会议决策 - 2025年2月27日公司召开第三届董事会第二次会议[2] - 会议审议通过2025年度以简易程序向特定对象发行股票相关议案[2] 信息披露 - 相关公告于巨潮资讯网披露，发布时间为2025年2月28日[2][4] 后续流程 - 发行事项需深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册[2]

业绩情况 - 2024年度归属于母公司股东的净利润为27215.07万元，扣非后为26986.20万元[46] 股票发行 - 拟实施2025年度以简易程序向特定对象发行股票计划，拟发行不超6070.00万股，募资不超30000万元[5] - 发行股票为人民币普通股（A股），每股面值1元[25] - 发行对象不超35名，范围为符合规定的机构投资者等，现金认购[30] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[33] - 年度股东大会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[37] - 拟发行股份数量不超本次发行前总股份的30%[39] - 发行方案需经出席2024年年度股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过[42] 募投项目 - 募集资金净额用于“年产10万吨高压电缆屏蔽料用纳米碳材料（二期）”项目[5] - 募投项目是对现有业务提升拓展，将产品下游应用领域由陆缆提升至海缆，实现进口替代[56] 产品研发 - 2024年11月30日“国产110kV、220kV电缆半导电屏蔽料用导电炭黑”新产品通过技术鉴定，综合性能达国际先进水平[58] 市场数据 - 2024年中国海上风电累计并网装机容量4521万千瓦，同比增长21.5%，全球占比超50%[16] - 2022年全球海底电缆市场销售额310亿元，预计2029年达877亿元，年复合增长率15.8%（2023 - 2029）[17][18] - 2023年中国海底电缆行业市场规模约137亿元，预计2025年达224亿元，单GW用量从10亿升至14亿[18] 未来展望 - 假设2025年净利润较2024年持平、上升10%、上升20%三种情况测算[46] - 发行前总股本20235.60万股，发行后为26305.60万股[51] - 假设1下，发行后基本每股收益1.17元/股，加权平均净资产收益率12.51%[51] - 假设2下，发行后归属于母公司所有者的净利润29936.57万元，基本每股收益1.29元/股[52] - 假设3下，发行后归属于母公司所有者的净利润32658.08万元，基本每股收益1.40元/股[52] - 本次发行完成后短期内每股收益和净资产收益率存在被摊薄风险[53][54] 公司策略 - “海陆并进”，陆缆扩大联科品牌影响力和占有率，海缆加快产品研发及业务布局[22] - 实施“年产10万吨高压电缆屏蔽料用纳米碳材料项目（二期）”，拓展业务领域提升经营业绩[23] - 制定《募集资金管理制度》，募集资金到位后严格管理，定期检查使用情况，防范使用风险[62] - 依据相关规定严格执行现行分红政策，推动对股东的利润分配[63] - 遵循相关法律法规完善治理结构，为发展提供制度保障[64] 相关承诺 - 控股股东联科集团、实际控制人吴晓林、吴晓强承诺不越权干预公司经营，履行填补回报措施，若违规愿承担补偿责任[66] - 董事、高级管理人员承诺不损害公司利益，薪酬与股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[67]

山东联科科技股份有限公司 内部控制审计报告 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 永证专字（2025）第 310010 号 内部控制审计报告 山东联科科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了山东联科科技股份有限公司（以下简称"联科科技"）2024年12月31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是联科科技 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，联科科技于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相 ...

