营业收入变化 - 本报告期营业收入7.72亿元，较上年同期减少43.54%；年初至报告期末营业收入25.31亿元，较上年同期减少30.14%[6] - 营业收入从36.23亿降至25.31亿，降幅30.14%，受疫情和项目建造服务收入下降影响[14] - 营业总收入为25.31亿元，较上期的36.23亿元下降30.14%[32] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.74亿元，较上年同期减少2.97%；年初至报告期末为7.15亿元，较上年同期减少9.19%[6] - 公司净利润为7.1610939977亿美元，去年同期为7.9101989013亿美元[36] 经营活动现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为 -8.80亿元，较上年同期减少191.79%[6] - 经营活动现金流量净额从9.58亿变为 - 8.80亿，降幅191.79%，因融资租赁和商业保理业务投放增加[14] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 8.795197775亿美元，去年同期为9.5823725939亿美元[42] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产166.65亿元，较上年度末增加47.35%；归属于上市公司股东的所有者权益84.83亿元，较上年度末增加23.46%[6] - 资产总计达245.56亿元，较之前的166.65亿元增长47.35%[27] - 所有者权益合计为142.20亿元，较之前的112.96亿元增长25.89%[32] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计1223.31万元，年初至报告期末为 -541.44万元[10] 部分资产项目变化 - 货币资金较2021年末增加150.34%，主要因报告期筹资活动净流入大于经营活动及投资活动现金净流出[11] - 其他应收款较2021年末增加69.88%，因报告期应收股利增加[11] - 其他流动资产较2021年末减少61.05%，因子公司收到增值税留抵退税款[11] - 长期应收款较2021年末增加116.74%，因融资租赁款和在建项目投入增加[11] - 2022年9月30日货币资金为74.51亿，较年初29.76亿大幅增加[23] - 长期应收款为30.64亿元，较之前的14.14亿元增长116.60%[27] 部分负债项目变化 - 短期借款较2021年末增加106.51%，因报告期新增银行短期借款[11] - 负债合计为103.36亿元，较之前的53.69亿元增长92.49%[29] - 长期借款为52.93亿元，较之前的17.36亿元增长204.90%[29] - 预收款项为671.23万元，较之前的58.89万元增长1039.79%[27] - 应付股利为9965.52万元[29] 少数股东权益变化 - 少数股东权益从28.13亿增加至37.47亿，增幅33.23%，因子公司吸收少数股东投资款[14] 营业成本与财务费用变化 - 营业成本从28.30亿降至17.79亿，降幅37.15%，因项目建造服务成本下降[14] - 财务费用从 - 2129.34万变为 - 1155.99万，增幅45.71%，因利息支出增加[14] 筹资活动现金流量净额变化 - 筹资活动现金流量净额从2.18亿增至71.27亿，增幅3166.66%，因融资规模增加[14] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额从 - 12.58亿变为44.74亿，增幅455.64%，因筹资活动现金流量净额增加[14] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为31521，前10股东中东莞市交通投资集团有限公司持股41.81% [15] 公司投资计划 - 公司拟投资177.48亿元建设莞深高速改扩建工程，路线总长约55.65公里[20] 营业总成本与投资收益变化 - 营业总成本为18.22亿元，较上期的28.58亿元下降36.26%[32] - 投资收益为1.96亿元，较上期的2.16亿元下降9.30%[32] 基本每股收益变化 - 基本每股收益为0.6597，去年同期为0.7577[38] 经营活动现金流入与流出变化 - 经营活动现金流入小计为14.3995719103亿美元，去年同期为16.4034455733亿美元[39] - 经营活动现金流出小计为23.1947696853亿美元，去年同期为6.8210729794亿美元[42] 投资活动现金流入、流出及净额变化 - 投资活动现金流入小计为5.6385801711亿美元，去年同期为1.3302606355亿美元[42] - 投资活动现金流出小计为23.3640565839亿美元，去年同期为25.6755770067亿美元[42] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 17.7254764128亿美元，去年同期为 - 24.3453163712亿美元[42] 筹资活动现金流入与流出变化 - 筹资活动现金流入小计为107.5944678亿美元，去年同期为26.1873226亿美元[42] - 筹资活动现金流出小计为36.3294314615亿美元，去年同期为24.0057360931亿美元[42]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[91] 整体财务数据关键指标变化 - 2022年上半年营业收入为17.59亿元，较上年同期减少22.01%[28] - 2022年上半年归属于上市公司股东的净利润为4.41亿元，较上年同期减少12.66%[28] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -12.34亿元，较上年同期减少295.64%[28] - 2022年上半年基本每股收益为0.4245元/股，较上年同期减少12.65%[28] - 2022年上半年加权平均净资产收益率为5.08%，较上年同期减少1.20%[28] - 2022年6月末总资产为231.63亿元，较上年度末增长38.99%[28] - 2022年6月末归属于上市公司股东的净资产为102.05亿元，较上年度末增长20.30%[28] - 2022年第一季度公司营业收入和归母净利润分别同比下降25.03%、29.11%；上半年公司营业收入17.59亿元，同比下降22.01%，归属于上市公司股东的净利润4.41亿元，同比下降12.66%[39] - 至2022年6月末，公司总资产为231.63亿元，较上年末增长38.99%；归属于上市公司股东的净资产达到102.05亿元，较上年末增长20.30%[39] - 本报告期营业收入17.59亿元，上年同期22.55亿元，同比减少22.01%[55] - 本报告期营业成本12.88亿元，上年同期17.42亿元，同比减少26.11%[55] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -12.34亿元，上年同期6.30亿元，同比减少295.64%[55] - 本报告期筹资活动产生的现金流量净额58.01亿元，上年同期2.64亿元，同比增加2095.36%[55] - 公司营业收入合计17.59亿元，同比下降22.01%[60] - 投资收益1.41亿元，占利润总额比例25.97%，主要为权益法核算的长期股权投资收益[64] - 货币资金期末金额67.76亿元，占总资产比例29.25%，较上年末增加11.394%[65] - 短期借款期末金额37.95亿元，占总资产比例16.38%，较上年末增加7.91%[65] - 长期借款期末金额30.52亿元，占总资产比例13.18%，较上年末增加2.76%[65] - 长期应收款期末金额31.14亿元，占总资产比例13.44%，较上年末增加4.96%[65] - 报告期投资额3.23亿元，上年同期投资额7.96亿元，变动幅度为-59.39%[73] - 本报告期末流动比率1.33，较上年末的1.27增长4.72%；速动比率1.33，较上年末的1.27增长4.72%[161] - 本报告期末资产负债率39.90%，较上年末的32.22%增长7.68%[161] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润45888.30万元，较上年同期的51407.52万元减少10.74%[161] - 本报告期EBITDA全部债务比9.78%，较上年同期的25.13%减少15.35%[161] - 本报告期利息保障倍数6.1288，较上年同期的10.4868减少41.56%[161] - 本报告期现金利息保障倍数 -12.1813，较上年同期的9.5136减少228.04%[161] - 本报告期EBITDA利息保障倍数7.2795，较上年同期的12.3834减少41.22%[161] - 2022年6月30日货币资金6775834935.84元，较2022年1月1日的2976306046.81元大幅增加[165] - 2022年6月30日资产总计23163463832.15元，较2022年1月1日的16664997917.33元增长明显[168] - 2022年6月30日资产总计139.65亿元，较2022年1月1日的110.04亿元增长26.91%[179] - 2022年6月30日负债合计42.11亿元，较2022年1月1日的29.42亿元增长43.14%[182] - 2022年6月30日所有者权益合计97.54亿元，较2022年1月1日的80.62亿元增长20.93%[185] - 2022年半年度营业总收入17.59亿元，较2021年半年度的22.55亿元下降22.00%[186] - 2022年半年度营业总成本13.26亿元，较2021年半年度的17.58亿元下降24.57%[186] - 2022年6月30日货币资金42.18亿元，较2022年1月1日的15.79亿元增长167.17%[176] - 2022年6月30日短期借款29.92亿元，较2022年1月1日的14.09亿元增长112.34%[179] - 2022年半年度投资收益1.41亿元，较2021年半年度的1.42亿元下降0.67%[186] - 2022年6月30日长期股权投资82.15亿元，较2022年1月1日的78.12亿元增长5.17%[179] - 2022年半年度财务费用0.31亿元，2021年半年度为 - 1.57亿元[186] - 2022年半年度公允价值变动收益为 -27,457,912.32元，2021年半年度为 -15,897,832.56元[189] - 2022年半年度营业利润为541,747,095.63元，2021年半年度为629,147,968.55元[189] - 2022年半年度净利润为441,926,210.98元，2021年半年度为507,376,758.16元[189] - 2022年半年度其他综合收益的税后净额为 -20,483,894.56元，2021年半年度为48,988,606.59元[189] - 2022年半年度综合收益总额为421,442,316.42元，2021年半年度为556,365,364.75元[192] - 2022年半年度基本每股收益为0.4245，2021年半年度为0.4860[192] - 2022年半年度母公司营业收入为579,531,229.98元，2021年半年度为621,545,780.70元[193] - 2022年半年度母公司营业利润为501,337,729.55元，2021年半年度为849,823,636.13元[193] - 2022年半年度母公司净利润为410,909,658.27元，2021年半年度为743,504,673.55元[196] - 2022年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为612,648,065.18元，2021年半年度为669,769,249.30元[196] - 收取利息、手续费及佣金的现金为86,678,898.18元，上一时期为65,213,043.80元[199] - 收到的税费返还为75,401.10元，上一时期为1,662.95元[199] - 