公司基本信息 - 公司股票简称金岭矿业，代码000655，上市于深圳证券交易所[13] - 公司控股股东为山东金岭铁矿有限公司，实际控制人为山东省国资委，二者均无干涉公司决策和经营行为[87][89] - 公司控股股东为山东金岭铁矿有限公司，性质是地方国有控股，成立于1991年05月22日[194] - 公司实际控制人为山东省人民政府国有资产监督管理委员会，性质是地方国资管理机构，成立于2004年06月18日[195] - 报告期内公司控股股东和实际控制人均未发生变更[194][195][196] - 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司股权情况为无[194] - 控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况不适用[196] - 股份回购及采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况均不适用[196] - 报告期公司不存在优先股[198] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入1,822,704,730.11元，较2020年增长27.03%[17] - 2021年归属于上市公司股东的净利润127,960,176.79元，较2020年下降44.47%[17] - 2021年经营活动产生的现金流量净额419,718,602.51元，较2020年增长240.76%[17] - 2021年末总资产3,387,696,871.06元，较2020年末增长9.08%[17] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产2,891,778,079.92元，较2020年末增长2.96%[17] - 2021年第一季度至第四季度营业收入分别为431,108,743.15元、505,222,633.66元、565,351,939.20元、321,021,414.10元[21] - 2021年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为97,023,450.62元、159,667,267.48元、116,269,528.09元、 - 245,000,069.40元[21] - 2021年非流动资产处置损益100,825.56元，计入当期损益的政府补助1,215,932.65元，其他营业外收入和支出1,721,908.72元[22] - 2021年所得税影响额759,666.73元，少数股东权益影响额（税后）149,458.68元，合计2,129,541.52元[23] - 公司2021年营业总收入18.23亿元，同比增加27.03%；利润总额2.27亿元，同比减少20.75%；归属于上市公司股东净利润1.28亿元，同比减少44.47%[34][37] - 2021年销售费用2,577,744.33元，同比增14.76%；管理费用424,670,196.63元，同比增169.18%[52] - 2021年财务费用 -23,336,342.46元，同比降23.86%；研发费用28,037,479.82元，同比增77.46%[52] - 2021年经营活动现金流入小计为2,169,410,846.96元，较2020年的1,539,801,964.79元增长40.89%[55] - 2021年经营活动现金流出小计为1,749,692,244.45元，较2020年的1,416,630,305.05元增长23.51%[55] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为419,718,602.51元，较2020年的123,171,659.74元增长240.76%[55] - 2021年投资活动现金流入小计为37,315,200.23元，较2020年的107,124,181.61元减少65.17%[55] - 2021年投资活动现金流出小计为27,551,389.18元，较2020年的13,875,956.47元增长98.55%[55] - 2021年现金及现金等价物净增加额为369,948,390.56元，较2020年的215,830,640.37元增长71.41%[55] - 投资收益1.2265501654亿元，占利润总额比例53.96%；资产减值 - 52.218395万元，占比 - 0.23%；营业外收入173.598442万元，占比0.76%；营业外支出5.875万元，占比0.03%；资产处置收益10.082556万元，占比0.04%；信用减值损失906.490878万元，占比3.99%[58][59] - 其他权益工具投资期初数2.153亿元，本期公允价值变动损益1565.949404万元，期末数2.3617932539亿元；应收款项融资期初数4.1405766034亿元，本期购买金额8.6635370862亿元，本期出售金额9.5403890912亿元，期末数3.2637245984亿元[62] - 2021年末货币资金13.9347951854亿元，占总资产比例41.13%，较年初比重增加9.29%；应收账款2959.409068万元，占比0.87%，较年初比重减少0.94%等[62] - 受限货币资金共2.8282989079亿元，应收票据600万元[63] - 山东金鼎矿业营收8.3078666858亿元，净利润2.7188649557亿元；喀什金岭球团营收3.9275644173亿元，净利润4601.288946万元等[69] - 金鼎矿业净利润同比增长120.45%，因铁矿石销售价格同比增长[71] - 喀什球团净利润同比增长636.74%，因球团产品销售价格及销售数量同比增加[71] - 金召矿业净利润同比增长6885.47%，因铁矿石销售价格同比增长[71] - 山钢财务公司净利润同比增长22.01%，因优化资产负债结构，提高资金使用效率[72] - 公司拟以595,340,230股为基数，每10股派发现金股利0.5元（含税），共计派发现金29,767,011.5元[128][130] - 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100%[129] - 公司可分配利润为1,456,601,224.40元[128] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年1 - 12月生铁产量86856.80万吨，同比减少4.3％；粗钢产量103278.8万吨，同比下降3.0％；钢材产量133666.80万吨，同比增长0.6％[29] - 2021年1 - 12月全国铁矿石产量98052.8万吨，同比增长9.4％；铁精矿产量26342.8万吨，同比下降2.6％[29] - 2021年1 - 12月进口铁矿石112431.5万吨，同比下降3.9％[29] - 2021年12月末进口铁矿石港口库存15625.65万吨，环比11月末增加374.2万吨，增长2.5% [29] - 2021年1 - 12月全国采矿业固定资产投资增速增长10.9%，黑色金属矿采选业投资增速增长26.9%，高于全国采矿业16个百分点[30] - 2021年1 - 12月全国民间采矿业固定资产投资增速增长3.9%，黑色金属矿采矿业民间投资增速增长21.9%，高于全国采矿业民间投资18个百分点[30] - 2021年1 - 11月铁矿企业营业收入同比增长39.5%，利润总额同比增长114.3%，营业收入利润率由9.41%提升到14.27% [30] - 公司铁精粉铁含量基本在65%以上，球团矿品位63% - 64% [32] - 公司铁矿石采用地下开采方式，以竖井、斜井开拓，开采方法有分段凿岩阶段矿房法等[32] - 2021年生产铁精粉105.71万吨，销售105.93万吨；生产铜精粉金属量1113.99吨，销售1215.69吨；生产球团矿29.8万吨，销售29.53万吨；生产钒钛球团矿18.15万吨，销售18.25万吨[34] - 2021年金召矿业生产勘探支出费用150.7万元[35] - 黑色金属行业2021年营业收入17.22亿元，占比94.46%，同比增长27.91%；机械加工营业收入664.08万元，占比0.36%，同比减少44.83%；其他业务收入9429.97万元，占比5.17%，同比增长22.90%[39] - 铁精粉2021年营业收入12.56亿元，占比68.90%，同比增长20.31%；铜精粉营业收入7334.26万元，占比4.02%，同比增长57.30%；球团营业收入3.92亿元，占比21.53%，同比增长53.60%[39] - 山东省内2021年营业收入10.74亿元，占比58.95%，同比增长27.12%；山东省外营业收入7.48亿元，占比41.05%，同比增长26.90%[39] - 黑色金属行业2021年营业成本11.39亿元，毛利率33.87%，营业收入同比增长27.91%，营业成本同比增长22.56%，毛利率同比增长2.89%[42] - 铁精粉2021年营业成本8.00亿元，毛利率36.29%，营业收入同比增长20.31%，营业成本同比增长16.20%，毛利率同比增长2.25%[42] - 铜精粉2021年营业成本1632.34万元，毛利率77.74%，营业收入同比增长57.30%，营业成本同比增长13.10%，毛利率同比增长8.69%[42] - 球团2021年营业成本3.22亿元，毛利率17.90%，营业收入同比增长53.60%，营业成本同比增长42.52%，毛利率同比增长6.39%[42] - 2021年本部铁精粉销售量1,059,324.37吨，同比降12.78%；生产量1,057,064吨，同比降12.71%；库存量2,375.85吨，同比降48.75%[43][44] - 2021年子公司球团销售量477,806.1吨，同比增6.03%；生产量479,538.22吨，同比增29.90%；库存量13,036.68吨，同比增15.32%[43] - 2021年铁精粉营业成本800,092,002.74元，占比63.08%，同比增16.20%；铜精粉营业成本16,323,376.42元，占比1.29%，同比增13.10%[47] - 2021年球团营业成本322,251,999.74元，占比25.41%，同比增42.52%；机械加工营业成本10,391,499.38元，占比0.82%，同比降46.11%[47] - 2021年其他业务收入营业成本119,249,470.81元，占比9.40%，同比增48.52%[47] - 2021年前五名客户合计销售金额1,036,719,652.24元，占年度销售总额比例56.88%，关联方销售额占比38.79%[48] - 2021年前五名供应商合计采购金额883,968,475.54元，占年度采购总额比例76.36%，关联方采购额占比32.11%[49] 研发相关数据变化 - 2021年研发人员数量为265人，较2020年的178人增长48.88%，占比从6.59%提升至10.38%[54] - 2021年本科研发人员81人，较2020年的55人增长47.27%；硕士研发人员7人，与2020年持平；专科及以下177人，较2020年的116人增长52.59%[54] - 2021年30岁以下研发人员11人，较2020年的10人增长10.00%；30 - 40岁118人，较2020年的76人增长55.26%；40岁以上136人，较2020年的92人增长47.83%[54] - 2021年研发投入金额为28,037,479.82元，较2020年的15,799,076.31元增长77.46%，占营业收入比例从1.10%提升至1.54%[54] 现金流影响因素 - 经营活动现金流入因铁精粉售价上涨、营收增加而同比增加，现金流出因原材料采购价上涨而同比增加[56] - 投资活动现金流入因金鼎矿业现金分红减少而同比减少，现金流出因购建固定资产增加而同比增加[56] - 筹资活动现金流入因子公司去年新增银行贷款减少而同比减少，现金流出因支付2020年度现金股利而同比增加[56] - 资产减值等影响现金流3216.03万元，投资收益等影响现金流 - 1184

