业绩相关 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[3] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并财报之比均为100%[4] 市场扩张和并购 - 2023年2月收购上海中特泰富钢管60%股权后持股100%[6] - 2023年取得天津钢管制造控股权并纳入财报合并范围[6] 其他新策略 - 2023年10月修订多项章程、议事规则和管理制度[6] 内控管理 - 法律合规部每年开展年度五大风险评估工作[8] - 建成171套风险控制矩阵及内控有效性测试框架[9] - 设置内控三道防线开展管理工作[9] - 2023年内控信息化平台稳定运行覆盖下属企业[11] - 制定信息披露制度完善风控机制[11] - 监事会监督内控执行审计部检查有效性[12] - 依据规范及指引开展内控建设与自评工作[13] 缺陷界定 - 明确财务与非财务报告内控各等级缺陷标准[13][14] 缺陷情况 - 报告期内无财务与非财务报告内控重大、重要缺陷[14][15]

业务额度 - 存款业务日最高余额不超70亿元，超限额需3个工作日内划转[9] - 综合授信业务余额最高不超150亿元[9] - 委托贷款业务余额最高不超150亿元[9] 股权结构 - 财务公司注册资本47.51亿元[11] - 中国中信有限公司持股42.94%，对应204000.00[12] - 中信泰富有限公司持股26.22%，对应124603.07[12] 财务数据 - 截至2023年12月31日，财务公司资产总额436.45亿元[14] - 2023年度财务公司营业总收入11.78亿元[14] - 2023年度财务公司利润总额10.47亿元[14] - 2023年度财务公司税后净利润8.26亿元[14] 公司存贷情况 - 截至2023年12月31日，公司在财务公司存款余额（含应收利息）为20.20亿元，占公司存款余额（含应收利息）的23.83%，占财务公司吸收存款（含利息）余额350.56亿元的5.76%[18] - 截至2023年12月31日，公司在财务公司贷款余额（含应付利息）为51.76亿元，占公司贷款余额（含应付利息）的18.04%，占财务公司发放贷款和垫款余额（含利息）287.51亿元的18.00%[18] - 截至2023年12月31日，公司在其他金融机构存款余额（含应收利息）为64.58亿元，占公司存款余额（含应收利息）的76.17%[19] - 截至2023年12月31日，公司在其他金融机构贷款余额（含应付利息）为235.16亿元，占公司贷款余额（含应付利息）的81.96%[19] 委托贷款 - 截至2023年12月31日，公司对湖北中航冶钢特种钢材有限公司提供委托贷款金额为0.2亿元[20] 审计与会议 - 2024年2月，信永中和会计师事务所审核未发现财务公司截至2023年12月31日与其经营资质、业务和风险状况相关的内部控制制度存在重大设计缺陷[21] - 2023年3月17日，公司召开第九届董事会第二十七次会议审议通过《关于中信财务有限公司风险处置预案》[22] - 2024年3月12日，公司第十届董事会第八次会议审议通过《关于对中信财务有限公司的风险持续评估报告》[25] - 2024年3月7日，第十届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议认为公司与财务公司的关联交易事项公平、合理，资金安全[26] 业务明细 - 2023年公司在中信财务公司存款年末余额为20.1975020985亿元，贷款年末余额为51.7633846884亿元[33][34] - 本集团为出票人且由中信财务承兑的银行承兑汇票年初余额277,480,888.25元，本年度开立1,184,925,149.37元，本年度支付735,112,065.02元，年末余额727,293,972.60元[35] - 本集团已贴现而尚未到期的银行承兑汇票年初余额86,164,474.30元，本年度贴现232,825,106.45元，本年度到期(279,499,855.92)元，年末余额39,489,724.83元，利息及手续费支出2,264,245.17元[36] - 本集团通过中信财务发放的委托贷款（长期应收款）年初余额2,762,688,597.23元，本年借出本金4,346,000,000.00元，本年计提利息110,117,905.49元，本年收回本金1,900,000,000.00元，本年收回利息108,053,613.89元，年末余额5,210,752,888.83元[36] - 本集团通过中信财务发放的委托贷款（其他应收款）年初余额250,258,333.29元，本年借出本金460,000,000.00元，本年计提利息7,664,055.60元，本年收回本金250,000,000.00元，本年收回利息7,578,388.89元，年末余额460,344,000.00元[36] - 本集团通过中信财务发放的委托贷款合计年初余额20,000,000.00元，本年计提利息874,200.00元，本年收回利息848,625.00元，年末余额20,025,575.00元[36] - 2023年12月31日，存放于中信财务的活期存款为1,862,613,577.43元[36] 利率与额度 - 2023年度，中信财务向本集团发放人民币贷款年利率为2.85%至3.55%，外币贷款年利率为4.80%至6.56%，贷款额度150亿元[37] - 2023年度，本集团在中信财务贴现票据的利率为1.25%至3.50%[37] - 2023年度，本集团通过财务公司发放人民币委托贷款年利率为2.70%至4.19%，发放委托贷款额度150亿元[37]

