广西河池化工股份有限公司董事会提名委员会 关于非独立董事候选人任职资格的审核意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 及《公司章程》等有关规定，我们作为广西河池化工股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会提名委员会成员，对拟提交公司第十届董事会第十次会议审议的《关 于变更非独立董事的议案》进行了认真的审阅，对非独立董事候选人的履历等相 关材料进行了审核，发表审查意见如下： 刘天佐先生具备履行董事职责的任职条件及工作经验，能够胜任上市公司 董事工作的要求，符合公司董事的任职资格。不存在相关法律法规、规范性文件 和《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形。不存在被中国证券监督管理 委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，也未曾受到中国证券监督管 理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。 综上所述，我们一致同意提名刘天佐先生为公司第十届董事会非独立董事 候选人，并提交公司董事会审议。 董事会提名委员会委员:薛有冰、郭益浩、李洪仪、施伟光 2023 年 11 月 17 日 ...

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入3981.91万元，同比增长4.85%；年初至报告期末营业收入15131.41万元，同比增长14.73%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -418.36万元，同比增长27.01%；年初至报告期末为 -382.69万元，同比增长6.59%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -387.59万元，同比增长33.12%；年初至报告期末为 -332.17万元，同比增长63.64%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额749.66万元，同比增长111.84%[5] - 报告期末总资产28277.16万元，较上年度末减少1.37%；归属于上市公司股东的所有者权益7430.97万元，较上年度末减少4.54%[5] - 本期营业总收入为151,314,144.99元，上期为131,888,715.06元，有所增长[18] - 本期营业总成本为154,076,655.94元，上期为142,417,525.67元，有所增长[18] - 2023年9月30日归属于母公司所有者权益合计为74,309,659.03元，较1月1日的77,839,963.09元有所减少[18] - 营业利润本期为 -3,172,194.36元，上期为 -4,024,899.09元；利润总额本期为 -3,679,749.45元，上期为 -2,522,384.70元[19] - 净利润本期为 -3,767,096.41元，上期为 -4,041,708.17元；归属于母公司股东的净利润本期为 -3,826,934.56元，上期为 -4,097,001.41元[19] - 基本每股收益本期为 -0.0105，上期为 -0.0112；稀释每股收益本期为 -0.0105，上期为 -0.0112[20] - 经营活动现金流入小计本期为149,888,905.17元，上期为158,819,636.91元；经营活动现金流出小计本期为142,392,303.62元，上期为155,280,839.99元[21] - 经营活动产生的现金流量净额本期为7,496,601.55元，上期为3,538,796.92元；投资活动产生的现金流量净额本期为 -5,964,157.95元，上期为24,919,237.25元[21][22] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -95,752.78元，上期为 -107,697.22元；汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为8,262.10元，上期为117,166.49元[22] - 现金及现金等价物净增加额本期为1,444,952.92元，上期为28,467,503.44元；期初现金及现金等价物余额本期为56,249,276.14元，上期为35,685,903.67元[22] - 期末现金及现金等价物余额本期为57,694,229.06元，上期为64,153,407.11元[22] 子公司业务线数据关键指标变化 - 子公司南松医药实现营业收入6118.56万元，同比增长72.71%，净利润263.43万元，同比增长1.96%；河化生物实现营业收入9027.28万元，同比下降6.42%，净利润86.68万元，同比增长7.64%[9] 资产项目关键指标变化 - 报告期末应收票据较上年年末增加741.89%，应收账款增加30.53%，预付款项减少71.91%，固定资产减少24.95%，在建工程增加3387.71万元[9] - 2023年9月30日货币资金为57,694,229.06元，较1月1日的56,249,276.14元有所增加[16] - 2023年9月30日应收票据为5,893,197.14元，较1月1日的700,000.00元大幅增加[17] - 2023年9月30日应收账款为18,293,895.37元，较1月1日的14,015,122.75元有所增加[17] - 2023年9月30日存货为30,775,499.97元，较1月1日的36,731,889.45元有所减少[17] - 