公司信息 - 证券代码为 000655，证券简称为金岭矿业，公告编号为 2021 - 076 [1] - 公司名称为山东金岭矿业股份有限公司 [2] 活动信息 - 活动名称为山东辖区上市公司 2021 年度投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行，投资者可登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）参与 [2] - 活动时间为 2021 年 11 月 16 日（星期二）下午 14:00 - 16:00 [2] 参与人员 - 公司董事会秘书及财务负责人邱卫东先生、证券事务代表成兆鑫先生将与投资者进行网络在线交流 [2]

营业收入相关 - 本报告期营业收入5.65亿元，同比增长38.80%；年初至报告期末营业收入15.02亿元，同比增长47.73%[2] - 营业收入本期发生额15.02亿元，较上期增加4.85亿元，增长47.73%，主要系公司铁精粉销售价格同比上涨等所致[8] - 营业总收入15.02亿元，较上期10.17亿元增长47.73%[22] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.16亿元，同比增长41.81%；年初至报告期末为3.73亿元，同比增长79.76%[2] - 营业利润4.81亿元，较上期2.67亿元增长80.14%[22] - 利润总额4.83亿元，较上期2.66亿元增长81.19%[22][23] - 净利润3.85亿元，较上期2.08亿元增长85.05%[23] - 归属于母公司所有者的净利润3.73亿元，较上期2.07亿元增长79.76%[23] - 少数股东损益1240.99万元，较上期78.28万元增长1485.20%[23] 经营活动现金流量净额相关 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为3.94亿元，同比增长100.41%[2] - 经营活动产生的现金流量净额本期为3.9370528146亿美元，上期为1.9645192646亿美元[26] 资产与所有者权益相关 - 本报告期末总资产34.50亿元，较上年度末增长11.09%；归属于上市公司股东的所有者权益31.21亿元，较上年度末增长11.14%[2] - 公司资产总计34.50亿元，较上期31.06亿元增长11.10%[18][19] 应收账款相关 - 应收账款期末余额1.12亿元，较年初增长99.99%，主要系子公司喀什球团销售产品未收到货款所致[6] - 2021年9月30日应收账款为112430359.75元，2020年12月31日为56217937.30元[17] 预付款项相关 - 预付款项期末余额2917.39万元，较年初增长272.78%，主要系公司预付采购铁矿石价款增加所致[6] - 2021年9月30日预付款项为29173885.49元，2020年12月31日为7826094.23元[17] 营业成本相关 - 营业成本本期发生额9.73亿元，较上期增加3.21亿元，增长49.14%，主要系公司外购原材料铁矿石价格同比上涨等所致[8] - 营业总成本11.25亿元，较上期7.86亿元增长43.10%[22] 销售商品、提供劳务收到的现金相关 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期发生额17.45亿元，较上期增加5.88亿元，增长50.77%，主要系公司营业收入同比增加，相应货款回收增加所致[10] 分配股利、利润或偿付利息支付的现金相关 - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期发生额5953.40万元，较上期增加5937.49万元，增长37324.30%[10] 费用相关 - 销售费用为1884035.90元，同比减少14991609.18元，降幅88.84%[11] - 管理费用为121317187.87元，同比增加30485657.33元，增幅33.56%[11] - 研发费用为22051244.16元，同比增加13735412.44元，增幅165.17%[11] - 财务费用为 - 17153818.91元，同比减少11698627.86元，降幅214.45%[11] 投资收益相关 - 投资收益为98767418.06元，同比增加64895577.69元，增幅191.59%[11] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为47795，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 山东金岭铁矿有限公司持股比例58.41%，持股数量347740145股[13] 货币资金相关 - 2021年9月30日货币资金为1333443672.61元，2020年12月31日为988885000.26元[17] 每股收益相关 - 基本每股收益0.626元，较上期0.348元增长79.89%[23] - 稀释每股收益0.626元，较上期0.348元增长79.89%[23] 经营活动现金流入与流出相关 - 经营活动现金流入小计本期为17.6423425453亿美元，上期为11.7130436147亿美元[26] - 经营活动现金流出小计本期为13.7052897307亿美元，上期为9.7485243501亿美元[26] 投资活动现金流量相关 - 投资活动现金流入小计本期为2209.416161万美元，上期为6425.609493万美元[27] - 投资活动现金流出小计本期为1274.828944万美元，上期为631.623128万美元[27] - 投资活动产生的现金流量净额本期为934.587217万美元，上期为5793.986365万美元[27] 筹资活动现金流量相关 - 筹资活动现金流入小计上期为403万美元[27] - 筹资活动现金流出小计本期为5953.4023万美元，上期为15.907854万美元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 5953.4023万美元，上期为387.092146万美元[27] 现金及现金等价物净增加额相关 - 现金及现金等价物净增加额本期为3.4351713063亿美元，上期为2.5826271157亿美元[27]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[56] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入936,331,376.81元，上年同期609,197,457.96元，同比增长53.70%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润256,690,718.10元，上年同期125,481,987.24元，同比增长104.56%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额358,253,737.39元，上年同期211,909,466.53元，同比增长69.06%[20] - 本报告期末总资产3,391,224,949.19元，上年度末3,105,663,621.06元，同比增长9.19%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产3,006,210,195.53元，上年度末2,808,674,219.15元，同比增长7.03%[20] - 报告期内公司实现营业总收入93,633.14万元，同比增加53.7%；利润总额33,002.56万元，同比增加102.99%；归属于上市公司股东净利润25,669.07万元，同比增加104.56%[31] - 营业收入936,331,376.81元，同比增加53.7%，主要因铁精粉销售价格上涨和喀什球团销售价量增加[34] - 营业成本563,949,883.63元，同比增加46.21%，主要因外购原材料铁矿石价格上涨和喀什球团外购铁精粉量价增加[34] - 销售费用1,148,636.73元，同比减少86.54%，主要因本期销售费用中的运费重分类至营业成本[34] - 管理费用89,325,030.13元，同比增加62.94%，主要因本期管理人员薪酬同比增加[34] - 财务费用 -11,051,071.96元，同比减少165.49%，主要因本期银行存款同比增加导致存款利息增加[34] - 所得税费用67,733,148.41元，同比增加83.89%，主要因本期利润同比增加，应交所得税增加[34] - 研发投入13,947,654.27元，同比增加245.96%，主要因本期研发项目同比增加[34] - 经营活动产生的现金流量净额358,253,737.39元，同比增加69.06%，主要因铁精粉销售价格上涨，营业收入增加，收到货款增加[35] - 货币资金本期末12.91亿，占总资产比例38.06%，上年末9.89亿，占比31.84%，比重增加6.22%[42] - 存货本期末1.06亿，占总资产比例3.11%，上年末6585.58万，占比2.12%，比重增加0.99%[42] - 