财务概况 - 2024年财务决算合并范围子公司共8户，与上年一致[2] - 截至2024年末，资产总额84.98亿元，较年初降幅3.11%[3] - 2024年末流动资产50.89亿元，占资产总额比例59.89%[3] - 2024年末非流动资产34.08亿元，占资产总额比例40.11%[3] - 截至2024年末，负债总额41.45亿元，较年初降幅5.25%[5] - 2024年末流动负债31.04亿元，占负债总额比例74.87%[5] - 2024年末非流动负债10.41亿元，占负债总额比例25.13%[5] - 截至2024年末，净资产总额43.52亿元，较年初下降0.98%[7] 科目变动 - 应收票据较年初减少1.18亿元，变化率 -30.62%，因到期收款所致[3][4] - 应收款项融资较年初增加0.54亿元，变化率214.78%，因银行承兑汇票余额重分类所致[3] - 在建工程较年初减少1.13亿元，变化率 -66.60%，因建设完成转入固定资产所致[4] - 短期借款较年初增加1.61亿元，变化率69.44%，因境外公司借款重分类所致[5][6] 经营业绩 - 2024年公司营业收入68.98亿元，同比增长1.37%，营业成本56.77亿元，同比下降0.43%[11] - 2024年销售费用1.73亿元，同比减少7.97%[13] - 2024年管理费用5.81亿元，同比增加4.62%[13] - 2024年研发费用3.19亿元，同比减少15.55%[13] - 2024年财务费用1.18亿元，同比增加214.71%[13] - 2024年航天制造业营业收入7.84亿元，同比增长11.61%[13] - 2024年汽车电子制造业营业收入57.30亿元，同比增长4.87%[13] - 2024年其他制造业营业收入4.06亿元，同比下降37.02%[13] - 2024年其他业务营业收入0.25亿元，同比下降4.83%[13] 财务指标 - 2024年净资产收益率0.55%，较上年增加3.99个百分点[14] - 2024年总资产报酬率1.53%，较上年增加2.21个百分点[14] - 2024年毛利率17.69%，较上年增加1.31个百分点[14] - 2024年经营活动现金流量净额4.02亿元，同比增长145.33%[18] - 2024年投资活动现金流量净额 -0.57亿元，同比增长68.55%[18] - 2024年筹资活动现金流量净额 -2.61亿元，同比下降111.13%[18] - 2024年资产负债率48.78%，较上年下降1.10个百分点[10] - 2024年已获利息倍数1.77倍，较上年增加2.57倍[10] - 2024年流动比率1.64，较上年下降0.15个百分点[10] - 2024年速动比率1.05，较上年下降0.06个百分点[10] - 2024年现金流动负债比率12.96%，较上年增加7.30个百分点[10] - 2024年短期借款占全部借款的比率61.72%，较上年增加33.83个百分点[10] - 2024年带息负债比率29.86%，较上年下降5.12个百分点[10] - 2024年盈余现金保障倍数16.60倍[15] - 2024年成本费用总额占营业总收入的比率99.89%，较上年下降1.21个百分点[15] 审计情况 - 致同会计师事务所对公司2024年财务报表出具标准无保留审计意见[17]

资金募集 - 公司总股本614,190,718股，按每10股配售2.1股比例配股[3] - 本次配股发行125,179,897股，每股发行价6.97元，募资872,503,882.09元[3] - 扣除费用后，募资净额856,297,249.54元[3] - 募资用于补流6.06亿元和偿债2.50亿元[4] 资金使用 - 2024年底未使用募资余额22,009.88万元[4][5] - 拟用不超2.3亿元闲置募资现金管理[1] 现金管理 - 投资12个月内保本产品，额度1年可滚动用[6] - 存在市场、收益、操作风险[13][14][15] - 采取筛选、多部门监督控风险[16] 审批情况 - 监事会和保荐机构同意现金管理[20][21]

审计机构情况 - 公司聘请致同所作为2024年度审计机构[1] - 截至2023年12月31日，致同所合伙人225人，注册会计师1364人，签过证券服务业务审计报告超400人[1] - 2023年度致同所业务收入27.03亿元，审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元[1] 审计客户与收费 - 2023年年报致同所上市公司审计客户257家，收费3.55亿元[1] - 挂牌公司客户163家，审计收费3529.17万元；同行业上市公司审计客户16家[1] 人员业务情况 - 项目合伙人董宁、签字注册会计师丁胜辉近三年签上市公司审计报告各6份、挂牌公司审计报告各3份[4] - 项目质量控制复核人郑建利近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告各3份[4] 审计工作相关 - 2024年度就公司重大会计审计事项与专业技术部咨询，解决技术问题[7] - 2024年度审计就重大会计审计事项达成一致意见，无分歧[8] - 针对公司制定全面合理审计工作方案，围绕收入确认等重点展开工作[13] 保险与评价 - 致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，2023年末职业风险基金815.09万元[17] - 公司认为致同所完成2024年报审计工作，行为规范，报告客观公允[18]

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2025-临-018 航天科技控股集团股份有限公司 关于召开公司 2024 年度股东大会的通知 本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司） 第七届董事会第二十八次会议决议，公司董事会提议召开 2024 年度 股东大会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （四）会议召开的日期、时间 1.现场会议时间：2025 年 4 月 23 日 14:00 2.网络投票日期、时间：2025 年 4 月 23 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 23 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 4 月 23 日 9:15 至 15:00。 （五）会议召开方式 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通 过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络 1 （一）股东大会届次：航天科技 2 ...

