会合01表 | 高制单位:浙江众合科技股份有限公司 | | | | | | 单位:人民币元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 注册登录 | 期末数 | 上年年末数 | 负债和所有者权益 ( = BB- 元 KJ 米 | 注释号 | 期末数 | 上年年末数 | | | | | 流动负债: | | | | | | 777, 201, 512.89 | 1, 292, 265, 850. 26 | 短期借款 | | 347, 437, 197. 64 | 430, 701, 614. 65 | | Analand | | | 向中央银行借款 | | | | | 拆出资金 | | | 拆入资金 | | | | | 交易性金融资产 | | 14,000,000,00 | 交易性金融负债 | | | | | 衍生金融资产 | | | 衍生金融负债 | | | | | 应收票据 | 36, 209, 142. 95 | 8, 258, 516. 61 | 应付票据 | | 320, 300, 479. 40 | 361, 103, 614. 44 | | 应收账 ...

国浩律师（杭州）事务所 关于 浙江众合科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 之 补充法律意见书（二） 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: （+86）（571） 8577 5888 传真/Fax: （+86）（571） 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二三年九月 | 释 义 | 1 | | --- | --- | | 第一部分 引 言 | 2 | | 第二部分 正 文 | 4 | | 一、本次发行上市的批准与授权 | 4 | | 二、发行人本次发行上市的主体资格 | 4 | | 三、本次发行上市的实质条件 | 4 | | 四、发行人的设立 | 8 | | 五、发行人的独立性 | 8 ...

财通证券股份有限公司 关于浙江众合科技股份有限公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼） 二〇二三年九月 浙江众合科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票之证券发行保荐书 声 明 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券""保荐机构"或"保荐人"） 接受浙江众合科技股份有限公司（以下简称"众合科技""公司"或"发行人"） 的委托，就发行人 2022 年向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"） 出具本发行保荐书。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称"《注册管理办法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐 管理办法》"）、《保荐人尽职调查工作准则》和《发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》等有关法律、行政法规 和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所的规定， 保荐人及其保荐代表人诚实守信、勤勉尽责 ...

财通证券股份有限公司 关于 浙江众合科技股份有限公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 二〇二三年九月 浙江众合科技股份有限公司 上市保荐书 声 明 浙江众合科技股份有限公司（以下简称"众合科技""公司"或"发行人"） 聘请财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"）担任本次 向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的保荐机构。本保荐机构 及所指定的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所有关规定，诚实 守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐 书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 如无特殊说明，本上市保荐书中的简称或名词释义与《浙江众合科技股份有 限公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票募集说明书》（以下简称"《募集说明 书》"）一致。 3-3-1 | 声 明 | 1 | | --- | --- | | 目 录 | 2 | | 一、发行人概况 3 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏 浙江众合科技股份有限公司（以下简称"公司")申请向特定对象发行股票 事项现处于深圳证券交易所(以下简称"深交所")审核环节。 鉴于公司于 2023 年 8 月 23 日披露了《2023 年半年度报告》，公司按照审 核要求会同相关中介机构对募集说明书等申请文件中涉及的财务数据进行了同 步更新，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 相关公告文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施。本 次向特定对象发行股票事项最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注 册的批复及其时间尚存在不确定性。 证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2023—086 公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎 决策，注意投资风险。 浙江众合科技股份有限公司 关于申请向特定对象发行股票的募集说明书等 申请文件更新的提示性公告 浙江众合科技股份有限公司 董 事 会 ...

证券简称：众合科技 证券代码：000925 浙江众合科技股份有限公司 Unittec Co., Ltd. （杭州市滨江区江汉路 1785 号双城国际 4 号楼 17 层） 2022 年向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （修订稿） 保荐机构（主承销商） （住所：浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼） 二〇二三年九月 浙江众合科技股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其他信息披 露资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性 及完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定，均不表明其对 申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对公 司的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 公司自行负责。投资者自主判断公司的投资价值，自主作出投资决策 ...

关于浙江众合科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复 中汇会专[2023]9017 号 深圳证券交易所： 根据贵所 2023 年 7 月 31 日出具的《关于浙江众合科技股份有限公司申请向 特定对象发行股票的审核问询函》(审核函〔2023〕120130 号)的要求，我们对 问询函中涉及会计师的相关问题逐项进行了认真核查，现将核查情况回复如下： 问题 1 2022 年及 2023 年 1-3 月发行人营业收入分别同比下降 11.93%和 14.82%， 归母净利润分别同比下降 71.89%和 235.73%。根据发行人披露的《2023 年半年 度业绩预告》，2023 年 1-6 月归母净利润为亏损 3850 万元-5500 万元之间，同比 下降 180%-214%。报告期各期末，公司货币资金及有息负债余额较高；应收账款 与合同资产账面价值占总资产的比例超 30%，一年以上应收账款占比分别为 15.67%、23.94%、35.90%和 41.20%，占比逐年增加。报告期内，发行人关联采 购金额占同期营业成本比例分别为 19.51%、30.55%、19.43%和 10.16%。截至 2023 年 ...

证券简称：众合科技 证券代码：000925 关于浙江众合科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函 之回复报告 保荐机构（主承销商） （住所：浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼） 二〇二三年九月 浙江众合科技股份有限公司 审核问询函回复 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 7 月 31 日出具的《关于浙江众合科技股份有限公司申请向特 定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120130 号）（以下简称"问 询函"）已收悉，浙江众合科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司" 或"众合科技"）与财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐人"）、 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"发行人律师"）和中汇会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）等相关方对问询函所列问题逐项进行 了讨论、核查与落实，现回复说明如下。 如无特别说明，本回复使用的简称与《浙江众合科技股份有限公司 2022 年 向特定对象发行 A 股股票券募集说明书》（以下简称"募集说明书"）中的释 义相同。 本回复中的字体代表以下含义： | 问询函所列问题 | 黑体（不加粗） | | -- ...

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2023—085 浙江众合科技股份有限公司 关于第四期员工持股计划实施进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江众合科技股份有限公司(以下简称"公司""众合科技") 于 2023 年 4 月 23 日召开的第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十三次会议，于 5 月 15 日召开的 2022 年度股东大会审议并通过了《第四期员工持股计划（草案） 及其摘要的议案》《关于<公司第四期员工持股计划管理办法>的议案》等相关议 案，同意公司实施第四期员工持股计划，同时股东大会授权董事会办理与本员工 持股计划相关的事宜。本员工持股计划的具体内容详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 公司将严格遵守相关规则，持续推进本员工持股计划的实施，关注本员工持 股计划的实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资 者注意投资风险。 特此公告。 浙江众合科技股份有限公司 董 事 会 二〇二三年九月四日 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 ...

浙江众合科技股份有限公司 关于部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江众合科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 16 日召开 第八届董事会第二十四次会议和第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期满 未行权股票期权的议案》，具体情况如下： 公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划》中股票期权的第一个行权 期已于 2023 年 8 月 2 日届满。截至本次激励计划股票期权的第一个行权期届满 之日，激励对象共计自主行权 229.70 万份，到期未行权 14.30 万份。公司依照 规定将该到期未行权的当期股票期权予以注销。本次注销完成后，本次激励计划 有效期内剩余的股票期权数量为 183 万份，激励对象 70 人。具体内容详见公司 于 2023 年 8 月 18 日披露的公司《关于注销 2021 年股票期权与限制性股票激励 计划首次授予股票期权第一个行权期满未行权股票期权的公告》（临 2023-074）。 公司已向中国证券登 ...