公司基本信息 - 公司股票代码为000966，上市于深圳证券交易所[12] - 公司注册地址和办公地址均为湖北省武汉市洪山区徐东大街113号国电大厦，邮编430066[12] - 董事会秘书姓名为刘军，电话027 - 88717131；证券事务代表姓名为周峰，电话027 - 88717132[13] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》，登载年度报告的指定网站网址为www.cninfo.com.cn[14] - 公司组织机构代码为91420000177597420R[15] - 2009年起公司主营业务为电力、热力、煤炭的生产和销售[15] - 2003年公司控股股东由湖北省电力公司变为国电集团，2018年将变为国家能源集团[15] 财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入54.64亿元，同比增长1.61%；归属上市公司股东净利润-1.22亿元，同比下降130.48%[16] - 2017年末总资产93.57亿元，同比增长1.87%；归属上市公司股东净资产32.43亿元，同比下降6.73%[17] - 2017年经营活动产生的现金流量净额5.74亿元，同比下降24.50%[16] - 2017年基本每股收益和稀释每股收益均为-0.1097元/股，同比下降130.49%[16] - 2017年加权平均净资产收益率为-3.61%，同比下降15.53%[16] - 公司实现营业收入546,403.53万元，同比增加8,633.36万元，营业成本531,940.38万元，同比增加88,206.76万元[35] - 公司实现营业利润-13,360.81万元，同比减少69,949.79万元，归属母公司的净利润-12,155.97万元，同比减少52,036.31万元[36] - 公司营业收入合计5,464,035,312.69元，同比增长1.61%，其中发电-电力收入占比85.77%，发电-热力收入占比6.24%，煤炭及其它收入占比7.99%[39] - 2017年电力业务燃料成本30.99亿元，占营业成本58.25%，2016年为22.64亿元，占比51.01%[44][45] - 2017年销售费用53222.04元，同比降32.08%；管理费用7123.39万元，同比降1.37%；财务费用1.96亿元，同比增4.63%[51] - 2017年经营活动现金流入67.29亿元，同比增2.94%；现金流出61.55亿元，同比增6.56%；现金流量净额5.74亿元，同比降24.50%[54] - 2017年投资活动现金流入6405.5万元，同比增23.11%；现金流出4.81亿元，同比增3.76%；现金流量净额 -4.17亿元，同比降1.31%[54] - 2017年筹资活动现金流入54.48亿元，同比降8.62%；现金流出54.61亿元，同比降14.33%；现金流量净额 -1293.31万元，同比增96.87%[54] - 2017年现金及现金等价物净增加额1.44亿元，同比增326.37%[54] - 投资收益为50806963.19元，占利润总额比例41.49%，因参股公司分红所致[57] - 资产减值为11808002.71元，占利润总额比例9.64%，因计提前期项目资产减值所致[57] - 营业外收入为76140469.83元，占利润总额比例62.18%，因煤矿产能指标转让所致[57] - 营业外支出为64980072.24元，占利润总额比例53.07%，因部分火电企业超低排放技改项目资产报废所致[57] - 2017年末货币资金170631640.52元，占总资产比1.82%，较2016年末比重增加1.53%[59] - 2017年末在建工程372152986.09元，占总资产比3.98%，较2016年末比重增加3.06%[59] - 2017年末短期借款2649998166.45元，占总资产比28.32%，较2016年末比重增加5.85%[59] - 报告期投资额488850000元，上年同期投资额138150000元，变动幅度253.85%[61] 各条业务线数据关键指标变化 - 截止报告期末，公司可控总装机容量365.03万千瓦，占湖北全省发电装机容量的5.12%[26] - 报告期内，公司完成发电量142.24亿千瓦时，占湖北全省全年发电量的5.38%，同比减少3亿千瓦时，降幅2.07%[26] - 全年完成售热量713.82万吉焦，同比增加128.87万吉焦，增长22.03%[26] - 报告期内，公司对外销售煤炭56.5万吨，同比减少12.92万吨，降幅18.61%[26] - 公司完成发电量142.24亿千瓦时，售热量713.82万吉焦，机组利用小时3,897小时，同比下降82小时[33] - 公司2017年总体煤价较高，全年累计完成入炉综合标煤单价754.35元/吨，同比上升218.72元/吨[34] - 公司电力产品毛利率1.82%，较上年同期下降15.72个百分点，热力产品毛利率为-20.22%，较上年同期下降19.49个百分点，煤炭产品毛利率-0.92%，较上年同期下降1.89个百分点[37] - 发电-电力营业收入4,686,694,650.11元，营业成本4,601,503,528.98元，毛利率1.82%，营业收入同比-0.48%，营业成本同比18.49%，毛利率同比-15.72%[41] - 发电-热力营业收入341,030,633.24元，营业成本409,974,179.73元，毛利率-20.22%，营业收入同比25.17%，营业成本同比49.39%，毛利率同比-19.49%[41] - 电力销售量133.52亿度，同比-1.99%，生产量142.24亿度，同比-2.07%；热力销售量713.86万吉焦，同比22.02%，生产量780.85万吉焦，同比25.10%；煤炭销售量56.5万吨，同比-18.61%[42] 分红与利润分配 - 公司2017年度计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 2015年度以总股本554,142,040股为基数，每10股派现金2.60元（含税），每10股转增10股；2016年度以总股本1,108,284,080股为基数，每10股派现金0.9元（含税）；2017年度因亏损拟不分配利润[100][101][102] - 2017年现金分红金额为0元，归属于上市公司普通股股东的净利润为 - 121,559,660.65元，现金分红比率为0.00%；2016年现金分红金额为99,745,567.20元，净利润为398,803,450.76元，比率为25.01%；2015年现金分红金额为144,076,930.40元，净利润为952,238,801.64元，比率为15.13% [103] 项目建设与投资 - 中华山风电项目装机容量49.5MW，乐城山风电项目装机容量44MW，吉阳山风电项目规划容量50MW[9] - 公司以2.0001亿元出资设立国电湖北能源销售有限公司，占其注册资本100%并纳入合并范围[47] - 广水风电乐城山项目本报告期投入178480000元，截至报告期末累计实际投入297990000元[65] - 2017年公司投入87188万元用于所属电厂技术改造等，占年初预算金额的80.95%[82] - 2018年公司计划安排53779万元用于风电等项目建设[86] - 公司风电装机目前仅有9.35万千瓦，装机占比少[88] - 公司将力争吉阳山风电项目年内建成投产，中华山二期项目开工，1个项目立项，新增2个项目立塔测风[91] - 公司力争荆门6号机组生物质项目正式投入运行并落实补贴电价[91] - 公司决定对广水风电增资不超过8500万元，用于建设广水市吉阳山风电项目[159] - 公司出资20001万元全资设立国电湖北电力销售有限公司[160][161] 子公司经营情况 - 荆门公司注册资本87360万元，公司出资占比95.05%，期末资产总值268968.45万元，净资产104318.16万元，发电量50.26亿千瓦时，营业收入171590.76万元，营业利润 - 1833.08万元，净利润 - 3940.62万元，净利润下降因煤价上涨[72] - 荆州公司注册资本46180万元，公司持股100%，期末资产总值183833.96万元，净资产45717.05万元，发电量27.83亿千瓦时，售热量358.76万吉焦，营业收入107382.39万元，营业利润 - 5254.21万元，净利润 - 6117.49万元，净利润下降因煤价上涨[73] - 汉川一发注册资本8616.48万元，公司出资占比100%，期末资产总值229784.37万元，净资产166600.34万元，发电量49.92亿千瓦时，售热量283.38万吉焦，营业收入181073.12万元，营业利润2079.22万元，净利润 - 63.67万元，净利润下降因煤价上涨[73] - 长源一发注册资本34510.64万元，公司出资占比69.15%，期末资产总值65092.92万元，净资产50997.24万元，发电量12.34亿千瓦时，营业收入44540.87万元，营业利润 - 2684.37万元，净利润 - 2901.46万元，净利润下降因煤价上涨[74] - 河南煤业注册资本40000万元，公司出资占比75%，期末资产总值6538.84万元，净资产 - 23677.39万元，营业收入39135.00万元，营业利润 - 2338.51万元，净利润4171.45万元，扭亏为盈因转让关闭退出煤矿产能指标[74] - 武汉实业注册资本10000万元，公司出资占比100%，期末资产总值27126.4万元，净资产10446.13万元，营业收入4583.86万元，营业利润782.74万元，净利润595.39万元，净利润上升因营业收入增加[75] - 生物质气化公司注册资本1562.50万元，公司出资占比96%，期末资产总值6813.84万元，净资产5600.36万元，发电量4927.77万千瓦时，净利润737.20万元，净利润下降因上期补贴及燃料价格上涨[76] - 广水风电注册资本17100万元，公司实际出资100%，期末资产总值73740.67万元，净资产22235.84万元，发电量1.4亿千瓦时，净利润2120.14万元，净利润下降因主营业务成本增加[76] - 国电财务注册资本505000万元，公司出资占比9.51%，期末资产总值9487529.12万元，净资产1163794.67万元，净利润128519.16万元[77] 行业预测与公司目标 - 预计2018年全国全社会用电量增长5.5%左右，新增装机1.2亿千瓦[27] - 