收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为1.95亿元人民币，较上年同期增长135.33%[8] - 年初至报告期末营业收入为5.76亿元人民币，较上年同期增长48.73%[8] - 营业收入5.76亿元，较上年同期增长48.73%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为756.73万元人民币，较上年同期增长334.63%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-759.49万元人民币，较上年同期下降9.63%[8] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为-2179.21万元人民币，较上年同期下降187.03%[8] 成本和费用（同比环比） - 营业成本5.31亿元，较上年同期增长40.32%[17] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为5351.88万元人民币，较上年同期下降17.51%[8] - 投资活动现金流量净额同比流出增加699.43%[22] - 筹资活动现金流量净额同比增长554.15%[22] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额1.86亿元，较期初增长55.27%[16] - 预付账款期末余额277万元，较期初增长8168.66%[16] - 存货期末余额1.45亿元，较期初增长202.06%[16] - 在建工程期末余额3930万元，较期初增长77916.49%[16] - 应付票据期末余额6615万元，较期初增长2444.32%[16] - 其他应付款期末余额1.34亿元，较期初增长837.53%[16] 业务运营与合同 - 泰达能源与泰达热电签订热源三厂资产租赁合同，合同期内租赁费656万元，其中资产租赁费249万元，人工劳务费407万元[24] - 国华能源与泰达热电签订热源二厂及煤库资产租赁合同，合同期内租赁费4406万元，其中资产租赁费2647万元，人工劳务费1759万元[24] - 泰达能源与泰达控股签订四号热源厂租赁合同，合同期内租赁费2182万元，报告期内已发生租赁费用1636.5万元[24] - 泰达能源与新水源签订再生水供应合同，一级水采购价格4.5元/立方米，二级水10.4元/立方米，报告期内再生水费用1311.45万元[25] - 国华能源与泰达燃气签订燃气供应合同，集中供热用气价格2.37元/立方米，工商业用气2.77元/立方米[25] - 开发区非居民管道天然气价格调整，集中供热用气由2.37元/立方米调整为2.67元，工商业用气由2.77元/立方米调整为3.07元[26] - 子公司向津联热电销售蒸汽金额51083.71万元，占本期销售金额96.86%[28] 公司治理与人事变动 - 公司2017年6月29日选举肖占鹏为第九届董事会董事长[43] - 公司2017年6月29日聘任李勃洋为总经理郭锐为董事会秘书[43] - 公司2017年6月29日选举张云峰为第九届监事会主席[44] - 公司于2017年6月7日董事会决议续聘立信会计师事务所为2017年度审计机构[45] 资本运作与融资活动 - 公司非公开发行股票申请于2016年6月17日获中国证监会受理（受理通知书161457号）[37] - 公司于2016年7月20日收到证监会反馈意见通知书（161457号）需30日内提交回复[37] - 公司2017年1月6日收到《中止审查通知书》（161457号）因保荐代表人变动[38] - 公司董事会于2017年4月10日决议终止2015年非公开发行事项并撤回申请文件[38] - 公司2017年5月5日获证监会批准终止审查（[2017]207号通知书）[38] - 公司2015年12月7日董事会通过非公开发行预案等15项议案[35] - 公司2017年6月19日完成天津海顺工商变更持股51%成为控股子公司[40] - 泰达能源为国华能源提供4000万元贷款担保，占公司最近一期净资产总额12.8%[29] - 环保提标改造项目总投资计划额约14451万元，将以自筹资金方式解决[31] 重大事项与停牌 - 公司股票自2017年10月9日起因重大事项停牌[47] - 公司股票自2017年10月16日起转入重大资产重组程序继续停牌[47] - 公司已聘请安信证券担任重大资产重组财务顾问[48] - 重大资产重组事项仍存在不确定性[49] 承诺与协议 - 公司董事及高管于2016年9月12日签署7项摊薄即期回报补偿承诺[50] - 天津出版集团承诺5年内通过资产/业务转移解决同业竞争问题[53] - 袁汝海及其亲属承诺遵守离职后1个完整会计年度竞业禁止条款[54] - 袁汝海承诺天津海顺2017年2018年2019年扣非净利润分别不低于4000万元4400万元4840万元[56] - 若实际净利润未达承诺袁汝海需以现金补足差额金额为承诺净利润减实际净利润[57] - 补偿现金数量计算方式为当期承诺扣非净利润减当期审计后实际扣非净利润负值按0取值[57] - 补偿义务触发后需在上市公司年报披露后30日内履行完毕[61] - 现金补偿不足时上市公司可调整分红方案确保获得等同于完成承诺时的分红金额[59] - 现金补偿仍不足时天津海顺可豁免信中工贸厂房土地租金未补足差额部分[59] - 天津海顺其他股东将合计49%股权向上市公司提供质押担保[59] - 前述措施仍不足时上市公司有权无偿受让未补足差额对应股权按每注册资本2.62元估值[60] - 最终补偿不足时袁汝海及大成实业以其他财产经营所得如村镇银行分红进行补偿[60] - 盈利承诺以交易实施完毕为前提若2018年或以后完成则承诺年限顺延3年利润数不变[56] 其他财务数据 - 公司总资产为14.87亿元人民币，较上年度末增长31.00%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为3.20亿元人民币，较上年度末下降2.32%[8] - 公司获得政府补助792.59万元人民币[9] - 公司第一大股东天津京津文化传媒发展有限公司持股比例为25.00%，持有5553.69万股[12] 审计与合规 - 立信会计师事务所因监管要求自2017年5月23日起暂停承接新证券业务[45] - 立信会计师事务所于2017年8月10日恢复承接新证券业务[46] - 公司报告期无证券投资[68] - 公司报告期无衍生品投资[69] - 公司报告期未发生接待调研沟通采访活动[70] - 公司报告期无违规对外担保情况[71] - 公司报告期不存在控股股东关联方非经营性资金占用[72] - 公司三季度暂未开展精准扶贫工作[73] 历史事件与时间节点 - 环保提标改造项目投资计划于2017年6月8日通过董事会决议公告披露[63] - 2016年1月20日董事会决议通过将母公司全部热电业务资产及负债划转至全资子公司[63] - 2015年12月8日披露非公开发行股票预案涉及关联交易及摊薄即期回报措施[63] - 2016年9月13日调整非公开发行股票方案并修订募集资金可行性分析报告[64] - 2017年1月7日收到中国证监会行政许可申请中止审查通知书[64] - 2017年4月11日终止2015年非公开发行股票事项[64] - 2016年12月31日董事会决议通过收购天津海顺部分股权及增资事项[64] - 2017年1月25日股东大会决议通过收购天津海顺股权及增资事项[64] - 2017年9月30日因重大事项停牌[65] - 2017年10月16日因重大资产重组事项停牌[65] 承诺履行状态 - 天津出版传媒集团关于同业竞争关联交易资金占用方面的承诺正在履行中期限至2022年6月16日[67] - 袁汝海等21人关于同业竞争关联交易资金占用方面的承诺正在履行中期限至9999年12月31日[67] - 袁汝海业绩承诺及补偿安排正在履行中期限至2019年12月31日[67] - 肖占鹏等12人其他承诺已履行完毕期限2016年9月12日至2017年4月11日[66]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为1.9466亿元人民币，同比增长135.33%[8] - 年初至报告期末营业收入为5.7561亿元人民币，同比增长48.73%[8] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期亏损35.68万元人民币，但同比改善88.94%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润亏损1551.9万元人民币，同比下降124.01%[8] - 营业收入575,605,837.20元，较上年同期增加48.73%[17] 成本和费用（同比环比） - 营业成本530,694,544.81元，较上年同期增加40.17%[17] - 子公司燃气费用为6838.3万元[24] 资产和负债变化 - 总资产达14.6455亿元人民币，较上年度末增长29.03%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为3.124亿元人民币，较上年度末下降4.73%[8] - 货币资金期末余额185,666,073.61元，较期初增加55.27%[16] - 在建工程期末余额39,302,647.24元，较期初增加77,916.49%[16] - 预付账款期末余额2,770,000.00元，较期初增加8,168.66%[16] - 应付票据期末余额66,151,349.87元，较期初增加2,444.32%[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为5351.88万元人民币，同比下降17.51%[8] - 投资活动现金流量净额较去年同期流出增加699.43%[20] - 筹资活动现金流量净额较去年同期增加554.15%[20] - 收到的其他与经营活动有关的现金较去年同期增加1,142.33%[19] - 支付的其他与经营活动有关的现金较去年同期增加1,744.28%[19] 盈利能力指标 - 加权平均净资产收益率为-4.85%，同比下降2.68个百分点[8] - 计入当期损益的政府补助为242.81万元人民币[9] 业务运营和价格调整 - 一般工商业用气价格由每立方米2.77元上调至3.07元，涨幅10.8%[24] - 集中供热用气价格由每立方米2.37元上调至2.67元，涨幅12.7%[24] - 燃煤蒸汽价格由150元/吨调整至170元/吨，涨幅13.3%[25] - 燃气蒸汽价格为224元/吨[25] - 向津联热电销售蒸汽金额为51083.71万元，占销售总额96.86%[26] 公司治理和股权结构 - 第一大股东天津京津文化传媒发展有限公司持股比例为25.00%，持股数量为5553.69万股[12] - 全资子公司泰达能源注册资本增至2.5亿元[32] - 公司2017年第一次临时股东大会于1月24日选举樊登义为独立董事[39] - 公司2016年年度股东大会于6月29日选举第九届董事会及监事会成员[40] - 公司董事会九届一次会议于6月29日聘任李勃洋为总经理及郭锐为董事会秘书[41] 资本运作和重组事项 - 公司非公开发行股票申请于2016年6月17日获中国证监会受理（161457号）[35] - 公司于2017年1月6日收到中国证监会中止审查通知书（161457号）[36] - 公司董事会于2017年4月10日决议终止2015年非公开发行A股股票事项[36] - 公司于2017年5月5日获中国证监会批准终止审查（[2017]207号）[37] - 公司于2017年6月19日完成天津海顺工商变更手续并持有其51%股份[38] - 公司股票自2017年10月9日起因重大事项停牌并于2017年10月16日转入重大资产重组程序继续停牌[45] - 公司聘请安信证券股份有限公司担任重大资产重组财务顾问[46] - 资产重组事项仍存在不确定性[47] - 停牌期间每五个交易日发布一次进展公告[46] - 公司2015年非公开发行股票事项于2015年12月8日披露预案及相关公告[59] - 公司非公开发行股票申请于2016年6月18日获中国证监会受理[59] - 