湖北省广播电视信息网络股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（郑东平） 作为湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，2023 年本人严格按照《公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《公司 独立董事制度》的规定，独立、谨慎、勤勉地行使独立董事职权， 积极出席公司股东大会和董事会会议，对公司的生产经营和业务发 展提出合理建议，充分发挥独立董事作用，维护公司和股东的利益。 现将 2023 年度的履职情况报告如下： 一、出席会议情况 （一）出席董事会会议及股东大会情况 2023 年度本人积极参加公司召开的所有董事会会议、股东大会， 本着勤勉尽责态度，认真审阅会议议案及相关材料，主动参与各项 议题的讨论并提出合理建议，为董事会的科学、高效决策及股东大 会的规范运作，发挥积极作用。 本报告年度内召开董事会 11 次，出席 11 次，其中现场出席1 次，以通讯方式参加 10 次，没有委托或缺席情况。本人对各次董 事会会议 ...

财务数据 - [2023年营业收入为2,063,825,376.27元，较上年减少5.14%[10]] - [2023年归属于上市公司股东的净利润为647,426,385.98元，较上年减少8.76%[10]] - [2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为671,922,053.81元，较上年减少9.30%[11]] - [2023年经营活动产生的现金流量净额为267,524,760.24元，较上年减少340.90%[12]] - [2023年基本每股收益为-0.57元/股，较上年减少3.64%[13]] - [2023年稀释每股收益为-0.57元/股，较上年减少3.64%[13]] - [2023年加权平均净资产收益率为-11.57%，较上年减少1.48%[13]] - [2023年末总资产为11,004,157,517.13元，较上年末减少6.38%[13]] - [2023年末归属于上市公司股东的净资产为5,268,998,621.60元，较上年末减少10.96%[13]] - [公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2]] - [2023年营业收入为20.64亿元，2022年为21.76亿元[15]] - [2023年营业收入扣除后金额为20.62亿元，2022年为21.74亿元[15]] - [2023年第一季度营业收入为4.91亿元，第二季度为4.92亿元，第三季度为4.87亿元，第四季度为5.94亿元[17]] - [2023年归属于上市公司股东的净利润第一季度为-0.96亿元，第二季度为-1.22亿元，第三季度为-1.39亿元，第四季度为-2.91亿元[17]] - [2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润第一季度为-1.00亿元，第二季度为-1.27亿元，第三季度为-1.51亿元，第四季度为-2.94亿元[17]] - [2023年经营活动产生的现金流量净额第一季度为-0.59亿元，第二季度为-2.01亿元，第三季度为-0.82亿元，第四季度为0.74亿元[17]] - [2023年信息化应用收入6.169亿元，同比增长29.89%[29]] - [2023年移动网络收入1813.7万元，同比增长300.58%[29]] - [2023年其他收入2.104亿元，同比增长2.70%[29]] - [2023年湖北省营业收入20.63亿元，同比增长3.78%，营业成本19.85亿元，同比下降5.14%，毛利率下降0.88%[29]] - [2023年有线电视行业人工成本占营业成本比11.19%，同比下降3.71%[30]] - [2023年有线电视行业折旧及摊销占营业成本比31.12%，同比下降16.68%[31]] - [2023年有线电视行业其他主营成本占营业成本比57.62%，同比增长11.52%[31]] - [前五名客户合计销售金额2.43亿元，占年度销售总额比例11.79%，其中关联方销售额占年度销售总额比例6.20%[34]] - [前五名供应商合计采购金额3.33亿元，占年度采购总额比例20.17%，其中关联方采购额占年度采购总额比例14.09%[34]] - [2023年研发费用7191.9万元，同比下降12.82%[35]] - [研发人员数量2023年为1,155人，2022年为1,080人，变动比例6.94%[42]] - [研发人员数量占比2023年为17.76%，2022年为15.37%，变动比例2.39%[42]] - [研发投入金额2023年为71,919,213.76元，2022年为82,490,548.13元，变动比例-12.82%[43]] - [研发投入占营业收入比例2023年为3.48%，2022年为3.79%，变动比例-0.31%[43]] - [经营活动现金流入小计2023年为2,253,473,960.89元，2022年为2,057,230,537.86元，同比增减9.54%[43]] - [经营活动现金流出小计2023年为2,520,998,721.13元，2022年为1,946,180,143.81元，同比增减29.54%[43]] - [经营活动产生的现金流量净额2023年为-267,524,760.24元，2022年为111,050,394.05元，同比增减-340.90%[43]] - [投资活动现金流入小计2023年为146,952,713.23元，2022年为30,632,949.26元，同比增减379.72%[43]] - [投资活动现金流出小计2023年为429,460,618.60元，2022年为618,878,879.92元，同比增减-30.61%[43]] - [合同负债占比从2.58%降至2.24%，金额从71降至53，主要为公司投资新增借款[49]] - [长期借款占比从3.72%升至6.95%，金额从18,306,714.0降至14,885,357.9，为新增借款[49]] - [租赁负债占比从0.16%降至0.14%，金额不变[49]] - [其他非流动资产占比从2.97%降至0.75%，金额从349,480,183降至82,500,000，原因是办公楼转固及可转债即将到期转列[49]] - [应付债券占比从11.15%降至9.39%，金额从1,310,896,281.66降至1,032,816,496.78，因对中国广电投资转列及可转债到期转列[49]] - [交易性金融资产占比从1.74%降至0.07%，金额从204,355,000降至7,180,000，因对其他非流动金融资产进行列报调整[49]] - [应付票据占比从1.78%降至0.60%，金额从96降至9，因较少银行承兑汇票结算应付账款[50]] - [少数股东权益占比从1.07%降至0.01%，金额从1,530,732.92降至1,530,732.95，因出售股权致权益减少[51]] - [报告期投资额3,370,000元，上年同期1,114,000元，变动幅度202.51%[54]] - [2023年出售云广互联(湖北)网络科技有限公司51%股权，价格为13,332.03万元，对公司净利润贡献占比0.74%[60]] 