收到其他与经营活动有关的现金为67,863,299.47元，上一时期为442,671,958.24元[199] - 经营活动现金流入小计为767,265,663.93元，上一时期为1,177,655,914.29元[199] - 客户贷款及垫款净增加额为1,719,956,972.35元，上一时期为 - 103,384,552.94元[199] - 经营活动现金流出小计为2,000,789,483.37元，上一时期为547,157,514.18元[199] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 1,233,523,819.44元，上一时期为630,498,400.11元[199] - 收回投资收到的现金为13,554,089.29元，上一时期为26,461,000.00元[199] - 取得投资收益收到的现金为12,565,500.00元，上一时期为82,236,539.56元[199] - 投资活动现金流入小计为557,038,130.61元，上一时期为110,999,063.99元[199] 莞深高速业务数据关键指标变化 - 莞深高速公路全长约61.26公里，莞深高速一二期全长约39.55公里，莞深高速三期东城段全长约7.01公里，莞深高速龙林支线全长约9.1公里，莞深高速三期石碣段全长约5.6公里[18] - 2022年6月30日公司与东莞市路桥投资建设有限公司终止莞深高速三期石碣段委托管理协议[18] - 公司拥有莞深高速一二期、三期东城段及龙林高速特许经营权，收费经营期至2027年6月30日，总里程约55.66公里[40] - 2022年上半年，莞深高速（不含石碣段）混合车流量为5011.83万辆，同比下降5.62%；莞深高速通行费收入5.65亿元，同比下降7.45%[40] 各业务线收入占比情况 - 上半年轨道交通一号 线PPP项目建造服务收入10.76亿元，占总营业收入的61.16%；高速公路通行费收入5.65亿元，占总营业收入的32.14%；租赁及保理业务收入8374.88万元，占总营业收入的4.76%[39] - PPP项目建设服务收入10.76亿元，占比61.16%，同比下降30.00%[60] - 广东省营业收入17.58亿元，占比99.92%，同比下降21.91%[60] 新能源汽车充换电业务数据关键指标变化 - 公司参股控股的两家新能源汽车充电运营公司业务收入合计8583.70万元[39] - 至报告期末，新能源汽车充换电业务两公司合计运营充电桩675台，光储充电站2座，换电站7座；康亿创公司营收6644.07万元、净利润761.42万元，东能公司营收1939.62万元，净利润-26.91万元[45] 轨道交通一号线PPP项目数据关键指标变化 - 报告期轨道交通一号线PPP项目建造服务收入及结转成本均为10.76亿元，同比下降30%，完成工程建设投资11.69亿元，累计投入75.36亿元[42] - 至报告期末，轨道交通一号线全线25座车站中12座主体封顶，24个区间中8个区间贯通，盾构累计掘进25.025公里，架梁累计4.511公里[42] - 轨道交通1号线项目本报告期投入11.69亿元，截至报告期末累计实际投入75.36亿元[75] - 轨道交通一号线项目工程施工总承包合同约定总工期为1828天，竣工日期为2024年8月16日[122] 融资租赁及商业保理业务数据关键指标变化 - 上半年，融资租赁及商业保理业务两公司实现资金投放21.57亿元，完成年度投放资金目标86.28%，合计实现营业收入8374.88万元，同比增长17.71%，净利润4821.23万元，同比下降10.62%[46] - 融通租赁注册资本1.65亿美元，总资产29.43亿元，净利润1520.15万元[82] - 宏通保理注册资本10亿元，总资产19.48亿元，净利润3301.08万元[82] - 天津市宏通商业保理有限公司与东莞市瑞盈酒店投资有限公司商业保理业务交易价格为120000万元[127] - 广东融通融资租赁有限公司与东莞市水务集团供水有限公司融资租赁业务交易价格为160000万元[127] 参股公司经营数据关键指标变化 - 报告期，公司确认对联营企业、合营企业的投资收益合计1.40亿元，与上年同期基本持平[47] - 报告期，东莞证券实现营业收入12.09亿元、净利润4.26亿元，分别同比下降37.19%、20.31%[47] - 报告期，东莞信托实现营业收入3.26亿元，同比减少13.48%，净利润1.82亿元，同比增加2.67%，完成股权变更，东莞金控持有77.7931%股权，公司持有22.2069%股权[47] - 报告期，虎门大桥实现营业收入3.63亿元、净利润2.01亿元，分别同比下降12.95%、18.11%[47] - 一号线建设公司注册资本10.66亿元，总资产90.14亿元，营业收入10.76亿元，净利润为0 [82] - 东莞证券注册资本15亿元，总资产537.35亿元，净利润4.26亿元，公司确认投资收益0.85亿元[82][83] - 东莞信托注册资本14.5亿元，总资产72.16亿元，净利润1.82亿元，公司确认投资收益0.40亿元[82][83] 股东相关信息 - 有限售条件股份数量为1350股，占比

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入478,922,173.67元，较上年同期调整后减少25.03%[4] - 归属于上市公司股东的净利润170,135,008.09元，较上年同期调整后减少29.11%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为 -1,192,548,887.17元，较上年同期调整后减少279.73%[4] - 本报告期末总资产20,749,271,277.22元，较上年度末调整后增加24.51%[6] - 非经常性损益合计 -24,175,256.05元[7] - 货币资金本报告期末5,123,914,875.88元，较上年度期末增加72.16%[9] - 交易性金融资产本报告期末82,554,381.12元，较上年度期末减少29.28%[9] - 长期应收款本报告期末2,788,514,857.86元，较上年度期末增加97.23%[9] - 筹资活动产生的现金流量净额本报告期4,242,667,849.03元，较上年同期增加1069.24%[12] - 2022年3月31日货币资金期末余额5,123,914,875.88元，年初余额2,976,306,046.81元[18] - 2022年3月31日交易性金融资产期末余额82,554,381.12元，年初余额116,741,288.40元[18] - 2022年3月31日应收账款期末余额33,054,193.95元，年初余额34,130,209.45元[21] - 2022年3月31日流动资产合计期末余额5,978,664,848.60元，年初余额3,801,413,432.51元[21] - 2022年3月31日非流动资产合计期末余额14,770,606,428.62元，年初余额12,863,584,484.82元[21] - 2022年3月31日资产总计期末余额20,749,271,277.22元，年初余额16,664,997,917.33元[21] - 2022年3月31日短期借款期末余额2,293,115,780.40元，年初余额1,411,880,030.98元[21] - 流动负债合计从29.84亿元增至34.01亿元，增幅约14%[24] - 非流动负债合计从23.85亿元增至34.26亿元，增幅约44%[24] - 负债合计从53.69亿元增至68.27亿元，增幅约27%[24] - 营业总收入从6.39亿元降至4.79亿元，降幅约25%[28] - 营业总成本从3.98亿元降至2.70亿元，降幅约32%[28] - 营业利润从2.98亿元降至2.12亿元，降幅约29%[31] - 净利润从2.41亿元降至1.70亿元，降幅约29%[31] - 归属于母公司所有者权益合计从8.48亿元增至10.23亿元，增幅约21%[27] - 少数股东权益从2.81亿元增至3.69亿元，增幅约31%[27] - 基本每股收益从0.2309元降至0.1637元，降幅约29%[31] - 经营活动现金流入小计本期为3.7202384409亿美元，上期为7.6101408592亿美元[35] - 经营活动现金流出小计本期为15.6457273126亿美元，上期为9.748387672亿美元[35] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 11.9254888717亿美元，上期为6.635302092亿美元[35] - 投资活动现金流入小计本期为1751.181662万美元，上期为128.302249万美元[35] - 投资活动现金流出小计本期为9.2002106309亿美元，上期为7.3259586594亿美元[38] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 9.0250924647亿美元，上期为 - 7.3131284345亿美元[38] - 筹资活动现金流入小计本期为64.5630489亿美元，上期为10.5999687亿美元[38] - 筹资活动现金流出小计本期为22.1363704097亿美元，上期为6.9713888519亿美元[38] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为42.4266784903亿美元，上期为3.6285798481亿美元[38] - 现金及现金等价物净增加额本期为21.4760882907亿美元，上期为2.9507707505亿美元[38] 营业收入减少原因 - 营业收入较上年同期减少25.03%，原因是通行费受疫情影响及轨道交通1号线PPP项目建造服务收入下降[12] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为34,257名[13] - 东莞市交通投资集团有限公司持股比例41.81%，持股数量434,671,714股；福民发展有限公司持股比例25.00%，持股数量259,879,247股；东莞市福民集团公司持股比例3.01%，持股数量31,291,633股[13] 票据发行情况 - 2022年3月公司发行第一期、第二期永续中期票据，发行总额分别为10亿元、6亿元，发行利率分别为3.30%、3.40%，期限均为2+N[17]

公司基本信息 - 公司股票简称东莞控股，代码000828，上市于深圳证券交易所[20] - 公司法定代表人是王崇恩[20] - 公司注册地址在广东省东莞市南城区科技工业园科技路39号，邮编523077[20] - 公司办公地址在广东省东莞市寮步镇莞深高速公路管理中心，邮编523420[20] 莞深高速道路信息 - 莞深高速公路全长约61.26公里[13] - 莞深高速一二期全长约39.55公里[13] - 莞深高速三期东城段全长约7.01公里[13] - 莞深高速三期石碣段全长约5.6公里[13] - 莞深高速龙林支线/龙林高速全长约9.1公里[13] 公司财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入为53.21亿元，较2020年调整后增长323.50%[23] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为9.30亿元，较2020年调整后增长1.87%[23] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为13.19亿元，较2020年调整后下降53.86%[23] - 2021年末总资产为166.65亿元，较2020年末调整后增长19.10%[23] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为84.83亿元，较2020年末调整后增长8.95%[23] - 截止披露前一交易日公司总股本为10.40亿股，用最新股本计算的全面摊薄每股收益为0.8943元/股[26] - 2021年第一至四季度营业收入分别为3.46亿元、3.72亿元、3.91亿元、42.11亿元[27] - 2021年非经常性损益合计为3279.82万元[32] - 