资本运作 - 公司拟向多弗海龙现金实缴3000万元[1] - 多弗海龙注册资本15000万元[1] - 2023年5月已实缴4490万元，此次完成后累计7490万元[1] 决策情况 - 董事会9人全出席，实缴议案9票同意[1][2]

证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2024-015 恒天海龙股份有限公司 关于拟向全资子公司实缴部分注册资本金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资概述 1．基本情况 8.经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术 转让、技术推广；货物进出口；办公设备耗材销售；煤炭销售（不在北京地区开 展实物煤的交易、储运活动）；有色金属合金销售；金属制品销售；金属材料销 1.公司名称：北京多弗海龙能源科技有限公司 2.统一社会信用代码：91110105MACCKWT009 3.法定代表人：季长彬 4.类型：有限责任公司 5.住所：北京市朝阳区建国路 99 号 19 层 99-29 内 1919 室 6.注册资本：15,000 万元 7.成立日期：2023 年 3 月 22 日 售；会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经 营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 三、对外投资协议的主要内容 本次对全资子公司实缴出资，不涉及签署投资协议。 四、本次实缴注 ...

财务表现 - 2024年第一季度，公司营业收入为276,590,169.58元，同比增长15.59%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为10,444,659.35元，同比增长14.06%[5] - 公司非经常性损益项目合计金额为635,840.68元[5] - 公司净利润为21,783,330.72元，较上期有所增长[14] - 归属于母公司所有者的净利润为10,444,659.35元，较上期增长14.3%[15] - 综合收益总额为21,783,330.72元，较上期增长5.7%[15] - 基本每股收益为0.0121元，稀释每股收益为0.0121元[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为39,494,933.98元，同比下降23.52%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为39,494,933.98元[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-2,794,786.42元[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为-26,000,000.00元[16] - 现金及现金等价物净增加额为11,835,741.00元[17] - 期末现金及现金等价物余额为334,679,267.68元[17] 资产状况 - 公司购买固定资产预付款导致其他流动资产减少[8] - 公司研发实验减少导致研发费用下降80.92%[8] - 公司分红导致应付股利减少60.05%[8] - 公司持有货币资金为390,907,025.60元，较上期有所下降[11] - 公司应收账款为228,303,892.31元，较上期基本持平[12] - 公司固定资产为353,273,880.71元，较上期有所增加[12] - 公司流动负债合计为211,687,920.71元，较上期有所下降[13] 股东情况 - 公司前十名股东中，温州康南科技持股比例最高，为23.15%[9] - 公司前十名股东中，中国恒天集团持股比例为10.19%[9] - 公司前十名股东中，高盛公司有限责任公司持股比例为0.26%[9]

公司基本信息 - 公司股票代码为000677，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[7] - 公司注册地址为山东省潍坊市寒亭区开元街道北海路2998号潍坊总部基地一期工程东区60号楼3单元101室，办公地址邮政编码为261100[7] 公司业务概况 - 公司主要业务包括生物基材料销售、高性能纤维及复合材料销售、水泥制品销售等[8] 公司股东情况 - 公司控股股东变更情况包括2012年股东股份划转至重整方证券账户、2015年控股股东转让股份给兴乐集团、2019年康南科技成为公司第一大股东[9][10][11] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为1029.98亿元，较上年增长3.94%；归属于上市公司股东的净利润为46.38亿元，较上年下降6.42%[12] - 公司2023年末总资产达到了1,315,903,552.32元，较上一年增长了12.70%[13] 公司营业情况 - 公司2023年营业收入分别为239,294,388.05元、266,203,376.71元、265,997,227.86元和258,482,937.87元[15] - 公司2023年实现营业收入10.30亿元，归属于上市公司股东的净利润为4638万元[20] 公司市场表现 - 公司在研发创新和品牌管理方面表现出色，被评为“国家级新产品”和“中国专利及新产品博览会金奖”[21] 公司生产设备 - 公司拥有世界一流的先进生产设备，包括高模低缩工业长丝生产线、直捻机、倍捻机等，确保产品质量技术水平[22] 公司销售情况 - 公司在帘子布和帆布销售方面取得积极成效，加大新客户开发力度，全年共实现销量3000多吨[23] 公司财务细节 - 公司2023年末货币资金占总资产比例为31.26%，较年初增加7.79%[42] - 公司直接材料占营业成本比重为82.37%，直接人工占比12.83%，制造费用占比4.80%[35] 公司治理结构 - 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异[60] 公司高级管理人员 - 公司的监事金江桂担任多弗国际集团有限公司副总裁、民生国际有限公司执行董事、恒天海龙股份有限公司第十二届监事会主席[71] 公司员工情况 - 公司报告期末在职员工数量合计为917人，主要专业构成包括生产人员、销售人员、技术人员、财务人员和行政人员[84] 公司财务报表审计 - 审计报告显示公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则规定编制，公允反映了公司的财务状况和经营成果[140]