利润分配 - 2024年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[8] 协议签订 - 与航天科工财务有限责任公司签订的《金融服务协议》有效期3年[15] 议案情况 - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》等多个议案须提交2024年度股东大会审议[1][5][9][12] - 《关于会计政策变更的议案》等获监事会同意或认可[2][4][6]

内部控制 - 监事会认为公司2024年度内控评价报告符合规定及实际情况[1] - 公司建立健全内控制度并有效执行[1] - 内控评价报告全面、真实、客观反映内控情况[1]

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2025-临-004 航天科技控股集团股份有限公司 第七届董事会独立董事第四次专门会议决议公告 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）第 七届董事会独立董事第四次专门会议通知于 2025 年 3 月 14 日以邮 件及电话方式发出，会议于 2025 年 3 月 17 日以通讯方式召开，会议 应参会独立董事 3 人，实际参会独立董事 3 人。会议由半数以上独立 董事推举王清友先生主持，会议召开符合《公司章程》等法律法规的 有关规定。经各位独立董事认真审议，会议形成如下决议： 1.审议通过了《关于与航天科工财务有限责任公司签订〈金融服 务协议〉暨关联交易的议案》。 航天科工财务有限责任公司（以下简称财务公司）作为一家经国 家金融监督管理总局实施行政许可的规范性非银行金融机构，在其经 营范围内为本公司及其子公司提供金融服务符合国家有关法律法规 的规定；双方拟签署的《金融服务协议》遵循平等自愿的原则，定价 公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形；本次公司与财务公司 续签《金融服务协议》，没有损害广大投资者的利益。通过会议讨论 研究，同意本议案，并 ...

资金管理 - 同意使用不超过2.3亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月内，额度1年内可滚动使用[12] 议案表决 - 《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》等多项议案表决通过[1][3][4][7][8][10][13][15][16][17][18][27][28][29][30][31] 财务数据 - 2024年度公司利润不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[13] - 公司及子公司2025年度在财务公司日均存款余额不超10亿元，存款年利率0.55% - 3.25%；贷款发生额预计0.8亿元，贷款年利率1.6% - 4.275%；综合授信额度不高于10亿元[20] - IEE公司及其下属子公司申请有息负债总额度不超122,577万元，预计偿还额度135,249万元，期末余额不超48,320万元[22] - IEE公司及其下属子公司2025年开展金融衍生品套期保值业务投资额度不超11.76亿元，任一交易日最高合约价值不超11.76亿元，预计动用交易保证金和权利金上限不超最高合约价值的2%[24] - 公司2025年度与中国航天科工集团所属单位日常关联交易总额为140,000万元，其中销售等101,000万元，采购等36,000万元，租赁3,000万元[26] 公司决策 - 向全资子公司深圳航天智控科技有限公司提供1500万元借款，年利率3.5%，借款期限三年[28] - 同意撤销广西分公司，其资产、债务转移至贵州分公司[29] - 同意修订《“三重一大”决策制度实施办法》及《权责事项清单》[29] 未来规划 - 未来三年股东回报规划（2025年 - 2027年）议案需提交2024年度股东大会审议[28]

业绩数据 - 2024年度合并报表归母净利润12,276,391.53元，未分配利润181,746,266.03元[4] - 2024年度母公司净利润 - 12,189,658.20元，累计未分配利润 - 85,456,193.44元[4] - 最近三个会计年度平均净利润 - 35,720,400.99元[7] 利润分配 - 2024年度利润分配预案不送股、不分红、不转增[5] - 本年度现金分红0元，上年度0元，上上年度10,376,618.28元[6] - 最近三个会计年度累计现金分红10,376,618.28元[6] 其他 - 2025年3月27日审议通过2024年度利润分配预案，待股东大会审议[2] - 截至2024年12月31日公司总股本798,201,406股[4] - 2024年度控股子公司向母公司分红6,782,407.73元[10]

近日，浙江公司收到浙江省金华市市场监督管理局出具的注销证 明，浙江公司已经浙江省金华市市场监督管理局核准办理注销登记。 截至本公告披露日，浙江公司的工商注销登记手续已办理完毕。 本次注销浙江公司，不会影响公司合并报表范围，不会对公司整 体业发展和持续盈利能力产生不利影响，也不存在损害公司和全体股 东利益的情形。 特此公告。 航天科技控股集团股份有限公司董事会 二〇二五年三月六日 证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2025-临-003 航天科技控股集团股份有限公司 关于参股公司浙江智慧车联网有限公司完成工商注销 登记的自愿性信息披露公告 本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司） 第七届董事会第二十五次（临时）会议决议，同意对公司浙江智慧车 联网有限公司（以下简称"浙江公司"）进行清算以及清算方案。 1 ...