公司整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入641,184,465.39元，较上年同期增长32.13%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润33,122,802.32元，较上年同期增长2.97%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润31,183,819.13元，较上年同期增长1.35%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -400,624,581.01元，较上年同期下降967.24%[7] - 本报告期基本每股收益0.0334元/股，较上年同期增长3.09%[7] - 本报告期末总资产7,299,236,061.97元，较上年度末增长2.85%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,497,412,628.86元，较上年度末增长1.41%[7] - 2021年1 - 3月营业总收入641,184,465.39元，同比增长32.13%，因汽贸及地产业务收入增加[15] - 2021年1 - 3月税金及附加20,823,670.34元，同比增长568.22%，源于地产项目确认收入增加致土地增值税增加[15] - 2021年1 - 3月投资收益6,833,122.69元，同比减少84.72%，本期确认投资收益较上期减少[15] - 2021年3月31日货币资金679,540,574.63元，较2020年12月31日减少[26] - 2021年3月31日流动资产合计3,034,772,299.23元，较2020年12月31日略有减少[26] - 公司2021年3月31日非流动资产合计42.64亿元，较2020年12月31日的40.54亿元增长5.2%[27] - 公司2021年3月31日资产总计72.99亿元，较2020年12月31日的70.97亿元增长2.85%[27] - 公司2021年3月31日流动负债合计27.77亿元，较2020年12月31日的30.47亿元下降8.86%[28] - 公司2021年3月31日非流动负债合计19.16亿元，较2020年12月31日的14.79亿元增长29.4%[28] - 公司2021年3月31日负债合计46.93亿元，较2020年12月31日的45.26亿元增长3.67%[28] - 公司2021年3月31日所有者权益合计26.06亿元，较2020年12月31日的25.71亿元增长1.35%[29] - 公司2021年第一季度营业总收入6.41亿元，较上期的4.85亿元增长32.12%[34] - 公司2021年第一季度营业总成本5.85亿元，较上期的4.78亿元增长22.24%[34] - 公司2021年第一季度营业成本4.94亿元，较上期的4.08亿元增长21.09%[34] - 公司2021年第一季度税金及附加2082.37万元，较上期的311.63万元增长568.23%[34] - 公司2021年第一季度营业利润为41439808.86元，上年同期为37149637.94元[35] - 公司2021年第一季度利润总额为42097714.05元，上年同期为37348335.48元[35] - 公司2021年第一季度净利润为33368554.28元，上年同期为32460653.45元[35] - 公司2021年第一季度归属于母公司股东的净利润为33122802.32元，上年同期为32168014.86元[35] - 公司2021年第一季度综合收益总额为35076102.80元，上年同期为 - 14232754.11元[36] - 公司2021年第一季度基本每股收益为0.0334元，上年同期为0.0324元[36] - 经营活动现金流入小计本期为7.87亿元，上期为7.33亿元；现金流出小计本期为11.88亿元，上期为6.86亿元；现金流量净额本期为 -4.01亿元，上期为0.46亿元[41] - 投资活动现金流入小计本期为229.62万元，上期为5566.56万元；现金流出小计本期为3.38亿元，上期为4.57亿元；现金流量净额本期为 -3.36亿元，上期为 -4.01亿元[41] - 筹资活动现金流入小计本期为8.24亿元，上期为4.31亿元；现金流出小计本期为3.41亿元，上期为3.42亿元；现金流量净额本期为4.84亿元，上期为0.89亿元[42] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -2.53亿元，上期为 -2.66亿元；期初余额本期为8.76亿元，上期为12.52亿元；期末余额本期为6.23亿元，上期为9.86亿元[42] - 2021年第一季度公司流动负债合计30.47亿元，非流动负债合计14.79亿元，负债合计45.26亿元[49] - 2021年第一季度公司所有者权益合计25.71亿元，负债和所有者权益总计70.97亿元[49] - 2021年第一季度公司非流动资产合计15.55亿元，资产总计35.17亿元[51] - 2021年第一季度公司应付职工薪酬4013.35万元，应交税费9606.70万元[49] - 2021年第一季度公司长期借款10.21亿元，租赁负债1.10亿元[49] - 2021年第一季度公司股本9.91亿元，资本公积6.33亿元[49] 母公司财务关键指标变化 - 母公司2021年第一季度营业收入为16285.71元，与上年同期持平[38] - 母公司2021年第一季度营业利润为 - 3714332.03元，上年同期为67889936.26元[38] - 母公司2021年第一季度利润总额为 - 3660675.98元，上年同期为67882298.26元[38] - 母公司2021年第一季度净利润为 - 3660675.98元，上年同期为67882298.26元[40] - 母公司经营活动现金流入小计本期为1.67亿元，上期为2.56亿元；现金流出小计本期为3.34亿元，上期为2.05亿元；现金流量净额本期为 -1.67亿元，上期为0.52亿元[44] - 母公司投资活动现金流入小计本期为9.12万元，上期为4750万元；现金流出小计本期为1013.91万元，上期为1.22亿元；现金流量净额本期为 -1004.79万元，上期为 -7455.34万元[45] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为3亿元，上期为2亿元；现金流出小计本期为1.04亿元，上期为2.57亿元；现金流量净额本期为1.96亿元，上期为 -0.57亿元[45] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为1900.4万元，上期为 -8015.51万元；期初余额本期为4.04亿元，上期为5.52亿元；期末余额本期为4.23亿元，上期为4.72亿元[45] - 2021年第一季度公司母公司流动负债合计11.55亿元，非流动负债合计3300万元，负债合计11.88亿元[51] - 2021年第一季度公司母公司所有者权益合计23.28亿元，负债和所有者权益总计35.17亿元[51] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为57,685，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 福建漳龙集团有限公司持股比例27.55%，持股数量273,180,885股[10] - 漳州公路交通实业有限公司持股比例8.94%，持股数量88,676,954股[10] 特殊项目财务变化 - 2021年3月31日预付款项为241,079,403.44元，较年初增长98.73%，主要是预付购地款[15] 公司担保与会计估计变更 - 2021年公司为子公司漳州马洲污水处理有限公司提供不超过20,000万元的担保额度，2月签订担保合同[16] - 2021年将管网折旧年限会计估计由15年变更为30年，预计增加公司2021年净利润和股东权益各520万元[17] 重大项目进展 - 漳州市区第二饮用水源工程合同总金额246,200.00万元，累计确认收入3.10亿元，累计收取财政资金1.55亿元[19] - 漳州市区内河水环境综合整治PPP项目合同总金额218,365.64万元，完成进度59.93%，累计履行10.47亿元，尚有0.06亿元未支付[19] 新租赁准则影响 - 2021年起执行新租赁准则，合并资产负债表中流动资产合计减少90.91万元，非流动资产合计增加1.11亿元，资产总计增加1.10亿元[47] - 合并资产负债表中流动负债部分，短期借款、应付票据、应付账款、合同负债在2020年12月31日与2021年1月1日金额无调整[47] 资产负债表期初数据对比 - 2020年12月31日与2021年1月1日公司流动资产合计均为19.62亿元[50] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[53]

财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入3,116,167,855.88元，较2019年增长9.58%[18] - 2020年归属于上市公司股东的净利润133,362,673.35元，较2019年增长28.68%[18] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润73,358,101.16元，较2019年增长5.19%[18] - 2020年经营活动产生的现金流量净额294,772,258.97元，较2019年减少46.81%[18] - 2020年基本每股收益0.1345元/股，较2019年增长28.71%[19] - 2020年稀释每股收益0.1345元/股，较2019年增长28.71%[19] - 2020年加权平均净资产收益率5.46%，较2019年增长0.98%[19] - 2020年末总资产7,096,887,426.61元，较2019年末增长29.05%[19] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产2,462,582,278.02元，较2019年末增长3.65%[19] - 各季度营业收入分别为4.85亿元、7.11亿元、6.60亿元、12.60亿元[21] - 各季度归属上市公司股东净利润分别为3216.80万元、2804.85万元、1889.49万元、5425.12万元[21] - 2020 - 2018年非经常性损益合计分别为6000.46万元、3390.33万元、3384.72万元[23] - 2020年公司实现营业收入311,616.79万元，营业利润19,292.15万元，归属于母公司的净利润13,336.27万元，同比增长28.68%[43] - 2020年公司营业收入3,116,167,855.88元，同比增长9.58%；其中工程施工业务收入同比增长17.00%，房地产业务收入同比下降10.09%，贸易业务收入同比增长0.62%[46] - 分地区来看，漳州市收入2,452,382,773.88元，占比78.70%，同比增长2.22%；福州市收入583,831,487.26元，占比18.74%，同比下降3.06%[47] - 销售费用1.67亿元，同比降5.88%；管理费用1.26亿元，同比降8.96%；财务费用4431.70万元，同比增20.57%；所得税费用5951.65万元，同比降33.65%[65][66] - 2020年经营活动现金流入小计33.37亿元，同比减少3.29%；现金流出小计30.42亿元，同比增加5.04%；现金流量净额2.95亿元，同比减少46.81%[71] - 2020年投资活动现金流入小计6906.30万元，同比减少86.48%；现金流出小计15.44亿元，同比增加88.98%；现金流量净额-14.75亿元[71] - 2020年筹资活动现金流入小计20.08亿元，同比增加69.15%；现金流出小计12.03亿元，同比减少2.11%；现金流量净额8.04亿元[71] - 2020年现金及现金等价物净增加额-3.76亿元，同比减少282.70%[71] - 2020年末货币资金9.42亿元，占总资产比13.27%，较年初比重减少10.25%[74] - 