预计2018年湖北全社会用电量1962亿千瓦时，比上年增加约93亿千瓦时，增幅约5%，新增装机642万千瓦，发电量2650亿千瓦时，统调火电设备利用小时约3900小时，同比略降[78] - 2017年公司系统发电量142.24亿千瓦时，完成年度目标的100.65%；售热量713.82万吉焦，完成年度目标的122.86%[82] - 2018年公司经营目标为完成发电量148.4亿千瓦时，售热量750万吉焦[84] - 2018年全省全社会用电量预计同比增长5%，统调火电利用小时预计维持在3900小时左右且同比略降[87] 公司管理与发展规划 - 公司将推进生产运营管控中心建设，初步形成“智慧长源”新型管控模式[92] - 公司将开展第二届首席人才评选，建立教育培训网络体系[93] 投资者关系与调研 - 2017年接待机构实地调研2次，接待机构数量为2家，接待个人和其他对象数量为0 [95] - 公司全年接待现场调研2次，电话沟通100余次，回复投资者提问160次[142] 会计政策变更 - 2017年4月28日和5月10日财政部发布新准则，公司会计政策相应变更并从规定起始日执行 [107] - 2017年度公司将与日常活动相关的政府补助从原准则计入“营业外收入 - 政府补助”689.63万元，调整为新准则增加“其他收益”679.63万元，冲减“主营业务成本”10万元 [108] - 公司按未来适用法将2017年1月1日存在的财政贴息资金摊余金额200万元全部冲减，同时冲减固定资产账面原值200万元 [109] 审计与费用 - 公司聘请中审众环会计师事务所，年度费用总额128.04万元，其中内部控制审计费31.04万元[113] 担保与诉讼 - 公司为控股子公司河南煤业与国电财务两笔贷款本息承担连带担保责任，涉案金额15118.23万元，2018年3月收到执行款3389万元[116] - 公司为控股子公司河南煤业与中国银行武汉花

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产92.75亿元，较上年度末增长0.98%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产34.24亿元，较上年度末下降1.54%[8] - 本报告期营业收入16.09亿元，较上年同期下降0.58%；年初至报告期末营业收入40.74亿元，较上年同期增长4.88%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.48亿元，较上年同期下降34.66%；年初至报告期末净利润0.58亿元，较上年同期下降89.15%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.95亿元，较上年同期下降58.36%；年初至报告期末为 - 0.03亿元，较上年同期下降100.50%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额5.83亿元，较上年同期下降27.37%[8] - 本报告期基本每股收益0.1334元/股，较上年同期下降34.67%；年初至报告期末0.0521元/股，较上年同期下降89.15%[8] - 本报告期加权平均净资产收益率4.41%，较上年同期下降2.07%；年初至报告期末1.66%，较上年同期下降13.82%[8] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数60415户，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前十大股东中，中国国电集团公司持股比例37.39%，持股数量4.14亿股；湖北能源集团股份有限公司持股比例10.80%，持股数量1.20亿股[12] 2017年部分财务数据关键指标变化 - 2017年9月30日货币资金期末数为2.94亿元，较期初增加1018.17%，因资金存量增加[16] - 2017年9月30日应收账款期末数为3.50亿元，较期初减少40.73%，因应收电费减少[16] - 2017年1 - 9月营业成本发生数为38.09亿元，较上期增加33.48%，因入炉标煤单价上涨[16] - 2017年1 - 9月营业外收入发生数为7085.23万元，较上期增加1128.61%，因转让煤矿产能指标[16] - 2017年1 - 9月净利润发生数为6877.27万元，较上期减少87.60%，因成本上升盈利下降[17] - 2017年1 - 9月购买商品、接受劳务支付现金发生数为34.33亿元，较上期增加44.02%，因燃煤成本上涨[17] 电力业务线数据关键指标 - 报告期完成发电量42.75亿千瓦时、上网电量39.95亿千瓦时，1 - 9月累计发电量107.58亿千瓦时、上网电量100.97亿千瓦时，入炉综合标煤单价743.67元/吨[18] - 2017年7月1日起所属火电机组批复电价上调1.8分/千瓦时[18] 产能指标转让业务数据 - 转让合计60万吨/年关闭退出产能指标，获6900万元转让价款[19] 公司重大事项 - 控股股东中国国电集团公司与神华集团联合重组，已改制更名[19] 2017年第三季度公司农业及公益活动 - 2017年第三季度公司完成石榴和核桃种植园开垦工作，团委开展“金秋助学”活动[27] 2017年第三季度公司精准扶贫情况 - 2017年第三季度公司精准扶贫资金投入25万元[28] - 2017年第三季度公司精准扶贫物资折款5.8万元[28] - 2017年第三季度公司帮助31名建档立卡贫困人口脱贫[28] - 2017年第三季度产业发展脱贫项目个数为8个[28] - 2017年第三季度产业发展脱贫项目投入金额为25万元[28] - 2017年第三季度产业发展脱贫帮助15名建档立卡贫困人口脱贫[28] 2017年第四季度公司扶贫计划 - 2017年第四季度公司将加强驻点村硬件和基础设施建设[30] - 2017年第四季度公司鼓励发展其他经济作物种植或蕲艾种植产业带[30] - 2017年第四季度公司将落实扶贫工作，开展精准识别和核查登记[30]

公司基本信息 - 公司股票简称长源电力，代码000966，上市于深圳证券交易所[11] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[61] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入24.65亿元，上年同期22.66亿元，同比增长8.78%[16] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 9015.50万元，上年同期3.06亿元，同比下降129.50%[16] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.34亿元，上年同期6.43亿元，同比下降79.14%[16] - 本报告期基本每股收益 - 0.0813元/股，上年同期0.2758元/股，同比下降129.48%[16] - 本报告期末总资产90.44亿元，上年度末91.85亿元，同比下降1.54%[16] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产32.76亿元，上年度末34.77亿元，同比下降5.79%[16] - 非经常性损益合计702.94万元，其中非流动资产处置损益 - 84.46万元，政府补助225.91万元，托管费收入550万元[21] - 实现营业收入24.65亿元，同比增加1.99亿元；营业成本24.26亿元，同比增加8.02亿元；营业利润 - 1.22亿元，同比减少5.75亿元；归属母公司的净利润 - 0.90亿元，同比减少3.96亿元[31] - 营业收入为24.65亿元，上年同期为22.66亿元，同比增长8.78%[33] - 营业成本为24.26亿元，上年同期为16.24亿元，同比增长49.35%[33] - 销售费用为5.32万元，上年同期为3.10万元，同比增长71.52%[33] - 所得税费用为 - 1953.02万元，上年同期为1.36亿元，同比下降114.40%[33] - 经营活动产生的现金流量净额为1.34亿元，上年同期为6.43亿元，同比下降79.14%[33] - 筹资活动产生的现金流量净额为6826.71万元，上年同期为 - 4.94亿元，同比增长113.81%[33] - 存货金额为3.30亿元，占总资产比例为3.65%，上年同期金额为1.73亿元，占比1.95%，比重增加1.70%[38] - 报告期投资额为2.52亿元，上年同期投资额为1539.07万元，变动幅度为1538.04%[40] - 2017年6月30日，公司货币资金期末余额为74,403,781.48元，期初余额为26,316,230.20元[132] - 2017年6月30日，公司应收账款期末余额为300,528,973.46元，期初余额为591,215,437.12元[132] - 2017年6月30日，公司存货期末余额为330,379,078.68元，期初余额为175,024,623.75元[133] - 2017年6月30日，公司固定资产期末余额为6,680,829,029.90元，期初余额为6,971,873,337.01元[133] - 2017年6月30日，公司短期借款期末余额为2,275,000,000.00元，期初余额为2,064,000,000.00元[133] - 2017年6月30日，公司应付账款期末余额为470,676,148.84元，期初余额为525,653,979.74元[134] - 2017年6月30日，公司长期借款期末余额为1,809,741,560.00元，期初余额为1,729,824,320.00元[134] - 2017年6月30日，公司资产总计期末余额为9,043,619,814.58元，期初余额为9,185,126,025.48元；负债合计期末余额为5,607,881,561.87元，期初余额为5,537,817,200.73元[133][134] - 公司营业总收入本期为24.6471390606亿美元，上期为22.658658896亿美元，同比增长8.77%[139] - 公司营业总成本本期为25.8386747008亿美元，上期为18.0752088379亿美元，同比增长42.95%[139] - 公司净利润本期净亏损1.0024267699亿美元，上期盈利3.2221924165亿美元，同比下降131.11%[141] - 公司归属于母公司所有者的净利润本期净亏损0.9015495048亿美元，上期盈利3.0564555563亿美元，同比下降129.5%[141] - 