业绩总结 - 公司2024年营业收入为226,578.19万元[7] - 期末资产总计27.6988093974亿元，期初为23.5362731438亿元，增长17.68%[18] - 期末负债合计8.7996356137亿元，期初为5.9739546981亿元，增长47.30%[21] - 期末股东权益合计18.8991737837亿元，期初为17.5623184457亿元，增长7.61%[21] - 营业利润本期为313,381,225.07元，上期为192,059,791.28元[31] - 净利润本期为274,337,756.90元，上期为170,379,367.49元[31] 财务指标 - 各账龄段应收商业承兑汇票预期信用损失率：1年以内（含1年）为5%，1至2年（含2年）为10%，2至3年（含3年）为30%，3年以上为100%[89] - 账龄组合应收账款预期信用损失率：90天以内（含90天）为2%，90天 - 180天（含180天）为3%，180天 - 1年（含1年）为5%，1至2年（含2年）为30%，2至3年（含3年）为50%，3年以上为100%[91] - 内部关联方组合应收账款预期信用损失率为0[92] - 账龄1年以内（含1年）其他应收款预期信用损失率为5%[96] - 账龄1至2年（含2年）其他应收款预期信用损失率为10%[96] - 账龄2至3年（含3年）其他应收款预期信用损失率为30%[96] - 账龄3年以上其他应收款预期信用损失率为100%[96] - 内部关联方组合其他应收款预期信用损失率为0[96] 资产情况 - 货币资金期末余额为740,781,157.54元，期初余额为822,348,068.62元[140] - 应收票据期末余额为90,907,322.45元，期初余额为22,129,110.00元[142] - 应收账款期末账面余额450,457,322.46元，账面价值440,772,676.65元[149][150] - 预付账款期末余额35,838,453.63元，1年以内占比100%[157][158] - 应收款项融资中银行承兑汇票期末余额191,333,892.12元，期初余额161,223,824.18元[157] - 其他应收款期末余额4,388,565.79元，期初余额5,479,333.01元[160] - 存货期末余额150,303,840.00元，期初余额120,796,297.89元[169] - 固定资产期末余额882,256,034.65元，期初余额495,570,687.36元[171] - 在建工程期末余额为26,285,290.87元，期初余额为112,949,876.68元[177] - 无形资产期末余额为2.0528460462亿美元，账面价值期末余额为1.7722988302亿美元[182] 负债情况 - 短期借款期末余额为1.0856423529亿美元，期初余额为2430.685562万美元[190] - 应付票据期末余额为3.7109427439亿美元，期初余额为3.4281591818亿美元[192] - 应付账款期末余额为3.1406210506亿美元，期初余额为1.6346299347亿美元[193] - 合同负债期末余额为1174.095421万美元，期初余额为469.425592万美元[196] 股东权益 - 2024年期初股东权益合计为362,435,511元[47] - 2024年增减变动金额为81,022,185元[47] - 综合收益总额为219,290,408元[47] - 股东投入和减少资本为2,430,822元[47] - 利润分配金额为119,946,778元[47] - 股东权益内部变动金额为20,752,267元[47] - 2024年期末股东权益合计为1,443,457,696元[47] 其他 - 公司于2024年对两项会计政策进行变更，对财务指标无重大影响[133] - 公司主要税种及税率：增值税为13%、9%；城市维护建设税为7%、5%；企业所得税为15%、25%[134] - 公司及部分子公司享受多项税收优惠[136][137][138]

审计结果 - 2024年度联科科技财务报表获无保留意见审计报告[3] - 汇总表如实反映2024年度非经营性资金占用及关联资金往来情况[7] 资金占用 - 控股股东、实际控制人2024年期初占用11元，年度占用累计211元，偿还累计200元[10] - 其他关联方及其附属企业2024年期初占用11元，期末余额1元[10] 关联资金往来 - 所有关联方2024年期初往来余额总计207178.8元，年度累计发生789230元，偿还累计6655663元，期末余额340746元[10]

非经常性损益所得税影响 - 2024年度为885,770.81元[15] - 2023年度为253,267.80元[15] - 2022年度为910,146.48元[15] 少数股东非经常性损益影响 - 2024年度为18,260.33元[15] - 2023年度为29,369.45元[15] - 2022年度为51,561.43元[15] 扣非后归母净利润 - 2024年度为69,861,969元[15] - 2023年度为65,140,551.45元[15] - 2022年度为3,042,478元[15]