章程修订 - 2024年4月10日召开董事会会议审议通过修订《公司章程》议案[2] - 按章程规定收购本公司股份不超已发行股份总额10%[3] - 按章程第（一）项情形收购股份10日内注销[3] - 按章程第（二）、（四）项情形收购股份6个月内转让或注销[3] - 按章程第（三）、（五）、（六）项规定收购股份3年内转让给职工或注销[3] 股东与董事 - 股东有权要求不执行规定的董事会30日内执行[4] - 3%以上股东等有权提名董事或监事候选人[4] - 董事任期三年可连选连任，独立董事连任不超六年[4] - 董事会由九名董事组成，独立董事占比不低于三分之一且含会计专业人士[4] - 独立董事连续两次未出席且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[4] 高级管理人员与利润分配 - 公司设总经理一名，高级管理人员不得担任审计委员会委员[5] - 利润分配可采取现金、股票等方式，现金分红优先[5] - 具备现金分红条件优先采用，每次分配股票股利每10股不少于1股[5] - 采用结合方案分配利润，董事会需说明相关因素[5] - 现金股利政策目标为剩余股利，特定情况需关注[5] 现金分红比例 - 每年现金分配利润不低于当年可分配利润10%[6] - 任意三个连续会计年度现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润30%[6] - 成熟期无重大支出安排，现金分红占比最低80%[6] - 成熟期有重大支出安排，现金分红占比最低40%[6] - 成长期有重大支出安排，现金分红占比最低20%[6] 其他 - 年度股东大会审议的下一年中期分红上限不超相应净利润[7] - 变更现金分红政策需经出席股东大会股东表决权三分之二以上通过[7] - 事项提交股东大会审议，变更后章程以市场监管部门核定为准[8] - 董事会拟提请股东大会授权办理变更手续[9] - 备查文件为公司第十二届董事会第七次会议决议[10]

恒天海龙股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 恒天海龙股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开第十 二届董事会第七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。 本次会计政策变更根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布 的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称"准则解释第 16 号"）相关规定和要求进行变更，无需提交公司股东大会审议，不会对公司 财务报告产生重大影响。具体情况公告如下： 证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2024-007 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 根据财政部于 2022 年 11 月 30 日发布的《企业会计准则解释第 16 号》，其 中第一项"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认 豁免的会计处理" 的规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。根据规定要求，公司决定 对原采用的相关会计政策进行相应变更，自 2023 年 1 月 1 日起执行。 （二）变 ...

