证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2023-37 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届监事会第九次会议通知于 2023 年 8 月 31 日以书面及电子邮件 方式发出，会议于 2023 年 9 月 6 日以通讯方式召开。会议应参会监 事 3 名，实际参加会议监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 全体与会监事审议并通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 对以下内容逐项表决： 1.回购股份的目的及用途 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2.回购股份符合相关条件 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 4.回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例及用于回购的资 金总额 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 5.回购股份的资金来源 表决结 ...

利润分配计划 - 报告期为2023年半年度，公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[40] 整体财务数据关键指标变化 - 营业收入4.1976377636亿元，较上年同期3.5912947372亿元增长16.88%[10] - 归属于上市公司股东的净利润5216.656543万元，较上年同期2398.296738万元增长117.52%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5192.161278万元，较上年同期2286.135262万元增长127.12%[10] - 经营活动产生的现金流量净额1.6303320283亿元，较上年同期4709.611945万元增长246.17%[10] - 基本每股收益0.13元/股，较上年同期0.06元/股增长116.67%；稀释每股收益0.13元/股，较上年同期0.06元/股增长116.67%[10] - 加权平均净资产收益率2.96%，较上年同期1.44%增加1.52%[10] - 总资产25.2615777486亿元，较上年度末24.0292670782亿元增长5.13%[10] - 归属于上市公司股东的净资产17.8761061645亿元，较上年度末17.3544405102亿元增长3.01%[10] - 公司2023年上半年营业收入41,976.38万元，同比增加16.88%；净利润5,216.66万元，同比增加117.52%[18] - 报告期末公司总资产252,615.78万元，同比增加5.13%；净资产178,761.06万元，同比增加3.01%[18] - 本报告期营业收入419,763,776.36元，上年同期359,129,473.72元，同比增长16.88%[28] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额163,033,202.83元，上年同期47,096,119.45元，同比增长246.17%[28] - 2023年半年度公司合并营业总收入4.20亿元，较2022年半年度的3.59亿元增长16.88%[85] - 2023年半年度公司合并营业总成本3.54亿元，较2022年半年度的3.28亿元增长7.67%[85] - 2023年上半年公司营业收入417,989,450.84元，2022年同期为357,470,813.45元，同比增长16.93%[88] - 2023年上半年营业成本190,193,565.55元，2022年同期为167,309,416.52元，同比增长13.68%[86] - 2023年上半年税金及附加17,034,596.57元，2022年同期为13,888,153.41元，同比增长22.65%[86] - 2023年上半年销售费用19,535,929.48元，2022年同期为21,314,313.60元，同比下降8.34%[86] - 2023年上半年管理费用141,767,077.23元，2022年同期为139,400,025.20元，同比增长1.70%[86] - 2023年上半年财务费用 -15,022,060.69元，2022年同期为 -13,581,856.94元，同比下降10.60%[86] - 2023年上半年营业利润66,117,754.41元，2022年同期为31,905,352.19元，同比增长107.23%[86] - 2023年上半年净利润52,163,502.96元，2022年同期为24,098,141.30元，同比增长116.46%[86] - 2023年上半年基本每股收益0.13元，2022年同期为0.06元，同比增长116.67%[87] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额163,033,202.83元，2022年同期为47,096,119.45元，同比增长246.17%[89] - 2023年上半年经营活动现金流入小计15.16亿元，2022年同期为12.00亿元[90] - 2023年上半年经营活动现金流出小计13.53亿元，2022年同期为11.54亿元[90] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额1.62亿元，2022年同期为0.46亿元[90] - 2023年上半年投资活动现金流入小计5.81亿元，2022年同期为2.81亿元[90] - 2023年上半年投资活动现金流出小计6.05亿元，2022年同期为1.30亿元[90] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额 - 0.24亿元，2022年同期为1.50亿元[90] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计0.08亿元，2022年同期为2.12亿元[90] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额 - 0.08亿元，2022年同期为 - 2.12亿元[90] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额1.38亿元，2022年同期为1.76亿元[90] - 2023年上半年末现金及现金等价物余额11.47亿元，2022年同期为13.12亿元[90] - 2023年上半年综合收益总额为24,098,173.96元[93][94] - 