收入和利润（同比环比） - 营业收入5.55亿元人民币，同比增长0.50%[2] - 营业总收入本期发生额为5.55亿元，同比增长0.5%[14] - 归属于上市公司股东的净利润964.02万元人民币，同比下降19.99%[2] - 净利润本期为2254.76万元，同比下降6.9%[15] - 归属于母公司所有者的净利润为964.02万元，同比下降20.0%[16] - 少数股东损益为1290.74万元，同比增长6.1%[16] - 综合收益总额为2254.76万元，同比下降6.9%[16] - 基本每股收益0.0273元人民币，同比下降20.18%[2] - 基本每股收益0.0273元，同比下降20.2%[16] 成本和费用（同比环比） - 营业成本本期发生额为4.48亿元，同比增长13.3%[15] - 财务费用本期发生额为2165.55万元，同比下降54.5%[15] 现金流量表现（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额5715.87万元人民币，同比增长335.49%[2] - 经营活动现金流量净额5715.87万元，同比由负转正（上期为-2427.25万元）[19] - 销售商品提供劳务收到现金3.03亿元，同比基本持平[19] - 购买商品接受劳务支付现金2.62亿元，同比下降28.1%[19] - 投资活动现金流出1.15亿元，同比增长31.4%[19][20] - 筹资活动现金流入6.64亿元，同比增长23.7%[20] - 期末现金及现金等价物余额2.65亿元，同比下降37.6%[20] 资产和负债项目变化（期初期末对比） - 应收票据4408.95万元人民币，较年初增长37.01%[5] - 预付款项5104.76万元人民币，较年初下降57.13%[5] - 预付款项期末余额为5104.76万元，较年初下降57.1%[10] - 合同负债8782.28万元人民币，较年初下降73.91%[5] - 合同负债期末余额为8782.28万元，较年初下降73.9%[11] - 其他流动负债1.99亿元人民币，较年初增长188.23%[5] - 货币资金期末余额为2.95亿元，较年初下降30.2%[10] - 短期借款期末余额为13.54亿元，较年初下降9.6%[11] - 长期借款期末余额为5.09亿元，较年初增长20.4%[12] - 归属于母公司所有者权益期末为21.04亿元，同比增长0.5%[12] 其他财务数据表现 - 总资产75.96亿元人民币，较上年度末下降2.55%[2] - 投资收益-65.03万元人民币，同比下降153.50%[5]

收入和利润（同比环比） - 营业收入本报告期326071899.07元同比下降21.02%[2] - 年初至报告期末营业收入1194928071.77元同比下降9.85%[2] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期-3283584.88元同比下降129.82%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润16688778.59元同比下降31.88%[2] - 营业总收入同比下降9.9%至11.95亿元[16] - 净利润同比下降42.3%至1621.56万元[17] - 归属于母公司净利润同比下降33.2%至1668.88万元[17] - 基本每股收益同比下降32.1%至0.0473元[18] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降7.8%至8.92亿元[16] - 财务费用同比下降6.5%至1.3亿元[16] - 研发费用同比下降39.5%至1029.32万元[16] - 支付给职工现金同比下降10.0%，从1.69亿元降至1.52亿元[20] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末78911580.44元同比上升219.24%[2] - 筹资活动产生的现金流量净额-102820647.53元同比下降666.09%[7] - 经营活动现金流入同比下降7.3%至9.17亿元[19] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从-6618.13万元改善至7891.16万元[20] - 投资活动现金流出同比增长39.4%，从2.54亿元增至3.54亿元[20] - 筹资活动现金流入同比下降0.7%，从15.23亿元降至15.12亿元[21] - 期末现金及现金等价物余额同比下降9.4%，从4.32亿元降至3.70亿元[21] - 购建固定资产支付现金同比下降32.6%，从2.33亿元降至1.57亿元[20] - 处置长期资产收回现金净额同比增长38.4%，从4848.29万元增至6709.37万元[20] - 取得借款收到的现金同比下降18.2%，从15.04亿元降至12.30亿元[20] 资产和负债变动 - 货币资金较年初减少36.73%，从6.39亿元降至4.04亿元[12] - 