| 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2025-037 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 广东中旗新材料股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次 会议通知于 2025 年 4 月 25 日以口头通知、电话通知及书面送达的方式发出。 2、本次会议于 2025 年 4 月 28 日下午 14:30 在公司会议室以现场及通讯表 决方式召开。 3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 4、本次会议由董事长周军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会 议。 5、本次会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于回购公司股份方案暨取得回购专项贷款承诺书的议案》 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可， ...

| 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 公告编号：2025-036 | | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | 广东中旗新材料股份有限公司 关于回购公司股份方案暨取得回购专项贷款承诺书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟以集中竞价交易方式回 购公司股份方案的主要内容如下： 1、回购股份的种类：无限售条件的A股流通股。 2、回购股份的用途：拟用于员工持股计划或股权激励。 3、回购股份的价格：不超过人民币71.805元/股。该回购股份价格上限不高于 董事会通过回购决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%，实际回购价格由 董事会授权公司管理层在回购实施期间，结合公司二级市场股票价格、公司财务 状况和经营状况确定。 4、回购股份的资金总额：回购资金总额不低于人民币10,000.00万元，不超过 人民币15,000.00万元（均含本数，下同）。 5、回购资金来源：自有资金及股票回购专项贷款。 6、回购期限：回购股份的实施期限为自 ...

回购计划 - 公司拟以集中竞价交易方式回购股份，回购金额不低于1亿元且不超过1.5亿元 [1] - 回购价格不超过71.81元/股 [1] - 预计回购股份数量约为139.27万股至208.9万股 [1] 回购用途 - 回购股份将全部用于实施员工持股计划或股权激励 [1] 回购比例 - 回购股份占公司总股本的1.08%至1.63% [1] 回购期限 - 回购期限为董事会审议通过之日起12个月内 [1] 资金来源 - 资金来源为自有资金及股票回购专项贷款 [1]

有机硅概念板块表现 - 截至4月29日收盘，有机硅概念上涨2.09%，位居概念板块涨幅第10位 [1] - 板块内33股上涨，中旗新材、三孚股份涨停，华密新材、祥源新材、硅宝科技涨幅居前，分别上涨7.92%、6.97%、6.92% [1] - 跌幅居前的有ST宏达、合盛硅业、富祥药业等，分别下跌5.13%、2.62%、2.09% [1] 资金流动情况 - 有机硅概念板块获主力资金净流入1.42亿元，14股获主力资金净流入，5股净流入超千万元 [2] - 三孚股份主力资金净流入5601.19万元居首，宜安科技、硅宝科技、中旗新材分别净流入5580.10万元、5187.51万元、2790.55万元 [2] - 三孚股份、恒星科技、宜安科技主力资金净流入率居前，分别为27.30%、13.89%、12.13% [3] 个股资金流向 - 资金流入榜中，三孚股份、宜安科技、硅宝科技、中旗新材、兴发集团主力资金净流入分别为5601.19万元、5580.10万元、5187.51万元、2790.55万元、1410.02万元 [3][4] - 资金流出榜中，合盛硅业、鲁西化工、康鹏科技主力资金净流出居前，分别为2126.00万元、1965.74万元、1670.30万元 [5] 市场对比 - 当日PEEK材料、染料、减速器等概念板块涨幅居前，分别上涨5.60%、3.85%、2.85% [2] - 超超临界发电、抽水蓄能、可控核聚变等概念板块跌幅居前，分别下跌1.53%、0.87%、0.87% [2]

经营业绩概览 - 公司2025年一季度营业总收入为8097.39万元，同比下降39.4% [1] - 归母净利润为-413.34万元，同比下降128.45% [1] - 扣非净利润为-619.6万元，同比下降147.06% [1] 费用控制与成本结构 - 三费(财务费用、销售费用和管理费用)占比达12.27%，同比增幅141.29% [2] - 费用快速增长可能对公司未来盈利能力产生压力 [2] 盈利能力和现金流 - 毛利率为9.42%，同比减少52.14% [3] - 净利率为-5.24%，同比减少148.18% [3] - 每股收益为-0.03元，同比减少125.0% [3] - 每股经营性现金流为0元，同比减少99.64% [3] 资产负债情况 - 货币资金为5.46亿元，较去年同期10.12亿元减少46.08% [4] - 应收账款为6145.39万元，较去年同期9419.69万元减少34.76% [4] - 有息负债为3.7亿元，较去年同期4.02亿元减少8.00% [4] 商业模式与未来发展 - 公司业绩依赖研发、股权融资及资本开支驱动 [5] - 应收账款与利润比例高达201.41%，需加强应收账款管理 [5]

2、审议并通过《内审部2025年第一季度工作报告》的议案 表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 广东中旗新材料股份有限公司 第三届董事会审计委员会第五次会议决议 广东中旗新材料股份有限公司第三届董事会审计委员会第五次会议于 2025 年 4 月 25 日 9:00 在公司会议室召开。会议以现场表决方式召开,会议应到委员 3 名,实到3 名,会议由董事会审计委员会主任委员夏富彪先生主持。本次会议 的召集、召开及出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《审 计委员会工作细则》的有关规定。 与会委员对本次会议所列之议案进行了充分讨论并审议通过如下决议: 1、审议并通过《2025年第一季度报告》的议案 表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 公司第三届董事会审计委员会对于上述议案内容无异议,同意提交董事会进 行审议。 (本页为《广东中旗新材料股份有限公司第三届董事会审计委员会第五次会议决 议》委员签署页) 与会委员签字: 1 李 玥 2025 年 4 月 25 日 (以下无正文,签署页附后) (本页为《广东中旗新材料股份有限公司第三届董事会审计委员会第五次会议决 议》委员签署页) 与 ...

