财通证券股份有限公司 关于浙江众合科技股份有限公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 浙江众合科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票之证券发行保荐书 声 明 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券""保荐机构"或"保荐人"） 接受浙江众合科技股份有限公司（以下简称"众合科技""公司"或"发行人"） 的委托，就发行人 2022 年向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"） 出具本发行保荐书。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称"《注册管理办法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐 管理办法》"）、《保荐人尽职调查工作准则》和《发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》等有关法律、行政法规 和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所的规定， 保荐人及其保荐代表人诚实守信、勤勉尽责，严格按照制订的业务规则、行业执 业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准 ...

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2023-101 浙江众合科技股份有限公司 关于申请向特定对象发行股票的审核问询函回复 及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏 浙江众合科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 31 日收到 深圳证券交易所出具的《关于浙江众合科技股份有限公司申请向特定对象发行股 票的审核问询函》（审核函〔2023〕120130 号）（以下简称"问询函"）。深圳 证券交易所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审 核，并形成审核问询问题。 公司按照问询函的要求，会同相关中介机构对问询函所列问题进行了认真研 究和逐项落实，同时对募集说明书等申请文件进行了补充和更新，具体内容详见 2023 年 8 月 21 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告 文件。 根据深圳证券交易所的进一步审核意见，公司会同相关中介机构对上述问询 函回复内容进行了进一步补充修订，并对募集说明书等申请文件进行了补充和更 新，现根据规定对修 ...

国浩律师（杭州）事务所 关于 浙江众合科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于 浙江众合科技股份有限公司 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: （+86）（571） 8577 5888 传真/Fax: （+86）（571） 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十月 2023 年第二次临时股东大会 法律意见书 致：浙江众合科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律 师出席贵公司于 2023 年 10 月 30 日在杭州市滨江区江汉路 1785 号双城国际四号 楼 17 楼会议 ...

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2023—100 浙江众合科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 （一）本次股东大会未出现否决议案的情形。 （二）本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）现场会议召开时间为：2023年10月30日（星期一）14:30 （4）召集人：公司董事会 互联网投票系统投票时间：2023年10月30日（星期一）9:15—15:00 （5）主持人：董事长 潘丽春女士。本次会议符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。 交易系统投票具体时间为：2023年10月30日（星期一）9:15—9:25，9:30— 11:30和13:00—15:00 | | 人数14人 | | --- | --- | | 出席本次股东大会现场会议和网络投 票表决的股东及股东授权委托代表 | 代表股份111,907,680股 | | | 占公司有表决权总股份的比例 | | | 20.12% ...

根据您的要求，我对提供的关键点进行了整理和归类，确保每个主题单一且不重复，并严格使用原文关键点。 收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为6.014亿元人民币，同比下降7.53%[5] - 年初至报告期末营业收入为13.508亿元人民币，同比下降17.16%[5] - 营业总收入同比下降17.2%至13.51亿元，相比去年同期的16.31亿元[18] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1170万元人民币，同比增长410.27%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净亏损为2744万元人民币，同比下降161.88%[5] - 净利润由盈转亏，净亏损2004.36万元，去年同期为盈利6145.26万元[19] - 归属于母公司股东的净利润为亏损2744.09万元，同比下降161.9%[19] - 基本每股收益为-0.05元，去年同期为0.08元[20] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为14.20亿元，同比下降8.8%[18] - 营业成本为10.38亿元，同比下降9.5%[18] - 研发费用为1.48亿元，同比下降2.1%[19] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净流出为5.031亿元人民币，同比微增1.08%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-5.03亿元，同比改善1.08%[23] - 经营活动现金流入小计为14.37亿元，同比增长19.15%[23] - 经营活动产生的现金流量净额中销售商品收到现金13.64亿元，同比增长23.4%[22] - 购买商品、接受劳务支付的现金为12.16亿元，同比增长23.85%[23] - 支付给职工及为职工支付的现金为3.64亿元，同比增长9.94%[23] - 支付的各项税费为1.22亿元，同比下降32.22%[23] - 收到的税费返还为1514万元，同比下降71.44%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.24亿元，同比恶化4963.78%[23] - 投资活动现金流量净流出3.236亿元人民币，同比扩大4962.18%，主要因研发中心及半导体基地投资[10] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.36亿元，同比下降9.65%[23] - 取得借款收到的现金为10.83亿元，同比增长21.67%[23] - 期末现金及现金等价物余额为5.41亿元，较期初下降51.85%[23] 资产和负债变化 - 货币资金减少41.55%至7.553亿元人民币，主要因经营活动现金流出[9] - 存货增长51.55%至4.008亿元人民币，主要因项目设备材料增加[9] - 在建工程增长59.71%至6.353亿元人民币，主要因研发中心及半导体基地建设投入[9] - 长期借款增长48.45%至14.269亿元人民币，主要因融资结构优化[9] - 长期借款大幅增长48.4%至14.27亿元[17] - 一年内到期的非流动负债为2.32亿元，同比下降26.8%[17] 股东和持股信息 - 报告期末普通股股东总数为49,205户[12] - 浙江博众数智科技创新集团有限公司持股比例为4.94%，持股数量为27,478,300股[12] - 浙江众合科技股份有限公司第二期员工持股计划持股比例为2.75%，持股数量为15,313,600股[12] - 国泰君安证券股份有限公司约定购回专用账户持股比例为2.16%，持股数量为12,040,000股[12] - 上海添橙投资管理有限公司添橙东盈六号私募证券投资基金持股比例为2.08%，持股数量为11,581,500股[12] - 浙江银万斯特投资管理有限公司银万全盈57号私募证券投资基金持股比例为1.61%，持股数量为8,968,800股[12] - 杭州芯亿惠科技合伙企业持股比例为1.43%，持股数量为7,932,000股[12] - 浙江银万斯特投资管理有限公司银万全盈56号私募证券投资基金持股比例为1.39%，持股数量为7,739,600股[12] - 浙江浙大科创集团有限公司持股比例为1.36%，持股数量为7,560,000股[12] - 浙江大学教育基金会持股比例为1.34%，持股数量为7,450,000股[12]

