中石化石油机械股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司及除独立董事周京平先生外的董事会成员保证信息披露的内容真 实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2025-055 一、董事会会议召开情况 中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届董 事会第八次会议通知于 2025 年 9 月 22 日通过电子邮件方式发出，2025 年 9 月 28 日通过现场和网络视频相结合的方式召开。会议应参加董事 8 名，实际参加董 事 7 名，周京平董事因接受重庆市监察委员会监察调查，缺席本次会议。公司监 事和高级管理人员列席会议。会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。会议由公司董事长王峻乔先生主持。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于聘任总经理的议案》； 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议 案》； 1 为顺应氢能装备市场需求，提升中石化氢能机械（武汉）有限 ...

募集资金现金管理 - 公司董事会批准使用不超过30,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理 投资期限自2025年4月23日起不超过12个月 资金可循环滚动使用 [1] - 2025年6月公司使用28,279万元闲置募集资金进行现金管理 其中21,000万元办理组合存款 7,279万元办理协定存款 [1] - 2025年9月25日因氢能装备项目建设需要 公司提前赎回组合存款21,000万元 剩余协定存款7,279万元继续管理 [2] 资金使用情况 - 截至公告披露日 公司已到期或提前赎回产品的本金及收益均已如期收回 未到期产品金额为7,279万元 未超过董事会授权额度 [3] - 提前赎回资金将用于支持募投项目"氢能装备集成制造与测试"建设及全资子公司中石化氢能机械(武汉)有限公司发展 [2]

资金使用 - 2025年4月同意用不超30000万元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[2] - 2025年6月用28279万元闲置募集资金在招行新城支行现金管理[3] 资金赎回 - 2025年9月25日提前赎回21000万元组合存款[3] 收益情况 - 提前赎回的21000万元组合存款实际收益2.67万元[4] - 2024 - 2025年多笔存款有对应年化收益率和实际收益[5] 未到期情况 - 截至公告披露日，未到期产品总金额7279万元，未超授权额度[6]

担保情况概述 - 公司于2025年3月6日董事会会议审议通过2025年度对下属全资子公司提供不超过13亿元担保额度的议案 [3] - 公司与中国工商银行湖北省分行签署《授信额度分协议》，为三家子公司提供非融资类授信担保：四机公司1.7亿元、江钻公司0.85亿元、氢能机械公司0.03亿元 [3] - 本次担保总额2.58亿元，占公司最近一期经审计净资产的8.33% [2][3] 被担保人基本情况 - 中石化四机石油机械有限公司成立于2012年，注册资本6亿元，主营石油天然气钻采设备研制销售，资产负债率67.20% [2][5][9] - 中石化江钻石油机械有限公司成立于2007年，注册资本4亿元，主营石油钻采工具研制，资产负债率62.34% [2][9][10] - 中石化氢能机械（武汉）有限公司成立于2024年11月，注册资本1亿元，主营氢能装备研制，资产负债率84.83%，2025年上半年净利润亏损937.94万元 [2][7][10] 财务数据详情 - 氢能机械公司截至2025年6月30日资产总额1.48亿元，负债总额1.26亿元，流动负债1.25亿元 [7] - 氢能机械公司2025年1-6月营业收入5075.61万元，利润总额亏损940.95万元 [7] - 三家被担保企业均为公司全资子公司，且均无失信被执行记录 [8][9][10][11] 担保协议主要内容 - 担保协议主体为中国工商银行湖北省分行与公司，担保方式为连带责任保证 [11] - 单笔授信担保期间为债务履行期限届满后6个月，担保主债权最高额2.58亿元 [11][12] 累计担保情况 - 公司当前对外担保总额5.90亿元，占最近一期经审计归属于上市公司股东净资产30.97亿元的19.05% [12] - 担保构成包括对四机公司授信担保4.3亿元、江钻公司授信担保0.85亿元及履约担保0.72亿元、氢能机械公司授信担保0.03亿元 [12]

公司担保状况 - 公司及下属控股子公司不存在逾期对外担保情形 [2] - 公司及下属控股子公司不存在涉及诉讼的对外担保情形 [2] - 公司及下属控股子公司不存在因担保被判决败诉而应承担损失的情形 [2]

担保情况 - 本次担保金额不超2.58亿元，占净资产8.33%[3] - 2025年对全资子公司担保额度不超13亿元[4] - 截至披露日，对外担保5.90亿元，占净资产19.05%[11] 授信情况 - 工行湖北分行向三家子公司提供非融资类授信额度，公司担责[5] 子公司财务 - 2025年1 - 6月，四机营收13.15亿元，净利润4846.95万元[7] - 2025年1 - 6月，江钻营收3.58亿元，净利润827.34万元[9] - 2025年1 - 6月，氢能营收5075.61万元，净利润 - 937.94万元[10] 子公司资产负债 - 截至2025年6月30日，四机资产负债率67.20%[3] - 截至2025年6月30日，江钻资产负债率62.34%[3] - 截至2025年6月30日，氢能资产负债率84.83%[3] 股权与资本 - 公司持有三家子公司100%股权[6][8][10] - 四机、江钻、氢能注册资本分别为6亿、4亿、1亿元[6][8]