2023年上半年对所有者（或股东）分配金额为20,812,166.32元[94] - 2023年母公司本期综合收益总额为52,074,049.64元[95] - 2023年期初归属于母公司所有者权益中专项储备为16,378,940.32元[95] - 2023年期末归属于母公司所有者权益中专项储备为16,378,940.32元[95] - 2023年上半年母公司所有者权益变动中本期增减变动金额为52,074,049.64元[95] - 2022年半年度母公司所有者权益合计为1,652,797,293.89元[96] - 2023年期初母公司所有者权益合计为1,738,836,640.22元[95] - 2023年期末母公司所有者权益合计为1,790,910,689.86元[95] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计24.495265万元，其中计入当期损益的政府补助4.324624万元，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益 -29.051221万元，其他营业外收入和支出59.358305万元[12] 各业务线数据关键指标变化 - 辽宁地区百货业态终端零售收入35,038.12万元，增长率21.64%；净利润5,564.85万元，增长率45.15%；坪效0.33万元/㎡/半年[19] - 辽宁地区超市业态终端零售收入1,973.41万元，增长率 -10.46%；净利润 -357.44万元，增长率 -0.81%；坪效0.10万元/㎡/半年[19] - 报告期公司线上交易额为998.60万元，线上交易产生营业收入254.74万元[20] - 零售业营业收入370,869,514.26元，占比88.35%，同比增长18.95%[29] - 服务业营业收入48,894,262.10元，占比11.65%，同比增长3.28%[29] - 辽宁省地区营业收入419,009,497.98元，占比99.82%，同比增长17.22%[29] 供应商供货比例情况 - 公司营业收入以百货零售为主，前五名供应商供货占总采购金额比例为66.51%[21] - 百货类商品前五名供应商供货占百货类商品采购金额比例为83.56%[21] - 超市日用品类前五名供应商供货占超市日用品类商品采购金额比例为26.15%[21] - 公司向关联方采购金额31.95万元，占采购总金额比例为0.18%[21] 仓储业务情况 - 公司有仓储网点1个，面积4547.89平方米，2023年上半年仓储收入28.58万元；上半年仓储及物流费用支出12.71万元[24] 资产结构及变动情况 - 本报告期末货币资金1,148,106,942.38元，占总资产比例45.45%，较上年末比重增加3.46%[30] - 本报告期末应收账款1,221,577.11元，占总资产比例0.05%，较上年末比重减少0.07%[30] - 本报告期末存货61,864,749.61元，占总资产比例2.45%，较上年末比重减少0.44%[30] - 2023年6月30日公司合并资产总计25.26亿元，较2023年1月1日的24.03亿元增长5.12%[81][82] - 2023年6月30日公司合并流动资产合计15.26亿元，较2023年1月1日的13.79亿元增长10.69%[81] - 2023年6月30日公司合并非流动资产合计9.998亿元，较2023年1月1日的10.24亿元下降2.36%[82] - 2023年6月30日公司合并流动负债合计6.19亿元，较2023年1月1日的5.45亿元增长13.59%[82] - 2023年6月30日公司合并非流动负债合计1.19亿元，较2023年1月1日的1.22亿元下降2.43%[82] - 2023年6月30日公司母公司资产总计25.28亿元，较2023年1月1日的24.05亿元增长5.12%[84] - 2023年6月30日公司母公司流动资产合计15.17亿元，较2023年1月1日的13.70亿元增长10.74%[84] - 2023年6月30日公司母公司非流动资产合计10.11亿元，较2023年1月1日的10.35亿元下降2.32%[84] 交易性金融资产情况 - 交易性金融资产本期公允价值变动损益 -836,495.35元，本期购买金额4,998,058.90元，期末数3,861,703.55元[31] 受限资金情况 - 截至报告期末，公司货币资金中有975,744.28元为受限资金，属法院冻结存款[31] 投资情况 - 报告期投资额为4,998,058.90元，上年同期投资额为120,000,000.00元，变动幅度为-95.83%[32] - 证券投资中，中青旅最初投资成本768,071.00元，期末账面价值638,944.01元；天目湖最初投资成本521,350.00元，期末账面价值474,150.24元；众信旅游最初投资成本586,545.00元，期末账面价值464,219.58元；峨眉山A最初投资成本299,860.00元，期末账面价值121,117.35元；旅游ETF最初投资成本2,822,232.90元，期末账面价值2,239,154.44元[33][34] 子公司经营情况 - 沈阳中兴商业管理咨询有限责任公司注册资本5,000,000.00元，总资产2,117,670.62元，净资产1,864,728.14元，营业收入1,020,047.14元，营业利润388,835.39元，净利润371,620.52元[38] - 东乡族自治县盛东商贸有限公司注册资本13,900,000.00元，总资产10,840,683.03元，净资产10,798,585.37元，营业收入754,278.38元，营业利润 -145,951.66元，净利润 -145,794.27元[38] 股东大会及人事变动情况 - 2022年度股东大会投资者参与比例为42.34%，召开日期为2023年06月16日，披露日期为2023年06月17日[40] - 公司于2023年02月06日解聘副总裁王玉光、曲英年，原因是工作变动；于2023年02月08日任免总裁朱旻，由董事会聘任[40] 募集资金及资产处置情况 - 公司报告期无募集资金使用情况[35] - 公司报告期未出售重大资产和重大股权[36][37] 公司注销情况 - 公司注销中兴云购科技发展有限公司，对整体生产经营和业绩不产生重大影响[38] - 公司于2021年2月28日决定注销全资子公司中兴云购科技发展有限公司，报告期内完成注销登记[67] 诉讼事项情况 - 未达重大诉讼披露标准的其他诉讼事项共8起，涉案金额2363.69万元[52] 关联交易情况 - 与辽宁方大集团实业有限公司及下属公司销售商品关联交易额209.56万元，占同类交易额比例0.57%，获批交易额度1700万元[53] - 与辽宁方大集团实业有限公司及下属公司采购商品关联交易额0.70万元，占同类交易额比例0.0