2023年9月30日固定资产为107,282,356.73元，较1月1日的142,946,382.75元有所减少[17] - 2023年9月30日在建工程为33,894,079.22元，较1月1日的16,939.31元大幅增加[17] 费用及收益项目关键指标变化 - 报告期内销售费用较上年同期增加72.97%，研发费用增加48.33%，投资收益减少100.00%，信用减值损失增加104.60%，资产减值损失增加100.00%，营业外收入减少89.88%，营业外支出增加147.71%，所得税费用减少94.25%[10][11][12] - 税金及附加本期为1,146,366.66元，上期为1,126,752.04元；销售费用本期为552,839.64元，上期为319,608.52元[19] - 管理费用本期为14,658,109.63元，上期为13,701,164.34元；研发费用本期为4,579,793.61元，上期为3,087,644.84元[19] 股东相关数据 - 报告期末普通股股东总数22834户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[13] - 广西河池化学工业集团有限公司持股比例10.24%，持股数量37,493,589股且全部质押[14]

证券代码：000953 证券简称： 河化股份 公告编号：2023-032 广西河池化工股份有限公司 关于股东股份减持计划期限届满的公告 股东何建国先生、何卫国先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 证券代码：000953 证券简称： 河化股份 公告编号：2023-032 广西河池化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 28 日披露 了《关于合计持股 5%以上股东股份减持计划期限届满暨下期减持计划预披露公 告》（公告编号：2023-005），合计持股 5%以上股东及其一致行动人何建国先生、 何卫国先生计划自上述公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内通过集中竞价 交易合计减持公司股份不超过 7,322,444 股，占公司总股本比例不超过 2%。 2023 年 6 月 22 日，公司披露了《关于股东减持股份时间过半暨减持股份进 展公告》（公告编号：2023-023）。具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证 券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com. ...

国浩律师（南宁）事务所 关于广西河池化工股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 国浩律师（南宁）意字（2023）第 5048-1 号 致：广西河池化工股份有限公司 国浩律师（南宁）事务所受广西河池化工股份有限公司（以下简称"公 司"）的委托，指派李长嘉、廖乃安律师（以下简称"本律师"）对公司 2023年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"或"本次会议"） 召开的全过程进行见证并出具法律意见。 法律意见书 为出具法律意见，本律师审查了公司提供的有关会议文件、资料，公 司保证已向本律师提供了出具法律意见所必须的、真实的书面材料。 基于对上述文件、资料的审查和见证情况，本律师根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《广 西河池化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次 股东大会发表法律意见。 本律师同意公司将本法律意见书与本次股东大会会议决议一同公告， 并依法对法律意见书承担法律责任。 具体法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 本次会议由公司董事会召集，采取现 ...

广西河池化工股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间无增加、修改提案的情况，不存在否决提案的情 况； 2、本次股东大会不存在变更以往股东大会已通过的决议的情况； 3、本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 证券代码：000953 证券简称：河化股份 公告编号：2023-031 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 12 日 （星期二）14:30 （2）网络投票时间： A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为 2023 年 9 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； B、通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票，时 间为 2023 年 9 月 12 日 9:15-15:00 之间的任意时间。 2、现场会议召开地点：宁波市江北区人民路 132 号银亿外滩大厦 28 楼会议 室。 3、会议召开方 ...