行业数据 - [截至2023年底全国移动电话用户总数17.27亿户，全年净增4315万户，其中5G移动电话用户达到8.05亿户，占移动电话用户的46.6%，比上年末提高13.3%[21]] - [三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达6.36亿户，全年净增4666万户[21]] - [三家基础电信企业发展IPTV（网络电视）用户总数达4.01亿户，全年净增2058万户[21]] - [全国有线电视实际用户数2.02亿，同比增长1.51%[21]] - [全年数字电视用户流失率同比下降2.11%，宽带用户流失率同比下降6.53%[25]] - [192手机用户累计达到90.25万户，全网活跃用户占比达到52.2%[25]] - [全年政企业务累计确认收入同比增长19.53%，累计到账收入同比增长25.68%[25]] - [全年公司累计发展社会渠道代理商3068家，社会渠道新发展5G业务8.2万笔，创收1627万元[25]] - [全省行政村广电5G信号覆盖达80%，同比增加25%[27]] 业务发展规划 - [到2026年，全省有线电视用户数在现有基础上净增长100万户，宽带用户数在现有基础上净增长180万户，5G移动用户数在现有基础上净增长250万户[62]] - [到2026年，整体实现扭亏为盈，经营效益显著改善，盈利可持续性有效提升[62]] - [到2026年，广电5G网络全省优质覆盖，有线电视网络IP化、光纤化、智能化改造取得明显成效，初步搭建云网边端一体化的广电算力网络基础底座[62]] - [实施改革赋能工程，加快推进湖北参与全国一网整合，持续推进人力资源优化改革[62]] - [实施5G领航工程，全力打造精品广电5G网络，加快有线5G融合发展，力争到2026年单户产值突破500元[62]] - [实施政企突破工程，力争到2026年政企收入达到20亿元，形成一批政企业务品牌[62]] - [实施产品升级工程，力争到2026年创新产品新增产值在总收入中占比达到20%[63]] - [实施网络筑基工程，推进千兆光网建设和IPV6升级改造[63]] - [到2026年FTTH网络覆盖率达到95%，千兆网络覆盖率达到40%[64]] - [2024年坚持稳中求进等工作总基调推动经营企稳回升[64]] - [保存拓新公客业务，执行相关奖惩机制[64]] - [提升5G网络运营能力[64]] - [加大接入网光纤化和高清化改造[64]] - [创新产品助力经营发展[64]] - [完善政企业务产品体系[64]] - [提升子公司创收盈利能力[64]] 公司治理 - [2023年董事会完成多项工作，修订公司章程[68]] - [公司资产独立，不存在资金、资产被控股股东占用的情形[72]] - [公司机构独立，经营及办公机构与控股股东完全分开，内部机构独立运作[72]] - [公司财务独立，设有独立财务会计部门，建立健全会计核算体系和财务管理制度[72]] - [公司与间接控股股东存在同业竞争问题，已采取相关解决措施[73]] - [报告期内存在董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况[78]] - [张建红于2023年7月17日因工作调动不再担任董事长[79]] - [严浩宇于2023年11月16日因工作变动不再担任董事[79]] - [谢文才于2023年5月17日因工作调整不再担任职工监事[79]] - [李颖于2024年5月17日因工作调整不再担任职工监事[79]] - [胡彬于2023年5月26日因退休不再担任非职工监事[79]] - [曾文于2023年11月16日因工作变动不再担任总经理[79]] - [曾文于2023年8月14日被聘任为董事长[79]] - [胡晓斌于2023年12月21日因工作变动不再担任总会计师（财务总监）[79]] - [胡晓斌于2023年11月16日被聘任为总经理[79]] - [韩雪峰于2023年5月26日被聘任为非职工监事[79]] - [公司高级管理人员报酬由基本年薪、绩效年薪和任期激励收入三部分组成，基本薪金与上年度省属国有企业在岗职工平均工资相关联[85]] - [公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况已列出，单位为万元[86]] - [报告期内董事离任相关费用合计313.28[87]] - [第十届董事会多次召开会议审议多项议案[87][88]] - [董事出席董事会及股东大会情况[88]] - [报告期内董事对公司有关事项未提出异议[88]] - [董事对公司有关建议被采纳[89]] 人力资源 - [报告期末母公司在职员工数量为5576人[93]] - [报告期末主要子公司在职员工数量为927人[93]] - [报告期末在职员工合计6503人[93]] - [销售人员3487人[93]] - [技术人员1879人[93]] - [财务人员171人[93]] - [行政人员966人[93]] - [硕士（含）以上157人[93]] - [本科及大专4107人[93]] - [大专以下2239人[93]] 财务报告审计 - [纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为100.00%[14]] - [纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例为100.00%[14]] - [财务报告重大缺陷数量为0个[105]] - [非财务报告重大缺陷数量为0个[105]] - [财务报告重要缺陷数量为0个[105]] - [非财务报告重要缺陷数量为0个[105]] - [内控审计报告意见类型为标准无保留意见[106]] - [非财务报告不存在重大缺陷[106]] - [会计师事务所未出具非标准意见的内部控制审计报告[106]] - [会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见一致[106]] 会计政策变更 - [2023年1月1日起执行新会计规定，合并财务报表中递延所得税资产由8,143,374.37变为14,459,884.40，影响数为6,316,510.03；递延所得税负债由18,238,969.49变为24,804,270.74，影响数为6,565,301.25；未分配利润由74,483,249.69变为74,234,458.47，影响数为 -248,791.22；所得税费用由31,050.97变为279,842.19，影响数为248,791.22[119]] - [2023年1月1日起执行新会计规定，母公司财务报表中未分配利润由 -1,514,055,645.35变为 -1,515,130,980.46，影响数为 -1,075,335.11；所得税费用由1,075,335.11变为1,075,335.11，影响数为0[

