公司基本信息 - 股票简称为越秀金控，代码为000987 [9] - 股票上市证券交易所为深圳证券交易所[9] - 公司法定代表人为王恕慧[9] - 注册地址为广州市天河区珠江西路5号6301房自编B单元，邮编510623 [9] - 办公地址为广州市天河区珠江西路5号63楼，邮编510623 [9] 股本及股权结构变化 - 2020年12月31日公司总股本为2,752,884,754股[4] - 2016年3月，公司向七名特定对象非公开发行1,123,595,502股普通股，股本由358,958,107股增加至1,482,553,609股[14] - 2016年6月，公司按每10股派送红股5股的方案送股，增加股份数741,276,804股，注册资本变更为2,223,830,413元[14] - 2018年10月，公司向特定对象非公开发行股份，总股本变更为2,752,884,754股[14] - 2000年6 - 7月，公司在深交所向社会公开发行普通股6,000万股，注册资本变更为23,930.54万元[13] - 2008年7月，公司按每10股以资本公积转增5股的方案转增股份119,652,702股，注册资本变更为358,958,107元[13] - 2017年8月17日，广州市国资委将926,966,292股股份无偿划转给越秀集团，公司控股股东变更为越秀集团[12] - 公司设立时总股本为14,942.1171万元，经1997年度“10送2派1”利润分配方案后，注册资本变更为17,930.54万元[13] - 公司期末股权结构中，广州恒运企业集团股份有限公司占比11.69%，广州国资发展控股有限公司占比10.75%，其他股东占比20.33%等[16] - 公司对广州资产管理有限公司持股64.90%，对广州越秀金控资本管理有限公司持股60.00%，对广州期货股份有限公司持股99.03%等[17] - 本次变动前有限售条件股份数量为85,601,884股，占比3.11%，变动后为85,674,144股，占比3.11%[167] - 本次变动前无限售条件股份数量为2,667,282,870股，占比96.89%，变动后为2,667,210,610股，占比96.89%[167] - 公司股份总数为2,752,884,754股，占比100%，报告期内未发生变动[167] - 限售股份期初总数为85,601,884股，本期增加77,398股，解除5,138股，期末总数为85,674,144股[168] - 报告期末普通股股东总数为97,433，年度报告披露日前上一月末为97,086[170] - 越秀集团持股比例43.82%，持股数量1,206,365,452股[173] - 广州恒运持股比例11.69%，持股数量321,787,238股[173] - 广州国发持股比例10.75%，持股数量295,925,000股，报告期内减少86,756,500股[173] - 广州地铁持股比例5.82%，持股数量160,239,239股，报告期内减少8,300,086股[173] - 公司控股股东为越秀集团，实际控制人为广州市国资委[176][177] - 广州市人民政府对广州市国资委持股比例99.00%，广州越秀企业集团有限公司对公司持股比例47.00%[178] 利润分配预案 - 利润分配预案为向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税）[4] - 资本公积金转增股本预案为向全体股东每10股转增3.5股[4] - 2020年度利润分配预案：以2020年12月31日总股本2,752,884,754股为基数，每10股派现金2.5元，共派688,221,188.50元；每10股转增3.5股，转增后总股本增至3,716,394,417股[104][109] - 2019年度利润分配方案：以2019年12月31日总股本2,752,884,754股为基数，每10股派现金1.7元，共计467,990,408.18元，2020年5月20日实施完毕[103][105] - 2018年度利润分配方案：以2018年12月31日总股本2,752,884,754股为基数，每10股派现金0.9元，共计247,759,627.86元，2019年6月5日实施完毕[106] - 2020年现金分红金额688,221,188.50元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的14.91%[108] - 2019年现金分红金额467,990,408.18元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的39.70%[108] - 2018年现金分红金额247,759,627.86元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的55.06%[108] 重大资产出售 - 重大资产出售中出售剥离广州期货99.03%股份、金鹰基金24.01%股权后的广州证券100%股份[8] - 出售广州友谊100%股权给广州市广商资本管理有限公司[8] - 2020年1月，公司向中信证券转让已剥离广州期货99.03%股份、金鹰基金24.01%股权后的广州证券100%股权完成交割过户，并于3月取得中信证券增发的8.1亿股股份[12][14] - 2020年公司完成重大资产出售，取得中信证券6.26%股份，形成"3+1"核心产业结构[28] - 2020年公司完成出售广州证券100%股权，取得中信证券6.26%股权，形成“3 + 1”核心产业结构[41] - 公司向中信证券出售剥离广州期货99.03%股份、金鹰基金24.01%股权后的广州证券100%股份，交易价格134.6亿元，股权出售贡献净利润占净利润总额的63.80%[78] - 公司及全资子公司拟向中信证券出售剥离广州期货99.03%股份、金鹰基金24.01%股权后的广州证券100%股份，公司出售32.765%，广州越秀金控出售67.235%[161] - 2019年3月5日，公司董事会审议通过出售广州证券67.235%股份给中信证券[162] - 2020年1月2日，广州证券所持金鹰基金24.01%股权过户至越秀金控完成工商变更登记[163] - 2020年1月8日，广州证券所持广州期货99.03%股份过户至越秀金控[164] - 2020年1月10日，广州证券更名为中信证券华南股份有限公司，100%股份过户至中信证券完成工商变更登记[164] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业总收入99.29亿元，较2019年调整后减少2.44%[21] - 2020年归属于上市公司股东的净利润46.15亿元，较2019年调整后增长291.45%[21] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润15.97亿元，较2019年调整后增长576.18%[21] - 2020年末总资产1145.34亿元，较2019年末调整后增长8.31%[22] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产170.35亿元，较2019年末调整后增长37.64%[22] - 2020年基本每股收益1.676元/股，较2019年调整后增长291.59%[21] - 2020年加权平均净资产收益率22.27%，较2019年调整后上升15.19个百分点[21] - 2020年非流动资产处置损益32.71亿元，主要是重大资产出售取得的投资收益及相关印花税[25] - 2020年计入当期损益的政府补助1.28亿元，主要是经营贡献奖、金融服务业企业奖励及招商专项奖励资金[25] - 公司控股子公司对金融资产的投资收益6.28亿元不属于非经常性损益项目[27] - 2020年末公司融资成本比年初下降59个BP，融资渠道拓宽，覆盖15项融资品种，完成40亿元公司债注册发行[43] - 2020年公司实现营业收入96.87亿元，归属上市公司股东净利润46.15亿元，同比增长291.45%，扣非后净利润15.97亿元，同比增长576.18%，加权平均净资产收益率22.27%，同比上升15.19个百分点，年末归属股东净资产234.47亿元，较上年末增长37.64%[40] - 利息收入47.94亿元，同比增长11.68%，主要因融资租赁、不良资产管理业务规模增长[48] - 手续费及佣金收入7.93亿元，同比下降45.06%，因重大资产出售，广州证券相关业绩不再纳入合并报表[48] - 营业收入96.87亿元，同比下降2.44%，证券和百货业务收入降为0，因重大资产出售和出售广州友谊股权[50] - 投资收益42.14亿元，同比增长99.64%，主要是重大资产出售及中信证券股权投资收益增加[49] - 所得税费用10.01亿元，同比增长53.81%，因经营利润增加[49] - 筹资活动现金流量净额119.30亿元，同比增长351.20%，因直接融资及银行借款增加[49] - 现金及现金等价物净增加额 -126.80亿元，主要因投资活动现金流量金额减少[49] - 2020年融资租赁业务营业成本16.82亿元，占比23.97%，同比增11.83%；不良资产管理业务成本10.92亿元，占比15.57%，同比增2.70%；期货业务成本37.30亿元，占比53.15%，同比增17.16%；证券业务成本0，同比降100%；百货零售业务成本0，同比降100%[53] - 前五名客户合计销售金额5.53亿元，占年度销售总额比例5.70%，关联方销售额占比0[56] - 前五名供应商合计采购金额8.87亿元，占年度采购总额比例12.63%，关联方采购额占比0[57] - 2020年销售费用337.40万元，同比降96.05%；管理费用9.88亿元，同比降46.85%；财务费用 -1.51亿元，同比降8.91%；研发费用435.43万元，同比降13.24%[58] - 2020年研发人员67人，同比降19.28%，占比7.16%，上升4.32个百分点；研发投入435.43万元，同比降80.36%，占营业总收入比例0.04%，下降0.18个百分点；资本化金额0，同比降100%[59] - 2020年经营活动现金流入365.32亿元，同比降37.53%；现金流出417.38亿元，同比降24.24%；净流量 -52.07亿元[60] - 2020年投资活动现金流入28.22亿元，同比降18.52%；现金流出222.25亿元，同比增648.61%；净流量 -194.03亿元[60] - 2020年筹资活动现金流入565.16亿元，同比增39.38%；现金流出445.86亿元，同比增17.63%；净流量119.30亿元，同比增351.20%[60] - 2020年经营活动净流出主要因收取利息等现金及购买商品等支付现金[60] - 2020年投资活动净流出主要因重大资产出售及投资支付现金[61] - 2020年末交易性金融资产312.79亿元，占总资产25.22%，较2019年末增加4.70个百分点，主要因不良资产管理业务等投资规模增加[64] - 2020年末持有待售资产为0，较2019年末减少23.23个百分点，主要因重大资产出售完成[64] - 2020年末长期股权投资187.99亿元，占总资产15.15%，较2019年末增加14.91个百分点，主要因新增中信证券6.26%股权按权益法核算[65] - 2020年末长期借款274.64亿元，占总资产22.14%，较2019年末增加5.22个百分点，主要因融资租赁及不良资产管理业务规模增长[66] - 2020年末应付债券171.37亿元，占总资产13.81%，较2019年末增加4.54个百分点，主要因直接融资增加[66] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初235.03亿元，期末312.79亿元，本期公允价值变动损益4.40亿元[67] - 衍生金融资产期初537.81万元，期末为0，本期公允价值变动损益 - 35.62万元[67] - 其他债权投资期初20.41亿元，期末2.44亿元，计入权益的累计公允价值变动 - 2.20亿元[67] - 报告期内公司货币资金、交易性金融资产、存货、长期应收款等存在资产权利受限情况，如货币资金中质押存款1.20亿元等[68] - 报告期投资额221.34亿元，上年同期投资额36.76亿元，变动幅度502.13%[69] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年广州资产实现营业收入19.83亿元、净利润7.02亿元，同比分别增长22.55%和51.67%[28] - 2020年越秀租赁实现营业收入34.60亿元、净利润10.49亿元，同比分别增长23.59%和33.70%[28] - 2020年投资管理业务合计实现营业收入2.