2021年6月30日公司资产总计33.91亿元，较2020年12月31日的31.06亿元增长9.16%[113,115] - 2021年6月30日流动资产合计18.83亿元，较2020年12月31日的16.04亿元增长17.49%[113] - 2021年6月30日非流动资产合计15.08亿元，较2020年12月31日的15.02亿元增长0.44%[113] - 2021年6月30日负债合计3.64亿元，较2020年12月31日的2.82亿元增长29.18%[114] - 2021年6月30日所有者权益合计30.27亿元，较2020年12月31日的28.24亿元增长7.21%[115] - 2021年6月30日母公司资产总计33.17亿元，较2020年12月31日的30.73亿元增长7.93%[118] - 2021年6月30日母公司流动资产合计18.54亿元，较2020年12月31日的16.27亿元增长14%[118] - 2021年6月30日母公司非流动资产合计14.63亿元，较2020年12月31日的14.46亿元增长1.13%[118] - 2021年6月30日货币资金为12.91亿元，较2020年12月31日的9.89亿元增长30.55%[112] - 2021年6月30日应收账款为6044.03万元，较2020年12月31日的5621.79万元增长7.51%[112] - 2021年上半年营业总收入9.36亿元，2020年上半年为6.09亿元，同比增长53.7%[120] - 2021年上半年营业总成本6.73亿元，2020年上半年为4.64亿元，同比增长44.9%[120] - 2021年上半年营业利润3.30亿元，2020年上半年为1.63亿元，同比增长101.7%[122] - 2021年上半年净利润2.62亿元，2020年上半年为1.26亿元，同比增长108.7%[122] - 2021年上半年归属于母公司所有者的净利润2.57亿元，2020年上半年为1.25亿元，同比增长105.4%[122] - 2021年上半年基本每股收益0.431元，2020年上半年为0.211元，同比增长104.3%[122] - 2021年上半年流动负债合计3.00亿元，2020年上半年为2.19亿元，同比增长37.1%[119] - 2021年上半年负债合计3.00亿元，2020年上半年为2.19亿元，同比增长37.1%[119] - 2021年上半年所有者权益合计30.17亿元，2020年上半年为28.54亿元，同比增长5.7%[119] - 2021年上半年负债和所有者权益总计33.17亿元，2020年上半年为30.73亿元，同比增长7.9%[119] - 2021年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为112.19亿元，2020年半年度为77.84亿元，同比增长44.12%[128] - 2021年半年度经营活动现金流入小计为113.27亿元，2020年半年度为78.63亿元，同比增长44.00%[129] - 2021年半年度经营活动现金流出小计为77.44亿元，2020年半年度为57.44亿元，同比增长34.84%[129] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额为35.83亿元，2020年半年度为21.19亿元，同比增长69.06%[129] - 2021年半年度投资活动现金流入小计为581.77万元，2020年半年度为4012.52万元，同比下降85.50%[129] - 2021年半年度投资活动现金流出小计为337.06万元，2020年半年度为445.79万元，同比下降24.39%[129] - 2021年半年度投资活动产生的现金流量净额为244.71万元，2020年半年度为3566.73万元，同比下降93.14%[129] - 2021年半年度筹资活动现金流入小计为0，2020年半年度为133万元[130] - 2021年半年度筹资活动现金流出小计为5953.40万元，2020年半年度为0.38万元[130] - 2021年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 5953.40万元，2020年半年度为132.62万元[130] - 2021年上半年公司利润分配中对所有者（或股东）的分配为-59,534,023元[137] - 2021年上半年公司专项储备本期提取4,391,476.03元，本期使用4,012,194.75元[137][140] - 2021年半年度期末公司所有者权益合计为3,027,368,294.73元[140] - 2020年半年度归属于母公司所有者权益小计为2,577,781,807.72元，少数股东权益为12,813,746.69元，所有者权益合计为2,590,595,554.41元[141] - 2021年上半年公司所有者权益增减变动额为126,719,302.82元[141] - 2021年上半年公司综合收益总额为125,746,602.21元[141] - 2021年上半年公司专项储备增减变动额为607,144.06元，本期提取5,559,070.18元，本期使用4,951,926.12元[144] - 2021年半年度母公司所有者权益合计上年期末余额为2,854,172,366.97元[145] - 2021年上半年母公司所有者权益增减变动金额为162,526,109.24元[145] - 2021年上半年母公司综合收益总额为222,485,495.34元[145] - 2021年上半年专项储备本期提取1806283.12元，本期使用2052104.36元，变动金额为-245821.24元[153] - 2021年上半年未分配利润变动金额为116077766.91元[151] - 2021年上半年所有者权益合计变动金额为115831945.67元[151] - 2020年末所有者权益合计为2633159179.66元[151] - 2021年6月30日所有者权益合计为2748991125.33元[153] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计1,065,111.84元，其中计入当期损益的政府补助542,269.22元[24] 主营业务及行业数据 - 公司主营业务是铁矿石开采，铁精粉、铜精粉、钴精粉、球团矿的生产、销售及机械加工与销售[28] - 2021年1 - 6月全国累计生产生铁45637.6万吨，同比增长4.0％；粗钢56332.6万吨，同比增长11.8％；钢材69831.4万吨，同比增长13.9％[28] - 2021年1 - 6月全国累计生产铁矿石49081.1万吨，同比增长15.9％；铁精矿13614.26万吨，同比增长5.5％[28] 各业务线生产销售数据 - 2021年上半年公司生产铁精粉55.55万吨，销售55.06万吨；生产铜精粉金属量650.76吨，销售618.98吨；生产球团矿15.41万吨，销售12.81万吨；生产钒钛球团10.16万吨，销售10.11万吨[31] 各业务线财务数据 - 黑色金属营业收入8.86亿，营业成本5.14亿，毛利率42.04%，营业收入同比增56.38%，营业成本同比增48.84%，毛利率同比增2.93%[38] - 铁精粉营业收入7.10亿，营业成本3.95亿，毛利率44.36%，营业收入同比增47.59%，营业成本同比增38.21%，毛利率同比增3.78%[39] - 球团营业收入1.41亿，营业成本1.12亿，毛利率20.80%，营业收入同比增109.89%，营业成本同比增108.95%，毛利率同比增0.35%[39] 投资收益情况 - 投资收益6241.79万，占利润总额比例18.91%，为联营企业金鼎矿业权益法核算实现的收益[41] 子公司经营情况 - 山东金鼎矿业净利润1.56亿，同比增长96.38%，因铁矿石销售价格同比增长[48][49] - 喀什金岭球团有限公司净利润1867.24万，同比增长2016.93%，因球团产品销售价格及数量同比增加[48][50] - 山东金召矿业有限公司净利润2289.11万，同比增长279.58%，因铁矿石销售价格同比增长[48][50] - 山东钢铁集团财务有限公司净利润1.52亿，公司出资1.80亿，占6%，利于公司多元化投资等[48][50] 股东大会情况 - 2020年度股东大会投资者参与比例为59.51%，于2021年4月29日召开，审议通过16项议案[54] 激励计划情况 - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[57] 环保排放情况 - 山东金岭矿业股份有限公司颗粒物有组织排放，选矿厂排放浓度3.5mg/m³，核定排放总量655kg；配料等环节排放浓度25.30mg/m³，核定排放总量5.04t；焙烧及预热废气排放浓度29.62mg/m³，核定排放总量11.97t[60] - 喀什金岭球团有限公司二氧化硫有组织排放浓度52.01mg/m³，核定排放总量22.71t；氮氧化物有组织排放浓度156.21mg/m³，核定排放总量156.21t[60] 环保措施情况 - 公司选矿厂粗碎等三处产尘点用袋式除尘器除尘，排气筒安装在线监测系统[60] - 公司铁精粉等粉状物料入棚存放，部分零星物料存放点采取抑尘措施，厂区道路定时清扫洒水[61] - 公司生产废水循环利用不外排，生活污水经管网送污水处理厂处理，除尘灰回收利用，破碎废石和尾矿用于井下充填[61][62] - 喀什