出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理周军先生、财务总监蒋 晶晶女士、独立董事夏富彪先生、董事会秘书张祺文女士、保荐人杜冬波先生。 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 特此公告。 关于举行 2024 年度暨 2025 年一季度网上业绩说明会的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 4 月 24 日、2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》及《2025 年第一季度报告》。为了让广 大投资者进一步了解公司的经营情况，公司将于 2025 年 5 月 8 日（星期四）下 午 15:30-16:30 举行 2024 年度暨 2025 年一季度网上业绩说明会。本次业绩说明 会将在深圳证券交易所"互动易"平台采用网络远程的方式举行。 投资者可以登录深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）， 进入"云访谈"栏目参与本次业绩说明 ...

| 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 公告编号：2025-034 | | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | 广东中旗新材料股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议应出席监事 3 人，实际出席的监事 3 人。 4、本次会议由监事会主席邓向东先生主持。 5、本次会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过《关于公司〈2025 年第一季度报告〉的议案》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2025 年第一季度报告》的程序 符合法律、行政法规及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司监 事会同意并批准报出公司根据要求编制的《2025 年第一季度报告》。 三、备查文件 一、监事会会议召开情况 1、广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次 会议通知 ...

| 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2025-033 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 二、董事会会议审议情况 广东中旗新材料股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次 会议通知于 2025 年 4 月 14 日以口头通知、电话通知及书面送达的方式发出。 2、本次会议于 2025 年 4 月 25 日 14:00 在公司会议室以现场表决方式召开。 3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 4、本次会议由董事长周军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会 议。 5、本次会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。 第三届董事会第五次会议决议； 第三届董事会审计委员会第五次会议决议。 特此公告。 1、审议并通过《关于公司〈2025 年第一季度报告〉的议案》 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降39.40%，本报告期为80,973,879.54元，上年同期为133,614,451.15元[4] - 公司营业总收入本期为80,973,879.54元，同比下降39.4%（上期为133,614,451.15元）[20] - 营业利润本期亏损4,174,040.27元，同比下降125.6%（上期盈利16,332,821.12元）[21] - 净利润本期亏损4,240,717.53元，同比下降129.2%（上期盈利14,524,701.13元）[21] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降128.45%，本报告期为-4,133,427.97元，上年同期为14,526,305.97元[4] - 基本每股收益本期为-0.03元，同比下降125%（上期为0.12元）[22] 成本和费用（同比环比） - 营业成本本期为73,349,312.46元，同比下降31.7%（上期为107,329,101.82元）[20] - 管理费用同比增长63.92%，本报告期为7,621,577.55元，主要系中介服务费支出增加所致[10] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降99.62%，本报告期为267,715.79元，上年同期为71,252,258.44元[4] - 经营活动产生的现金流量净额本期为267,715.79元，同比下降99.6%（上期为71,252,258.44元）[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为98,595,557.13元，同比下降38.6%（上期为160,682,200.70元）[23] 投资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额同比增长94.08%，本报告期为289,211,799.41元，主要系定期存款到期所致[10] - 收回投资收到的现金为5.984亿元，同比增长113.7%[24] - 取得投资收益收到的现金为517万元，同比增长11.8%[24] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为3336万元，同比减少49.4%[24] - 投资支付的现金为2.81亿元，同比增长301.4%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为2.892亿元，同比增长94.1%[24] 资产变化 - 货币资金同比增长64.25%，本报告期末为545,527,174.80元，主要系理财赎回所致[9] - 公司货币资金期末余额为545,527,174.80元，较期初增长64.2%[17] - 交易性金融资产同比下降36.17%，本报告期末为436,095,233.91元，主要系理财赎回所致[9] - 公司交易性金融资产期末余额为436,095,233.91元，较期初下降36.2%[17] - 应收账款同比下降26.63%，本报告期末为61,453,936.34元，主要系客户到期回款所致[9] 负债和权益 - 流动负债合计本期为178,219,508.70元，同比下降16.1%（上期为212,479,509.53元）[19] - 应付债券本期为349,164,797.82元，基本持平（上期为348,830,101.35元）[19] - 归属于母公司所有者权益合计本期为1,732,312,776.93元，基本持平（上期为1,729,729,171.50元）[19] - 合同负债同比增长57.18%，本报告期末为24,556,098.09元，主要系客户预付货款增加所致[9] 其他收益和现金流 - 其他收益同比增长227.29%，本报告期为2,567,205.05元，主要系政府补助增加所致[10] - 分配股利等支付的现金为230万元，同比增长41.9%[24] - 汇率变动对现金的影响为3.96万元，上年同期为-381万元[24] - 现金及现金等价物净增加额为2.869亿元，同比增长34.1%[24] - 期末现金及现金等价物余额为4.718亿元，上年同期为7.963亿元[24] 股东持股情况 - J.P. Morgan Securities PLC持有公司股份1,064,005股，占比0.87%[13] - MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC持有公司股份1,021,216股，占比0.84%[13] - CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED持有公司股份981,385股，占比0.80%[13] - 李笑容持有公司股份910,491股，占比0.75%，其中通过信用交易担保证券账户持有370,900股[13][14] - 五矿国际信托有限公司员工持股服务信托持有公司股份812,300股，占比0.67%[13] - 海南羽明华创业投资有限公司持有公司无限售条件股份36,244,000股[13] - 周军直接及间接合计持有公司股票5,132.4万股，占比42.02%，为公司实际控制人[13] - 星空科技拟协议收购转让方持有的30,498,918股公司股份，占比24.97%，可能导致实际控制人变更[15] 其他 - 公司第一季度报告未经审计[25]