2020年末应收账款3.84亿元，占总资产比5.42%，较年初比重增加3.16%[74] - 2020年末在建工程15.56亿元，占总资产比21.93%，较年初比重增加12.98%[74] - 2020年末长期借款10.21亿元，占总资产比14.39%，较年初比重增加8.41%[74] - 2020年报告期投资额18.56亿元，上年同期投资额13.11亿元，变动幅度41.54%[77] - 2018年母公司实现净利润92,196,381.37元，可供股东分配利润465,222,600.41元，每10股派现金红利0.30元，共派发29,744,432.13元[124] - 2019年母公司实现净利润65,031,955.07元，可供股东分配利润489,381,101.64元，不进行利润分配和资本公积金转增股本[125][126] - 2020年母公司实现净利润29,853,092.78元，可供股东分配利润516,248,885.14元，每10股派现金红利0.30元，共派发29,744,432.13元[126] - 2020年现金分红金额29,744,432.13元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为22.30%[127] - 2019年现金分红金额0元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为0.00%[129] - 2018年现金分红金额29,744,432.13元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为28.97%[129] 各条业务线数据关键指标变化 - 水务业务供应量占漳州市区供水总量90%以上，中标芗城区及龙文区供水一体化项目负责20年运营维护[25] - 汽贸业务有多个品牌授权，主要集中于福建多地，2020年进行业务整合[26] - 地产业务旗下项目位于漳州区域，漳发名都住宅全部去化，尚水名都店面去化超90%，2021年1月竞得3.04万平方米地块[27] - 2020年水务业务营业收入6.67亿元，同比增长64.88%；净利润3928.90万元，同比下降21.77%；供水总量10559.30万吨，同比增长5.01%；售水总量7673.85万吨，同比增长6.92%；污水处理量7035.38万吨，同比增长13.59%[34] - 2020年汽贸业务营业收入15.04亿元，同比下降7.16%；净利润-4638.13万元[35] - 2020年地产业务营业收入3.34亿元，同比下降41.91%；净利润7251.78万元[39] - 2020年汽车集团营业收入前十名经营单位合计营业收入12.04亿元，净利润-1630.43万元[38] - 2020年汽车集团前五大供应商采购金额合计11.66亿元，占全年采购总金额的70.14%[38] - 2020年汽车集团仓储及物流支出合计787万元[38] - 2020年水务集团在建供水项目7个，污水项目3个[34] - 漳州市华骏汽车销售服务有限公司2020年度营业收入26588.90万元，净利润-103.43万元，净利润变化-353.30%[36] - 福州玖玖丰田汽车销售服务有限公司2020年度营业收入24367.20万元，净利润-365.98万元，净利润变化-132.47%[36] - 2020年新增靖2020P19土地储备项目，位于漳州南靖县，土地总价款1.40亿元，预计总投资4.90亿元，权益比例100%[40] - 公司控股开发项目土地储备总计总占地面积30.10万㎡，总建筑面积79.86万㎡，剩余可开发建筑面积52.84万㎡[41] - 晟发名都累计销售面积150,021.31㎡，本期销售面积192.24㎡，本期销售金额56.86万元[41] - 厦门国贸银领中心可出租面积4,708.19㎡，已出租面积4,708.19㎡，出租率100%；晟发名都可出租面积10,452.66㎡，已出租面积5,390.84㎡，出租率51.57%[42] - 截至2020年末，公司下属地产公司为商品房承购人抵押贷款担保余额9,719.30万元，占归属于母公司净资产的3.95%[42] - 2020年工程建设业务实现营业收入7.29亿元，同比增长80.45%，净利润5,564.87万元，同比增长77.20%[43] - 工程施工业务收入增长因二水源及PPP项目收入增加；房地产业务收入下降因项目大多在建未确认收入；贸易业务收入增长因子公司销售污水处理设备收入增加[47][48][49] - 水务业务营业收入2.49亿元，同比增19.96%，营业成本1.32亿元，同比增19.09%，毛利率46.98%，同比增0.38%[51] - 汽贸业务营业收入14.39亿元，同比降7.33%，营业成本13.43亿元，同比降6.79%，毛利率6.68%，同比降0.54%[51] - 工程施工业务营业收入10.03亿元，同比增132.23%，营业成本8.74亿元，同比增157.08%，毛利率12.87%，同比降8.42%[51] - 房地产业务营业收入3.07亿元，同比降45.90%，营业成本1.70亿元，同比降49.81%，毛利率44.52%，同比增4.32%[51] - 全资子公司水务集团漳州市区第二饮用水源工程项目本期确认收入2.05亿元，累计确认收入3.10亿元[56] 资产项目变化 - 应收账款较期初增加，因二水源及内河治理等项目应收账款增加[29] - 固定资产较期初增加，因漳州市第二自来水厂扩建工程竣工转入核算[29] - 在建工程较期初增加，因本期水务、污水处理及内河治理等项目投建增加[29] - 无形资产较期初增加，因漳州市东墩污水处理厂（二期）工程完工转入核算[29] 募集资金使用情况 - 2014年非公开发行股票募集资金总额58965.55万元，本期已使用3508.78万元，已累计使用43845.05万元，累计变更用途的募集资金总额8319.62万元，比例14.11%，尚未使用18629.77万元[92] - 2015年非公开发行股票募集资金总额58923.13万元，本期已使用2507.63万元，已累计使用51219.81万元，尚未使用8913.74万元[92] - 合计募集资金117888.68万元，本期已使用6016.41万元，已累计使用95064.86万元，累计变更用途的募集资金总额8319.62万元，比例7.06%，尚未使用27543.51万元[92] - 2014年非公开发行股票实际募集资金净额589655459.98元，截至2020年12月31日，已累计使用438450466.47元，累计转出发行费用1843868.02元，累计收取利息35100004.74元，累计支付手续费7276.08元[93] - 2016年非公开发行股票实际募集资金净额589231336.45元，截至2020年12月31日，已累计使用512198102.98元，累计转出发行费用1568663.55元，累计收取利息收入12105206.95元，累计支付手续费1028.05元[94] - 2014年度非公开发行募集资金总额58965.55万元，本年度投入3508.78万元，报告期内变更用途的募集资金总额0.00万元，已累计投入43845.05万元，累计变更用途的募集资金总额8319.62万元[96] - 2020年累计变更用途的募集资金总额比例为14.11%[97] - 漳州市第二自来水厂扩建工程项目承诺投资34500万元，截至期末累计投入20299.22万元，投资进度58.84%，2020年实现效益-140.35万元[97] - 诏安县污水处理厂配套污水管网扩建工程BT项目承诺投资11500万元，调整后投资4273万元，截至期末累计投入4273万元，投资进度100%[97] - 漳州市云霄经济开发区污水处理厂工程调整后投资8319.62万元，截至期末累计投入6440.75万元，投资进度77.42%，2020年实现效益-629.32万元[97] - 补充流动资金承诺投资13000万元，截至期末累计投入12832.08万元，投资进度98.71%[97] - 2014年公司以7345239.80元募集资金置换预先投入漳州市第二自来水厂扩建工程项目自筹资金[97] - 2014年公司使用2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2015年归还；2015年使用1.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2016年归还[98] - 诏安县污水处理厂配套污水管网扩建工程BT项目节余金额1005.04万元[98] - 2015年募集资金总额58923.13万元，本年度投入2507.63万元，累计投入51219.81万元[100] - 漳州市东墩污水处理厂（一期）BOT项目承诺投资30000万元，截至期末累计投入30416.26万元，投资进度101.39%，2016年实现效益1691.00万元[100] - 承诺投资项目拟投入募集资金60000万元，累计投入51219.81万元[101] - 2018 - 2020年平和第二污水处理厂BOT项目污水处理费未收回，产生信用减值损失 - 122.85万元[101] - 金峰水厂改扩建项目达到预定可使用状态时间由2020年12月调整为2022年12月[101] - 截至2016年12月31日公司以自筹资金预先投入募投项目220376968.50元，2017年1月以募集资金置换

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产62.91亿元，较上年度末增长14.40%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产24.10亿元，较上年度末增长1.43%[8] - 本报告期营业收入6.60亿元，较上年同期增长19.64%；年初至报告期末营业收入18.56亿元，较上年同期减少1.18%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1889.49万元，较上年同期增长62.36%；年初至报告期末为7911.14万元，较上年同期增长41.18%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1519.13万元，较上年同期增长57.01%；年初至报告期末为2429.12万元，较上年同期减少48.32%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 1596.91万元，较上年同期减少106.89%；年初至报告期末为2.29亿元，较上年同期减少65.61%[8] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.019元/股，较上年同期增长58.33%；年初至报告期末均为0.080元/股，较上年同期增长40.35%[8] - 本报告期加权平均净资产收益率为0.79%，较上年同期增加0.28%；年初至报告期末为3.28%，较上年同期增加0.82%[8] - 2020年9月30日货币资金为11.3140380115亿元，较2019年12月31日的13.0086638452亿元有所减少[41] - 2020年9月30日应收账款为2.069367776亿元，较2019年12月31日的1.2974093744亿元增加[41] - 2020年9月30日长期股权投资为6.5199459106亿元，较2019年12月31日的5.5526415976亿元增加[41] - 2020年9月30日投资性房地产为1.0079862992亿元，较2019年12月31日的1.3219677187亿元减少[41] - 2020年9月30日公司资产总计62.91亿元，较2019年12月31日的54.99亿元增长14.40%[42] - 2020年9月30日公司负债合计37.72亿元，较2019年12月31日的30.73亿元增长22.75%[43] - 本报告期营业总收入6.60亿元，较上期的5.52亿元增长19.64%[49] - 本报告期营业总成本6.30亿元，较上期的5.35亿元增长17.74%[49] - 本报告期其他收益360.14万元，较上期的79.05万元增长355.58%[49] - 本报告期投资收益257.76万元，上期为 - 189.04万元[49] - 本报告期信用减值损失 - 150.99万元，较上期的 - 134.25万元减少12.47%[49] - 