2021年公司实现营业收入53.21亿元，同比增长323.50%，归属于上市公司股东的净利润9.30亿元，同比增长1.87%[44] - 2021年莞深高速（不含石碣段）混合车流量为11,110.13万辆，同比增长4.48%；全线通行费收入12.71亿元，同比增长28.39%[45] - 2021年莞深高速通行费收入12.71亿元，同比增长28.39%，运营成本3.67亿元，较上年下降4.90%[57][64] - 2021年莞深高速（不含受托管理的石碣段）拆分后混合车流量为11110.13万辆，同比增长4.48%，一类车占比超86%[63] - 2021年公司子公司一号线建设公司确认建造服务收入384537.12万元，同时结转成本384537.12万元[65] - 2021年公司融资租赁与保理业务营业收入12967.06万元，营业成本3048.83万元，营业利润13776.08万元，净利润10309.39万元[66] - 2021年公司营业收入5320955051.41元，同比增长323.50%[69] - 2021年交通运输辅助业营业收入1270976099.96元，毛利率71.16%，营业收入同比增长28.39%，营业成本同比下降4.90%，毛利率同比增长10.09%[69] - PPP项目建设服务收入为38.45亿元，同比无变化[72] - 广东省收入为53.14亿元，同比增长19.24%[72] - 道路运输辅助业收入为12.71亿元，同比增长71.16%[72] - 2021年人工成本2.34亿元，占营业成本比重63.78%，同比增长0.10%[73] - 前五名客户合计销售金额40.06亿元，占年度销售总额比例75.30%[77] - 前五名供应商合计采购金额37.18亿元，占年度采购总额比例94.43%[78] - 2021年管理费用6880.29万元，同比减少0.71%[81] - 2021年财务费用 - 1586.11万元，同比增长76.31%[81] - 2021年经营活动现金流入小计20.51亿元，同比增长37.15%[81] - 2021年投资活动现金流出小计37.94亿元，同比增长78.93%[81] - 现金及现金等价物净增加额较上年同期下降170.67%[85] - 投资收益231,104,483.89元，占利润总额比例19.42%；公允价值变动损益27,855,501.36元，占比2.34%；其他收益15,940,060.58元，占比1.34%；信用减值损失26,538,209.69元，占比2.23%；资产减值 -79,402,718.65元，占比 -6.67%；营业外收入1,915,255.73元，占比0.16%；营业外支出5,558.67元，占比0.00%[87] - 2021年末货币资金2,976,306,046.81元，占总资产比例17.86%，较年初比重减少14.02%；长期股权投资3,443,963,276.73元，占比20.67%，比重减少3.33%；固定资产998,333,848.24元，占比5.99%，比重减少2.65%；使用权资产110,880,333.32元，占比0.67%，比重减少0.26%；短期借款1,411,880,030.98元，占比8.47%，比重增加1.46%；长期借款1,736,096,604.61元，占比10.42%，比重增加1.19%；租赁负债107,237,386.68元，占比0.64%，比重减少0.26%[88] - 长期应收款1,413,820,915.10元，占总资产比例8.48%，较年初比重减少2.56%；无形资产6,089,760,910.48元，占比36.54%，比重增加20.31%；其他非流动资产687,982,399.47元，占比4.13%，比重增加2.55%；应付账款1,088,155,675.73元，占比6.53%，比重增加4.29%；其他应付款94,120,591.58元，占比0.56%，比重减少5.39%；其他流动负债0元，占比0.00%，比重减少2.17%[90] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数98,779,208.04元，本期公允价值变动损益27,855,501.36元，本期购买金额30,000,000.00元，本期出售金额9,893,421.00元，期末数146,741,288.40元；其他权益工具投资期初数41,090,000.00元，其他变动3,753,411.12元，期末数44,843,411.12元；金融资产小计期初数139,869,208.04元，本期公允价值变动损益27,855,501.36元，本期购买金额30,000,000.00元，本期出售金额9,893,421.00元，其他变动3,753,411.12元，期末数191,584,699.52元[91] - 报告期投资额1,489,691,394.40元，上年同期投资额816,344,910.00元，变动幅度82.48%[95] 公司利润分配 - 公司2021年度利润分配预案以1,039,516,992股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.7元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[6] - 每10股派息2.7元（含税），分配预案股本基数1,039,516,992股，现金分红280,669,587.84元[166] - 现金分红总额占利润分配总额的比例为100%，公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达80%[166] - 母公司2021年度实现净利润1,080,500,736.30元，提取法定盈余公积108,050,073.63元，实际可供股东分配利润4,817,768,162.25元[166] - 公司2021 - 2023年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[191] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低达80%；属成熟期且有重大资金支出安排，最低达40%；属成长期且有重大资金支出安排或发展阶段不易区分但有重大资金支出安排，最低达20%[191] - 公司每次分配股票股利时，每10股股票分得的股票股利不少于1股[191] 各业务线数据关键指标变化 - 轨道交通1号线项目至年底收到各股东注入资本金30.25亿元，全年完成工程建设投资41.50亿元，确认建造服务收入及成本各38.45亿元[47] - 轨道交通1号线全线25座车站中，12座主体封顶，8座进行主体结构施工，5座进行围护结构、土建施工；24个区间中，5个双线贯通，12个进行盾构掘进，2个进行桥梁施工；盾构累计掘进20.116公里，架梁累计3.681公里[47] - 公司新能源汽车充换电业务已建设充电站46个，充电桩667台，其中康亿创公司合作建设7座换电站[49] - 东能公司2021年实现营业收入4,833.89万元，净利润440.40万元；康亿创公司实现营业收入14,741.06万元、净利润2,273.92万元[49] - 融资租赁与商业保理业务至年末规模合计18.11亿元，两公司合计实现营业收入12,967.06万元，净利润10,309.39万元，分别同比下降31.70%、30.32%[52] - 高速公路通行费收入12.71亿元，占总营业收入的23.89%；PPP项目建造服务收入384,537.12万元，占总营业收入的72.27%；租赁及保理业务收入12,967.06万元，占总营业收入的2.44%[44] - 公司一控一参的两家新能源汽车充电运营公司业务收入合计19,574.95万元[44] - 2021年东莞证券营业收入37.01亿元、归母净利润9.97亿元，同比增长16.94%、27.50%[53] - 2021年东莞信托营业收入7.44亿元、净利润0.77亿元，同比下降35.93%、85.09%，公司计提减值损失7927.51万元[53] - 2021年公司确认对联营企业、合营企业投资收益2.45亿元，同比下降14.66%[53] - 融通租赁注册资本1.65亿美元，总资产15.8522123437亿元，净利润4197.425298万元[100] - 宏通保理注册资本10亿元，总资产15.1038829961亿元，净利润6111.967665万元[100] - 一号线建设公司注册资本10.6588亿元，总资产69.4641669538亿元，营业收入38.4537119424亿元[100] - 东莞证券注册资本15亿元，总资产495.6539554851亿元，净利润9.9663200246亿元，公司确认投资收益1.99亿元[100][104] - 东莞信托注册资本14.5亿元，总资产75.6562190674亿元，净利润7697.08万元，公司确认投资收益692.18万元[100][104] 公司业务规划与风险应对 - 公司“十四五”时期将打造交通基础设施、新型综合能源和金融投资业务布局[36] - 莞深高速收费经营期至2027年6月30日，公司拟申请延长收费期最长不超过25年[46] - 公司“十四五”将深耕东莞和大湾区，打造“一体两翼、三维互动、多元融合”业务布局[108] - 2022年公司将落实“战略—经营—绩效”管理体系，提升公司治理及内控水平，调整组织结构，引进职业经理人，贯彻市场化薪酬机制[109] - 高速公路业务要提高ETC发行率和使用率，减少拥堵；融资租赁及商业保理业务从四个维度加强市场研判；新能源汽车充换电业务继续布局规划，开拓大湾区市场[109] - 抓紧推动莞深高速改扩建工程前期准备工作，加快轨道交通1号线项目建设进度[112] - 通过发行永续中期票据等筹措项目资本金，加大在高速公路、新能源等领域研究与投资并购[112] - 高速公路业务面临收费政策和期限风险，公司将关注政策变化，推进改扩建工程，介入新业务领域[113] - 轨道交通1号线PPP项目面临投融资、工程规模、工期等风险，公司将落实主体责任，健全安全程序[113] - 类金融业务受宏观经济影响，面临市场竞争，2022年公司将紧抓业务规范，严控信用风险[113] - 对外投资存在无法实现预期收益风险，公司将加强对已有股权投资项目跟踪管理[114] 公司投资者关系与股东大会 - 2021年公司通过多种方式接待投资者调研，提供不同时期经营情况资料[116][119] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为69.9860%，召开日期为2021年3月30日[126] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为70.0564%，召开日期为2021年5月25日[126] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为70.1847%，召开日期为2021年11月1日[126] 公司人员变动与薪酬 - 董事、监事和高级管理人员期初持股数合计1829股，期末持股数合计1829股[129] - 王崇恩于2021.03.30被选举为董事、董事长[132] -

