西王食品股份有限公司章程 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通 知 第二节 公 告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附 则 目 录 第一章 总 则 — 1 — 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股 东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董 事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监 事 第二节 监事会 — 2 — 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系经株洲市经济体制改革办公室 ...

业绩总结 - 2023年依法运作规范，重大经营决策合理[4] - 财务制度健全、状况良好，定期报告内容真实客观[5] 会议情况 - 2023年监事会召开会议5次，审议通过议案14项[2] 未来展望 - 2024年将完善工作制度和履职评价机制[12]

股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善西王食品股份有限公司（以下简称"公司"）治 理，规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，确保股东大会的工 作效率和科学决策，维护公司、股东及公司职工的合法权益，根据 中 华人民共和国公司法》（以下简称" 公司法》"）、 中华人民共和 国证券法》（以下简称" 证券法》"）、 上市公司股东大会规则》、 深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及 西 王食品股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定， 结合公司实际情况，制定本规则。 西王食品股份有限公司 第二条 股东大会是公司的权力机关，依据 公司法》、 公司章 程》及本规则的规定行使职权。股东大会行使职权时，不得干涉股东 对自身权利的处分。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、 上市公司股东大会 规则》、 公司章程》及本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能 够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股 东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法 行使职权。 第四条 本规则是公司股东大会及其参加者组织和行为的基本准 则。 第二章 股 东 第一节 股东及其权 ...

西王食品股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范西王食品股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会日常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《西 王食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特 制定本规则。 第五条 监事会依法检查公司财务，监督董事、高级管理人员 履行职责的合法合规性，行使公司章程规定的其他职权，维护公司 及股东的合法权益。 监事会发现董事、高级管理人员违反法律法规和深交所相关规定 或者公司章程的，应当向董事会通报或者向股东大会报告，并及时 披露，也可以直接向监管机构报告。 监事会的人员和结构应当确保能够独立有效地履行职责。 第六条 监事会由3名监事组成，其中2名为股东代表，1名为职工 代表。 第七条 股东大会选举产生的监事由股东推举侯选人，由股东 第二条 公司依法设立监事会，对股东大会负责并报告工作。 第三条 监事会对公司高级管理人员实行监督，保障股东利益、 公司利益和员工的利益不受侵犯。 第四条 监事会依据有关法律、法规、《公司章程》及本规则的 规定行使监督权的活动受法律保护，任何单位 ...

证券代码：000639 证券简称：西王食品 公告编号：2024-004 西王食品股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西王食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第十四届董事会第五次会议、第十四届监事会第五次会议，审 议通过了《公司关于 2023 年度利润分配预案的议案》。现将具体情况 公告如下： 一、2023 年度利润分配预案 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留 意见的审计报告，2023 年度公司合并实现归属于母公司所有者的净 利 润 -16,865,799.90 元，期末实际可供股东分配的利润 395,980,535.68 元。 二、2023 年度不进行利润分配的原因 由于公司 2023 年度实现的可分配利润为负，不符合《公司章程》 中规定现金分红条件，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维 护全体股东的长远利益，综合考虑公司未来的经营计划和资金需求， 公司 2023 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增 股本。 ...

授信相关 - 2024年拟向金融机构申请不超25亿元综合授信额度[2] - 授信额度用于流动资金贷款等业务[2] - 拟授权董事长签署授信合同文件[2] - 授权有效期至2024年度股东大会新决议[2] - 授信事项需2023年度股东大会审议批准[3]