公司于2017年1月7日收到中国证监会行政许可申请中止审查通知书[60] - 公司于2017年4月11日公告终止2015年非公开发行股票相关事项[60] - 公司于2016年12月31日决议收购天津海顺部分股权及增资[60] - 公司于2017年6月21日公告收购天津海顺股权及增资事项进展[60] - 公司于2017年9月30日因重大事项停牌[60] - 公司于2017年10月16日转入重大资产重组停牌程序[60] 承诺和协议安排 - 公司董事及高级管理人员共12人于2016年9月12日签署七项填补即期回报措施承诺[48][49] - 天津出版传媒集团承诺五年内通过资产转移和业务转移解决印刷业务同业竞争问题[51] - 袁汝海及其亲属等26人承诺放弃同业竞争印刷业务并无偿转让违规获利[52] - 袁汝海承诺天津海顺2017-2019年扣非净利润分别不低于4000万元、4400万元、4840万元[53] - 盈利承诺补偿协议涉及上市公司、袁汝海、天津海顺等共20方主体[53] - 若重组在2018年或之后实施完毕，三年承诺期将顺延但承诺利润数不变[53] - 天津海顺年度实际净利润未达承诺时袁汝海需以现金补偿差额[54] - 现金补偿金额计算公式为承诺扣非净利润减实际扣非净利润若为负则取0[54] - 补偿义务触发时上市公司有权通过减少袁汝海分红来弥补业绩差额[55] - 补偿不足时可豁免信中工贸厂房土地租金差额部分[55] - 天津海顺49%股权将质押给上市公司作为补偿担保[55] - 补偿仍不足时上市公司可无偿受让估值每注册资本2.62元的股权[56] - 袁汝海需以村镇银行分红等其他经营所得进行补充补偿[57] - 补偿金额需在年报披露后10个交易日内计算完成[57] - 补偿义务需在年报披露后30日内履行完毕[57] - 股权质押登记需在协议生效60个工作日内完成[55] - 天津出版传媒集团有限公司关于同业竞争关联交易资金占用方面的承诺正在履行中期限为2017年6月19日至2022年6月16日[61] - 袁汝海关于业绩承诺及补偿安排的承诺正在履行中期限为2017年6月19日至2019年12月31日[61] - 肖占鹏等15人关于同业竞争关联交易资金占用方面的其他承诺已于2017年4月11日履行完毕[61] 审计机构情况 - 立信会计师事务所自2017年5月23日起被暂停承接新证券业务[43] - 立信会计师事务所自2017年8月10日起恢复承接新证券业务[44] 投资和担保情况 - 公司报告期不存在证券投资[62] - 公司报告期不存在衍生品投资[63] - 对外担保总额4000万元，占净资产比例12.8%[27] - 公司报告期无违规对外担保情况[65] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[66] 项目投资 - 环保提标改造项目总投资额14451万元[28] 其他事项 - 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动[64] - 公司三季度暂未开展精准扶贫工作也暂无后续精准扶贫计划[67]

收入和利润（同比） - 营业收入为3.809亿元人民币，同比增长25.19%[18] - 公司主营业务收入为3.81亿元，同比增长25.19%[32][35] - 营业总收入本期发生额为380,942,843.42元，上期发生额为304,294,591.69元，增长25.2%[154] - 归属于上市公司股东的净利润为-1516.22万元人民币，同比下降309.50%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1886.00万元人民币，同比下降338.67%[18] - 公司净利润为-1516.22万元，亏损同比扩大309.50%[32] - 净利润本期发生额为-15,162,203.54元，上期发生额为-3,702,596.47元，亏损扩大309.5%[155] - 基本每股收益为-0.07元/股，同比下降319.16%[18] - 基本每股收益本期为-0.07元，上期为-0.0167元，亏损扩大319.2%[155] - 综合收益总额为-460.35万元，较上期-75.73万元下降508.0%[158] - 公司本期综合收益总额为4,083,842.14元[170] - 母公司本期综合收益总额为-4,603,506.91元[173] - 本期综合收益总额为-2,853,398.90元[176] 成本和费用（同比） - 营业成本为3.71亿元，同比增长31.14%，主要因燃煤价格高位运行及燃气采购量增加[32][35] - 营业总成本本期发生额为398,241,378.93元，上期发生额为306,674,914.25元，增长29.9%[154] 现金流量（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为3399.62万元人民币，同比下降66.22%[18] - 经营活动现金流量净额同比减少66.22%至3399.62万元，因原材料采购支出大幅增加[35] - 经营活动现金流量净额为3399.62万元，较上期10064.92万元下降66.2%[161] - 投资活动现金流量净额为-8913.21万元，同比减少602.62%，主要因支付海顺公司股权收购款3196.40万元及增资款4000万元[35] - 投资活动现金流量净额为-8913.21万元，较上期-1268.57万元扩大602.4%[161] - 筹资活动现金流量净额为6650.57万元，较上期-10525.96万元改善163.2%[162] - 销售商品提供劳务收到现金44202.71万元，较上期38935.89万元增长13.5%[160] - 购买商品接受劳务支付现金37005.13万元，较上期21374.08万元增长73.1%[161] - 支付职工现金6923.88万元，较上期5378.27万元增长28.7%[161] - 取得借款收到现金14500.00万元，较上期11500.00万元增长26.1%[162] - 偿还债务支付现金6800.00万元，较上期21000.00万元下降67.6%[162] - 期末现金及现金等价物余额为12119.82万元，较上期3997.61万元增长203.2%[162] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额为1.37亿元人民币，较期初1.2亿元增长14.8%[144] - 应收账款期末余额为1.78亿元人民币，较期初2.02亿元下降11.7%[144] - 存货期末余额为3524.68万元人民币，较期初4788.61万元下降26.4%[144] - 长期股权投资期末余额为7198.97万元人民币，较期初54.96万元大幅增长130倍[145] - 固定资产期末余额为6.38亿元人民币，较期初6.75亿元下降5.4%[145] - 短期借款期末余额为2.7亿元人民币，较期初2.6亿元增长3.8%[145] - 应付账款期末余额为2.03亿元人民币，较期初2.52亿元下降19.5%[146] - 未分配利润期末余额为-664.05万元人民币，较期初852.17万元由盈转亏[147] - 负债合计期末余额为8.11亿元人民币，较期初8.07亿元增长0.4%[146] - 所有者权益合计期末余额为3.13亿元人民币，较期初3.28亿元下降4.7%[147] - 货币资金期末余额为8,354,108.81元，期初余额为513,744.43元，增长1526.2%[149] - 流动资产合计期末余额为8,494,553.78元，期初余额为572,876.94元，增长1383.1%[149] - 长期股权投资期末余额为350,003,783.25元，期初余额为278,039,783.25元，增长25.9%[150] - 资产总计期末余额为358,520,580.88元，期初余额为278,637,323.72元，增长28.7%[150] - 其他应付款期末余额为86,968,321.85元，期初余额为2,971,383.75元，增长2826.5%[150] - 流动负债合计期末余额为99,294,444.84元，期初余额为14,807,680.77元，增长570.6%[151] - 公司期末未分配利润为8,521,746.06元[171] - 公司期末所有者权益合计为327,920,953.38元[171] - 母公司期末未分配利润为-50,060,642.03元[174] - 母公司期末所有者权益合计为259,226,136.04元[174] - 公司资本公积期末余额为76,127,687.58元[171] - 公司盈余公积期末余额为12,305,965.25元[171] - 公司股本保持稳定为222,147,539.00元[171] - 股本总额为222,147,539.00元[175][176][177] - 资本公积为74,833,273.82元[175][176] - 其他综合收益为12,305,965.25元[175][176] - 未分配利润为-42,603,736.22元[175] - 所有者权益合计为266,683,041.85元[175] - 本期所有者权益减少2,853,398.90元至263,829,642.95元[176] - 公司注册资本222,147,539.00元[177] 业务线表现 - 电力销售业务毛利率为-114.09%，同比恶化117.07个百分点[36] - 天津泰达能源发展有限责任公司报告期营业收入240,364,518.60元，净利润-3,104,627.91元[49] - 国华能源发展（天津）有限公司报告期营业收入152,720,111.18元，净利润-7,453,000.78元[49] - 滨海中日能源管理（天津）有限公司报告期营业收入249,708.75元，净利润-2,619,405.88元[49][54] - 天津羲和拍卖有限公司报告期营业收入0元，净利润-1,067.94元[49] 地区和市场地位 - 公司是天津经济技术开发区（东区）唯一热力能源供应商，热能业务处于区域垄断地位[26] - 公司所属行业为供热行业，处于稳定发展阶段，热力产品价格受政府指导[26] 管理层讨论和指引 - 公司暂未将天津海顺印业包装有限公司纳入合并报表范围[50][52] - 公司2017年1-9月累计净利润预测不适用亏损或大幅变动警示[55] - 公司处于微利状态并有季节性亏损情形[56] - 公司拟通过资本运作整合热电类资产并发展新主营业务[57] - 公司需加强复合型人才引进以应对业务转型瓶颈[56] - 公司计划半年度不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[62] 收购和投资活动 - 公司以1.33亿元自筹资金收购天津海顺51%股权，其中3196.40万元用于股权受让，1.01亿元用于增资[27] - 长期股权投资增加7196.88万元至7198.97万元，占总资产比例上升6.35个百分点[38] - 货币资金增至1.37亿元，占总资产比例上升4.77个百分点[38] - 公司收购天津海顺印业包装有限公司51%股权，投资金额为133,074,600元[41] - 天津海顺印业包装有限公司工商变更已完成，股权已过户[41] - 公司2016年12月及2017年1月通过收购天津海顺股权进入文化传媒领域[55] - 公司收购天津海顺51%股权并完成工商变更使其成为控股子公司[110] 关联交易和关系 - 计入当期损益的政府补助为549.05万元人民币[22] - 关联采购燃气交易金额为6,345.38万元，占同类交易比例58.06%[74] - 关联采购再生水交易金额为962.39万元，占同类交易比例8.81%[74] - 四号热源厂租赁关联交易金额1,091万元，占同类交易比例49.52%[74] - 热源三厂租赁关联交易金额328万元，占同类交易比例3.00%[74] - 热源二厂租赁关联交易金额2,203万元，占同类交易比例20.16%[74] - 报告期内实际关联交易总额10,929.77万元，低于获批总额27,044万元[74] - 燃气采购价格执行政府指导价，采暖季2.77元/立方米，非采暖季2.37元/立方米[74] - 应付关联方债务期末余额：控股股东京津文化借款3000万元[78]，第二大股东泰达控股借款5000万元[78]，利率均为4.35%[78] - 