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入431,108,743.15元，较上年同期增长70.32%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润97,023,450.62元，较上年同期增长212.72%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额225,168,751.81元，较上年同期增长189.73%[8] - 本报告期末总资产3,249,519,996.16元，较上年度末增长4.63%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,905,892,585.92元，较上年度末增长3.46%[8] - 营业收入本期为431,108,743.15元，上期为253,112,456.97元，变动金额为177,996,286.18元，变动幅度为70.32%[16] - 营业成本本期为264,889,846.16元，上期为173,408,809.81元，变动金额为91,481,036.35元，变动幅度为52.75%[16] - 销售费用本期为540,471.38元，上期为3,274,684.03元，变动金额为 - 2,734,212.65元，变动幅度为 - 83.50%[16] - 管理费用本期为54,388,864.83元，上期为28,668,901.02元，变动金额为25,719,963.81元，变动幅度为89.71%[16] - 研发费用本期为5,099,056.96元，上期为1,364,687.73元，变动金额为3,734,369.23元，变动幅度为273.64%[16] - 财务费用本期为 - 5,276,473.66元，上期为 - 768,693.07元，变动金额为 - 4,507,780.59元，变动幅度为 - 586.42%[16] - 投资收益本期为20,168,544.80元，上期为75,472.77元，变动金额为20,093,072.03元，变动幅度为26622.94%[16] - 其他收益本期为41,069.22元，上期为1,392,516.32元，变动金额为 - 1,351,447.10元，变动幅度为 - 97.05%[16] - 2021年第一季度营业总收入4.3110874315亿元，较上期2.5311245697亿元增长70.32%[39] - 2021年第一季度营业总成本3.265579858亿元，较上期2.1355284796亿元增长52.92%[40] - 2021年第一季度净利润9860.532819万元，较上期3077.863418万元增长220.37%[41] - 2021年3月31日资产总计32.0006114779亿元，较2020年12月31日的30.7334284656亿元增长4.12%[36] - 2021年3月31日负债合计2.5306806351亿元，较2020年12月31日的2.1917047959亿元增长15.46%[37] - 2021年3月31日所有者权益合计29.4699308428亿元，较2020年12月31日的28.5417236697亿元增长3.25%[37] - 2021年第一季度投资收益2016.85448万元，较上期7.547277万元增长26610.14%[40] - 2021年第一季度研发费用509.905696万元，较上期136.468773万元增长273.64%[40] - 综合收益总额本期为98,605,328.19元，上期为30,778,634.18元[42] - 归属于母公司所有者的综合收益总额本期为97,023,450.62元，上期为31,026,119.83元[42] - 基本每股收益本期为0.163元，上期为0.052元[42] - 营业收入本期为363,630,808.10元，上期为233,701,356.94元[44] - 营业利润本期为117,287,803.92元，上期为48,954,787.57元[45] - 净利润本期为92,995,539.14元，上期为36,726,558.87元[45] - 经营活动产生的现金流量净额本期为225,168,751.81元，上期为77,716,369.69元[49] - 投资活动产生的现金流量净额本期为4,056,593.16元，上期为38,211,268.63元[49] - 现金及现金等价物净增加额本期为229,225,344.97元，上期为115,927,638.32元[50] - 期末现金及现金等价物余额本期为1,203,739,859.12元，上期为874,611,512.10元[50] - 经营活动现金流入小计本期为458,097,129.94元，上期为348,896,990.22元[51] - 经营活动现金流出小计本期为293,315,691.55元，上期为266,120,567.64元[51] - 经营活动产生的现金流量净额本期为164,781,438.39元，上期为82,776,422.58元[51] - 投资活动现金流入小计本期为5,817,747.24元，上期为40,000,000.00元[53] - 投资活动现金流出小计本期为938,863.71元，上期为1,105,971.40元[53] - 投资活动产生的现金流量净额本期为4,878,883.53元，上期为38,894,028.60元[53] - 现金及现金等价物净增加额本期为169,660,321.92元，上期为121,670,451.18元[53] - 期初现金及现金等价物余额本期为943,502,860.23元，上期为731,205,734.79元[53] - 期末现金及现金等价物余额本期为1,113,163,182.15元，上期为852,876,185.97元[53] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数37,699户，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 山东金岭铁矿有限公司持股比例58.41%，持股数量347,740,145股，部分股份质押[11] 资产负债项目变化 - 应收票据期末余额43,172,940.47元，较期初减少34.38%，因本期到期的应收票据兑现增加[15] - 预付款项期末余额29,601,619.42元，较期初增长278.24%[15] - 应交税费期末余额35,246,810.77元，较期初增长405.10%[15] - 2021年3月31日公司货币资金为1,219,650,761.90元，较2020年12月31日的988,885,000.26元有所增加[31] - 2021年3月31日公司应收票据为43,172,940.47元，较2020年12月31日的65,790,834.18元有所减少[31] - 2021年3月31日公司应收账款为67,725,024.63元，较2020年12月31日的56,217,937.30元有所增加[31] - 2021年3月31日公司流动资产合计为1,776,816,847.48元，较2020年12月31日的1,603,996,148.82元有所增加[31] - 2021年3月31日公司非流动资产合计为1,472,703,148.68元，较2020年12月31日的1,501,667,472.24元有所减少[32] - 2021年3月31日公司资产总计为3,249,519,996.16元，较2020年12月31日的3,105,663,621.06元有所增加[32] - 2021年3月31日公司流动负债合计为296,318,484.44元，较2020年12月31日的251,307,793.25元有所增加[33] - 2021年3月31日公司非流动负债合计为30,246,628.82元，较2020年12月31日的30,359,648.39元有所减少[33] - 2021年3月31日公司负债合计为326,565,113.26元，较2020年12月31日的281,667,441.64元有所增加[33] - 2021年3月31日公司股本为595,340,230.00元，与2020年12月31日持平[33] - 2021年3月31日货币资金11.2907408493亿元，较2020年12月31日的9.5787334634亿元增长17.87%[34] - 2021年3月31日应收账款6016.316776万元，较2020年12月31日的5405.547782万元增长11.30%[34] 新租赁准则执行情况 - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，因只有短期租赁业务，不确认使用权资产和租赁负债，不需调整期初余额[55]

财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入为1,434,847,048.97元，较2019年增长7.41%[16] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为230,451,696.63元，较2019年增长28.29%[16] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为123,171,659.74元，较2019年减少71.41%[16] - 2020年末总资产为3,105,663,621.06元，较2019年末增长7.51%[16] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为2,808,674,219.15元，较2019年末增长8.96%[16] - 公司2020年营业总收入143,484.7万元，同比增加7.41%；利润总额28,683.7万元，同比增加28.82%；归属于上市公司股东净利润23,045.17万元，同比增加28.29%[27] - 2020年1 - 12月全国累计生产生铁88752.4万吨，同比增长4.3%；粗钢105299.9万吨，同比增长5.2%；钢材132489.2万吨，同比增长7.7%[34] - 2020年1 - 12月生产铁矿石86671.7万吨，同比增长3.7%；生产铁精矿27050.5万吨，同比增长1.8%[34] - 2020年1 - 12月累计进口铁矿石117010万吨，同比增长9.5%，累计进口均价101.7美元/吨，同比增长7.2%[34] - 2020年12月末全国港口进口矿库存12416万吨，同比减少280万吨，环比11月末减少189万吨，下降1.5%[34] - 2020年公司营业总收入143,484.7万元，同比增加7.41%；利润总额28,683.7万元，同比增加28.82%；归属于上市公司股东净利润23,045.17万元，同比增加28.29%[36] - 2020年销售费用2,246,293.37元，较2019年减少87.03%；管理费用157,762,137.47元，较2019年增长27.87%；财务费用 -18,841,339.47元，较2019年减少53.30%；研发费用15,799,076.31元，较2019年增长5.58%[54] - 2020年研发人员数量178人，较2019年增长60.36%，研发人员数量占比6.59%，较2019年增加2.70%[56] - 2020年研发投入金额15,799,076.31元，较2019年增长5.58%，研发投入占营业收入比例1.10%，较2019年减少0.02%[56] - 2020年经营活动现金流入小计15.40亿元，同比减少10.47%；现金流出小计14.17亿元，同比增加9.90%；现金流量净额1.23亿元，同比减少71.41%[58] - 2020年投资活动现金流入小计1.07亿元，同比增加159.86%；现金流出小计0.14亿元，同比减少50.06%；现金流量净额0.93亿元，同比增加593.88%[58] - 