公司2020年第三季度营业利润为35,134,310.05元，上年同期为21,741,379.54元[51] - 公司2020年第三季度净利润为21,788,049.59元，上年同期为11,173,567.13元[51] - 公司2020年第三季度归属于母公司所有者的净利润为18,894,910.92元，上年同期为11,637,786.76元[51] - 公司2020年第三季度基本每股收益为0.019元，上年同期为0.012元[52] - 公司2020年第三季度稀释每股收益为0.019元，上年同期为0.012元[52] - 公司2020年年初到报告期末营业总收入为1,856,448,410.47元，上年同期为1,878,622,364.61元[58] - 公司2020年年初到报告期末营业总成本为1,777,211,607.38元，上年同期为1,789,714,552.15元[58] - 公司2020年年初到报告期末利息费用为49,950,911.42元，上年同期为52,902,078.80元[58] - 公司2020年年初到报告期末利息收入为19,565,511.58元，上年同期为26,791,184.63元[58] - 公司2020年年初到报告期末投资收益为49,467,304.92元，上年同期为 - 4,224,199.89元[58] - 公司2020年第三季度营业利润为1.18亿元，上年同期为0.89亿元[59] - 公司2020年第三季度净利润为0.81亿元，上年同期为0.53亿元[59] - 公司2020年第三季度归属于母公司所有者的净利润为0.79亿元，上年同期为0.56亿元[59] - 公司2020年第三季度基本每股收益为0.08元，上年同期为0.057元[60] - 公司2020年第三季度经营活动现金流入小计为24.57亿元，上年同期为28.28亿元[66] - 公司2020年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为20.68亿元，上年同期为21.67亿元[66] - 公司2020年第三季度收到的税费返还为50.63万元，上年同期为194.24万元[66] - 公司2020年第三季度收到其他与经营活动有关的现金为3.88亿元，上年同期为6.59亿元[66] - 经营活动产生的现金流量净额本期为22.88亿元，上期为66.54亿元，同比下降65.61%[67] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 102.74亿元，上期为 - 27.41亿元，同比下降274.82%[67] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为63.61亿元，上期为8.25亿元，同比增长671.03%[68] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 16.26亿元，上期为47.38亿元，同比下降134.32%[68] - 应收账款本期为12.97亿元，上期为11.74亿元，同比增长10.52%[74] - 其他流动资产本期为12.90亿元，上期为11.16亿元，同比增长15.47%[74] - 流动资产合计本期为317.48亿元，上期为315.74亿元，同比增长0.55%[74] - 公司2020年资产总计54.99亿元，较之前减少1732.35万元[75] - 流动负债合计22.41亿元，较之前减少1732.35万元[75] - 非流动负债合计8.32亿元，与之前持平[75] - 负债合计30.73亿元，较之前减少1732.35万元[75] - 所有者权益合计24.26亿元，与之前持平[76] 母公司财务数据关键指标变化 - 2020年9月30日母公司资产总计35.06亿元，较2019年12月31日的34.10亿元增长2.82%[46] - 2020年9月30日母公司负债合计11.38亿元，较2019年12月31日的10.67亿元增长6.61%[47] - 公司2020年第三季度母公司营业利润为0.71亿元，上年同期为0.82亿元[63] - 公司2020年第三季度母公司净利润为0.71亿元，上年同期为0.80亿元[63] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为 - 2613.80万元，上期为3.59亿元，同比下降107.28%[69] - 母公司投资活动产生的现金流量净额本期为9093.82万元，上期为 - 2.82亿元，同比增长132.22%[71] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 6983.57万元，上期为 - 3943.97万元，同比下降77.07%[71] - 母公司2020年资产总计34.10亿元，与之前持平[82] - 母公司流动负债合计10.30亿元，与之前持平[83] - 母公司非流动负债合计3701.36万元，与之前持平[83] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数61076户，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前十大股东中，福建漳龙集团有限公司持股比例27.55%，漳州公路交通实业有限公司持股比例8.94%，北京碧水源科技股份有限公司持股比例3.61%[12] 项目相关数据 - 2020年9月30日应收账款为2.07亿元，较年初增长76.28%，主要因子公司水务集团及漳发碧水源应收账款增加[17] - 2020年9月30日在建工程为13.10亿元，较年初增长164.69%，主要因水务、污水处理及内河治理等项目投建增加[17] - 2020年1 - 9月净利润为8081.14万元，较2019年同期增长52.69%[17] - 2020年第三季度经营活动产生的现金流量净额为2.29亿元，较上期减少65.61%，因上期收到4亿元补助资金本期没有[18] - 2020年第三季度购建固定资产等支付的现金为9.92亿元，较上期增长304.06%，因水务等项目投建增加[18] - 漳州市区内河水环境综合整治PPP项目预计总投资27.18亿元，合作期限25年[19] - 截至2020年9月，漳州市区内河水环境综合整治PPP项目累计投入6.8亿元[22] - 2020年公司为子公司漳州发展水务集团有限公司提供1亿元担保额度，7月借款9150万元用于老旧小区改造项目[22] - 公司按30%股比为兆发地产提供不超过1.8亿元担保额度，兆发地产借款6亿元用于项目开发[23] - 公司出资1000万元参股漳州人才发展集团，持有2%股权，该集团注册资本5亿元[24][25] - 璟德地产起诉公司请求返还转让款等合计5.07亿元，公司反诉请求璟德地产支付违约金200万元及赔偿律师费等损失，双方诉求均被驳回[25] - 公司为东墩污水提供担保额度4.58亿元，目前已提供担保金额合计4.23亿元[26] - 截至2020年9月，漳州市第二自来水厂扩建工程预计12月前全部完成，金峰水厂改扩建项目原水管道已施工[31] - 漳州发展水务集团与漳州市住建局合同总金额24.62亿元，截至报告期末累计完成投资3.89亿元，2020年前三季度确认收入0.81亿元，累计确认收入1.86亿元，累计收到财政资金1.48亿元[32] - 2020年9月30日在建工程为13.10亿元，较2019年12月31日的4.95亿元增长164.68%[42] 新收入准则调整 - 因执行新收入准则，2019年末1234.80万元工程施工款项调整至2020年合同资产期初余额[76] - 因执行新收入准则，2019年末7.59亿元工程施工及预收购房款调整至2020年相关科目，其中7.08亿元调至合同负债，1732.35万元调至其他流动资产，3304.99万元调至其他流动负债[77][78][79]

公司分红计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] 公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入11.96亿元，上年同期13.27亿元，同比减少9.84%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6021.65万元，上年同期4439.70万元，同比增长35.63%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润909.99万元，上年同期3732.37万元，同比减少75.62%[17] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2.45亿元，上年同期4.34亿元，同比减少43.56%[17] - 本报告期基本每股收益0.0607元/股，上年同期0.0448元/股，同比增长35.49%[17] - 本报告期末总资产62.61亿元，上年度末54.99亿元，同比增长13.85%[17] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产23.90亿元，上年度末23.76亿元，同比增长0.60%[17] - 2020年上半年营业总收入为11.96亿元，2019年上半年为13.27亿元，同比下降9.83%[156] - 2020年上半年营业总成本为11.48亿元，2019年上半年为12.55亿元，同比下降8.53%[156] - 2020年上半年净利润为5902.34万元，2019年上半年为4175.20万元，同比增长41.37%[157] - 2020年上半年归属于母公司所有者的净利润为6021.65万元，2019年上半年为4439.70万元，同比增长35.63%[157] - 2020年上半年末负债合计为37.93亿元，2019年末为30.73亿元，同比增长23.43%[150] - 2020年上半年末所有者权益合计为24.68亿元，2019年末为24.26亿元，同比增长1.71%[150] - 2020年上半年末流动资产合计为20.31亿元，2019年末为19.76亿元，同比增长2.79%[152] - 2020年上半年末非流动资产合计为15.88亿元，2019年末为14.34亿元，同比增长10.74%[152] - 2020年上半年末流动负债合计为12.17亿元，2019年末为10.30亿元，同比增长18.16%[153] - 2020年上半年末非流动负债合计为13.64亿元，2019年末为8.32亿元，同比增长63.86%[150] - 2020年上半年综合收益总额为21,612,072.33元，2019年上半年为96,468,916.06元[162] - 2020年上半年归属于母公司所有者的综合收益总额为14,248,981.59元，2019年上半年为60,955,725.84元[158] - 2020年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.0607，2019年上半年均为0.0448[158] - 2020年上半年营业收入为16,285.71元，与2019年上半年持平[160] - 2020年上半年营业利润为67,528,308.82元，2019年上半年为79,036,412.93元[161] - 2020年上半年净利润为67,579,616.34元，2019年上半年为79,469,471.03元[161] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为244,775,281.57元，2019年上半年为433,657,461.12元[164] - 2020年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 859,686,850.19元，2019年上半年为 - 201,765,887.15元[165] - 2020年上半年筹资活动产生的现金流量净额为788,934,853.36元，2019年上半年为23,623,868.22元[165] - 2020年上半年现金及现金等价物净增加额为174,023,284.74元，2019年上半年为255,515,442.19元[165] - 2020年上半年销售商品、提供劳务收到现金37,530.68元，2019年上半年为17,100.00元[166] - 2020年上半年收到其他与经营活动有关现金421,281,533.43元，2019年上半年为505,060,170.30元[166] - 