业绩总结 - 2023年度营业收入为102,997.79万元，营业总收入10.30亿元，较2022年9.91亿元增长3.94%[5][27] - 2023年末资产总计13.16亿元，较年初11.68亿元增长12.70%；负债合计3.14亿元，较年初2.21亿元增长42.08%；所有者权益合计10.02亿元，较年初9.47亿元增长5.89%[21][22] - 2023年营业利润为137,175,787.43元，2022年为145,179,496.40元；净利润为99,015,540.61元，2022年为103,135,389.26元[28] - 2023年归属于母公司股东的净利润为46,376,181.18元，2022年为49,556,639.79元；基本每股收益为0.05，2022年为0.06[28][29] - 2023年母公司营业利润为36,768,054.98元，2022年亏损6,797,287.68元；净利润为36,768,054.98元，2022年亏损6,797,287.68元[32] 财务数据 - 2023年12月31日货币资金为411,343,924.45元，较2023年1月1日的273,997,336.44元增加[20] - 2023年12月31日应收票据为20,380,154.70元，2023年1月1日为0元[20] - 2023年12月31日应收账款为227,114,711.72元，较2023年1月1日的215,983,124.32元增加[20] - 2023年12月31日应收款项融资为39,480,970.61元，较2023年1月1日的74,786,396.25元减少[20] - 2023年12月31日存货为130,614,398.66元，较2023年1月1日的101,877,550.48元增加[20] - 2023年12月31日流动资产合计为881,309,244.71元，较2023年1月1日的711,558,755.28元增加[20] - 2023年12月31日固定资产为341,528,888.63元，较2023年1月1日的365,892,499.74元减少[20] - 公司2023年无形资产为6992.36万元，年初为7191.43万元，下降2.77%；递延所得税资产为1391.13万元，年初为1477.13万元，下降5.82%[21] 股本变动 - 1998年公司配股后股本增至9203.22万股[56] - 1999年公司送红股和公积金转增股本后股本增至16565.796万股[56] - 2002年公司送红股和配股后股本增至20567.4487万股[56] - 2004年公司送红股和公积金转增股本后股本增至41134.8974万股[56] - 2006年公司股权分置改革后，有限售条件流通股占比54.59%，无限售条件流通股占比45.41%[57] - 2007年公司公开募集股份后股本增至43198.8974万股；利润分配和公积金转增股本后股本增至86397.7948万股[57][58] 股权结构 - 2015年潍坊市投资公司划转股份后，中国恒天集团持股比例达33.34%[59] - 2015年中国恒天集团转让股份后，兴乐集团持股20000万股，占比23.15%成第一大股东[59] - 2019年康南科技竞得股份后，持股20000万股，占比23.15%成第一大股东[60] 会计政策与核算 - 同一控制下控股合并，母公司在合并日编制合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表[75] - 非同一控制下控股合并，公司以购买日确定的企业合并成本作为长期股权投资初始投资成本[78] - 公司外币交易按交易发生日即期汇率折算为记账本位币金额[88] - 金融资产初始确认分三类，金融负债初始确认分四类[91] - 公司以预期信用损失为基础对多种金融资产和负债进行减值处理并确认损失准备[105] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，成本高时计提跌价准备[125] - 公司对子公司长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算[133][134] - 符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用资本化[148] - 研究阶段支出于发生时计入当期损益，开发阶段支出满足条件确认为无形资产[156] - 长期资产存在减值迹象时进行减值测试，减值损失一经确认不予转回[158][160] - 公司按分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入[171] - 政府补助分与资产相关和与收益相关两类，按不同情况处理[176][179] - 公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理[182][183][185] - 公司将租赁期不超12个月且无购买选择权及单项租赁资产全新时价值低的租赁简化处理，其他租赁确认使用权资产和租赁负债[186] 其他 - 审计报告签署日期为2024年04月10日，审计机构为永拓会计师事务所（特殊普通合伙）[3] - 2022年11月30日财政部发布《企业会计准则解释第16号》，2023年1月1日起施行，对公司财务报表无重大影响[199] - 公司无重要会计估计变更和2023年起首次执行新会计准则调整情况[200]