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为117,982,407,803.45元，较上年度末增长3.01%；归属于上市公司股东的净资产为23,357,509,041.41元，较上年度末增长37.12%[7] - 本报告期营业收入为3,188,829,656.51元，较上年同期增长22.78%；年初至报告期末营业收入为7,061,191,239.00元，较上年同期减少8.03%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为473,319,927.55元，较上年同期增长169.21%；年初至报告期末为4,510,991,476.42元，较上年同期增长236.44%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为608,208,831.18元，较上年同期增长270.27%；年初至报告期末为1,344,526,781.83元，较上年同期增长239.39%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -3,163,481,250.19元，上年同期为637,895,381.53元[7] - 本报告期基本每股收益为0.172元/股，较上年同期增长168.75%；年初至报告期末为1.639元/股，较上年同期增长236.55%[7] - 本报告期稀释每股收益为0.172元/股，较上年同期增长168.75%；年初至报告期末为1.639元/股，较上年同期增长236.55%[7] - 本报告期加权平均净资产收益率为2.05%，较上年同期上升1.03个百分点；年初至报告期末为21.93%，较上年同期上升13.95个百分点[7] - 年初至报告期期末非流动资产处置损益为3,272,687,849.98元，主要是重大资产出售取得的投资收益及相关印花税[8] - 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益涉及金额479,149,322.82元，因子公司为金融或类金融企业，对金融资产的投资属主营业务，故不属于非经常性损益项目[9] - 报告期末普通股股东总数为92,336，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，越秀集团持股比例43.82%，持股数量1,206,365,452；广州国发持股比例11.75%，持股数量323,385,700；广州恒运持股比例11.69%，持股数量321,787,238[11] - 2020年9月30日货币资金9,968,856,915.39元，较2019年末8,491,103,026.78元增长约17.40%[30] - 2020年9月30日交易性金融资产28,156,594,290.81元，较2019年末23,502,695,456.51元增长约19.80%[30] - 2020年9月30日资产总计117,982,407,803.45元，较2019年末114,533,786,509.50元增长约2.99%[31] - 2020年9月30日流动负债合计43,188,358,879.73元，较2019年末58,564,059,782.92元下降约26.26%[32] - 2020年9月30日非流动负债合计44,090,683,172.88元，较2019年末32,644,186,828.38元增长约35.07%[32] - 2020年9月30日负债合计87,279,042,052.61元，较2019年末91,208,246,611.30元下降约4.31%[32] - 2020年9月30日资本公积14,157,994,567.40元，较2019年末11,764,393,577.68元增长约20.35%[32] - 2020年9月30日未分配利润为54.64亿元，2019年12月31日为14.22亿元[33] - 2020年9月30日归属于母公司所有者权益合计为233.58亿元，2019年12月31日为170.35亿元[33] - 2020年9月30日货币资金为9.61亿元，2019年12月31日为14.16亿元[34] - 2020年9月30日其他应收款为63.08亿元，2019年12月31日为42.27亿元[34] - 2020年9月30日长期股权投资为256.94亿元，2019年12月31日为172.19亿元[34] - 2020年9月30日短期借款为39.54亿元，2019年12月31日为15.60亿元[35] - 2020年9月30日应交税费为331.33万元，2019年12月31日为1.79亿元[35] - 2020年7 - 9月营业收入为31.89亿元，2019年7 - 9月为25.97亿元[37] - 2020年7 - 9月营业成本为26.57亿元，2019年7 - 9月为24.25亿元[37] - 2020年7 - 9月投资收益为2.67亿元，2019年7 - 9月为1.71亿元[37] - 公司2020年营业利润为10.51亿元，2019年为3.60亿元[38] - 2020年净利润为6.81亿元，2019年为3.03亿元[38] - 归属于母公司所有者的2020年净利润为4.73亿元，2019年为1.76亿元[38] - 2020年综合收益总额为6.79亿元，2019年为3.03亿元[39] - 基本每股收益2020年为0.172，2019年为0.064[39] - 母公司2020年7 - 9月营业收入为1906.12万元，2019年同期为1316.35万元[40] - 母公司2020年7 - 9月营业成本为1.33亿元，2019年同期为8814.33万元[40] - 母公司2020年7 - 9月营业利润亏损2568.80万元，2019年同期亏损4424.85万元[40] - 母公司2020年7 - 9月净利润亏损2568.80万元，2019年同期亏损3023.44万元[40] - 母公司2020年7 - 9月综合收益总额亏损2631.82万元，2019年同期亏损3019.93万元[41] - 2020年1 - 9月公司合并营业收入70.61亿元，2019年同期为76.78亿元，同比下降约8.03%[42] - 2020年1 - 9月公司合并营业成本56.93亿元，2019年同期为72.89亿元，同比下降约21.90%[42] - 2020年1 - 9月公司合并净利润50.15亿元，2019年同期为17.34亿元，同比增长约189.16%[43] - 2020年1 - 9月公司基本每股收益1.639，2019年同期为0.487，同比增长约236.55%[44] - 2020年1 - 9月母公司营业收入7074.80万元，2019年同期为5586.84万元，同比增长约26.63%[45] - 2020年1 - 9月母公司营业成本4.03亿元，2019年同期为2.64亿元，同比增长约52.50%[45] - 2020年1 - 9月母公司净利润亏损7437.95万元，2019年同期盈利10.43亿元[45] - 2020年1 - 9月公司利息收入34.30亿元，2019年同期为29.59亿元，同比增长约15.90%[42] - 2020年1 - 9月公司投资收益39.45亿元，2019年同期为19.13亿元，同比增长约106.23%[42] - 2020年1 - 9月公司信用减值损失7105.82万元，2019年同期为收益2795.23万元[43] - 2020年前三季度综合收益总额为-7.46亿美元，2019年同期为10.43亿美元[46] - 2020年1 - 9月销售商品、提供劳务收到现金62.84亿美元，2019年同期为77.01亿美元[47] - 2020年1 - 9月向其他金融机构拆入资金净增加额为-8.27亿美元，2019年同期为35.94亿美元[47] - 2020年1 - 9月处置交易性金融资产净增加额为3692.13万美元，2019年同期为83.80亿美元[47] - 2020年1 - 9月收取利息、手续费及佣金的现金为37.47亿美元，2019年同期为27.36亿美元[47] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为-3.16亿美元，2019年同期为6.38亿美元[48] - 2020年投资活动产生的现金流量净额为-17.08亿美元，2019年同期为16.16亿美元[48] - 2020年筹资活动产生的现金流量净额为8.61亿美元，2019年同期为1.45亿美元[48] - 2020年汇率变动对现金及现金等价物的影响为-5.61万美元，2019年同期为-335.32万美元[49] - 2020年末现金及现金等价物余额为9.18亿美元，2019年末为16.68亿美元[49] - 2020年1 - 9月收取利息、手续费及佣金的现金为74,956,399.98元，2019年同期为61,095,649.99元，同比增长约22.69%[50] - 2020年1 - 9月经营活动现金流入小计98,611,591.02元，2019年同期为90,493,576.13元，同比增长约8.97%[50] - 2020年1 - 9月经营活动现金流出小计1,791,215,892.19元，2019年同期为1,715,905,496.62元，同比增长约4.38%[50] - 2020年1 - 9月投资活动现金流入小计3,606,092,803.86元，2019年同期为6,343,242,420.55元，同比下降约43.15%[50] - 2020年1 - 9月投资活动现金流出小计6,800,911,574.02元，2019年同期为3,986,000,000.00元，同比增长约70.62%[50] - 2020年筹资活动现金流入小计14,932,381,060.00元，2019年同期为6,437,882,060.00元，同比增长约132.01%[51] - 2020年筹资活动现金流出小计10,499,527,609.98元，2019年同期为5,936,872,609.63元，同比增长约76.85%[51] - 2020年应收账款为51,884,426.37元，较2019年末的62,989,385.53元减少11,104,959.16元，下降约17.63%[53] - 2020年合同资产为11,104,959.16元，较2019年末新增11,104,959.16元[53] - 2020年预收款项为2,549,042,828.97元，较2019年末的2,549,308,353.29元减少265,524.32元，下降约0.01%[54] - 流动负债合计为585.6405978292亿美元[55] - 非流动负债合计为326.4418682838亿美元[55] - 负债合计为912.082466113亿美元[55] - 归属于母公司所有者权益合计为170.347830948亿美元[56] - 少数股东权益为62.907568034亿美元[56] - 所有者权益合计为233.255398982亿美元[56] - 负债和所有者权益总计为1145.337865095亿美元[56] - 应交税费为4.9699829107亿美元[55] - 其他应付款为9.902535664亿美元[55] - 持有待售负债为148.6663927302亿美元[55] 各条业务线数据关键指标变化 - 利息收入为34.295亿元，较上年同期29.594亿元增长15.89%，因融资租赁、不良资产管理业务规模增长[17] - 手续费及佣金收入为6.032亿元，较上年同期11.322亿元下降46.73%，因重大资产出售完成，广州证券相关业绩不再纳入合并报表

收入和利润（同比环比） - 营业收入为38.72亿元，同比下降23.78%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为40.38亿元，同比大幅增长246.58%[20] - 扣除非经常性损益的净利润为7.36亿元，同比增长217.51%[20] - 基本每股收益为1.467元/股，同比增长246.81%[20] - 加权平均净资产收益率为20.17%，同比上升13.23个百分点[20] - 归属于上市公司股东的净利润为40.38亿元，同比增长246.58%[43] - 利息收入同比增长17.39%至22.79亿元[54] - 手续费及佣金收入同比下降52.95%至3.76亿元[54] - 营业收入同比下降23.78%至38.72亿元[57] - 其他收益同比增长194.79%至1376.42万元[55] - 投资收益同比增长111.12%至36.78亿元[55] - 公允价值变动收益同比增长199.77%至1.70亿元[55] - 越秀金控息税折旧摊销前利润为62.99亿元人民币，同比增长63.06%[179] 成本和费用（同比环比） - 信用减值损失同比扩大3763.66%至8401.26万元[55] 各条业务线表现 - 不良资产管理业务营业收入8.22亿元，同比增长21.81%，净利润2.54亿元，同比增长13.11%[43] - 融资租赁业务营业收入17.15亿元，同比增长34.74%，净利润6.11亿元，同比增长59.22%[43] - 产业基金管理业务营业收入0.94亿元（含投资收益0.11亿元），同比增长13.18%，净利润0.58亿元，同比增长22.30%[43] - 越秀金控资本营业收入0.55亿元，净利润0.43亿元[43] - 广州资产实现营业收入8.22亿元和净利润2.54亿元，同比分别增长21.81%和13.11%[49] - 广州资产新增不良资产管理规模258亿元，累计收购资产规模达1421亿元[49] - 越秀租赁实现营业收入17.15亿元和净利润6.11亿元，同比分别增长34.74%和59.22%[50] - 越秀租赁1-6月实现投放100.73亿元，其中四专业务22.28亿元（占比22.12%）、普惠租赁21.27亿元（占比21.12%）、城市基建50.68亿元（占比50.31%）[50] - 越秀产业基金实现营业收入0.94亿元（含投资收益0.11亿元）和净利润0.58亿元，同比分别增长13.18%和22.30%[51] - 越秀产业基金完成募资23.34亿元，人保越秀大湾区夹层基金首期规模21亿元[51] - 越秀金控资本完成投放16.13亿元，实现营业收入0.55亿元和净利润0.43亿元[52] - 融资租赁业务收入同比增长34.74%至17.15亿元[58] - 不良资产管理业务收入同比增长21.81%至8.22亿元[58] - 