2020年筹资活动现金流入小计403.30万元；现金流出小计462.22万元，同比增加326.07%；现金流量净额-58.92万元，同比增加45.68%[58] - 2020年现金及现金等价物净增加额2.16亿元，同比减少51.29%[58] - 2020年投资收益6724.73万元，占利润总额比例23.44%；营业外收入3307.20元，占比0.00%；营业外支出148.15万元，占比0.52%；信用减值损失-207.94万元，占比-0.72%；资产处置收益-2.70万元，占比-0.01%[61] - 2020年末货币资金9.89亿元，占总资产比例31.84%，较年初增加5.58%；应收账款5621.79万元，占比1.81%，较年初减少0.45%；存货6585.58万元，占比2.12%，较年初减少0.70%[63] - 2020年末长期股权投资7.20亿元，占总资产比例23.19%，较年初减少3.08%；固定资产2.73亿元，占比8.79%，较年初减少1.15%；在建工程153.92万元，占比0.05%，较年初减少0.01%[63] - 2020年经营性应收项目减少影响经营性现金流-8454.95万元，经营性应付项目增加影响-1876.18万元[59] - 2020年资产减值损失等影响现金流3989.16万元；投资收益等影响现金流-6199.29万元；存货减少影响现金流1566.96万元[63] - 2020年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为25.83%，2019年和2018年均为0%[85] - 2020年1月1日起执行新收入准则，以控制权转移作为收入确认时点的判断标准[91] - 合并资产负债表中，2020年1月1日预收款项较2019年12月31日减少50,432,998.64元，合同负债新增44,630,972.26元，其他流动负债新增5,802,026.38元[93] - 母公司资产负债表中，2020年1月1日预收款项较2019年12月31日减少43,113,915.88元，合同负债新增38,153,907.87元，其他流动负债新增4,960,008.01元[93] - 2020年末流动资产合计16.04亿美元，较2019年末的13.17亿美元增长21.8%[199] - 2020年末非流动资产合计15.02亿美元，较2019年末的15.71亿美元下降4.4%[199] - 2020年末资产总计31.06亿美元，较2019年末的28.89亿美元增长7.5%[200] - 2020年末流动负债合计2.51亿美元，较2019年末的2.64亿美元下降4.7%[200] - 2020年末货币资金9.89亿美元，较2019年末的7.59亿美元增长30.3%[198] - 2020年末应收票据6579.08万美元，较2019年末的760万美元增长765.7%[198] - 2020年末应收账款5621.79万美元，较2019年末的6519.89万美元下降13.8%[198] - 2020年末存货6585.58万美元，较2019年末的8152.54万美元下降19.2%[199] - 2020年末长期股权投资7.20亿美元，较2019年末的7.59亿美元下降5.0%[199] - 2020年末固定资产2.73亿美元，较2019年末的2.87亿美元下降4.8%[199] 各季度财务数据 - 2020年第一季度营业收入为253,112,456.97元，归属于上市公司股东的净利润为31,026,119.83元[20] - 2020年第二季度营业收入为356,085,000.99元，归属于上市公司股东的净利润为94,455,867.41元[20] - 2020年第三季度营业收入为407,312,386.54元，归属于上市公司股东的净利润为81,992,351.17元[20] - 2020年第四季度营业收入为418,337,204.47元，归属于上市公司股东的净利润为22,977,358.22元[20] 业务线产量与销量数据 - 2020年生产铁精粉121.09万吨，销售121.45万吨；生产铜精粉金属量1104.17吨，销售1042.76吨；生产球团矿24.57万吨，销售25.56万吨；生产钒钛球团12.34万吨，销售19.5万吨[27] - 2020年公司生产铁精粉121.09万吨、销售121.45万吨，生产铜精粉金属量1104.17吨、销售1042.76吨，生产球团矿24.57万吨、销售25.56万吨，生产钒钛球团12.34万吨、销售19.5万吨[36] - 本部铁精粉2020年销售量1,214,507.76吨，较2019年减少5.29%，生产量1,210,916吨，较2019年减少4.07%，库存量4,636.22吨，较2019年减少43.65%[46][47] - 子公司金岭球团2020年销售量450,641.79吨，较2019年增长66.19%，生产量369,158.16吨，较2019年增长5.44%，库存量11,304.56吨，较2019年减少87.82%[46] - 2020年山东金岭矿业生产石膏2206.62t，销售1706.62t，库存500t[122] 业务线营业收入与成本数据 - 2020年黑色金属行业营业收入1,346,079,498.96元，占比93.81%，同比增加9.59%；机械加工营业收入12,037,636.70元，占比0.84%，同比减少26.70%；其他业务收入76,729,913.31元，占比5.35%，同比减少15.93%[42] - 2020年铁精粉营业收入1,043,924,013.51元，占比72.75%，同比增加5.40%；铜精粉营业收入46,626,271.27元，占比3.25%，同比增加0.20%；钴精粉营业收入为0，同比减少100.00%；球团营业收入255,529,214.18元，占比17.81%，同比增加33.68%[42] - 2020年山东省内营业收入845,250,616.27元，占比58.91%，同比减少8.87%；山东省外营业收入589,596,432.70元，占比41.09%，同比增加44.37%[42] - 2020年黑色金属行业营业成本929,103,280.50元，毛利率30.98%，营业收入同比增加9.59%，营业成本同比增加2.04%，毛利率同比增加5.12%[44] - 2020年机械加工营业成本19,281,874.66元，毛利率 - 60.18%，营业收入同比减少26.70%，营业成本同比增加2.21%，毛利率同比减少45.31%[44] - 2020年其他业务收入营业成本80,291,219.35元，毛利率 - 4.64%，营业收入同比减少15.93%，营业成本同比增加18.58%，毛利率同比减少30.45%[44] - 2020年铁精粉营业成本688,561,418.48元，毛利率34.04%，营业收入同比增加5.40%，营业成本同比减少5.92%，毛利率同比增加7.94%[44] - 2020年铜精粉营业成本14,432,111.03元，毛利率69.05%，营业收入同比增加0.20%，营业成本同比增加2.28%，毛利率同比减少0.62%[44] - 球团业务2020年收入255,529,214.18元，较2019年增长11.51%，成本226,109,750.99元，较2019年增长37.64%[45] - 铁精粉2020年营业成本688,561,418.48元，占比66.94%，较2019年减少5.92%[48] - 山东省内业务2020年收入845,250,616.27元，较2019年增长30.79%；山东省外业务2020年收入589,596,432.70元，较2019年增长24.75%[45] 客户与供应商数据 - 前五名客户合计销售金额726,368,733.24元，占年度销售总额比例50.62%，关联方销售额占比30.96%[49] - 前五名供应商合计采购金额698,146,164.47元，占年度采购总额比例80.80%，关联方采购额占比30.73%[51] 分红相关数据 - 公司以595,340,230股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[4] - 2020年度拟以总股本595,340,230股为基数，每10股派发现金股利1元，共计派发现金59,534,023元[84][86][87] - 报告期内公司现金分红政策未调整或变更，分红方案符合《公司章程》规定[83] - 2018年度和2019年度公司不进行利润分配和资本公积金转增股本[84] 公司人员相关数据 - 公司拥有员工2700余人[30] - 母公司在职员工数量为1572人，主要子公司在职员工数量为1130人，在职员工合计2702人[162] - 生产人员2300人，销售人员18

总资产相关数据变化 - 本报告期末总资产为31.35亿元，较上年度末增长8.53%[6] - 2020年9月30日公司资产总计3,135,103,938.85元，较2019年12月31日的2,888,668,821.04元有所增加[35] - 2020年9月30日负债和所有者权益总计31.35亿元，较2019年末的28.89亿元增长8.53%[37] - 公司2020年第三季度资产总计28.6093971871亿美元[69] 净资产相关数据变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为27.86亿元，较上年度末增长8.06%[6] - 2020年9月30日归属于母公司所有者权益合计27.86亿元，较2019年末的25.78亿元增长8.06%[37] - 2020年9月30日所有者权益合计27.99亿元，较2019年末的25.91亿元增长8.08%[37] - 公司2020年第三季度所有者权益合计26.3315917966亿美元[71] 营业收入相关数据变化 - 本报告期营业收入为4.07亿元，较上年同期减少0.95%；年初至报告期末为10.17亿元，较上年同期减少0.23%[6] - 2020年第三季度营业总收入4.07亿元，较上期的4.11亿元下降0.95%[42] - 本季度营业收入为325,551,645.31元，上年同期为324,536,977.57元，同比增长约0.31%[47] - 年初到报告期末营业总收入为1,016,509,844.50元，上年同期为1,018,887,681.25元，同比下降约0.23%[50] - 公司本期营业收入856,734,960.60元，上期为871,080,682.63元[54] 净利润相关数据变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为8199.24万元，较上年同期减少8.68%；年初至报告期末为2.07亿元，较上年同期增长19.15%[6] - 