关联代建项目四号热源厂累计收到工程款2.892亿元，累计支付2.873亿元，未付余额191.85万元[79] - 泰达能源2017年上半年向新水源采购再生水962.39万元[80] - 泰达能源及国华能源2017年上半年向泰达燃气采购燃气6345.38万元[81] - 国华能源2016年11月至12月租赁费增加207万元[82] - 泰达能源租赁热源四厂年租赁费增加460万元至2182万元，2017年上半年确认租赁费1091万元[82] - 泰达能源租赁热源三厂年租赁费656万元，2017年上半年确认资产租赁费124.5万元及人工费203.5万元[83] - 国华能源租赁热源二厂及煤库年租赁费4406万元，较2016年增加1035万元，2017年上半年确认资产租赁费1322.5万元及人工费880.5万元[84] - 公司2016年通过委托贷款方式向控股股东京津文化借款1000万元，利率4.5675%[87] - 公司向控股股东京津文化借款人民币3000万元，年利率4.35%[88] - 公司向股东泰达控股借款人民币5000万元，年利率4.35%[88] - 两笔借款合计年利息支出约人民币349万元[88] - 报告期内公司不存在控股股东非经营性资金占用情况[90] 担保和承诺事项 - 公司对子公司国华能源提供担保额度人民币4000万元，实际担保金额人民币4000万元[96] - 公司实际担保总额占净资产比例为12.79%[97] - 全资子公司泰达能源为国华能源提供4000万元人民币贷款担保[122] - 实际对外担保总额4000万元占最近一期净资产总额的12.79%[122] - 报告期内公司未发生违规对外担保情况[98] - 公司董事及高级管理人员承诺遵守职务消费约束及不损害公司利益的规定[64] - 公司承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况相挂钩[64] - 若实施股权激励方案，行权条件将与填补回报措施执行情况相挂钩[64] - 承诺人违反填补回报措施承诺将依法承担补偿责任[64] - 天津出版集团承诺避免经营与滨海能源主营业务相同或竞争的业务[64] - 避免同业竞争承诺有效期自2017年6月19日至2022年6月16日[64] - 承诺人保证不通过投资控股、参股等形式从事竞争性业务[64] - 填补回报措施相关责任主体若违反承诺将接受证券监管机构处罚[64] - 承诺涵盖非公开发行股票实施完毕前的监管规定变化[64] - 天津出版集团及京津文化于2015年9月出具避免同业竞争承诺函[64] - 天津海顺2017年承诺扣非净利润不低于4000万元[66] - 天津海顺2018年承诺扣非净利润不低于4400万元[66] - 天津海顺2019年承诺扣非净利润不低于4840万元[66] - 天津出版集团计划五年内解决印刷业务同业竞争问题[65] - 袁汝海及其亲属承担竞业禁止义务至离职后一个完整会计年度[65] - 盈利承诺补偿协议签署于2016年12月30日[66] - 业绩承诺补偿期限为2017年至2019年（可顺延）[66] - 若未达承诺净利润袁汝海需向天津海顺进行补偿[66] - 实际净利润以扣除非经常性收益后净利润为准[66] - 会计师事务所需对实际净利润出具专项审核意见[66] - 天津海顺盈利承诺补偿方式为现金补偿，差额计算为承诺扣非净利润减实际扣非净利润[67] - 天津海顺其他股东提供49%股权质押担保作为补偿保障措施[67] 合同和定价 - 子公司泰达能源与泰达津联热电签订蒸汽热力产品合同，金额人民币25072万元[99] - 子公司国华能源与泰达津联热电签订蒸汽热力产品合同，金额人民币16754万元[99] - 子公司泰达能源及国华能源与津联热电签订年度蒸汽购销合同[117][118] - 2016年蒸汽销售价格为143元/吨（不含税）有效期至2016年底[117] - 2017年燃煤蒸汽价格从150元/吨调整至170元/吨（不含税）[118][119] - 2017年燃气蒸汽价格确定为224元/吨（不含税）[117] 股东和股权结构 - 公司控股股东于2015年9月变更为天津京津文化传媒发展有限公司[55] - 2017年第一次临时股东大会投资者参与比例为0.04%[61] - 2016年年度股东大会投资者参与比例为0.03%[61] - 公司股份总数222,147,539股无变动[126] - 有限售条件股份426,200股占总股本0.19%[126] - 无限售条件股份221,721,339股占总股本99.81%[126] - 报告期末普通股股东总数16,855名[130] - 第一大股东天津京津文化传媒持股55,536,885股占比25.00%[130] - 第三大股东天津仕澜文化资产管理中心持股7,757,390股其中5,093,379股被冻结[130] - 前10名普通股股东中天津京津文化传媒发展有限公司持股数量为55,536,885股[131] - 天津泰达投资控股有限公司持股数量为27,314,108股[131] - 天津仕澜文化资产管理中心（有限合伙）持股数量为7,757,390股[131] - 股东张霞通过融资融券账户持有5,330,000股[131] - 沈阳铁道煤炭集团有限公司持股比例为0.82%，持股数量为1,820,000股[131] - 股东孟小宁持股比例为0.75%，持股数量为1,669,952股[131] - 股东张治安持股比例为0.62%，持股数量为1,367,100股[131] - 股东赵广军持股比例为0.56%，持股数量为1,240,000股[131] - 股东王建英持股比例为0.51%，持股数量为1,133,549股[131] - 公司所有董事、监事及高级管理人员报告期内持股数量均为0股[136] - 京津文化持股55,536,885股占总股本25%[178] - 泰达控股持股27,314,108股占总股本12.30%[178] 融资和借款 - 公司通过借款筹集8000万元资金，其中向泰达控股借款5000万元，向京津文化借款3000万元[35] 环保和工程项目 - 泰达能源公司热源五厂环保提标工程本期投入金额39,622.64元，累计投入53,773.58元[43] - 泰达能源公司热源四厂环保提标工程累计投入金额36,226.42元[44] - 国华能源公司环保提标工程累计投入金额0元，项目进度5%[44] - 公司完成热源五厂3台75t/h循环流化床锅炉烟气脱硝改造及脱硫除尘提效改造[102] - 公司完成热源五厂二期3台130t/h循环流化床锅炉烟气脱硝改造及脱硫提效改造[102] - 三级子公司国华能源完成2台130t/h循环流化床锅炉环保升级改造[102] - 公司防治污染设施排放浓度符合国家《火电厂大气污染物排放标准》GB-13223-2011[102] - 环保提标改造项目总投资额为14451万元人民币[120] - 项目投资计划已于2017年6月29日经股东大会批准[121] - 子公司天津泰达能源二氧化硫排放浓度33.

根据您的要求，我将关键点按照主题进行分组，并确保每个主题单一、不重复，同时严格使用原文关键点并保留文档ID。 收入和利润（同比环比） - 营业收入为258,189,513.31元，同比增长14.28%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为-16,594,711.64元，同比下降308.37%[8] - 加权平均净资产收益率为-5.19%，同比下降7.62个百分点[8] - 2017年上半年累计净利润预计亏损7000万元至5000万元，同比下降1250.4%至1790.56%[43] - 基本每股收益预计为-0.315元至-0.225元，同比下降1250.4%至1790.56%[43] 成本和费用（同比环比） - 营业成本增加29.49%至260,852,868.57元，主要因燃煤和燃气采购价格上涨及燃气蒸汽产量占比提高[16] - 营业税金及附加减少77%至352,988.58元，因应交增值税减少[16] - 营业外支出增加96.24%至269,394.02元，因支付退休人员补贴增加[16] - 购买商品接受劳务支付的现金增加68.04%，因原材料采购价格大幅上涨[16] - 支付的各项税费减少70.76%，因缴纳增值税减少[16] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-40,630,995.26元，同比下降249.73%[8] - 购建固定资产等支付的现金减少92.01%，因工程投入减少[16] - 投资支付的现金增加100%，因子公司购买银行短期理财产品[17] - 取得借款收到的现金减少70%，因银行借款减少[17] - 偿还债务支付的现金减少56%，因银行贷款到期还款减少[17] 资产和负债变动 - 货币资金期末余额为53,806,989.24元，较期初减少55%[15] - 存货期末余额为13,753,585.63元，较期初减少71.28%[15] - 应付票据期末余额为11,927,604.50元，较期初增加358.76%[15] - 应付职工薪酬期末余额为12,472,546.14元，较期初减少33%[15] - 应交税费期末余额为6,767,052.90元，较期初增加43.47%[15] 业务运营与成本因素 - 业绩亏损主因燃煤采购价格同比大幅上涨[43] - 燃气锅炉运行增加导致燃气采购量同比大幅上升[43] - 燃气蒸汽产量占总蒸汽产量占比同比大幅提高[43] - 蒸汽成本因燃气采购价格高于燃煤而大幅增加[43] - 2017年度蒸汽合同价格较2016年有一定幅度提高[43] 公司投资与收益 - 投资收益减亏80.15%至-5,735.91元，因联营公司经营改善[16] - 公司报告期不存在证券投资[44] - 公司报告期不存在衍生品投资[45] 公司治理与股权变动 - 2016年12月30日提名樊登义为第八届董事会独立董事候选人[33] - 2017年1月24日股东大会选举樊登义为独立董事[35] - 公司收购天津海顺印业包装有限公司51%股权并完成控股[36] - 公司全资子公司以资本公积转增注册资本[37] 资产重组与关联交易 - 母公司热电业务相关资产及负债按2015年12月31日经审计账面净值划转至全资子公司泰达能源[27] - 泰达能源注册资本增至2.5亿元人民币并完成工商变更[29] - 公司全资三级子公司国华能源与泰达热电签订《资产租赁合同补充协议》[37] - 泰达能源与泰达控股签订《资产租赁合同》[37] - 泰达能源与津联热电签订《蒸汽购销合同补充协议》[37] - 公司2015年12月8日披露非公开发行股票预案涉及关联交易[38] 融资活动 - 公司非公开发行股票申请于2016年6月17日获证监会受理（受理号：161457）[31] - 2017年1月6日收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（161457号）[32] - 2017年4月10日董事会决议终止2015年非公开发行A股股票事项[32] - 公司2016年6月18日非公开发行股票获中国证监会受理[38] - 公司2016年9月13日调整非公开发行股票方案[38] - 公司2017年1月7日收到中国证监会行政许可中止审查通知[39] - 公司2017年4月11日终止2015年非公开发行股票事项[39] 其他重要事项 - 总资产为1,058,261,653.77元，较上年度末减少6.77%[8] - 公司报告期无违规对外担保及非经营性资金占用情况[47][48] - 公司2016年12月31日披露收购天津海顺部分股权及增资事项[39]