财务数据关键指标变化 - 2023年上半年营业收入111,495,001.53元，较上年同期的93,912,016.56元增长18.72%[10] - 2023年上半年归属于上市公司股东的净利润356,658.48元，较上年同期的1,634,818.67元减少78.18%[10] - 2023年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润544,314.27元，较上年同期的 - 3,340,425.88元增长116.29%[10] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额1,685,641.76元，较上年同期的12,395,475.38元减少86.40%[10] - 2023年上半年基本每股收益0.0010元/股，较上年同期的0.0045元/股减少77.78%[10] - 2023年上半年稀释每股收益0.0010元/股，较上年同期的0.0045元/股减少77.78%[10] - 2023年上半年加权平均净资产收益率0.45%，较上年同期的0.92%减少0.47%[10] - 2023年6月30日总资产290,238,680.79元，较上年度末的286,706,539.83元增长1.23%[10] - 2023年6月30日归属于上市公司股东的净资产78,405,721.41元，较上年度末的77,839,963.09元增长0.73%[10] - 报告期内公司实现营业收入11149.50万元，同比增长18.72%；归属于上市公司股东的净利润35.66万元，同比减少78.18%[19] - 营业收入为111,495,001.53元，同比增长18.72%[21] - 归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少78.18%，扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加116.29%[25] - 报告期投资额为1,871,058.23元，上年同期为1,244,732.94元，变动幅度为50.31%[31] - 在建工程金额为4,018,970.37元，占总资产比例为1.38%，上年末金额为16,939.31元，占比0.01%，增加1.37%[29] - 合同负债金额为10,288,454.06元，占总资产比例为3.54%，上年末金额为5,284,494.33元，占比1.84%，增加1.70%[30] - 2023年6月30日公司流动资产合计123,134,133.05元，较2023年1月1日的117,066,716.64元有所增加[87] - 2023年6月30日公司非流动资产合计167,104,547.74元，较2023年1月1日的169,639,823.19元有所减少[88] - 2023年6月30日公司资产总计290,238,680.79元，较2023年1月1日的286,706,539.83元有所增加[88] - 2023年6月30日公司流动负债合计184,734,411.97元，较2023年1月1日的181,548,381.30元有所增加[88] - 2023年6月30日公司非流动负债合计10,242,175.30元，较2023年1月1日的10,710,036.47元有所减少[88] - 2023年6月30日公司负债合计194,976,587.27元，较2023年1月1日的192,258,417.77元有所增加[88] - 2023年6月30日归属于母公司所有者权益合计78,405,721.41元，较2023年1月1日的77,839,963.09元有所增加[89] - 2023年6月30日少数股东权益为16,856,372.11元，较2023年1月1日的16,608,158.97元有所增加[89] - 2023年6月30日公司所有者权益合计95,262,093.52元，较2023年1月1日的94,448,122.06元有所增加[89] - 2023年6月30日非流动资产合计253,022,519.87元，较年初253,365,600.51元略有下降[90] - 2023年6月30日资产总计255,244,768.40元，较年初255,747,563.50元稍有减少[90] - 2023年半年度营业总收入111,495,001.53元，较2022年半年度的93,912,016.56元增长约18.72%[91] - 2023年半年度营业总成本110,342,232.98元，2022年半年度为98,659,137.28元[91] - 2023年半年度营业利润1,104,962.41元，2022年半年度为1,508,993.32元[91] - 2023年半年度净利润590,111.63元，2022年半年度为1,999,808.03元[91] - 2023年半年度基本每股收益0.0010，2022年半年度为0.0045[92] - 2023年半年度母公司营业收入13,761.48元，2022年半年度为0元[93] - 2023年半年度母公司营业利润 -3,898,198.85元，2022年半年度为 -3,886,017.91元[94] - 2023年半年度母公司基本每股收益 -0.0103，2022年半年度为 -0.0106[94] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为111,605,324.75元，2022年同期为108,872,666.11元[95] - 2023年上半年收到的税费返还为436,952.04元，2022年同期为2,502,372.12元[95] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为1,685,641.76元，2022年同期为12,395,475.38元[95] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 4,405,627.69元，2022年同期为17,542,602.30元[95] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 59,591.67元，2022年同期为 - 