应收账款较年初增长4.36%，从7.04亿元增至7.35亿元[12] - 其他应收款较年初大幅增长301.88%，从0.66亿元增至2.67亿元[12] - 短期借款较年初增长4.40%，从15.19亿元增至15.86亿元[13] - 应付账款较年初下降29.03%，从9.99亿元降至7.09亿元[13] - 长期借款较年初下降52.66%，从8.95亿元降至4.24亿元[13] - 资产总额较年初下降12.55%，从86.83亿元降至75.93亿元[12][13] - 总资产7593235372.36元较上年度末下降12.55%[2] - 长期股权投资833995859.25元较年初增长738.77%主要因合并范围变化[6] - 商誉189488511.71元较年初下降63.97%主要因合并范围变化[6] - 所有者权益同比下降11.4%至24.88亿元[14] - 流动负债合计为37.78亿元人民币[25] - 非流动负债合计为22.26亿元人民币[25] - 负债合计为60.04亿元人民币[25] - 长期借款为8.95亿元人民币[25] - 租赁负债增加1.30亿元人民币[25] - 递延收益为6.56亿元人民币[25] - 所有者权益合计为28.09亿元人民币[25] - 归属于母公司所有者权益为20.17亿元人民币[25] 投资和股权相关 - 投资收益20561365.85元同比增长661.30%主要因股权处置[7] - 投资收益同比改善2056.14万元至盈利[17] - 报告期末普通股股东总数为19,253户[9] - 第一大股东天津兴津企业管理有限公司持股比例为22.46%，持股数量79,200,321股[9] - 第二大股东天津泰达投资控股有限公司持股比例为13.01%，持股数量45,868,731股[9] 会计政策变更影响 - 新租赁准则导致使用权资产新增1.30亿元[24] - 资产总额因新租赁准则调整增加1.30亿元至88.13亿元[24] - 公司执行新租赁准则确认使用权资产及租赁负债[26] 其他重要事项 - 第三季度报告未经审计[28]

收入和利润（同比环比） - 营业收入8.69亿元，同比下降4.80%[19] - 2021年上半年公司营业收入8.69亿元，同比下降4.80%[33] - 归属于上市公司股东的净利润1997.24万元，同比增长48.06%[19] - 归属于母公司所有者的净利润1997.24万元，同比增长48.06%[33][34] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-233.69万元，同比下降128.73%[19] - 基本每股收益0.0566元/股，同比增长48.17%[19] - 加权平均净资产收益率0.99%，同比上升0.32个百分点[19] - 营业总收入同比下降4.8%至8.69亿元，去年同期为9.13亿元[127] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长48.1%至1997万元，去年同期为1349万元[129] - 基本每股收益同比增长48.2%至0.0566元，去年同期为0.0382元[130] - 母公司净利润扭亏为盈，实现1413.63万元盈利，去年同期亏损1321.11万元[133] - 投资收益大幅改善，实现1747.86万元盈利，去年同期亏损276.34万元[127] - 信用减值损失转正为353.56万元，去年同期为亏损1259.56万元[129] 成本和费用（同比环比） - 研发投入741.57万元，同比下降24.22%[33] - 所得税费用1640.53万元，同比激增649.16%[33] - 研发费用同比下降24.2%至741.57万元，去年同期为978.57万元[127] - 财务费用同比增长6.1%至1.01亿元，其中利息费用达1.04亿元[127] - 营业成本同比下降4.0%至6.44亿元，去年同期为6.71亿元[127] 各条业务线表现 - 公用事业收入4.03亿元（占营收46.40%），同比增长18.41%[35] - 清洁能源收入3.49亿元（占营收40.15%），同比下降24.11%[35] - 环境及生态治理业务毛利率41.61%，同比提升25.48个百分点[36] - 公用事业收入4.03亿元，同比增长23.96%，毛利率18.41%[37] - 环境及生态治理收入1.17亿元，同比增长41.61%，但毛利率下降27.69个百分点至25.48%[37] - 清洁能源收入3.49亿元，同比下降24.11%，毛利率为负9.48%[37] 各地区表现 - 天津地区收入5.77亿元（占营收66.46%），同比增长33.01%[35] - 天津地区收入5.77亿元，同比增长25.52%，毛利率36.19%[37] - 河北地区收入2.76亿元，同比下降40.21%，毛利率微降0.3个百分点[37] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司报告期内无半年度利润分配及资本公积金转增股本计划[63] - 