财务数据关键指标变化 - 2016年营业收入6.05亿元人民币，同比下降0.47%[18] - 归属于上市公司股东的净利润388.33万元人民币，同比增长13.31%[18] - 扣除非经常性损益的净利润34.39万元人民币，同比下降89.36%[18] - 经营活动产生的现金流量净额8536.83万元人民币，同比增长16.45%[18] - 基本每股收益0.0175元人民币/股，同比增长13.64%[18] - 总资产11.35亿元人民币，同比增长1.67%[18] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润1081.12万元人民币，扭转前三季度亏损局面[22] - 计入当期损益的政府补助566.84万元人民币，是2015年138.02万元的4.1倍[24] - 公司营业收入为6.04亿元人民币，同比下降0.46%[36] - 公司营业成本为6.01亿元人民币，同比上升3.37%[36] - 公司整体毛利率为0.52%，同比下降3.69个百分点[36] - 经营活动现金流量净额8537万元人民币，同比上升16.45%[48] - 现金及现金等价物净增加额5256万元人民币，同比上升209.54%[48] 成本和费用 - 公司营业成本为6.01亿元人民币，同比上升3.37%[36] - 会计估计变更导致2016年主营业务成本增加100.62万元[85] 各业务线表现 - 蒸汽销售收入5.65亿元人民币，同比增长0.70%，占营业收入93.53%[34] - 电力销售收入3828.27万元人民币，同比下降14.95%，占营业收入6.33%[34] - 蒸汽销售收入5.65亿元人民币，占营业收入93.53%[36][40] - 电力销售收入3828万元人民币，同比下降14.95%[36] - 蒸汽销售量395万吨，同比上升4.22%[37] - 电力销售量855.7万千瓦时，同比下降17.39%[37] - 子公司泰达能源营业收入393,685,745.36元，净利润4,655,579.43元[66] - 子公司国华能源营业收入235,669,505.67元，净利润2,081,059.19元[66] 资产和负债变化 - 货币资金减少2,630,570.61元至119,578,056.19元，占总资产比例下降0.42%至10.53%[54] - 应收账款增加15,562,179.48元至201,710,368.59元，占总资产比例上升1.10%至17.77%[54] - 存货激增29,560,076.67元至47,886,073.50元，占总资产比例大幅上升2.58%至4.22%[54] - 固定资产减少38,463,670.85元至675,036,703.93元，占总资产比例下降4.44%至59.47%[54] - 短期借款减少55,000,000元至260,000,000元，占总资产比例下降5.31%至22.91%[54] - 新增长期借款154,000,000元，占总资产13.57%，用于替代融资租赁款及短期借款[54] - 公司2016年末融资余额为4.25亿元，其中银行贷款3.15亿元、融资性租赁1.1亿元[122] - 公司2016年度授信融资计划额度为6亿元，报告期末实际使用授信金额为4.36亿元[122] 关联交易 - 前五名客户销售额占比99.93%，其中关联方销售额占比59.1%[44] - 公司向关联方天津泰达投资控股有限公司支付租赁费用1722万元，占同类交易金额比例为3.29%[94] - 公司向关联方天津泰达热电公司支付租赁费用3371万元，占同类交易金额比例为6.44%[94] - 公司向关联方天津泰达热电公司支付另一项租赁费用656万元，占同类交易金额比例为1.25%[94] - 公司向关联方天津泰达燃气有限责任公司采购燃气费用为4396.4万元，占同类交易金额比例为8.40%[94] - 公司向关联方天津泰达津联热电有限公司采购凝结水费用为20.32万元，占同类交易金额比例为0.04%[94] - 公司向关联方天津泰达新水源科技开发有限公司采购再生水费用为1760.98万元，占同类交易金额比例为3.36%[94] - 公司向关联方天津泰达津联热电有限公司销售蒸汽收入为40424.3万元，占同类交易金额比例为77.22%[94] - 公司应付关联方天津泰达投资控股有限公司账款期末余额为5022.5万元[101] - 公司应付关联方天津泰达燃气有限责任公司账款期末余额为1415.89万元[101] - 应付账款余额为人民币117,377.47元，关联方为天津泰达津联热电有限公司[102] - 其他应付款余额为人民币3,293,157.93元，关联方为天津泰达投资控股有限公司[102] - 其他流动负债余额为人民币19,969,099.27元，关联方为天津泰达投资控股有限公司[102] - 代理业务负债余额为人民币1,918,453.60元，关联方为天津泰达投资控股有限公司[102] - 四号热源厂代建项目累计收到工程款人民币289,249,098.87元，累计支付工程款人民币287,330,645.27元，未付余额人民币1,918,453.60元[103] - 关联担保总额为人民币1.2亿元，涉及天津泰达能源发展有限责任公司和国华能源发展（天津）有限公司[104] - 关联方资金拆借人民币1,000万元，利率为4.5675%（基准利率上浮5%）[106] - 租赁泰达控股热源四厂资产确认租赁费人民币1,722万元[110] - 租赁泰达热电源三厂资产确认租赁费人民币249万元，人工费人民币407万元[110] - 租赁泰达热电源二厂资产确认租赁费人民币1,405万元，人工费人民币1,759万元，补充协议增加租赁费人民币207万元[111] 管理层讨论和指引 - 公司计划通过定向增发、资产重组、并购等方式进入文化传媒和印刷业[69] - 公司面临复合型人才和创新型人才短缺的发展瓶颈[69] - 公司2017年目标是在2016年盈利基础上持续盈利[70] - 公司将继续加强热电类资产整合并在适当时机发展新主营业务[70] - 公司2016年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司2016年不进行利润分配及资本公积金转增股本[77][79] 公司治理和股东结构 - 公司控股股东在本报告期内未发生变更[16] - 公司法定代表人及主管会计工作负责人均为肖占鹏[4][13] - 天津京津文化传媒发展有限公司为控股股东持股25.00%共55,536,885股[155][157] - 天津泰达投资控股有限公司为第二大股东持股12.30%共27,314,108股[155][159] - 股东张霞持股2.26%共5,020,000股报告期内减持200,000股[155] - 全国社保基金一零九组合持股1.81%共4,010,879股报告期内减持1,986,929股[155] - 天津仕澜文化资产管理中心新进持股1.70%共3,781,000股[155] - 股东李小军持股1.00%共2,230,600股报告期内增持210,000股[155] - 股东赵广军持股0.75%共1,670,000股报告期内减持310,000股[155] - 股东孟小宁持股0.75%共1,669,952股报告期内增持856,952股[155][156] - 公司实际控制人为天津市财政局通过控股股东实施控制[158] - 前10名股东所持股份均为无限售条件人民币普通股无质押冻结情况[155] - 公司所有董事、监事及高级管理人员期初持股均为0股[164][165] - 公司所有董事、监事及高级管理人员本期无任何股份增持（0股）[164][165] - 公司所有董事、监事及高级管理人员本期无任何股份减持（0股）[164][165] - 公司所有董事、监事及高级管理人员期末持股均为0股[164][165] - 独立董事冼国明于2017年1月24日辞职离任[166] - 樊登义于2017年1月24日经股东会选举新任独立董事[166] - 董事长肖占鹏现兼任天津出版传媒集团有限公司党委书记及总经理[167] - 董事张虹霞现担任天津出版传媒集团有限公司党委副书记及副总经理[167] - 董事高扬现担任天津出版传媒集团有限公司财务总监[168] - 董事崔雪松现担任天津泰达投资控股有限公司资产管理部经理[169] - 公司董事监事及高级管理人员年度报酬总额为184.41万元[174] - 公司董事监事津贴由股东大会审议批准[174] - 高级管理人员薪酬标准由董事会确定[174] - 公司执行薪酬管理制度和绩效管理制度进行考核发放[174] - 2013年度股东大会审议通过第八届董事监事津贴标准[174] - 报酬金额单位为万元[175] - 报告期内无董事监事及高级管理人员受证券监管机构处罚[173] - 部分高管在股东单位任职但不领取报酬津贴[172] - 独立董事李莉兼任大通燃气(000593)独立董事[170] - 财务总监高扬在天津出版传媒集团领取报酬[173] - 公司董事及高级管理人员报告期内从公司获得的税前报酬总额合计为184.41万元[176] 投资和项目 - 重大股权投资总额260,000,000元，其中对泰达能源投资250,000,000元，本期实现投资收益6,736,638.62元[58] - 四厂储煤场改造项目累计投入27,492,902.84元，项目进度100%但尚未产生收益[60] - 环保提标改造项目计划总投资约为155.7百万元人民币[126] - 环保提标改造项目实际投资大幅低于计划投资额度[126] 子公司和业务变更 - 公司经营范围于2016年8月30日股东大会审议变更，新增文化传媒及艺术品相关业务[16] - 公司2016年1月新设全资子公司天津泰达能源发展有限责任公司承接全部热电业务[87] - 公司2016年8月新设全资子公司天津羲和拍卖有限公司[87] - 公司设立全资子公司天津泰达能源发展有限责任公司并于2016年1月5日领取营业执照[128] - 公司设立全资子公司天津羲和拍卖有限公司并于2016年8月3日通过董事会审议[129] - 热电业务资产及负债划转基准日为2015年12月31日经审计账面净值[131] - 全资子公司泰达能源注册资本增至2.5亿元人民币[132] - 公司收购天津海顺51%股权，使其成为控股子公司[146] 承诺事项 - 天津泰达投资控股有限公司承诺2015年7月10日至2016年1月10日不在二级市场减持滨海能源股票[81] - 天津京津文化传媒发展有限公司承诺权益变动完成后12个月内不转让股份且未来12个月内不增持股份[81] - 公司董事及高级管理人员肖占鹏等13人承诺长期履行与薪酬及股权激励相关的回报措施[82] 审计和内部控制 - 公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，签字会计师为刘海山、郑飞[17] - 公司续聘立信会计师事务所为年度审计单位，年度审计费用为70万元人民币[88] - 纳入内部控制评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额比例为100.00%[198] - 纳入内部控制评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入比例为100.00%[198] - 公司内部控制缺陷定性标准涉及7大类业务活动、38个流程及140余项制度[199] - 重大缺陷定量标准：错报金额≥资产总额5‰ 或 ≥净资产1% 或 ≥营业收入5‰ 或 ≥净利润5%且金额≥300万元[199] - 重要缺陷定量标准：错报金额在资产总额0.5‰-5‰间 或 净资产0.5%-1%间 或 营业收入0.5‰-5‰间 或 净利润1%-5%且金额100-300万元间[199] - 一般缺陷定量标准：错报金额<资产总额0.5‰ 或 <净资产0.5% 或 <营业收入0.5‰ 或 <净利润1%或金额<100万元[199] - 2016年度财务报告重大缺陷数量为0个[199] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[199] - 财务报告重要缺陷数量为0个[199] - 非财务报告重要缺陷数量为0个[199] - 公司已出具内部控制审计报告[200] - 内部控制审计报告适用审议意见段[200] 会计政策变更 - 公司2016年11月1日起变更环保类设备折旧年限至8年 影响累计折旧金额100.62万元[85] - 公司2016年11月1日起变更原有脱硫设备折旧年限为剩余使用3年[85] 担保和融资 - 公司报告期末实际担保余额为4000万元，占净资产比例为12.20%[114] - 公司为关联方国华能源发展提供4000万元连带责任担保，担保期1年[114] - 公司无违规对外担保情况[115] 环境保护 - 公司2016年污染物排放总量为烟尘61.9吨、二氧化硫226.1吨、氮氧化物963.7吨[121] - 公司属于环保部门重点排污单位，污染物排放均符合国家标准[120][121] - 公司完成热源二厂煤改燃工程及封闭煤库建设以降低污染物排放[121] 员工情况 - 