资本投资业务收入同比增长304.68%至5534.73万元[58] - 期货业务收入同比下降23.15%至11.66亿元[58] - 越秀租赁总资产460.9952亿元，净利润6.1059亿元[83] - 广州资产总资产318.6245亿元，净利润2.5355亿元[83] - 越秀产业基金总资产8.5969亿元，净利润0.5752亿元[83] - 越秀金控资本总资产31.0959亿元，净利润0.4337亿元[83] - 参股公司中信证券总资产9750.3897亿元，净利润92.2026亿元[83] - 融资租赁业务信用资产不良率为0.26%[89] - 越秀租赁息税折旧摊销前利润为16.60亿元人民币，同比增长37.80%[181] - 越秀租赁EBITDA全部债务比为4.87%，同比上升1.05个百分点[181] - 越秀租赁流动比率为97.28%，同比下降15.43个百分点[181] 重大资产出售及投资 - 非流动资产处置损益为3,272,708,618.08元，主要来自重大资产出售的投资收益[25] - 公司持有中信证券6.26%股权，成为其第二大股东[44] - 重大资产出售项目实现投资收益32.80亿元，归属于上市公司股东的净资产增加近60亿元[44] - 长期股权投资激增至184.32亿元，占比大幅上升16.13个百分点至16.37%，主因新增中信证券6.26%股权[63] - 对中信证券股权投资金额181.34亿元，本期权益法核算收益3.87亿元[72] - 公司出售广州证券32.765%股份，全资子公司出售67.235%股份予中信证券[141] - 广州证券100%股权被注入中信证券成为其全资子公司[143] - 越秀金控及广州越秀金控合计持有广州证券100%股权[143] - 广州越秀金控转让其所持广州证券67.235%股份[144] - 广州期货99.03%股份过户至越秀金控[145] - 金鹰基金24.01%股权过户至越秀金控[145] - 广州证券更名为中信证券华南股份有限公司[146] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-39.18亿元，同比大幅下降[20] - 筹资活动现金流量净额同比增长475.70%至62.42亿元[55] 资产和负债变化 - 总资产为1125.75亿元，较上年度末下降1.71%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为228.86亿元，较上年度末增长34.35%[20] - 公司资产负债率从79.63%下降至73.68%[44] - 结算备付金减少至7018.6万元，占总资产比例下降0.03个百分点至0.06%[63] - 交易性金融资产增长至254.57亿元，占总资产比例上升2.09个百分点至22.61%[63] - 衍生金融资产增至1491.5万元，主要因收益互换业务增加[63] - 应付债券规模达133.99亿元，占总负债比例上升2.63个百分点至11.90%[64] - 公司剥离广州期货99.03%股份及金鹰基金股权后，归属于上市公司股东的净资产大幅增加81.05%[81] - 公司货币资金为79.81亿元人民币，较上年末84.91亿元有所下降[194] - 公司总资产从1145.34亿元下降至1125.75亿元，减少19.59亿元[196][198] - 流动资产从776.33亿元下降至559.68亿元，减少216.65亿元[196] - 长期股权投资从2.76亿元大幅增至184.32亿元，增长181.56亿元[196] - 流动负债从585.64亿元下降至442.92亿元，减少142.72亿元[197] - 未分配利润从14.22亿元增至49.90亿元，增长35.68亿元[198] - 母公司货币资金从14.16亿元减少至3.98亿元，下降10.18亿元[200] - 母公司其他应收款从42.27亿元增至67.03亿元，增长24.76亿元[200] - 母公司长期股权投资从172.19亿元增至250.19亿元，增长77.99亿元[200] - 归属于母公司所有者权益从170.35亿元增至228.86亿元，增长58.51亿元[198] - 负债合计从912.08亿元下降至829.50亿元，减少82.58亿元[197] 金融投资及公允价值 - 交易性金融资产公允价值变动收益1585.5万元，期末规模254.57亿元[67] - 其他债权投资公允价值减少2509.7万元，期末余额17.90亿元[67] - 公司金融资产投资总额为2,671,797万元，期末金额增至2,726,223万元[74] - 信托产品投资初始成本411,815万元，公允价值变动损失25,097万元，期末金额408,686万元[74] - 不良资产包投资规模最大，初始成本1,820,368万元，公允价值增加10,803万元，期末金额1,870,135万元[74] - 基金投资本期购入58,348万元，售出70,459万元，实现投资收益938万元[74] - 债券投资初始成本10,383万元，公允价值减少350万元，期末金额10,313万元[74] - 粤财信托•珠江1号集合资金信托计划公允价值变动损失25,097万元，期末账面价值179,033万元[77] - 广州证券红棉安心回报资管计划期末账面价值100,000万元，较期初增加40,000万元[77] - 微众银行微业贷信托项目报告期损益1,010万元，期末账面价值40,000万元[77] - 广州越秀明睿二号实业投资公允价值减少9万元，期末账面价值19,524万元[79] - 其他证券投资合计实现公允价值变动收益5,033万元，报告期损益9,797万元[79] 融资与授信 - 2020年上半年新增融资平均成本3.65%，较上年年末下降118个基点[47] - 越秀租赁总授信额度为315.03亿元人民币，剩余额度为169.55亿元[187] - 广州资产总授信额度为326.10亿元人民币，剩余额度为163.31亿元[187] - 越秀金控总授信额度为150.03亿元人民币，剩余额度为84.90亿元[187] - 公司债券17越租01余额为1.4亿元人民币，利率4.92%[169] - 公司债券18越租01余额为1亿元人民币，利率4.68%[169] - 公司债券19越租01余额为6000万元人民币，利率4.10%[169] - 公司债券20越控01余额为1亿元人民币，利率2.40%[169] - 2020年1月10日公司支付19越租01债券利息，涵盖2019年1月10日至2020年1月9日期间[169] - 中诚信国际信用评级公司对公司主体及债项评级均为AAA，展望稳定[173] - 17越租01由越秀集团提供全额无条件连带责任保证担保[174] - 所有债券募集资金已使用完毕，专项账户运作正常[172] - 越秀金控EBITDA全部债务比为8.81%，同比上升3.30个百分点[179] - 越秀金控利息保障倍数为3.85，同比增长81.60%[180] 诉讼与仲裁 - 公司及控股子公司报告期内新增诉讼仲裁案件10宗累计标的额8451.79万元[105] - 不良资产处置相关诉讼仲裁案件8宗累计标的额6302.86万元[105] - 2019年累计诉讼案件未结案部分涉及标的总额32847.62万元[105] - 胜诉结案案件4宗涉及标的总额24624.86万元[105] 关联交易 - 关联交易中向广州越秀集团提供担保服务和交易服务金额929万元占同类交易比例30.86%[112] - 关联交易中向广州越秀小额贷款公司提供咨询和信息系统服务金额0.3万元占同类交易比例0.03%[112] - 关联交易中创兴银行存款利息收入329万元占同类交易比例4.55%[112] - 关联交易中向广州高新区科技控股提供融资租赁服务金额853万元占同类交易比例0.50%[112] - 关联交易中接受越秀房地产投资信托基金经营场所租赁服务金额1381万元占同类交易比例39.06%[112] - 关联交易中接受越秀地产经营场所租赁服务金额1012万元占同类交易比例28.63%[112] - 关联交易中接受广州市城市建设开发物业管理服务金额412万元占同类交易比例73.22%[114] - 关联交易中接受创兴银行贷款和银行手续费支出服务金额13852万元占同类交易比例0.71%[114] - 关联债权债务中向越秀小贷提供财务资助期末余额3000万元利率7.00%本期利息71万元[116] - 应付关联方债务期末余额为4.33亿元人民币，其中创兴银行债务4.33亿元，越秀集团债务已全额归还[117] - 关联债务利息支出占同类交易金额的0.75%，本期利息支出总额1217万元人民币[117] - 控股股东越秀集团为子公司越秀租赁提供担保总额740亿元人民币，单笔最高担保额22亿元[118] - 报告期新增关联方资金拆借22亿元人民币，利率为浮动利率[117][119] - 创兴银行债务期初余额3.79亿元，本期新增1.27亿元，归还0.73亿元[117] 担保情况 - 公司及其子公司对外担保实际发生额为零[125][126] - 子公司越秀租赁接受关联方担保实际金额达54.35亿元人民币，涉及11笔担保[126] - 子公司间担保实际余额为7.3亿元人民币，均未履行完毕[126] - 报告期内审批对子公司担保额度为人民币70亿元[128] - 报告期内对子公司担保实际发生额为人民币6.528亿元[128] - 报告期末已审批对子公司担保额度为人民币105.8099亿元[128] - 报告期末对子公司实际担保余额为人民币29.6184亿元[128] - 实际担保总额占公司净资产比例为12.94%[128] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保余额为人民币24.236亿元[128] - 越秀租赁2019年4月提供担保金额人民币4.95亿元[127] - 越秀租赁2019年5月提供两笔担保金额分别为人民币1.455亿元和1.86亿元[127] - 上海租赁2020年3月提供多笔担保金额合计人民币3.2亿元[128] - 广期资本2020年4月提供多笔担保金额合计人民币6.545亿元[128] 受限资产与质押 - 受限资产规模显著：银行存款质押7.66亿元，长期应收款质押205.38亿元[68] 股东与股权结构 - 公司有限售条件股份为85,596,747股占总股本3.11%[152] - 公司无限售条件股份为2,667,288,007股占总股本96.89%[152] - 公司股份总数为2,752,884,754股[152] - 报告期末普通股股东总数为55,677户[154] - 越秀集团持股比例为43.82%，持有1,206,365,452股普通股[154] - 广州国发持股比例为12.70%，持有349,708,400股普通股，报告期内减持32,973,100股[154] - 广州恒运持股比例为11.69%，持有321,787,238股普通股[154] - 广州地铁持股比例为6.12%，持有168,539,325股普通股[154] - 广州越企持股比例为3.55%，持有97,687,629股普通股，其中85,298,869股为有限售条件股份[154] - 广州城启持股比例为0.98%，持有27,000,000股普通股，全部处于质押状态[156] - 北京中邮持股比例为0.70%，持有19,288,624股普通股[156] - 广州富力持有18,601,557股无限售条件普通股[156] - 报告期内公司控股股东、实际控制人均未发生变更[157] - 越秀集团及广州越企履行股份限售承诺并于2019年4月完成[101] - 核心人员持股计划有效期为6年分7期实施截至报告日已完成三期第一二期锁定期满并归属第三期于2019年11月6日完成股票购买[110] 分红与利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不进行现金分红及股本转增[100] 行业与市场数据 - 公司所属行业变更为"其他金融业(J69)"，财务信息披露口径相应调整[20] - 商业银行不良贷款余额达2.74万亿元，不良贷款率1.94%[30] - 融资租赁行业注册资金约3.29万亿元，合同余额6.47万亿元[31] - 私募基金管理规模达14.35万亿元，其中股权与创业投资占10.36万亿元[31] - 期货市场累计成交量25.22亿手（同比增45.35%），成交额165.47万亿元（同比增28.70%）[32] - 金融期货成交量和成交额同比分别增长56.25%和52.03%[32] - 广州资产注册资本43.70亿元，越秀租赁注册资本81.44亿港元[33] 其他非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助金额为43,855,851.00元，主要为经营贡献奖及招商奖励资金[25] - 其他营业外收入为7,349,767.80元，主要来自不良资产包处置违约金收入[25] - 非经常性损益合计金额为3,301,353,598.22元[25] 其他重要事项 - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用及重大托管、承包事项[120][121][122] - 租赁业务未产生达到报告期利润总额10%以上的损益[123] - 报告期投资额6亿元，同比减少50%[69] - 公司纳入合并报表的结构化主体权益为15.07亿元，应付债券17.73亿元，其他流动负债13.06亿元[87] - 公司对2020年1-9月经营业绩预计不适用[88] - 公司整体资本充足，抵御风险能力较强[88] - 2019年年度股东大会投资者参与比例86.33%[99] - 2020年第一次临时股东大会投资者参与比例84.50%[99] - 广州期货因分支机构管控问题被监管责令整改[108] - 公司半年度报告