营业收入变化 - 本报告期营业收入3.91亿元，同比减少11.09%；年初至报告期末营业收入11.10亿元，同比增长28.97%[6] - 营业总收入从8.61亿元增至11.10亿元[38] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.82亿元，同比减少18.08%；年初至报告期末为7.88亿元，同比增长18.47%[6] - 营业利润从8.17亿元增至9.83亿元，利润总额从8.18亿元增至9.84亿元，净利润从6.68亿元增至7.91亿元[41] - 归属于母公司所有者的净利润从6.65亿元增至7.88亿元，少数股东损益从0.27亿元增至0.35亿元[41] 经营活动现金流量净额变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3.28亿元，同比增长24.67%；年初至报告期末为9.58亿元，同比减少61.78%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为9.5841271903亿美元和25.0768925239亿美元[49] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产157.31亿元，较上年度末增长12.47%；归属于上市公司股东的所有者权益83.66亿元，较上年度末增长7.48%[6] - 归属于母公司所有者权益合计从77.84亿元增至83.66亿元，所有者权益合计从90.22亿元增至108.84亿元，负债和所有者权益总计从139.87亿元增至157.31亿元[37] - 公司资产总计为140.0445455922亿美元，较之前增加1752.060918万美元[59][62] - 非流动负债合计为19.8755281414亿美元，较之前增加1752.060918万美元[62] - 负债合计为49.8234806094亿美元，较之前增加1752.060918万美元[62] - 所有者权益合计为90.2210649828亿美元[62] - 负债和所有者权益总计为140.0445455922亿美元，较之前增加1752.060918万美元[62] - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，合并资产负债表资产、负债分别增加1752.060918万美元[62] 特定资产项目变化 - 货币资金较2020年末减少28.15%，因轨道交通1号线项目工程投入增加[12] - 其他流动资产较2020年末增长129.21%，因轨道交通1号线项目工程款留抵税额增加[12] - 无形资产较2020年末增长109.41%，因轨道交通1号线项目工程建设投入使特许经营权增加[12] - 2021年9月30日货币资金为4,468,083,023.59元，2020年12月31日为3,210,121,261.41元[28] - 2021年9月30日交易性金融资产为121,589,742.36元，2020年12月31日为98,779,208.04元[28] - 2021年9月30日应收账款为37,462,022.38元，2020年12月31日为43,038,991.04元[28] - 2021年9月30日流动资产合计为3,977,226,306.05元，2020年12月31日为5,161,730,714.63元[31] - 2021年9月30日非流动资产合计为11,753,446,296.51元，2020年12月31日为8,825,203,235.41元[31] - 2021年9月30日资产总计为15,730,672,602.56元，2020年12月31日为13,986,933,950.04元[31] 特定负债项目变化 - 应付账款较2020年末增长209.02%，因轨道交通1号线项目推进使应付工程款增加[12] - 其他应付款较2020年末减少89.99%，因向股东支付以前年度应付股利[15] - 2021年9月30日流动负债合计为2,845,012,853.15元，2020年12月31日为2,994,795,246.80元[34] - 2021年9月30日负债合计为4,846,870,633.56元，2020年12月31日为4,964,827,451.76元[34] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数35230户，东莞市交通投资集团有限公司持股41.81%，持股数量4.35亿股[17] - 福民发展有限公司持股比例25.00%，持股数量259,879,247股[21] - 东莞市福民集团公司持股比例3.01%，持股数量31,291,633股[21] 其他综合收益与综合收益总额变化 - 其他综合收益的税后净额从 - 2722.13万元增至5442.26万元[41] - 综合收益总额从6.40亿元增至8.46亿元，归属于母公司所有者的综合收益总额从6.38亿元增至8.42亿元[44] 每股收益变化 - 基本每股收益从0.64元增至0.76元，稀释每股收益从0.64元增至0.76元[44] 现金流入流出变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金从7.20亿元增至10.46亿元，收取利息、手续费及佣金的现金从1.69亿元降至1.07亿元[46] - 经营活动现金流入小计为16.4033661365亿美元和10.3641135127亿美元[49] - 经营活动现金流出小计为6.8192389462亿美元和 - 14.7127790112亿美元[49] - 投资活动现金流入小计为1.3302606355亿美元和1.0830867363亿美元[49] - 投资活动现金流出小计为25.6755770067亿美元和14.0850519920亿美元[49] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 24.3453163712亿美元和 - 13.0019652557亿美元[49] - 筹资活动现金流入小计为26.1873226000亿美元和37.5030842382亿美元[52] - 筹资活动现金流出小计为24.0057360931亿美元和27.6482278479亿美元[52] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.1815865069亿美元和9.8548563903亿美元[52] - 期末现金及现金等价物余额为32.1012126141亿美元和45.4629931202亿美元[52] 费用与收入变化 - 税金及附加从444.36万元增至492.24万元，管理费用从4129.75万元增至4356.57万元[41] - 利息费用从3886.28万元增至7959.01万元，利息收入从9573.52万元增至1.01亿元[41] 报告审计情况 - 2021年第三季度报告未经审计[64]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入718,529,748.64元，上年同期420,408,347.35元，同比增长70.91%[28] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润505,295,963.78元，上年同期320,120,813.46元，同比增长57.85%[28] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润514,153,944.20元，上年同期304,679,399.71元，同比增长68.75%[28] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额630,648,614.24元，上年同期2,244,791,934.61元，同比减少71.91%[28] - 本报告期基本每股收益0.4861元/股，上年同期0.3080元/股，同比增长57.82%[28] - 本报告期稀释每股收益0.4861元/股，上年同期0.3080元/股，同比增长57.82%[28] - 本报告期加权平均净资产收益率6.29%，上年同期4.33%，上升1.96个百分点[28] - 本报告期末总资产15,355,904,554.23元，上年度末13,986,933,950.04元，同比增长9.79%[28] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产8,077,672,963.03元，上年度末7,783,703,173.45元，同比增长3.78%[28] - 报告期内公司营业收入7.19亿元，同比增长70.91%，归属于上市公司股东的净利润5.05亿元，同比增长57.85%[36] - 报告期公司营业收入718529748.64元，同比增长70.91%；财务费用 - 15723861.69元，同比增长66.55%；所得税费用122582583.51元，同比增长92.70%[52] - 报告期公司经营活动产生的现金流量净额630648614.24元，同比减少71.91%；投资活动产生的现金流量净额 - 1499231766.39元，同比减少59.77%；筹资活动产生的现金流量净额264227742.01元，同比减少49.31%；现金及现金等价物净增加额 - 604357694.83元，同比减少133.07%[52] - 报告期投资额7.96亿元，上年同期3.91亿元，变动幅度103.40%[68] - 2021年6月货币资金38.64亿元，占总资产25.16%，较2020年6月比重降8.19%[60] - 2021年6月无形资产37.97亿元，占总资产24.73%，较2020年6月比重升15.97%[60] - 2021年6月长期应收款14.56亿元，占总资产9.48%，较2020年6月比重降2.82%[60] - 2021年6月长期股权投资34.53亿元，占总资产22.49%，较2020年6月比重降3.36%[60] - 2021年6月固定资产11.14亿元，占总资产7.26%，较2020年6月比重降2.98%[60] - 2021年6月应付账款8.49亿元，占总资产5.53%，较2020年6月比重升3.55%[62] - 本报告期末流动比率1.35，上年末1.72，本报告期末比上年末增减 - 0.37；本报告期末资产负债率34.05%，上年末35.50%，本报告期末比上年末增减 - 1.45%[138] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润51,415.39万元，上年同期30,467.94万元，本报告期比上年同期增减68.75%[138] - 本报告期EBITDA全部债务比26.14%，上年同期17.56%，本报告期比上年同期增减8.58%[138] - 本报告期利息保障倍数10.5350，上年同期6.7011，本报告期比上年同期增减57.21%[138] - 本报告期现金利息保障倍数9.5575，上年同期33.2570，本报告期比上年同期增减 - 71.26%[138] - 本报告期EBITDA利息保障倍数12.4382，上年同期8.4466，本报告期比上年同期增减47.26%[138] - 2021年6月30日公司资产总计153.56亿元，较2020年12月31日的139.87亿元增长9.8%[145] - 2021年6月30日流动资产合计46.23亿元，较2020年12月31日的51.62亿元下降10.44%[145] - 2021年6月30日非流动资产合计107.33亿元，较2020年12月31日的88.25亿元增长21.62%[145] - 2021年6月30日负债合计52.29亿元，较2020年12月31日的49.65亿元增长5.3%[152] - 2021年6月30日所有者权益合计101.27亿元，较2020年12月31日的90.22亿元增长12.25%[152] - 2021年6月30日母公司资产总计113.87亿元，较2020年12月31日的109.59亿元增长3.89%[156] - 2021年6月30日母公司流动资产合计28.16亿元，较2020年12月31日的31.2亿元下降9.74%[156] - 2021年6月30日母公司非流动资产合计85.71亿元，较2020年12月31日的78.39亿元增长9.34%[156] - 2021年6月30日货币资金为38.64亿元，较2020年12月31日的44.68亿元下降13.51%[142] - 2021年6月30日应收账款为3881.95万元，较2020年12月31日的4303.9万元下降9.8%[142] - 2021年上半年营业总收入7.19亿元，2020年同期4.20亿元，同比增长71%[163] - 2021年上半年营业总成本2.21亿元，2020年同期2.16亿元，同比增长2%[163] - 2021年上半年营业利润6.29亿元，2020年同期3.84亿元，同比增长64%[166] - 2021年上半年净利润5.08亿元，2020年同期3.21亿元，同比增长58%[166] - 2021年上半年综合收益总额5.57亿元，2020年同期3.11亿元，同比增长80%[169] - 2021年上半年基本每股收益0.4861元，2020年同期0.3080元，同比增长58%[169] - 2021年流动负债合计22.31亿元，2020年为23.28亿元，同比下降4%[159] - 2021年非流动负债合计14.12亿元，2020年为14.21亿元，同比下降1%[159] - 2021年所有者权益合计77.43亿元，2020年为72.11亿元，同比增长7%[162] - 