71,536.11元[96] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 2,779,232.88元，2022年同期为30,020,846.53元[96] - 2023年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 229,901.32元，2022年同期为 - 203,028.56元[96] - 2023年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为 - 229,901.32元，2022年同期为 - 203,028.56元[96] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为813,971.46元[97] - 2023年上半年专项储备本期提取641,591.49元，本期使用 - 432,491.65元[97] - 2022年半年度归属于母公司所有者权益合计为194,138,349.64元，2023年半年度期末为196,554,154.49元，增加2,415,804.85元[98] - 2023年半年度专项储备本期提取984,722.57元，本期使用 - 596,154.11元，变动额为388,568.46元[98] - 2023年半年度综合收益总额为1,999,808.03元，其中归属于母公司的为1,634,818.67元[98] - 2022年半年度母公司所有者权益合计为110,654,120.14元，2023年半年度期末为72,257,047.04元，减少38,397,073.1元[99][100] - 2022年半年度母公司综合收益总额为 - 3,886,017.91元，2023年半年度为 - 3,775,201.85元[99][100] - 2023年半年度母公司未分配利润从 - 805,823,090.55元变为 - 809,598,292.40元，减少3,775,201.85元[99] - 2022年半年度母公司未分配利润从 - 771,201,219.30元变为 - 775,087,237.21元，减少3,886,017.91元[100] - 2022 - 2023年半年度资本公积分别为505,305,400.58元、503,636,211.05元[98][99][100] - 货币资金期末余额为53,470,043.26元，期初余额为56,249,276.14元[193] - 应收票据期末余额为8,543,450.00元，期初余额为700,000.00元[193] - 应收账款期末账面余额为20,516,436.76元，坏账准备为3,999,015.94元，计提比例为19.49%，账面价值为16,517,420.82元；期初账面余额为17,877,554.30元，坏账准备为3,862,431.55元，计提比例为21.60%，账面价值为14,015,122.75元[194] - 本期应收账款坏账准备期初余额为3,862,431.55元，计提207,852.39元，收回或转回71,268.00元，期末余额为3,999,015.94元[195] - 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款合计17,766,887.91元，占应收账款期末余额合计数的86.60%[195] - 预付款项期末余额为5,184,211.47元，期初余额为6,771,468.19元[196] - 按预付对象归集的期末余额前五名预付款合计5,154,056.66元，占预付账款总额的99.41%[196] - 其他应收款期末余额为298,662.53元，期初余额为293,622.00元[196] - 2023年1月1日其他应收款坏账准备余额2254623.78元，6月30日余额2032726.22元，本期计提37589.84元，转回259487.40元[197] - 按账龄披露，其他应收款期末余额合计2331388.75元，其中3年以上占比最高为1948777.64元[197] - 期末余额前五名的其他应收款合计1849075.02元，占其他应收款期末余额合计数的79.31%[198] - 存货期末账面余额37953521.53元，账面价值37103132.38元，期初账面余额38117906.97元，账面价值36731889.45元[198] - 库存商品存货跌价准备期初余额1386017.52元，本期增加535628.37元，期末余额850389.15元[198] - 其他流动资产期末余额2017212.59元，期初余额2305338.11元，其中待抵扣进项税额期末194359.53元，期初862524.21元；预缴所得税期末1822853.06元，期初1442813.90元[199] - 其他权益工具投资中，新乡中大电子有限公司累计损失22990821.68元[199] - 固定资产期末余额137378917.49元，期初余额142946382.75元[199] - 固定资产账面原值期末208626277.68元，期初207557080.41元；累计折旧期末68380452.77元，期初61743790.24元；减值准备期末2866907.42元，期初相同[200] - 固定资产本期购置增加设备金额为2838140.76元（62018.58 + 1357051.80 + 1419070.38），处置或报废减少设备金额为349873.11元[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内医药中间体产品实现营业收入3921.91万元，较上年同比增长62.08%[19] - 报告期内尿素产品实现营业收入7158.64万元，较上年同比增长3.87%[20] - 医药