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入44.84亿元，上年同期20.57亿元，同比增长117.97%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润35.25亿元，上年同期2.69亿元，同比增长1209.78%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.46亿元，上年同期2.66亿元，同比下降7.27%[7] - 本报告期基本每股收益1.281元/股，上年同期0.098元/股，同比增长1207.14%[7] - 本报告期加权平均净资产收益率18.75%，上年同期1.64%，增加17.11个百分点[7] - 本报告期末总资产1145.34亿元，上年度末1115.87亿元，同比下降2.57%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产224.86亿元，上年度末170.35亿元，同比增长32.00%[7] - 公司2020年一季度资产总计111,587,195,741.43元，较2019年末的114,533,786,509.50元下降约2.57%[31] - 2020年一季度负债合计82,692,478,161.14元，较2019年末的91,208,246,611.30元下降约9.34%[31] - 2020年一季度所有者权益合计28,894,717,580.29元，较2019年末的23,325,539,898.20元增长约23.88%[32] - 公司2020年第一季度合并营业总收入44.84亿元，上期为20.57亿元，同比增长118.02%[35] - 合并投资收益33.66亿元，上期为3.15亿元，同比增长970.96%[35] - 合并营业总支出6.71亿元，上期为15.19亿元，同比下降55.81%[35] - 合并净利润36.70亿元，上期为3.98亿元，同比增长821.21%[36] - 合并基本每股收益1.281元，上期为0.098元[36] - 合并稀释每股收益1.281元，上期为0.098元[36] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益32.73亿元，主要是完成重大资产出售取得的投资收益[8] - 计入当期损益的政府补助469.79万元，主要是政府补助[8] - 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及处置投资收益为1.26亿元[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为44,129户[10] - 越秀集团持股比例43.82%，持股数量1,206,365,452股[10] - 广州国发持股比例13.31%，持股数量366,290,786股[10] - 广州恒运持股比例11.69%，持股数量321,787,238股[10] 资产项目变化 - 结算备付金本报告期末55,681,091.65元，较上年度末减少44.54%[15] - 衍生金融资产本报告期末15,062,976.34元，较上年度末增加180.08%[15] - 买入返售金融资产本报告期末559,503,515.61元，较上年度末增加472.09%[15] - 长期股权投资本报告期末18,534,724,714.62元，较上年度末增加6613.29%[15] - 2020年3月31日公司衍生金融资产为15,062,976.34元，较2019年12月31日的5,378,090.77元有所增加[30] - 2020年3月31日公司买入返售金融资产为559,503,515.61元，较2019年12月31日的97,800,195.60元大幅增加[30] - 2020年3月31日公司债权投资为10,312,765,730.32元，较2019年12月31日的7,340,728,811.90元有所增加[30] - 2020年3月31日公司长期股权投资为18,534,724,714.62元，较2019年12月31日的276,090,092.82元大幅增加[30] - 2020年3月31日公司长期应收款为44,724,877,724.31元，较2019年12月31日的43,872,564,371.91元有所增加[30] - 2020年3月31日公司固定资产为58,957,838.68元，较2019年12月31日的66,561,680.26元有所减少[30] - 2020年3月31日公司无形资产为26,568,939.88元，较2019年12月31日的30,007,340.83元有所减少[30] - 2020年3月31日公司递延所得税资产为228,721,577.09元，较2019年12月31日的247,482,531.60元有所减少[30] 负债及权益项目变化 - 应付职工薪酬本报告期末173,736,150.06元，较上年度末减少31.89%[15] - 预计负债本报告期末573,560,000.00元，上年度末为0 [15] - 公司2020年一季度应付短期融资款7,092,804,942.23元，较2019年末的5,843,054,911.69元增长约21.39%[31] - 公司2020年一季度长期借款32,763,287,943.92元，较2019年末的29,845,595,814.77元增长约9.78%[31] - 公司2020年一季度未分配利润4,477,853,495.53元，较2019年末的1,422,120,134.15元增长约214.99%[32] - 母公司2020年3月31日资产总计31,903,330,803.04元，较2019年12月31日的28,880,679,691.98元增长约10.47%[33] - 母公司2020年3月31日负债合计13,719,469,628.11元，较2019年12月31日的9,382,701,454.97元增长约46.22%[34] - 母公司2020年3月31日短期借款3,162,427,625.63元，较2019年12月31日的1,560,116,740.03元增长约102.70%[33] - 母公司2020年3月31日其他负债532,195,454.82元，较2019年12月31日的5,841,842.53元增长约9010.06%[34] 业务线收入及支出变化 - 利息净收入及手续费及佣金净收入本期金额349,974,653.13元，上期76,654,097.26元，变动比例356.56%[16] - 手续费及佣金净收入本期金额164,723,748.93元，上期268,323,258.23元，变动比例 -38.61%[16] - 投资收益本期金额3,366,073,895.35元，上期314,730,892.15元，变动比例969.51%[16] - 百货业销售收入上期721,551,606.06元，变动比例 -100.00%[16] - 不良资产债权处置收入本期34,435,654.12元，上期66,229,919.60元，变动比例 -48.01%[16] - 其他收益本期28,033.14元，上期272,181.67元，变动比例 -89.70%[16] - 业务及管理费本期171,239,708.86元，上期513,543,467.35元，变动比例 -66.66%[16] - 营业外收入本期12,654,178.17元，上期5,985,829.91元，变动比例111.40%[16] - 筹资活动产生的现金流量净额本期5,346,098,036.24元，上期1,861,543,014.55元，变动比例187.19%[16] - 母公司2020年第一季度营业总收入 -7.88亿元，上期为 -0.26亿元[37] - 母公司投资收益 -6.97亿元，上期为2927.11万元[37] - 母公司营业总支出5848.53万元，上期为1921.99万元，同比增长204.39%[37] - 母公司净利润 -8.46亿元，上期为 -2653.94万元[38] 现金流量情况 - 经营活动现金流入小计本期为56.11亿元，上期为152.94亿元；现金流出小计本期为70.37亿元，上期为124.26亿元；现金流量净额本期为-14.27亿元，上期为28.68亿元[40] - 投资活动现金流入小计本期为-148.65亿元，上期为19.47亿元；现金流出小计本期为5.67亿元，上期为-3.73亿元；现金流量净额本期为-154.32亿元，上期为23.20亿元[41] - 筹资活动现金流入小计本期为123.12亿元，上期为100.16亿元；现金流出小计本期为69.65亿元，上期为81.54亿元；现金流量净额本期为53.46亿元，上期为18.62亿元[41] - 汇率变动对现金的影响本期为5.89万元，上期为-94.63万元[41] - 现金及现金等价物净增加额本期为-115.12亿元，上期为70.48亿元；期初余额本期为208.04亿元，上期为142.88亿元；期末余额本期为92.91亿元，上期为213.36亿元[41] - 母公司经营活动现金流入小计本期为3730.83万元，上期为2992.23万元；现金流出小计本期为21.72亿元，上期为6.83亿元；现金流量净额本期为-21.34亿元，上期为-6.53亿元[42] - 母公司投资活动现金流入小计本期为0，上期为19亿元；现金流出小计本期为27.61亿元，上期为12亿元；现金流量净额本期为-27.61亿元，上期为7亿元[43] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为47.85亿元，上期为23亿元；现金流出小计本期为1.23亿元，上期为14.88亿元；现金流量净额本期为35.60亿元，上期为8.12亿元[43] - 母公司汇率变动对现金的影响本期为0.001699万元[43] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为-13.36亿元，上期为8.59亿元；期初余额本期为1.42亿元，上期为0.20亿元；期末余额本期为0.08亿元，上期为1.06亿元[43] 特定时间资产负债权益情况 - 2019年12月31日和2020年1月1日资产总计均为114,533,786,509.50元[46] - 2019年12月31日和2020年1月1日负债合计均为91,208,246,611.30元[47] - 2019年12月31日和2020年1月1日所有者权益合计均为23,325,539,898.20元[48] - 2019年12月31日和2020年1月1日货币资金均为8,491,103,026.78元，其中客户资金存款均为1,303,720,129.82元[46] - 2019年12月31日和2020年1月1日结算备付金均为100,395,631.50元[46] - 2019年12月31日和2020年1月1日衍生金融资产均为5,378,090.77元[46] - 2019年12月31日和2020年1月1日买入返售金融资产均为97,800,195.60元[46] - 2019年12月31日和2020年1月1日交易性金融资产均为23,502,695,456.51元[46] - 2019年12月31日和2020年1月1日债权投资均为7,340,728,811.90元[46] - 2019年12月31日和2020年1月1日其他债权投资均为2,041,302,300.00元[46] 重大资产出售情况 - 公司向中信证券出售剥离广州期货99.03%股份、金鹰基金24.01%股权后的广州证券100%股份，2020年3月项目实施完成[17][20] 证券投资及理财情况 - 公司2020年第一季度证券投资最初投资成本826,492万元，期末账面价值854,538万元，报告期损益4,088万元[23][24] - 公司20

公司基本信息 - 公司注册资本为2,752,884,754.00元[9] - 公司股票简称越秀金控，代码000987，上市于深圳证券交易所[9] - 公司法定代表人及总经理为王恕慧[9] - 公司注册及办公地址均为广州市天河区珠江西路5号，邮编510623[9] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》，指定网站为巨潮资讯网[11] 公司历史沿革 - 2016年1月22日，公司获证监会批复，向7个交易对象非公开发行股票收购广州越秀金控100%股权并增资，5月1日起纳入合并报表范围[12] - 2016年7月21日，公司变更名称、住所和经营范围，次月证券简称由“广州友谊”变更为“越秀金控”，所属行业变更为“资本市场服务”[12] - 2017年8月17日，广州市国资委将926,966,292股股份无偿划转给越秀集团，公司控股股东变更为越秀集团，实际控制人仍为广州市国资委[12] - 2019年3月，公司完成对所持广州友谊100%股权的出让交割，置出百货业务[12] - 公司设立时总股本为14,942.1171万元，1997年实施“10送2派1”后注册资本变更为17,930.54万元[18] - 2000年6 - 7月公司向社会公开发行普通股6,000万股，注册资本变更为23,930.54万元[18] - 2006年股权分置改革，非流通股股东向流通股股东支付2,656.8万股股票对价，注册资本不变[19] - 2008年按每10股以资本公积转增5股，增加股本119,652,701.54元，注册资本变更为358,958,107.00元[19] - 2016年3月向七名特定对象非公开发行1,123,595,502股，股本由358,958,107股增加至1,482,553,609股[19] - 2016年6月按每10股派送红股5股，增加股本741,276,804.00元，注册资本变更为2,223,830,413.00元[19] - 2018年10月向特定对象非公开发行股份后，总股本变更为2,752,884,754股[19] 子公司业务资质 - 广州证券于1998年8月25日取得证券业务外汇经营许可证，2015年1月8日换证[13] - 广州证券于1998年11月26日取得经营证券期货业务许可证，2019年3月11日换证[13] - 广州证券于2001年2月5日取得网上证券委托业务资格[13] - 广州证券于2001年9月22日取得经营外资股业务资格[13] - 广州证券于2002年3月7日成为全国银行间债券市场和同业拆借市场成员[13] - 广州证券于2002年5月30日取得受托投资管理业务资格[13] - 广州资产于2017年7月13日获批广东省区域内金融企业不良资产批量收购处置业务，7月28日备案[17] - 越秀租赁于2013年4月25日取得医疗器械经营许可证，2018年8月15日换证[17] - 广州担保于2003年7月22日取得商品期货经纪业务资格，2011年9月14日取得金融期货经纪业务资格[17] 公司重大资产交易 - 重大资产出售中，公司及全资子公司广州越秀金控拟向中信证券出售剥离广州期货99.03%股份、金鹰基金24.01%股权的广州证券100%股份，其中公司出售32.765%，广州越秀金控出售67.235%[7] - 公司向广州市广商资本管理有限公司转让广州友谊100%股权[7] - 