会议情况 - 2023年独立董事应出席3次董事会、3次股东大会，均亲自出席[1][2][4] - 2023年公司召开7次审计、2次提名等委员会会议[4] - 独立董事应参加专门委员会4次，均亲自出席[5] 其他情况 - 2023年独立董事现场工作约八天[6] - 2023年未发生应召开专门会议等情况[9]

募集资金情况 - 2022年2月发行A股可转换公司债券，募集资金总额50亿元，净额49.8亿元[16] - 截至2023年12月31日，本年度使用3.9296220347亿元，累计使用37.5113384954亿元[17] - 截至2023年12月31日，未使用余额12.2886615046亿元，专项账户余额12.986299006亿元[17] - 截至2023年12月31日，账户利息6987.371497万元，手续费10.996483万元[17] - 2022年3月10日，自有资金支付发行费用85.33万元，自筹投入1.68亿元[22] - 截至2023年12月31日，累计完成置换金额13.99亿元[23] 项目投资情况 - 2023年拟变更计划，6个项目节余5.45亿元投入新项目，占净额10.94%[27] - 2023年度投入9.8亿元，累计投入37.511338亿元，变更用途比0.949%[36] - 台特殊钢特冶锻升级改造项目进度72.71%[36] - 中特新化能焦化环保升级等项目进度100%[36] - 特殊钢特冶锻升级改造(三期)进度4.96%[36] 项目收益情况 - 大冶特殊钢80MW亚临界燃气轮发电机组2023年营收2.500299亿元，净利润4482.58万元[38] - 焦化环保升级综合改造项目2023年试运行[38] - 80MW超高温亚临界发电项目2023年营收1.377706亿元，净利润3224.4万元[39] - 青岛润亿热电项目2023年营收4.534516亿元，净利润9918.08万元[39] 资金使用计划 - 拟将剩余资金投入大冶特殊钢特冶锻造三期项目[40] - 变更后项目预计投入11.44628亿元，进度约4.96%[40] - 部分可转债募投项目结项，节余资金用于其他项目[38]

担保情况 - 兴澄特钢拟为湖北中航提供不超过1.2亿元融资担保，中航中南提供不超过1.8亿元担保[3] - 本次新增担保额度1.2亿元，占上市公司最近一期经审计归母净资产比例0.31%[5] - 本次担保后公司及控股子公司为其他控股、参股公司提供担保额度总金额为859,900万元及50,000万美元（折合人民币354,815万元），占最近一期经审计报表归属母公司净资产的31.46%[16] - 公司及控股子公司对合并报表外公司提供担保额度总金额为12,000万元，占最近一期经审计报表归属母公司净资产的0.31%[16] - 本次担保后公司及控股子公司对外担保总余额为489,361.27万元，占最近一期经审计报表归属母公司净资产12.67%[16] 湖北中航情况 - 兴澄特钢对湖北中航持股40%，湖北中航资产负债率超70%[3][5] - 截至公告披露日，湖北中航申请3亿授信，兴澄特钢提供1.2亿全额连带责任担保，实际担保余额2560.62万元[4] - 湖北中航2023年资产总计3.91亿元，负债总计2.75亿元，所有者权益1.16亿元[8] - 湖北中航2023年营业收入8.05亿元，利润总额0.17亿元，净利润0.12亿元[8] - 湖北中航2022年资产总计4.58亿元，负债总计3.55亿元，所有者权益1.03亿元[8] - 湖北中航2022年营业收入7.23亿元，利润总额0.17亿元，净利润0.13亿元[8] - 湖北中航涉及法律诉讼未结案件金额363万元，信用状况良好[8] - 湖北中航注册资本5000万元，成立于2011年8月[5][9] 其他 - 公司持股参股公司比例为40%[18] - 2024年年初至公告披露日，公司与湖北中航累计发生关联交易金额为8,281万元[19] - 公司全资子公司兴澄特钢拟为湖北中航提供关联担保额度事项经第十届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议、第十届董事会第八次会议审议通过[22]

培训信息 - 保荐人为中信证券和五矿证券[1] - 培训时间为2024年3月1日，地点在江阴中信特钢科技大楼[1] - 培训对象含公司董监高及控股股东相关人员[1] 培训影响 - 公司配合2023年持续督导培训工作[2] - 培训加深人员对减持、分红要求理解，助提升规范运作水平[3]

