会议情况 - 2023年独立董事应出席9次董事会、6次股东大会和1次债券持有人会议[2] - 公司召开7次审计、2次提名、1次薪酬与考核、1次战略委员会会议[4] 独立董事履职 - 张跃亲自出席8次董事会、1次债券持有人会议，委托出席1次董事会[2][3] - 张跃应参加专门委员会3次，均亲自出席并表示同意[5] 其他情况 - 2023年独立董事现场工作约十五天[6] - 参加湖北辖区独立董事专题培训[9] - 未发生应召开专门会议等情况[10][11][12]

存贷款额度调整 - 公司拟调整在中信银行存贷款额度，最高存款余额不超50亿，最高信贷余额不超80亿[1] 业绩数据 - 2022年末中信银行资产总额85475.43亿，净利润621.03亿[7] - 2023年1 - 9月中信银行资产总额89220.23亿，净利润514.33亿[7] 关联交易 - 公司实际控制人中信集团持有中信银行65.93%股权，交易构成关联交易[8] 业务费用 - 公司在中信银行存款利率不低于央行下限，不低于其他机构同期同档[12] - 中信银行向公司贷款等利率参考LPR，不高于其他机构同期同档[13] 现有业务余额 - 公司及子公司在中信银行存款余额18.83亿，贷款余额27.39亿[19] 审议情况 - 2024年3月12日董事会审议通过调整存贷款额度议案[20] - 保荐人认为调整事项符合要求，无异议，需股东大会审议[23][24]

中信泰富特钢集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会（"证监会"）发布的《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 （证监会公告[2022]15 号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及 相关格式指引的规定，中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称 "本公司"）对 2022 年 2 月通过公开发行可转换公司债券募集的资 金（以下简称"募集资金"）截至 2023 年 12 月 31 日止的存放和实 际使用情况编制了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报 告》。 一、募集资金基本情况 1 为规范本公司募集资金的存储、使用与管理，提高募集资金的 使用效率和效益，保障募集资金的安全，维护投资者的权益，本公 司根据实际情况，制定了《募集资金使用管理制度》。 截至 2023 年 12 月 31 日，本公司本年度使用募集资金人民币 392,962,203.47 元 ， 累 计 使 用 募 集 资 金 总 额 人 民 币 3,751,133,849.54 元 ， 尚 未 ...

会议出席情况 - 2023年独立董事应出席6次董事会等会议均亲自出席[1][2][3] - 独立董事作为审计委员会成员4次专门会议均亲自出席[5] 公司会议召开 - 2023年公司召开7次审计等各类委员会会议[4] 其他情况 - 2023年独立董事现场工作约九天[7] - 2023年未发生应召开独立董事专门会议等情况[10][11]

市场扩张和并购 - 2023年2月收购上海中特泰富钢管有限公司60%股权，收购后合计持有100%股权[6] - 2023年取得天津钢管制造有限公司控股权并纳入年度财务报表合并范围[6] 其他新策略 - 2023年10月修订《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》等多项制度[7] 内控管理 - 建成171套风险控制矩阵及内控有效性测试框架[10] - 内控信息化管理平台2023年稳定运行，覆盖全部下属企业[12] - 法律合规部每年开展年度五大风险评估工作[8] 内控评价 - 报告期内不存在财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[19] - 内部控制评价报告基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[21] - 自评价报告基准日至发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[21] 保荐人意见 - 保荐人认为公司现行内部控制制度符合要求，2023年度执行情况较好[22]

业绩与分配 - 2023年度利润分配预案派发现金股利28.5亿元，每10股约派5.65元[3] - 截止2024年3月8日公司股本为50.47156349亿股[3] 资金与审计 - 母公司2024年向金融机构信用贷款总额度不超过100亿元[5] - 2024年拟续聘毕马威华振，审计费用拟不超过425万元[9] 议案表决 - 多项议案表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票[2][3][5][8][9][11][12][13][14][16] - 两项关联交易议案表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[6][7] 公司动态 - 公司将“战略委员会”调整为“战略、风险及ESG委员会”[13] - 公司2023年年度股东大会将于2024年4月10日召开[14] - 公司2022年2月公开发行的可转换公司债券处于转股期[3]

市场扩张和并购 - 2023年1月公司收购上海中特泰富钢管有限公司60%股权，收购后合计持有100%股权[4] 内部控制 - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[2] - 2023年12月31日评价和审计内控时未将被收购公司纳入范围[4] - 内控存在不能防止和发现错报可能性，推测未来有效性有风险[5] - 2023年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内控[6]

担保信息 - 兴澄特钢拟为湖北中航提供不超1.2亿元融资担保额度，中航中南提供不超1.8亿元，期限三年[2] - 截至目前担保实际余额2560.62万元[2][3] - 本次新增担保额度占上市公司最近一期经审计归母净资产比例0.31%[4] - 本次担保后公司及控股子公司对外担保总余额48.936127亿元，占比12.67%[16] 湖北中航财务数据 - 2023年12月31日资产总计3.91亿元、负债总计2.75亿元、所有者权益1.16亿元[8] - 2023年度营业收入8.05亿元、利润总额0.17亿元、净利润0.12亿元[8] 其他信息 - 湖北中航目前涉法律诉讼未结案件金额363万元，信用状况良好[8] - 2024年初至核查意见出具日，公司与湖北中航累计关联交易金额为8281万元[18] - 保荐人对兴澄特钢拟对湖北中航提供关联担保额度事项无异议[22]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事张跃、姜涛、刘卫独立性[1] - 独立董事符合独立性要求[1] 专项意见日期 - 董事会出具独立董事独立性自查专项意见日期为2024年3月13日[2]

审计机构相关 - 公司拟续聘毕马威华振为2024年审计机构，费用不超425万元[2] - 2023年向其支付审计费用334.3万元[9] 毕马威华振情况 - 2023年末有合伙人234人，注会1121人[5] - 2022年业务收入超41亿元[5] - 2022年上市公司年报审计客户80家[6] 流程进展 - 2024年3月7日审计委同意续聘提请审议[11] - 3月12日董事会和监事会表决通过提交股东大会[14]