公司当期领取薪酬员工总人数为599人[178] - 公司在职员工数量合计为342人，其中生产人员219人，占比64.0%[178] - 公司员工教育程度中本科115人，占比33.6%；专科87人，占比25.4%；高中及以下125人，占比36.5%[178] - 公司技术人员54人，占员工总数15.8%；财务人员9人，占比2.6%；行政人员60人，占比17.5%[178] - 公司主要子公司在职员工数量为328人[178] - 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数为32人[178] 其他重要事项 - 公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[83] - 公司2016年无重大会计差错更正需追溯重述[86] - 公司报告期不存在委托理财及委托贷款[116][117] - 公司非公开发行股票事项于2015年12月7日通过董事会审议[134] - 非公开发行股票申请于2016年6月17日获中国证监会受理[135] - 公司于2017年1月6日收到非公开发行股票中止审查通知书[136] - 非公开发行股票事项能否获得中国证监会核准存在不确定性[137] - 公司2016年3月1日董事会八届第十六次会议通过三项关联交易议案[138] - 公司与津联热电的关联关系将于2016年10月解除[139] - 公司自2004年1月起新水源成为关联方[139] - 公司自2014年12月25日起津联燃气（后为泰达燃气）成为关联方[140] - 公司主营业务为天津经济技术开发区唯一热力能源供应单位[140] - 公司收入主要来源为与津联热电的蒸汽购销收入[141] - 公司2015年9月控股权变更后泰达控股不再为控股股东[142] - 公司规划增加文化传媒业务并整合热电业务[142] - 公司2016年3月15日收到天津证监局4份行政监管措施决定书[142] - 公司2016年3月17日股东大会审议通过关联交易议案[143]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为8271.74万元人民币，同比下降12.80%[8] - 年初至报告期末营业收入为3.870亿元人民币，同比下降10.68%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为-322.53万元人民币，同比改善67.39%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-692.79万元人民币，同比改善47.91%[8] - 营业外收入1-9月发生额1878万元，较上年同期增长2541.54%[16] 成本和费用（同比环比） - 环保类固定资产折旧年限调整，预计2016年成本增加约108.34万元[50] - 原有脱硫设施折旧年限调整为3年，新投入环保设施折旧年限调整为8年[49] 资产和负债变化 - 公司应收票据期末余额为0元，较期初减少100%[15] - 公司预付账款期末余额为0元，较期初减少100%[15] - 其他应收款期末余额5729万元，较期初增长52.06%[16] - 存货期末余额1214万元，较期初减少33.76%[16] - 其他流动资产期末余额430万元，较期初增长429.02%[16] - 在建工程期末余额2859万元，较期初增长10231.57%[16] - 应付票据期末余额258万元，较期初减少85.52%[16] - 长期借款期末余额1.3亿元，较期初增长100%[16] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为6487.81万元人民币，同比增长14.26%[8] - 投资活动现金流量净额-1480万元，较上期增长58.46%[17] 关联交易 - 向关联方津联热电销售蒸汽金额3.65亿元，占本期销售额94.45%[19] - 公司全资子公司国华能源与津联热电签订《蒸汽购销合同补充协议》[53] - 公司全资子公司泰达能源与泰达控股签订《资产租赁合同》[53] - 公司全资子公司泰达能源及国华能源与泰达热电签订《资产租赁合同》[53] - 公司与控股股东签订《借款协议书》进行关联交易[55] 子公司和资产重组 - 公司设立全资子公司天津泰达能源发展有限责任公司[26] - 公司拟以现金出资方式设立全资子公司天津羲和拍卖有限公司[26] - 公司将母公司热电业务相关资产及负债划转至全资子公司泰达能源[28] - 资产划转基准日为2015年12月31日[28] - 热电资产实际划转日为2016年3月31日[29] - 全资子公司泰达能源于2016年3月31日完成热电资产划转[41] - 全资子公司泰达能源以资本公积转增注册资本，从5000万元增至25000万元，增资额20000万元[42] - 公司全资子公司泰达能源以资本公积转增注册资本[55] 融资和担保 - 实际对外担保总额4000万元，占净资产12.35%[23] - 控股股东京津文化通过银行委托贷款提供不超过1000万元资金支持，利率4.5675%，分两次执行（200万元和800万元）[44] - 银行委托贷款按季度结息，期限1年，基准利率上浮5%[44] - 公司为全资子公司提供担保事项于2015年12月披露[54] 政府补助和补贴 - 公司获得政府补助138.62万元人民币[9] - 燃煤锅炉脱硫补贴标准从8.69元/吨提高至13.28元/吨，预测增加营业外收入约3000万元[45][46][51] - 脱硫补贴期限为2015年1月至2016年12月，按达标排放的上网蒸汽计算[45] - 脱硫补贴资金需经环保局审核和财政局复核后拨付[45] - 天津经济技术开发区环保局确定燃煤锅炉脱硫补贴标准[55] 环保项目 - 环保提标改造项目计划总投资约为15,570万元[25] - 环保提标改造项目实际投资大幅低于计划投资额度[25] - 脱硫补贴标准提高带来的营业外收入可完全覆盖折旧年限调整增加的成本[51] 公司治理和承诺 - 关联方津联热电的关联关系因前董事长陈德强任职将于2016年10月解除[35] - 关联方新水源自2004年1月起因控股股东同为泰达控股被认定为关联方[35] - 关联方泰达燃气（原津联燃气）自2014年12月25日起因股权变更被认定为关联方[37] - 2015年9月控股权变更后泰达控股不再为公司控股股东[39] - 公司于2016年3月15日收到天津证监局4份行政监管措施决定书[39] - 天津泰达投资控股有限公司承诺2015年7月10日至2016年1月10日不减持股票并已履行完毕[56] - 天津京津文化传媒发展有限公司承诺12个月内不转让股份并已履行完毕[56] - 公司董事及高级管理人员肖占鹏等12人签署长期履职承诺正常履行中[56] - 公司承诺股权激励行权条件将与填补回报措施执行情况挂钩[57] - 公司承诺若违反填补回报措施将依法承担补偿责任[57] - 公司承诺将根据证监会最新规定更新填补回报措施承诺[57] - 公司填补回报措施相关承诺处于按时履行状态[57] 业务运营和风险 - 公司主营业务依赖津联热电管网输送热力产品具有区域垄断性[38] - 蒸汽购销价格基于政府核准的零售价和财政补贴协商确定[38] - 再生水和燃气采购价格由政府相关部门指导或确定[38] - 2016年全年经营业绩预计保持稳定，受多重因素影响[47][51] - 公司预计2016年度累计净利润无大幅变动或亏损风险[58] 信息披露和报告 - 公司董事会于2016年3月1日通过三项日常关联交易议案并于2016年3月17日获股东大会批准[34] - 公司非公开发行股票事项获得天津市财政局审核同意[32] - 公司非公开发行股票申请于2016年6月17日获中国证监会受理[32] - 公司于2016年7月20日收到证监会反馈意见通知书[32] - 公司会计政策及会计估计于2016年10月28日变更[55] - 公司2016年第三季度报告期内无证券投资[58] - 公司报告期不存在衍生品投资[59] - 公司报告期内未发生接待调研沟通采访等活动[60] - 公司报告期无违规对外担保情况[61] - 公司报告期不存在控股股东及关联方非经营性资金占用[62]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为3.04亿元人民币，同比下降10.08%[21] - 归属于上市公司股东的净亏损为370.26万元人民币，同比扩大8.53%[21] - 扣除非经常性损益的净亏损为429.94万元人民币，同比扩大24.94%[21] - 基本每股收益-0.0167元/股，同比下降8.44%[21] - 加权平均净资产收益率为-1.15%，同比下降0.08个百分点[21] - 公司实现主营业务收入3.04亿元，同比下降9.99%[29][34] - 公司净利润为-370.26万元，同比下降8.53%[29][34] - 营业收入为3.04亿元，同比下降10.08%[31] - 公司营业总收入同比下降10.1%至3.04亿元，较上年同期3.38亿元减少3417.75万元[144] - 净利润亏损扩大至370.26万元，同比增加亏损29.07万元[145] - 归属于母公司所有者的净利润为亏损370.26万元，较上年同期亏损341.17万元扩大8.5%[146] - 综合收益总额为亏损345.79万元，较上年同期亏损306.49万元扩大12.8%[146] - 基本每股收益为-0.0167元，较上年同期-0.0154元恶化8.4%[146] - 母公司营业收入为0元，较上年同期2.25亿元大幅下降100%[147] - 母公司净利润为亏损75.73万元，较上年同期亏损359.94万元收窄78.9%[147] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为2.83亿元，同比下降9.97%[31] - 营业成本同比下降10.0%至2.83亿元，较上年同期3.14亿元减少5311.42万元[145] - 所得税费用同比下降11.6%至210.39万元，较上年同期238.01万元减少27.62万元[145] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额1.01亿元人民币，同比大幅增长171.82%[21] - 经营活动现金流量净额1.01亿元，同比大幅增长171.82%[31] - 现金及现金等价物净增加额为-1729.61万元，同比下降414.61%[31] - 经营活动现金流量净额1.01亿元，较上年同期3702.79万元增长171.8%[151][152] - 投资活动现金流量净额流出1268.57万元，较上年同期流出2003.03万元收窄36.7%[152] - 筹资活动现金流量净额流出1.05亿元，较上年同期流出2068.9万元扩大408.7%[152][153] - 期末现金及现金等价物余额3997.61万元，较期初5727.22万元下降30.2%[153] - 销售商品提供劳务收到现金3.89亿元，较上年同期3.73亿元增长4.3%[151] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1,340,692.27元，上期为48,433,561.38元，同比下降97.23%[155] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为273,645,725.72元[155] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为2,000,000.00元，上期为124,294,515.07元，同比下降98.39%[155] - 投资活动产生的现金流量净额为-16,069,772.93元[156] - 筹资活动产生的现金流量净额为-19,475,308.15元[156] - 现金及现金等价物净增加额本期为1,340,692.27元，上期为12,888,480.30元，同比下降89.6%[156] - 期末现金及现金等价物余额本期为1,340,692.27元，上期为27,003,222.13元，同比下降95.04%[156] 各业务线表现 - 电力销售收入1606.22万元，同比下降35.51%[36] - 蒸汽销售收入2.88亿元，同比下降7.96%[36] 