股东大会信息 - 公司将于2024年4月10日召开2023年年度股东大会[1] - 现场会议于14:30开始，网络投票时间为9:15 - 15:00[3] - 会议股权登记日为2024年4月3日[6] 审议事项 - 审议2023年度董事会工作报告、利润分配预案等多项议案[7][8] - 第6、7项议案关联股东回避表决[8] - 第4、6、7、8项议案对中小投资者表决单独计票披露[8] 会议登记 - 登记时间为2024年4月9日9:00 - 12:00、13:00 - 17:00[9] - 登记地点为江苏省江阴市长山大道1号中信特钢科技大楼[10] 投票信息 - 普通股投票代码为【360708】，投票简称为“中特投票”[22] - 深交所交易系统投票时间为2024年4月10日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[23]

存贷款额度调整 - 公司拟调中信银行存贷款额度，最高存款50亿、信贷80亿，限额一年有效[1] - 该议案已通过董事会审议，需股东大会审议[2][3] 中信银行情况 - 注册资本489.34796573亿元，1987年成立，2007年A+H股上市[4] - 2022年末资产85475.43亿等多项财务数据[5] - 2023年9月末资产89220.23亿等多项财务数据[6] 关联交易情况 - 公司在中信银行存款利率、贷款利率参考标准[10][11] - 关联交易利于资金管理、降成本，不损公司及股东利益[15] 现有业务余额 - 公司及子公司在中信银行存款20.29亿、贷款31.93亿等[16] 审议意见 - 独立董事、保荐机构同意该事项提交股东大会审议[18][19]

审计情况 - 毕马威华振于2024年3月12日对公司2023年度财务报表签发标准无保留意见审计报告[3] 资金存放业务 - 2023年公司与中信银行资金存放业务期初余额65813.38万元，累计发生额682263.5万元，利息3174.07万元，年末余额78498.3万元[12] 应收业务 - 2023年公司与中信重工应收票据及应收款项融资累计发生额21372.97万元，应收账款累计发生额21026.47万元[12] - 2023年公司与南京钢铁应收票据及应收款项融资累计发生额17.79万元，年末余额32.22万元，应收账款累计发生额50.01万元[12] - 2023年公司与中信泰富特钢资应收账款期初余额26.50万元，累计发生额1573.2万元[12] - 2023年公司与青岛钢铁房地产应收账款累计发生额879.53万元[12] - 2023年公司与湖北新冶钢应收账款累计发生额1145.34万元[12] - 2023年公司与中信金属应收账款累计发生额6191.49万元[12] - 2023年公司与中信金属香港应收账款累计发生额66331.12万元[12] - 2023年公司与江苏金贸钢宝应收账款累计发生额2349.86万元，年末余额4.16万元[12] - 2023年公司与江新朗应收账款期初余额6.48，累计发生额6.48[13] - 2023年公司与湖北中航冶钢应收票据及应收款项融资期初余额6654.71，累计发生额43459.38，利息4729.43[14] - 2023年公司与苏翔能科技应收票据及应收款项融资期初余额2534.5，累计发生额40243.98，利息500.00[14] - 2023年公司与天津钢管制造应收账款期初余额3062.74，累计发生额33376.2[14] 应付业务 - 2023年公司与中信金属应付账款期初余额299.32，累计发生额8871.16，利息39.59[13] - 2023年公司与中信重工应付账款期初余额27.25，累计发生额14647.05，利息535.24[13] 长期应收款 - 2023年公司与江阴兴澄特种钢铁长期应收款期初余额143915.22，累计发生额471507.97，利息300000.0[13] - 2023年公司与青岛润亿清洁能源长期应收款期初余额8515.25，累计发生额9721.37，利息9321.33[14] 短期应收款 - 2023年公司与网易（成都）短期应收款期初余额38983.98，累计发生额28000.00，利息2072.10[14] 预付账款 - 2023年公司与江苏天淮钢管预付账款期初余额460.75，累计发生额1152.66[14] - 湖北中航冶钢预付账款为11270.18，较之前增加13.47[15] - 天津钢管钢铁贸易有限公司预付账款为0.18[15] 其他应收款 - 湖北中航冶钢其他应收款（应收股利）为780.50[15] 长期应收款及非流动资产变化 - 湖北中航冶钢长期应收款及一年内到期的非流动资相关委托贷款金额从2000.00变为2002.56[15] 其他数字 - 出现比例数据20%[30] - 出现数字251、281、140、180、110[30] - 日期为2023年02月27日[31] - 出现数字175[32] - 出现数字44[33] - 出现数字10.04[36]