公司报告期内无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[64] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[79] - 公司报告期无违规对外担保情况[74] - 公司半年度财务报告未经审计[75] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额5938.15万元，同比增长191.20%[19] - 经营活动现金流量净额5938.15万元，同比改善191.20%[33] - 经营活动现金流量净额600.79亿元，同比增长8.2%[136] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从2020年上半年的-65,114,497.99元改善至2021年上半年的59,381,528.93元[137] - 收到的税费返还大幅下降，从2020年上半年的6,391,852.52元降至2021年上半年的419,028.35元，降幅93.4%[137] - 收到其他与经营活动有关的现金增加60.2%，从2020年上半年的206,539,798.60元增至2021年上半年的330,959,288.20元[137] - 投资活动产生的现金流量净额改善，从2020年上半年的-139,128,972.03元收窄至2021年上半年的-40,905,355.08元[138] - 筹资活动产生的现金流量净额由负转正，从2020年上半年的-63,673,109.79元改善至2021年上半年的35,527,197.19元[138] - 期末现金及现金等价物余额增加49.9%，从2020年上半年的391,774,468.45元增至2021年上半年的587,175,504.89元[138] - 母公司经营活动产生的现金流量净额恶化，从2020年上半年的-13,654,833.51元降至2021年上半年的-430,964,361.18元[141] - 母公司投资活动产生的现金流量净额由负转正，从2020年上半年的-22,353,642.78元改善至2021年上半年的165,616,558.75元[141] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额大幅增加，从2020年上半年的14,186,203.94元增至2021年上半年的296,399,250.31元，增幅1989.5%[141] - 母公司期末现金及现金等价物余额大幅增加，从2020年上半年的6,021,062.79元增至2021年上半年的33,937,790.03元，增幅463.7%[141] 非经常性损益 - 非经常性损益总额2230.93万元，主要来自非流动资产处置损益1564.02万元和政府补助621.60万元[23][24] 资产和负债变动 - 总资产77.66亿元，较上年度末下降10.56%[19] - 归属于上市公司股东的净资产19.99亿元，较上年度末下降0.87%[19] - 总资产77.66亿元，归属于母公司的所有者权益19.99亿元[30] - 货币资金6.23亿元，占总资产比例8.02%，较上年末增长0.66个百分点[39] - 长期股权投资8.20亿元，占比大幅提升9.42个百分点至10.57%[39] - 短期借款17.51亿元，占比上升5.04个百分点至22.54%[39] - 公司货币资金为6.2258亿元，较年初6.3922亿元减少2.6%[119] - 应收账款为7.2797亿元，较年初7.044亿元增长3.3%[119] - 其他应收款为2.6416亿元，较年初6648万元大幅增长297.3%[119] - 预付款项为6809.16万元，较年初1.0942亿元下降37.8%[119] - 公司总资产从2020年末的86.83亿元下降至2021年6月末的77.66亿元，减少10.6%[120][122] - 流动资产合计减少12.0%，从32.44亿元降至28.55亿元[120] - 非流动资产合计减少9.7%，从54.39亿元降至49.11亿元[120] - 短期借款增加15.3%，从15.19亿元增至17.51亿元[120][121] - 应付账款减少29.1%，从9.99亿元降至7.08亿元[121] - 长期借款大幅减少47.0%，从8.95亿元降至4.74亿元[121] - 母公司货币资金大幅增长1076.0%，从288.63万元增至3393.78万元[124][125] - 母公司其他应收款增长37.1%，从3.86亿元增至5.30亿元[124] - 母公司短期借款增长147.9%，从2.32亿元增至5.74亿元[125][126] - 母公司未分配利润增长264.2%，从2154.52万元增至7847.94万元[126] 投资和收购活动 - 报告期投资额26.79亿元，同比增长9.11%[41] - 收购衡水精臻环保耗资2.7亿元，本期投资盈利437.87万元[42] - 