2020年第三季度净利润8251.05万元，较上期的9040.08万元下降8.73%[44] - 2020年第三季度归属于母公司所有者的净利润8199.24万元，较上期的8978.35万元下降8.68%[44] - 本季度净利润为71,602,551.16元，上年同期为75,783,897.58元，同比下降约5.52%[48] - 年初到报告期末净利润为208,257,137.81元，上年同期为174,953,119.33元，同比增长约18.92%[51] - 本期净利润187,680,318.07元，上期为143,994,166.40元[55] 经营活动现金流量净额相关数据变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 1545.75万元，较上年同期减少116.01%；年初至报告期末为1.96亿元，较上年同期减少42.05%[6] - 本期经营活动产生的现金流量净额196,451,926.46元，上期为339,026,469.87元[56] - 经营活动现金流量净额本期为188,774,159.01元，上期为286,910,456.82元[61] 每股收益相关数据变化 - 基本每股收益本报告期为0.138元/股，较上年同期减少8.00%；年初至报告期末为0.348元/股，较上年同期增长19.18%[6] - 基本每股收益为0.138元，上年同期为0.150元，同比下降约8%；稀释每股收益为0.138元，上年同期为0.150元，同比下降约8%[45] - 年初到报告期末基本每股收益为0.348元，上年同期为0.292元，同比增长约19.18%；稀释每股收益为0.348元，上年同期为0.292元，同比增长约19.18%[52] 加权平均净资产收益率相关数据变化 - 加权平均净资产收益率本报告期为2.99%，较上年同期减少0.56%；年初至报告期末为7.74%，较上年同期增长0.73%[6] 非经常性损益相关数据 - 年初至报告期末非经常性损益合计为232.31万元[8] 股东相关数据 - 报告期末普通股股东总数为38753户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[11] - 公司控股股东山东金岭铁矿有限公司持股比例为58.41%，持股数量为3.48亿股，其中质押股份数量为1.74亿股[11] 货币资金相关数据变化 - 货币资金期末余额为1,016,946,585.35元，较年初余额增加258,262,711.57元，变动幅度为34.04%，主要系货款回收和到期票据增加所致[15] - 2020年9月30日公司货币资金为1,016,946,585.35元，较2019年12月31日的758,683,873.78元有所增加[34] 应收票据相关数据变化 - 应收票据期末余额为54,721,000.08元，较年初余额增加47,121,000.08元，变动幅度为620.01%，主要系收到商业承兑增加所致[15] - 2020年9月30日公司应收票据为54,721,000.08元，较2019年12月31日的7,600,000.00元大幅增加[34] 销售费用相关数据变化 - 销售费用本期发生额为16,875,645.08元，较上期发生额增加7,186,940.09元，变动幅度为74.18%，主要系子公司喀什球团本期主要产品销售结算方式变化所致[16] 其他收益相关数据变化 - 其他收益本期发生额为1,833,336.46元，较上期发生额增加1,471,674.15元，变动幅度为406.92%，主要系本期政府补助金额增加所致[16] 信用减值损失相关数据变化 - 信用减值损失本期发生额为 - 101,354.49元，较上期发生额减少727,519.67元，变动幅度为 - 116.19%，主要系本期收回已计提坏账货款所致[16] 营业外支出相关数据变化 - 营业外支出本期发生额为175,785.56元，较上期发生额减少482,208.79元，变动幅度为 - 73.28%，主要系上年同期发生赔偿款所致[17] 收到其他与经营活动有关的现金相关数据变化 - 收到其他与经营活动有关的现金本期发生额为13,714,098.46元，较上期发生额减少45,952,465.74元，变动幅度为 - 77.02%，主要系本期约定到期收回的定期存款未到期所致[18] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为11,852,078.53元，上期为103,195,728.00元[61] 取得投资收益收到的现金相关数据变化 - 取得投资收益收到的现金本期发生额为64,000,000.00元，较上期发生额增加32,000,000.00元，变动幅度为100.00%，主要系本期实际收到的金鼎公司投资分红款增加所致[18] - 取得投资收益收到的现金本期为64,000,000.00元，上期为32,000,000.00元[61] 处置固定资产等收回的现金净额相关数据变化 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期发生额为256,094.93元，较上期发生额增加255,634.93元，变动幅度为55572.81%，主要系本期处置固定资产增加所致[18] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期为256,094.93元，上期为460.00元[61] 购建固定资产等支付的现金相关数据变化 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期发生额为6,316,231.28元，较上期发生额减少5,347,339.80元，变动幅度为 - 45.85%，主要系本期购建固定资产减少所致[18] 流动资产相关数据变化 - 2020年9月30日公司流动资产合计1,645,020,382.01元，较2019年12月31日的1,317,243,676.25元有所增加[34] - 2019年12月31日与2020年1月1日合并资产负债表中，流动资产合计均为1,317,243,676.25元[64][65][66] - 公司2020年第三季度流动资产合计13.6320123526亿美元[69] 非流动资产相关数据变化 - 2020年9月30日公司非流动资产合计1,490,083,556.84元，较2019年12月31日的1,571,425,144.79元有所减少[35] - 2019年12月31日与2020年1月1日合并资产负债表中，非流动资产合计均为1,571,425,144.79元[64][65][66] - 公司2020年第三季度非流动资产合计14.9773848345亿美元[69] 流动负债相关数据变化 - 2020年9月30日公司流动负债合计303,511,232.76元，较2019年12月31日的263,790,255.56元有所增加[36] - 2019年12月31日与2020年1月1日合并资产负债表中，流动负债合计均为263,790,255.56元[66][67] - 公司2020年第三季度流动负债合计2.2778053905亿美元[70] 非流动负债相关数据变化 - 2020年9月30日公司非流动负债合计31,855,808.52元，较2019年12月31日的34,283,011.07元有所减少[36] - 2019年12月31日与2020年1月1日合并资产负债表中，非流动负债合计均为34,283,011.07元[66][67] 负债相关数据变化 - 2020年9月30日公司负债合计335,367,041.28元，较2019年12月31日的298,073,266.63元有所增加[36] - 公司2020年第三季度负债合计2.2778053905亿美元[70] 存货相关数据变化 - 2020年9月30日公司存货为122,870,259.35元，较2019年12月31日的81,525,375.35元有所增加[34] - 公司2020年第三季度存货为4883.284389万美元[69] 短期借款相关数据变化 - 2020年9月30日公司短期借款为4,030,000.00元，2019年12月31日无此项[35] 营业总成本相关数据变化 - 2020年第三季度营业总成本3.22亿元，较上期的3.19亿元增长0.90%[43] - 年初到报告期末营业总成本为785,602,958.93元，上年同期为835,502,201.17元，同比下降约5.97%[50] - 本期营业成本559,897,795.06元，上期为645,420,140.91元[54] 营业利润相关数据变化 - 2020年第三季度营业利润1.04亿元，较上期的1.12亿元下降6.85%[44] - 本季度营业利润为89,469,894.50元，上年同期为95,080,089.59元，同比下降约5.9%[48] - 年初到报告期末营业利润为266,558,159.40元，上年同期为219,186,960.37元，同比增长约21.61%[51] 利润总额相关数据变化 - 2020年第三季度利润总额1.04亿元，较上期的1.11亿元下降6.68%[44] 少数股东损益相关数据变化 - 2020年第三季度少数股东损益51.82万元，较上期的61.73万元下降16.05%[44] 综合收益总额相关数据变化 - 本季度综合收益总额为82,510,535.60元，上年同期为90,400,773.45元，同比下降约8.73%[45] 投资活动现金流入小计相关数据变化 - 本期投资活动现金流入小计64,256,094.93元，上期为32,000,460.00元[58] - 投资活动现金流入小计本期为64,256,094.93元，上期为43,084,334.38元[61] 投资活动现金流出小计相关数据变化 - 本期投资活动现金流出小计6,316,231.28元，上期为11,663,571.08元[58] - 投资活动现金流出小计本期为3,405,770.06元，上期为5,716,625.39元[61] 投资活动产生的现金流量净额相关数据变化 - 本期投资活动产生的现金流量净额57,939,863.65元，上期为20