恒天海龙股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年度，恒天海龙股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》、《公司章程》等相关规定和要求，本着对全体股东负责的精神，充分 了解公司经营情况，认真履行监事会的监督职权和职责，积极开展工作。在报告期 内，监事会对公司的生产经营情况、依法运作情况、财务状况以及内部管理制度、 公司董事和高级管理人员的履职情况等进行了监督，切实维护了公司和股东的合法权 益。现将2023年度监事会的主要工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司共召开监事会5次，具体情况如下： 1.2023年3月17日，召开第十二届监事会第二次临时会议，审议通过以下议案： 《恒天海龙股份有限公司关于设立全资子公司的议案》。 2.2023年4月24日，召开第十二届监事会第三次会议，审议通过以下议案： （1）《恒天海龙股份有限公司2022年度财务报告及审计报告》； （2）《恒天海龙股份有限公司2022年年度报告全文及摘要》； （3）《恒天海龙股份有限公司2022年度监事会工作报告》； （4）《恒天海龙股份有限公司关于控股子公司关联交易的议案》； （5）《恒天海龙股份有限公司2 ...

独立董事任职资格 - 董事会成员中独立董事应占三分之一或以上，且至少有一名会计专业人士[3] - 直接或间接持股1%以上或为公司前十股东的自然人及其亲属不得任独立董事[5] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不得任独立董事[5] 独立董事提名与任期 - 董事会、监事会、合计持股1%以上股东可提独立董事候选人[7] - 独立董事连任时间不得超六年[8] 独立董事履职规定 - 独立董事辞职或被解职致比例不符规定，应履职至新任产生[9] - 公司应自独立董事辞职或被解职60日内完成补选[9] - 独立董事可独立聘请中介机构对公司事项审计、咨询或核查[11] - 独立董事行使特定职权需全体独立董事过半数同意[12] - 独立董事连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人，董事会应在30日内提议召开股东大会解除其职务[13] - 独立董事每年在公司现场工作时间不少于15日[17] - 独立董事工作记录及公司提供资料应至少保存10年[18] - 独立董事年度述职报告最迟在公司发出年度股东大会通知时披露[19] 委员会规定 - 审计委员会中独立董事应过半数，由会计专业独立董事任召集人[3] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并任召集人[3] - 审计委员会事项需全体委员过半数同意后提交董事会审议[16] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上委员出席方可举行[16] - 董事会对提名、薪酬与考核委员会建议未采纳或未完全采纳，应记载意见及理由并披露[16][17] 公司协助与保障 - 公司应指定专门部门和人员协助独立董事履职[21] - 公司应保障独立董事知情权，定期通报运营情况[21] - 董事会会议通知应不迟于规定期限提供资料，保存至少十年[21] - 两名及以上独立董事认为材料问题可书面提延期，董事会应采纳[21] - 董事会及专门委员会会议以现场召开为原则，必要时可其他方式[22] - 独立董事行使职权遇阻碍可向董事会说明，仍不能解决可报告[22] - 独立董事履职涉及应披露信息，公司应及时披露[22] - 公司承担独立董事聘请专业机构及行使职权所需费用[22] - 公司可建立独立董事责任保险制度[23] - 公司应给予独立董事相适应津贴，标准由董事会制订、股东大会审议[23] 审议规定 - 应当披露的关联交易等事项需经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[14] - 《上市公司独立董事管理办法》部分事项应经独立董事专门会议审议[14]

证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2024-003 恒天海龙股份有限公司 采用交易系统投票的时间：2024 年 5 月 17 日 9:15—9:25，9:30—11:30， 13:00—15:00； 采用互联网投票的时间：2024年5月17日上午9:15至15:00期间的任意期间。 5.会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票 相结合的方式。 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：本次股东大会为恒天海龙股份有限公司2023年年度股东大 会。 2.股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，经本公司第十二届董事 会第七次会议决议通过。 3.会议召开的合法、合规性：本公司第十二届董事会保证本次股东大会会议 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 9:30 （2）网络投票时间为： 公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 ...