%[200] - 信用减值损失为-14,034,800.29元，同比下降935.8%[200] - 资产减值损失为-970,425.13元，同比增长62.9%[200] - 营业利润为212,779,384.68元，同比下降19.1%[200] - 利润总额为214,499,418.95元，同比下降18.4%[200] - 净利润为183,217,098.94元，同比下降20.0%[200] 公司业务与技术 - 公司主要从事生活用纸智能装备的研发、生产、销售与服务，处于国内领先地位[32] - 公司拥有专利权68项，其中发明专利6项，计算机软件著作权30项[32] - 公司自主研发的800型多通道全自动手帕纸生产线、5600型大宽幅全自动抽纸折叠机填补了国内同类产品的空白，技术居于国内领先水平[32] - 公司与生活用纸领域知名龙头企业金红叶、恒安集团、中顺洁柔、维达集团等建立了友好稳定的合作关系[32] - 公司是工信部中小企业局认定的第三批专精特新“小巨人”企业[32] - 公司获得了江西省工业和信息化厅颁发的“2019年省级专业化小巨人企业”、“江西省智能制造试点示范企业”及“2021年江西省服务型制造示范企业”称号[32] - 公司为中国造纸协会生活用纸专业委员会常务委员单位[32] - 公司作为主要起草单位制定了三项轻工行业标准，分别为全自动抽取式面巾纸生产线行业标准（QB/T5440-2019）、全自动卫生卷纸生产线行业标准（QB/T5441-2019）和全自动手帕生产线行业标准（QB/T5439-2019）[32] - 公司拥有江西省省级企业技术中心[32] - 公司在生活用纸智能装备领域致力于成为引领者[32] - 公司主要从事生活用纸智能装备的研发、生产、销售与服务，提供全自动智能装备及综合解决方案[33] - 公司研发出1580型、1860型、1900型、2860型、2900型、3600型等抽取式纸巾生产线，产品从单台设备升级到整条生产线[33] - 公司自主研发的800型多通道全自动手帕纸生产线、5600型大宽幅全自动抽纸折叠机填补了国内同类产品的空白[33] - 2022年，公司利用共性技术和生产平台，快速研发生产锂电池隔膜设备生产线并签订合同订单[34] - 公司产品线齐全，能够提供由制造、加工、包装设备集成的整线成套设备，还能为下游生活用纸生产企业提供技术咨询、工厂设计、生产工艺路线设计等服务[36] - 公司掌握一体化配套方案，能够为下游客户提供“一站式、交钥匙”服务，提高建设效率和生产线运转的稳定性和协调性[35] - 公司拥有江西省省级企业技术中心，拥有机械系统设计、电气自动化控制设计等方面的专业人才[35] - 公司实现了基础技术标准化、模块化设计，推动研发效率提升、缩短产品开发周期、加速产品市场化进程[35] - 公司致力于研发、生产中高端生活用纸智能装备，掌握了对生活用纸的制造、加工、包装各个工艺环节单台设备的生产核心技术[36] - 公司现有的零件精加工、装配工艺是经过多年的不断探索积累所得[36] - 公司拥有专利权68项，计算机软件著作权30项[37] - 公司产品技术水平国内领先，与金红叶、恒安集团、中顺洁柔、维达集团等知名企业保持合作关系[37] - 公司产品具有高性价比优势，技术水平和产品质量基本达到欧美同类产品水平[37] - 公司提供全方位链式服务，包括设备运输、安装调试、操作人员培训和售后维护[37] - 公司管理和技术团队稳定，具有丰富的行业经验，管理水平在行业内赢得较好口碑[37] 公司治理与管理 - 公司严格按照上市公司规范要求建立了权责明确、相互制衡的公司治理结构和监督有效的内控制度[82] - 公司信息披露及时、公平，确保所披露信息的真实、准确、完整[83] - 公司及下属公司均搭建起较为科学、完善的内部控制体系[84] - 公司未发生内幕信息知情人违规买卖公司股票的情形[84] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开[86] - 公司有独立完整的采购、生产、销售、研发体系[86] - 公司资产独立完整、权属清晰[86] - 公司设立了完全独立于控股股东的组织机构[86] - 公司拥有独立的财务核算体系、财务会计制度及财务管理制度[86] - 公司未发生因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情形[84] - 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异[85] - 公司未发现重大和重要缺陷[84] 公司战略与未来计划 - 公司计划提升技术研发水平，包括建设技术研发中心建设项目，加强对生活用纸智能装备、新能源设备等方面的研究[75] - 公司计划增加研发投入，提高技术装备水平，采用新材料、新工艺、新技术等对现有产品进行技术改进和升级换代[76] - 公司

欧克科技股份有限公司定于2023年4月28日（星期五）15:00-17:00在全景 网举办2022年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行， 投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本 次年度业绩说明会。公司《2022年年度报告》全文及摘要已刊登在2023年4月 20日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《 经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，敬请投资者 查阅。 公司出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长胡坚晟先生、财务总 监兼董事会秘书李志辉先生、证券事务代表周怡路先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2022年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2023年 4月24日前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集 专题页面。公司将在2022年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回 答。 证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2023-015 欧克科技股份有限公司 ...