财务数据 - 2023年末公司合并资产总计1165.07亿元，较2022年增长28.35%[22] - 2023年末公司合并流动资产合计512.49亿元，较2022年增长36.12%[22] - 2023年末公司合并非流动资产合计652.58亿元，较2022年增长22.84%[22] - 2023年末公司合并负债合计748.72亿元，较2022年增长37.79%[24] - 2023年末公司合并股东权益合计416.34亿元，较2022年增长14.26%[26] - 2023年公司营业收入为1140.19亿元，同比增长15.94%[39] - 2023年公司净利润为58.98亿元，同比下降16.99%[42] - 2023年公司基本每股收益为1.13元，同比下降19.86%[45] - 2023年公司稀释每股收益为1.11元，同比下降19.57%[45] - 2023年公司利息费用为10.48亿元，同比增长95.55%[39] - 2023年公司利息收入为2.79亿元，同比增长52.63%[39] - 2023年公司合并报表经营活动现金流量净额106.58亿元，2022年为134.34亿元[55] - 2023年公司合并报表投资活动现金流量净额 -20.31亿元，2022年为 -18.56亿元[58] - 2023年公司合并报表筹资活动现金流量净额 -94.53亿元，2022年为 -98.21亿元[58] - 2023年公司合并报表现金及现金等价物净增加额 -8.59亿元，2022年为17.22亿元[60] 股东结构与股本 - 2023年末股东结构中泰富投资持股37.88亿股，占比75.05%[83] - 2023年12月31日公司总股本为504715.6349万股[84] - 2023年度中特转债转股数量为2086股，2022年度为10830股[84] 经济情景数据 - 2023年度“基准”“不利”“有利”三种经济情景权重分别为60.00%、20.00%和20.00%，与2022年度相同[193] - 2023年度基准、不利、有利情景下国内生产总值分别为4.82%、4.65%、4.99%[193] - 2023年度基准、不利、有利情景下消费者物价指数分别为1.10%、0.93%、1.15%[193] - 2023年度基准、不利、有利情景下生产价格指数分别为0.27%、0.10%、0.45%[193] - 2023年度基准、不利、有利情景下工业增加值分别为4.57%、4.40%、4.74%[193] - 2023年度基准、不利、有利情景下广义货币供应量分别为9.85%、9.68%、10.38%[193] 会计政策变更影响 - 会计政策变更使2023年12月31日合并资产负债表中递延所得税资产增加181,006.20[199] - 会计政策变更使2023年12月31日合并资产负债表中未分配利润增加181,006.20[199] - 会计政策变更使2023年度合并利润表中所得税费用减少51,222.97，净利润减少51,222.97[199] 历史重大事件 - 2019年公司以231.79亿元作价发行股份购买兴澄特钢86.5%股权[81] - 2019年重组后泰富投资持有公司75.05%股权，成为控股股东[81] - 2019年公司拟36.18亿元购买兴澄特钢13.50%股权[81] - 2020年公司以总股本29.69亿股为基数，每10股转增7股，转增后总股本增至50.47亿股[82] - 1997年公司在深交所公开发行7000万社会公众股，发行后总股本增至4.49亿股[79] - 2004年新冶钢受让1.35亿股，占总股本29.95%[80] - 2004年泰富中投竞买1.27亿股，占总股本28.18%[80] - 2022年2月25日公司公开发行“中特转债”，募集资金总额为50亿元[84]

会议情况 - 2023年独立董事应出席6次董事会、4次股东大会和1次债券持有人会议[1] - 公司召开7次审计、2次提名、1次薪酬与考核、1次战略委员会会议[5] 独立董事履职 - 姜涛出席6次董事会、3次股东大会、1次债券持有人和4次审计委员会会议[2][3][4][6] 培训与工作时间 - 2023年独立董事现场工作约七天，参加两次培训获资格证[7][9] 特殊事项 - 2023年未发生应召开独立董事专门会议事项及相关提议情况[9][10]

业绩总结 - 2023年度合并报表归母净利润57.21亿元[2] - 2023年度母公司净利润48.24亿元[3] 利润分配 - 可供股东分配利润213.48亿元[2] - 可供母公司股东分配利润60.26亿元[3] - 拟派发现金股利28.5亿元，每10股约派5.65元（含税）[5]