公司能够认真贯彻执行有关法律法规，严格控制资金往来及对外担 保风险。截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在控股股东及其他关联方非 经营性占用公司资金的情况，公司及控股子公司累计和当期无对外担保 情况，维护了公司及股东的合法权益。 2023 年 8 月 24 日 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司独立董事关于 控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的 专项说明和独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，我们作为 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了 认真核查，就公司执行前述规定的情况发表以下专项说明和独立意见： 独立董事：梁杰、吴凤君、何海英 ...

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | 上市公司核算 | 2023 | 年期初占用 | 2023 年 1-6 月占 | 2023年1-6月 | 2023年1-6月 | 2023 年 6 | 月 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | | | | 用累计发生金额 | 占用资金的 | 偿还累计发 | 期末占用资 | | | 占用性质 | | | | | 的会计科目 | | 资金余额 | | | | | | 原因 | | | | | | | | | （不含利息） | 利息（如有） | 生金额 | 金余额 | | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及 | | | | | | | ...

一、股东股份质押基本情况 | | 是否为控 股股东或 | | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 本次质押数 | | | | 为补 | 质押起 | | | 质押 | | 股东名称 | 第一大股 | 量（股） | 持股份 | 总股本 | 为限 | 充质 | 始日 | 质押到期日 | 质权人 | 用途 | | | 东及其一 | | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | | | 致行动人 | | | | | | | | | | | 辽宁方大 | | | | | | | 2023年8 | 2024 年 8 月 17 日或办 | 国元证券 | 补充流 | | 集团实业 | 是 | 38,596,500 | 60.54% | 9.28% | 否 | 否 | 月 17 日 | 理解除质押 | 股份有限 | 动资金 | | 有限公司 | | | | | | | | | 公司 | | | | | | | | | | | 登记止 | | | 1 ...

证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2023-32 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会于 2023 年 8 月 17 日收到董事汪晖先生提交的书面辞 职报告，由于个人工作调整，申请辞去公司第八届董事会董事及董 事会战略委员会委员职务。辞职后，汪晖先生不再担任公司任何职 务。 汪晖先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人 数，不会影响董事会的正常运作及公司经营管理的正常运行，根据 《公司法》《公司章程》等有关规定，汪晖先生的辞职报告自送达 董事会之日起生效。公司董事会将按照法定程序，尽快完成新任董 事的补选工作。截至本公告披露日，汪晖先生未持有公司股份。 公司董事会对汪晖先生在任职期间做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 董 事 会 2023 年 8 月 18 日 ...