2020年上半年经营活动产生现金流量净额70,985,499.87元，2019年上半年为46,655,492.19元[166] - 2020年上半年收回投资收到现金129,962,476.37元，2019年上半年为10,832,000.00元[166] - 2020年上半年投资活动产生现金流量净额54,591,320.13元，2019年上半年为54,550,333.51元[166] - 2020年上半年取得借款收到现金500,000,000.00元，2019年上半年为100,000,000.00元[166] - 2020年上半年筹资活动产生现金流量净额135,169,269.94元，2019年上半年为 - 36,850,296.95元[168] - 2020年上半年现金及现金等价物净增加额260,746,089.94元，2019年上半年为64,355,528.75元[168] - 2020年期初现金及现金等价物余额552,060,809.46元，2019年为698,333,060.94元[168] - 2020年其他综合收益本期增减变动金额为 - 45,967,544.01元[170] - 2020年上半年所有者投入的普通股减少33,411,783.95元[173] - 2020年上半年利润分配中提取盈余公积6,503,195.51元，对所有者（或股东）的分配为29,744,432.13元[173] - 2020年本期期末所有者权益合计为2,426,412,828.75元[173] - 2020年母公司上年期末所有者权益合计为2,343,064,480.75元[174] - 2020年综合收益总额使资本公积减少45,967,544.01元，其他综合收益增加67,579,616.34元[175] - 2020年本期期末所有者权益合计为2,364,676,553.08元[175] - 上期综合收益总额使资本公积增加60,019,791.11元，其他综合收益增加65,031,955.07元[176] - 上期利润分配中提取盈余公积6,503,195.51元，对所有者（或股东）的分配为29,744,432.13元[176] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计5111.66万元，其中参股公司天同地产分红产生的投资收益4750万元[20] 公司股权持有情况 - 公司持有花都置业10%股权、信禾地产43%股权、天同地产19%股权、兆发地产30%股权、泷澄工业45%股权[9] - 公司参股天同地产持股19%、花都置业持股10%、信禾地产持股43%、兆发地产持股30%[24] - 公司持有漳州天同地产有限公司19%股权，期初余额-15400.09万元，本期新增9500万元，本期收回446.5万元，期末余额-6346.59万元[123] - 公司持有福建东南花都置业有限公司10%股权，期初余额4592.46万元，本期利息89.33万元，期末余额4681.79万元[123] 水务业务数据关键指标变化 - 水务业务供应量占漳州市区供水总量的90%以上[23] - 2020年上半年水务业务营业收入1.82亿元，同比下降19.82%；净利润1874.50万元，同比下降39.28%[31] - 2020年上半年水务业务供水总量4778.15万吨，同比增长1.18%；售水总量3263.32万吨，同比下降3.06%；污水处理量3117.64万吨，与去年同期基本持平[31] 房地产销售及出租情况 - 2020年上半年漳发名都去化95%，尚水名都二期店面去化90%[24] - 晟发名都本期销售面积192.24㎡，销售金额56.86万元；尚水名都本期销售面积7978.81㎡，销售金额8801.17万元等[38] - 厦门国贸银领中心出租率100%，晟发名都商业广场81 - 4层出租率51.60%[38] 公司部分项目投资及进展情况 - 在建工程较期初增长129.37%，短期借款较期初增长86.82%，长期借款较期初增长161.43%[26] - 公司控股开发项目土地总占地面积35.96万㎡，总建筑面积100.61万㎡，剩余可开发建筑面积44.36万㎡[37] - 南靖县农村污水处理设施建设工程PPP项目总投资67411.45万元，公司出资比例5.90%，截至报告期末累计投入2427.50万元，第一批12个行政村主干管完成约92%，接户管完成约87%[57][58] - 漳州市第三自来水厂（一期）工程预计总投资40931.81万元，截至报告期末累计投入9310.08万元，本报告期投入4335.80万元，项目各部分均在建设中[57][59] - 漳州市区内河水环境综合整治PPP项目预计总投资271822.68万元，公司持有项目公司展沅环境80.99%股权，截至报告期末累计投入60746.65万元，本报告期投入52644.43万元[57][60][61] - 漳州市东墩污水处理厂二期PPP项目截至报告期末累计投入13090.27万元，本报告期投入5477.27万元[57] - 漳浦万安生态开发项目一期县城区东部污水处理一厂项目截至报告期末累计投入1933.20万元，本报告期投入645.63万元[57] - 马洲污水处理厂（一期）工程截至报告期末累计投入208.16万元，本报告期投入188.80万元[57] - 漳州市东墩污水处理厂二期PPP项目土建规模13.0万m³/d，设备规模A区和B区各6.5万m³/d，先行建设A区，总投资（设备投资仅含A区）48,569.49万元[65] - 漳浦万安生态开发项目一期县城区东部污水处理一厂BOT项目建设总规模日处理污水2万m³/d，分两期，一期日处理污水1万m³/d，投资估算3,982.32万元，特许经营期限30年，建设期1年[66] - 马洲污水处理厂（一期）工程PPP项目总投资约29,202.04万元，新建一座6万m³/d污水处理厂等，合作期30年，项目公司注册资本6,500.00万元[67] - 漳州市市区第二饮用水源工程项目静态总投资约24.62亿元，其中前期费用约7.54亿元，工程建安费约17.08亿元，计划总工期36个月[108] - 截至报告期末，漳州市市区第二饮用水源工程项目累计完成投资3.89亿元，累计收取财政资金1.42亿元[109] 募集资金使用情况 - 2014年非公开发行股票募集资金总额58,965.55万元，本期已使用1,801.95万元，已累计使用42,138.23万元，尚未使用20,267.73万元[70] - 2016年非公开发行股票募集资金总额58,923.13万元，本期已使用558.33万元，已累计使用49,270.51万元，尚未使用10,770.48万元[70] - 2014 - 2016年合计募集资金117,888.68万元，本期已使用2,360.28万元，已累计使用91,408.74万元，尚未使用31,038.21万元[70] - 2014年度非公开发行募集资金累计变更用途的募集资金总额8,319.62万元，比例为14.11%[74] - 2014年非公开发行股票发行108,892,800股，发行价格5.51元/股，募集资金总额599,999,328.00元，扣除费用后净额589,655,459.98元[71] - 截至2020年6月30日，2014年募集资金已累计使用421,382,250.47元，累计转出发行费用1,843,868.02元，累计收取利息34,411,331.01元，累计支付手续费7,276.08元[71] - 2016年非公开发行股票发行107,334,526股，发行价格5.59元/股，募集资金总额600,000,000.00元，扣除费用后净额589,231,336.45元[72] - 2020年半年度承诺投资项目本年度投入金额1801.95万元，截至期末累计投入金额42138.23万元[75] - 漳州市第二自来水厂扩建工程承诺投资34500万元，截至期末累计投入18592.41万元，投资进度53.89%[75] - 诏安县污水处理

公司基本信息 - 公司股票简称漳州发展，代码000753，上市于深圳证券交易所[12] - 公司法定代表人是黄键鹏，注册地址为福建省漳州市胜利东路漳州发展广场[12] - 董事会秘书是韩金鹏，证券事务代表是苏选娣[13] - 公司选定的信息披露媒体是《证券时报》，指定网站是http://www.cninfo.com.cn[14] - 2001年9月公司主营业务由陶瓷制造转变为城市基础设施建设，目前涵盖水务、汽贸、房地产及工程建设等业务[15] - 2004年8月，福建漳龙实业有限公司成为公司第一大股东，2015年4月更名为福建漳龙集团有限公司[15] 财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入为2,843,711,346.25元，2018年调整后为3,161,823,889.98元，本年比上年减少10.06%[17] - 2017年营业收入调整前为2,738,161,873.49元，调整后为2,835,237,917.67元[17] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为103,640,155.92元，较上一年增长0.94%[18] - 2019年末总资产为5,499,428,827.34元，较2018年末增长7.35%[18] - 2019年加权平均净资产收益率为4.48%，较上一年增长0.31个百分点[18] - 2019年第四季度营业收入为965,088,981.64元，为四个季度中最高[20] - 2019年非流动资产处置损益为38,294,915.99元，较2018年增加29,745,188.7元[22] - 2019年公司营业收入284371.13万元，营业利润20432.65万元，归属于母公司的净利润10364.02万元[41] - 2019年营业收入合计2843711346.25元，较2018年减少10.06%[44] - 分行业中，工程施工业务占比从2018年的11.86%增至2019年的15.19%，建材制造业务占比从3.36%降至0[44] - 分地区中，漳州市收入占比从2018年的66.41%增至2019年的76.48%[45] - 2019年销售费用1.77亿元，同比减少13.38%；管理费用1.38亿元，同比增加1.70%；财务费用3675.58万元，同比增加48.44%；所得税费用8970.13万元，同比增加101.25%[61] - 2019年经营活动现金流入34.50亿元，同比减少9.76%；现金流出28.96亿元，同比减少24.44%；现金流量净额5.54亿元[63] - 2019年投资活动现金流入5.11亿元，同比增加216.99%；现金流出8.17亿元，同比增加197.13%；现金流量净额 -3.06亿元[63] - 2019年筹资活动现金流入11.87亿元，同比减少19.83%；现金流出12.29亿元，同比减少20.33%；现金流量净额 -4217.46万元[63][66] - 2019年末货币资金13.01亿元，占总资产比23.65%；应收账款1.30亿元，占比2.36%；预付款项1.07亿元，占比1.95%[69] - 2019年末长期股权投资5.55亿元，占总资产比10.10%；在建工程4.95亿元，占比9.00%；无形资产5.40亿元，占比9.82%[70] - 期末货币资金、固定资产、无形资产受限账面价值合计6118.12万元[72] - 报告期投资额13.11亿元，上年同期9.16亿元，变动幅度43.22%[73] - 2019年现金分红金额为0元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为0.00%；2018年现金分红金额为29,744,432.13元，占比28.97%；2017年现金分红金额为0元，占比0.00%[133] 各条业务线数据关键指标变化 - 水务业务供应量占漳州市区供水总量的90%以上，中标多个污水处理项目[24] - 2019年汽车集团降本有成效，但增收收效甚微，业绩未改善[25] - 2019年漳发名都及晟发名都新品去化90%以上[26] - 2019年11月，地产集团与建发地产合作竞得漳州市区2019P12地块[26] - 2019年漳发建设收购水利电力100%股权，充实施工资质并形成业务协同[27] - 2019年水务业务营业收入4.05亿元，同比增长18.08%，净利润5022.16万元，同比增长3.94%，供水总量10055.47万吨，同比增长5.51%，售水总量7177.24万吨，同比增长3.02%，污水处理量6193.90万吨，同比增长10.25%，市区漏损率较2018年同期下降3.46个百分点，漳浦县漏损率较2018年同期下降2.04个百分点[33] - 