证券代码：000639 证券简称：西王食品 公告编号：2023-035 西王食品股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东权益变动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）韩莉莉通过竞买号 U5485 在江苏省苏州市中级人民法院于阿里拍卖平 台开展的"被执行人持有的"西王食品"（证券代码 000639）无限售流通股 10,000,000 股股票"项目公开竞价中，以最高应价胜出。该标的网络拍卖成交 价格为 42,516,100 元（肆仟贰佰伍拾壹万陆仟壹佰元）。 （3）浙江永安国油能源有限公司通过竞买号 E9921 在江苏省苏州市中级人 民法院于阿里拍卖平台开展的"被执行人持有的西王食品（证券代码 000639） 无限售流通股 10,000,000 股股票"项目公开竞价中，以最高应价胜出。该标的 网络拍卖成交价格为 42,671,800 元（肆仟贰佰陆拾柒万壹仟捌佰元）。 （4）方蕾通过竞买号 X0876 在江苏省苏州市中级人民法院于阿里拍卖平台 开展的"被执行人持有的西王食品（证券代码 000639）无限售流通股 7,239,804 股股票"项 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入14.09亿元，同比减少17.62%；年初至报告期末营业收入41.42亿元，同比减少10.55%[5] - 营业总收入本期为41.42亿元，上期为46.30亿元，同比下降10.55%[20] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5755.66万元，同比增长216.77%；年初至报告期末为629.56万元，同比增长109.83%[5] - 净利润本期亏损869.93万元，上期亏损6812.89万元，亏损幅度收窄87.23%[22] - 归属于母公司股东的净利润本期盈利629.56万元，上期亏损6402.67万元[22] 资产情况 - 本报告期末总资产69.46亿元，较上年度末减少1.83%；归属于上市公司股东的所有者权益33.83亿元，较上年度末增长1.77%[5] - 2023年9月30日货币资金为1,619,210,348.59元，较2023年1月1日的1,531,900,154.85元有所增加[16] - 2023年9月30日应收账款为262,249,554.99元，较2023年1月1日的316,687,093.89元有所减少[16] - 2023年9月30日预付款项为95,829,260.74元，较2023年1月1日的167,863,703.35元有所减少[16] - 2023年9月30日存货为860,517,757.98元，较2023年1月1日的1,000,489,061.63元有所减少[16] - 2023年9月30日流动资产合计为2,904,277,298.10元，较2023年1月1日的3,082,420,194.73元有所减少[17] - 2023年9月30日非流动资产合计为4,042,188,839.41元，较2023年1月1日的3,993,353,117.47元有所增加[17] - 2023年9月30日资产总计为6,946,466,137.51元，较2023年1月1日的7,075,773,312.20元有所减少[17] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.80亿元，同比增长1229.01%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为45.04亿元，上期为49.17亿元[24] - 收到的税费返还本期为266.11万元，上期为1649.29万元[25] - 经营活动现金流入小计本期为45.30亿元，上期为49.36亿元[25] - 经营活动现金流出小计本期为43.50亿元，上期为49.22亿元[25] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1.80亿元，上期为1356.71万元[25] 预付款项与研发、财务等费用情况 - 预付款项期末数9582.93万元，期初数1.68亿元，减少43%，系原料预付款减少所致[9] - 研发费用2023年1 - 9月为4397.20万元，2022年1 - 9月为6613.86万元，减少34%，系原料价格下降所致[9] - 财务费用2023年1 - 9月为8323.13万元，2022年1 - 9月为5756.35万元，增长45%，系银团借款利率升高及汇率变动所致[9] - 其他收益2023年1 - 9月为483.91万元，2022年1 - 9月为37.56万元，增长1188%，系进项税优惠政策所致[9] - 收到其他与经营活动有关的现金2023年1 - 9月为2330.50万元，2022年1 - 9月为234.09万元，增长896%，系收到政府补助资金增加所致[10] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2023年1 - 9月为1888.65万元，2022年1 - 9月为1.02亿元，减少82%，系上期购买房产增加所致[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为25,432，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，西王集团有限公司持股比例29.51%，持股数量318,515,381；山东永华投资有限公司持股比例20.24%，持股数量218,478,066[12] 营业成本情况 - 营业总成本本期为41.44亿元，上期为47.01亿元，同比下降11.85%[20] 负债情况 - 流动负债合计本期为25.08亿元，上期为19.89亿元，同比增长26.07%[18] - 非流动负债合计本期为4.64亿元，上期为11.70亿元，同比下降60.31%[18] - 负债合计本期为29.72亿元，上期为31.58亿元，同比下降5.88%[18] 所有者权益情况 - 所有者权益合计本期为39.75亿元，上期为39.18亿元，同比增长1.45%[19] 综合收益与每股收益情况 - 综合收益总额本期为5715.56万元，上期为2.27亿元，同比下降74.87%[23] - 基本每股收益本期为0.0058元，上期为 - 0.06元[23] 投资活动现金流量情况 - 投资活动现金流入小计本期为1435.39万元，上期为1.17亿元[25] - 投资活动现金流出小计本期为1.69亿元，上期为1.02亿元[26] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.55亿元，上期为1446.89万元[26] 筹资活动现金流量情况 - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 9980.55万元，上期为330.94万元[26] 现金及现金等价物净增加额情况 - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 7283.32万元，上期为3720.16万元[26]

证券代码：000639 证券简称：西王食品 公告编号：2023-032 西王食品股份有限公司 关于对中国证券监督管理委员会山东监管局 《行政监管措施决定书》整改报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 西王食品股份有限公司（以下简称"公司"）及相关人员于 2023 年 6 月 12 日收到中国证券监督管理委员会山东监管局（以下简称"山东证监局"）下发的 《关于对西王食品股份有限公司采取责令改正措施的决定》（【2023】31 号）（以 下简称"《决定书一》"）和《关于对西王食品股份有限公司王辉等三人采取出 具警示函措施的决定》（【2023】32 号）（以下简称"《决定书二》"）（《决定书 一》和《决定书二》合称《决定书》），要求就提出的问题进行整改。具体内容详 见公司 2023 年 6 月 13 日在巨潮资讯网披露的《关于公司及相关当事人收到行政 监管措施决定书的公告》（公告编号：2023-022）。 收到《决定书》后，公司及董事会高度重视，立即向相关部门人员进行了通 报、传达，召开专题会议对涉及的问题进行了全面梳理和针对性地分析研讨。为 了更 ...

证券代码：000639 证券简称：西王食品 公告编号：2023-033 西王食品股份有限公司 第十四届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1、董事会会议通知于2023年9月18日分别以专人、电子邮件、传 真等方式向全体董事、监事和高级管理人员进行了文件送达通知。 2、董事会会议于2023年9月28日在公司二楼会议室以现场结合通 讯表决方式召开。 3、应出席会议董事8名，实到董事8名。 4、会议由董事长王辉先生主持，公司高管人员、监事会成员全 部列席了会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于山东证监局对公司采取责令改正措施的 整改报告》 表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 1 特此公告。 西王食品股份有限公司董事会 2023 年 9 月 28 日 2 ...