关联交易 - 关联租赁交易：天津泰达投资控股有限公司四号热源厂租赁金额861万元（占同类交易2.58%）[64] - 关联租赁交易：天津泰达热电公司热源二厂及煤库租赁金额1582万元（占同类交易4.75%）[64] - 关联采购交易：天津泰达燃气有限公司燃气采购金额846.86万元（占同类交易2.54%）[64] - 关联销售交易：天津泰达津联热电有限公司蒸汽销售金额28802.93万元（占同类交易86.47%）[64] - 关联采购交易：天津泰达新水源科技公司再生水采购金额877.78万元（占同类交易2.64%）[64] - 报告期实际关联交易总额33310.01万元[64] - 关联方应收账款期末余额128,697,426.55元，较期初180,338,175.18元下降28.6%[69] - 关联方应付账款中天津泰达投资控股有限公司期末余额41,615,000元，较期初33,005,000元增长26.1%[72] - 子公司泰达能源支付关联方资产租赁费861万元及人工费203.5万元[81] - 子公司国华能源支付关联方资产租赁费702.5万元及人工费879.5万元[82] - 应付天津泰达燃气有限责任公司账款期末余额3,585,703.12元，较期初5,566,392.12元下降35.6%[72] - 应付天津泰达新水源公司账款期末余额3,374,878.03元，较期初4,530,969.50元下降25.5%[72] - 公司向关联方津联热电销售蒸汽金额为2.88亿元，占销售总额94.72%[90] - 蒸汽销售价格不含税为140元/吨，合同有效期2016年1月1日至12月31日[90] - 公司于2016年3月1日董事会审议通过三项关联交易议案包括与津联热电签订蒸汽购销补充协议[107] - 关联方津联热电因原董事长陈德强同时任职构成关联关系该关系将于2016年10月解除[108] - 关联方新水源因原控股股东泰达控股同时控股自2004年1月起构成关联关系[108] - 关联方泰达燃气因泰达控股2014年12月取得100%股权自当日起构成关联关系[109] - 公司向新水源采购再生水作为生产原材料向泰达燃气采购燃气作为动力源[110] - 蒸汽购销价格结合政府核准零售价和财政补贴协商确定再生水和燃气价格由政府指导[110] 资产和负债 - 总资产10.13亿元人民币，较上年度末下降9.30%[21] - 归属于上市公司股东的净资产3.20亿元人民币，较上年度末减少1.07%[21] - 总资产10.13亿元，较上年减少9.3%[34] - 货币资金期末余额为75,561,578.89元，较期初122,208,626.80元下降38.2%[135] - 应收账款期末余额为139,070,219.92元，较期初186,148,189.11元下降25.3%[135] - 存货期末余额为8,126,651.31元，较期初18,325,996.83元下降55.7%[135] - 短期借款期末余额为230,000,000元，较期初315,000,000元下降27.0%[136] - 资产总计期末余额为1,012,613,621.40元，较期初1,116,416,675.20元下降9.3%[136] - 在建工程期末余额为28,964,462.87元，较期初276,716.99元增长10367.8%[136] - 货币资金大幅减少至134.07万元，期初未披露可比数据[140] - 长期应付款减少9.25%至1.03亿元，较期初1.12亿元减少925.40万元[137] - 递延收益下降31.6%至3806万元，较期初5558.73万元减少1752.71万元[137] - 归属于母公司所有者权益微降1.1%至3.20亿元，较期初3.24亿元减少345.79万元[138] - 母公司未分配利润亏损扩大至4336.10万元，较期初4260.37万元增加亏损75.73万元[142] - 归属于母公司所有者权益的本期期末余额为320,379,196.02元，同比下降1.07%[158][159] - 未分配利润本期期末余额为935,851.20元，同比下降79.83%[158][159] - 母公司所有者权益合计本期减少757,255.84元[163] - 母公司期末未分配利润为-43,360,992.06元[165] - 母公司期初未分配利润为-42,603,736.22元[163] - 母公司资本公积余额为74,833,273.82元[163] - 母公司盈余公积余额为12,305,965.25元[163] 担保和借款 - 关联担保总额8,500万元，其中国华能源获得担保7,500万元[74] - 公司对子公司实际担保余额为4,000万元，占净资产比例为12.49%[86][87] - 报告期内审批担保额度合计4,000万元，实际发生额4,000万元[86] - 公司未发生违规对外担保情况[87] - 关联方担保金额为0，无超额担保[87] - 公司对外担保总额为4000万元人民币占净资产12.35%[103] - 公司接受股东泰达控股担保借款余额1500万元人民币[104] - 公司接受国华能源担保借款余额3000万元人民币[104] 投资和项目 - 对外投资额5000万元，上年同期为0[39] - 四号热源厂代建项目累计收到工程款289,249,098.87元，未付工程余额1,918,453.60元[73] - 代理业务负债余额1,918,453.60元与代建项目未付款金额一致[72][73] - 环保提标改造项目计划总投资约1.557亿元人民币[98] - 环保提标改造项目实际投资大幅低于计划额度节约资金[98] - 热电资产划转基准日为2015年12月31日经审计账面净值[100] - 热电资产实际划转完成日为2016年3月31日[102] - 全资子公司泰达能源自2016年4月1日起承接全部热电业务[102] - 公司热电资产划转完成日为2016年3月31日，4月1日起由泰达能源承接运营[113] 子公司和股权 - 公司设立全资子公司天津泰达能源发展有限责任公司[99] - 全资子公司泰达能源以资本公积转增注册资本，金额为2亿元人民币，转增后注册资本由5000万元增至2.5亿元人民币[114] - 公司设立全资子公司天津羲和拍卖有限公司以开展文化艺术品拍卖业务[114] - 公司董事会于2016年8月3日审议通过泰达能源增资及设立拍卖子公司两项议案[113][114] - 公司合并财务报表范围内子公司包括天津泰达能源发展有限责任公司[169] - 三级子公司名称为国华能源发展（天津）有限公司[169] 股东和股权结构 - 股份总数无变动，保持222,147,539股，其中无限售条件股份占比99.81%[119] - 有限售条件股份数量为426,200股，占总股本比例0.19%[119] - 国有法人持股数量为91,000股，占总股本比例0.04%[119] - 其他内资持股数量为335,200股，占总股本比例0.15%[119] - 人民币普通股数量为221,721,339股，占总股本比例99.81%[119] - 报告期末普通股股东总数为15,364人[121] - 第一大股东天津京津文化传媒发展有限公司持股比例为25.00%，持股数量为55,536,885股[121] - 第二大股东天津泰达投资控股有限公司持股比例为12.30%，持股数量为27,314,108股[121] - 全国社保基金一零九组合持股比例为1.81%，报告期内减持1,986,929股[121] - 控股股东泰达控股承诺2015年7月10日至2016年1月10日不减持股票[94] - 股东京津文化承诺12个月内不转让或增持公司股份[94] - 京津文化持有公司55,536,885股流通A股占公司总股本25%成为第一大股东[169] - 泰达控股持有公司27,314,108股流通A股占公司总股本12.30%[169] 其他财务数据 - 获得政府补助102.17万元人民币[26] - 营业外收入同比增长122.7%至106.98万元，较上年同期48.05万元增加58.94万元[145] - 公司本期综合收益总额为4,245,263.54元[161] - 公司本期提取盈余公积119,582.85元[161] - 母公司上年同期综合收益总额为1,195,828.54元[166] - 公司注册资本为222,147,539.00元[168] 利润分配 - 公司不进行现金分红、不送红股、不以公积金转增股本[6] - 报告期未实施利润分配方案（不派现、不送股、不转增）[52][53] 预测和指引 - 2016年1-9月累计净利润预计亏损区间为1000万元至1300万元[51] - 2016年1-9月基本每股收益预计为-0.0450元/股至-0.0585元/股[51] - 预计净利润较上年同期-1330.07万元增长2.26%至24.82%[51] 公司治理和监管 - 公司2016年3月15日因关联交易披露问题收到天津证监局4份行政监管措施决定书[111] - 半年度财务报告未经审计[95] - 公司不存在未到期或未能兑付的公开发行债券[116] - 公司报告期无其他重大合同[88] - 公司1997年2月18日在深圳证券交易所挂牌上市[168] - 公司名称变更为天津滨海能源发展股份有限公司日期为2004年1月16日[169] - 公司所属行业为电力蒸汽热水的生产和供应业主要从事天津经济技术开发区热力供应[169] - 公司注册及总部地址为天津市经济技术开发区第十一大街27号[169] - 本财务报表及财务报表附注于2016年8月3日经公司第八届董事会第十九次会议批准[169] - 公司以持续经营为基础根据企业会计准则编制财务报表[170][171] - 公司营业周期为12个月[174] 会计政策 - 处置子公司股权丧失控制权时，处置价款与享有子公司净资产份额差额计入其他综合收益，丧失控制权时转入当期损益[182] - 购买子公司少数股权时，新增长投与新增持股比例享有净资产份额差额调整资本公积股本溢价，不足冲减则调整留存收益[182] - 不丧失控制权部分处置子公司股权时，处置价款与对应享有净资产份额差额调整资本公积股本溢价，不足冲减则调整留存收益[182] - 现金等价物需满足期限短（三个月内到期）、流动性强、易于转换已知现金、价值变动风险很小四个条件[183] - 外币货币性项目资产负债表日按即期汇率折算，产生汇兑差额除符合资本化条件外均计入当期损益[184] - 金融资产初始确认分类包括以公允价值计量且变动计入当期损益、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产等[187] - 以公允价值计量金融资产持有期间利息或现金股利确认为投资收益，期末公允价值变动计入当期损益[188] - 可供出售金融资产持有期间利息或现金股利确认为投资收益，期末公允价值变动计入其他综合收益[189] - 金融资产转移满足终止确认条件时，转移对价与账面价值及原直接计入所有者权益公允价值变动累计额之和差额计入当期损益[190] - 金融负债终止确认时，账面价值与支付对价差额计入当期损益[192] - 单项金额重大应收款项标准为期末余额达到100万元及以上[195] - 单项金额重大应收款项根据未来现金流量现值低于账面价值的差额计提坏账准备[195] - 账龄3个月至1年应收款项坏账计提比例为0.50%[196] - 账龄1-2年应收款项坏账计提比例为8.00%[196] - 账龄2-3年应收款项坏账计提比例为50.00%[196] - 账龄3年以上应收款项坏账计提比例为80.00%[196] - 存货发出计价采用加权平均法[198] - 直接出售商品存货可变现净值按估计售价减销售费用和相关税费确定[200] - 需要加工材料存货可变现净值按产成品估计售价减至完工成本及销售费用确定[200] - 合同持有存货可变现净值以合同价格为基础计算[200] 业务战略和转型 - 公司主营业务为天津经济技术开发区唯一热力能源供应单位依赖津联热电网管输送[110] - 公司2015年9月控股权变更后规划增加文化传媒业务现有热电业务将整合[111] - 非公开发行股票事项获天津市财政局审核同意[105] - 公司非公开发行股票申请获中国证监会受理并于7月20日收到反馈意见通知书需30日内提交回复[106]

