| 编制单位：西藏矿业发展股份有限公司 | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联 | 上市公司核算的 | 2024年期初 | 2024年6月30日占 | 2024年6月30日 | 2024年6月30日偿 | 2024年期末 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 关系 | 会计科目 | 占用资金余额 | 用累计发生金额 （不含利息） | 占用资金的利息 （如有） | 还累计发生金额 | 占用资金余额 | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | 小 计 | - | - | - | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | 小 计 | - | - | - | | | | | | - | | 其他关联 ...

股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2024-039 西藏矿业发展股份有限公司 关于董事会提议召开 2024 年第三次临时 股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗 漏。 根据西藏矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会第二次会议决议，公司拟定于2024年9月6日召 开公司2024年第三次临时股东大会。现将会议有关事项通知 如下： 1．股东大会届次：本次股东大会为公司2024年第三次临 时股东大会。 网络投票时间：2024年9月6日，其中：通过深交所交易 系统投票的时间为：2024年9月6日9:15-9:25,9:30-11:30和 13:00-15:00 ； 通 过 深 交 所 互 联 网 投 票 系 统 （ http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2024年9月6日 9:15-15:00。 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络 投票相结合的方式召开。 6．会议的股权登记日：2024年8月30日。 7．出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理 人；于 ...

股权与资本 - 财务公司注册资本68.4亿元[1] - 中国宝武钢铁集团有限公司持股24.32%[1] - 马鞍山钢铁股份有限公司持股22.36%[1] - 宝山钢铁股份有限公司持股16.97%[1] 公司架构与制度 - 财务公司设有10个部门及3个分公司[7] - 财务公司制定20多项信贷业务内控制度[10] 财务数据 - 截至2024年6月30日，公司资产总额740.73亿元[18] - 2024年上半年，公司实现营业收入9.13亿元，利润总额3.85亿元[19] - 截至2024年6月30日，公司资本充足率20.21%[20] 公司运营保障 - 2015年起，公司信息系统安全通过国家三级等级保护水平验收并定期复评[14] - 公司制定一系列内部控制制度，整体运行有效，无重大缺陷[17] - 公司制定多项应急处置预案和程序，预设场景开展应急演练[16]