股价表现与资金流向 - 9月12日盘中下跌2.06%至6.67元/股 成交金额6038.83万元 换手率0.95% 总市值63.76亿元 [1] - 主力资金净流出1658.07万元 特大单买入120.67万元(占比2.00%) 卖出1855.30万元(占比30.72%) 大单买入1555.09万元(占比25.75%) 卖出1478.52万元(占比24.48%) [1] - 今年以来股价跌3.33% 近5日跌0.15% 近20日跌4.03% 近60日涨0.45% 年内4次登上龙虎榜 最近3月31日龙虎榜净买入-5831.81万元 [1] 公司基本情况 - 位于湖北省武汉市东湖新技术开发区 主营业务为石油钻采设备制造销售维修及石油天然气业务 [2] - 收入构成：石油机械设备56.52% 油气钢管17.22% 其他14.80% 钻头及钻具10.01% 氢能装备1.45% [2] - 所属申万行业：机械设备-专用设备-能源及重型设备 概念板块包括油气勘探、央企改革、天然气等 [2] 财务与经营数据 - 2025年1-6月营业收入34.76亿元 同比减少10.55% 归母净利润2802.86万元 同比减少57.33% [2] - A股上市后累计派现8.96亿元 近三年累计派现0.00元 [3] - 股东户数3.47万 较上期减少1.10% 人均流通股27260股 较上期增加1.11% [2] 股东结构 - 香港中央结算有限公司为第五大流通股东 持股503.06万股 较上期减少12.08万股 [3]

股价表现与资金流向 - 8月28日盘中下跌2.03%至6.74元/股 成交9401.34万元 换手率1.45% 总市值64.43亿元 [1] - 主力资金净流出204.01万元 特大单买卖占比分别为7.00%和12.13% 大单买卖占比分别为28.34%和25.38% [1] - 今年以来股价跌2.32% 近5日跌6.13% 近20日跌2.18% 近60日涨2.74% [1] - 年内4次登上龙虎榜 最近3月31日龙虎榜净买入-5831.81万元 买卖总额占比分别为13.59%和25.77% [1] 公司基本情况 - 位于湖北省武汉市 主营业务为石油钻采设备制造销售及油气业务 石油机械设备收入占比56.52% [2] - 油气钢管/其他业务/钻头及钻具/氢能装备收入占比分别为17.22%/14.80%/10.01%/1.45% [2] - 所属申万行业为机械设备-专用设备-能源及重型设备 概念板块含油气管网/央企改革/天然气等 [2] 股东结构与财务表现 - 股东户数3.59万户 较上期减少5.90% 人均流通股26364股 较上期增加6.27% [2] - 2025年上半年营业收入34.76亿元 同比减少10.55% 归母净利润2802.86万元 同比减少57.33% [2] - A股上市后累计派现8.96亿元 近三年累计派现0元 [3] - 香港中央结算有限公司为第五大流通股东 持股503.06万股 较上期减少12.08万股 [3]

海外业务订单情况 - 2025年上半年国际市场新增订货达12.1亿元 同比增长15% [1] - 与沙特阿美 ADNOC等石油巨头签署合作备忘录 推动压缩机产品进入道达尔 索纳塔克等国际企业供应链体系 [1] - 钻采装备获亚非市场批量订单 泥浆泵国际市场取得突破 自主研发深井钻机首次进入科威特高端市场并运营 [1] - 钢管产品中标沙特MGS主天然气三期管道项目招标 合同金额超2亿元 [1] - 海外业务正从单一产品出口向全产业链解决方案输出转型 [1] 钻头业务经营情况 - 2025年上半年钻头钻具实现营业收入3.48亿元 同比下降13.05% [1] - 因钻井提速提效要求升级 产品技术与性能提升致钻头钻具用量减少 三大油企总进尺同比下滑并压缩成本 导致量价齐跌 [1] - 导入高附加值功能化新产品实施差异化竞争 融入中石化上游一体化格局 与油田企业开展合作推进产品创新 [1] - 在中海油市场实现新增订货6800万元 增长50% 巩固了在中石油塔里木高端市场的主力军地位 [1] LNG业务开展情况 - 国内大力推广LNG清洁能源 多地区出台配套政策 货运行业油转气进程加快 LNG加气站网络建设提速 [1] - 凭借天然气设备领域完备资质和成熟经验 加速LNG加气装备研制 [1] - 2025年上半年LNG加气设备成功中标湖北 宁夏 广西等多个省级重点项目 实现新增订货2538万元 [1] 股权激励与市值管理 - 公司将积极争取实现全年经营目标 股权激励目标需视对标企业经营业绩情况而定 [1] - 计划通过实现国内业务稳定增长 国际业务突破性增长增强盈利能力和经营业绩 [1] - 提升信息披露质量 加强投资者关系管理等方式开展市值管理工作 [1]

公司运营与投资者关系 - 公司于2025年8月28日接受东北证券调研 董事会秘书王务红等参与接待并回答投资者问题 [1] - 公司当前市值66亿元 [1] 业务收入结构 - 2025年上半年营业收入构成：石油机械占比56.52% 油气管道占比17.22% 其他行业占比14.8% 钻头系列销售占比10.01% 氢能装备占比1.45% [1]