2019年汽贸业务营业收入16.20亿元，同比下降14.47%，净利润 - 4964.30万元[34] - 2019年汽车集团前五大供应商采购金额合计11.53亿元，占全年采购总金额的69.69%，仓储及物流支出合计568.72万元[38] - 2019年地产业务营业收入5.75亿元，净利润0.99亿元[38] - 2019年地产集团与建发地产合作竞得漳州市区2019P12地块，合资成立项目公司，地产集团持有30%股权[38] - 2019年汽车集团通过厂家线上销售平台销售吉利领克品牌汽车共计16.72万元[37] - 2019年漳州市华骏汽车销售服务有限公司营业收入31456.27万元，净利润40.83万元，净利润变化 - 87.99%[35] - 2019年福州玖玖丰田汽车销售服务有限公司营业收入22159.15万元，净利润1127.20万元[35] - 2019年福建华骏汽车销售服务有限公司营业收入16237.57万元，净利润284.84万元，净利润变化 - 57.06%[35] - 2019年新增土地储备项目2019P12位于漳州市龙文区，土地总价款6.61亿元，公司权益比例30%，预计总投资2.40亿元[39] - 公司控股开发项目土地储备总计占地面积35.96万㎡，总建筑面积100.64万㎡，剩余可开发建筑面积44.39万㎡[39][40] - 晟发名都等主要项目中，尚水名都本期销售金额19482.47万元，累计结算金额47738.36万元[40] - 租赁项目中，厦门国贸银领中心出租率100%，晟发名都商业广场81 - 4层出租率51.60%[40] - 截至2019年12月31日，公司下属地产公司担保余额15015.90万元，占归属于母公司净资产的6.32%[40] - 2019年工程建设业务实现营业收入4.04亿元，净利润3140.43万元[41] - 2019年水务业务营业收入2.0743614648亿美元，同比增长5.61%，营业成本1.1077250671亿美元，同比增长9.74%，毛利率46.60%，同比下降2.01%[48] - 2019年汽贸业务营业收入15.5268572464亿美元，同比下降12.34%，营业成本14.4054086亿美元，同比下降11.27%，毛利率7.22%，同比下降1.12%[48] - 2019年工程施工业务营业收入4.3194493073亿美元，同比增长15.17%，营业成本3.3999334707亿美元，同比增长17.67%，毛利率21.29%，同比下降1.67%[48] - 2019年房地产业务营业收入5.6712354279亿美元，同比下降5.99%，营业成本3.3914801711亿美元，同比下降40.87%，毛利率40.20%，同比增长35.28%[48] - 2019年漳州市地区营业收入21.7479327487亿美元，同比增长3.58%，营业成本16.8411124715亿美元，同比下降4.45%，毛利率22.56%，同比增长6.51%[48] - 2019年漳州发展水务集团有限公司营业收入40471.92万元，营业利润7157.90万元，归属于母公司净利润5480.72万元[110] - 2019年福建漳州发展汽车集团有限公司营业收入131219.27万元，营业利润 - 5960.98万元，归属于母公司净利润 - 6072.26万元[111] - 2019年漳州发展地产集团有限公司营业收入57468.24万元，营业利润14468.45万元，归属于母公司净利润9936.99万元[111] 公司利润分配情况 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 2017年母公司实现净利润122,123,660.08元，报告期末可供股东分配的利润为382,245,857.18元，该年度不进行利润分配和资本公积金转增股本[129,130] - 2018年母公司实现净利润92,196,381.37元，报告期末可供股东分配的利润为465,222,600.41元，以总股本991,481,071股计，每10股派送现金红利0.30元（含税），共计派发29,744,432.13元，不送股和资本公积金转增股本[130] - 2019年母公司实现净利润65,031,955.07元，报告期末可供股东分配的利润为489,381,101.64元，该年度不进行利润分配和资本公积金转增股本[130,131] 公司子公司变动情况 - 2019年公司放弃子公司福建省泷澄建筑工业有限公司20%股权优先购买权，泷澄工业不再纳入合并报表范围[54] - 2019年4月成立漳州市展沅环境科技有限公司，注册资本1亿元，公司占比从51%变更为80.99%，纳入合并报表范围[55] - 2018年12月成立漳州矩正房地产开发有限公司，注册资本1.5亿元，2019年纳入合并报表范围[55] - 2019年4月成立漳州市华骏天地汽车销售服务有限公司，注册资本1000万元，纳入合并报表范围[55] - 2019年5月注销子公司展恒国际有限公司，注册资本314.49万元，不再纳入合并报表范围[56] - 2019年1月子公司泷澄工业20%股权被转让，公司放弃优先购买权，不再纳入合并报表[145] - 2019年4月成立漳州市展沅环境科技有限公司，注册资本10,000万元，漳州发展占比51% [145] - 2019年12月31日漳州市展沅环境科技有限公司股权变更，漳州发展占比80.99%，纳入合并报表[145] - 2018年12月成立漳州矩正房地产开发有限公司，注册资本15000万元，地产集团持股100% [146] - 2019年4月成立漳州市华骏天地汽车销售服务有限公司，注册资本1000万元，汽车集团持股100% [146] - 2019年5月注销展恒国际有限公司，注册资本314.49万元，公司持股100% [146] - 2019年6月收购漳州市水利电力工程有限公司100%股权，收购价3648万元，注册资本812.40万元 [146] - 2019年11月成立漳州马洲污水处理有限公司，注册资本6500万元，水务集团持股100%，截止2019年底实收资本0万元 [146] 公司募集资金情况 - 2014 - 2016年公司募集资金总额152888.68万元，累计变更用途的募集资金总额8319.62万元，占比5.44%[91] - 2014年公司非公开发行股票实际募集资金净额589655459.98元，截至2019年底累计使用403362704.11元[93] - 2016年公司非公开发行107,334,526股A股，发行价5.59元/股，募集资金总额6亿元，净额589,231,336.45元[94] - 截至2019年12月31日，公司累计使用募集资金487,121,767.18元，转出发行费用320,000元，收取利息10,487,204.26元，支付手续费680.05元[94][95] - 2014年公司获批发行不超3.5亿元公司债券，2017年末“14漳发债”回售数量657,000张，回售金额70,430,400元，2019年12月5日全额兑付并摘牌[95] - 2014年非公开发行募集资金承诺项目中，漳州市第二自来水厂扩建工程累计投入16,881.52万元，投资进度48.93%[97] - 2014年非公开发行募集资金承诺项目中，诏安县污水处理厂配套污水管网扩建工程累计投入4,273万元，投资进度100%[97] - 2014年非公开发行募集资金承诺项目中，漳州市云霄经济开发区污水处理厂工程累计投入6,349.67万元，投资进度76.32%[97] - 2014年非公开发行募集资金承诺项目中，补充流动资金累计投入12,832.08万元，投资进度98.71%[97] - 2015年非公开发行募集资金承诺项目中，漳州市东墩污水处理厂（一期）BOT项目累计投入29,453.85万元，投资

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入485,282,593.14元，较上年同期调整后减少20.72%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润32,168,014.86元，较上年同期调整后增长13.10%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润30,767,437.08元，较上年同期调整后增长16.25%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额46,195,522.05元，较上年同期调整后减少82.71%[7] - 本报告期末总资产较上年度末调整后减少0.01%，归属于上市公司股东的净资产较上年度末调整后减少0.61%[7] - 其他权益工具投资期末余额59,238,808.98元，较期初105,932,216.54元下降44.08%[20] - 在建工程期末余额854,060,002.72元，较期初494,853,175.79元增长72.59%[20] - 短期借款期末余额627,467,662.57元，较期初452,818,472.57元增长38.57%[20] - 2020年3月31日公司流动资产合计28.41亿元，较2019年12月31日的31.75亿元下降10.51%[34] - 2020年3月31日公司非流动资产合计26.58亿元，较2019年12月31日的23.25亿元增长14.32%[35] - 2020年3月31日公司资产总计54.99亿元，较2019年12月31日的54.99亿元基本持平[35] - 2020年3月31日公司流动负债合计21.97亿元，较2019年12月31日的22.41亿元下降2.05%[35] - 2020年3月31日公司非流动负债合计8.61亿元，较2019年12月31日的8.32亿元增长3.48%[36] - 2020年3月31日公司负债合计30.58亿元，较2019年12月31日的30.73亿元下降0.49%[36] - 2020年3月31日公司所有者权益合计24.41亿元，较2019年12月31日的24.26亿元增长0.63%[36] - 资产总计从34.0998197583亿元增长至34.8513579606亿元，增幅约2.19%[38][39][40] - 营业总收入从6.1209572485亿元降至4.8528259314亿元，降幅约20.72%[42] - 营业总成本从5.7585568666亿元降至4.7828587445亿元，降幅约16.94%[42] - 净利润从2743.664821万元增长至3246.065345万元，增幅约18.31%[43] - 货币资金从5.5206080946亿元降至4.719057004亿元，降幅约14.52%[38] - 短期借款从3亿元增长至4.0013291667亿元，增幅约33.38%[39] - 应付职工薪酬从834.893028万元降至441.637655万元，降幅约47.10%[39] - 投资收益从 - 165.0533万元增长至4473.085555万元，扭亏为盈[42] - 基本每股收益从0.029元增长至0.032元，增幅约10.34%[44] - 综合收益总额从2768.098423万元降至 - 1423.275411万元，由盈转亏[44] - 2020年第一季度管理费用为5129818.05元，上期为4938266.97元[47] - 财务费用为 - 4608238.37元，上期为 - 7757915.83元[47] - 投资收益为81636216.69元，上期为 - 1550228.53元[47] - 信用减值损失为 - 13215395.06元，上期为 - 1504906.69元[47] - 营业利润为67889936.26元，上期为 - 259656.07元[47] - 净利润为67882298.26元，上期为68570.60元[47] - 综合收益总额为21188890.70元，上期为68570.60元[48] - 经营活动产生的现金流量净额为46195522.05元，上期为267216657.88元[51] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 401173690.52元，上期为 - 171422033.45元[52] - 筹资活动产生的现金流量净额为88772829.88元，上期为57448138.76元[52] - 