2020年1月公司向广州证券回购广州期货股份及金鹰基金股权，广州证券100%股份已过户至中信证券[40] - 公司及全资子公司拟向中信证券出售剥离广州期货99.03%股份、金鹰基金24.01%股权后的广州证券100%股份，交易作价134.60亿元[103] - 公司向广州市广商资本管理有限公司出售广州友谊股权，交易价格38.3195亿元，该股权为上市公司贡献净利润6259万元，股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例为79.36%[103] 财务数据关键指标变化 - 2019年公司合并营业收入8,371,976,599.05元，较2018年增长25.50% [29] - 2019年公司合并归属于上市公司股东的净利润1,178,887,864.23元，较2018年增长161.98% [29] - 2019年公司合并经营活动产生的现金流量净额3,381,533,439.56元，较2018年增长952.86% [30] - 2019年末公司合并资产总额114,533,786,509.50元，较2018年末增长18.20% [30] - 2019年末公司合并负债总额91,208,246,611.30元，较2018年末增长18.21% [30] - 2019年母公司营业收入1,410,933,699.11元，较2018年增长73.55% [31] - 2019年母公司净利润996,243,788.57元，较2018年增长17.98% [31] - 2019年末母公司资产总额28,880,679,691.98元，较2018年末增长13.59% [31] - 2019年合并报表中，第一至四季度营业收入分别为20.57亿元、29.71亿元、18.53亿元、14.90亿元，归属上市公司股东净利润分别为2.69亿元、8.96亿元、1.76亿元、 - 1.62亿元[34] - 2019年母公司报表中，第一至四季度营业收入分别为 - 0.26亿元、15.26亿元、 - 0.59亿元、 - 0.30亿元，净利润分别为 - 0.27亿元、11.00亿元、 - 0.30亿元、 - 0.47亿元[35] - 2019年非流动资产处置损益为13.37亿元，主要是出售广州友谊；计入当期损益的政府补助为0.97亿元，主要是政府补助[36] - 2019年非经常性损益合计9.43亿元，2018年为0.26亿元，2017年为0.22亿元[37] - 除特定套期保值业务外，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益涉及金额7.11亿元，因子公司业务性质不属于非经常性损益项目[38] - 2019年公司营业总收入83.72亿元，同比增长25.50%；归属上市公司股东净利润11.79亿元，同比增长161.98%[53] - 2019年公司新增融资平均成本4.45%，同比下降79个BP[55] - 2019年业务及管理费19.50亿元，同比降13.88%[66] - 2019年研发投入2217万元，资本化金额651万元，研发人员平均数量83人，占比2.84%[67] - 2019年经营活动现金流入584.74亿元，同比增98.87%；流出550.93亿元，同比增89.44%；净额33.82亿元，同比增952.86%[68] - 2019年投资活动现金流入34.63亿元，同比增291.13%；流出29.69亿元，同比降67.38%；净额4.94亿元[68][69] - 2019年筹资活动现金流入405.47亿元，同比增37.48%；流出379.03亿元，同比增98.43%；净额26.44亿元，同比降74.56%[68][70] - 2019年现金及现金等价物净增加额65.16亿元，同比增160.63%[68] - 2019年公司主营业务合计营业收入83.72亿元，同比增长25.50%，营业利润合计23.42亿元，同比增长232.86%[74][75] - 2019年货币资金84.91亿元，占总资产比例7.41%，较2018年比重减少7.00个百分点[76] - 2019年结算备付金1.00亿元，占总资产比例0.09%，较2018年比重减少1.32个百分点[76] - 2019年交易性金融资产235.03亿元，占总资产比例20.52%[76] - 2019年长期应收款438.73亿元，占总资产比例38.31%，较2018年比重增加2.06个百分点[76] - 2019年融出资金为0，较2018年占总资产比例减少3.23个百分点[76] - 截至2019年12月31日，公司总资产1145.34亿元，较上年末增加18.20%[77] - 相关资产266.05亿元转入持有待售资产，占总资产比例为23.23%[78] - 其他资产共计852.48亿元，占总资产比例为74.43%[78] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期末数为643.51亿元，较期初增加235.03亿元[79] - 2019年末货币资金84.91亿元，较2018年末减少39.20%，主要因出售广州证券相关资产[82] - 2019年末结算备付金1.00亿元，较2018年末减少92.64%，主要因出售广州证券相关资产[82] - 融出资金较2018年末减少100.00%，主要因出售广州证券相关资产[82] - 衍生金融资产较2018年末减少89.40%，主要因出售广州证券相关资产[82] - 应收款项较2018年末减少87.17%，主要因出售广州证券相关资产[82] - 长期股权投资从1,504,684,574.24元降至276,090,092.82元，降幅81.65%，因新增合并广州资产[84] - 投资性房地产减少47,948,420.23元，降幅100.00%，因出售广州友谊[84] - 固定资产从261,454,231.43元降至66,561,680.26元，降幅74.54%，因出售广州友谊[84] - 短期借款从4,596,790,000.00元增至11,574,252,737.10元，增幅151.79%，因新增合并广州资产及融资租赁业务规模增加[85] - 拆入资金减少1,300,000,000.00元，降幅100.00%，因偿还转融通借款及银行拆入资金[85] - 衍生金融负债从2,727,607.19元降至802,257.65元，降幅70.59%，因相关负债转入持有待售负债[85] - 卖出回购金融资产款从9,220,813,327.60元降至570,730,763.89元，降幅93.81%，因相关负债转入持有待售负债[85] - 应交税费从337,533,618.21元增至496,998,291.07元，增幅47.24%，因应交所得税增加[85] - 预收款项从549,379,372.01元增至2,549,308,353.29元，增幅364.03%，因新增合并广州资产[85] - 长期借款从2018年的189.85亿元增至2019年的298.46亿元，增幅57.21%，主要因新增合并广州资产及融资租赁业务规模增长[87] - 递延所得税负债从2018年的1.72亿元增至2019年的3798.31万元，增幅351.62%，受新增合并广州资产和实施新金融工具准则影响[87] - 百货业销售收入从2018年的26.78亿元降至2019年的7.22亿元，降幅73.06%，因出售广州友谊[87] - 其他收益从2018年的259.08万元增至2019年的6609.43万元，增幅2451.15%，因收到政府补助增加[87] - 公允价值变动收益从2018年的 - 1016.16万元降至2019年的 - 4362.17万元，降幅329.28%，因交易性金融资产公允价值变动收益减少[87] - 其他业务收入从2018年的12.61亿元增至2019年的32.13亿元，增幅154.75%，因期货仓单业务增加[87] - 所得税费用从2018年的1.42亿元增至2019年的6.51亿元，增幅356.74%，因利润总额增加[88] - 经营活动产生的现金流量净额从2018年的3.21亿元增至2019年的33.82亿元，增幅952.86%，因处置金融资产和拆入资金增加[88] - 筹资活动产生的现金流量净额从2018年的103.91亿元降至2019年的26.44亿元，降幅74.56%，因偿还债务和分配股利等现金增加[88] - 报告期投资额从上年同期的10.66亿元降至3.68亿元，降幅65.50%[95] - 2019年公司实现归属于上市公司股东的净利润1,178,887,864.23元，母公司实现净利润为996,243,788.57元，可供分配利润为1,382,486,630.39元[140] - 本次股利分配后未分配利润余额为914,496,222.21元[140] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2019年末，公司证券期货业务总资产299.82亿元，同比下降38.82%；

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为108,580,292,009.96元，较上年度末增长12.05%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为17,239,640,487.78元，较上年度末增长2.45%[7] - 本报告期营业收入为1,853,097,473.28元，较上年同期增长9.87%；年初至报告期末营业收入为6,881,743,933.34元，较上年同期增长61.07%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为175,819,677.18元，较上年同期增长66.45%；年初至报告期末为1,340,820,433.77元，较上年同期增长357.02%[7] - 本报告期基本每股收益为0.064元/股，较上年同期增长33.33%；年初至报告期末为0.487元/股，较上年同期增长268.94%[7] - 本报告期加权平均净资产收益率为1.02%，较上年同期上升0.20个百分点；年初至报告期末为7.98%，较上年同期上升5.71个百分点[7] - 年初至报告期末非流动资产处置损益为1,342,617,816.95元，主要是出售广州友谊[8] - 年初至报告期末计入当期损益的政府补助为76,763,081.37元，主要是政府补助[8] - 买入返售金融资产本报告期末为23.72亿美元，上年度末为58.20亿美元，变动比例为-59.24%，主要是债券回购和股票质押规模减少[15] - 应收款项变动比例为-35.13%，主要是收回证券投资款[15] - 长期股权投资本报告期末为2.78亿美元，上年度末为15.05亿美元，变动比例为-81.50%，主要是本期新增合并广州资产[15] - 投资性房地产变动比例为-100.00%，主要是本期出售广州友谊，其资产及负债不再纳入合并报表[15] - 短期借款本报告期末为120.82亿美元，上年度末为45.97亿美元，变动比例为162.85%，主要是本期新增合并广州资产及融资租赁业务规模增加[15] - 卖出回购金融资产款本报告期末为5.89亿美元，上年度末为92.21亿美元，变动比例为-93.61%，主要是正回购业务规模减少[16] - 预收款项本报告期末为19.71亿美元，上年度末为5.49亿美元，变动比例为258.74%，主要是本期新增合并广州资产[16] - 利息净收入年初至报告期末为2.25亿美元，上年同期为9980.19万美元，变动比例为125.20%，主要是本期融资租赁业务规模增加[17] - 投资收益为19.13亿美元，上年同期为9.60亿美元，变动比例为99.21%，主要是本期出售广州友谊100%股权取得投资收益[17] - 其他业务收入为25.63亿元，同比增长322.68%，主要因期货仓单业务增加[18] - 百货业务销售成本为5.54亿元，同比下降61.85%，因出售广州友谊[18] - 提取保险合同准备金净额同比下降100%，因准备金余额充足无需新增计提[18] - 营业外支出为4077.67万元，同比增长1420.69%，主要是计提诉讼赔偿款[18] - 所得税费用为6.72亿元，同比增长455.33%，因本期利润总额增加[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.45亿元，同比下降98.34%，因偿债和分配现金增加[18] - 2019年9月30日货币资金为15706467902.03元，较2018年12月31日的13966590824.50元有所增长[29] - 2019年9月30日交易性金融资产为33549700135.05元，2018年12月31日无此项数据[29] - 2019年9月30日债权投资为6514394385.97元，2018年12月31日无此项数据[29] - 2019年9月30日资产总计为108580292009.96元，较2018年12月31日的96901389497.36元增长[30] - 2019年9月30日短期借款为12082464549.43元，较2018年12月31日的4596790000.00元大幅增加[30] - 2019年9月30日负债合计为86010487466.77元，较2018年12月31日的77158517992.58元增长[30] - 2019年9月30日股本为2752884754.00元，与2018年12月31日持平[30] - 2019年9月30日公司货币资金为14.2966173725亿元，较2018年末的1.9682178682亿元增长约626.46%[32] - 2019年7 - 9月公司营业收入为18.5309747328亿元，较2018年同期的16.866938894亿元增长约9.86%[35] - 2019年7 - 9月公司利息净收入为1.4640393019亿元，而2018年同期为 - 0.30370803亿元[35] - 2019年9月30日公司短期借款为25.5634840098亿元，较2018年末的18亿元增长约42.02%[33] - 2019年9月30日公司应交税费为1.9581109136亿元，较2018年末的0.0006亿元增长约32634.85%[33] - 2019年9月30日公司负债合计为77.4103441522亿元，较2018年末的65.4002768432亿元增长约18.36%[33] - 2019年9月30日公司所有者权益合计为195.4519098496亿元，较2018年末的188.8587765334亿元增长约3.49%[34] - 2019年7 - 9月公司营业利润为3.6034734684亿元，较2018年同期的1.86671106亿元增长约93.04%[35] - 2019年7 - 9月公司利润总额为3.9761826012亿元，较2018年同期的1.9208292613亿元增长约107%[35] - 2019年9月30日公司负债和所有者权益总计为272.8622540018亿元，较2018年末的254.2590533766亿元增长约7.31%[32][34] - 公司净利润从2018年的153,646,928.92元增长至2019年的302,952,989.20元[36] - 归属于母公司股东的净利润从2018年的105,631,427.27元增长至2019年的175,819,677.18元[36] - 少数股东损益从2018年的48,015,501.65元增长至2019年的127,133,312.02元[36] - 其他综合收益从2018年的 - 45,573,698.82元变为2019年的107,333.57元[36] - 综合收益总额从2018年的108,073,230.10元增长至2019年的303,060,322.77元[36] - 基本每股收益从2018年的0.048增长至2019年的0.064[36] - 2019年7 - 9月母公司营业收入为 - 58,681,045.08元，2018年同期为350,024,954.47元[38] - 2019年7 - 9月母公司营业利润为 - 44,248,511.43元，2018年同期为348,872,405.77元[38] - 2019年母公司净利润为 - 30,234,429.79元，2018年为360,936,412.40元[39] - 2019年母公司综合收益总额为 - 30,199,261.94元，2018年为360,936,412.40元[39] - 2019年1 - 9月公司合并营业收入68.82亿元，2018年同期为42.72亿元，同比增长61.07%[41] - 2019年1 - 9月公司合并净利润17.34亿元，2018年同期为4.24亿元，同比增长308.94%[42] - 2019年1 - 9月公司母公司营业收入14.41亿元，2018年同期为3.26亿元，同比增长341.00%[44] - 2019年1 - 9月公司母公司营业利润13.97亿元，2018年同期为3.24亿元，同比增长331.20%[44] - 2019年1 - 9月公司合并投资收益19.13亿元，2018年同期为9.60亿元，同比增长99.21%[41] - 2019年1 - 9月公司母公司投资收益16.29亿元，2018年同期为4.40亿元，同比增长270.39%[44] - 2019年1 - 9月公司合并利息净收入2.25亿元，2018年同期为0.998亿元，同比增长125.20%[41] - 2019年1 - 9月公司母公司利息净收入 - 1.88亿元，2018年同期为 - 1.14亿元，亏损扩大64.53%[44] - 2019年基本每股收益0.487，2018年为0.132，同比增长269.00%[42] - 2019年稀释每股收益0.487，2018年为0.132，同比增长269.00%[42] - 2019年净利润为10.4337252904亿美元，2018年为3.5272200258亿美元[45] - 2019年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为6.3789538153亿美元，2018年为 - 2.0441039442亿美元[48] - 2019年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为16.1560891164亿美元，2018年为 - 75.048876119亿美元[49] - 2019年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为1.4539788746亿美元，2018年为8.7327634838亿美元[49] - 2019年1 - 9月收取利息、手续费及佣金的现金为27.3611983883亿美元，2018年为24.6029325983亿美元[48] - 2019年1 - 9月向其他金融机构拆入资金净增加额为35.9432358275亿美元，2018年为6.4745546525亿美元[48] - 2019年1 - 9月代理买卖证券收到的现金净额为21.6251749294亿美元，2018年为4.5059395006亿美元[48] - 2019年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为77.0103728316亿美元，2018年为29.39017704亿美元[48] - 2019年1 - 9月取得投资收益收到的现金为1.095237873亿美元，2018年为4.1916579195亿美元[49] - 2019年1 - 9月处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为32.4967852363亿美元，2018年为0.0457981839亿美元[49] - 2019年1 - 9月经营活动现金流入小计90493576.13元，2018年同期为36088390.61元；经营活动现金流出小计1715905496.62元，2018年同期为590083857.64元；经营活动产生的现金流量净额为 - 1625411920.49元，2018年同期为 - 553995467.03元[51] - 2019年1 - 9月投资活动现金流入小计6343242420.55元，2018年同期为253299222.05元；投资活动现金流出小计3986000000.00元，2018年同期为5290000000.00元；投资活动产生的现金流量净额为2357242420.55元，2018年同期为 - 5036700777.95元[51][53] - 2019年1 - 9月筹资活动现金流入小计6437882060.00元，2018年同期为11284730000.00元；筹资活动现金流出小计5936872609.63元，2018年同期为5455597137.26元；筹资活动产生的现金流量净额为501009450.37元，2

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2019年半年度合并营业收入为50.29亿元，上年同期为25.86亿元，同比增长94.47%[10] - 公司2019年半年度合并归属于上市公司股东的净利润为11.65亿元，上年同期为1.88亿元，同比增长520.49%[10] - 公司2019年半年度合并经营活动产生的现金流量净额为34.11亿元，上年同期为16.57亿元，同比增长105.90%[10] - 公司2019年半年度基本每股收益为0.423元/股，上年同期为0.084元/股，同比增长403.57%[10] - 公司2019年半年度加权平均净资产收益率为6.94%，上年同期为1.45%，上升5.49个百分点[10] - 公司2019年半年度末合并资产总额为1104.14亿元，上年度末为969.01亿元，同比增长13.94%[10] - 公司2019年半年度末合并负债总额为871.98亿元，上年度末为771.59亿元，同比增长13.01%[10] - 公司2019年半年度末合并归属于上市公司股东的净资产为172.10亿元，上年度末为168.27亿元，同比增长2.28%[10] - 公司2019年半年度母公司营业收入为14.99亿元，上年同期为 - 2409.41万元[11] - 公司2019年半年度母公司净利润为10.74亿元，上年同期为 - 821.44万元[11] - 报告期末公司总资产1104.14亿元，较2018年底增长13.94%；归属上市公司股东所有者权益172.10亿元，较2018年底增长2.28%[27] - 报告期内公司营业总收入50.29亿元，同比增长94.47%；归属上市公司股东净利润11.65亿元，同比增长520.49%[27] - 本报告期营业收入50.29亿元，上年同期25.86亿元，同比增减94.47%，主要因出售广州友谊100%股权取得投资收益和期货仓单业务增加[60] - 本报告期营业支出30.14亿元，上年同期22.58亿元，同比增减33.51%，主要是期货仓单业务增加[60] - 本报告期所得税费用5.78亿元，上年同期0.83亿元，同比增减599.07%，主要是本期利润总额增加[60] - 公司2019年1 - 6月营业利润20.15亿元，2018年同期3.28亿元，同比增长513.84%[67] - 截至2019年6月30日，货币资金206.09亿元，占总资产比例18.67%，较2018年末增加4.26个百分点[70] - 截至2019年6月30日，交易性金融资产312.76亿元，占总资产比例28.33%，为新增项目[70] - 截至2019年6月30日，长期应收款380.96亿元，占总资产比例34.50%，较2018年末减少1.75个百分点[70] - 截至2019年6月30日，短期借款148.87亿元，占总资产比例13.48%，较2018年末增加8.74个百分点[70] - 截至2019年6月30日，预收款项17.37亿元，占总资产比例1.57%，较2018年末增加1.00个百分点[72] - 截至2019年6月30日，长期借款273.84亿元，占总资产比例24.80%，较2018年末增加5.21个百分点[72] - 截至2019年6月30日，少数股东权益60.06亿元，占总资产比例5.44%，较2018年末增加2.43个百分点[72] - 货币资金本报告期末为20,609,324,639.88元，较上年度末增长47.56%，主要因银行存款增加[75] - 买入返售金融资产本报告期末为3,320,655,679.64元，较上年度末减少42.94%，因债券回购和股票质押规模减少[75] - 长期股权投资本报告期末为275,757,310.04元，较上年度末减少81.67%，因本期新增合并广州资产[75] - 短期借款本报告期末为14,886,799,125.35元，较上年度末增长223.85%，因新增合并广州资产及融资租赁业务规模增加[75] - 投资收益本报告期为1,742,363,870.03元，较上年同期增长200.89%，因出售广州友谊100%股权取得投资收益[76] - 其他业务收入本报告期为1,477,144,172.13元，较上年同期增长780.96%，因期货仓单业务增加[77] - 资产减值损失本报告期为3,746,261.42元，较上年同期减少95.01%，受实施新金融工具准则影响[77] - 所得税费用本报告期为577,686,671.30元，较上年同期增长599.07%，因本期利润总额增加[77] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为3,411,408,358.02元，较上年同期增长105.90%，因处置金融资产和拆入资金增加[77] - 报告期投资额为120,000.00万元，较上年同期减少72.68%[78] - 2019年6月30日货币资金为20,609,324,639.88元，较2018年12月31日的13,966,590,824.50元有所增加[170] - 2019年6月30日融出资金为3,436,190,894.51元，较2018年12月31日的3,134,336,518.66元有所增加[170] - 2019年6月30日买入返售金融资产为3,320,655,679.64元，较2018年12月31日的5,819,991,991.14元有所减少[170] - 2019年6月30日资产总计为110,413,655,346.93元，较2018年12月31日的96,901,389,497.36元有所增加[171] - 2019年6月30日短期借款为14,886,799,125.35元，较2018年12月31日的4,596,790,000.00元大幅增加[171] - 2019年6月30日负债合计为87,197,636,155.49元，较2018年12月31日的77,158,517,992.58元有所增加[172] - 2019年6月30日归属于母公司所有者权益合计为17,210,368,380.78元，较2018年12月31日的16,827,354,772.37元有所增加[172] - 2019年6月30日所有者权益合计为23,216,019,191.44元，较2018年12月31日的19,742,871,504.78元有所增加[172] - 2019年6月30日资产总计281.54亿元，较2018年末的254.26亿元增长10.73%[173] - 2019年6月30日负债合计85.78亿元，较2018年末的65.40亿元增长31.16%[174] - 2019年上半年营业收入50.29亿元，较2018年同期的25.86亿元增长94.48%[176] - 2019年上半年营业支出30.14亿元，较2018年同期的22.58亿元增长33.42%[176] - 2019年上半年营业利润20.15亿元，较2018年同期的3.28亿元增长514.05%[176] - 2019年上半年利润总额20.09亿元，较2018年同期的3.53亿元增长469.00%[176] - 2019年6月30日长期股权投资208.69亿元，较2018年末的219.91亿元下降5.10%[173] - 2019年6月30日递延所得税资产2582.01万元，较2018年末的4696.40万元下降44.94%[173] - 2019年6月30日短期借款36.84亿元，较2018年末的18.00亿元增长104.67%[174] - 2019年6月30日应交税费3.37亿元，较2018年末的0.60万元大幅增长[174] 各业务线财务数据关键指标变化 - 融资租赁业务营业总收入12.73亿元、净利润3.83亿元，同比分别增长38.37%和30.64%；不良资产管理业务营业总收入6.75亿元、净利润2.24亿元，同比分别增长347.55%和98.96%；产业基金管理业务营业总收入0.83亿元、净利润0.47亿元，同比分别增长10.55%和23.86%[27] - 上半年证券业务总资产340.47亿元，较2018年底下降31.26%；净资产106.15亿元，较2018年底下降3.51%；营业收入19.43亿元，同比增长142.56%；净利润 - 0.97亿元[37] - 