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2023-097 浙江众合科技股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、浙江众合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 七次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件或手机短信方式送达各位董事； 2、会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决的方式召开； 3、会议应参加表决的董事 10 人,实际参加表决的董事 10 人； 4、会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以面签或传真送达方式审 议表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案： 1、关于 2023 年第三季度报告的议案 公司董事、监事及高级管理人员保证《2023 年第三季度报告》内容真实、准 确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意 见。 公司《2023 年第三季度报告》同日刊登于 ...

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2023—098 浙江众合科技股份有限公司 关于 2020 年员工持股计划存续期延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江众合科技股份有限公司（以下简称"众合科技""公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于 2020 年员工 持股计划存续期延期的议案》，同意将公司 2020 年员工持股计划的存续期延长 二年，即存续期延长至 2026 年 4 月 10 日止。现将相关情况公告如下： 一、2020 年员工持股计划基本情况 公司分别于 2020 年 3 月 25 日召开第七届董事会第十三次会议及 2020 年 4 月 13 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2020 年员工持股 计划（草案）及其摘要的议案》《关于〈2020 年员工持股计划管理办法〉的议案》 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年员工持股计划的议案》，同意 公司实施 2020 年员工持股计划，并授权董事会全权办理与 2020 年员工持股计 ...

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2023—099 浙江众合科技股份有限公司 关于 2023 年 1-9 月计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江众合科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》 《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《主板信息披露业务备忘录第1 号--定期报告披露相关事宜》以及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原 则，对 2023年1-9月的应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产和存货计 提了减值准备，具体情况如下： 一、 资产减值准备的计提依据及方法 （一）应收款项坏账准备计提依据及方法 管理层根据各项应收账款和合同资产的信用风险特征，以单项应收账款与 合同资产或应收账款与合同资产组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期 信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账 款与合同资产，管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预 测的合理且有依据的信息，估计预期收取的现金流量，据此确定应计提的坏账 准备；对于以组合为基础计量预期信用损 ...

经核查，公司 2020 年员工持股计划延期事项符合中国证监会《关于上市公 司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律法规要求，不存在损害公司及 全体股东利益的情形。 浙江众合科技股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上 市公司规范运作指引》及浙江众合科技股份有限公司（以下简称"公司"）《独 立董事工作制度》等相关法律、法规、规章制度的有关规定，作为公司独立董事 对第八届董事会第二十七次会议中审议的相关议案所涉及事项发表如下意见： 一、《关于 2020 年员工持股计划存续期延期的议案》之独立意见 | 姚 | 先 | 国 | 贾 | 利 | 民 | 益 | 智 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 黄 | 加 | 宁 | 孙 | 剑 | | | | 浙江众合科技股份有限公司董事会 二〇二三年十月二十八日 2 / 2 本次员工持股计划存续期延期事项履行了必要的审批程序，相关决策程序符 合相关法律法规的规定。 鉴此，我们同意《关于 2020 年员工持 ...

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2023—096 浙江众合科技股份有限公司 关于收到浙江证监局对公司及相关人员 采取责令改正措施决定的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江众合科技股份有限公司（以下简称"公司"）及公司相关人员潘丽 春、何俊丽于近日收到中国证券监督管理委员会浙江监管局（以下简称"浙江 证监局"）出具的《关于对浙江众合科技股份有限公司、潘丽春、何俊丽采取 责令改正措施的决定》（行政监管措施决定书[2023]135号）（以下简称"《决 定书》"），现将具体内容公告如下： "浙江众合科技股份有限公司、潘丽春、何俊丽: 2023 年 10 月 19 日，浙江众合科技股份有限公司（以下简称"公司"）披露 《关于控股子公司海纳股份申请公开发行股票并在北交所上市辅导备案的公告》。 公司未对海纳股份上市事项履行相应审议程序，且未按规定进行信息披露。 公司提醒广大投资者，《证券时报》《证券日报》为公司指定信息披露报 刊，巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露网站。公 1 / 2 ...