2021年负债和所有者权益总计113.87亿元，2020年为109.59亿元，同比增长4%[162] - 2021年上半年净利润为7.4350467355亿元，2020年同期为3.809480228亿元[173] - 2021年上半年综合收益总额为7.9249328014亿元，2020年同期为3.7064449201亿元[173] - 2021年上半年基本每股收益为0.7152，2020年同期为0.3665[173] - 2021年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为6.697692493亿元，2020年同期为3.2666256329亿元[173] - 2021年上半年收取利息、手续费及佣金的现金为6520.889139万元，2020年同期为1.1746295726亿元[176] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为6.3064861424亿元，2020年同期为22.4479193461亿元[176] - 2021年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 14.9923176639亿元，2020年同期为 - 9.3836290292亿元[179] - 2021年上半年筹资活动产生的现金流量净额为2.6422774201亿元，2020年同期为5.2127952971亿元[179] - 2021年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 6.0435769483亿元，2020年同期为18.2772421354亿元[179] - 2021年上半年母公司销售商品、提供劳务收到的现金为6.4716561388亿元，2020年同期为3.1880011681亿元[181] - 经营活动产生的现金流量净额为461,073,502.30元，上年同期为182,979,144.46元[185] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 676,500,419.18元，上年同期为2,097,180,154.69元[185] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 365,273,173.35元，上年同期为 - 542,444,856.57元[185] - 现金及现金等价物净增加额为 - 580,700,090.23元，上年同期为1,737,714,442.58元[185] - 期末现金及现金等价物余额为2,507,474,088.82元，上年同期为2,836,764,970.10元[185] - 本年期初归属于母公司所有者权益为7,783,703,173.45元，少数股东权益为1,238,403,324.83元，所有者权益合计为9,022,106,498.28元[188] - 本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为293,969,789.58元，少数股东权益增减变动金额为811,244,635.76元，所有者权益合计增减变动金额为1,105,214,425.34元[188] - 本期综合收益总额为556,519,846.13元，其中归属于母公司的为554,284,570.37元，少数股东的为2,235,275.76元[188] - 本期所有者投入和减少资本中少数股东投入809,009,360.00元[188] - 本期利润分配导致归属于母公司所有者权益减少259,879,248.00元[188] - 公司本期期末所有者权益合计为78.6451531745亿元，上年期末为74.0234397519亿元，本期增加4.6217134226亿元[191][193] - 公司本期综合收益总额为3.1089468810亿元，其中归属于母公司所有者的综合收益为3.0981728267亿元，少数股东综合收益为0.0107740543亿元[191] - 公司本期所有者投入和减少资本共4.6479808000亿元，其中股东投入的普通股为4.6479808000亿元[191] - 公司本期利润分配减少3.1352142584亿元，其中对所有者（或股东）的分配为3.1185509760亿元[191] - 公司本期资本公积减少21.475351万元[191] - 公司本期其他综合收益减少1030.353079万元[191] - 公司本期一般风险准备减少2092.931215万元[191] - 本期期末所有者权益合计为77.43亿元，上期期末为66.65亿元，增加5.88亿元[196] - 本期综合收益总额为3.71亿元，其中其他综合收益减少1.03亿元，未分配利润增加3.81亿元[196] - 本期利润分配中对所有者（或股东）分配金额为3.12亿元，导致未分配利润减少[196] - 本期期末股本为10.40亿元，与上期期末持平[196] - 本期期末资本公积为11.44亿元，与上期期末持平[196] - 上期其他综合收益为 - 1255.30万元，本期变动后为 - 1944.13万元[196] - 上期盈余公积为8.75亿元，本期期末为9.66亿元，增加0.91亿元[196] - 上期未分配利润为36.19亿元，本期期末为46.13亿元，增加9.94亿元[196] - 本期期末库存股为 - 2285.66万元，上期未提及库存股金额[199] - 本期期末专项储备为8.75亿元，上期未提及专项储备本期变动情况[199] 各条业务线数据关键指标变化 - 高速公路通行费收入6.11亿元，占比85.01%；租赁及保理业务收入6919.71万元，占比9.

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入346,421,909.12元，较上年同期增长111.14%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润240,023,173.71元，较上年同期增长115.47%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润250,303,929.61元，较上年同期增长125.71%[6] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额663,649,314.03元，较上年同期减少64.62%[6] - 本报告期基本每股收益0.2309元/股，较上年同期增长115.39%[6] - 本报告期末总资产15,000,235,613.56元，较上年度末增长7.24%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产8,025,660,297.32元，较上年度末增长3.11%[6] - 营业收入本报告期为3.46亿元，较上年同期的1.64亿元增长111.14%[18] - 投资收益本报告期为6997.74万元，较上年同期的5860.39万元增长19.41%[18] - 公允价值变动收益本报告期为 - 1584.72万元，较上年同期的 - 67.20万元下降2258.21%[18] - 资产总计本报告期末为150.00亿元，较上年度期末的139.87亿元有所增长[31] - 公司负债合计从49.65亿元增至52.49亿元，增幅约5.73%[34] - 归属于母公司所有者权益合计从77.84亿元增至80.26亿元，增幅约3.10%[37] - 负债和所有者权益总计从139.87亿元增至150.00亿元，增幅约7.24%[37] - 营业总收入本期为346,421,909.12元，上期为164,069,506.31元，增长约111.15%[49] - 营业总成本本期为105,308,802.15元，上期为101,961,302.40元，增长约3.28%[49] - 营业利润本期为297,761,368.83元，上期为129,849,216.33元，增长约129.31%[52] - 利润总额本期为298,235,291.03元，上期为130,167,665.10元，增长约129.12%[52] - 净利润本期为241,121,456.13元，上期为111,788,362.75元，增长约115.70%[52] - 基本每股收益本期为0.2309元，上期为0.1072元，增长约115.39%[52] 母公司财务关键指标变化 - 母公司资产总计从109.59亿元增至112.20亿元，增幅约2.38%[41] - 母公司流动负债合计从23.28亿元增至23.73亿元，增幅约1.91%[41][45] - 母公司非流动负债合计从14.21亿元降至14.12亿元，降幅约0.63%[45] - 母公司所有者权益合计从72.11亿元增至74.35亿元，增幅约3.11%[45] - 母公司营业收入本期为300,875,034.10元，上期为82,252,093.10元，增长约265.79%[56] - 母公司营业利润本期为273,662,733.97元，上期为145,515,377.71元，增长约88.07%[56] - 母公司利润总额本期为274,130,514.52元，上期为145,833,870.62元，增长约88.00%[56] - 母公司净利润本期为222,367,872.96元，上期为137,655,553.18元，增长约61.54%[56] 现金流量指标变化 - 经营活动现金流入小计本期为7.6101034712亿元，上期为2.3299775679亿元[64] - 经营活动现金流出小计本期为0.9736103309亿元，上期为 - 16.4304082531亿元[64] - 经营活动产生的现金流量净额本期为6.6364931403亿元，上期为18.760385821亿元[64] - 投资活动现金流入小计本期为0.0128302249亿元，上期为0.1158113298亿元[64] - 投资活动现金流出小计本期为7.3259586594亿元，上期为4.3473000847亿元[64] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 7.3131284345亿元，上期为 - 4.2314887549亿元[64] - 筹资活动现金流入小计本期为10.5999687亿元，上期为8.2131416亿元[67] - 筹资活动现金流出小计本期为6.9713888519亿元，上期为5.0537441664亿元[67] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为3.6285798481亿元，上期为3.1593974336亿元[67] - 现金及现金等价物净增加额本期为2.9519617988亿元，上期为17.6883317161亿元[67] 资产负债项目变化 - 货币资金本报告期末为47.63亿元，较上年度期末的44.68亿元增长6.61%[18] - 交易性金融资产本报告期末为8293.20万元，较上年度期末的9877.92万元下降16.04%[18] - 无形资产本报告期末为25.60亿元，较上年度期末的22.76亿元增长12.48%[18] - 其他非流动资产本报告期末为6.84亿元，较上年度期末的2.22亿元增长208.15%[18] - 预收款项从89.68万元增至138.92万元，增幅约54.91%[34] - 应付职工薪酬从5940.11万元降至5075.57万元，降幅约14.55%[34] - 其他应付款从8.34亿元增至11.63亿元，增幅约39.45%[34] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数40243户[10] - 东莞市交通投资集团有限公司持股比例41.81%，持股数量434,671,714股[10] - 福民发展有限公司持股比例25%，持股数量259,879,247股[10] - 报告期末金信资本间接持有宏川智慧股票506万股，公允价值8293.20万元[21] 工程合同信息 - 公司下属子公司与PPP联合体成员签署工程施工总承包合同，金额分别为74.05亿元、45.62亿元、26.61亿元，截至2021年一季度末履约进度分别为20.25%、16.15%、4.24%[22] 2021年第一季度财务状况 - 公司2021年第一季度流动资产合计51.62亿元，非流动资产合计88.25亿元，资产总计139.87亿元[76][79] - 公司流动负债合计29.95亿元，非流动负债合计19.70亿元，负债合计49.65亿元[79][82] - 归属于母公司所有者权益合计77.84亿元，少数股东权益12.38亿元，所有者权益合计90.22亿元[82][85] - 交易性金融资产为9877.92万元，应收账款为4303.90万元，一年内到期的非流动资产为4.51亿元[76] - 长期应收款为15.49亿元，长期股权投资为33.50亿元，固定资产为12.10亿元[76] - 无形资产为22.76亿元，商誉272.53万元，长期待摊费用为1.27亿元[79] - 短期借款为9.83亿元，应付账款为3.14亿元，应付职工薪酬为5940.11万元[79] - 一年内到期的非流动负债为4.20亿元，长期借款为12.95亿元，应付债券为4亿元[82] - 股本为10.40亿元，资本公积为11.38亿元，未分配利润为46.93亿元[82] 新租赁准则影响 - 自2021年1月1日起执行新租赁准则，使用权资产、租赁负债较2020年12月31日分别增加1752.06万元，资产、负债总额相应增加1752.06万元[79][82][86]