收入和利润 - 营业收入为2.259亿元人民币，同比下降8.81%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为796.42万元人民币，同比增长2.49%[8] - 基本每股收益为0.036元/股，同比增长2.86%[8] - 公司预计2016年上半年累计净利润亏损区间为-500万元至-400万元[44] - 2016年上半年基本每股收益预计为-0.0225元/股至-0.018元/股[44] - 上半年净利润同比预计下降46.55%至17.24%[44] 成本和费用 - 所得税费用较上期减少41.63%至266.44万元[16] - 四号热源厂租赁费用为1722万元，当期发生430.5万元[19] - 热源三厂租赁费用656万元（资产249万元+人工407万元），当期发生164万元[20] - 热源二厂及煤库租赁费用3164万元（资产1405万元+人工1759万元），当期发生791万元[20] - 2016年度蒸汽价格确定为140元/吨（不含税）较2015年148.1元/吨下降5.47%[44] - 蒸汽价格同比下降8.1元/吨[44] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为2713.65万元人民币，同比大幅增长140.09%[8] - 经营活动现金流量净额同比增长140.1%[16] - 投资活动现金流量净额同比减少31%[16] - 筹资活动现金流量净额同比减少52.51%[16] 业务线表现 - 向津联热电销售蒸汽金额达2.15亿元占销售额95.44%[19] - 向新水源采购再生水占热力生产原材料[36] - 向泰达燃气采购燃气占热力生产动力源[36] 资产和负债变动 - 在建工程期末余额为108.76万元人民币，较期初大幅增长293.03%[15] - 应交税金期末余额为778.17万元人民币，较期初增加64.37%[15] - 环保提标改造项目计划总投资1.56亿元，实际投资低于计划[24] - 对外担保总额4000万元占净资产12.35%[22] 营业外收支 - 营业外收入本期发生额为48.55万元人民币，较上年同期大幅增加110.58%[15] - 营业外支出本期发生额为13.73万元人民币，较上年同期减少46.65%[15] 关联交易 - 日常关联交易涉及津联热电、新水源及泰达燃气三家关联方[31][33][34] - 关联方津联热电负责公司热力产品管网输送具有区域垄断性[35][36] - 蒸汽购销价格基于政府核准零售价及财政补贴协商确定[36] - 关联交易定价受政府指导不影响公司经营业绩[36] - 关联关系将于2016年10月解除[33] - 公司董事会于2016年3月1日召开八届十六次会议审议通过三项日常关联交易议案[38] - 关联交易议案于2016年3月17日第二次临时股东大会审议通过[38] - 公司全资子公司与津联热电签订蒸汽购销合同补充协议，披露于2016年1月20日[39] 公司治理和股权变动 - 公司控股权于2015年9月变更，泰达控股不再为控股股东，董事会于2015年10月改选[37] - 新控股股东京津文化规划协助增加文化传媒业务并整合热电业务，未来以文化传媒为主[37] - 天津京津文化传媒承诺12个月内不转让上市公司权益股份[43] - 天津京津文化传媒同时承诺12个月内不增持上市公司股份[43] - 天津泰达投资控股曾承诺6个月内不减持滨海能源股票且已履行完毕[43] 监管和合规 - 公司于2016年3月15日收到天津证监局4份行政监管措施决定书，涉及关联交易披露问题[37] - 监管措施包括对责任人郭锐监管谈话，对公司及陈德强、沈志刚出具警示函[37] 资产重组和子公司运作 - 热电业务资产及负债划转至全资子公司泰达能源已于2016年3月31日完成[27] - 泰达能源注册资本计划增至与划转后净资产相当规模[27] - 公司于2015年12月8日设立全资子公司，完成工商登记于2016年1月6日[41] - 公司拟将母公司全部热电业务资产及负债划转至全资子公司，披露于2016年1月20日[41] - 公司加快热电资产整合和新主营业务开拓以解决潜在疏忽[38] 融资活动 - 非公开发行股票事项获天津市财政局审核同意并于2016年3月15日股东大会通过[30] 投资活动 - 公司报告期不存在证券投资[45] - 公司报告期不存在衍生品投资[46]

财务业绩：收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降7.64%至6.07亿元[16] - 公司2015年营业收入同比下降7.64%至6.07亿元，2014年为6.58亿元[34] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长1.80%至342.71万元[16] - 扣非净利润同比增长11.52%至323.15万元[16] - 公司2015年主营业务收入为6.06亿元，利润总额为520.19万元，归属于上市公司股东的净利润为342.71万元[32] - 公司2015年归属于上市公司普通股股东的净利润为3,427,107.31元[76] - 第四季度单季净利润达1672.78万元，显著高于其他季度[23] 财务业绩：成本和费用（同比环比） - 财务费用同比下降11.25%至2375.71万元[45] - 电力、蒸汽、热水生产业务毛利率为4.21%，同比下降0.11个百分点[36] - 蒸汽销售毛利率为4.32%，同比下降0.42个百分点；电力销售毛利率为2.81%，同比上升5.24个百分点[36] - 公司当期总体薪酬发生额为9854.19万元，占营业收入比例为16.22%[179] 现金流和资产状况 - 经营活动现金流量净额同比下降16.12%至7330.86万元[16] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降16.12%至7330.86万元[47] - 投资活动现金流出同比减少31.77%至2893.01万元，主因政府补助返还减少[47][48] - 筹资活动产生的现金流量净额同比改善30.38%至-3246.08万元[48] - 现金及现金等价物净增加额同比大幅增长444.50%至1697.87万元[48] - 总资产微增0.28%至11.16亿元[16] - 总资产11.16亿元，较上年增长0.28%；归属于上市公司股东的所有者权益3.24亿元，较上年增长1.33%[32] - 净资产同比增长1.33%至3.24亿元[16] - 加权平均净资产收益率1.07%，同比提升0.01个百分点[16] - 货币资金占总资产比例上升2.64个百分点至10.95%，金额达1.22亿元[52] - 存货占总资产比例下降2.38个百分点至1.64%，金额减少至1832.60万元[52] - 短期借款占比上升0.96个百分点至28.22%，金额增至3.15亿元[52] 业务线表现：蒸汽业务 - 蒸汽销售收入同比下降9.12%至5.61亿元，占营业收入比重92.44%[34] - 公司向天津泰达津联热电有限公司销售蒸汽价格为148.10元/吨不含税金额56146.59万元占关联交易总额86.15%[91] 业务线表现：电力业务 - 电力销售收入同比增长18.96%至4500.99万元，占营业收入比重7.41%[34] 客户与供应商集中度 - 前五名客户销售额合计6.87亿元，占年度销售总额比例99.93%[42] - 前五名供应商采购额合计3.72亿元，占年度采购总额比例77.60%[43] 关联交易 - 关联租赁交易中四号热源厂租赁金额为1722万元，占同类交易金额比例为2.64%[90] - 关联租赁交易中热源二厂及煤库租赁金额为3164万元，占同类交易金额比例为4.85%[90] - 关联租赁交易中热源三厂租赁金额为656万元，占同类交易金额比例为1.01%[90] - 关联采购交易中燃气采购金额为1658.7万元，占同类交易金额比例为2.54%[90] - 公司向天津泰达津联热电有限公司采购凝结水价格为5.54元/吨不含税金额23.69万元占关联交易总额0.04%[91] - 公司向天津泰达新水源科技开发有限公司采购再生水一级水4.50元/立方米二级水10.40元/立方米金额1802.61万元占关联交易总额2.77%[91] - 公司应收账款中关联方天津泰达津联热电有限公司期末余额180338175.18元期初余额191791714.02元[95] - 公司应付账款中关联方天津泰达投资控股有限公司期末余额33005000.00元期初余额45920000.00元[96] - 公司应付账款中关联方天津泰达燃气有限责任公司期末余额5566392.12元期初余额5680655.48元[96] - 公司应付账款中关联方天津泰达新水源科技开发有限公司期末余额4530969.50元期初余额4915868.20元[96] - 公司租赁泰达控股热源四厂资产确认租赁费1722万元[103] - 公司确认与泰达热电资产租赁费为249万元及人工费为407万元[104] - 国华能源确认资产租赁费为1405万元及人工费为1759万元[104] - 蒸汽购销价格结合政府核准零售价及财政补贴情况协商确定[136] - 再生水和燃气采购价格主要由政府相关部门指导或确定[136] 子公司表现 - 子公司国华能源实现净利润223.13万元，营业收入2.25亿元[61] - 公司2015年母公司实现净利润1,195,828.54元[74] 融资与担保活动 - 公司获得国华能源发展天津有限公司担保金额合计23000万元[99] - 公司向国华能源发展天津有限公司提供担保金额合计4000万元[99] - 公司报告期担保实际发生额合计4000万元[108] - 公司期末实际担保余额合计4000万元[108] - 实际担保总额占公司净资产比例为12.35%[109] - 公司2014年末融资余额为4.3亿元人民币[115] - 公司2015年度新增融资额度为0.5亿元人民币[115] - 公司年度对外融资额度为6亿元人民币[115] - 公司报告期末使用授信金额为4.25亿元[115] 资本运作与股权变更 - 公司2015年控股股东变更为京津文化，持股比例为25%[14] - 公司2015年股权分置改革后原大股东灯塔有限持股比例由51.00%下降为40.57%[14] - 公司2015年实际控制人变更为出版集团，最终控制人为天津市财政局[14] - 控股股东泰达控股转让公司25%股权予天津京津文化传媒发展有限公司[127] - 京津文化最终以持有55,536,885股成为控股股东占总股本25%[127] - 公司控股股东变更为天津京津文化传媒发展有限公司，变更日期为2015年09月09日[151] - 公司实际控制人变更为天津市财政局，变更日期为2015年09月09日[152] - 2015年非公开发行股票事项获天津市财政局审批通过[129] - 2016年临时股东大会通过非公开发行股票相关议案[130] - 公司计划通过非公开发行股票进行再融资[64] - 公司计划将热电资产全部划转至全资子公司泰达能源[65] - 公司设立全资子公司天津泰达能源发展有限责任公司[123] - 拟将母公司全部热电业务相关资产及负债划转至全资子公司[124] - 资产划转基准日为2015年12月31日经审计账面净值[124] - 热电业务划转不涉及关联交易或重大资产重组[125] - 划转后母公司热电业务资产简化为长期股权投资[126] - 划转后连续12个月内不改变被划转资产实质性经营活动[125] - 公司计划将泰达能源注册资本增至与划转后净资产相当规模[125] - 公司重大资产重组终止因9家出版社资产法律财务事项审批未完成[127] 公司治理与股东信息 - 公司2015年董事会秘书为郭锐，证券事务代表为张向东[12] - 公司2015年聘请立信会计师事务所进行审计[15] - 公司2015年注册地址及办公地址均为天津开发区第十一大街27号[11] - 公司2015年股票代码000695，在深圳证券交易所上市[11] - 公司2015年指定信息披露媒体为证券时报、中国证券报及巨潮资讯网[13] - 公司2015年电子信箱为bhe_ir@126.com[11][12] - 公司2015年计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[4] - 公司2013-2015年均未进行现金分红，现金分红金额为0元[76] - 公司2015年现金分红占归属于上市公司普通股股东净利润的比率为0.00%[76] - 