公司少数股东损益本期净亏损0.1008772651亿美元，上期盈利0.1657368602亿美元，同比下降160.7%[141] - 公司综合收益总额本期净亏损1.0486705465亿美元，上期盈利3.2221924165亿美元，同比下降132.5%[141] - 公司基本每股收益本期为 - 0.0813，上期为0.2758，同比下降129.5%[141] - 公司流动负债合计期末为18.5474926678亿美元，期初为17.1881152223亿美元，同比增长7.91%[137][138] - 公司非流动负债合计期末为0.13088亿美元，期初为0.13088亿美元，无变化[138] - 公司负债和所有者权益总计期末为90.4361981458亿美元，期初为91.8512602548亿美元，同比下降1.54%[135] - 母公司本期营业收入8,823,291.25元，上期10,099,321.98元；本期营业利润 - 65,226,019.43元，上期120,531,962.86元[143] - 母公司本期净利润 - 65,173,681.13元，上期120,915,059.98元；本期综合收益总额 - 69,798,058.79元，上期120,915,059.98元[143][145] - 合并报表中，经营活动本期现金流入小计3,162,734,322.52元，上期3,067,981,825.70元；现金流出小计3,028,670,788.71元，上期2,425,151,001.68元[147][148] - 合并报表中，经营活动产生的现金流量净额本期为134,063,533.81元，上期为642,830,824.02元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 154,243,074.45元，上期为 - 123,111,759.67元[148] - 合并报表中，筹资活动产生的现金流量净额本期为68,267,091.92元，上期为 - 494,290,672.26元；现金及现金等价物净增加额本期为48,087,551.28元，上期为25,428,392.09元[148] - 母公司经营活动本期现金流入小计85,846,930.25元，上期422,807,545.13元；现金流出小计105,107,511.57元，上期180,940,872.94元[150] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为 - 19,260,581.32元，上期为241,866,672.19元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 622,280.77元，上期为161,788,085.30元[150] - 母公司筹资活动取得借款收到的现金本期为1,038,000,000.00元，上期为1,430,000,000.00元[150] - 合并报表中，销售商品、提供劳务收到的现金本期为3,103,917,955.55元，上期为2,890,515,001.49元[147] - 合并报表中，购买商品、接受劳务支付的现金本期为2,337,014,649.97元，上期为1,399,240,459.62元[147] - 筹资活动现金流入小计本期为10.38亿元，上期为14.3亿元[152] - 偿还债务支付的现金本期为8.98亿元，上期为17.1亿元[152] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为1.204469168亿元，上期为1.7831798456亿元[152] - 筹资活动现金流出小计本期为10.190469168亿元，上期为18.8831798456亿元[152] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为0.189530832亿元，上期为 - 4.5831798456亿元[152] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 929778.89元，上期为 - 54663227.07元[152] - 期初现金及现金等价物余额本期为11940894.60元，上期为71756740.83元[152] - 期末现金及现金等价物余额本期为11011115.71元，上期为17093513.76元[152] - 归属于母公司所有者权益本期期末资本公积为9.516370844亿元，较期初减少0.697908339亿元[154][155] - 所有者权益合计本期期末为34.3573825271亿元，较期初减少2.1157057204亿元[154][155] - 2017年期初归属于母公司所有者权益合计为3439963283.87元，本期增减变动金额为207345540.88元，期末为3647308824.75元[157][158] - 2017年期初股本为554142040元，本期增加554142040元，期末为1108284080元[157][158] - 2017年期初资本公积为1511826685.54元，本期减少553210517.75元，期末为958616167.79元[157][158] - 2017年综合收益总额为400799480.52元，其中其他综合收益本期增加3819060.41元[157] - 2017年所有者投入和减少资本为931522.25元[157] - 2017年利润分配使所有者权益减少194385461.89元，其中提取盈余公积33406325.90元[157] - 2017年母公司本年期初所有者权益合计为2630046383.11元，本期增减变动金额为 - 176501576.18元[160] - 2017年母公司综合收益总额为 - 69798058.79元，其中其他综合收益本期减少4624377.66元[160] - 2017年母公司所有者投入和减少资本为 - 6979083.39元[160] - 2017年母公司利润分配使所有者权益减少99724434.00元[160] - 本期期末股本为1,108,284,080.00元，资本公积为840,746,490.67元，其他综合收益为3,465,827.75元，盈余公积为119,963,030.86元，未分配利润为381,085,377.65元，所有者权益合计为2,453,544,806.93元[161] - 上年期末股本为554,142,040.00元，资本公积为1,400,936,091.81元，其他综合收益为4,271,145.00元，盈余公积为86,556,704.96元，未分配利润为389,403,490.06元，所有者权益合计为2,435,309,471.83元[162] - 本期股本增加554,142,040.00元，资本公积减少553,210,517.75元，其他综合收益增加3,819,060.41元，盈余公积增加33,406,325.90元，未分配利润增加156,580,002.72元，所有者权益合计增加194,736,911.28元[162] - 综合收益总额为337,882,319.43元，其中其他综合收益增加3,819,060.41元，未分配利润增加334,063,259.02元[162] - 所有者投入资本为931,522.25元[162] - 利润分配中提取盈余公积33,406,325.90元，对所有者分配 - 144,076,930.40元，合计 - 110,670,604.50元[163] - 所有者权益内部结转中资本公积转增股本554,14

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入为16.0959901356亿元，较上年同期增长12.84%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为4926.308777万元，较上年同期减少83.17%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4430.949012万元，较上年同期减少84.65%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为2.2223441905亿元，较上年同期减少72.47%[8] - 基本每股收益为0.0444元/股，较上年同期减少83.19%[8] - 稀释每股收益为0.0444元/股，较上年同期减少83.19%[8] - 加权平均净资产收益率为1.40%，较上年同期减少7.30%[8] - 本报告期末总资产为92.2172874896亿元，较上年度末增长0.40%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为35.2652334991亿元，较上年度末增长1.42%[8] - 公司资产总计期末余额为92.22亿元，期初余额为91.85亿元，略有增长[36] - 流动资产合计期末余额为11.13亿元，期初余额为9.56亿元，增长约16.37%[35] - 非流动资产合计期末余额为81.08亿元，期初余额为82.29亿元，下降约1.47%[36] - 流动负债合计期末余额为37.30亿元，期初余额为37.79亿元，下降约1.29%[37] - 非流动负债合计期末余额为17.90亿元，期初余额为17.59亿元，增长约1.76%[37] - 所有者权益合计期末余额为37.02亿元，期初余额为36.47亿元，增长约1.52%[38] - 负债合计本期为1,719,880,897.58元，上期为1,720,120,322.23元[41] - 所有者权益合计本期为2,597,771,321.05元，上期为2,630,046,383.11元[41] - 营业总收入本期为1,609,599,013.56元，上期为1,426,426,857.05元，同比增长12.84%[43] - 营业总成本本期为1,530,992,471.55元，上期为1,002,458,799.39元，同比增长52.72%[43] - 净利润本期为54,684,943.36元，上期为303,692,995.89元，同比下降82.00%[44] - 基本每股收益本期为0.0444，上期为0.2641，同比下降83.19%[45] 部分资产项目关键指标变化 - 2017年3月31日货币资金期末数为40,565,009.96元，较期初增加54.14%[17] - 2017年3月31日应收票据期末数为190,241,315.55元，较期初增加138.11%[17] - 货币资金期末余额为4056.50万元，期初余额为2631.62万元，增长约54.14%[35] - 