公司信息 - 证券代码为 000655，证券简称为金岭矿业，公告编号为 2020 - 032 [1] - 公司为山东金岭矿业股份有限公司 [2] 活动信息 - 活动为山东辖区上市公司 2020 年度投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行，投资者可登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）参与 [2] - 互动交流时间为 2020 年 9 月 29 日（星期二）下午 15:00 - 16:55 [2] 参与人员 - 公司董事会秘书邱卫东先生、证券事务代表成兆鑫先生将采用网络在线交流方式与投资者沟通 [2] 公告信息 - 公告日期为 2020 年 9 月 24 日 [2]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入253,112,456.97元，较上年同期减少12.15%[7] - 归属于上市公司股东的净利润31,026,119.83元，较上年同期增长4.64%[7] - 经营活动产生的现金流量净额77,716,369.69元，较上年同期增长18.13%[7] - 本报告期末总资产2,879,804,301.86元，较上年度末减少0.31%[7] - 归属于上市公司股东的净资产2,609,436,632.34元，较上年度末增长1.23%[7] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数39,875，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 山东金岭铁矿有限公司持股比例58.41%，持股数量347,740,145股[10] 资产负债表项目余额变化 - 预付款项期末余额24,583,404.69元，较年初余额增长282.98%[14] - 应付职工薪酬期末余额47,209,326.26元，较年初余额减少41.24%[14] 费用指标变化 - 销售费用本报告期3,274,684.03元，较上年同期减少43.33%[15] 经营活动现金收支变化 - 收到其他与经营活动有关的现金本报告期为4,608,035.22元，上年同期为174,852.42元，变动幅度2535.39%[16] - 支付给职工以及为职工支付的现金本报告期为107,394,652.50元，上年同期为75,881,001.86元，变动幅度41.53%[16] - 支付的各项税费本报告期为33,855,958.50元，上年同期为25,416,437.99元，变动幅度33.20%[16] - 支付其他与经营活动有关的现金本报告期为13,300,891.80元，上年同期为21,194,531.78元，变动幅度-37.24%[16] 投资活动现金收支变化 - 取得投资收益收到的现金本报告期为40,000,000.00元，上年同期无此项，变动金额40,000,000.00元[16] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额上年同期为419,250.88元，本报告期为0元，变动幅度-100.00%[17] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本报告期为1,788,731.37元，上年同期为7,286,435.36元，变动幅度-75.45%[17] 特定时间点资产负债数据对比 - 2020年3月31日货币资金为874,611,512.10元，2019年12月31日为758,683,873.78元[29] - 2020年3月31日应收账款为79,200,206.41元，2019年12月31日为65,198,872.44元[29] - 2020年3月31日资产总计为2,879,804,301.86元，2019年12月31日为2,888,668,821.04元[30] - 2020年3月31日流动负债合计223,787,368.96元，2019年12月31日为263,790,255.56元[31] - 2020年3月31日非流动负债合计33,772,187.34元，2019年12月31日为34,283,011.07元[31] - 2020年3月31日负债合计257,559,556.30元，2019年12月31日为298,073,266.63元[31] - 2020年3月31日所有者权益合计2,622,244,745.56元，2019年12月31日为2,590,595,554.41元[32] 第一季度财务指标变化 - 2020年第一季度营业总收入253,112,456.97元，上期为288,107,820.23元[37] - 2020年第一季度营业总成本213,552,847.96元，上期为254,809,121.41元[38] - 2020年第一季度营业成本173,408,809.81元，上期为214,985,457.45元[38] - 2020年第一季度销售费用3,274,684.03元，上期为5,778,148.81元[38] - 2020年第一季度管理费用28,668,901.02元，上期为23,758,903.02元[38] - 2020年第一季度投资收益75,472.77元，上期为3,943,310.68元[38] - 公司2020年第一季度营业利润为41,027,598.10元，上年同期为37,247,456.52元[39] - 公司2020年第一季度净利润为30,778,634.18元，上年同期为28,731,886.04元[39] - 归属于母公司所有者的2020年第一季度净利润为31,026,119.83元，上年同期为29,651,007.93元[39] - 公司2020年第一季度基本每股收益为0.052元，上年同期为0.050元[40] - 母公司2020年第一季度营业收入为233,701,356.94元，上年同期为272,409,774.34元[42] - 母公司2020年第一季度净利润为36,726,558.87元，上年同期为29,414,662.75元[43] 第一季度现金流量指标变化 - 公司2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为371,235,637.35元，上年同期为323,736,257.14元[46] - 公司2020年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为4,608,035.22元，上年同期为174,852.42元[46] - 公司2020年第一季度经营活动现金流入小计为375,843,672.57元，上年同期为323,911,109.56元[46] - 经营活动现金流出小计本期为2.98亿元，上期为2.58亿元，本期经营活动产生的现金流量净额为7771.64万元，上期为6578.70万元[47] - 投资活动现金流入小计本期为4000万元，上期为41.93万元，本期投资活动产生的现金流量净额为3821.13万元，上期为 - 686.72万元[47] - 现金及现金等价物净增加额本期为1.16亿元，上期为5891.98万元，期末现金及现金等价物余额本期为8.75亿元，上期为3.74亿元[48] - 母公司经营活动现金流入小计本期为3.49亿元，上期为2.65亿元，本期经营活动产生的现金流量净额为8277.64万元，上期为2706.82万元[50] - 母公司投资活动现金流入小计本期为4000万元，投资活动现金流出小计本期为110.60万元，上期为573.11万元，本期投资活动产生的现金流量净额为3889.40万元，上期为 - 573.11万元[51] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为1.22亿元，上期为2133.71万元，期末现金及现金等价物余额本期为8.53亿元，上期为3.27亿元[51] 准则执行与特定时间资产负债对比 - 2019年12月31日与2020年1月1日合并资产负债表中资产总计均为28.89亿元[54] - 2019年12月31日与2020年1月1日合并资产负债表中负债合计均为2.98亿元[54][55] - 2019年12月31日与2020年1月1日合并资产负债表中所有者权益合计均为25.91亿元[55] - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则，合并资产负债表相关项目无调整[52][54][55] 特定时间外币资产负债数据 - 2019年12月31日和2020年1月1日流动资产合计均为13.6320123526亿美元[56] - 2019年12月31日和2020年1月1日非流动资产合计均为14.9773848345亿美元[57] - 2019年12月31日和2020年1月1日资产总计均为28.6093971871亿美元[57] - 2019年12月31日和2020年1月1日流动负债合计均为2.2778053905亿美元[57] - 2019年12月31日和2020年1月1日负债合计均为2.2778053905亿美元[57] - 2019年12月31日和2020年1月1日所有者权益合计均为26.3315917966亿美元[57] - 2019年12月31日和2020年1月1日负债和所有者权益总计均为28.6093971871亿美元[57] 公司权益构成 - 公司股本为5.9534023亿美元[57] - 公司资本公积为4.8799813116亿美元[57] - 公司未分配利润为12.1997310123亿美元[57]