公司基本信息 - 公司股票简称东莞控股，代码000828，上市于深圳证券交易所[18] - 公司法定代表人萧瑞兴（代履行董事长、法定代表人职责），期限自2021年3月13日起至选举产生新任董事长之日止[18] - 公司主要业务包括交通基础设施产业和投资管理业务[34] 高速公路业务信息 - 公司所属高速公路到期日为2027年6月[7] - 莞深高速公路全长约61.26公里[14] - 莞深高速一二期全长约39.55公里[14] - 莞深高速三期东城段全长约7.01公里[14] - 莞深高速三期石碣段全长约5.6公里[14] - 公司运营管理高速公路总里程约61.26公里，收费经营期至2027年6月30日[35] - 2020年莞深高速全线混合车流量11,770万辆，同比下降1.29%[57] - 小型汽车交通流量占比超86%，全年一类车车流量同比下降0.94%[59] - 2020年莞深高速全线合计通行费收入9.90亿元，同比下降24.40%，其中一二期、三期东城段及龙林高速分别实现通行费收入7.96亿元、0.88亿元、1.06亿元，分别同比下降24.39%、30.83%、18.13%[62] - 2020年2月17日至5月5日全国高速免收通行费，第一、二季度通行费收入大幅下降，第三、四季度莞深高速全线通行费收入较2019年同期小幅增长[64] - 未来国家高速公路网规模规划16万公里左右，公司经营的莞深高速处于粤港澳大湾区，地理位置优越利于车流量增长[100] 轨道交通业务信息 - 东莞市轨道交通1号线PPP项目，公司需投入资本金约109亿元[7] - 轨道交通1号线项目2020年新增13座车站、2座站场、6个区间土建开工，完成投资26.62亿元[54] - 公司在建的轨道交通1号线是东莞最长市域骨干线路，建成后利于区域合作和市内交通联系[101] - 轨道交通一号线PPP项目合同约定总工期为1828天，竣工日期为2024年8月16日[147] 新能源汽车充电业务信息 - 新能源汽车充电业务已建设充电站45座，充电桩665台；东能公司、康亿创公司2020年营收同比增长443.11%和99.71%，净利润分别扭亏为盈及同比增长144.20%[55] - 到2025年我国新能源汽车新车销售量将达汽车新车销售总量的20%左右，公司已建设45座充电站[102] - 公司一参一控两家新能源汽车充电企业，康亿创是东莞本土装机容量最大的充电企业[102] 融资租赁与保理业务信息 - 融通租赁和宏通保理业务规模下降至20.63亿元[55] - 2020年公司融资租赁与保理业务合计营业收入1.90亿元，营业利润1.97亿元，净利润1.48亿元[68] 投资业务信息 - 2020年公司实现投资收益2.95亿元，同比增长3.11%；扣除虎门大桥影响后，投资收益2.88亿元，同比增长17.82%[56] - 东莞证券2020年净利润7.82亿元，同比增长25.25%，公司确认投资收益1.56亿元[56] - 东莞信托2020年净利润5.16亿元，同比增长3.07%，公司确认投资收益1.13亿元[56] - 融通租赁总资产15.61亿元，净资产11.89亿元，营业收入7367.03万元，营业利润8761.15万元，净利润6576.89万元[96] - 东莞证券总资产459.84亿元，净资产70.46亿元，营业收入31.65亿元，营业利润10.76亿元，净利润7.82亿元，公司确认投资收益1.56亿元[96][99] - 东莞信托总资产62.05亿元，净资产57.86亿元，营业收入11.61亿元，营业利润6.83亿元，净利润5.16亿元，公司确认投资收益1.13亿元[96][99] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入12.56亿元，较2019年减少23.38%[26] - 2020年归属于上市公司股东的净利润9.13亿元，较2019年减少15.01%[26] - 2020年经营活动产生的现金流量净额28.58亿元，较2019年增加91.77%[26] - 2020年末总资产139.87亿元，较2019年末增加18.53%[26] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产77.84亿元，较2019年末增加7.53%[26] - 2020年第一至四季度营业收入分别为1.64亿、2.56亿、4.40亿和3.96亿元[29] - 2020年非经常性损益合计4638.01万元[30] - 至2020年末公司总资产139.87亿元，净资产77.84亿元，较“十三五”初期分别增长68.07%、69.83%[53] - 2020年公司实现营业收入12.56亿元，同比下降23.38%，归母净利润9.13亿元，同比下降15.01%[53] - 2020年公司高速公路板块通行费收入9.90亿元，同比下降24.40%[54] - 2020年公司营业收入12.56亿元，同比下降23.38%，其中交通运输辅助业、融资租赁业、商业保理业、新能源汽车充电业务、其他非主营业务收入分别为9.90亿元、0.69亿元、1.16亿元、0.49亿元、0.33亿元，同比分别增减-24.40%、-34.21%、-36.25%、442.48%、-5.46%[69] - 交通运输辅助业毛利率61.07%，同比下降8.48%；融资租赁业毛利率59.08%，同比下降13.84%；商业保理业毛利率60.71%，同比增长15.75%[69] - 广东省收入占比98.92%，收入12.43亿元，同比下降23.26%；其他省份收入占比1.08%，收入0.14亿元，同比下降33.11%[69] - 交通运输辅助业营业成本中折旧及摊销占比60.59%，金额2.34亿元，同比下降12.07%；人工成本占比19.22%，金额0.74亿元，同比下降6.41%[73] - 融资租赁业营业成本中融资成本占比95.93%，金额4.37亿元，同比下降55.59%；人工成本占比6.94%，金额0.19亿元，同比增长7.39%[73] - 商业保理业营业成本中融资成本占比95.93%，金额4.37亿元，同比下降55.59%；人工成本占比3.89%，金额0.18亿元，同比增长12.56%[73] - 前五名客户合计销售金额为223,151,484.78元，占年度销售总额比例为17.76%[76] - 前五名供应商合计采购金额为1,635,598,382.01元，占年度采购总额比例为88.55%[77] - 2020年管理费用为68,968,562.18元，同比增长11.08%；财务费用为 - 66,943,957.14元，同比下降50.31%[81] - 2020年经营活动现金流入小计为1,495,038,626.14元，同比下降16.84%；现金流出小计为 - 1,363,352,095.33元，同比下降543.75%[82] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为2,858,390,721.47元，同比上升91.77%[82] - 2020年投资活动现金流入小计为160,097,527.43元，同比增长52.75%；现金流出小计为2,120,409,722.00元，同比增长2736.86%[82] - 2020年投资活动产生的现金流量净额为 - 1,960,312,194.57元，同比下降6620.40%[82] - 2020年筹资活动现金流入小计为4,042,106,253.82元，同比下降12.44%；现金流出小计为2,825,412,519.26元，同比下降47.74%[82] - 2020年筹资活动产生的现金流量净额为1,216,693,734.56元，同比上升253.98%[82] - 2020年现金及现金等价物净增加额为2,114,756,462.39元，同比上升189.51%[82] - 货币资金年末金额44.68亿元，占总资产比例31.94%，年初金额23.53亿元，占比19.94%，比重增加12.00%，因经营性现金净流入增加[88] - 一年内到期的非流动资产年末金额4.51亿元，占比3.22%，年初金额9.60亿元，占比8.14%，比重减少4.92%，因应收融资租赁款减少[88] - 长期应收款年末金额15.49亿元，占比11.07%，年初金额29.32亿元，占比24.84%，比重减少13.77%，因应收保理款减少[88] - 无形资产年末金额22.76亿元，占比16.27%，年初金额6.11亿元，占比5.18%，比重增加11.09%，因轨道交通一号线项目工程建设投入形成特许经营权增加[88] - 一年内到期的非流动负债年末金额4.20亿元，占比3.00%，年初金额0.82亿元，占比0.70%，比重增加2.30%，因中期票据重分类[88] - 报告期投资额8.16亿元，上年同期投资额1.30亿元，变动幅度529.64%，新增投资额8.16亿元，含向子公司一号线建设公司出资8.16亿元等[88][93] 利润分配信息 - 公司以1,039,516,992股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[6] - 2018年度以1,039,516,992股为基数，每10股派现金红利2.70元，共280,669,587.84元[119] - 2019年度以1,039,516,992股为基数，每10股派现金红利3元，共311,855,097.60元[120] - 2020年度拟以1,039,516,992股为基数，每10股派现金红利2.50元，共259,879,248元[120] - 2018年现金分红金额占净利润比率为26.58%[123] - 2019年现金分红金额占净利润比率为29.04%[123] - 2020年现金分红金额占净利润比率为28.47%[123] - 2020年度母公司报表实现净利润913,427,033.79元，提取法定盈余公积91,342,703.38元[124] - 母公司实际可供股东分配的利润为4,129,409,761.64元[124] - 2020年度现金分红占利润分配总额的比例为100.00%[124] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排时，现金分红在利润分配中所占比例最低应达80%[124] - 2018 - 2020年公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[130][133] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低达80%；属成熟期且有重大资金支出安排，最低达40%；属成长期且有重大资金支出安排，最低达20%；阶段不易区分但有重大资金支出安排，最低达20%[133] - 每次分配股票股利时，每10股股票分得的股票股利不少于1股[133] 公司治理与人员信息 - 2020年10月22日公司第七届董事会第三十五次会议聘任姜海波、叶子龙为副总裁[181] - 2020年9月16日原副总裁、总工程师汪爱兵因工作变动辞职离任[181] - 2021年3月13日原董事、董事长张庆文因工作变动辞职离任[181] - 董事、监事和高级管理人员期初持股总数为1,829股，期末持股总数为1,829股[180] - 原董事长张庆文任期为2016.10.24 - 2021.03.13，期初和期末持股均为29股[180] - 董事、总裁萧瑞兴任期为2016.11.11 - 2021.06.25 [180] - 董事、副总裁、财务总监王庆明任期为2004.02.10 - 2021.06.25，期初和期末持股均为1,800股[180] - 独立董事陈玉罡任期为2015.04.17 - 2021.06.25 [180] - 监事会主席陈英毅任期为2019.11.29 - 2021.06.25 [180] - 萧瑞兴现任公司董事、总裁，兼任多家公司职务，在东莞信托有限公司任董事任期自2019.12起[185][192] - 王庆明现任公司董事、副总裁、财务总监，兼任多家公司职务，在广东融通融资租赁有限公司任董事长、总经理任期自2020.06起[185][192] - 陈英毅现任公司监事会主席，在东莞市交通投资集团有限公司任党委委员，任期自2019.03起且领取报酬津贴[187][191] - 袁进帮现任公司监事，在莞深高速分公司任总经理，任期自2017.07起[187][192] - 罗柱良现任公司副总裁，在东莞市康亿创新能源科技有限公司任董事，任期自2018.04起[188][192] - 李雪军现任公司副总裁、董事会秘书，在广东金信资本投资有限公司