深圳证券交易所文件 月 23 日至 2019 年 5 月 20 日期间，大商集团通过集中竞价方式累 计增持中兴商业股份 485.48 万股，占中兴商业总股本的 1.74%； 2022 年 12 月 30 日，大商集团通过集中竞价方式减持中兴商业股 份 1,999.00 万股，占中兴商业总股本的 4.81%。本次权益变动前， 大商集团及一致行动人合计持股比例 20%；变动后，大商集团及 一致行动人合计持股比例下降至 13.85%，变动比例达 6.15%，大 商集团未按照《证券法》《上市公司收购管理办法》等规定停止 交易并履行报告、公告义务。 大商集团的上述行为违反了本所《股票上市规则（2022 年修 订）》第 1.4 条、第 2.1.1 条、第 3.4.1 条、第 3.4.2 条的规定。 鉴于上述违规事实及情节，依据本所《股票上市规则（2022 年修订）》第 13.2.3 条和《上市公司自律监管指引第 12 号—— 纪律处分实施标准》第三十九条的规定，经本所纪律处分委员会 审议通过，本所作出如下处分决定： 对大商集团有限公司给予通报批评的处分。 深证上〔2023〕719 号 关于对大商集团有限公司 给予通报批评 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入222,301,382.94元，较上年同期增长6.06%[4] - 营业总收入2.22亿元，较上期2.10亿元增长6.06%[12] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润24,419,288.24元，较上年同期增长25.82%[4] - 净利润2440.99万元，较上期1941.88万元增长25.70%[13] 经营活动现金流量净额相关 - 经营活动产生的现金流量净额134,991,365.25元，较上年同期增长483.54%[4] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为134,991,365.25元，去年同期为 - 35,195,878.37元[15] 总资产相关 - 本报告期末总资产2,515,418,823.28元，较上年度末增长4.68%[4] - 2023年第一季度资产总计25.15亿元，较上期24.03亿元增长4.68%[11] 应收账款相关 - 应收账款期末余额1,886,474.60元，较期初减少36.60%[7] 预付款项相关 - 预付款项期末余额1,050,198.46元，较期初减少78.42%[7] 应付账款相关 - 应付账款期末余额196,210,148.17元，较期初增加48.23%[7] 应付职工薪酬相关 - 应付职工薪酬期末余额49,510,310.07元，较期初增加53.92%[7] 税金及附加相关 - 税金及附加本期发生额9,554,815.72元，较同期增加41.00%[7] 普通股股东总数相关 - 报告期末普通股股东总数为20,796[8] 流动负债相关 - 流动负债合计6.32亿元，较上期5.45亿元增长16.13%[11] 负债合计相关 - 负债合计7.55亿元，较上期6.66亿元增长13.37%[12] 营业总成本相关 - 营业总成本1.90亿元，较上期1.84亿元增长3.22%[12] 营业利润相关 - 营业利润3242.79万元，较上期2559.81万元增长26.67%[13] 利润总额相关 - 利润总额3255.31万元，较上期2589.06万元增长25.73%[13] 基本每股收益相关 - 基本每股收益0.06元，较上期0.05元增长20%[13] 销售商品、提供劳务收到的现金相关 - 销售商品、提供劳务收到的现金7.98亿元，较上期7.07亿元增长12.89%[14] 收到的税费返还相关 - 公司2023年第一季度收到的税费返还为2,040,784.32元[15] 经营活动现金流入小计相关 - 公司2023年第一季度经营活动现金流入小计811,132,568.73元，较去年同期717,723,369.67元增长约12.99%[15] 经营活动现金流出小计相关 - 公司2023年第一季度经营活动现金流出小计676,141,203.48元，较去年同期752,919,248.04元减少约10.19%[15] 投资活动现金流入小计相关 - 公司2023年第一季度投资活动现金流入小计280,349,224.40元，较去年同期150,070,977.81元增长约86.81%[15] 投资活动现金流出小计相关 - 公司2023年第一季度投资活动现金流出小计304,247,889.02元，较去年同期130,448,137.06元增长约133.24%[15] 投资活动现金流量净额相关 - 公司2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 23,898,664.62元，去年同期为19,622,840.75元[15] 现金及现金等价物净增加额相关 - 公司2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为111,092,700.63元，去年同期为 - 15,573,037.62元[16] 期初现金及现金等价物余额相关 - 公司2023年第一季度期初现金及现金等价物余额为1,009,021,313.26元，去年同期为1,135,372,309.06元[16] 期末现金及现金等价物余额相关 - 公司2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为1,120,114,013.89元，去年同期为1,119,799,271.44元[16]

公司发展机遇与目标 - 沈阳成为第9个国家级都市圈，公司将把握契机，以做强做优做大为目标，深化业务结构升级，推动连锁扩张，加快“数智化”进程，建设区域龙头零售企业 [1] 数字化转型与线上业务 - 2022年以来探索抖音直播新领域，强化“中兴大厦 + ”小程序运维管理，2022年线上交易额为1,317.20万元，占主营业务收入比例较小 [1][2][4] 业绩与活动 - 2023年一季度业绩增长，公司将拓展营销渠道，优化管理，扩销增效；“五一”将举办大型营销活动，通过全渠道营销聚客引流 [2] 政策与竞争 - 消费回暖，实体消费领域政策支持，公司关注政策出台；控股股东正积极解决与天津一商的潜在同业竞争问题 [2][3][4] 行业趋势与转型 - “扩内需，促消费”是2023年经济发展长期驱动力，零售行业有望重迎春天，公司将推进创新和数字化升级，关注与高科技领域融合 [2] 公司基本信息 - 股东户数约为2.1万户，员工平均年龄约为45岁 [2] 业务合作与进展 - 公司目前无应披露而未披露的与大商合作相关信息 [3] 写字间与分公司业务 - 2022年中兴商业写字间出租率高于周边平均水平，2023年消费回暖有助于提升出租率；2019 - 2022年累计投资1,390万元对甘肃东乡族自治县产业扶贫，2022年3家控股子公司净利润为 - 54.1万元，2家已盈利，1家未扭亏 [3] 激励计划与资质申请 - 公司将结合实际适时推行股权激励；持续关注免税店资质相关政策动态 [3][4] 门店情况 - 公司目前有百货门店1家，超市门店5家，将适时稳步推进连锁发展 [4]