应收票据期末余额为1.90亿元，期初余额为7989.61万元，增长约138.11%[35] - 应收账款期末余额为4.36亿元，期初余额为5.91亿元，下降约26.30%[35] - 预付款项期末余额为2.07亿元，期初余额为4121.18万元，增长约402.35%[35] 季度经营财务关键指标变化 - 2017年1 - 3月营业成本发生数为1,447,260,841.54元，较上期增加63.54%[18] - 2017年1 - 3月营业利润发生数为78,372,542.01元，较上期减少81.38%[18] - 2017年1 - 3月购买商品、接受劳务支付的现金发生数为1,381,919,238.05元，较上期增加120.03%[19] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1,941,056,260.85元，上期为1,895,192,691.26元，同比增长2.42%[51] - 经营活动现金流入小计本期为2,047,794,676.34元，上期为1,997,131,534.55元，同比增长2.54%[51] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为1,381,919,238.05元，上期为628,052,191.32元，同比增长120.03%[51] - 公司2017年第一季度经营活动现金流出小计为18.26亿元，上年同期为11.90亿元；经营活动产生的现金流量净额为2.22亿元，上年同期为8.07亿元[52] - 投资活动现金流出小计为6821.19万元，上年同期为8690.63万元；投资活动产生的现金流量净额为 - 6821.19万元，上年同期为 - 8690.63万元[52] - 筹资活动现金流入小计为12.48亿元，上年同期为14.77亿元；筹资活动现金流出小计为13.88亿元，上年同期为21.78亿元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.40亿元，上年同期为 - 7.01亿元[52][53] - 现金及现金等价物净增加额为1424.88万元，上年同期为1917.99万元；期末现金及现金等价物余额为4056.50万元，上年同期为1.09亿元[53] - 公司2017年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为1.74亿元，上年同期为1.50亿元[52] - 公司2017年第一季度支付的各项税费为1.69亿元，上年同期为2.98亿元[52] 母公司财务关键指标变化 - 母公司营业收入本期为4,449,110.00元，上期为4,680,892.51元，同比下降4.95%[47] - 母公司2017年第一季度经营活动现金流入小计为7099.61万元，上年同期为3.60亿元；经营活动现金流出小计为6926.40万元，上年同期为4831.99万元；经营活动产生的现金流量净额为173.21万元，上年同期为3.11亿元[54] - 母公司投资活动现金流出小计为56.30万元，投资活动产生的现金流量净额为 - 56.30万元[56] - 母公司筹资活动现金流入小计为7.48亿元，上年同期为10.25亿元；筹资活动现金流出小计为7.59亿元，上年同期为13.64亿元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 1147.56万元，上年同期为 - 3.39亿元[56] - 母公司现金及现金等价物净增加额为 - 1030.65万元，上年同期为 - 2776.28万元；期末现金及现金等价物余额为163.44万元，上年同期为4399.39万元[56][57] 业务线（发电）数据关键指标变化 - 报告期公司完成发电量43.15亿千瓦时、上网电量40.77亿千瓦时，较去年同期分别增长9.46%、9.36%[21] 其他事项 - 报告期末普通股股东总数为54401户，中国国电集团公司持股比例为37.39%[13] - 报告期两起金额共计25,178.73万元追偿权案件取得终审胜诉，将转入执行阶段[22] - 公司决定自筹资金20,001万元全资设立国电湖北电力销售有限公司[23] 利润影响因素 - 公司归属于上市公司股东的净利润同比减少83.17%，标煤单价上升减少利润约45,000万元[23][24] - 资产减值损失减少同比增加利润2,700万元，所得税费用减少同比增加利润9,200万元，发电量增加同比增加利润7,900万元[24]

公司基本信息 - 公司股票简称长源电力，代码000966，上市于深圳证券交易所[11] - 公司法定代表人是杨勤，注册地址和办公地址均为湖北省武汉市洪山区徐东大街113号国电大厦，邮编430066[11] - 董事会秘书是胡谦，电话027 - 88717131；证券事务代表是汪卉，电话027 - 88717139、88717136[12] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》，登载年度报告的指定网站网址是www.cninfo.com.cn[13] - 公司组织机构代码为91420000177597420R[14] - 2003年公司控股股东由湖北省电力公司变为中国国电集团公司[14] 利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案是以1,108,284,080为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.90元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[3] - 2014年度公司不提取法定公积金，不进行利润分配[87] - 2015年度以总股本554,142,040股为基数，每10股派现金2.60元（含税），每10股转增10股[87] - 2016年度拟以总股本1,108,284,080股为基数，每10股派现金0.9元（含税）[88] - 2016年现金分红金额为99745567.20元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为25.01%；2015年现金分红金额为144076930.40元，占比15.13%；2014年现金分红金额为0元，占比0.00%[90] - 本报告期每10股派息0.90元（含税），分配预案的股本基数为1108284080股，现金分红总额为99745567.20元，现金分红占利润分配总额的比例为100.00%[90] 风电项目信息 - 中华山风电项目位于湖北省广水市东北部，规划容量49.5MW[8] - 乐城山风电项目位于湖北省广水市东部，规划容量48.3MW[8] - 吉阳山风电项目位于湖北省广水市西南部，规划容量50MW[8] - 公司全资子公司广水风电所属中华山风电项目完成发电量1.46亿千瓦时，乐城山4.4万千瓦装机风电项目已开工建设，吉阳山风电项目已获核准[27] - 广水风电中华山项目累计实际投入437,130,000.00元，进度100%，预计收益29,669,537.08元，累计实现收益34,495,782.43元[59] - 公司决定对广水风电增资8125万元，已增资7600万元，乐城山风电项目2016年6月开工，预计2017年下半年投产发电[136] 财务数据关键指标变化 - 2016年营业收入53.78亿元，较2015年减少12.15%[15] - 2016年归属于上市公司股东的净利润3.99亿元，较2015年减少58.12%[15] - 2016年经营活动产生的现金流量净额7.61亿元，较2015年减少72.47%[15] - 2016年末总资产91.85亿元，较2015年末减少4.14%[16] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产34.77亿元，较2015年末增加8.06%[16] - 2016年基本每股收益0.3598元/股，较2015年减少58.12%[16] - 2016年加权平均净资产收益率11.92%，较2015年减少22.62%[16] - 公司实现营业收入537770.17万元，同比减少74356.5万元，营业成本443733.63万元，同比增加28627.80万元[31] - 归属母公司的净利润39880.35万元，同比减少55343.54万元[31] - 售电均价同比下降减少利润约70200万元，标煤单价同比上升减少利润约24000万元[33] - 公司电力产品毛利率17.55%，较上年同期下降14.42个百分点，热力产品毛利率为 - 0.95%，较上年同期下降15.67个百分点[33] - 营业收入合计5377701682.58元，同比减少12.15%，发电 - 电力收入4709096856.40元，同比减少15.94%[35] - 2016年电力业务燃料成本22.64亿元，占比51.01%，同比增9.95%[42][43] - 2016年热力业务燃料成本1.58亿元，占比3.57%，同比增32.67%[42][43] - 2016年煤炭采购成本2.38亿元，占比5.36%，同比增171.14%[42][43] - 2016年销售费用7.84万元，同比降42.68%，因煤炭销售主体压降成本[48] - 2016年财务费用1.87亿元，同比降40.79%，因带息负债规模及资金成本率下降[48] - 2016年经营活动现金流量净额7.61亿元，同比降72.47%，因电价降、煤价涨[50][51] - 2016年投资活动现金流量净额 -4.12亿元，同比降89.30%，因流入减、流出增[50][51] - 2016年筹资活动现金流量净额 -4.13亿元，同比增83.53%，因偿还债务支付现金减少[51] - 投资收益41,097,894.62元，占利润总额比例7.16%，因参股公司国电财务公司分红[53] - 资产减值91,182,470.04元，占利润总额比例15.88%，因计提坏账和煤炭行业资产减值准备[53] - 营业外收入17,289,534.59元，占利润总额比例3.01%，因收到政府补助[53] - 营业外支出8,183,281.28元，占利润总额比例1.43%，因国税总局稽查自查补缴滞纳金[53] - 2016年末货币资金26,316,230.20元，占总资产比例0.29%，较2015年末比重降0.65%[55] - 2016年末固定资产6,971,873,337.01元，占总资产比例75.90%，较2015年末比重升0.48%[55] - 报告期投资额138,150,000.00元，上年同期316,374,136.68元，变动幅度-56.33%[56] 