经营活动现金流入小计2020年为256,154,053.31元，2019年为334,040,113.62元[55] - 经营活动现金流出小计2020年为204,533,846.21元，2019年为397,196,610.54元[55] - 经营活动产生的现金流量净额2020年为51,620,207.10元，2019年为 - 63,156,496.92元[55] - 投资活动现金流入小计2020年为47,500,000.00元，2019年为48,832,000.00元[55] - 投资活动现金流出小计2020年为122,053,415.25元，2019年为60,767.00元[55] - 投资活动产生的现金流量净额2020年为 - 74,553,415.25元，2019年为48,771,233.00元[55] - 筹资活动现金流入小计2020年为200,000,000.00元，2019年为100,000,000.00元[55] - 筹资活动现金流出小计2020年为257,221,900.91元，2019年为102,676,271.40元[55] - 筹资活动产生的现金流量净额2020年为 - 57,221,900.91元，2019年为 - 2,676,271.40元[56] - 现金及现金等价物净增加额2020年为 - 80,155,109.06元，2019年为 - 17,061,535.32元[56] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计1,400,577.78元，其中非流动资产处置损益591,329.94元，政府补助834,222.11元等[9][10] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数65,118，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前十大股东中，福建漳龙集团有限公司持股比例27.55%，持股数量273,180,885股[12] - 漳州公路交通实业有限公司是福建漳龙集团有限公司下属企业，漳州市国有资产投资经营有限公司与福建漳龙集团有限公司属同一国资主体控制企业[13] - 福建漳龙集团有限公司和北京碧水源科技股份有限公司期初限售股于2020年1月6日全部解除限售[15] - 2020年1月6日，福建漳龙集团和北京碧水源持有的2015年非公开发行限售股上市流通，数量为107,334,526股[16] 法律诉讼情况 - 2020年1月，璟德地产起诉公司要求返还暂计50,708.97万元款项，公司反诉，案件开庭未判决[21] 项目投资情况 - 漳州市市区第二饮用水源工程项目静态总投资约24.62亿元，截至2020年3月31日累计完成投资3.29亿元[22] - 漳州市区内河水环境综合整治PPP项目预计总投资271,822.68万元，公司持有项目公司展沅环境80.99%股权[23][24] - 2019年公司收到中央城市黑臭水体治理补助资金共4亿元，专项用于黑臭水体治理工程[24] - 本报告期公司在PPP项目投入1.21亿元，截至期末累计完成投资2.01亿元[25] - 芗城区、龙文区、高新区在PPP项目建设中完成不同长度的截污管道、河道清淤、管网普查及农村污水管道铺设工作[25] 担保情况 - 公司为全资子公司水务集团向中行申请的2.8亿元贷款提供连带责任保证担保，担保期限不超14年[26] - 公司为子公司水务集团、漳州东墩污水处理有限公司、漳州马洲污水处理有限公司提供不超7.58亿元的担保额度，担保期限最长不超20年[26] - 全资子公司水务集团按34%股比为参股公司福建省漳州福化水务发展有限责任公司提供不超5338万元的担保额度，担保期限最长不超20年[27]

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产为5,647,070,408.50元，较上年度末调整后增长10.23%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为2,278,883,183.93元，较上年度末调整后增长0.35%[7] - 本报告期营业收入为551,708,058.29元，较上年同期减少8.72%；年初至报告期末营业收入为1,878,622,364.61元，较上年同期减少0.31%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为11,637,786.76元，较上年同期减少30.57%；年初至报告期末为56,034,817.63元，较上年同期减少16.04%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9,675,110.13元，较上年同期增长14.02%；年初至报告期末为46,998,851.53元，较上年同期增长8.17%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为665,359,120.66元，较上年同期增长324.61%[7] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.012元/股，较上年同期减少29.41%；年初至报告期末均为0.057元/股，较上年同期减少14.93%[7] - 本报告期加权平均净资产收益率为0.51%，较上年同期减少0.24%；年初至报告期末为2.46%，较上年同期减少0.57%[7] - 公司2019年9月30日资产总计56.47亿元，较2018年12月31日的51.23亿元增长10.23%[40][42] - 2019年9月30日负债合计33.32亿元，较2018年12月31日的27.18亿元增长22.59%[41][42] - 2019年9月30日所有者权益合计23.15亿元，较2018年12月31日的24.05亿元下降3.73%[42] - 公司2019年9月30日流动资产合计39.17亿元，较2018年12月31日的34.98亿元增长11.97%[40] - 公司2019年9月30日非流动资产合计17.30亿元，较2018年12月31日的16.25亿元增长6.47%[40] - 公司2019年9月30日流动负债合计25.19亿元，较2018年12月31日的24.27亿元增长3.81%[41] - 公司2019年9月30日非流动负债合计8.13亿元，较2018年12月31日的2.91亿元增长179.34%[41] - 本期营业总收入为5.52亿元，上期为6.04亿元，同比有所下降[49] - 本期营业总成本为5.35亿元，上期为5.91亿元，同比减少[49] - 本期净利润为1117.36万元，上期为1463.28万元，有所降低[50] - 本期归属于母公司所有者的净利润为1163.78万元，上期为1676.22万元，同比下降[50] - 本期综合收益总额为355.67万元，上期为1479.25万元，大幅减少[51] - 基本每股收益本期为0.012，上期为0.017，有所降低[51] - 公司2019年第三季度营业利润为88,573,921.45元，上年同期为86,078,402.89元[58] - 公司2019年第三季度净利润为52,925,602.31元，上年同期为61,018,945.29元[58] - 归属于母公司所有者的2019年第三季度净利润为56,034,817.63元，上年同期为66,737,134.91元[59] - 公司2019年第三季度其他综合收益的税后净额为8,941,811.62元，上年同期为199,851.57元[59] - 公司2019年第三季度综合收益总额为61,867,413.93元，上年同期为61,218,796.86元[59] - 公司2019年第三季度基本每股收益为0.057，上年同期为0.067[60] - 合并年初到报告期末营业总收入为18.79亿元，上期为18.84亿元，基本持平[57] - 合并年初到报告期末营业总成本为17.90亿元，上期为18.27亿元，略有下降[57] - 合并报表经营活动产生的现金流量净额为665,359,120.66元，上期为156,698,142.42元，同比增长约324.60%[65] - 合并报表投资活动产生的现金流量净额为 - 274,083,695.14元，上期为 - 10,413,573.02元，亏损扩大[67] - 合并报表筹资活动产生的现金流量净额为82,509,677.94元，上期为71,670,251.90元，同比增长约15.12%[67] - 合并报表现金及现金等价物净增加额为473,785,103.46元，上期为218,149,625.31元，同比增长约117.19%[67] - 公司2019年第三季度流动资产合计34.98亿元，非流动资产合计16.25亿元，资产总计51.23亿元[73][74] - 公司2019年第三季度流动负债合计24.27亿元，非流动负债合计2.91亿元，负债合计27.18亿元[74][75] - 公司2019年第三季度归属于母公司所有者权益合计22.71亿元，少数股东权益1.34亿元，所有者权益合计24.05亿元[75] - 公司2019年第三季度其他综合收益减少791.24万元[75] - 非流动资产合计为957,876,079.09元，较上期减少2,942,682.58元[79] - 资产总计为3,490,740,257.89元，较上期减少2,942,682.58元[79] - 流动负债合计为1,054,925,773.77元[79] - 非流动负债合计为191,000,000.00元[80] - 负债合计为1,245,925,773.77元[80] - 股本为991,481,071.00元[80] - 资本公积为727,108,353.99元[80] - 其他综合收益为7,912,425.43元[80] - 未分配利润为465,222,600.41元，较上期减少4,969,742.85元[80] - 所有者权益合计为2,244,814,484.12元，较上期减少2,942,682.58元[80] 母公司财务关键指标变化 - 母公司2019年9月30日资产总计35.35亿元，较2018年12月31日的34.91亿元增长1.27%[45][47] - 母公司2019年9月30日负债合计12.27亿元，较2018年12月31日的12.46亿元下降1.52%[46][47] - 母公司2019年9月30日所有者权益合计23.08亿元，较2018年12月31日的22.45亿元增长2.72%[47] - 母公司本期营业收入为1.63万元，上期为0元[53] - 母公司本期净利润为100.14万元，上期为39.74万元，同比增长[54] - 母公司2019年年初至报告期末营业收入为32,571.42元，上年同期为0元[62] - 母公司2019年年初至报告期末营业利润为82,108,755.71元，上年同期为60,899,056.60元[63] - 母公司2019年年初至报告期末净利润为80,470,824.99元，上年同期为59,016,005.06元[63] - 母公司2019年年初至报告期末综合收益总额为89,853,386.67元，上年同期为59,016,005.06元[64] - 母公司报表经营活动产生的现金流量净额为358,701,073.20元，上期为82,480,925.03元，同比增长约334.89%[69] - 母公司报表投资活动产生的现金流量净额为 - 281,674,392.16元，上期为113,771,973.90元，由盈转亏[69] - 母公司报表筹资活动产生的现金流量净额为 - 39,439,697.87元，上期为 - 10,205,544.00元，亏损扩大[70] - 母公司报表现金及现金等价物净增加额为37,586,983.17元，上期为186,047,354.93元，同比下降约79.80%[70] - 公司2019年第三季度长期股权投资为2.25亿元，母公司长期股权投资较之前减少496.97万元[73][78] - 公司2019年第三季度固定资产为4.50亿元，母公司固定资产为1005.99万元[73][78] - 公司2019年第三季度无形资产为4.08亿元，母公司无形资产为154.11万元[73][78] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为70,047[13] - 前十大股东中，福建漳龙集团有限公司持股比例为27.55%，持股数量为273,180,885股[13] 