财务数据 - 2024年度营业总收入200.31亿元，较2023年度增长7.3%[24] - 2024年度净利润22.19亿元，较2023年度增长18.1%[24] - 2024年度归属于母公司股东的净利润18.14亿元，较2023年度增长3.7%[24] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额64.32亿元，较2023年度增长97%[26] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额 -96.52亿元，2023年度为 -99.69亿元[26] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额36.81亿元，较2023年度下降30.4%[26] - 2024年末公司资产总计415.51亿元，较2023年末下降3.53%[31] - 2024年末公司负债合计144.37亿元，较2023年末下降11.88%[35] - 2024年末公司股东权益合计271.14亿元，较2023年末增长1.57%[35] - 2024年度公司营业收入4061.72万元，较2023年度增长0.62%[37] - 2024年度公司净利润81475.86万元，较2023年度下降5.55%[37] - 2024年度公司投资收益14.11亿元，较2023年度增长46.30%[37] - 2024年末公司交易性金融资产为7.04亿元，2023年末为6716.40万元[31] - 2024年末公司应收账款为120.93万元，较2023年末增长414.59%[31] - 2024年末公司短期借款为46.03亿元，较2023年末增长142.12%[35] - 2024年度公司利息费用为32.03亿元，较2023年度下降22.46%[37] 企业合并 - 公司因非同一控制下企业合并，确认商誉9.39亿元[9] - 本期新计提商誉减值准备0.20亿元[9] - 截至2024年12月31日，公司商誉账面净值8.94亿元[9] - 本期纳入合并范围的子公司共97户，较上期增加6户，减少3户[50] 股本情况 - 公司注册资本为65.20949388亿元[42] - 截至2024年12月31日，无限售条件股票数6479756454股，占比99.67%，限售条件股票数21158970股，占比0.33%[48] 会计政策 - 同一控制下企业合并，按被合并方资产、负债账面价值计量，差额调整资本公积或留存收益[64] - 非同一控制下企业合并，按公允价值计量对价，差额计入当期损益或确认为商誉[66] - 公司以控制为基础确定合并财务报表范围，所有子公司纳入合并[71] - 公司编制现金流量表时，将库存现金和可随时支付存款确认为现金，将同时具备期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险小四个条件的投资确定为现金等价物[81] - 外币业务交易初始确认采用交易发生日即期汇率折算，资产负债表日外币货币性项目按即期汇率折算，汇兑差额处理分情况[82] - 公司成为金融工具合同一方时确认金融资产或金融负债，采用实际利率法计算摊余成本和分摊利息收入或费用[85] - 公司将金融资产划分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益三类[86] - 公司以预期信用损失为基础对部分金融资产和财务担保合同进行减值会计处理[104] - 存货取得时按成本初始计量，发出时采用月末加权平均法、个别计价法计价[120] - 期末按存货成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备[121] - 企业合并形成的长期股权投资按相关企业合并会计政策处理，其他方式按不同规则确定初始投资成本[131] - 投资性房地产采用成本模式后续计量，房屋建筑物预计使用寿命15 - 50年，净残值率0 - 5%，年折旧（摊销）率1.90 - 6.67%[144] - 固定资产按成本初始计量，不同取得方式成本确定不同[147] - 自行建造在建工程按实际成本计价，包括工程用物资成本等必要支出[154] - 使用权资产初始计量成本包括租赁负债初始计量金额等四项[160] - 外购无形资产成本包括购买价款等相关支出[163] - 内部自行开发无形资产成本包括耗用材料等相关费用[164] - 公司在资产负债表日判断长期资产是否减值，可收回金额低于账面价值时计提减值准备且不得转回[169] - 商誉和使用寿命不确定的无形资产每年进行减值测试[169] - 长期待摊费用是分摊期限1年以上费用，在受益期内按直线法分期摊销[171] - 公司将已收或应收客户对价应转让商品义务部分确认为合同负债[172] - 与或有事项相关义务满足3个条件时确认为预计负债，按最佳估计数计量[179][180] - 公司股份支付为以权益结算的股份支付[183] - 公司营业收入主要包括发电、天然气销售、煤炭销售、供热、让渡资产使用权收入等[188] - 公司在客户取得相关商品或服务控制权时按分摊至履约义务的交易价格确认收入[189] - 政府补助分为与资产相关和与收益相关的政府补助，符合条件按应收金额确认，否则实际收到时确认[198,199]

限制性股票授予 - 2022年2月9日以2.39元/股向196名对象授予6230.14万股[11] - 2022年11月22日授予94.42万股预留股，价格2.45元/股，2人获授[12] 限制性股票回购注销 - 2022 - 2025年多次同意回购注销，涉及多批激励对象[11][12][13][14] - 5名退休对象需回购635,800股，172名因条件未成就需回购17,638,170股[16][18] 回购价格调整 - 首次授予回购价调为2.09元/股，首批预留调为2.3元/股[19] 其他 - 回购资金为自有资金，尚需履行相关手续[21][23]