公司整体财务关键指标变化 - 2019年营业收入13.36亿元，较2018年增长28.30%[19] - 2019年归属于上市公司股东的净利润1.80亿元，较2018年增长78.78%[19] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.76亿元，较2018年增长90.70%[19] - 2019年经营活动产生的现金流量净额4.31亿元，较2018年增长35.99%[19] - 2019年末总资产28.89亿元，较2018年末增长6.37%[19] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产25.78亿元，较2018年末增长7.60%[19] - 公司2019年营业总收入133,592.02万元，同比增加28.3%；利润总额22,266.61万元，同比增加71.16%；归属于上市公司股东净利润17,962.65万元，同比增加78.78%[30] - 2019年实现营业总收入133,592.02万元，同比增加28.3%；利润总额22,266.61万元，同比增加71.16%；归属于上市公司股东净利润17,962.65万元，同比增加78.78%[41] - 2019年黑色金属采选业收入1,228,233,876.43元，占比91.94%，同比增28.29%；机械加工收入16,422,361.48元，占比1.23%，同比增158.60%；其他业务收入91,263,925.55元，占比6.83%，同比增17.71%[49] - 2019年山东省内收入927,522,023.54元，占比69.43%，同比增23.14%；山东省外收入408,398,139.92元，占比30.57%，同比增41.77%[49] - 2019年黑色金属毛利率25.86%，同比增2.07%；机械加工毛利率 -14.87%，同比增49.37%；其他业务毛利率25.81%，同比降9.52%[51] - 2019年山东省内毛利率25.84%，同比增2.47%；山东省外毛利率24.27%，同比降1.79%[52] - 2019年销售费用17,316,917.44元，同比降18.74%；管理费用123,372,209.83元，同比降1.91%；财务费用 -12,290,266.75元，同比降440.24%；研发费用14,964,292.61元，同比增21.35%[62] - 2019年经营活动现金流入小计17.20亿元，同比增加26.61%；现金流出小计12.89亿元，同比增加23.76%；现金流量净额4.31亿元，同比增加35.99%[66] - 2019年投资活动现金流入小计4122.42万元，同比增加1240.16%；现金流出小计2778.55万元，同比增加76.19%；现金流量净额1343.88万元，同比增加205.87%[66] - 2019年筹资活动现金流出小计108.49万元，同比减少98.93%；现金流量净额-108.49万元，同比增加98.93%[66] - 2019年现金及现金等价物净增加额4.43亿元，同比增加118.26%[66] - 投资收益5120.21万元，占利润总额比例22.99%；资产减值397.83万元，占比1.79%；营业外收入132.74万元，占比0.60%；营业外支出99.39万元，占比0.45%；信用减值损失-607.64万元，占比-2.73%[69] - 2019年末货币资金7.59亿元，占总资产比例26.26%，较年初增加12.80%；应收账款6519.89万元，占比2.26%，较年初减少0.48%；存货8152.54万元，占比2.82%，较年初减少1.29%[66][71] - 2019年末长期股权投资7.59亿元，占总资产比例26.27%，较年初减少3.58%；固定资产2.87亿元，占比9.94%，较年初减少0.91%；在建工程175.98万元，占比0.06%，较年初减少0.02%[71][72] - 2019年末应收票据760万元，占总资产比例0.26%，较年初减少2.46%；应收款项融资3.88亿元，占比13.44%，较年初减少2.09%[72] 公司各季度财务数据 - 2019年第一至四季度营业收入分别为2.88亿、3.20亿、4.11亿、3.17亿元[23] - 2019年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.30亿、0.55亿、0.90亿、0.05亿元[23] 公司非经常性损益情况 - 2019年非流动资产处置损益12.46万元，计入当期损益的政府补助163.81万元[24] - 2019年非经常性损益合计342.01万元[24] 公司各产品生产销售数据 - 2019年公司生产铁精粉126.23万吨，销售128.24万吨；生产铜精粉金属量920.86吨，销售1060.6吨；生产钴精粉金属量10.99吨，销售10.43吨；生产球团矿19.78万吨，销售19.52万吨；生产钒钛球团15.23万吨，销售7.59万吨[30] - 2019年生产铁精粉126.23万吨，销售128.24万吨；生产铜精粉金属量920.86吨，销售1060.6吨；生产钴精粉金属量10.99吨，销售10.43吨；生产球团矿19.78万吨，销售19.52万吨；生产钒钛球团15.23万吨，销售7.59万吨[41] - 2019年铁精粉收入990,425,805.80元，占比74.14%，同比增29.57%；铜精粉收入46,532,330.58元，占比3.48%，同比增26.26%；球团收入191,155,834.53元，占比14.31%，同比增22.52%；钴精粉收入119,905.52元，占比0.01%，同比增16.93%[49] - 2019年铁精粉毛利率26.10%，同比增3.41%；铜精粉毛利率69.67%，同比增1.28%；钴精粉毛利率 -142.15%，同比降135.41%；球团毛利率14.06%，同比降4.62%[51][52] - 2019年本部铁精粉销售量1,282,409.45吨，同比增6.60%；生产量1,262,340吨，同比增5.02%；库存量8,227.98吨，同比降70.92%[53][54] - 2019年子公司金岭球团销售量271,160.82吨，同比降3.60%；生产量350,114.24吨，同比增39.99%；库存量92,788.19吨，同比增570.69%[53] - 2019年铁精粉营业成本731,875,989.21元，占比73.40%，同比增23.84%；球团营业成本164,276,418.78元，占比16.47%，同比增29.47%[56] 公司产品相关特性 - 公司铁精粉铁含量基本在65%以上，球团矿品位63% - 64%[28] - 公司主要产品铁精粉主要销售给黑色冶炼企业及各大钢厂，铁精粉销售价格参考普氏铁矿石价格指数及同类产品市场行情协商确定[28][29] - 公司铁矿石采用地下开采方式，以竖井、斜井开拓，开采方法以分段凿岩阶段矿房法、浅孔留矿法、上向分层胶结充填法为主[28] - 公司产品球团矿主要原材料为铁精粉和若干添加剂，经过配料、造球等多道工序制成[29] 公司产能及股权结构 - 公司具有年生产铁精矿120多万吨、球团50多万吨的产能[33] - 公司拥有员工2800余人，全资控股金召矿业、金钢矿业，控股喀什球团，参股金鼎矿业、山钢财务公司[33] - 金钢矿业为公司全资子公司，注册资本120万元[79] - 喀什球团为公司控股子公司，注册资本7000万元，公司出资4900万元，占比70%[79] - 金鼎矿业为公司参股公司，注册资本10000万元，公司出资4000万元，占比40%[79] - 山钢财务公司为公司参股公司，注册资本300000万元，公司出资18000万元，占比6%[79] - 金召矿业为公司全资子公司，注册资本3000万元[80] 公司主要资产情况 - 公司主要资产（股权、固定、无形、在建工程）无重大变化[32] 公司荣誉情况 - 公司先后荣获“全国五一劳动奖状”等荣誉称号，主要产品铁精粉获国家同类产品唯一“金质奖章”[33] 公司面临的风险及应对措施 - 公司面临市场、经营、安全环保、资源风险[42][43][44][45] - 公司采取协同营销、科学生产、落实安全责任、转型发展、培养人才等应对措施[45][46] 公司客户与供应商情况 - 2019年前五名客户合计销售金额762,779,436.10元，占年度销售总额比例57.10%；前五名供应商合计采购金额621,342,257.96元，占年度采购总额比例75.52%[57][59] - 2019年向山东金鼎矿业有限责任公司采购金额含增值税268,962,608.15元，折不含增值税为237,373,886.55元[60] 公司研发情况 - 2019年研发人员数量111人，同比增258.06%；研发投入金额14,964,292.61元，同比增21.35%[64] - 2019年研发人员数量占比3.89%，较2018年增加2.78%；研发投入占营业收入比例1.12%，较2018年降低0.06%[64] - 2019年公司完成“低成本高质量胶结充填技术的研究与应用”等重点研发项目[64] 公司库存变动原因 - 本部铁精粉库存同比减少因市场行情好销售数量增加；子公司金岭球团产量及库存同比增加因代加工钒钛矿数量增加[53][54] 参股及子公司经营情况 - 参股公司山东金鼎矿业有限责任公司2019年营业收入5.92亿元，营业利润1.66亿元，净利润1.02亿元[78] - 子公司喀什金岭球团有限公司2019年营业收入1.93亿元，营业利润603.10万元，净利润402.45万元[78] 公司未来发展规划 - 2020年是公司改革换挡提速、共筑高质量发展新空间的关键之年[80] - 2019年以来钢铁行业利润下滑，铁精粉价格震荡加剧，市场风险累积[80] - 2020年公司工作以“做强矿山基业，发展第二主业”为目标，以“质量第一、效益优先”为中心[81] 公司接待咨询情况 - 2019年公司接待多次电话沟通，涉及年报、生产、运营、股价等多方面咨询[82] - 2019年公司接待咨询涉及子公司补偿、控股股东变更、摘帽进展等情况[82] - 2019年公司接待次数为68次，接待机构数量为0，接待个人数量为68，接待其他对象数量为0[84] 公司利润分配情况 - 2017 - 2019年度公司均不进行利润分配和资本公积金转增股本[88][90][91] - 2019年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为179,626,516.88元，现金分红金额为0，现金分红金额占比为0.00%[90] - 2018年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为100,475,786.39元，现金分红金额为0，现金分红金额占比为0.00%[90] - 2017年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 - 316,293,533.76元，现金分红金额为0，现金分红金额占比为0.00%[90] - 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案，原因包括国内铁矿石市场冲击、新疆子公司关停及资源减少等[92] - 公司未分配利润用于保证流动资金需求和获取矿山资源，以保障持续经营和长期发展[92] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[93] 公司会计政策调整情况 - 公司于2019年1月1日起执行新金融工具准则和财务报表格式，对会计政策相关内容进行调整[96] - 新金融工具准则施行日（2019年1月1日），合并资产负债表应收票据从495,502,429.57元减至73,842,583.39元，减少421,659,846.18元；应收款项融资新增421,659,846.18元；可供出售金融资产从215,300,000.00元减至0元，减少215,300,000.00元；其他权益工具投资新增215,300,000.00元[98] - 新金融工具准则施行日（2019年1月1日），母公司资产负债表应收票据从399,876,952.65元减至19,243,109.97元，减少380,633,842.68元；应收款项融资新增380,633