具体资产负债项目变化 - 货币资金期末余额15.43亿元，较年初余额10.94亿元增长41.07%，主要因收到4亿元补助资金和4030万元土地征收补偿款[18] - 应收账款期末余额1.61亿元，较年初余额2.35亿元减少31.49%，因子公司不再列入合并报表范围及收回工程款[18] - 预收款项期末余额11.25亿元，较年初余额8.22亿元增长36.80%，因房地产板块预售购房款收入增加[19] - 长期借款期末余额1.55亿元，较年初余额6972.74万元增长121.90%，因新增下属公司贷款[19] - 长期应付款期末余额4.39亿元，较年初余额10.38万元增长422229.90%，因收到4亿元补助资金和4030万元土地征收补偿款[19] - 收到其他与经营活动有关的现金本期金额6.59亿元，较上期金额2.72亿元增长142.69%，因收到4亿元补助资金和4030万元土地征收补偿款[20] - 取得投资收益收到的现金本期金额3800万元，较上期金额1125.19万元增长237.72%，因收到参股公司分红款[20] - 资产减值损失本期金额1.77万元，较上期金额958.55万元减少99.82%，因上期收回应收款项坏账准备冲回[19] - 2019年9月30日，公司货币资金为1,543,385,116.58元，较2018年12月31日的1,094,044,302.78元有所增加[39] - 2019年9月30日，公司应收账款为161,274,886.66元，较2018年12月31日的235,392,362.51元减少[39] - 2019年9月30日，公司预付款项为218,267,150.66元，较2018年12月31日的374,157,263.31元减少[39] - 2019年9月30日，公司存货为1,626,543,852.00元，较2018年12月31日的1,437,591,373.62元增加[39] - 公司2019年第三季度其他应收款为1.60亿元，其中应收股利3800万元[73] - 公司2019年第三季度存货为14.38亿元[73] - 公司2019年第三季度可供出售金融资产减少3800万元[73][78] 工程项目相关信息 - 漳州市市区第二饮用水源工程项目静态总投资约24.62亿元，截至2019年9月30日累计完成投资1.69亿元，累计收到财政资金7788万元[21] - 漳州市第三自来水厂（一期）工程项目预计总投资额为4.09亿元，目前处于前期建设准备阶段[22] - 漳州市区内河水环境综合整治PPP项目预计总投资271,822.68万元，合作期限25年（含建设期2年），公司持有项目公司展沅环境51%股权[23][24] - 2019年3月和7月，展沅环境分别收到漳州市财政局拨付的2018年和2019年中央城市黑臭水体治理补助资金各2亿元[24] - 漳州市东墩污水处理厂二期PPP项目土建规模为13.0万m³/d，设备规模分A区和B区各为6.5万m³/d，先行建设A区，总投资（设备投资仅含A区）48,569.49万元[25] - 福建漳州古雷港经济开发区污水处理厂项目合资公司注册资本20,000万元，公司全资子公司水务集团出资6,800万元，占比34%[26] - 2019年10月，全资子公司漳州发展水务集团有限公司中标马洲污水处理厂（一期）工程PPP项目，估算总投资29,202.04万元，合作期30年（建设期2年，运营期28年）[27] 诉讼相关信息 - 璟德地产起诉公司请求返还股权转让款等暂合计50

公司基本信息 - 公司股票简称漳州发展，代码000753，上市于深圳证券交易所[12] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入13.27亿元，上年同期调整后为12.80亿元，同比增长3.66%[16] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4439.70万元，上年同期调整后为4997.49万元，同比下降11.16%[16] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额4.34亿元，上年同期调整后为 - 4224.94万元，同比增长1126.42%[16] - 本报告期末总资产53.31亿元，上年度末调整后为51.23亿元，同比增长4.07%[16] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产22.75亿元，上年度末调整后为22.71亿元，同比增长0.17%[16] - 2019年上半年营业总收入为13.27亿元，2018年同期为12.80亿元，同比增长3.66%[172] - 2019年上半年营业总成本为12.55亿元，2018年同期为12.36亿元，同比增长1.50%[172] - 2019年上半年净利润为4175.20万元，2018年同期为4638.61万元，同比下降10%[173] - 2019年上半年流动负债合计为10.36亿元，2018年同期为10.55亿元，同比下降1.71%[170] - 2019年上半年非流动负债合计为1.91亿元，与2018年同期持平[170] - 2019年上半年负债合计为12.27亿元，2018年同期为12.46亿元，同比下降1.53%[170] - 2019年上半年所有者权益合计为23.14亿元，2018年同期为22.45亿元，同比增长3.09%[170] - 2019年上半年基本每股收益为0.045元，2018年同期为0.050元，同比下降10%[175] - 2019年上半年稀释每股收益为0.045元，2018年同期为0.050元，同比下降10%[175] - 本期被合并方在合并前实现的净利润为306.82万元，上期为105.99万元[175] - 2019年上半年净利润为79469471.03元，2018年上半年为58618627.64元[179] - 2019年上半年综合收益总额为96468916.06元，2018年上半年为58618627.64元[180] - 2019年上半年经营活动现金流入小计1882383854.35元，2018年上半年为1732358588.15元[182] - 2019年上半年经营活动现金流出小计1448726393.23元，2018年上半年为1774608025.80元[183] - 2019年上半年经营活动产生的现金流量净额为433657461.12元，2018年上半年为 - 42249437.65元[183] - 2019年上半年投资活动现金流入小计57201833.70元，2018年上半年为150267340.33元[183] - 2019年上半年投资活动现金流出小计258967720.85元，2018年上半年为97973003.97元[183] - 2019年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 201765887.15元，2018年上半年为52294336.36元[183] - 2019年上半年筹资活动现金流入小计467869140.52元，2018年上半年为743129303.18元[183] - 2019年上半年筹资活动现金流出小计444245272.30元，2018年上半年为728268214.74元[184] - 2019年上半年投资活动现金流入小计5503.01万元，2018年同期为1.6953亿元[187] - 2019年上半年投资活动现金流出小计47.98万元，2018年同期为5523.23万元[187] - 2019年上半年投资活动产生的现金流量净额为5455.03万元，2018年同期为1.143亿元[187] - 2019年上半年筹资活动现金流入小计1亿元，2018年同期为1.5亿元[187] - 2019年上半年筹资活动现金流出小计1.3685亿元，2018年同期为2.276亿元[187] - 2019年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 3685.03万元，2018年同期为 - 7760.39万元[187] - 2019年上半年现金及现金等价物净增加额为6435.55万元，2018年同期为 - 7624.94万元[187] - 2019年半年度所有者权益合计期末余额为2.2924亿元，期初余额为2.4131亿元[189][191] - 2018年半年度所有者权益合计期末余额为2.2169亿元，期初余额为2.2169亿元[192] - 2019年半年度归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 1.2066亿元[189] - 2019年上半年提取盈余公积9,219,638.14元[193] - 2019年半年度综合收益总额为96,468,916.06元[195] - 2019年半年度对所有者（或股东）分配利润29,744,432.13元[195] - 2019年半年度所有者权益合计本期期末余额为2,314,481,650.63元[195] - 2018年半年度盈余公积期初余额为51,782,820.58元[197] - 2018年半年度未分配利润期初余额为382,245,857.18元[197] - 2018年半年度所有者权益合计期初余额为2,152,618,102.75元[197] - 2018年半年度综合收益总额为92,196,381.37元[197] - 2018年半年度提取盈余公积9,219,638.14元[197] - 2018年半年度所有者权益合计本期期末余额为2,244,814,484.12元[198] - 本报告期营业收入13.27亿元，同比增长3.66%；营业成本10.84亿元，同比增长3.02%[41] - 销售费用8304.67万元，同比减少10.43%；管理费用5860.85万元，同比减少0.10%；财务费用1995.45万元，同比减少7.82%[41] - 所得税费用2545.65万元，同比增长82.14%，因诏发置业及水务集团计提所得说增加[41] - 经营活动产生的现金流量净额4.34亿元，上年同期为-4224.94万元；投资活动产生的现金流量净额-2.02亿元，同比减少485.83%[41] - 筹资活动产生的现金流量净额2362.39万元，同比增长58.96%；现金及现金等价物净增加额2.56亿元，同比增长924.34%[42] - 本报告期末货币资金13.39亿元，占总资产比例25.11%；应收账款1.95亿元，占比3.65%；存货16.38亿元，占比30.72%[47] - 报告期投资额3.16亿元，上年同期投资额2.02亿元，变动幅度56.38%[49] - 2019年6月30日公司货币资金为1338854286.12元，较2018年12月31日的1094044302.78元增长约22.38%[164] - 2019年6月30日公司应收账款为194763727.74元，较2018年12月31日的235392362.51元下降约17.26%[164] - 2019年6月30日公司存货为1637697998.83元，较2018年12月31日的1437591373.62元增长约13.92%[164] - 2019年6月30日公司资产总计为5331362409.30元，较2018年12月31日的5123040442.01元增长约4.07%[165] - 2019年6月30日公司负债合计为3038946039.86元，较2018年12月31日的2717873141.58元增长约11.81%[166] - 2019年6月30日公司所有者权益合计为2292416369.44元，较2018年12月31日的2405167300.43元下降约4.69%[166] - 2019年6月30日母公司货币资金为762688589.69元，较2018年12月31日的698333060.94元增长约9.22%[168] - 2019年6月30日母公司长期股权投资为890200477.73元，较2018年12月31日的901025800.91元下降约1.20%[169] - 2019年6月30日母公司资产总计为3541336251.92元，较2018年12月31日的3490740257.89元增长约1.45%[169] - 本报告期末流动比率148.85%，较上年末增长4.71%；资产负债率57.00%，较上年末增长4.03% [155] - 本报告期末速动比率81.83%，较上年末下降3.08%；EBITDA利息保障倍数4.17，较上年同期增长0.48% [155] - 