限制性股票授予 - 2022年2月18日首次授予6230.14万股，21日上市[12] - 2022年9月20日向2名激励对象授予预留94.42万股，价格2.45元/股，11月22日上市[13] 激励计划流程 - 2021年11月21日审议通过激励计划议案，22日披露[10] - 2021年12月31日 - 2022年1月9日公示激励对象名单，1月12日披露审核意见[10] - 2022年1月18日激励计划获国务院国资委批复通过[11] - 2022年1月21日股东大会审议通过并披露自查报告[11] 回购注销情况 - 2022年6月28日、2023年3月3日、2024 - 2025年多次审议通过回购注销议案[12][13][14][15] - 因5名激励对象退休拟回购注销635,800股[16] - 因2024业绩未达目标拟回购注销172名激励对象17,638,170股[18] - 本次拟回购注销18,273,970股[19] 回购价格调整 - 4名首次授予激励对象回购价调为2.09元/股加利息[20] - 彭吉银回购价调为2.30元/股加利息[20] - 171名首次授予激励对象调为2.09元/股，1名首批预留调为2.30元/股[22] 业绩数据 - 2024年净资产收益率5.50%，未达目标[17] - 2024年营业收入复合增长率4.15%，未达目标[17] 资金支付 - 公司拟用自有资金支付回购资金[23]

关于湖北能源集团股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存 款、贷款等金融业务的专项说明 大华核字[2025]0011003032 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 关于湖北能源集团股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 （2024 年度） 目 录 页 次 一、 专项说明 1-2 二、 湖北能源集团股份有限公司 2024 年度涉及财 务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总 表 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 涉 及 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款 、 贷 款 等 金 融 业 务 的 专 项 说 明 大华核字[2025]0011003032 号 湖北能源集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《 ...

会议情况 - 2024年召开5次股东大会、9次董事会、6次监事会会议[3] 监事会意见 - 公司治理、报告编制、关联交易等方面合规有效[4][5][6] - 公司满足向特定对象发行股票条件[10] 未来展望 - 2025年监事会持续履职，关注内控等事项[11][12]

股东大会信息 - 公司拟于2025年5月16日召开2024年度股东大会[1] - 现场会议时间为2025年5月16日下午14:30，网络投票时间为当天[2] - 会议采取现场与网络投票结合方式[3] 股权与登记 - 股权登记日为2025年5月12日[4] - 登记时间为2025年5月13 - 15日，地点为能源大厦3515室[10] 会议地点与投票代码 - 现场会议地点为能源大厦3706会议室[5] - 投票代码为360883，简称为鄂能投票[15] 议案相关 - 提交表决议案有总议案及多项非累积投票提案[5][6] - 涵盖2024年度报告、财务决算等多报告及方案[20] - 包含2025年度预算报告及关联交易预计议案[20]

回购注销情况 - 公司同意回购注销5名退休激励对象635,800股限制性股票[1] - 公司同意回购注销172名业绩未达标激励对象17,638,170股限制性股票[1] 合规性 - 公司对限制性股票回购价格调整符合规定[1] - 本次回购注销事项符合规定，激励对象无误[2] - 回购数量及价格确认依据充分[2] 影响与意见 - 本次回购注销对财务和业绩无重大影响[2] - 本次回购注销不损害公司及股东利益[2] - 监事会同意回购注销部分限制性股票事项[3] 时间 - 监事会意见发布于2025年4月24日[4]

内部控制 - 公司建立健全覆盖各环节的内部控制制度[1] - 内部控制组织机构完整，内审部门及人员配备齐全[1] - 报告期内无违反相关指引和内控制度情形[1] 监事会意见 - 监事会认为内控评价报告全面、真实、准确，符合内控需要[1] - 监事会发表意见时间为2025年4月24日[2]

会议信息 - 2025年4月23日召开第十届监事会第五次会议[1] - 第十届监事会第五次会议应到监事5人，实到5人[1] 议案表决 - 《湖北能源集团股份有限公司2024年度监事会工作报告》等多项议案表决同意票5票[1][3][4][6][7][8] - 《关于公司2025年存、贷款关联交易预计的议案》等表决同意票3票[10][12] 报告刊登 - 2025年4月25日刊登《公司2024年年度报告》等多份报告[3][7][10][11][13] 股票回购 - 公司将回购注销5名激励对象持有的635,800股限制性股票[14] - 公司将回购注销172名激励对象持有的17,638,170股限制性股票[15] 后续安排 - 《湖北能源集团股份有限公司2024年度报告及摘要》等多项议案需提交股东大会审议[2][4][5][7][9][10]

报告刊登 - 公司2024年年度报告及摘要于2025年4月25日刊登[3] - 2024环境、社会及治理（ESG）报告于2025年4月25日刊登[4] - 2024年度内控审计报告及内部控制自我评价报告于2025年4月25日刊登[7] - 2024年度证券投资情况专项说明于2025年4月25日刊登[8] - 2024年度年审会计师履职情况评估报告于2025年4月25日刊登[9] 业绩数据 - 母公司2024年度实现净利润814,758,592.73元[5] - 母公司2024年期初未分配利润为7,198,824,204.35元，期末为7,347,024,549.65元[5] - 2024年度计提坏账减值准备1.34亿元，计提资产减值准备5.56亿元，合计6.90亿元[16] 利润分配 - 以总股本6,500,452,524股为基数，每10股分配现金红利1.00元，本次分配650,045,252.40元[6][7] 议案审议 - 2025年度综合计划、预算报告通过审议，预算报告尚需提交股东大会[11] - 2025年存、贷款关联交易议案有效表决票数5票，同意票5票[13] - 2025年日常关联交易议案有效表决票数5票，同意票5票[14][15] - 以38372642.32元回购注销18273970股限制性股票，有效表决票数8票，同意票8票[17] - 修订《湖北能源集团股份有限公司财务管理制度》议案有效表决票数8票，同意票8票[18] - 通过《湖北能源集团股份有限公司2025年第一季度报告》，有效表决票数8票，同意票8票[18] 其他事项 - 董事会审议通过2024年度总经理、董事会、财务决算等多项报告[1][3][5] - 拟于2025年5月16日召开2024年度股东大会，有效表决票数8票，同意票8票[20]