收入和利润（同比环比） - 营业收入为5780.84万元，同比增长41.10%[5] - 公司2023年第一季度营业总收入为5780.84万元，较上年同期4096.94万元增长41.2%[20] - 归属于上市公司股东的净亏损为156.96万元，同比扩大9.65%[5] - 公司净利润为净亏损157.38万元，同比扩大13.14%[21] - 归属于母公司所有者净利润为净亏损156.96万元，同比扩大9.65%[21] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为5097.11万元，同比增长35.67%[10] - 营业总成本为5830.44万元，同比增长33.1%，其中营业成本5097.11万元增长35.7%[20] - 研发费用为146.45万元，同比增长57.74%[10] - 研发费用为146.45万元，同比增长57.75%[21] - 管理费用为425.92万元，同比增长18.37%[21] - 信用减值损失为-61.69万元，同比下降223.64%[10] - 信用减值损失为-61.69万元，同比由正转负（上期为收益49.89万元）[21] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-496.42万元，同比下降252.57%[5] - 经营活动现金流量净额为-496.42万元，同比由正转负（上期为325.36万元）[22] - 销售商品提供劳务收到现金6197.98万元，同比增长7.90%[22] - 支付给职工现金为684.40万元，同比减少5.56%[22] 投资活动现金流 - 购建固定资产支付的现金为257.35万元，同比增长849.17%[10] - 投资活动现金流量净额为-257.35万元，同比由正转负（上期为4271.88万元）[22] 资产和负债变动 - 应收账款为2561.36万元，同比增长82.76%[9] - 应收账款增长82.7%至2561.36万元，较年初1401.51万元显著增加[16] - 预付款项为1890.40万元，同比增长179.17%[9] - 预付款项增长179.1%至1890.40万元，较年初677.15万元大幅上升[16] - 合同负债为1956.66万元，同比增长270.26%[10] - 合同负债激增270.3%至1956.66万元，较年初528.45万元大幅增长[17] - 货币资金期末余额4864.42万元，较年初5624.93万元减少13.5%[16] - 期末现金及现金等价物余额为4864.42万元，同比减少40.42%[23] - 存货下降12.6%至3209.17万元，较年初3673.19万元减少[16] - 固定资产减少2.3%至13972.06万元，较年初14294.64万元略有下降[17] - 归属于母公司所有者权益为7635.52万元，较年初7784.00万元减少1.9%[18] 股东信息 - 高华－汇丰－GOLDMAN SACHS & CO.LLC持有258.49万股，占总股本0.71%[13]

证券代码：000953 证券简称：河化股份 公告编号：2023-016 广西河池化工股份有限公司 关于举办 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广西河池化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2022 年年度报告》及 《2022 年年度报告摘要》。 二、投资者问题征集 为提升公司与投资者交流的针对性和有效性，现就公司本次业绩说 明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议，投资 者可于网上业绩说明会开始前 5 个交易日内登录深圳证券交易所"互动 易"平台"云访谈"栏目（http://irm.cninfo.com.cn），进入问题征集 页面提出问题。公司将在本次业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题 进行回答。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 广西河池化工股份有限公司董事会 2023 年 4 月 25 日 为便于广大投资者进一步了解公司 2022 年度经营情况，公司定于 2023 年 5 月 9 日通过深圳证券 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为160,612,375.12元，同比下降1.02%[23] - 公司2022年营业收入为16061.24万元，同比下降1.02%[48][50] - 归属于上市公司股东的净利润为-100,436,899.14元，同比下降1,102.53%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-106,008,333.41元，同比下降4,707.57%[23] - 利润总额为-9956.65万元，同比减少11329.43万元[48] - 归属于上市公司股东的净利润为-10043.69万元，同比减少11045.52万元[48] - 基本每股收益为-0.27元/股，同比下降1,000.00%[23] - 加权平均净资产收益率为-78.69%，同比下降84.51%[23] - 第一季度营业收入为4096.94万元，第二季度增长至5294.26万元，第三季度回落至3797.67万元，第四季度进一步下降至2872.37万元[28] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度亏损143.15万元，第二季度盈利306.63万元，第三季度亏损573.18万元，第四季度大幅亏损9633.99万元[28] 成本和费用（同比环比） - 