各条业务线数据关键指标变化 - 截止报告期末，公司可控总装机容量为365.03万千瓦，占湖北全省发电装机容量的5.41%[24] - 报告期内，公司完成发电量145.24亿千瓦时，占湖北全省全年发电量的5.82%，同比增幅为0.41%[24] - 全年完成售热量584.95万吉焦，同比增幅为28.37%[24] - 公司完成发电量145.24亿千瓦时，售热量584.95万吉焦，机组利用小时3991小时，同比下降6小时[30] - 公司2016年全年累计完成入炉综合标煤单价535.44元/吨，同比上升53.06元/吨[30] - 电力销售量136.23亿度，同比增长0.25%，生产量145.24亿度，同比增长0.57%，热力销售量584.95万吉焦，同比增长28.37%[39] - 煤炭销售量69.42万吨，同比增长112.42%，主要因2016年煤炭市场供应趋紧，河南煤业加大销售力度[39] 子公司经营情况 - 荆门公司注册资本873,600,000.00元，公司出资占比95.05%，报告期净利润106,901,863.51元，同比下降因上网电价降、煤价涨[65][66] - 国电财务公司注册资本5,050,000,000.00元，报告期净利润615,592,921.66元[65] - 荆州公司报告期内净利润3417.04万元，因上网电价下降、煤价上涨同比下降[67] - 汉川一发报告期内净利润24564.41万元，因上网电价下降、煤价上涨同比下降[67] - 长源一发报告期内净利润7804.53万元，因电价下降、煤价上涨等同比下降[68] 行业预测与公司计划 - 2017年湖北全社会用电量预计1833亿千瓦时，比上年增加约70亿千瓦时，增幅约4%[72] - 2017年湖北预计发电量2528亿千瓦时，同比增加35亿千瓦时，增长1.4%[72] - 2017年社会融资规模余额增长12%左右[73] - 2016年公司系统发电量145.24亿千瓦时，完成年度目标的105.52%；售热量584.95万吉焦，完成年度目标的113.36%[74] - 2016年公司投入82380万元用于所属电厂技术改造等，占年初预算金额的65.76%[74] - 2017年公司计划完成发电量141.32亿千瓦时，售热量581万吉焦[76] - 2017年公司计划投资107704万元用于电厂改造和项目建设，资金源于自有资金和贷款[76] - 2016年湖北省统调火电利用小时3960小时，低于全国平均水平，预测2017年全省全社会用电量同比增长4%，统调火电利用小时同比基本持平，大用户直接交易规模达330亿千瓦时，同比增加近8%[77] - 2016年公司直接交易电价低于标杆电价28.6元/千千瓦时，预测2017年直接交易电价同比基本持平，但让利总额将显著增加[77] - 2016年公司利润同比大幅减少，2017年经营形势严峻[79] - 公司2017年将强化安全环保，推进标准化建设、隐患治理和环保改造[79] - 公司2017年将强化结构调整，加快风电发展、推进热网建设和生物质气化技术应用[80] - 公司2017年将强化市场开拓，建立管控机制、开拓电热市场、保供控价和创新融资[80] 股东情况 - 中国国电集团公司自2015年8月5日起至2016年12月31日止，未减持所持公司股票[92] - 湖北省能源集团有限公司自2016年4月2日起至2016年10月26日，通过二级市场出售公司股份554万股，占公司转增股本前总股本的0.9997%，目前持股比例为10.8%[92] - 报告期末普通股股东总数为53,184，年度报告披露日前上一月末为54,401[151] - 中国国电集团持股比例37.39%，持股数量414,441,332，报告期内增加207,220,666[152] - 湖北能源集团持股比例10.80%，持股数量119,645,106，报告期内增加119,645,106[152] - 湖北正源电力持股比例1.29%，持股数量14,286,242，报告期内增加7,143,121[152] - 杜国扬持股比例0.63%，持股数量6,954,234，报告期内增加5,233,815[152] - 中国国电集团是湖北能源集团股东，持股比例为3.56%[152] - 控股股东中国国电集团公司持有国电电力46.09%股份、龙源电力58.44%股份、国电科环78.4%股份、平庄能源61.42%股份、英力特51.25%股份、龙源技术42%股份[154] - 实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会，公司报告期内控股股东和实际控制人均未发生变更[154][155] - 其他持股在10%以上的法人股东湖北能源集团股份有限公司，注册资本为6507449486元[156] 公司治理与人员变动 - 张玉新于2016年05月10日任期满离任董事长，赵虎于同日任免监事会主席，乐瑞于同日任期满离任独立董事[162] - 杨勤现任公司董事长、总经理，1966年4月出生，大学本科学历，高级工程师[163] - 肖宏江现任公司副董事长，1956年12月出生，大学本科学历，正高职高级经济师[163] - 赵虎现任公司副董事长，1965年2月出生，硕士学位，高级经济师[164] - 张国勇现任公司董事，1973年3月出生，硕士学位，高级会计师[164] - 2015年度1 - 9月，董事长兼总经理杨勤从国电江西电力有限公司获效薪32.2万元[169] - 2015年度1 - 9月，监事会主席陈如轩从大同第二发电厂获效薪38.6万元[169] - 董事长、总经理杨勤从公司获税前报酬总额59.5万元[171] - 副董事长赵虎从公司获税前报酬总额93.2万元[171] - 董事、副总经理袁天平从公司获税前报酬总额75.6万元[171] - 董事、副总经理薛年华从公司获税前报酬总额75.4万元[171] - 独立董事徐长生从公司获税前报酬总额5.63万元[171] - 独立董事沈烈从公司获税前报酬总额5.63万元[171] - 独立董事周彪从公司获税前报酬总额3.25万元[171] - 报告期内董事、监事和高级管理人员从公司获税前报酬总额合计616.25万元[171] - 公司在职员工数量合计3477人，其中母公司67人，主要子公司3410人，需承担费用的离退休职工2075人[172] - 公司专业人员构成中生产人员2248人、技术人员103人、财务人员75人、行政人员512人、服务及其它辅助人员539人[172] - 公司员工教育程度方面，研究生93人、本科学历783人、大专学历1083人、中专技校10

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产为93.12亿元，较上年度末减少2.82%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为36.06亿元，较上年度末增加12.05%[5] - 本报告期营业收入为16.19亿元，较上年同期减少17.25%；年初至报告期末为38.84亿元，较上年同期减少13.83%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为2.26亿元，较上年同期减少49.37%；年初至报告期末为5.32亿元，较上年同期减少31.62%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为8.03亿元，较上年同期减少58.67%[6] - 本报告期基本每股收益为0.2042元/股，较上年同期减少49.38%；年初至报告期末为0.48元/股，较上年同期减少31.62%[6] - 本报告期加权平均净资产收益率为6.48%，较上年同期减少9.13%；年初至报告期末为15.48%，较上年同期减少13.66%[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为53,218户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[9] - 中国国电集团公司持股比例为37.39%，持股数量为4.14亿股[9] - 湖北省能源集团有限公司持股比例为10.80%，持股数量为1.20亿股[9] 资产项目关键指标变化 - 2016年9月30日应收票据期末数为77,163,726.57元，较期初增加60.76%，因收到客户承兑汇票增加[13] - 2016年9月30日预付款项期末数为127,735,031.49元，较期初增加14998.55%，因预付燃料款增加[13] 费用关键指标变化 - 2016年1 - 9月销售费用发生数为58,356.55元，较上期减少54.45%，因加强费用控制[14] - 2016年1 - 9月财务费用发生数为138,289,198.60元，较上期减少45.43%，因带息负债减少及利率下降[14] 经营活动现金相关指标变化 - 2016年1 - 9月收到其他与经营活动有关的现金发生数为266,279,488.76元，较上期增加127.04%，因收到的往来款增加[15] 电力业务数据 - 报告期公司完成发电量44.77亿千瓦时、上网电量42.08亿千瓦时，1 - 9月累计完成发电量106.32亿千瓦时、上网电量99.96亿千瓦时、入炉综合标煤单价463.72元/吨[16] 项目中标情况 - 全资子公司广水风电乐城山风电场风力发电机组设备采购项目中标金额为18,392万元[16] - 控股子公司荆门公司两台燃煤发电机组GGH改造项目中标金额为5,915万元[17] - 全资子公司汉川一发4号机组汽轮机本体完善化改造项目中标金额为622.46万元[18] 担保与诉讼情况 - 公司为控股子公司河南煤业三笔共计25000万元金融借款本金及178.73万元利息承担连带保证责任[20] - 湖北省高级人民法院于2016年5月23日下达一审《民事判决书》，公司诉讼请求基本得到支持[20] - 被告禹州市安华投资有限公司向最高人民法院提出上诉并申请缓交诉讼费，截至报告期末最高法未裁定[20] 股东减持与不减持计划 - 中国国电集团公司自2015年08月05日起至2016年12月31日止不减持所持公司股票，正常履行中[22] - 湖北省能源集团有限公司自2016年04月02日起，首次减持自减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内，减持股份不超过公司总股本的1.985%，且连续三个月内减持数量不超过公司总股本的1%，已通过二级市场出售公司股份554万股，占公司转增股本前总股本的0.9997%，正常履行中[22] 公司调研情况 - 2016年09月23日公司接待机构实地调研，调研情况索引为投资者关系活动记录表（编号：2016 - 001）[26] 投资情况 - 公司报告期不存在证券投资[23] - 公司报告期不存在衍生品投资[24] 合规情况 - 公司报告期无违规对外担保情况[27] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[28]