证券经纪业务板块营业收入2.30亿元，同比增长21.75%[38] - 2019年上半年国内A股市场股基成交金额73.82万亿元，同比增长28.31%；公司证券业务代理买卖业务净收入行业排名第58位；托管证券市值1571.16亿元，行业排名第39位；股基成交额5507.20亿元，行业排名第50位[39] - 融资租赁业务上半年“四专”项目投放占比42.49%，同比增长81.76%，厂商租赁项目投放14.20亿元；一二类核心区域投放项目占比达95.57%[29] - 不良资产管理业务上半年新增不良资产管理规模208亿元，新增不良资产处置规模178亿元[29] - 产业基金管理业务上半年自有资金投资绝对收益率达8.48%；资本投资业务上半年累计投资额达11.88亿元[29] - 截至2019年6月末，公司证券业务港股通累计开通12,801户，较2018年底增长15.42%[40] - 2019年上半年，公司证券业务新增期权客户数187户，同比新增87%；期权客户成交金额为32,305.94万元，同比增长210.32%[41] - 报告期内，公司证券业务信用业务板块营业收入0.62亿元（扣除利息支出），同比下降24.47%[42] - 截至2019年6月末，公司证券业务融资融券余额为34.69亿元，较2018年底增长9.19%；市场占有率由0.420%下降至0.381%[43] - 2019年上半年，公司证券业务资产管理业务营业收入0.96亿元，同比增长110.44%；截至6月末，母公司受托规模为1,025.72亿元，较2018年底下降24.46%[45] - 报告期内，公司证券业务自营业务营业收入2.00亿元，同比增长9.26%[47] - 报告期内，公司证券业务投资银行业务板块营业收入0.74亿元，同比下降25.15%[50] - 报告期内，广州期货营业收入15.25亿元，同比增长603.54%[54] - 报告期内，越秀租赁营业总收入12.73亿元、净利润3.83亿元，同比分别增长38.37%和30.64%[55] - 报告期内，广州资产营业总收入6.75亿元、净利润2.24亿元，同比分别增长347.55%和98.96%[56] - 资产管理业务营业收入9437.80万元，同比增长105.96%，主要是业绩报酬增加[61][63] - 期货大宗商品交易及风险管理业务营业收入14.66亿元，同比增长900.94%，主要是期货仓单业务发展迅速[62][63] - 百货业务营业收入7.22亿元，同比下降43.71%，主要是本期出售广州友谊，仅合并2019年1 - 3月经营业绩[62][63] - 华南地区2019年1 - 6月营业收入48.91亿元，2018年同期24.49亿元，同比增长99.68%[64] - 广州证券2019年1 - 6月营业利润 - 1.05亿元，2018年同期 - 0.71亿元，同比下降47.95%[68] - 越秀租赁注册资本81.44亿港元，总资产423.77亿元，净资产86.20亿元，营业收入12.73亿元，营业利润4.82亿元，净利润3.83亿元[86] - 广州资产注册资本30.00亿元，总资产245.83亿元，净资产36.47亿元，营业收入6.75亿元，营业利润3.00亿元，净利润2.24亿元[86] - 越秀产业基金注册资本1.00亿元，总资产7.99亿元，净资产3.72亿元，营业收入0.83亿元，营业利润0.61亿元，净利润0.47亿元[86] - 截至2019年6月30日，越秀金控资本注册资本实缴20.00亿元[86] - 广州越秀金控资本管理有限公司注册资本50亿元（已实缴20亿元），总资产202,292.01万元，净资产201,387.93万元，净利润1,387.93万元[111] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计933,100,006.12元，其中非流动资产处置损益1,352,492,838.95元，政府补助38,731,217

收入和利润（同比环比） - 营业收入20.57亿元人民币，同比增长60.66%[15] - 归属于上市公司股东的净利润2.69亿元人民币，同比增长142.32%[15] - 扣除非经常性损益的净利润2.66亿元人民币，同比增长145.28%[15] - 基本每股收益0.098元/股，同比增长96%[15] - 加权平均净资产收益率1.64%，同比增加0.78个百分点[15] - 营业总收入同比增长60.7%至20.57亿元[50] - 净利润同比增长151.3%至3.98亿元[52] - 归属于母公司所有者净利润同比增长142.3%至2.69亿元[52] - 基本每股收益同比增长96%至0.098元[53] 成本和费用（同比环比） - 其他业务成本增加1855.00%至4.88亿元人民币[24] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额28.68亿元人民币，同比大幅改善[15] - 经营活动现金流量净额改善至28.68亿元人民币[24] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，本期为28.675亿元，上期为-12.84亿元[60] - 销售商品、提供劳务收到的现金大幅增长至22.644亿元，同比增长135.4%[60] - 收取利息、手续费及佣金的现金为8.587亿元，同比增长16.7%[60] - 代理买卖证券收到的现金净额激增至28.324亿元，同比增长334.8%[60] - 处置子公司收到现金净额19亿元[61] - 投资活动产生的现金流量净额为23.201亿元，主要得益于处置子公司收益[61] - 筹资活动现金流入小计为100.158亿元，其中取得借款61.102亿元，发行债券30.056亿元[61] - 期末现金及现金等价物余额为213.36亿元，较期初增加70.483亿元[61] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为7亿元，主要来自处置子公司[64][65] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为8.116亿元，主要来自取得借款23亿元[65] 资产和负债变化 - 货币资金增加48.38%至207.24亿元人民币[23] - 买入返售金融资产减少50.91%至28.57亿元人民币[23] - 长期股权投资减少82.71%至2.6亿元人民币[23] - 短期借款增加164.58%至121.62亿元人民币[23] - 代理买卖证券款增加38.06%至100.86亿元人民币[23] - 预收款项增加364.45%至25.52亿元人民币[23] - 公司总资产从2018年底的969.01亿元增长至2019年3月底的1136.66亿元，增长17.3%[42][43] - 货币资金大幅增加，从139.67亿元增至207.24亿元，增长48.4%[42] - 金融投资显著增长，从308.59亿元增至457.73亿元，增长48.3%[42] - 短期借款从45.97亿元激增至121.62亿元，增长164.6%[43] - 代理买卖证券款从73.06亿元增至100.86亿元，增长38.0%[43] - 长期借款从189.85亿元增至238.98亿元，增长25.9%[43] - 应付债券从185.34亿元增至214.69亿元，增长15.8%[43] - 归属于母公司所有者权益从168.27亿元略降至164.87亿元，减少2.0%[44] - 少数股东权益从29.16亿元大幅增至58.70亿元，增长101.3%[44] - 母公司货币资金从1.97亿元增至10.55亿元，增长435.9%[47] - 公司总资产从968.01亿元下降至961.55亿元，减少7.46亿元（降幅0.77%）[68][69] - 金融投资资产从308.59亿元增至319.89亿元，增加11.30亿元（增幅3.66%）[68] - 买入返售金融资产从58.20亿元降至55.34亿元，减少2.86亿元（降幅4.91%）[68] - 融出资金从31.34亿元增至31.53亿元，增加0.18亿元（增幅0.59%）[68] - 应付债券从185.34亿元增至188.54亿元，增加3.21亿元（增幅1.73%）[69] - 未分配利润从12.65亿元降至7.12亿元，减少5.53亿元（降幅43.69%）[70] - 递延所得税资产从4.06亿元增至6.03亿元，增加1.97亿元（增幅48.45%）[69] - 货币资金从139.67亿元增至139.80亿元，微增0.14亿元（增幅0.10%）[68] - 长期股权投资从15.05亿元降至14.92亿元，减少0.12亿元（降幅0.83%）[68] - 母公司长期股权投资从219.91亿元降至218.91亿元，减少1.00亿元（降幅0.46%）[73] - 其他负债期末余额为611,815,319.03元，期初为616,375,488.21元，减少4,560,169.18元[74] - 其他综合收益期末余额78,147,334.77元，较期初83,549,042.43元增加5,401,707.66元[74] - 未分配利润期末余额875,388,744.08元，较期初740,844,159.94元减少134,544,584.14元[74] - 所有者权益合计期末18,885,877,653.34元，较期初18,756,734,776.86元减少129,142,876.48元[74] - 负债和所有者权益总计期末25,425,905,337.66元，较期初25,296,762,461.18元减少129,142,876.48元[74] 业务线表现 - 利息净收入同比增长13.4%至7665.41万元[50] - 证券经纪业务手续费净收入同比增长16.4%至9259.27万元[50] - 投资银行业务手续费净收入同比下降29.6%至2680.83万元[50] - 资产管理业务手续费净收入转亏为负179.08万元[50] - 其他业务收入增加1344.84%至4.86亿元人民币[24] 投资和公允价值变动 - 公司持有交易性金融资产等产生公允价值变动损益4.22亿元人民币[17] - 公允价值变动收益转正为1.26亿元[50] - 证券投资期末账面价值总额为255.04亿元人民币[33][35] - 广州国资产业发展股权投资基金报告期损益为1663.62万元人民币[33] - 债券16广越04报告期损益为228.61万元人民币[33] - 债券农发1806报告期公允价值变动损失为351.32万元人民币[33] - 债券16合景03报告期损益为260.53万元人民币[33] - 债券16黔债01报告期损益为325.20万元人民币[35] - 债券15珠投01报告期损益为279.14万元人民币[35] - 债券15中建材MTN001报告期损益为196.79万元人民币[35] - 债券18附息国债26报告期损益为124.35万元人民币[35] 资产出售和处置 - 重大资产出售涉及广州证券100%股权，已处置广州期货99.03%股权和金鹰基金24.01%股权[12] - 公司正进行重大资产出售广州证券100%股权予中信证券[26] - 公司完成出售广州友谊100%股权项目[29][30] 母公司特定财务表现 - 母公司净利润亏损2653.94万元[57] 会计政策和报告 - 公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则并调整财务报表列报科目[74] - 公司未对首次执行新金融工具准则进行前期比较数据追溯调整[75] - 公司2019年第一季度报告未经审计[76]

公司基本信息 - 公司注册资本为2,752,884,754.00元[9] - 公司股票简称越秀金控，代码000987，上市于深圳证券交易所[9] - 公司法定代表人及总经理为王恕慧[9] - 公司注册及办公地址在广州市天河区珠江西路5号，邮编510623[9] - 公司网址为http://www.yuexiu-finance.com/，邮箱为yxjk@yuexiu-finance.com[9] - 公司选定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》，指定网站为www.cninfo.com.cn[11] - 2016年5月1日起公司将广州越秀金控纳入合并报表范围，8月1日启用新证券简称“越秀金控”，所属行业变更为“资本市场服务”[12] - 2017年8月17日，广州市国资委将926,966,292股股份无偿划转给越秀集团，公司控股股东变更为越秀集团，实控人仍为广州市国资委[12] 公司重大资产重组与出售事项 - 公司重大资产重组项目拟购买广州恒运等持有的广州证券32.7650%股权，并向广州越企募资不超5.28亿元[8] - 公司重大资产出售拟向中信证券出售已处置广州期货99.03%股权、金鹰基金24.01%股权的广州证券100%股权[8] - 公司将出售广州友谊100%股权予广州市广商资本管理有限公司[8] - 公司重大资产出售（广州证券）、出售广州友谊100%股权事项于2018年12月25日启动，尚在推进中[117] 子公司相关资质与设立信息 - 广州证券于1998年8月25日取得证券业务外汇经营许可证[13] - 广州证券于2015年1月8日换发经营证券期货业务许可证[13] - 越秀租赁于2013年4月25日取得医疗器械经营许可证，2018年8月15日换证[14] - 越秀产业基金于2014年4月1日取得私募股权、创业投资基金管理业务资格[14] - 广州资产于2017年7月28日获得广东省区域内金融企业不良资产批量收购处置业务资格[15] - 广州担保于2011年3月16日取得融资性担保机构经营许可证，2016年4月7日换证[15] - 越秀小贷于2012年6月21日取得小额贷款机构经营许可证[15] - 广州证券深圳分公司于2015年11月27日成立，地址为深圳市福田区民田178华融大厦2楼208室[21] - 广州证券广州分公司于2017年9月11日成立，地址为广州市南沙区丰泽东路106号1302房[22] - 广州证券创新投资管理有限公司设立于2012年12月27日，注册资本50,000万元，持股比例100.00%[23] - 广证领秀投资有限公司设立于2015年5月25日，注册资本155,000万元，持股比例100.00%[23] - 广州期货股份有限公司设立于2003年8月22日，注册资本55,000万元，持股比例99.03%[23] 公司股本与注册资本变更 - 