关于山东联科科技股份有限公司 最近三年一期非经常性损益的 鉴证报告 目 录 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 一、最近三年一期非经常性损益的鉴证报告 二、最近三年一期非经常性损益明细表 三、最近三年一期非经常性损益明细表附注 关于山东联科科技股份有限公司 最近三年一期非经常性损益的 鉴证报告 永证专字（2025）第 310187 号 山东联科科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的山东联科科技股份有限公司（以下简称"联科科技"）管 理层编制的最近三年一期非经常性损益明细表及其附注（以下简称"非经常性损 益明细表"）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供联科科技以简易程序向特定对象发行股票时使用，不得用作 任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为联科科技以简易程序向特定对象发行股 票的必备文件，随同其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 联科科技管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，根据《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第 59 号——上市公司发行证券申请文件》 和《深圳证券交易所股票发行上市审核业务指南第 2 号—发行上市申请文件受理 关注要点》的要求，并按照《公开发行证券的 ...

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额6.49285亿元，净额5.9631283961亿元，2021年6月16日到位[12] - 以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额2.6876999872亿元，净额2.6547246069亿元，2023年6月27日到位[12] - 截至2025年3月31日，首次公开发行股票募集资金余额3681.105204万元[16][17] - 截至2025年3月31日，以简易程序向特定对象发行股票募集资金余额2390.816014万元[14][17] - 截至2025年3月31日，首次公开发行股票募集资金未使用金额占比6.17%[28] - 截至2025年3月31日，以简易程序向特定对象发行股票募集资金未使用金额占比9.01%[28] 项目投入情况 - 研发检测中心建设项目承诺募集资金8297.49万元，实际投入5432.78万元，差异2864.71万元[21] - 10万吨/年高分散二氧化硅及3万吨/年硅酸项目承诺募集资金27155.20万元，实际投入27519.23万元，差异 - 364.03万元[21] - 补充流动资金项目承诺募集资金12178.60万元，实际投入12497.20万元，差异 - 318.60万元[21] - 年产10万吨高压电缆屏蔽料用纳米碳材料项目承诺募集资金26547.25万元，实际投入24822.67万元，差异1724.58万元[21] - 前次募集资金项目承诺投资总额74178.54万元，实际投入70271.88万元，差异3906.66万元[21] 资金置换情况 - 截至2021年8月31日，首次公开发行股票以自筹资金预先投入项目1.6011854489亿元[22] - 公司使用募集资金1.6011854489亿元置换先期投入的自筹资金[23] - 截至2023年6月30日，公司以自筹资金预先投入项目4288.217499万元，7月21日同意用募集资金置换[23] 项目效益情况 - 10万吨/年高分散二氧化硅及3万吨/年硅酸项目预计年税后净利润1.3393亿元，2023年12月三条生产线全部投产，累计实现效益1.867069亿元，累计产能利用率83.89%[25] - 年产10万吨高压电缆屏蔽料用纳米碳材料项目一期工程设计产能5万吨，预计投产后第一年税后净利润9742.09万元，2024 - 2025年1 - 3月累计实现效益3787.34万元[26] - 10万吨/年高分散二氧化硅及3万吨/年硅酸项目2022 - 2025年1 - 3月未达预计效益[36] - 10万吨高压纳米碳材料项目2024 - 2025年1 - 3月未达预计效益[38] - 10万吨/年高分散二氧化硅及3万吨/年硅酸项目2022年实际效益为2111.25万元[36] - 10万吨/年高分散二氧化硅及3万吨/年硅酸项目2023年实际效益为3752.10万元[36] - 10万吨/年高分散二氧化硅及3万吨/年硅酸项目2024年实际效益为8762.38万元[36] - 10万吨/年高分散二氧化硅及3万吨/年硅酸项目2025年1 - 3月实际效益为2447.16万元[36] - 10万吨高压纳米碳材料项目2024年实际效益为2302.23万元[38] - 10万吨高压纳米碳材料项目2025年1 - 3月实际效益为485.11万元[38] - 截至2025年3月，10万吨/年高分散二氧化硅及3万吨/年硅酸项目累计产能利用率为83.89%[36] - 截至2025年3月，10万吨高压纳米碳材料项目累计产能利用率为110.19%[38]

山东联科科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二○二五年四月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 3 | | 第三章 | 职责权限 | 3 | | 第四章 | 决策程序 | 4 | | 第五章 | 议事规则 | 4 | | 第六章 | 附则 | 5 | 第一章 总则 第一条 为规范山东联科科技股份有限公司（以下称"公司"）领导人员的选任，优 化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》、《山东联科科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）及其他有关 规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责 对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行审查、选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中包括 2 名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 提名，并由董事会选举产生。 第三章 职责权限 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一 ...

战略委员会构成 - 公司于2025年4月制定董事会战略委员会工作细则[2] - 战略委员会由3名董事组成[8] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[8] - 设主任委员一名，由董事长担任[8] - 任期与董事会一致，可连选连任[8] 下设小组与会议规则 - 下设投资评审小组，总经理任组长[8] - 会议提前三日通知，特殊情况可豁免[15] - 三分之二以上委员出席方可举行[15] - 决议须全体委员过半数通过[15] - 会议记录保存期不少于十年[17]