业绩总结 - 2023年度归属股东净利润-6.47亿元[2] - 2023年度未分配利润-5.83亿元[2] - 实收股本11.34亿元，未弥补亏损超实收股本1/3[2] 用户数据 - 有线电视用户流失致电视业务下降[3] 未来展望 - 开展营销活动完成年度预算保底目标[5] - 推进有线+5G融合完成挑战目标[5] 市场扩张 - 拓展5G业务代理商渠道实现市县全覆盖[6] 新策略 - 开展“网络大提速”活动，推进鳄鱼TV升级[6]

业绩总结 - 大信会计师事务所于2024年4月16日出具审计报告，审计公司2023年12月31日合并及母公司资产负债表等财务报表[2] - 公司编制的营业收入扣除情况表符合规定，公允反映营业收入扣除情况[6] 数据相关 - 应收账款18388.7（单位不明）[10] - 金玉米金额2000.00（单位不明），占比5.29%[10] - 信息化应用业金额4.96（单位不明），占比27.35%[10] - 电容直销金额7486.00（单位不明）[10] - 某项目2023年期初金额2098.27（单位不明），期末金额1124.60（单位不明）[11] - 某项目2023年金额5453.8（单位不明），另一相关金额403.67（单位不明）[11] - 某项目2023年金额162.70（单位不明），另一相关金额432.99（单位不明）[11] - 某项目2023年金额141.86（单位不明），另一相关金额29.96（单位不明）[11] - 2023年末资金余额为0.40[12] - 2028年末任来资为570.97[14] - 2023年FFB来到费率为60366.04，息平为46.8[14] - 2000年H2相关业务金额为26698.02[12] - 金宝泉JR评估在未金额为6000.00[12] - 新外电对应金额为84.88[14] - Kidd营型对应金额为16.61[14] - 来到到营型相关金额分别为12.83、34.43、47.18、44.81、47.38、2.45[14] - 来我却营到对应金额为28.60[14] - 表湖北支对应金额为5.21[14]