公司1992年设立时总股本为14942.1171万元，1997年实施“10送2派1”后注册资本变为17930.54万元[16] - 2000年发行6000万股社会公众股后，注册资本变更为23930.54万元[16] - 2008年按每10股转增5股，增加股本119652701.54元，注册资本变为358958107元[16] - 2016年非公开发行后股本从358958107股增至1482553609股，6月送股后注册资本变为2223830413元[16] - 2018年向特定对象非公开发行后，总股本增加至2752884754股[17] 子公司股权结构 - 越秀企业（集团）有限公司持有广州越秀融资租赁有限公司剩余29.94%股权[19] - 广州越秀产业投资基金管理股份有限公司管理团队持有该公司剩余10%股权[19] - 广州无线电集团等分别持有广州越秀小额贷款有限公司剩余20%、20%、20%及10%股权[19] - 广东民营投资等分别持有广州资产管理有限公司剩余22%、20%及20%股权[19] - 广州金融控股集团等分别持有广州金控资产管理有限公司剩余87.50%及10.00%股权[19] - 公司持有广州广证恒生证券研究所有限公司67.00%股权，投资额4468万元[24] - 公司持有金鹰基金管理有限公司24.01%股权，投资额5.10亿元[24] - 公司持有中证机构间报价系统股份有限公司0.40%股权，投资额75.50亿元[24] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2018年公司合并营业收入66.71亿元，同比增长25.14%；归属于上市公司股东的净利润4.50亿元，同比下降28.95%[28] - 2018年末公司合并资产总额969.01亿元，同比增长26.27%；负债总额771.59亿元，同比增长32.13%[28] - 2018年母公司营业收入8.13亿元，同比增长226.44%；净利润8.44亿元，同比增长241.60%[28] - 2018年末母公司资产总额254.26亿元，同比增长87.59%；负债总额65.40亿元，同比增长294.85%[29] - 2018年四个季度合并营业收入分别为12.81亿元、13.05亿元、16.87亿元、23.99亿元[32] - 2018年四个季度归属于上市公司股东的净利润分别为1.11亿元、0.77亿元、1.06亿元、1.57亿元[32] - 2018年各季度营业收入分别为 -1366.51万元、 -1042.90万元、3.50亿元、4.87亿元，净利润分别为 -915.41万元、93.97万元、3.61亿元、4.92亿元[33] - 2018 - 2016年非经常性损益合计分别为2630.64万元、2216.87万元、5885.48万元[35] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益涉及金额16.23亿元，因子公司业务性质不属于非经常性损益项目[36] - 截至2018年底公司总资产969.01亿元，较2017年底增长26.27%；归属于上市公司股东的所有者权益为168.27亿元，较2017年底增长30.57%[50] - 2018年公司实现营业收入66.71亿元，同比增长25.14%；归属于上市公司股东的净利润4.50亿元，同比下降28.95%[50] - 2018年公司总营业收入257.97亿元，较2017年的174.75亿元增长47.63%[94] - 2018年公司总营业利润7.04亿元，较2017年的10.55亿元下降33.32%[95] - 2018年末公司营业部总数154家，2017年末为152家[94][96] - 2018年货币资金139.67亿元，占总资产比例14.41%，较2017年增加0.60%[97] - 2018年可供出售金融资产193.65亿元，占总资产比例19.98%，较2017年增加5.62%[97] - 2018年卖出回购金融资产款92.21亿元，占总资产比例9.52%，较2017年下降1.17%[98] - 2018年短期借款45.97亿元，占总资产比例4.74%，较2017年增加2.39%[98] - 2018年长期借款189.85亿元，占总资产比例19.59%，较2017年下降2.34%[98] - 2018年买入返售金融资产58.20亿元，占总资产比例6.01%，较2017年下降6.16%[98] - 2018年应付债券185.34亿元，占总资产比例19.13%，较2017年增加6.61%[98] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期初数77.68亿元，期末数104.23亿元，变动收益3157.06万元[100] - 衍生金融资产期初数7431.57万元，期末数5074.55万元，变动损失2358.89万元[100] - 可供出售金融资产期初数97.84亿元，期末数193.65亿元，减值2396.47万元和831.59万元[100][102] - 货币资金2018年末139.67亿元，2017年末105.97亿元，增长31.80%[102] - 在建工程2018年末9090.55万元，2017年末1993.18万元，增长356.08%[102] - 应收款项2018年末4.91亿元，2017年末1.63亿元，增长200.99%[102] - 持有至到期投资2018年末10.70亿元，2017年末1.54亿元，增长596.77%[102] - 投资收益2018年17.96亿元，2017年9.43亿元，增长90.58%[103] - 其他业务收入2018年12.61亿元，2017年1.53亿元，增长724.16%[103] - 银行存款中质押存款1.02亿元，不可随时提取的定期存款94亿元[101] - 提取保险合同准备金净额为7270431.36元，同比增长349.67%[104] - 分保费用为492165.73元，同比增长97.36%[104] - 资产减值损失为362338830.37元，同比增长562.85%[104] - 其他业务成本为1218412371.91元，同比增长770.09%[104] - 营业外收入为76477542.50元，同比增长35.12%[104] - 营业外支出为29971799.22元，同比增长92.97%[104] - 报告期末借款及债务融资总额为575.39亿元，一年以内占34.79%，一年以上占65.21%[107] - 报告期投资额为1065607万元，上年同期为184060万元，变动幅度478.95%[108] - 2018年非公开发行股票募集资金总额52800万元，扣除承销费用后净额50200万元，本期已使用和累计使用均为52800万元，累计变更用途比例0% [114] - 2018年10月31日公司用募集资金50000万元收购广州证券股权，支付银行手续费0.06万元，11月12日支付律师费80万元及银行手续费0.002万元，12月19日以119.94万元置换预先投入资金[115] 广州证券财务数据关键指标变化 - 2018年末广州证券核心净资本74.24亿元，较上年末减少18.89%；附属净资本36.66亿元，较上年末增加27.73%[37] - 2018年末广州证券净资本110.90亿元，较上年末减少7.76%；净资产108.40亿元，较上年末减少2.80%[37] - 2018年末广州证券各项风险资本准备之和56.91亿元，较上年末增加14.60%；表内外资产总额398.31亿元，较上年末增加10.44%[37] - 2018年广州证券风险覆盖率194.86%，较上年减少47.22个百分点；资本杠杆率18.90%，较上年减少6.48个百分点[37] - 截至2018年末，公司证券业务总资产495.31亿元，同比增长16.61%；净资产110.02亿元，同比下降2.96%；全年实现营业收入25.80亿元，同比增长47.63%；净利润 -3.23亿元[55] - 2018年，证券经纪业务板块实现营业收入3.40亿元，同比下降18.70%[56] - 2018年，公司证券业务股基交易市场份额由年初的0.422%提升至0.557%，增长31.99%[57] - 截至2018年底，公司证券业务融资融券余额为31.77亿元，同比下降16.20%，市场占有率由报告期初的0.369%上升至0.420%[61] - 2018年，公司证券业务的资产管理业务实现营业收入0.49亿元，同比下降64.66%[64] - 截至2018年底，公司证券业务母公司的资产管理业务受托规模为1357.84亿元，同比下降43.44%[64] - 报告期内，证券自营业务实现营业收入6.14亿元，同比增长94.60%[66] - 2018年，公司证券业务的投资银行业务板块实现营业收入2.08亿元，同比下降25.47%[70] - 2018年，公司证券业务完成股权主承销项目5单，主承销金额37.83亿元，股权融资业务承销与保荐实现营业收入0.40亿元，同比下降36.74%[71] - 2018年，公司证券业务完成企业债承销金额56.90亿元，行业排名第14位；公司债承销金额97.10亿元，行业排名第37位[74] - 广州证券报告期内营业收入13.46亿元，同比增长401.17%，2018年底营业部达19家，存续期货资管产品7只，风险管理子公司业务收入12.06亿元，其中期货大宗商品交易及风险管理业务收入12.03亿元[75] - 广证创投报告期内营业收入0.46亿元，同比增长39.41%，2018年底管理20只基金，规模12.21亿元[76] - 广证领秀报告期内营业收入0.44亿元（去年同期为负数）[77] - 广证恒生报告期内营业收入0.30亿元，同比下降12.49%[78] -

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为16.87亿元人民币，同比增长20.31%[14] - 年初至报告期末营业收入为42.72亿元人民币，同比增长14.32%[14] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1.06亿元人民币，同比下降52.37%[14] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2.93亿元人民币，同比下降38.81%[14] - 基本每股收益为0.132元/股，同比下降38.89%[14] - 利息净收入同比下降66.47%至9980.19万元，主要因利息支出随存量带息负债规模增加[28] - 投资收益同比增长48.36%至9.6亿元，主要来自交易性金融资产及可供出售金融资产持有收益增加[28] - 其他业务收入同比大幅增长763.08%至6.06亿元，主要受期货仓单业务扩张驱动[28] 成本和费用（同比环比） - 资产减值损失激增2019.46%至1.59亿元，因对买入返售金融资产等计提减值准备[28] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-20.44亿元人民币，同比改善77.92%[14] - 经营活动现金流净额改善77.92%至-20.44亿元，受回购业务现金流入及融资租赁款回收影响[28] - 投资活动现金流净额恶化327.74%至-75.05亿元，主要因可供出售金融资产投资增加[28] - 筹资活动现金流净额增长34.51%至87.33亿元，因少数股东增资及中期票据发行[28] 自营投资业务表现 - 自营债券投资规模增加导致以公允价值计量金融资产期末余额111.46亿元，较期初增长43.50%[25] - 可供出售金融资产期末余额165.81亿元，较期初增长50.51%，主要因自营债券投资增加[25] - 持有至到期投资期末余额19.03亿元，较期初大幅增长1139.17%，主要因自营债券投资规模扩大[25] - 应收利息期末余额10.17亿元，较期初增长32.03%，主要因自营债券及融资租赁规模扩大[25] - 持有债券18农发08期末账面价值6.39亿元，报告期损益238.17万元[35] - 广州国资产业发展股权投资基金期末账面价值5.02亿元，按成本法计量[35] - 公司期末持有的其他证券投资总额为266.297亿元人民币，公允价值变动损失为6651.11万元人民币[37] - 公司证券投资合计公允价值为299.623亿元人民币，公允价值变动损失为6031.41万元人民币[37] 融资与负债结构 - 短期借款期末余额44.12亿元，较期初增长144.50%，主要因融资结构改变及融资租赁业务扩张[25] - 拆入资金期末余额25亿元，较期初增长212.50%，主要因同业拆入及转融通资金增加[25] - 应付债券期末余额184.09亿元，较期初增长91.60%，主要因长期收益凭证及中期票据规模增加[25] - 其他负债期末余额16.72亿元，较期初下降51.92%，主要因归还越秀集团17亿元资金拆借[26] 委托理财业务 - 公司委托理财发生总额为26.91亿元人民币，未到期余额为19.44亿元人民币[40] - 银行理财产品委托理财发生额为17.61亿元人民币，未到期余额为15.14亿元人民币[40] - 券商理财产品委托理财发生额为6.9亿元人民币，未到期余额为2.3亿元人民币[40] - 信托理财产品委托理财发生额为2亿元人民币，未到期余额为2亿元人民币[40] - 高风险委托理财中券商产品金额为1.5亿元人民币，预期年化收益率6%[42] - 高风险委托理财中信托产品金额为2亿元人民币，报告期实际损益金额为65.95万元人民币[42] - 高风险委托理财中银行产品金额为1亿元人民币，预期年化收益率4.05%[44] 资产与投资性房地产 - 公司总资产为899.83亿元人民币，较上年度末增长17.26%[14] - 归属于上市公司股东的净资产为129.51亿元人民币，较上年度末微增0.49%[14] - 投资性房地产期末余额8387.80万元，较期初增长58.78%，主要因在建商铺完工结转[25] 公司股权与并购活动 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买广州证券32.765%股权[11] - 公司向广州越秀企业集团有限公司募集资金不超过5.28亿元人民币[11] - 越秀集团持股54.25%，持有1,206,365,452股，其中无限售条件股份279,399,160股[20] - 完成收购广州证券32.765%股权，总对价包含募集配套资金不超过5.28亿元[29] 风险与合规情况 - 公司报告期不存在衍生品投资及违规对外担保情况[46][48]