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产为13,551,458,642.43元，较上年度末增长14.83%；归属于上市公司股东的净资产为7,564,566,894.05元，较上年度末增长4.50%[6] - 货币资金从2019年12月31日的23.53亿元增至2020年9月30日的45.46亿元，变动比例93.19%[18] - 一年内到期的非流动资产从2019年12月31日的9.60亿元降至2020年9月30日的4.22亿元，变动比例 - 56.05%[18] - 长期应收款从2019年12月31日的29.32亿元降至2020年9月30日的16.55亿元，变动比例 - 43.56%[18] - 无形资产从2019年12月31日的6.11亿元增至2020年9月30日的15.34亿元，变动比例151.11%[18] - 公司2020年9月30日资产总计135.51亿元，较2019年12月31日的118.01亿元增长14.83%[32,38] - 2020年9月30日所有者权益合计85.83亿元，较2019年12月31日的74.02亿元增长15.95%[38] - 母公司2020年9月30日货币资金32.29亿元，较2019年12月31日的10.99亿元增长193.81%[38] - 母公司2020年9月30日应收账款2795.34万元，较2019年12月31日的3516.25万元减少20.50%[38] - 母公司2020年9月30日长期股权投资58.50亿元，较2019年12月31日的52.94亿元增长10.50%[38] - 公司负债合计本期为37.07亿元，上期为37.81亿元；所有者权益合计本期为70.17亿元，上期为66.65亿元[45] 财务数据关键指标变化 - 收入与成本相关 - 本报告期营业收入为440,148,830.32元，同比增长0.86%；年初至报告期末为860,557,177.67元，同比下降29.85%[6] - 营业收入从2019年1 - 9月的12.27亿元降至2020年1 - 9月的8.61亿元，变动比例 - 29.85%[18] - 公司营业总收入本期为4.40亿元，上期为4.36亿元；营业总成本本期为1.41亿元，上期为1.33亿元[46] - 公司母公司营业收入本期为3.79亿元，上期为3.63亿元；营业成本本期为1.13亿元，上期为1.01亿元[54] - 营业总收入本期为860,557,177.67元，上期为1,226,669,346.43元[61] - 营业总成本本期为357,200,859.17元，上期为396,871,498.97元[61] - 营业收入本期为671,938,977.20元，上期为998,395,858.26元；营业成本本期为272,627,795.10元，上期为286,327,956.98元[68] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为344,797,742.71元，同比增长23.79%；年初至报告期末为664,918,556.17元，同比下降20.22%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润为317,742,809.90元，同比增长13.61%；年初至报告期末为622,508,609.60元，同比下降24.97%[6] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.3317元/股，同比增长23.81%；年初至报告期末为0.6396元/股，同比下降20.22%[6] - 本报告期加权平均净资产收益率为4.65%，较上年同期增长0.42个百分点；年初至报告期末为8.90%，较上年同期下降3.42个百分点[6] - 公司营业利润本期为4.33亿元，上期为3.51亿元；利润总额本期为4.33亿元，上期为3.51亿元[48] - 公司净利润本期为3.46亿元，上期为2.79亿元；归属于母公司所有者的净利润本期为3.45亿元，上期为2.79亿元[49] - 公司其他综合收益的税后净额本期为 - 1691.78万元，上期为 - 575.10万元[53] - 公司综合收益总额本期为3.29亿元，上期为2.74亿元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为3.28亿元，上期为2.73亿元[53] - 公司基本每股收益本期为0.3317，上期为0.2679；稀释每股收益本期为0.3317，上期为0.2679[53] - 投资收益本期为8858.66万元，上期为6351.06万元；其中对联营企业和合营企业的投资收益本期为8419.25万元，上期为6150.14万元[49] - 投资收益本期为229,184,533.33元，上期为220,998,079.44元[64] - 公允价值变动收益本期为42,827,267.34元，上期为 - 7,376,000.00元[64] - 信用减值损失本期为38,386,442.52元，上期为 - 16,164,923.21元[64] - 营业利润本期为816,882,237.24元，上期为1,037,045,960.14元[64] - 利润总额本期为817,687,889.99元，上期为1,038,950,398.19元[64] - 净利润本期为667,572,398.34元，上期为834,996,839.41元[64] - 其他综合收益的税后净额本期为 - 27,221,345.79元，上期为 - 23,559,896.37元[64] - 基本每股收益本期为0.2984，上期为0.2446；稀释每股收益本期为0.2984，上期为0.2446[60] - 公司综合收益总额本期为640,351,052.55元，上期为811,436,943.04元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为637,697,210.38元，上期为809,859,085.28元；归属于少数股东的综合收益总额本期为2,653,842.17元，上期为1,577,857.76元[68] - 基本每股收益和稀释每股收益本期均为0.6396，上期均为0.8017[68] - 营业利润本期为820,128,542.86元，上期为904,350,008.18元；利润总额本期为820,934,239.63元，上期为906,254,252.27元[72] - 净利润本期为691,162,139.63元，上期为734,832,754.72元；其他综合收益的税后净额本期为 - 27,221,345.79元，上期为 - 23,559,896.37元[72] - 基本每股收益和稀释每股收益本期均为0.6649，上期均为0.7069[72] 财务数据关键指标变化 - 现金流相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为262,897,317.78元，同比下降60.47%；年初至报告期末为2,507,689,252.39元，同比增长57.90%[6] - 经营活动产生的现金流量净额从2019年1 - 9月的15.88亿元增至2020年1 - 9月的25.08亿元，变动比例57.90%[18] - 投资活动产生的现金流量净额从2019年1 - 9月的0.58亿元降至2020年1 - 9月的 - 13.00亿元，变动比例 - 2351.19%[18] - 筹资活动产生的现金流量净额从2019年1 - 9月的2.60亿元增至2020年1 - 9月的9.85亿元，变动比例278.35%[18] - 经营活动销售商品、提供劳务收到的现金本期为719,639,865.18元，上期为1,022,423,450.11元[74] - 收取利息、手续费及佣金的现金本期为169,008,463.98元，上期为227,140,486.11元；收到其他与经营活动有关的现金本期为147,763,022.11元，上期为79,498,379.48元[77] - 经营活动现金流入小计本期为1,036,411,351.27元，上期为1,337,646,685.64元；经营活动现金流出小计本期为 - 1,471,277,901.12元，上期为 - 250,471,675.37元[77] - 经营活动产生的现金流量净额本期为2,507,689,252.39元，上期为1,588,118,361.01元[77] - 公司投资活动现金流出小计为14.085051992亿元，产生的现金流量净额为 - 13.0019652557亿元[81] - 公司筹资活动现金流入小计为37.5030842382亿元，现金流出小计为27.6482278479亿元，产生的现金流量净额为9.8548563903亿元[81] - 公司现金及现金等价物净增加额为21.9297275082亿元，期末余额为45.4629931202亿元[81] - 母公司经营活动现金流入小计为7.7752767923亿元，现金流出小计为2.763964219亿元，产生的现金流量净额为5.0113125733亿元[82][85] - 母公司投资活动现金流入小计为25.3719945049亿元，现金流出小计为4.5523560463亿元，产生的现金流量净额为20.8196384586亿元[85] - 母公司筹资活动现金流入小计为22.13亿元，现金流出小计为26.6608741982亿元，产生的现金流量净额为 - 4.5308741982亿元[85] - 母公司现金及现金等价物净增加额为21.3000768337亿元，期末余额为32.2905821089亿元[85] - 公司支付其他与投资活动有关的现金为1993.29215万元[81] - 公司吸收投资收到的现金为8.5485909亿元，取得借款收到的现金为28.9544933382亿元[81] - 公司偿还债务支付的现金为24.3314891074亿元，分配股利、利润或偿付利息支付的现金为3.3112447554亿元[81] 财务数据关键指标变化 - 股本与股东相关 - 截止披露前一交易日公司总股本为1,039,516,992股[6] - 报告期末普通股股东总数为53989名，前十大股东中东莞市交通投资集团有限公司持股比例41.81%，福民发展有限公司持股比例25.00%，东莞市福民集团公司持股比例3.01%[10] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益相关 - 年初至报告期期末非经常性损益合计42,409,946.57元[9] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2020年9月30日负债合计49.68亿元，较2019年12月31日的43.98亿元增长12.96%[35] - 公司2020年9月30日短期借款9.56亿元，较2019年12月31日的6.88亿元增长39.02%[32] - 公司2020年9月30日应付账款3.91亿元，较2019年12月31日的3.46亿元增长12.89%[32] - 公司2020年9月30日长期借款12.61亿元，较2019年12月31日的14.07亿元减少10.37%[35] - 公司2020年9月30日应付债券7亿元，较2019年12月31日的3亿元增长133.33%[35] - 公司长期应付款本期为1.45亿元，上期为1.46亿元；递延收益本期为2476.92万元，上期为1176.30万元[45] 业务线数据关键指标变化 - 轨道交通业务 - 公司与中国中铁、中国铁建、广东省建筑工程集团签订轨道交通1号线一期工程合同，总金额分别为74.05亿元、45.62亿元、26.61亿元[22] - 截止9月30日，轨道交通1号线项目共支付工程施工总承包合同金额12.58亿元[25]