管理费用同比上升76.31%至1932.69万元，主要因业绩奖励调整及薪酬上涨[60] - 研发费用同比下降44.45%至427.93万元，因研发项目减少[60] - 财务费用同比下降49.45%至271.42万元，主要因汇兑收益增加[60] - 因南松医药业绩未达预期，计提商誉减值准备9006.28万元[48] - 资产减值损失达9258.34万元，占利润总额比例92.99%[69] 各条业务线表现 - 公司医药中间体业务主要产品氯喹侧链和羟基氯喹侧链为全球市场主要供应商之一[35] - 公司医药中间体业务受市场需求下降及限电限产影响，生产成本上升[47] - 尿素业务通过优化渠道拓展客户，积极应对市场波动[47] - 南松医药主要产品包括氯喹侧链、羟基氯喹侧链和二噁烷，在细分领域形成技术壁垒[44] - 医药中间体营业收入同比下降43.97%至5025.66万元，毛利率下降15.98个百分点至20.84%[52] - 化肥业务（尿素）营业收入同比增长60.39%至1.10亿元，毛利率基本持平为1.27%[52] - 医药中间体销售量同比下降21.91%至323.19吨，库存量同比增加91.31%至158.27吨[53] - 委托加工尿素销售量同比增长35.55%至42552.80吨，生产量同比增长37.65%[53] - 南松医药因市场需求下降营收减少，生产成本上升导致毛利率下降[82] - 抗疟疾药中间体氯喹侧链因耐药性问题订单逐年萎缩[87] 各地区表现 - 境内销售收入同比增长24.15%至1.39亿元，占比86.96%；境外销售收入同比下降57.93%至2094.03万元[51] - 出口业务受汇率波动影响，外币结算存在经营稳定性风险[86] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司面临药品带量采购政策导致医药中间体价格下降风险[86] - 技改项目面临订单需求变化及市场竞争导致的效益实现风险[87] - 研发部门下设开发组负责新合成方法探索，优化组负责成本与工程优化[39] - 采用以销定产模式，对稳定产品在淡季建立安全库存[40] - 具备定制生产能力，主要产品为维生素D3中间体[40] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为799,521.87元，同比下降88.09%[23] - 全年经营活动现金流量净额第一季度为325.36万元，第二季度增至914.18万元，第三季度转为流出885.67万元，第四季度流出273.93万元[28] - 经营活动现金流量净额同比大幅下降88.09%至79.95万元[65] - 投资活动现金流量净额由负转正至1978.5万元，同比改善180.35%[65] - 现金及现金等价物净增加额同比改善205.81%至2056.34万元[65] - 计提商誉减值准备9006.28万元导致净利润与经营现金流存在重大差异[67] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为66.39万元，较2021年的128.84万元下降48.5%[30] - 委托他人投资或管理资产的收益为189.31万元，较2021年的41.29万元增长358.5%[30] - 交易性金融资产公允价值变动损失106.49万元，而2021年为收益1030.13万元[30] - 应收款项减值准备转回金额为423.09万元，主要因货款纠纷案胜诉[30] - 其他营业外收入和支出为209.66万元，较2021年的89.91万元增长133.2%[30] - 非经常性损益合计金额为557.14万元，较2021年的771.76万元下降27.8%[30] 研发投入 - 研发人员数量同比减少42.31%至30人，研发人员占比下降15.09个百分点至17.44%[62] - 研发投入金额同比减少44.45%至427.93万元，研发投入占营业收入比例下降2.09个百分点至2.66%[62] 资产和负债结构 - 货币资金占比提升10.62个百分点至19.62%，主要因赎回银行理财产品[70] - 交易性金融资产减少4956.49万元，全部银行理财产品被赎回[70][72] - 固定资产占比大幅上升19.48个百分点至49.86%，主要因在建工程结转[70] - 总资产为286,706,539.83元，同比下降27.67%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为77,839,963.09元，同比下降56.13%[23] 关联交易和承诺 - 应付关联方债务期末余额总计13,534.88万元，其中宁波银亿控股有限公司11,109.27万元、广西银亿科技材料有限公司1,082.63万元、广西银亿高新技术研发有限公司1,342.98万元[167] - 关联借款利率均为4.35%，本期产生利息总额377.36万元[167] - 公司支付南松医药团队超额业绩奖励金额698.54万元（含税），涉及关联方何建国先生[170] - 宁波银亿控股有限公司关于同业竞争和关联交易的承诺正在履行中 承诺期限至9999年12月31日[151] - 何建国、何卫国、徐宝珠关于避免同业竞争和关联交易的承诺正在履行中 承诺期限至9999年1月1日[151][152] - 何建国、何卫国、徐宝珠承诺交易完成后60个月内不增持公司股份 期限至2025年1月6日[152] - 承诺方保证不通过关联交易损害公司及其他股东合法权益[151] - 关联交易将按市场化原则和公允价格进行公平操作[151] - 承诺方保证不占用公司资金或要求公司代偿债务[152] - 承诺方遇到公司主营业务范围内的业务机会将让予公司[152] - 承诺方不谋求获得公司实际控制权[152] - 承诺方不参与本次交易募集配套资金的认购[152] - 违反承诺方将承担给公司造成的直接间接经济损失[151][152] - 