山东联科科技股份有限公司 章程 二○二五年四月 | 第一章 总 则 1 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股份 2 | | 第一节 股份发行 2 | | 第二节 股份增减和回购 3 | | 第三节 股份转让 4 | | 第四章 股东和股东会 5 | | 第一节 股东 5 | | 第二节 控股股东和实际控制人 8 | | 第三节 股东会的一般规定 9 | | 第四节 股东会的召集 10 | | 第五节 股东会的提案与通知 12 | | 第六节 股东会的召开 13 | | 第七节 股东会的表决和决议 16 | | 第五章 董事和董事会 20 | | 第一节 董事 20 | | 第二节 董事会 23 | | 第三节 独立董事 28 | | 第四节 董事会专门委员会 30 | | 第六章 高级管理人员 32 | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 财务会计制度 33 | | 第二节 内部审计 37 | | 第三节 会计师事务所的聘任 37 | | 第八章 通知和公告 38 | | 第一节 通知 38 | | 第二节 公告 38 | | 第九章 合并、分立、 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为605,932,829.37元，同比增长16.50%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为83,080,731.18元，同比增长50.66%[5] - 营业利润本期为94,766,670.06元，同比增长47.2%[19] - 净利润本期为83,717,547.84元，同比增长50.6%[19] - 归属于母公司所有者的净利润本期为83,080,731.18元，同比增长50.7%[19] - 基本每股收益为0.42元/股，同比增长50.00%[5] - 基本每股收益本期为0.42元，同比增长50%[19] - 加权平均净资产收益率为4.32%，同比上升1.19个百分点[5] 成本和费用（同比环比） - 其他收益为5,679,258.61元，同比增长52.57%[9] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为77,070,515.89元，同比增长170.17%[5] - 经营活动产生的现金流量净额本期为77,070,515.89元，同比增长170.1%[21] 投资活动现金流 - 投资支付的现金为10,000,000.00元，同比下降92.04%[9] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-21,974,716.85元[21] 筹资活动现金流 - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-121,057,180.14元[22] 资产变化 - 公司货币资金期末余额为6.77亿元，较期初7.41亿元下降8.6%[15] - 应收账款期末余额为5.24亿元，较期初4.41亿元增长18.8%[15] - 存货期末余额为1.88亿元，较期初1.50亿元增长25.2%[15] - 其他非流动资产为5,640,781.55元，同比增长133.64%[9] - 期末现金及现金等价物余额为562,096,227.94元[22] 负债变化 - 短期借款为154,899,445.04元，同比增长42.68%[9] - 短期借款期末余额为1.55亿元，较期初1.09亿元增长42.6%[16] - 应付账款期末余额为2.68亿元，较期初3.14亿元下降14.7%[16] - 公司负债合计期末余额为8.70亿元，较期初8.80亿元下降1.2%[16] 股东权益和股权结构 - 归属于母公司所有者权益合计为1,902,992,347.23元[17] - 公司控股股东山东联科实业集团有限公司持股比例为48.89%，持有98,939,604股[12] - 公司实际控制人吴晓林持股比例为2.05%，持有4,151,954股，其中3,113,965股为限售股[12] - 公司回购专户持有公司2,445,000股，占总股本的1.21%[12] 其他财务数据 - 总资产为2,783,717,062.54元，较上年度末增长0.50%[5] - 公司总资产期末余额为27.84亿元，较期初27.70亿元增长0.5%[15] 会计和审计事项 - 2025年起首次执行新会计准则调整[23] - 公司第一季度报告未经审计[23]

山东联科科技股份有限公司 控股股东和实际控制人行为规范 二○二五年四月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 公司治理 1 | | 第三章 | 信息披露 7 | | 第四章 | 股份交易、控制权转移 10 | | 第五章 | 其他规定 13 | | 第六章 | 附 则 14 | 山东联科科技股份有限公司控股股东 和实际控制人行为规范 第一章 总 则 第一条 为引导和规范山东联科科技股份有限公司（以下简称 "公司"）控股股东、实际控制人的行为，切实保护公司和其他股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股 份》等法律法规、规范性文件，以及《山东联科科技股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规范。 第二条 控股股东、实际控制人及其相关人员应当遵守证券市场 有关法律法规的规定，促进公司规范运作，提高公司质量。 第三条 控股股东、实 ...

山东联科科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 二○二五年四月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会秘书的任职资格 3 | | 第三章 | 董事会秘书的任免 4 | | 第四章 | 董事会秘书的职责 5 | | 第五章 | 附则 6 | 第一章 总则 第一条 为进一步规范山东联科科技股份有限公司（以下称"公司"）董事会秘书的 行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）以及《山东联科科技股份有限公司 章程》（以下称"《公司章程》"）等的相关规定，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名，董事会秘书为公司的高级管理人员，由董事会聘任， 对公司和董事会负责。 董事会秘书是公司与证券交易所之间的指定联络人。证券交易所仅接受董事会秘书或 代行董事会秘书职责的人员以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责 范围内的事务。 董事会秘书应当遵守法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，对 公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第三条 公司应当 ...

山东联科科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强、规范山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）发 行股票募集资金的管理，提高其使用效率和效益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票注册管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《山东联科科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指的"募集资金"，是指公司通过发行股票及其衍生品种， 向投资者募集并用于特定用途的资金。本制度所指的"超募资金"是指实际募集 资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 募投项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应 当确保该子公司或受控制的其他企业遵守本募集资金管理制度。 第二章 募集资金专户存储 第四条 公司募集资金应当存放于董事会批准设立的专项账户（以下简称"专 户"）集中管理。公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。超募 资金也应当存放于募集资金专户管理。 募集资金专户不得存放非募集资金或用作其它用途。 第五条 公司应当在募集资金到账后一个月以内与保荐机构、存 ...

山东联科科技股份有限公司 股东会议事规则 二○二五年四月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 股东会的召集 3 | | 第三章 | 股东会的提案与通知 5 | | 第四章 | 股东会的召开 6 | | 第五章 | 股东会的表决和决议 10 | | 第六章 | 附则 11 | 第一章 总则 第一条 为规范山东联科科技股份有限公司（以下称"公司"）的组织和行为，保证 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》、《上 市公司治理准则》、《山东联科科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"） 等有关法律、法规、规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东 ...