公司基本信息 - 公司股票简称长源电力，代码000966，上市于深圳证券交易所[13] - 报告期初注册日期为2014年6月30日，期末为2016年6月29日，税务登记号码由420111177597420变更为91420000177597420R[18] 利润分配情况 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[63] - 公司2015年度以总股本554142040股为基数，每10股派现金2.60元（含税），派发现金股利1.440769304亿元，每10股转增10股，转增554142040股，方案已实施完毕[61] - 公司以2015年12月31日总股本554,142,040股为基数，每10股派现金2.60元（含税），每10股转增10股，共计转增554,142,040股，转增后总股本变为1,108,284,080股[106] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入22.66亿元，上年同期25.52亿元，同比减少11.21%[21] - 本报告期归属上市公司股东净利润3.06亿元，上年同期3.31亿元，同比减少7.63%[21] - 本报告期经营活动现金流量净额6.43亿元，上年同期10.31亿元，同比减少37.66%[21] - 本报告期基本每股收益0.2758元/股，上年同期0.2985元/股，同比减少7.60%[21] - 本报告期加权平均净资产收益率9.07%，上年同期13.53%，同比减少4.46%[21] - 本报告期末总资产88.69亿元，上年度末95.82亿元，同比减少7.44%[21] - 本报告期末归属上市公司股东净资产33.79亿元，上年度末32.18亿元，同比增加5.02%[21] - 公司实现营业收入226,586.59万元，同比降幅11.21%；营业成本162,429.79万元，同比降幅10.03%；营业利润45,321.21万元，同比降幅8.44%；归属母公司的净利润30,564.56万元，同比降幅7.63%[30] - 营业收入22.66亿元，较上年同期25.52亿元减少11.21%[39] - 销售费用3.10万元，较上年同期8.58万元减少63.84%，因报告期公司严格控制各项费用[39] - 财务费用9144.65万元，较上年同期1.76亿元减少48.17%，因公司带息债务规模减少、资金成本下降[39] - 经营活动产生的现金流量净额6.43亿元，较上年同期10.31亿元减少37.66%，因报告期公司购买燃煤支付的现金增加[39] - 筹资活动产生的现金流量净额 - 4.94亿元，较上年同期 - 8.99亿元增加45.00%，因报告期公司偿还到期债务支付资金减少[39] - 现金及现金等价物净增加额2542.84万元，较上年同期559.77万元增加354.27%，因报告期公司筹资活动产生的现金流量净额相对增加较大[41] - 公司2016年6月30日合并资产总计88.69亿元，期初为95.82亿元，下降约7.44%[126] - 合并流动资产合计7.29亿元，期初为11.70亿元，下降约37.69%[126] - 合并流动负债合计35.14亿元，期初为40.22亿元，下降约12.64%[127] - 合并非流动负债合计17.43亿元，期初为21.20亿元，下降约17.78%[127] - 公司2016年6月30日母公司资产总计42.04亿元，期初为42.59亿元，下降约1.29%[130] - 母公司流动资产合计3.92亿元，期初为4.73亿元，下降约17.07%[130] - 母公司流动负债合计15.03亿元，期初为17.78亿元，下降约15.47%[130] - 合并报表中应收账款期末余额2.85亿元，期初为7.17亿元，下降约60.16%[125] - 合并报表中应付票据期末余额1.23亿元，期初为4.30亿元，下降约71.44%[127] - 公司股本期末余额11.08亿元，期初为5.54亿元，增长100%[128] - 其他应付款期末余额为2.85566亿，期初余额为3677.444546万[131] - 流动负债合计期末余额为17.9010814176亿，期初余额为18.2171782269亿[131] - 负债合计期末余额为17.9185334176亿，期初余额为18.2346302269亿[131] - 股本期末余额为11.0828408亿，期初余额为5.5414204亿[131] - 营业总收入本期发生额为22.658658896亿，上期发生额为25.518586589亿[132] - 营业总成本本期发生额为18.0752088379亿，上期发生额为20.7748163427亿[132] - 净利润本期为3.2221924165亿，上期为3.3986749049亿[133] - 基本每股收益本期为0.2758，上期为0.2985[133] - 母公司营业收入本期发生额为1009.932198万，上期发生额为1092.679112万[135] - 母公司净利润本期为1.2091505998亿，上期为2.2076780778亿[135] - 公司经营活动现金流入小计本期为30.68亿元，上期为31.25亿元，经营活动现金流出小计本期为24.25亿元，上期为20.94亿元，经营活动产生的现金流量净额本期为6.43亿元，上期为10.31亿元[138][139] - 公司投资活动现金流入小计上期为3616.7万元，投资活动现金流出小计本期为1.23亿元，上期为1.63亿元，投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.23亿元，上期为 - 1.27亿元[139] - 公司筹资活动现金流入小计本期为28.88亿元，上期为32.39亿元，筹资活动现金流出小计本期为33.82亿元，上期为41.38亿元，筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 4.94亿元，上期为 - 8.99亿元[139] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为2542.84万元，上期为559.77万元，期末现金及现金等价物余额本期为1.15亿元，上期为5696.93万元[139] - 母公司经营活动现金流入小计本期为4.23亿元，上期为1.80亿元，经营活动现金流出小计本期为1.81亿元，上期为1.84亿元，经营活动产生的现金流量净额本期为2.42亿元，上期为 - 353.24万元[140] - 母公司投资活动现金流入小计本期为1.92亿元，上期为3.38亿元，投资活动现金流出小计本期为3046.43万元，上期为23.75万元，投资活动产生的现金流量净额本期为1.62亿元，上期为3.37亿元[140] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为14.30亿元，上期为22.46亿元，筹资活动现金流出小计本期为18.88亿元，上期为25.77亿元，筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 4.58亿元，上期为 - 3.31亿元[140][141] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 5466.32万元，上期为270.20万元，期末现金及现金等价物余额本期为1709.35万元，上期为2225.71万元[141] - 公司销售商品、提供劳务收到的现金本期为28.91亿元，上期为30.06亿元[138] - 公司购买商品、接受劳务支付的现金本期为13.99亿元，上期为11.57亿元[138] - 上年期末所有者权益合计为3439963283.87元[142] - 本年期初所有者权益合计为3439963283.87元[142] - 本期增减变动金额为172875401.64元[142] - 综合收益总额为322219241.65元[142] - 所有者投入和减少资本为0.02元[142] - 利润分配金额为 - 149343840.03元[144] - 所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）金额为554142040.00元[144] - 本期期末股本为1108284080.00元[144] - 本期期末资本公积为957684645.56元[144] - 本期期末所有者权益合计为3612838685.51元[144] - 归属于母公司所有者权益上年期末余额为2529522798.62元，本年期初余额相同[146] - 本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为910440485.25元，期末余额为3439963283.87元[146][147] - 综合收益总额为958153598.08元，其中其他综合收益为5630967.54元[146] - 所有者投入和减少资本为 - 21017575.29元[146] - 利润分配中提取盈余公积43267054.45元，对所有者（或股东）分配 - 26695537.54元[146] - 母公司所有者权益上年期末余额为2435309471.83元，本年期初余额相同[149] - 母公司本期所有者权益增减变动金额为 - 23161870.40元，期末余额为2412147601.43元[149][150] - 母公司综合收益总额为120915059.98元[149] - 母公司所有者投入和减少资本为0.02元[149] - 母公司利润分配中对所有者（或股东）分配 - 144076930.40元[149] - 公司2016年期初所有者权益合计为1,777,092,280.73元，本期增减变动金额为658,217,191.10元，期末所有者权益合计为2,435,309,471.83元[151][152] - 公司本期资本公积减少21,017,575.29元，其他综合收益增加5,630,967.54元，盈余公积增加43,267,054.45元，未分配利润增加630,336,744.40元[151] - 公司综合收益总额为679,234,766.39元，所有者投入和减少资本为 - 