财务数据 - 2023年末公司在中信财务存款余额20.1975020985亿元，年初余额22.4936929564亿元[14] - 2023年末公司向中信财务借款余额51.7633846884亿元，年初余额37.8454963899亿元[15] - 2023年末中信财务承兑的银行承兑汇票余额7.272939726亿元，年初余额2.7748088825亿元[17] - 2023年末公司通过中信财务发放的委托贷款余额2.0025575亿元，年初余额2亿元[19] - 2023年公司在中信财务存款本年增加（不含利息）934.126587971亿元，本年增加利息0.5178766002亿元[14] - 2023年公司向中信财务借款本年新增本金38.4183205408亿元，本年新增利息1.7869797269亿元[15] - 中信财务向公司发放的人民币贷款年利率为2.85%至3.55%，外币贷款年利率为4.80%至6.56%，贷款额度150亿元[21] - 2023年度公司在中信财务贴现票据的利率为1.25%至3.50%[22] - 2023年度公司通过财务公司发放的人民币委托贷款年利率为2.70%至4.19%，发放委托贷款额度150亿元[23] 其他 - 上述汇总表信息于2024年3月12日获董事会批准[23] - 2000年相关冠军员涉及互联网等内容比例为20%[34] - 编号对应数值有251、281、140、180、110等[34] - 2018年涉及1070亿相关数据[42] - 2017年有相关业务处于在线手机被串送情况[38] - 证书经检验合格继续有效一年[44] - 发证日期涉及2017年[44] - 注册协会相关数据41.04[44] - 涉及数字1.7[44] - 编号为11000241238[44] - 出生日期为1987 - 03 - 12[43] - 出现数字7.5和6.3[44] - 涉及2008年相关内容[44]

担保情况 - 兴澄特钢拟为湖北中航4000万元综合授信提供连带责任保证担保[4] - 本次担保后兴澄特钢为湖北中航担保余额1.2亿元，可用额度为零[5] - 本次担保后公司及控股子公司为其他公司担保额度总金额及占比情况[24] 湖北中航情况 - 湖北中航注册资本5000万元，兴澄特钢持股40%[6] - 2023年末湖北中航资产总计3.91亿元，负债2.75亿元，所有者权益1.16亿元[10] - 2023年湖北中航营收8.05亿元，利润总额0.17亿元，净利润0.12亿元[10] - 截至公告披露日，湖北中航涉未结法律诉讼金额363万元[10] - 湖北中航在广发银行申请综合授信1亿元[17] - 截至公告披露日，公司与湖北中航累计关联交易金额8281万元[20] 其他 - 2023年3月17日公司董事会和独立董事审议关联担保事项[21][22] - 保荐人对兴澄特钢为湖北中航提供关联担保无异议[26] - 公告日期为2024年3月13日[28]

会议情况 - 2023年独立董事应出席3次董事会、3次股东大会，均亲自出席[1][2][4] - 2023年公司召开7次审计、2次提名、1次薪酬与考核、1次战略委员会会议[4] - 独立董事作为提名和审计委员会成员应参加专门委员会5次，均亲自出席[5] 工作时间 - 2023年独立董事现场工作约九天[6] 特殊事项 - 2023年未发生应召开独立董事专门会议等情况[9]

董事会专门委员会构成 - 董事会专门委员会包括战略、风险及 ESG 委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会[2] - 战略、风险及 ESG 委员会成员由四名董事组成[3] - 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名，且至少有一名为会计专业人士[8] - 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名[15] - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名[21] 各委员会职责 - 战略、风险及 ESG 委员会对公司长期发展战略、重大投资决策等提建议[3] - 审计委员会审核公司财务信息及其披露、监督评估内外部审计和内控[8] - 提名委员会遴选董事和高级管理人员人选并提建议[14][16] - 薪酬与考核委员会制定董事及高级管理人员薪酬政策与考核标准[20] 内部审计部门 - 公司设内部审计部门，检查监督财务信息和内控，向审计委员会报告[9] - 内部审计部门负责人专职，由董事会任免，保持独立性[9] 会议相关 - 审计委员会每季度至少开一次会，提前五天通知；临时会提前三天[25][26] - 战略、风险及 ESG 委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会不定期，提前三天通知[25][26] - 专门委员会会议三分之二及以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[26] - 专门委员会会议表决方式有举手表决、投票表决或通讯表决[28] - 专门委员会会议记录保存十年，影响超十年保留至影响消失[28] - 会议记录含日期、地点、召集人等内容[29] - 专门委员会会议通过议案及表决结果不迟于次日通报董事会[29] 其他 - 各专门委员会任期与董事会一致，委员连选可连任[2] - 董事、高级管理人员选聘有搜寻、审查、征求意见等步骤[18][19] - 薪酬与考核委员会考评后提报酬和奖励方式报董事会[23] - 专门委员会委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[28] - 出席会议人员有保密义务[30] - 有利害关系委员应披露并回避表决，特殊情况可参加[30] - 董事会可撤销有利害关系委员表决议案结果并要求重新表决[30] - 专门委员会会议记录及决议写明有利害关系委员情况[31] - 议事规则自董事会决议通过执行，解释权归董事会[33][34]

会议信息 - 2023年年度网上业绩说明会延期至2024年3月13日上午8：00举行[1] - 参会人员有董事长钱刚等[1] 参与方式 - 投资者可通过电脑、手机端网页及微信扫码参与[2][3] 提问方式 - 可在2024年3月11日17:00前邮件或电话提问题[5] 会议环节 - 说明会分领导致辞、经营及战略介绍、行业介绍和问答环节[5]