贷款偿还率和利息偿付率均为100.00%，与上年同期持平[155] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益97.82万元，主要为固定资产清理[19] - 计入当期损益的政府补助171.72万元，为财政建设项目补助收入[19] - 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益306.82万元，因收购漳州市水利电力工程有限公司[19] 水务业务线数据关键指标变化 - 公司水务业务供应量占漳州市区供水总量的90%以上[22] - 公司市区漏失率较2018年下降1.64个百分点，漳浦县漏失率较2018年下降1.53个百分点[30] - 公司金峰水厂扩建至10万吨/日，漳浦县污水处理厂处理规模由4万吨/日扩容至6万吨/日，漳浦万安生态开发项目一期县城区东部污水处理一厂项目总规模2万立方米/日，一期1万立方米/日，漳州市东墩污水处理厂二期PPP项目设计处理能力13万吨/日[30] - 2019年上半年公司水务业务供水拓展覆盖用户约4.5万人，预计可新增供水量约2万吨/日[30] - 报告期内，公司水务集团实现营业收入22,710万元，同比增长128%，净利润3,326.58万元，同比增长97%，供水总量4,722.48万吨，同比增长2.4%，售水总量3,366.49万吨，同比增长3.61%，污水处理量3,100.33万吨，同比增长15.14%[30] - 水务业务营业收入1.01亿元，同比增长11.22%[43] - 漳州发展水务集团有限公司注册资本6330万元，总资产120061.27万元，营业收入22710.02万元，净利润3326.58万元[83] 汽车业务线数据关键指标变化 - 公司汽车集团依托27家经营单位构筑品牌矩阵[31] - 报告期公司汽贸业务实现营业收入为8.13亿元，同比下降11.82%；净利润 - 1,776.09万元，同比下降345.95%[31] - 2019年上半年汽车集团营业收入前十名经营单位合计营收62449.21万元，净利润-564.65万元[33] - 报告期汽车集团通过厂家线上销售平台销售吉利领克品牌汽车16.72万元[34] - 2019年上半年汽车集团前五大供应商采购金额4.92亿元，占上半年采购总金额的67%，仓储及物流支出182.68万元[35] - 汽贸业务营业收入7.74亿元，同比减少10.01%[43] 房地产及租赁业务线数据关键指标变化 - 2018年12月，公司竞得65.10亩位于漳州市诏安县江滨新区P2018 - 06号地块[23] - 上半年地产集团营业收入1.10亿元，净利润1512.09万元，2018年12月以29380万元竞得诏安县地块[35] - 公司房地产项目预计总投资额34.02亿元，实际投资额20.66亿元，可供出售面积974993.36㎡，预售面积309895.20㎡，结算面积575669.24㎡[37] - 截至2019年6月30日，公司租赁总建筑面积16129.74㎡，已出租面积11067.92㎡[37] - 截至2019年6月30日，公司下属地产公司向商品房承购人抵押贷款提供担保余额24697.70万元，占归属于母公司净资产的10.86%[38] 工程建设业务线数据关键指标变化 - 报告期，公司漳发建设收购漳州市水利电力工程有限公司100%股权[24]

公司信息 - 证券代码为 000753，证券简称为漳州发展，债券代码为 112233，债券简称为 14 漳发债 [1] 活动公告 - 公司定于 2019 年 7 月 18 日下午 14:00 - 17:00 参加 2019 年福建辖区上市公司投资者集体接待日活动 [2] - 活动在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台以网络远程方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号“全景财经”（微信号：p5w2012）参与 [2] 出席人员 - 出席本次集体接待日的人员有公司董事会秘书韩金鹏先生、副总经理许浩荣先生、总会计师高添金先生 [2]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入600,514,285.10元，较上年同期减少11.55%[7] - 归属于上市公司股东的净利润28,237,787.65元，较上年同期增长4.60%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润26,444,011.42元，较上年同期增长87.78%[7] - 经营活动产生的现金流量净额263,073,085.33元，较上年同期增长5,956.92%[7] - 本报告期末总资产5,101,140,250.23元，较上年度末增长0.88%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,292,443,862.67元，较上年度末增长1.60%[7] - 公司资产总计35.53亿元，较上期34.91亿元增长1.77%[36][37] - 公司负债合计13.05亿元，较上期12.46亿元增长4.71%[36][37] - 公司所有者权益合计22.48亿元，较上期22.45亿元增长0.13%[37] - 公司营业总收入6.01亿元，较上期6.79亿元下降11.55%[39] - 公司营业总成本5.67亿元，较上期6.59亿元下降13.96%[39] - 公司净利润2723.12万元，较上期2652.36万元增长2.67%[40] - 公司基本每股收益0.028元，较上期0.027元增长3.70%[41] - 公司2019年第一季度营业利润为 -259,656.07元，上年同期为1,482,681.47元[43] - 公司2019年第一季度利润总额为 -307,656.07元，上年同期为1,052,545.27元[43] - 公司2019年第一季度净利润为68,570.60元，上年同期为3,074,215.73元[43] - 公司2019年第一季度经营活动现金流入小计为1,006,421,847.03元，上年同期为847,393,947.12元[46] - 公司2019年第一季度经营活动现金流出小计为743,348,761.70元，上年同期为851,885,610.45元[46] - 公司2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额为263,073,085.33元，上年同期为 -4,491,663.33元[46] - 公司2019年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -171,422,033.45元，上年同期为58,147,895.98元[46] - 公司2019年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为57,448,138.76元，上年同期为82,971,543.78元[47] - 公司2019年第一季度现金及现金等价物净增加额为149,099,190.64元，上年同期为136,464,180.08元[47] - 公司2019年第一季度末现金及现金等价物余额为1,171,906,000.40元，上年同期为1,322,911,795.43元[47] - 2019年1月1日公司资产总计50.6457267136亿元，较2018年12月31日的50.5666024593亿元增加791.242543万元[52][53] - 2019年1月1日公司负债合计26.661076377亿元，与2018年12月31日持平[53] - 2019年1月1日公司所有者权益合计23.9846503366亿元，较2018年12月31日的23.9055260823亿元增加791.242543万元[53] - 2019年1月1日母公司资产总计34.9368294047亿元，较2018年12月31日的34.9074025789亿元增加294.268258万元[55][56] - 2019年1月1日母公司负债合计12.4592577377亿元，与2018年12月31日持平[55][56] - 2019年1月1日母公司所有者权益合计22.477571667亿元，较2018年12月31日的22.4481448412亿元增加294.268258万元[56] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数71,430户[11] - 福建漳龙集团有限公司持股比例27.55%，持股数量273,180,885股[11] - 漳龙集团增持计划已完成，合计增持14,510,898股，占总股本1.46%[14] - 增持后漳龙集团直接及间接持有公司股份361,857,839股，占总股本36.50%[14] 资产项目关键指标变化 - 应收账款期末余额100,358,534.87元，较年初余额200,954,068.74元减少50.06%[16] - 预付款项期末余额103,008,205.00元，较年初余额373,177,743.31元减少72.40%[16] - 长期股权投资期末余额320,229,844.34元，较年初余额225,143,257.93元增长42.23%[16] - 在建工程期末余额322,161,426.41元，较年初余额187,443,115.77元增长71.87%[16] - 2019年3月31日货币资金为11.92亿元，较2018年12月31日的10.71亿元增长11.28%[30] - 2019年3月31日应收票据及应收账款为1.00亿元，较2018年12月31日的2.07亿元下降51.59%[30] - 2019年3月31日存货为17.38亿元，较2018年12月31日的14.37亿元增长20.93%[30] - 2019年3月31日流动资产合计为34.75亿元，较2018年12月31日的34.33亿元增长1.24%[30] - 2019年3月31日固定资产为2.98亿元，较2018年12月31日的4.50亿元下降33.66%[31] - 2019年3月31日在建工程为3.22亿元，较2018年12月31日的1.87亿元增长71.88%[31] - 公司可供出售金融资产从2018年12月31日的3800万元调整为2019年1月1日的不适用，减少3800万元[52][55] - 公司其他权益工具投资在2019年1月1日新增4591.242543万元[52][55] - 母公司长期股权投资从2018年12月31日的9.0102580091亿元调整为2019年1月1日的8.9605605806亿元，减少496.974285万元[55] 负债项目关键指标变化 - 应付职工薪酬期末余额13,565,691.88元，较年初余额33,797,159.39元减少59.86%[16] - 应交税费期末余额32,830,041.36元，较年初余额49,384,293.99元减少33.52%[16] - 应付利息期末余额8,572,034.93元，较年初余额3,593,781.59元增长138.52%[16] - 2019年3月31日流动负债合计为22.59亿元，较2018年12月31日的23.75亿元下降4.87%[31] - 2019年3月31日负债合计为27.90亿元，较2018年12月31日的26.66亿元增长4.39%[32] - 公司应付职工薪酬507.51万元，较上期844.01万元下降39.87%[36] 经营活动现金相关指标变化 - 收到其他与经营活动有关的现金本期金额271,628,744.38元，较上期金额65,488,788.44元增长314.77%[17] 业务项目情况 - 漳州市区第二饮用水源工程（靖城大道段）总投资概算约2.2亿元，已完成总工程量约90%，累计完成投资约1.51亿元[18] - 漳州市区内河水环境综合整治PPP项目预计总投资为271,822.68万元，资本金约为54,364.54万元，合作期限为25年（含建设期2年）[19] 股权变更 - 公司子公司泷澄工业股东郭黎明转让20%股权给福建省泷澄建设集团有限公司，公司放弃优先购买权，2月完成股权变更工商手续[21] 新金融会计准则影响 - 公司于2019年1月1日起执行新金融会计准则，差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益[53][56]