21,017,575.29元，利润分配中提取盈余公积43,267,054.45元[151] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司可控总装机容量为365.03万千瓦，占湖北全省发电装机容量的5.58%；火电装机359万千瓦，占全省火电装机容量的13.87%[29] - 报告期内，公司完成发电量61.55亿千瓦时，占湖北全省上半年发电量的5.38%，同比降幅1.74%；完成售热量291.49万吉焦，同比增长26.02%[29] - 入炉综合标煤单价同比下降106.8元/吨；带息负债比年初减少5.69亿元，资金成本率较年初降低1.09个百分点，财务费用同比减少0.85亿元[31] - 机组供电煤耗完成310.05克/千瓦时，同比降低1.85克/千瓦时[33] - 电力销售收入199,706.65万元，占营业收入的88.14%；热力销售收入13,373.5万元，占营业收入的5.9%；煤炭销售收入5,897.11万元，占营业收入的2.6%[36] - 电力成本142,941.08万元，占营业成本的88%；热力成本12,028.77万元，占营业成本的7.41%；煤炭销售成本5,828.11万元，占营业成本的3.59%[37] - 售电均价同比下降减少利润27,950万元；固定成本同比增加减少利润3,100万元；供热价格下降减少利润总额1,200万元等[38] - 电力产品毛利率28.42%，较上年同期下降0.34个百分点；热力产品毛利率为10.06%，较上年同期下降7.48个百分点；煤炭产品毛利率1.17%，较上年同期下降1.45个百分点[38] - 上半年发电量61.55亿千瓦时，完成年度目标的44.72%；售热量291.49万吉焦，完成年度目标的56.49%[41] 子公司及项目情况 - 全资子公司广水风电所属中华山风电项目完成发电量7560万千瓦时，乐城山4.4万千瓦装机风电项目已开工建设，吉阳山风电项目已完成风资源评估[46] - 持有国电财务有限公司股权，最初投资成本9000万元，期末持股数4.80亿股，持股比例9.51%，期末账面值5.19亿元[49] - 荆门公司注册资本8.736亿元，总资产26.3540344866亿元，净资产10.8350676142亿元，营业收入5.9214006715亿元，营业利润1.033912513亿元，净利润7781.307399万元[57] - 汉川一发公司注册资本8616.48万元，总资产22.4572647856亿元，净资产17.5771047314亿元，营业收入8.39640725

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入14.26亿元，较上年同期减少10.30%[5] - 归属于上市公司股东的净利润2.93亿元，较上年同期增长9.34%[5] - 经营活动产生的现金流量净额8.07亿元，较上年同期增长29.48%[5] - 本报告期末总资产90.53亿元，较上年度末减少5.52%[6] - 归属于上市公司股东的净资产35.11亿元，较上年度末增长9.10%[6] 资产负债项目关键指标变化 - 应收账款期末数4.19亿元，较期初数减少41.52%，因应收售电款下降[13] - 预付款项期末数185.93万元，较期初数增加119.78%，因预付修理费增加[13] - 存货期末数1.41亿元，较期初数减少35.17%，因燃煤库存降低[13] - 一年内到期的非流动负债期末数1107.12万元，较期初数减少87.93%，因偿还该负债[13] 费用关键指标变化 - 2016年1 - 3月销售费用为16,243.50元，较上期减少68.69%，因子公司河南煤业煤炭购销业务规模减少[14] - 2016年1 - 3月管理费用为20,959,176.58元，较上期增加31.10%，因公司本部社保费用增加[14] - 2016年1 - 3月财务费用为49,425,754.87元，较上期减少46.62%，因公司带息负债减少[14] 发电售电业务关键指标变化 - 2016年第一季度完成发电量39.42亿千瓦时、售电量37.28亿千瓦时，较去年同期分别减少0.71%、0.75%[15] 股东相关信息 - 中国国电集团公司持股比例37.39%，持股数量2.07亿股[9] - 中国国电集团公司自2015年8月5日起至2016年12月31日止不减持公司股票，承诺正常履行中[20] 公司业务决策与诉讼 - 公司为控股子公司三笔共计25,178.73万元金融机构贷款本息承担连带担保责任，已提起追偿权诉讼[16] - 公司拟以现金方式对广水风电增资8,125万元，并投资建设乐城山风电项目[16] 政策影响 - 湖北省燃煤发电上网电价自2016年1月1日起每千瓦时降低0.0435元，预计影响公司2016年度经营成果[17] 利润影响因素 - 公司2016年第一季度归属于上市公司股东的净利润同比增长9.34%，标煤单价等因素使利润有增减变动[17] 合规情况 - 公司报告期不存在证券、衍生品投资，无违规对外担保和非经营性资金占用情况[21][22][24][25]

公司基本信息 - 公司股票简称长源电力，代码000966，上市于深圳证券交易所[11] - 公司法定代表人为张玉新，注册地址和办公地址均为湖北省武汉市洪山区徐东大街113号国电大厦，邮编430066 [11] - 董事会秘书为胡谦，电话027 - 88717131；证券事务代表为汪卉，电话027 - 88717139、88717136 [12] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》，登载年度报告的指定网站为www.cninfo.com.cn [13] - 公司组织机构代码为17759742 - 0 [14] - 2009年开始，公司主营业务为电力、热力、煤炭的生产和销售[14] - 2003年，公司控股股东由湖北省电力公司变为中国国电集团公司[14] 财务数据关键指标变化 - 2015年营业收入61.21亿元，较2014年减少7.19%[15] - 2015年归属于上市公司股东的净利润9.52亿元，较2014年增长37.96%[15] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产32.18亿元，较2014年末增长41.07%[15] - 2015年非经常性损益合计1.58亿元，2014年为48.34万元，2013年为 -3.76亿元[22] - 公司实现营业收入612,126.67万元，同比减少47,455.54万元，营业成本415,105.83万元，同比减少86,811.18万元[35] - 公司实现营业利润114,763.96万元，同比增加17,753.37万元，归属母公司的净利润95,223.88万元，同比增加26,198.68万元[35] - 标煤单价同比下降增加利润约71,000万元，财务费用同比下降增加利润约8,700万元，煤耗同比降低增加利润约2,900万元[36] - 资产减值损失同比增加减少利润约28,600万元，本期售电量下降减少利润约20,800万元，售电均价同比下降减少利润约13,600万元[36] - 2015年营业收入合计6,121,266,713.79元，同比下降7.19%，发电 - 电力收入5,602,035,256.62元，同比下降5.80%[38] - 2015年销售费用13.67万美元，同比降93.29%；管理费用7223.04万美元，同比降10.31%；财务费用3.17亿美元，同比降21.55%[49] - 2015年经营活动现金流入小计74.21亿美元，同比降12.98%；现金流出小计46.58亿美元，同比降27.71%；现金流量净额27.63亿美元，同比增32.53%[51] - 2015年投资活动现金流入小计1.06亿美元，同比增80.03%；现金流出小计3.23亿美元，同比降18.36%；现金流量净额 -2.18亿美元，同比增35.51%[51] - 2015年筹资活动现金流入小计57.71亿美元，同比降2.62%；现金流出小计82.78亿美元，同比增7.57%；现金流量净额 -25.07亿美元，同比降41.68%[51] - 2015年现金及现金等价物净增加额3869.64万美元，同比增277.30%[51] - 2015年投资收益4986.09万美元，占利润总额比例3.81%；资产减值4.07亿美元，占比31.15%；营业外收入1.61亿美元，占比12.29%；营业外支出108.71万美元，占比0.08%[53] - 2015年末固定资产72.27亿美元，占总资产比例75.42%，较2014年末比重增4.86%；短期借款22.52亿美元，占比23.50%，较2014年末比重降8.62%[55] - 2015年报告期投资额3.16亿美元，上年同期投资额5.72亿美元，变动幅度 -44.73%[56] - 2015年母公司净利润67360.38万元，年末累计可供分配利润43267.05万元，提取10％法定盈余公积4326.71万元后，可供股东分配利润38940.34万元[89] - 2015年现金分红金额144076930.40元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率15.13%，2014年和2013年现金分红为0[91] - 2015年末货币资金为90,068,018.64元，较期初51,371,617.69元增长约75.33%[194] - 2015年末应收账款为716,904,930.98元，较期初562,685,113.62元增长约27.41%[194] - 2015年末存货为217,720,243.70元，较期初469,819,987.09元下降约53.66%[194] - 2015年末资产总计为9,582,023,862.32元，较期初10,392,579,503.81元下降约7.80%[195] - 2015年末流动负债合计为4,022,438,562.60元，较期初5,205,760,815.76元下降约22.73%[196] - 2015年末非流动负债合计为2,119,622,015.85元，较期初2,657,295,889.43元下降约20.23%[196] - 2015年末归属于母公司所有者权益合计为3,217,783,159.12元，较期初2,280,930,965.23元增长约41.07%[197] - 2015年末所有者权益合计为3,439,963,283.87元，较期初2,529,522,798.62元增长约36.00%[197] - 公司期末流动资产合计473,178,123.57元，期初为510,164,482.38元[198] - 公司期末非流动资产合计3,785,594,370.95元，期初为4,069,809,116.60元[199] - 