收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为1.95亿元人民币，较上年同期增长135.33%[8] - 年初至报告期末营业收入为5.76亿元人民币，较上年同期增长48.73%[8] - 营业收入5.76亿元，较上年同期增长48.73%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为756.73万元人民币，较上年同期增长334.63%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-759.49万元人民币，较上年同期下降9.63%[8] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为-2179.21万元人民币，较上年同期下降187.03%[8] 成本和费用（同比环比） - 营业成本5.31亿元，较上年同期增长40.32%[17] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为5351.88万元人民币，较上年同期下降17.51%[8] - 投资活动现金流量净额同比流出增加699.43%[22] - 筹资活动现金流量净额同比增长554.15%[22] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额1.86亿元，较期初增长55.27%[16] - 预付账款期末余额277万元，较期初增长8168.66%[16] - 存货期末余额1.45亿元，较期初增长202.06%[16] - 在建工程期末余额3930万元，较期初增长77916.49%[16] - 应付票据期末余额6615万元，较期初增长2444.32%[16] - 其他应付款期末余额1.34亿元，较期初增长837.53%[16] 业务运营与合同 - 泰达能源与泰达热电签订热源三厂资产租赁合同，合同期内租赁费656万元，其中资产租赁费249万元，人工劳务费407万元[24] - 国华能源与泰达热电签订热源二厂及煤库资产租赁合同，合同期内租赁费4406万元，其中资产租赁费2647万元，人工劳务费1759万元[24] - 泰达能源与泰达控股签订四号热源厂租赁合同，合同期内租赁费2182万元，报告期内已发生租赁费用1636.5万元[24] - 泰达能源与新水源签订再生水供应合同，一级水采购价格4.5元/立方米，二级水10.4元/立方米，报告期内再生水费用1311.45万元[25] - 国华能源与泰达燃气签订燃气供应合同，集中供热用气价格2.37元/立方米，工商业用气2.77元/立方米[25] - 开发区非居民管道天然气价格调整，集中供热用气由2.37元/立方米调整为2.67元，工商业用气由2.77元/立方米调整为3.07元[26] - 子公司向津联热电销售蒸汽金额51083.71万元，占本期销售金额96.86%[28] 公司治理与人事变动 - 公司2017年6月29日选举肖占鹏为第九届董事会董事长[43] - 公司2017年6月29日聘任李勃洋为总经理郭锐为董事会秘书[43] - 公司2017年6月29日选举张云峰为第九届监事会主席[44] - 公司于2017年6月7日董事会决议续聘立信会计师事务所为2017年度审计机构[45] 资本运作与融资活动 - 公司非公开发行股票申请于2016年6月17日获中国证监会受理（受理通知书161457号）[37] - 公司于2016年7月20日收到证监会反馈意见通知书（161457号）需30日内提交回复[37] - 公司2017年1月6日收到《中止审查通知书》（161457号）因保荐代表人变动[38] - 公司董事会于2017年4月10日决议终止2015年非公开发行事项并撤回申请文件[38] - 公司2017年5月5日获证监会批准终止审查（[2017]207号通知书）[38] - 公司2015年12月7日董事会通过非公开发行预案等15项议案[35] - 公司2017年6月19日完成天津海顺工商变更持股51%成为控股子公司[40] - 泰达能源为国华能源提供4000万元贷款担保，占公司最近一期净资产总额12.8%[29] - 环保提标改造项目总投资计划额约14451万元，将以自筹资金方式解决[31] 重大事项与停牌 - 公司股票自2017年10月9日起因重大事项停牌[47] - 公司股票自2017年10月16日起转入重大资产重组程序继续停牌[47] - 公司已聘请安信证券担任重大资产重组财务顾问[48] - 重大资产重组事项仍存在不确定性[49] 承诺与协议 - 公司董事及高管于2016年9月12日签署7项摊薄即期回报补偿承诺[50] - 天津出版集团承诺5年内通过资产/业务转移解决同业竞争问题[53] - 袁汝海及其亲属承诺遵守离职后1个完整会计年度竞业禁止条款[54] - 袁汝海承诺天津海顺2017年2018年2019年扣非净利润分别不低于4000万元4400万元4840万元[56] - 若实际净利润未达承诺袁汝海需以现金补足差额金额为承诺净利润减实际净利润[57] - 补偿现金数量计算方式为当期承诺扣非净利润减当期审计后实际扣非净利润负值按0取值[57] - 补偿义务触发后需在上市公司年报披露后30日内履行完毕[61] - 现金补偿不足时上市公司可调整分红方案确保获得等同于完成承诺时的分红金额[59] - 现金补偿仍不足时天津海顺可豁免信中工贸厂房土地租金未补足差额部分[59] - 天津海顺其他股东将合计49%股权向上市公司提供质押担保[59] - 前述措施仍不足时上市公司有权无偿受让未补足差额对应股权按每注册资本2.62元估值[60] - 最终补偿不足时袁汝海及大成实业以其他财产经营所得如村镇银行分红进行补偿[60] - 盈利承诺以交易实施完毕为前提若2018年或以后完成则承诺年限顺延3年利润数不变[56] 其他财务数据 - 公司总资产为14.87亿元人民币，较上年度末增长31.00%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为3.20亿元人民币，较上年度末下降2.32%[8] - 公司获得政府补助792.59万元人民币[9] - 公司第一大股东天津京津文化传媒发展有限公司持股比例为25.00%，持有5553.69万股[12] 审计与合规 - 立信会计师事务所因监管要求自2017年5月23日起暂停承接新证券业务[45] - 立信会计师事务所于2017年8月10日恢复承接新证券业务[46] - 公司报告期无证券投资[68] - 公司报告期无衍生品投资[69] - 公司报告期未发生接待调研沟通采访活动[70] - 公司报告期无违规对外担保情况[71] - 公司报告期不存在控股股东关联方非经营性资金占用[72] - 公司三季度暂未开展精准扶贫工作[73] 历史事件与时间节点 - 环保提标改造项目投资计划于2017年6月8日通过董事会决议公告披露[63] - 2016年1月20日董事会决议通过将母公司全部热电业务资产及负债划转至全资子公司[63] - 2015年12月8日披露非公开发行股票预案涉及关联交易及摊薄即期回报措施[63] - 2016年9月13日调整非公开发行股票方案并修订募集资金可行性分析报告[64] - 2017年1月7日收到中国证监会行政许可申请中止审查通知书[64] - 2017年4月11日终止2015年非公开发行股票事项[64] - 2016年12月31日董事会决议通过收购天津海顺部分股权及增资事项[64] - 2017年1月25日股东大会决议通过收购天津海顺股权及增资事项[64] - 2017年9月30日因重大事项停牌[65] - 2017年10月16日因重大资产重组事项停牌[65] 承诺履行状态 - 天津出版传媒集团关于同业竞争关联交易资金占用方面的承诺正在履行中期限至2022年6月16日[67] - 袁汝海等21人关于同业竞争关联交易资金占用方面的承诺正在履行中期限至9999年12月31日[67] - 袁汝海业绩承诺及补偿安排正在履行中期限至2019年12月31日[67] - 肖占鹏等12人其他承诺已履行完毕期限2016年9月12日至2017年4月11日[66]