募集资金情况 - 2024年度投入募集资金59,631.29万元，累计投入57,041.21万元[11] - 首次公开发行股票募集资金总额6.49285亿元，净额5.9631283961亿元，2021年6月16日到位[17] - 以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额2.6876999872亿元，净额2.6547246069亿元，2023年6月27日到位[20] 项目投资进度 - 研发检测中心建设项目承诺投资8,297.49万元，期末进度60.56%[11] - “10万吨/年高分散二氧化硅及3万吨/年硅酸项目”承诺投资27,155.20万元，期末进度101.34%，2024年产能利用率92.71%[11] - 补充流动资金项目承诺投资12,178.19万元，期末进度102.62%[11] - 偿还银行贷款项目承诺投资12,000.00万元，期末进度100.00%[11] - 年产10万吨高压电缆屏蔽料用纳米碳项目累计投入2.412764亿元，进度90.89%[14] 资金余额与存放 - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票募集资金未使用金额40,642,722.42元，占比6.82%，以协定或通知存款存放[11][19] - 截至2024年12月31日，以简易程序向特定对象发行股票募集资金余额3076.803867万元，占比1.59%，以协定或通知存款存放[21] 项目延期情况 - “10万吨/年高分散二氧化硅及3万吨/年硅酸项目”和研发检测中心建设项目延期至2025年6月达预定可使用状态[11] - 2023年5月24日部分IPO募投项目“研发检测中心建设项目”延至2024年6月，2024年6月28日再次延至2025年6月[30] 效益与合规情况 - 2024年度“10万吨/年高分散二氧化硅及3万吨/年硅酸项目”低于预期效益，产能利用率92.71%且销售单价低于预计售价[11] - 永拓会计师事务所认为公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告合规[8] - 公司已披露募集资金使用信息及时、真实、准确、完整，使用和管理无违规[32]

公司基本信息 - 公司于2021年6月23日在深圳证券交易所上市[5] - 公司注册资本为人民币20235.5964万元[5] - 公司股份总数为20235.5964万股，均为普通股[12] 股东信息 - 公司发起人共17人，山东联科实业集团有限公司持股比例77.66%[11] - 潍坊联银投资管理中心（有限合伙）持股比例5.80%[11] - 青州汇金企业管理中心（有限合伙）持股比例3.97%[11] 股份相关规定 - 公司因减少注册资本收购股份，应自收购之日起10日内注销[18] - 公司因与持有本公司股份的其他公司合并等情形收购股份，应在6个月内转让或注销[18] - 公司因员工持股计划等情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[18] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[20] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可书面请求相关机构向法院诉讼[26] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[27] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[31] - 独立董事提议召开临时股东大会，董事会需在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[35] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东大会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[35] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东有权向公司提出提案[38] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[40] - 年度股东大会召开20日前通知股东，临时股东大会召开15日前通知股东[40] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[52] 董事会相关 - 公司设董事会，由5名董事组成，设董事长1人，职工代表董事1名，独立董事2人，不设副董事长[72] - 董事会审批交易权限有多项指标要求[75] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[79] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时董事会会议，董事长10日内召集[79] 管理层相关 - 公司设总经理1名，副总经理2名[84] - 总经理每届任期三年，可连聘连任[85] 审计委员会相关 - 董事会审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[89] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报，前6个月结束之日起2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度财报[94] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[94] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%，或连续三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[97] 会计师事务所相关 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定[106] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所提前30天通知[107] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减少注册资本应在作出决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定报刊公告[114][115] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[118] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组，清算组10日内通知债权人，60日内在指定报刊公告[118]

舆情管理策略 - 制定舆情管理制度应对影响[2] - 成立舆情工作组负责相关工作[3] - 舆情信息采集设在证券部[4] 舆情处理原则与流程 - 处理原则包括快速反应等[5] - 报告先汇总至证券部再上报[6] - 股价受影响时应自查等并上报[6] 其他措施 - 加强与投资者沟通及信息披露[6] - 保留对违规或虚假信息追责权利[8]

综合授信 - 2025年度公司及子公司拟申请不超20亿综合授信额度，敞口13亿、低风险7亿[2] - 授信有效期至2025年年度股东大会召开日，可循环使用[2] - 申请需经公司股东大会审议批准[3] 会议审议 - 2025年2月27日董事会、审计委员会会议通过申请议案[6][7]