中信国安信息产业股份有限公司 非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的专项报告 二○二三年度 信会师报字[2024]第 ZK10314 号 关于中信国安信息产业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 中信国安公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是中信国安公司管理层的 责任。我们将汇总表所载信息与我们审计中信国安公司 2023 年度财 务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进 行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。 为了更好地理解中信国安公司 2023 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 专项报告第 1 页 中信国安信息产业股份有限公司全体股东： 我们审计了中信国安信息产业股份有限公司（以下简称"中信 ...

业绩总结 - 2022年度合并报表归属股东净利润 -13.88亿元[2] - 2022年度母公司报表净利润 -7.84亿元[2] - 2022年末母公司可供分配利润 -25.85亿元[2] 监事会动态 - 2023年召开四次监事会会议[2] - 2023年5月选举彭宁为监事会主席[7] 未来展望 - 2024年监事会加强学习完善职责防范风险[12]

提名人中信国安信息产业股份有限公司董事会现就提 名张能鲲、戴淑芬、王旭为中信国安信息产业股份有限公 司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意出任中信国安信息产业股份有限公司第八届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过中信国安信息产业股份有限公 司第七届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：000839 证券简称：ST国安 公告编号：2024-24 中信国安信息产业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 ...

业绩总结 - 2019 - 2021年扣非前后归母净利润均为负[2] - 2023年度归母净利润 - 0.91亿元，经营现金流净额 - 1.65亿元[4] - 2023年末流动负债37.91亿元，流动资产27.89亿元[4] - 长期股权投资含可流通境内上市公司股票投资3.54亿元[4] 未来展望 - 2024年提质增效、科技赋能强化核心业务，探索新业务增长点[4] 其他新策略 - 核查不存在应实施其他风险警示的8种情形[5] - 符合条件已向深交所申请撤销股票交易其他风险警示[6] - 独立董事审议通过申请撤销其他风险警示议案[7] - 立信对2023年财报出具标准无保留意见审计报告[9]

审计相关 - 2023年4月26日同意续聘立信为2023年度审计机构[2] - 立信认为公司财务报表编制合规，内控有效并出具无保留意见[3] - 2024年3 - 4月审计委员会与立信沟通并审议相关报告[4][5] - 审计委员会认为立信2023年表现良好[6]

人事变动 - 2024年4月23日公司召开全体职工大会选举李苗苗为第八届监事会职工代表监事[1] - 2023年年度股东大会选举产生2名非职工代表监事[1] 人员信息 - 李苗苗1982年出生，本科，中共党员，现任公司办公室主任、职工监事[4] - 李苗苗未持股，未受处罚和惩戒[4] 监事会情况 - 公司第八届监事会中职工代表监事比例不低于三分之一[1]

审计机构聘任 - 2024年4月23日公司拟续聘立信为2024年度财务及内控审计机构[1] - 本次聘任需提交股东大会审议，通过之日起生效[6] 审计费用 - 2023年度公司财务报告审计费用138万元，内控审计费用75万元[4] - 2024年审计收费根据业务规模等因素确定[5] 立信情况 - 2023年立信业务收入46.14亿元，审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元[2] - 2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.17亿元[2] - 立信近三年受行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次，涉75名从业人员[3]

中信国安信息产业股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:沪24NW7N1LS2 中信国安信息产业股份有限公司 内部控制审计报告 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | | | 页次 1-2 一、 审计报告 二、 事务所执业资质证明 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 信会师报字[2024]第 ZK10312 号 中信国安信息产业股份有限公司全体股东: 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了中信国安信息产业股份有限公司(以下简称中信 国安）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是中信国安董事会的责任。 ...

证券代码：000839 证券简称：ST国安 公告编号：2024- 26 中信国安信息产业股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中信国安信息产业股份有限公司（以下简称"公司"） 根据《公司章程》等有关规定，按法定程序进行董事会、监 事会换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况 公告如下： 一、董事会换届选举情况 人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事 总数的二分之一；独立董事人数未低于董事会成员总数的三 分之一，符合相关法律法规的要求。上述议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并以累积投票的方式投票选举， 任期自股东大会审议通过之日起三年。 二、监事会换届选举情况 1. 非职工代表监事 公司于 2024 年 4 月 23 日召开了第七届监事会第十三次 会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举及提名第八届 监事会监事候选人的议案》。公司监事会同意提名彭宁、孟 庆文为公司第八届监事会非职工代表监事候选人（简历详见 附件）。上述议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议， ...