报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至6月30日[5] 整体财务数据关键指标变化 - 营业收入392,219,606.98元，较上年同期增长38.40%[11] - 归属于上市公司股东的净利润111,049,305.37元，较上年同期增长338.99%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润96,307,570.97元，较上年同期增长1,170.61%[11] - 经营活动产生的现金流量净额268,298,939.30元，较上年同期增长61.00%[11] - 基本每股收益0.213元/股，较上年同期增长334.69%[11] - 稀释每股收益0.213元/股，较上年同期增长334.69%[11] - 加权平均净资产收益率3.81%，较上年同期增加2.96%[11] - 总资产7,320,925,556.71元，较上年度末减少10.10%[11] - 归属于上市公司股东的净资产2,945,959,323.93元，较上年度末增长2.18%[11] - 本报告期营业收入392,219,606.98元，同比增长38.40%，营业成本166,387,652.44元，同比增长96.15%[18] - 销售费用3,915,528.56元，同比减少8.95%；管理费用47,404,811.19元，同比增长16.73%；财务费用13,594,758.38元，同比增长7.52%[18] - 所得税费用 -9,323,917.86元，同比减少114.42%；研发投入同比减少100.00%[18] - 经营活动产生的现金流量净额268,298,939.30元，同比增长61.00%；投资活动产生的现金流量净额 -586,263,855.35元，同比增长11.63%[18] - 筹资活动产生的现金流量净额 -356,786,659.00元，同比减少356.33%；现金及现金等价物净增加额 -674,751,575.05元，同比减少17.36%[18] - 2024年上半年营业总收入392,219,606.98元，较2023年上半年的283,395,450.66元增长约38.4%[96] - 2024年上半年营业总成本256,055,915.14元，较2023年上半年的170,513,031.07元增长约49%[96] - 2024年上半年净利润162,528,054.10元，较2023年上半年的76,491,359.13元增长约112.5%[97] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润111,049,305.37元，较2023年上半年的25,296,514.11元增长约339%[97] - 2024年上半年基本每股收益0.213元，较2023年上半年的0.049元增长约334.7%[97] - 2024年上半年流动负债合计144,720,693.08元，较2023年的193,356,237.73元减少约25.1%[94] - 2024年上半年非流动负债合计44,658,761.83元，较2023年的44,072,989.31元增长约1.33%[94] - 2024年上半年负债合计189,379,454.91元，较2023年的237,429,227.04元减少约20.2%[94] - 2024年上半年所有者权益合计2,543,175,370.82元，较2023年的2,533,252,006.85元增长约0.39%[94] - 2024年上半年负债和所有者权益总计2,732,554,825.73元，较2023年的2,770,681,233.89元减少约1.37%[94] - 2024年半年度营业收入为1.16亿元，2023年半年度为7353.73万元，同比增长57.72%[98] - 2024年半年度净利润为6058.63万元，2023年半年度为2.63亿元，同比下降76.97%[98] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为2.68亿元，2023年半年度为1.67亿元，同比增长60.90%[100] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为 -5.86亿元，2023年半年度为 -6.63亿元，同比增长11.63%[101] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 -3.57亿元，2023年半年度为 -7818.61万元，同比下降355.05%[101] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为4.65亿元，2023年半年度为5.76亿元，同比下降19.35%[100] - 2024年半年度购买商品、接受劳务支付的现金为6716.89万元，2023年半年度为1.14亿元，同比下降41.17%[100] - 2024年半年度取得投资收益收到的现金为912.78万元，2023年半年度为1769.28万元，同比下降48.39%[101] - 2024年半年度取得借款收到的现金为1.97亿元，2023年半年度为7.37亿元，同比下降73.27%[101] - 2024年半年度偿还债务支付的现金为5.35亿元，2023年半年度为5.15亿元，同比增长3.96%[101] - 2024年上半年投资活动现金流入小计为1.1321156284亿美元，上年同期为4.6863462188亿美元[103] - 2024年上半年投资活动现金流出小计为316.856075万美元，上年同期为4.0705363182亿美元[103] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为1.1004300209亿美元，上年同期为6158.099006万美元[103] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计为1.41385475亿美元，上年同期为1.41385475亿美元[103] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计为1.0236562625亿美元，上年同期为1.4507691556亿美元[103] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.0236562625亿美元，上年同期为 - 369.144056万美元[103] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为7915.648476万美元，上年同期为3.3702083549亿美元[103] - 2024年期初现金及现金等价物余额为7.4297960846亿美元，上年同期为4.8510778144亿美元[103] - 2024年期末现金及现金等价物余额为8.2213609322亿美元，上年同期为8.2212861693亿美元[103] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为6293.389322万美元[105] - 公司2024年期初所有者权益合计4061919269.92元，本期增减变动金额为 - 209087384.63元，期末余额为3852831885.29元[108] - 本期综合收益总额为76491359.13元，所有者投入和减少资本为1798790.40元，利润分配为 - 287413200.00元[108] - 专项储备本期提取595906.20元，本期使用 - 560240.36元，期末余额为5144463.15元[109] - 母公司2024年期初所有者权益合计2533252006.85元，本期增减变动金额为9923363.97元，期末余额为2543175370.82元[111][112] - 母公司本期综合收益总额为60586291元，所有者投入和减少资本为1575753.48元，利润分配为 - 52117414元[111] - 母公司专项储备本期提取859994.10元，本期使用 - 981260.97元，期末余额为3477540.81元[112] - 2024年上半年所有者权益合计增加264,986,773.09元[113] 各业务线数据关键指标变化 - 采掘业营业收入390,245,133.62元，占比99.50%，同比增长37.77%；其他业务营业收入1,974,473.36元，占比0.50%，同比增长1329.22%[20] - 锂类产品营业收入274,682,178.06元，占比70.03%，同比增长30.98%；铬类产品营业收入115,562,955.56元，占比29.47%，同比增长57.15%[20] - 采掘业营业收入390,245,133.62元，同比增37.77%，营业成本165,875,280.97元，同比增95.73%，毛利率57.49%，同比降12.59%[21] - 锂类产品营业收入274,682,178.06元，同比增30.98%，营业成本127,794,427.62元，同比增255.51%，毛利率53.48%，同比增29.38%[21] - 铬类产品营业收入115,562,955.56元，同比增57.15%，营业成本38,080,853.35元，同比降21.96%，毛利率67.05%，同比增33.41%[21] - 西南地区营业收入181,469,319.50元，同比降35.97%，营业成本51,080,906.74元，同比降39.78%，毛利率71.85%，同比增1.78%[21] - 华东地区营业收入135,288,686.31元，毛利率72.29%；华南地区营业收入75,461,601.17元，毛利率 -3.11%[21] 公司资源与技术情况 - 公司近两年铬铁矿年产量约10万吨，产量居国内同行业前列[15] - 扎布耶盐湖采矿权面积298.5平方公里，罗布莎I、II矿群南部铬铁矿探矿权勘察面积16.1平方公里，目前采矿权批复规模共10万吨/年[16][17] - 公司拥有盐湖提锂相关技术10项专利[17] 子公司情况 - 控股子公司西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司注册资本9.3亿元，总资产51.38亿元，净资产19.74亿元，营业收入2.76亿元，营业利润9406.52万元，净利润1.04亿元[34] - 西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司本报告期营业收入27,611.66万元，较上年同期增长31.66%，净利润10,438.64万元，较上年同比增长0.46%[35] - 西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司与东华工程科技股份有限公司建设工程合同交易价格为212381.16万元 [65] - 西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司与江苏久吾科技股份有限公司技术合同交易价格为5924.1万元 [65] 股东大会与人员变动情况 - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为0.90%，召开日期为2024年01月16日[39] - 2023年年度股东大会投资者参与比例为21.75%，召开日期为2024年05月31日[39] - 张金涛于2024年07月15日被选举为董事长[40] - 尼拉于2024年07月15日被选举为副董事长、总经理[40] - 单志健于2024年05月31日被选举为董事[40] - 旦曲次仁于2024年07月15日被选举为监事[40] - 曾泰于2024年05月31日任期满离任董事长、董事[40] - 林昌贯于2024年07月15日任期满离任监事[40] 限制性股票情况 - 2022年9月23日，公司向24名激励对象首次授予限制性股票35.20万股，授予价格为26.39元/股[42] - 2023年6月28日，公司向7名激励对象预留授予5.25万股限制性股票，授予价格为26.39元/股[42] - 2023年，公司回购3名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计4.96万股[43] 环保情况 - 西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司噪声排放昼间48[dB(A)]、夜间39[dB(A)]，执行GB/T3096 - 2008II类标准，达标[46] - 西藏矿业发展股份有限公司山南分公司废水排放经处理后达标，噪声排放昼间48.8[dB(A)]、夜间48.3[dB(A)]，执行GB/T3096 - 2008II类标准，达标[46][47] - 报告期内，山南分公司环保投入4.36万元，上缴环保税8330.92元；西藏扎