整体财务数据关键指标变化 - 公司本报告期营业收入420,408,347.35元，上年同期790,253,408.52元，同比减少46.80%[16] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为320,120,813.46元，上年同期554,883,055.75元，同比减少42.31%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期为304,679,399.71元，上年同期549,981,195.55元，同比减少44.60%[16] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为2,244,791,934.61元，上年同期923,052,246.68元，同比增加143.19%[16] - 基本每股收益本报告期为0.3080元/股，上年同期0.5338元/股，同比减少42.30%[16] - 稀释每股收益本报告期为0.3080元/股，上年同期0.5338元/股，同比减少42.30%[16] - 加权平均净资产收益率本报告期为4.33%，上年同期8.26%，下降3.93个百分点[16] - 总资产本报告期末为12,535,885,254.62元，上年度末11,800,822,801.32元，同比增加6.23%[16] - 归属于上市公司股东的净资产本报告期末为7,236,686,966.34元，上年度末7,238,939,534.78元，同比减少0.03%[16] - 公司本报告期营业收入420,408,347.35元，较上年同期790,253,408.52元减少46.80%，主要因疫情期间免收通行费政策使通行费收入减少[38] - 经营活动产生的现金流量净额为2,244,791,934.61元，较上年同期923,052,246.68元增长143.19%，因报告期收回保理、融资租赁项目本金增加[39] - 投资活动产生的现金流量净额为 -938,362,902.92元，较上年同期54,142,480.73元减少1833.14%，因报告期支付轨道交通1号线项目工程款增加[39] - 筹资活动产生的现金流量净额为521,279,529.71元，较上年同期322,089,663.50元增长61.84%，因报告期子公司吸收少数股东投资款增加[39] - 2020年上半年营业总收入4.2040834735亿元，2019年上半年为7.9025340852亿元，同比下降46.80%[108] - 2020年上半年营业总成本2.1631577607亿元，2019年上半年为2.6355813388亿元，同比下降17.92%[108] - 2020年上半年净利润3.2119821889亿元，2019年上半年为5.5568843124亿元，同比下降42.20%[109] - 2020年上半年基本每股收益0.3080元，2019年上半年为0.5338元，同比下降42.29%[110] - 2020年上半年母公司营业收入2.9341207550亿元，2019年上半年为6.3526128306亿元，同比下降53.81%[111] - 2020年上半年母公司净利润3.8094802280亿元，2019年上半年为4.8057830727亿元，同比下降20.73%[112] - 2020年上半年母公司基本每股收益0.3665元，2019年上半年为0.4623元，同比下降20.72%[112] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量中销售商品、提供劳务收到的现金3.2666256329亿元，2019年上半年为6.5197591227亿元，同比下降49.89%[114] - 2020年上半年经营活动现金流入小计5.33亿元，2019年同期为9.37亿元，同比下降43.12%[115] - 2020年上半年经营活动现金流出小计 -17.12亿元，2019年同期为1378.56万元，同比下降1241.94%[115] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额22.45亿元，2019年同期为9.23亿元，同比增长143.20%[115] - 2020年上半年投资活动现金流入小计8482.24万元，2019年同期为6829.26万元，同比增长24.19%[115] - 2020年上半年投资活动现金流出小计10.23亿元，2019年同期为1415.01万元，同比增长6141.67%[116] - 2020年上半年投资活动产生的现金流量净额 -9.38亿元，2019年同期为5414.25万元，同比下降1824.67%[116] - 2020年上半年筹资活动现金流入小计28.48亿元，2019年同期为27.50亿元，同比增长3.56%[116] - 2020年上半年筹资活动现金流出小计23.27亿元，2019年同期为24.28亿元，同比下降4.16%[116] - 2020年上半年筹资活动产生的现金流量净额5.21亿元，2019年同期为3.22亿元，同比增长61.79%[116] - 2020年上半年现金及现金等价物净增加额18.28亿元，2019年同期为12.99亿元，同比增长40.74%[116] - 2020年期初归属于母公司所有者权益小计为723.89亿元，所有者权益合计为740.23亿元[120] - 2020年本期增减变动金额中归属于母公司所有者权益小计减少225.26万元，少数股东权益增加4.64亿元，所有者权益合计增加4.62亿元[120] - 2020年综合收益总额为3.11亿元，其中归属于母公司所有者权益为3.10亿元，少数股东权益为107.74万元[120] - 2020年所有者投入和减少资本中归属于母公司所有者权益减少21.48万元，少数股东权益增加4.65亿元，合计增加4.65亿元[120] - 2020年利润分配中归属于母公司所有者权益减少3.12亿元，少数股东权益减少166.63万元，合计减少3.14亿元[120] - 2020年期末归属于母公司所有者权益小计为723.67亿元，少数股东权益为62.78亿元，所有者权益合计为786.45亿元[121] - 2019年上年期末归属于母公司所有者权益小计为649.20亿元，所有者权益合计为652.68亿元[122] - 2019年会计政策变更使归属于母公司所有者权益小计减少4983.96万元，所有者权益合计减少4983.96万元[122] - 2019年期初归属于母公司所有者权益小计为644.21亿元，所有者权益合计为647.69亿元[122] - 本期综合收益总额为547,879,520.35元，其中其他综合收益减少17,808,910.89元[124] - 本期利润分配金额为 -280,669,587.84元，全部为对所有者（或股东）的分配[124] - 本期期末所有者权益合计为6,744,135,080.65元[124] - 母公司本期综合收益总额为370,644,492.01元，其中其他综合收益减少10,303,530.79元[125] - 母公司本期利润分配金额为 -311,855,097.60元，全部为对所有者（或股东）的分配[125] - 母公司本期期末所有者权益合计为6,723,732,270.49元[126] - 上期综合收益总额为462,769,396.38元，其中其他综合收益减少17,808,910.89元[126] - 上期利润分配金额为 -280,669,587.84元，全部为对所有者（或股东）的分配[126] - 上期本年期初所有者权益合计为5,988,807,787.50元[126] - 上期期末所有者权益合计为6,170,907,596.04元（由5,988,807,787.50 + 182,099,808.54得出）[126] - 2020年半年度期末余额为6,170,907,596.04元[127] 各业务线数据关键指标变化 - 高速公路实现收费车流量1241.75万辆，同比下降51.90%，通行费收入2.78亿元，同比下降55.16%[35] - 新能源充电服务领域已建设充电站38座，充电桩600台[34] - 新能源充电服务领域营业收入8118.49万元，同比增长225.37%，净利润999.80万元，同比增长1489.95%[35] - 金融业务领域融通租赁、宏通保理上半年净利润8312.14万元，比去年同期增长11.11%[35] - 股权投资方面，东莞证券投资收益0.75亿元，较去年同期增长26.60%；虎门大桥公司净利润3705万元，大幅下降超90%[35] - 交通运输辅助业本报告期收入278,239,737.30元，占比66.18%，较上年同期620,465,941.73元减少55.16%，受疫情期间免收通行费政策影响[42] - 融资租赁业本报告期收入41,034,232.84元，占比9.76%，较上年同期56,750,976.43元减少27.69%，因业务规模减少[42] - 商业保理业本报告期收入64,275,436.07元，占比15.29%，较上年同期95,938,344.04元减少33.00%，因业务规模减少[42] 资产负债相关数据变化 - 货币资金较年初增长77.67%，一年内到期的非流动资产较年初下降57.60%，长期应收款较年初下降47.42%，无形资产较年初增长79.90%[27] - 2020年6月30日货币资金为4,181,050,774.74元，2019年12月31日为2,353,326,561.20元[98] - 2020年6月30日交易性金融资产为92,956,269.00元，2019年12月31日为84,112,000.00元[98] - 2020年6月30日应收账款为29,600,356.85元，2019年12月31日为38,150,686.46元[98] - 2020年6月30日预付款项为347,788.32元，2019年12月31日为6,990,800.00元[98] - 2020年6月30日其他应收款为31,670,189.01元，2019年12月31日为18,445,656.63元[98] - 2020年6月30日应收股利为13,690,817.10元，2019年12月31日为11,690,817.10元[98] - 公司2020年6月30日资产总计125.36亿元，较2019年12月31日的118.01亿元增长6.23%[99][101] - 2020年6月30日流动负债合计26.92亿元，较2019年12月31日的24.18亿元增长11.34%[100] - 非流动负债2020年6月30日为19.80亿元，较2019年12月31日的19.79亿元基本持平[100] - 2020年6月30日所有者权益合计78.65亿元，较2019年12月31日的74.02亿元增长6.25%[101] - 母公司2020年6月30日资产总计102.77亿元，较2019年12月31日的104.46亿元下降1.62%[104] - 母公司流动负债2020年6月30日为21.56亿元，较2019年12月31日的19.05亿元增长13.16%[105] - 母公司非流动负债2020年6月30日为13.98亿元，较2019年12月31日的18.76亿元下降25.48%[105] - 公司一年内到期的非流动资产2020年6月30日为4.07亿元，较2019年12月31日的9.60亿元下降57.60%[99] - 公司长期应收款2020年6月30日为15.41亿元，较2019年12月31日的29.32亿元下降47.43%[99] - 母公司货币资金2020年6月30日为28.37亿元，较2019年12月31日的10.99亿元增长158.19%[103] - 无形资产1,098,745,643.60元，占比8.76%，较2019年的257,541,212.82元增加6.59%，因轨道交通1号线项目在建设期新增成本费用归集[51] - 应付账款248,455,