公司2015年提取法定盈余公积119,582.85元[74] - 公司2015年末可供分配利润为-42,603,736.22元[74] - 天津泰达投资控股有限公司承诺六个月内不在二级市场减持滨海能源股票[78] - 天津京津文化传媒承诺12个月内不转让及不增持上市公司股份[78] - 公司不存在控股股东非经营性资金占用情况[79] - 公司聘任立信会计师事务所已连续服务3年[83] - 公司年度审计费用为70万元人民币[83] - 公司报告期无重大会计差错更正及合并报表范围变更[81][82] - 公司股份总数无变动，保持222,147,539股[144] - 有限售条件股份数量为426,200股，占总股本比例0.19%[144][146] - 无限售条件股份数量为221,721,339股，占总股本比例99.81%[144] - 国有法人持股91,000股，占比0.04%[144][146] - 境内法人持股335,200股，占比0.15%[144][146] - 第一大股东天津京津文化传媒持股55,536,885股，占比25.00%[148][149] - 第二大股东天津泰达投资控股持股27,314,108股，占比12.30%[149] - 全国社保基金一零九组合持股5,997,808股，占比2.70%[149] - 股东张霞持股5,220,000股，占比2.35%[149] - 期末普通股股东总数为12,830户[148] - 股东张霞实际合计持有公司股票5,220,000股，其中普通证券账户持有200,000股，信用账户持有5,020,000股[150] - 股东赵广军实际合计持有公司股票1,980,000股，其中普通证券账户持有980,000股，信用账户持有1,000,000股[150] - 法人股东天津泰达投资控股有限公司注册资本为100亿元人民币[153] - 报告期内公司董事、监事及高级管理人员期末持股数均为0股[158] 管理层和董事会变动 - 公司2015年10月12日董事会选举肖占鹏为现任董事长[160] - 时任董事长陈德强于2015年10月12日辞职离任[160] - 时任总经理陈德强于2015年9月23日辞职离任[160] - 徐宝平、朱文芳、沈志刚三位时任董事于2015年10月12日辞职离任[160] - 时任独立董事齐欣于2015年10月12日辞职离任[160] - 冼国明于2015年10月12日经股东会选举为现任独立董事[160][161] - 张虹霞、纪秀荣、高扬于2015年10月12日经股东会选举为现任董事[160] - 时任监事会主席贾晋平于2015年10月12日辞职离任[160] - 时任监事徐建新于2015年10月12日辞职离任[161] - 张云峰、魏英发于2015年10月12日经股东会选举分别担任现任监事会主席和监事[161] - 关联关系因前董事长陈德强兼任津联热电董事长形成[132] - 公司与津联热电关联关系将于2016年10月解除[133] 高管与员工薪酬 - 公司董事监事及高管税前报酬津贴总额为220.9万元[171] - 公司董事监事津贴由股东大会审议批准[170] - 高级管理人员薪酬标准由董事会确定[170] - 公司2013年度股东大会审议通过第八届董事监事津贴标准[170] - 公司绩效管理制度用于高管薪酬考核发放[170] - 公司薪酬管理制度用于高管薪酬考核发放[170] - 报告期内领取报酬人员包含董事监事及高级管理人员[171] - 薪酬决策程序包含股东大会审议及董事会确定[170] - 报酬支付实际金额为220.9万元[171] - 薪酬确定依据包含公司薪酬及绩效管理制度[170] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内报酬总额为220.9万元[172] - 公司高管人均薪酬为31.9万元/人，所有员工人均薪酬为15.89万元/人[179] 员工构成 - 公司当期领取薪酬员工总人数为620人[179] - 母公司员工总数232人，其中生产人员占比64%（148人），行政人员占比21%（49人）[175] - 母公司员工教育程度中本科占比37%（87人），高中及以下占比31%（72人）[175] - 子公司国华能源员工总数105人，其中生产人员占比75%（79人），高中及以下学历占比59%（62人）[176] - 子公司国华能源无硕士学历员工，本科学历占比20%（21人）[176] - 公司退休职工总数40人（母公司28人，子公司12人）[173][176] 内部控制与审计 - 公司纳入内部控制评价范围的单位资产总额占合并财务报表比例为100.00%[197] - 公司纳入内部控制评价范围的单位营业收入占合并财务报表比例为100.00%[197] - 公司内部控制体系涵盖7大类业务活动、38个流程及140余项制度[197] - 财务报告重大缺陷数量为0个[198] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[198] - 财务报告重要缺陷数量为0个[198] - 非财务报告重要缺陷数量为0个[198] - 重大缺陷定量标准为错报金额大于等于资产总额5‰或净资产1%或营业收入5‰或净利润5%且金额大于等于300万元[198] - 重要缺陷定量标准为错报金额小于资产总额5‰且大于等于0.5‰或小于净资产1%且大于等于0.5%或小于营业收入5‰且大于等于0.5‰或小于净利润5%且大于等于1%且金额小于300万元并大于等于100万元[198] - 一般缺陷定量标准为错报金额小于资产总额0.5‰或净资产0.5%或营业收入0.5‰或净利润1%或金额小于100万元[198] - 会计师事务所出具无保留意见认为公司2015年12月31日保持有效财务报告内部控制[200] 其他重要事项 - 政府补助金额138.02万元，同比增长31.62%[23] - 营业外收入占利润总额比例达653.07%，金额为3397.19万元[50] - 在建工程中环保设施改造项目转入固定资产[28] - 环保提标改造项目累计投入3357.29万元，进度达70%[55] - 公司制定了《未来三年股东回报规划（2015-2017年）》[72] - 公司2015年仅进行1次机构接待，接待机构数量为1家[68] - 公司原控股股东泰达控股于2014年12月25日取得津联燃气100%股权[135] - 公司热力产品通过津联热电管网输送且津联热电具有区域垄断性[135] - 公司向新水源采购再生水作为热力生产原材料[135] - 公司向泰达燃气采购燃气作为热力生产动力源[135] - 2015年9月公司控股权变更后泰达控股不再为控股股东[137] - 新控股股东京津文化规划协助增加文化传媒类业务[137] - 2016年3月15日公司收到天津证监局4份行政监管措施决定书[137] - 2015年公司投入大量资金实施环保提标改造工程[140] - 环保提标改造项目计划总投资约为15,570万元[121] - 环保提标改造项目实际投资大幅低于计划额度[121] - 环保提标改造项目包含9个子项包括锅炉脱硝除尘改造等[121] - 公司通过租赁方式解决与控股股东天津泰达投资的同业竞争问题，涉及热源二、三、四厂资产[188] - 2014年年度股东大会投资者参与比例为0.00%[189] - 2015年第一次临时股东大会投资者参与比例为0.00%[189] - 独立董事齐欣本报告期参加董事会5次，其中通讯方式1次，现场出席4次[190] - 独立董事魏莉本报告期参加董事会9次，其中通讯方式2次，现场出席6次，委托出席1次[190] - 独立董事李莉本报告期参加董事会9次，其中通讯方式3次，现场出席6次[191] - 独立董事冼国明本报告期参加董事会4次，其中通讯方式2次，现场出席2次[191] - 公司董事会本报告期共发布各类公告89项[183] - 公司补充披露与津联热电蒸汽购销关联交易[131] - 关联方新水源及泰达燃气采购交易补充审批[131] - 公司报告期不存在损益占比超10%的租赁项目[106]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为9486.44万元人民币，同比下降5.33%[7] - 年初至报告期末营业收入为4.33亿元人民币，同比下降5.74%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净亏损为988.90万元人民币，亏损额同比收窄14.82%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净亏损为1330.07万元人民币，亏损额同比收窄21.28%[7] - 营业利润1-9月为-1200.98万元，较上年同期减亏62.57%[17] 成本和费用（同比环比） - 营业税金及附加1-9月发生额252.66万元，较上年同比增加40.32%[16] - 所得税费用1-9月发生额143.20万元，较上期减少63.70%[18] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额为5699.27万元人民币，较期初减少38.43%[15] - 存货期末余额为2499.87万元，较期初减少44.13%[16] - 在建工程期末余额3562.74万元，较期初增加126.97%[16] - 递延所得税期末余额168.70万元，较期初减少55.53%[16] - 应付职工薪酬期末余额770.19万元，较期初减少52.78%[16] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为5678.02万元人民币，同比增长0.76%[7] 股权结构和股东信息 - 报告期末普通股股东总数为15,715户[11] - 第一大股东天津京津文化传媒发展有限公司持股比例为25.00%，持股数量为5553.69万股[11] - 公司控股股东变更为天津京津文化传媒发展有限公司持股25%[30] - 原控股股东泰达控股转让25%股权予京津文化并于2015年9月9日完成过户[30] 管理层和治理结构变动 - 董事会成员变更：陈德强辞任董事长及总经理等全部职务[24] - 徐宝平辞任董事及董事会战略委员会委员职务[24] - 朱文芳辞任董事及董事会审计委员会委员职务[25] - 沈志刚辞任董事及审计委员会、薪酬与考核委员职务[26] - 齐欣辞任独立董事及多个专门委员会职务[26] - 新增提名肖占鹏等四人为普通董事及冼国明为独立董事[26] - 监事会成员变更：贾晋平辞任监事会主席及监事职务[27] - 公司董事会成员、监事会成员、高级管理人员变动[31] 重大合同和关联交易 - 公司向津联热电销售蒸汽金额为39925.61万元，占本期销售金额的92.3%[19] - 公司与津联热电签订《蒸汽购销合同》[31] - 公司与泰达控股签订《资产租赁合同》[31] - 公司及全资子公司国华能源与泰达热电签订《资产租赁合同》[31] 重大项目和投资 - 环保提标改造项目四项工程已完成并进入验收试运行阶段[24] - 公司环保提标改造项目投资计划[31] 担保和承诺事项 - 公司已审批对外担保额度为4000万元，占最近一期经审计净资产总额的12.52%[21] - 公司为全资子公司提供担保[31] - 公司控股股东天津泰达投资控股有限公司承诺自2015年7月10日至2016年1月10日六个月内不在二级市场减持公司股票[34] - 公司报告期无违规对外担保情况[39] 重组和停牌相关 - 公司因重大资产重组事项自2014年2月24日起停牌[32] - 公司终止重大资产重组并启动控股权转让事项于2014年5月22日停牌[32] - 公司控股股东协议转让控股权并于2015年9月10日完成股份过户[33] - 公司股票于2014年7月15日复牌[33] 其他财务和运营信息 - 营业外收入1-9月为711041.21万元，较上年同期减少96.37%[17] - 公司预计2015年度累计净利润未出现亏损或与上年同期相比发生大幅度变动[35] - 公司报告期不存在证券投资[35] - 公司报告期未持有其他上市公司股权[36] - 公司报告期不存在衍生品投资[37] - 公司于2015年8月12日接待苏州红方红资产管理有限公司实地调研[38] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金[40]