公司关联借款主要用于短期借款周转，未对经营成果及财务状况造成影响[167] 股东和股权结构 - 有限售条件股份全部解除限售，减少4620.069万股，占比从12.62%降至0%[187] - 无限售条件股份增加4620.069万股，占比从87.38%升至100%，股份总数维持3.66亿股不变[187] - 股东何卫国解除限售2421.9093万股，何建国解除限售2198.1597万股，均因非公开发行新股[190] - 第一大股东宁波银亿控股持股8700万股（占比23.76%），全部处于质押及冻结状态[192] - 第二大股东广西河池化学工业集团持股3749.3589万股（占比10.24%），全部处于冻结状态[192] - 股东何建国持股1675.1597万股（占比4.58%），报告期内减持523万股[192] - 股东何卫国持股1465.69万股（占比4%），报告期内减持956.2193万股[192] - 控股股东宁波银亿控股有限公司持有公司股份87,000,000股，占无限售流通股最大比例[193] - 第二大股东广西河池化学工业集团有限公司持有公司股份37,493,589股[193] - 控股股东宁波银亿控股有限公司累计质押股份融资总额达58,829.4万元，质押比例高且存在偿债风险[198] - 实际控制人熊续强（中国香港籍）通过宁波银亿控股有限公司控制公司，报告期内未发生变更[196] - 股东何建国与何卫国（兄弟关系）为一致行动人，合计持有公司股份31,408,497股[193] - 股东王进文与王翠莲（父女关系）为一致行动人，合计持有公司股份10,110,000股[193] - 宁波银亿控股有限公司除控股本公司外，还持有银亿股份有限公司（000981）7.48%的股份[195] - 股东王春明持股比例为0.60%，共计2,193,001股，其中1股通过融资融券信用账户持有[193] - 公司前10名股东中无战略投资者或一般法人因配售新股成为股东的情况[193] - 持股10%以上的法人股东广西河池化学工业集团有限公司注册资本为15,903万元[199] 公司治理和人员 - 公司2022年共召开3次股东大会[92] - 公司2022年共召开8次董事会会议[93] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为52.19%[97] - 公司于2022年5月17日通过全景网举办2021年度网上业绩说明会[89] - 公司业务、人员、资产、机构、财务完全独立于控股股东[96] - 公司不存在控股股东占用资金或违规担保情形[92] - 公司信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网[94] - 公司通过电话沟通、网上业绩说明会、互动易平台管理投资者关系[95] - 公司修订完善《公司章程》和《对外担保管理制度》[92] - 公司治理状况符合证监会规定无重大差异[95] - 2022年第一次临时股东大会出席股东所持表决权股份占比45.30%[98] - 2022年第二次临时股东大会出席股东所持表决权股份占比34.00%[98] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内持股总数均为0股[99][100] - 副总经理仲卫星于2022年2月25日因退休解聘[100][101] - 职工监事李建平于2022年7月11日因任期届满离任[100][101] - 监事桂节美于2022年6月25日经换届选举新任[101] - 董事长施伟光自2017年1月13日任职至2025年7月10日[99] - 副董事长安楚玉自2016年7月8日任职至2025年7月10日[99] - 财务总监卢勇帐自2020年4月28日任职至2025年7月10日[100] - 董事会秘书覃丽芳自2011年4月14日任职至2025年7月10日[100] - 王小丰自2016年4月起担任广西银亿新材料有限公司董事长[105] - 覃宝明自2014年11月起担任广西河池化工股份有限公司总经理[106] - 范赛虎自2020年9月起担任广西河池化工股份有限公司董事[107] - 郭益浩自2019年7月起担任广西河池化工股份有限公司独立董事[107] - 薛有冰自2019年7月起担任广西河池化工股份有限公司独立董事[108] - 潘勤自2017年9月起担任广西河池化工股份有限公司独立董事[110] - 江鲁奔自2017年9月起担任广西河池化工股份有限公司监事会主席[111] - 桂节美自2018年6月起担任广西河池化工股份有限公司行政总监[112] - 杨承锋自2015年8月起担任广西河池化工股份有限公司总经理助理[113] - 卢勇帐自2020年5月起担任广西河池化工股份有限公司财务总监[114] - 公司董事、监事和高级管理人员2022年税前报酬总额合计241.03万元[117] - 独立董事津贴标准为每人每年10万元[117] - 董事兼总经理覃宝明从公司获得税前报酬46.4万元[117] - 监事桂节美从公司获得税前报酬45.72万元[117] - 董事会秘书覃丽芳从公司获得税前报酬45.6万元[117] - 财务总监卢勇帐从公司获得税前报酬33万元[117] - 监事杨承锋从公司获得税前报酬24万元[117] - 离任监事李建平从公司获得税前报酬11.19万元[117] - 离任副总经理仲卫星从公司获得税前报酬5.12万元[117] - 公司第九届董事会第二十一次会议审议通过2021年度财务报告[117] - 报告期末在职员工总数187人，其中母公司13人，主要子公司174人[126] - 生产人员117人，占员工总数62.6%[126] - 技术人员38人，占员工总数20.3%[126] - 大专以下学历员工123人，占员工总数65.8%[126] - 本科学历员工33人，占员工总数17.6%[126] - 