会议信息 - 公司第八届监事会第三十五次会议4月3日发通知，4月16日通讯召开[3] - 会议应收、实收表决票均为4票[3] 议案表决 - 《公司2023年度监事会报告》等多议案表决4票同意通过，部分需提交股东大会审议[4][6] - 《关于公司会计政策变更的议案》表决4票同意通过[8] - 《公司2023年度内部控制自我评价报告》表决4票同意通过[9] 公告日期 - 公告日期为2024年4月18日[10]

可转债转股情况 - 2024年第一季度“湖广转债”165,000元转股29,560股[3] - 截止2024年3月29日累积转股222,876,146股，占比35.03%[3] - 截止2024年3月29日未转股金额367,495,300元，占比21.20%[3] 可转债发行与价格调整 - 2018年6月28日发行1,733,592,000元可转债，8月1日深交所挂牌[4] - 2019年2月22日转股价格修正为7.92元/股[5] - 2019年7月12日调整为5.61元/股[5] - 2020年7月17日调整为5.58元/股[6] 股份变动情况 - 有限售条件股份数量均为39,165股[9] - 无限售条件股份变动前1,134,320,282股，后1,134,349,842股[9] - 股份总数变动前1,134,359,447股，后1,134,389,007股[9]

股权情况 - 公司曾持光谷信息7,042,000股，占比14.08%，投资69,255,290元[3] - 2023年12月持股比例被稀释为8.67%[3] - 2024年1月拟将8.67%股权以90,507,638.44元转让给赛微电子[5] 财务数据 - 光谷信息2023年6月资产总计50,932.81万元，负债24,738.39万元[10] - 2023年1 - 6月营收6,950.08万元，净利润 - 945.58万元[10] - 本次转让实现投资收益2125万元[20] 交易进展 - 2024年2月6日股转系统出具确认函，3月8日完成过户登记[20] - 转让协议规定提交申请、付款、交割时间[14][15]

债券发行 - 公司申请注册发行不超12亿元中期票据及不超10亿元超短期融资券[2] - 交易商协会同意接受注册，中票和超短融额度分别为12亿、10亿，有效期2年[2] - 中票主承销商为中信建投证券和中国民生银行，超短融主承销商为中信建投证券和兴业银行[2] - 公司将在注册有效期内择机发行相关债券并履行信息披露义务[3]

一、可转债发行上市基本情况 | 证券代码：000665 | 证券简称：湖北广电 公告编号：2024-001 | | --- | --- | | 转债代码：127007 | 转债简称：湖广转债 | 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2023 年第四季度可转债转股结果暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： ● 本季度转股情况：2023 年第四季度"湖广转债"共有人民币 406,000 元已转换为公司股票，因转股形成的股份数量为 72,750 股。 ● 累计转股情况：截止 2023 年 12 月 29 日，"湖广转债"累积 转股数量为 222,846,586 股，占转股前公司已发行股份总额 636,217,448 股的 35.03%。 ● 未转股可转债情况：截止 2023 年 12 月 29 日，"湖广转债" 尚未转股的可转债金额为人民币 367,660,300 元，占"湖广转债"发 行总量的 21.21%。 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2018]39 号"文核准，公 司 2018 年 6 月 28 日公开发行了 17, ...

| 证券代码：000665 | 证券简称：湖北广电 公告编号：2023-065 | | --- | --- | | 转债代码：127007 | 转债简称：湖广转债 | 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告 附件：张龙飞先生、张宏棣先生简历 湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会 二〇二三年十二月二十二日 附件：副总经理简历 张龙飞，男，1974 年生，中共党员，大学本科学历，历任黄冈 市委组织部主任科员；黄冈市体育局副局长、党组成员；团风县委常 委、组织部长；黄冈市赤壁管理处党委书记、主任；黄冈市广播电影 电视局党组书记、局长；湖北省楚天视讯公司党委副书记、常务副总 经理；湖北省广播电视信息网络股份有限公司党群工作部(纪检监察 室)主任、经营管理委员会副主任委员。现任湖北省广播电视信息网 络股份有限公司党委委员、副总经理。 截止目前，张龙飞先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、 高级管理人员之间不存在关联关系。张龙飞先生未受到中国证监会的 行政处罚，也未受到证券交易所公开 ...