股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2024-035 西藏矿业发展股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 西藏矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届监事会第二次会议于 2024 年 8 月 19 日在拉萨以现场方式 召开。公司监事会办公室于 2024 年 8 月 3 日以电话方式通 知了全体监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由 监事会主席拉巴江村先生主持，会议的召集、召开符合《公 司法》、《公司章程》的有关规定。会议对所列议案进行了审 议，经表决形成如下决议： 一、审议通过《公司 2024 年半年度报告及摘要》。 经审议，监事会认为：公司编制及董事会审议本公司 2024 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会 的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实 际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票） 二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。 经审议，监事会认为天健会计师事务所（特殊普 ...

法律意见书 北京市金开（成都）律师事务所 关于 西藏矿业发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 北京市金开（成都）律师事务所 中国·四川·成都·武侯区领事馆路 7 号保利中心南塔 1109 室 电话：028-8529 3955 传真：028-8529 3885 网址：http://www.jklawyers.cn 法律意见书 北京市金开（成都）律师事务所关于西藏矿业发展股份有限 公司 2024 年第二次临时股东大会之 北京市金开（成都）律师事务所（以下简称"本所"）受西藏矿业发展股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派贺鹏康律师、胡江律师（以下简称"本 所律师"）出席公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、 《上市公司治理准则》（以下简称《治理准则》）和深圳证券交易所发布的《深圳 证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法 ...

股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2024-033 西藏矿业发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、重要提示 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议 的情形。 二、会议召开的情况 1.召开时间： 本次会议的召集与召开经公司第八届董事会第一次会 议审议通过，会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公 司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司 章程》的规定。 三、会议的出席情况 1.参加本次股东大会的股东及股东代表（现场和网络） 662人，代表股份113,409,059股，占上市公司有效表决权总 股份的21.7603％。 （1）现场会议时间：2024年8月2日下午14:30。 （2）网络投票时间：2024年8月2日，其中：通过深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统投票的时 间为： 2024 年 8 月 2 ...

报告投资评级 - 西藏矿业的投资评级为"优于大市" [2] 报告核心观点 - 西藏矿业拥有扎布耶盐湖采矿权,矿权面积298.5km²,扎布耶盐湖卤水含锂浓度仅次于智利阿塔卡玛盐湖,含锂品位居世界第二 [9] - 公司将在扎布耶盐湖推进扩产项目,整合区内盐湖资源,形成3-5万吨锂盐生产规模 [9] - 扎布耶盐湖万吨电池级碳酸锂项目于2023年11月实现机械竣工,2024年6月30日开始试生产,项目设计年产电池级碳酸锂9600吨 [10] - 公司拥有西藏罗布莎铬矿的采矿权,矿石质量为国内最优,2023年公司生产铬铁矿11.3万吨,位于国内同行业前列 [11] - 2024年上半年公司业绩大幅增长,得益于公司抓住铬矿主流块矿价格稳中有升的契机,持续加大生产力度,并根据碳酸锂市场情况调整优化销售策略 [12] 财务数据分析 - 预计公司2024-2026年EPS为0.45、0.79、1.51元/股,参考可比公司估值给予公司2025年25-27倍PE,对应合理价值区间19.75-21.33元/股 [13] - 公司2023年营业收入806百万元,同比下降63.5%;净利润164百万元,同比下降79.4% [14] - 预计公司2024-2026年锂盐销量分别为1.0、1.5、2.0万吨,碳酸锂价格为10、10、12万元/吨 [18][19] - 预计公司2024-2026年锂业务毛利率分别为65.4%、67.6%、73.7% [20]

股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2024-032 西藏矿业发展股份有限公司 关于董事会提议召开 2024 年第二次临时股 东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗 漏。 根据西藏矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会第一次会议决议，公司拟定于2024年8月2日召 开公司2024年第二次临时股东大会。现将会议有关事项通知 如下： 1．股东大会届次：本次股东大会为公司2024年第二次临 时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会，公司第八届董事会 第一次会议审议通过了《关于董事会提议召开2024年第二次 临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）业务规则和公司章程等的规 定。 4．会议召开的日期、时间： 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络 投票相结合的方式召开。 6．会议的股权登记日：2024年7月26日。 7．出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理 人 ...

股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2024-030 西藏矿业发展股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 西藏矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届董事会第一次会议于 2024 年 7 月 15 日以现场加通讯方式 召开。公司董事会办公室于 2024 年 7 月 5 日以邮件、传真 的方式通知了全体董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人， 会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 董事会一致推选张金涛先生主持本次会议，经与会董事认真 讨论，审议了以下议案： 一、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长、 副董事长的议案》。 经全体董事选举，一致同意张金涛先生任公司第八届董 事会董事长，同意尼拉女士任公司第八届董事会副董事长， 任期至本届董事会期满为止（简历见附件）。 （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票） 2、审计委员会委员：由牟文、杨勇、严洪三名董事组 成（三名董事均为独立董事），并由牟文董事（会计专业背 景）担任主任委员。 3、提名委员会 ...