所有董事本报告期应参加董事会次数均为8次，无缺席记录[119] - 审计委员会年度召开会议8次，审议通过多项财务及内控报告[123] - 薪酬与考核委员会召开会议2次，审议高管薪酬及激励方案[124] - 战略与发展委员会召开会议2次，审议资金使用及技改项目[124] - 提名委员会召开会议2次，审议高管聘任事项[124] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[130] 环境保护 - 公司子公司南松凯博持有有效排污许可证至2026年04月09日[137] - 公司子公司重庆南松凯博COD排放浓度24.54mg/L，年排放总量1.14吨，核定总量3.44吨[138] - 公司子公司重庆南松凯博氨氮排放浓度2.27mg/L，年排放总量0.11吨，核定总量0.43吨[138] - 公司子公司非甲烷总烃排放浓度13.88mg/m³，年排放总量0.82吨，核定总量4.791吨[138] - 公司投入39万元用于废气处理设施优化改造及设备换新[143] - 公司全年缴纳环境保护税8719.47元[143] - 公司车间废气处理设施设计处理能力25000m³/h，污水处理站废气处理能力10000m³/h[140] - 公司污水处理站设计处理能力500吨/日[140] - 公司被评为环保良好企业，全年无超标排放情况[141][144] - 公司报告期内未因环境问题受到行政处罚[144] 诉讼和担保 - 公司控股子公司南松医药涉及诉讼涉案金额423.09万元[161] - 南松医药诉讼收回款项673,500美元[161] - 公司对子公司广西河化生物科技有限责任公司提供500万元连带责任保证担保，实际担保余额500万元[176] - 公司实际担保总额500万元，占公司净资产比例为6.42%[177] - 公司未为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保[177] - 公司控股子公司南松医药诉讼胜诉并收到货款67.35万美元、违约金27.14万美元、律师费6.44万欧元及诉讼费1.76万欧元[183] 投资和项目 - 委托理财发生额为5000万元人民币，未到期余额、逾期未收回金额及已计提减值金额均为0[180] - 生产线及多功能中试车间技术改造项目投资额为3436.6万元，进度100%[75] - 南松凯博生产线技改项目已投资3436.6万元人民币，完成设备安装并进入试生产阶段[183] - 子公司重庆南松医药科技总资产2.74亿元，净资产2.52亿元[81] - 重庆南松医药营业收入5110.33万元，营业亏损314.3万元，净亏损260.48万元[81] 内部控制 - 公司内部控制评价报告基准日未发现财务报告与非财务报告内部控制重大缺陷[131] - 纳入内部控制评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为100%[133] - 纳入内部控制评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例为100%[133] - 财务报告重大缺陷数量为0个[133] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[133] - 财务报告重要缺陷数量为0个[133] - 非财务报告重要缺陷数量为0个[134] - 内部控制审计报告意见类型为标准无保留意见[134] 其他重要内容 - 营业收入扣除后金额为159,791,632.45元[24] - 公司报告期不存在证券投资及衍生品投资[76][77] - 公司无募集资金使用情况及重大资产出售[78][79] - 公司报告期无控股股东非经营性资金占用[154] - 公司报告期无违规对外担保[155] - 公司报告期无重大关联交易[164][165][166] - 公司会计政策变更未对财务状况产生重大影响

公司活动信息 - 2021年5月21日15:30 - 17:00，公司在全景网“投资者关系互动平台”参加2021年广西辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2020年度业绩说明会活动，采取网络在线问答互动形式 [2] - 接待人员包括董事、总经理覃宝明，财务总监卢勇，董事会秘书覃丽芳 [2] 公司经营与业务拓展 - 公司经营层将加强管理，拓展生产经营业务，以良好业绩回报投资者 [3] - 公司原材料采购在国内，部分产品销售国外，汇率变动对销售影响不大 [3] - 南松公司生产经营较好、资金充足，在现有基础上研发新产品、拓展业务，资金安排包括自有资金、借款、再融资等 [3] - 公司正推进上游研发和下游原料药及制剂等调研工作，开发新的医药中间体 [4] - 公司主要产业是医药中间体，是印度IPCA制药、印度Zydus Cadila制药等国内外知名药企的合格供应商 [3][4] - 公司以销定产，产品生产开工根据订单情况调整 [3] 公司财务相关 - 公司2019年完成重组，财务状况改善，但目前企业规模小、利润总额低，净资产收益率低，正逐步拓展业务提高该指标 [4] - 公司2019年重组获大股东支持，大股东暂未要求归还借款 [3] 公司其他事项 - 南松医药生产经营正常，印度疫情目前未对其销售形成负面影响 [3] - 公司原在河化产业园的尿素生产线资产（含厂房等）2019年末已按重组方案出售给鑫远公司，不存在相关补偿 [3] - 深交所正在审核公司摘星摘帽申请和年报问询函回复 [4] - 公司控股股东重整正在推进，可能影响股权结构，不影响生产经营，董事会将关注并督促披露信息 [4] - 公司注重市值管理，依法依规开展相关工作并在学习探索 [4] - 公司发展以医药中间体为主，其他产业根据实际情况酌情考虑 [4] - 公司正在研究更名事项，将根据实际情况决策 [4]