募集资金情况 - 2022年2月发行A股可转换公司债券5000万张，募集资金总额50亿元，净额49.8亿元[1] - 截至2023年12月31日，本年度使用募集资金3.93亿元，累计使用37.51亿元，未使用余额12.29亿元[2] - 截至2023年12月31日，专项账户余额12.99亿元，与未使用余额差异0.70亿元[2] 资金投入与置换 - 截至2022年3月10日，公司用自有资金支付费用及预先投入募投项目14.69亿元[8] - 2022年3月25日审议通过用募集资金置换自筹资金14.69亿元[8] - 截至2023年12月31日，累计完成置换金额13.99亿元[9][28] 资金使用计划变更 - 拟将6个已完成项目节余募集资金5.45亿元投入“大冶特钢（三期）项目”[14][28] - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额均为5.45亿元，比例10.94%[24] 项目进展与收益 - 大冶特钢（二期）累计投入4.36亿元，进度72.71%[24] - 新增80MW燃气轮发电机组项目累计投入1.45亿元，进度100%，本年度营收2.50亿元，净利润0.45亿元[24][28] - 焦化环保升级项目累计投入12.01亿元，进度100%，本年度营收30.53亿元，净亏损0.72亿元[24][29] - 续建煤气综合利用项目累计投入0.86亿元，进度100%，本年度营收4.53亿元，净利润0.99亿元[24][29] - 80MW发电项目累计投入1.90亿元，进度100%，本年度营收1.38亿元，净利润0.32亿元[24][29] 新项目情况 - 大冶特钢（三期）项目拟投入11.45亿元，累计投入0.57亿元，进度4.96%[32] 会议与公告 - 2023年8月18日召开董事会和监事会会议，9月5日召开债券持有人会议和股东大会[33] - 2023年8月19日在深交所网站披露相关公告[33]

会计政策变更 - 2024年3月12日公司审议通过会计政策变更议案[3] - 自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》[3][5] - 董事会和监事会认为变更符合规定，无重大影响[11][13]

担保情况 - 兴澄特钢拟为湖北中航4000万元综合授信提供连带责任保证担保，中航中南为6000万元提供同等条件担保[2] - 兴澄特钢为湖北中航担保额度为1.2亿元，本次担保前余额8000万元，本次后余额12000万元，可用额度为零[4] - 本次担保后公司及控股子公司为其他控股、参股公司提供担保额度总金额为859,900万元及50,000万美元（折合人民币354,815万元），占最近一期经审计报表归属母公司净资产的31.46%[21] - 公司及控股子公司对合并报表外公司提供担保额度总金额为12,000万元，占最近一期经审计报表归属母公司净资产的0.31%[21] - 假设《保证合同》全额提款，公司及控股子公司对外担保总余额为493,361.27万元，占最近一期经审计报表归属母公司净资产12.78%[21] 湖北中航情况 - 湖北中航注册资本5000万元，中航中南持股60%，兴澄特钢持股40%[5] - 截至公告披露日，湖北中航涉及法律诉讼未结案件金额363万元，无资产质押和对外担保事项[6] - 2023年12月31日湖北中航资产总计3.91亿元，负债总计2.75亿元，所有者权益1.16亿元；2022年对应数据为4.58亿、3.55亿、1.03亿[11] - 2023年度湖北中航营业收入8.05亿元，利润总额0.17亿元，净利润0.12亿元；2022年对应数据为7.23亿、0.17亿、0.13亿[11] - 截至核查意见出具日，公司与湖北中航累计发生关联交易金额为8281万元[16] 决策相关 - 公司董事会认为本次担保风险可控，决策程序合法合规，不损害公司及股东利益[17] - 公司独立董事认为担保符合公司及全体股东利益，湖北中航经营正常，财务风险可控，担保行为公平对等[18] - 独立董事同意本次担保事项，并同意提交股东大会审议，关联股东应回避表决[20] - 保荐人认为关联担保事项经董事会审议通过，独立董事同意，符合相关文件要求，对兴澄特钢为湖北中航提供关联担保事项无异议[22]