公司期末资产总计4,258,772,494.52元，期初为4,579,973,598.98元[199] - 公司期末流动负债合计1,821,717,822.69元，期初为2,800,699,718.25元[199] - 公司期末非流动负债合计1,745,200.00元，期初为2,181,600.00元[200] - 公司期末负债合计1,823,463,022.69元，期初为2,802,881,318.25元[200] - 公司期末所有者权益合计2,435,309,471.83元，期初为1,777,092,280.73元[200] - 公司货币资金期末余额71,756,740.83元，期初为19,555,104.07元[198] - 公司长期股权投资期末余额3,224,420,730.65元，期初为3,490,891,407.63元[198] - 公司短期借款期末余额1,770,000,000.00元，期初为2,160,000,000.00元[199] 各条业务线数据关键指标变化 - 截止2015年末，公司可控总装机容量为365.03万千瓦，占湖北全省发电装机容量的5.69%[26] - 2015年公司完成发电量144.65亿千瓦时，占湖北全省全年发电量的6.14%，同比降幅为3.36%[26] - 2015年全年完成售热量455.69万吉焦，同比增幅为15.31%[26] - 2015年公司对外销售煤炭32.68万吨，同比降幅56.46%[26] - 公司2015年完成发电量144.65亿千瓦时，机组利用小时3,997小时，入炉综合标煤单价482.38元/吨，同比下降158.38元/吨[34] - 公司电力产品毛利率31.96%，较上年同期上升7.56个百分点，热力产品毛利率为14.72%，较上年同期上升7.73个百分点[36] - 电力销售量135.89亿度，同比下降3.45%，生产量144.65亿度，同比下降3.37%，热力销售量455.69万吉焦，同比增长15.30%[42] - 电力燃料成本2,058,685,795.48元，占营业成本49.59%，同比下降28.03%，热力燃料成本119,352,554.99元，占营业成本2.88%，同比下降5.83%[44] - 煤炭采购成本87,745,617.90元，占营业成本2.11%，同比下降70.58%，其它成本44,282,300.57元，占营业成本1.07%，同比增长198.84%[44] - 2015年电力业务成本小计38.11亿美元，占营业成本比重91.82%，同比降15.42%；热力业务成本小计2.08亿美元，占比5.00%，同比增3.96%；煤炭及其它业务成本小计1.32亿美元，占比3.18%，同比降57.83%[46] - 2015年前五名客户合计销售金额57.66亿美元，占年度销售总额比例97.13%；前五名供应商合计采购金额4.79亿美元，占年度采购总额比例34.73%[47] 分红与股本变动 - 公司以总股本554,142,040股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.6元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增10股[3] - 2015年拟以总股本554142040股向全体股东每10股派现金2.60元（含税），分红金额14407.69万元，占可供股东分配利润比例37％，每10股转增10股[89] 公司业务项目情况 - 广水风电中华山项目本报告期投入3.16亿元，累计投入3.69亿元，累计收益482.62万元，项目进度100% [58] - 公司2015年无证券投资和衍生品投资，无募集资金使用情况，未出售重大资产 [59][60][61][62] - 2015年2月23日，公司出售湖北芭蕉河水电有限责任公司30%股权，交易价格2104.6万元，交易对方为公司第二大股东，持有公司11.8%股权 [63] - 汉川一发注册资本8616.48万元，总资产22.57亿元，净资产16.05亿元，营业收入19.19亿元，净利润4.25亿元，发电量48.49亿千瓦时，售热量219.64万吉焦 [65] - 荆门公司注册资本8.74亿元，公司出资占比95.05%，总资产29.15亿元，净资产11.09亿元，营业收入18.63亿元，净利润3.73亿元，发电量52.75亿千瓦时 [65][66] - 荆州公司注册资本4.62亿元，公司持股100%，总资产19.13亿元，净资产5.32亿元，营业收入11.06亿元，净利润2.06亿元，发电量27.42亿千瓦时，售热量206.31万吉焦 [65][66] - 长源一发注册资本3.45亿元，总资产75564.78万元，净资产60694.25万元，营业收入72949.20万元，净利润19863.62万元 [65] - 河南煤业注册资本4亿元，总资产12582.65万元，净资产 -16058.31万元，营业收入27189.46万元，净利润 -31982.95万元 [65] - 新国电公司注册资本1亿元，总资产29530.68万元，净资产9487.89万元，营业收入3826.48万元，净利润990.86万元 [65] - 生物质公司注册资本1562.5万元，总资产4052.13万元，净资产3750.28万元，营业收入3311.31万元，净利润1236.78万元 [65] - 长源一发装机容量33万千瓦，公司出资占实收资本69.15%，报告期发电量14.91亿千瓦时，净利润19,863.62万元[67] - 河南煤业公司出资占注册资本75%，报告期净利润-31,982.95万元，亏损因煤炭市场疲软等[67] - 新国电公司公司出资占注册资本100%，报告期净利润99.09万元，同比下降因所得税费用增加[68] - 生物质气化公司公司出资占注册资本96%，报告期净利润1,236.78万元，上升因收到政府补助[68][69] - 广水风电公司出资占注册资本100%，4.95万千瓦风电机组本报告期投产，报告期净利润482.62万元[69] - 国电财务公司出资占注册资本9.51%，报告期净利润134,097.38万元[69] - 全资子公司汉川一发废水治理改造EPC项目合同总金额3017万元，报告期内支付工程款1015万元，预计2016年中期完成[113] - 公司完成收购控股子公司汉新公司其余45%股权的价款支付和工商变更登记工作，并吸收合并汉新公司[129] - 公司全资子公司广水风电公司所属中华山风电项目全部25台风机建成发电[129] 行业与市场预测 - 预计2016年全国新增装机1亿千瓦左右，年底发电装机容量将达16.1亿千瓦左右[27] - 20

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产9,962,249,828.36元，较上年度末减少4.14%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产3,057,179,554.71元，较上年度末增长34.03%[4] - 本报告期营业收入1,955,879,639.29元，较上年同期增长11.30%；年初至报告期末营业收入4,507,738,298.19元，较上年同期减少10.02%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润447,061,692.29元，较上年同期增长48.72%；年初至报告期末为777,936,818.38元，较上年同期增长25.09%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润441,689,940.66元，较上年同期增长49.28%；年初至报告期末为760,479,042.02元，较上年同期增长24.53%[4] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1,943,046,304.51元，较上年同期减少0.54%[4] - 本报告期基本每股收益0.8068元/股，较上年同期增长48.75%；年初至报告期末为1.4039元/股，较上年同期增长25.09%[4] - 本报告期稀释每股收益0.8068元/股，较上年同期增长48.75%；年初至报告期末为1.4039元/股，较上年同期增长25.09%[4] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为51,191户[8] - 中国国电集团公司持股比例37.39%，持股数量207,220,666股[8] 特定时间财务项目数据变化 - 2015年9月30日货币资金期末数为1.44亿元，较期初增加181.04%[12] - 2015年9月30日应收票据期末数为1097.15万元，较期初减少85.14%[12] - 2015年9月30日预付款项期末数为427.67万元，较期初减少68.74%[12] - 2015年9月30日存货期末数为1.67亿元，较期初减少64.55%[12] 特定时间段费用及收益数据变化 - 2015年1 - 9月营业税金及附加发生数为5454.48万元，较上期增加34.94%[13] - 2015年1 - 9月销售费用发生数为12.81万元，较上期减少92.63%[13] - 2015年1 - 9月资产减值损失发生数为3085.75万元，较上期增加59.31%[13] - 2015年1 - 9月投资收益发生数为1847.27万元，较上期增加30.36%[14] 电力业务数据 - 2015年1 - 9月公司累计完成发电量100.49亿千瓦时、上网电量94.54亿千瓦时、入炉综合标煤单价504.81元/吨[15] 股权交易及担保事项 - 公司以2105万元转让湖北芭蕉河水电有限责任公司30%股权，6000万元（余额5500万元）担保责任已全部解除[16][17] - 公司为河南煤业三笔共计25178.73万元的金融机构借款本息承担连带担保责任[18] - 截止报告期末，公司已无对外担保事项[20] - 公司报告期无违规对外担保情况[27] 关联交易 - 国电长源荆门热电厂向湖北能源集团鄂州发电有限公司转移电量1.4亿千瓦时，关联交易金额3087万元[19] - 国电长源第一发电有限责任公司向国电汉川发电有限公司转移电量1.02亿千瓦时，关联交易金额1988万元[19] 人员变动 - 刘兴华先生辞去公司副董事长、董事、总经理职务，王眉林先生辞去公司董事、副总经理职务[19] 股东承诺 - 中国国电集团公司承诺2015年8月5日至2016年12月31日不减持公司股票，正在履行中[22] 投资情况 - 公司报告期不存在证券投资[23] - 公司报告期未持有其他上市公司股权[24] - 公司报告期不存在衍生品投资[25]