公司以37,656.85万元人民币收购广东粤海水务投资有限公司持有的嘉诚环保工程有限公司21%股权[49] - 2021年2月收购子公司天津市重热供热技术工程有限公司[155] - 2021年2月收购子公司天津市房信供热有限公司[155] - 2021年4月收购子公司衡水精臻环保技术有限公司[155] - 2021年4月处置子公司嘉诚环保工程有限公司[155] - 2020年12月新设成立天津市浩源建设工程有限公司[155] 子公司表现 - 主要子公司天津市滨海新区水业集团有限公司总资产为45.98亿元人民币，净资产为10.20亿元人民币，营业收入为4.87亿元人民币，净利润为1,920.66万元人民币[51] - 主要子公司天津水元投资有限公司总资产为18.38亿元人民币，净资产为1.19亿元人民币，营业收入为2.64亿元人民币，净利润为1,787.21万元人民币[51] - 非同一控制下企业合并的天津市房信供热有限公司本期实现净利润1,674.30万元人民币[51] - 非同一控制下企业合并的衡水精臻环保技术有限公司本期实现净利润437.87万元人民币[51] - 非同一控制下企业合并的天津清新供热有限公司本期实现净亏损141.50万元人民币[51] - 非同一控制下企业合并的天津市重热供热技术工程有限公司本期实现净亏损12.50万元人民币[51] 环保排放数据 - 天津市润达环境治理服务有限公司COD排放浓度9.83mg/l，排放总量502.81kg，仅占核定总量14600kg的3.4%[66] - 天津市润达环境治理服务有限公司氨氮排放浓度0.12mg/l，排放总量4.57kg，仅占核定总量956.50kg的0.5%[66] - 广西宇润环境治理服务有限公司COD排放浓度15.45mg/L，排放总量22050kg，仅占核定总量164250kg的13.4%[66] - 广西宇润环境治理服务有限公司氨氮排放浓度2.75mg/L，排放总量1510kg，仅占核定总量21900kg的6.9%[66] - 天津市润达金源水务有限公司COD排放浓度16.49mg/L，排放总量49376.04kg，占核定总量219000kg的22.5%[67] - 天津市润达金源水务有限公司氨氮排放浓度1.05mg/L，排放总量15512.50kg，大幅超出核定总量3160.85kg的390.8%[67] - 卢龙县永嘉环境工程有限公司COD排放浓度26.63mg/L，排放总量10139.45kg，占核定总量45625kg的22.2%[67] - 卢龙县永嘉环境工程有限公司氨氮排放浓度1.84mg/L，排放总量707.59kg，占核定总量4562.50kg的15.5%[67] - 天津市重热供热技术工程有限公司氮氧化物排放浓度50mg/m³，排放总量5104.26kg，占核定总量7836.46kg的65.1%[67] - 天津市房信供热有限公司佟楼供热站氮氧化物排放浓度50mg/m³，排放总量1637.20kg，占核定总量2203.75kg的74.3%[67] - 公司全资或控股子公司衡水精臻环保氮氧化物排放量为4169.48千克，标准限值80mg/m³[68] - 衡水精臻环保二氧化硫排放量为345.35千克，标准限值10mg/m³[68] - 衡水精臻环保烟尘（颗粒物）排放量为1173.21千克，标准限值20mg/m³[68] - 天津市房信供热（红桥燕宇站）氮氧化物排放量为222.82千克，标准限值50mg/m³[68] - 天津市房信供热（西青燕宇站）氮氧化物排放量为3108.10千克，标准限值50mg/m³[68] - 天津市房信供热（梅江康城站）氮氧化物排放量为1446.79千克，标准限值80mg/m³[68] 担保和关联交易 - 关联方天津兴津企业管理有限公司应付债务期末余额为10486.32万元[83] - 公司全资子公司滨海水业承接天津石化社区和生活区供水业务运营管理，构成关联交易[87] - 公司报告期不存在损益达到利润总额10%以上的托管、承包及租赁项目[88][89][90] - 滨海水业对宝坻石化供水工程资产设备进行运维管理，期限20年[90] - 对外担保额度期末余额72,881.6万元，实际担保余额17,652.24万元[92] - 对子公司担保额度期末余额18,000万元，实际担保余额7,085.68万元[92] - 为天津滨海旅游区水务提供担保金额1,600万元，实际担保361.58万元[92] - 为南港工业区水务提供担保金额2,861.6万元，实际担保1,769.51万元[92] - 为嘉诚环保工程提供担保金额33,100万元，实际担保1,396万元[92] - 为安国市嘉诚污水处理提供担保金额10,000万元，实际担保2,063.24万元[92] - 为卢龙县永嘉环境工程提供担保金额10,000万元，实际担保3,465.68万元[92] - 报告期内公司对子公司担保实际发生额为11,996.37万元[94] - 报告期末公司对子公司实际担保余额为20,504.37万元[94] - 报告期末公司已审批担保额度合计111,937.97万元[95] - 报告期末公司实际担保余额合计45,242.29万元[95] - 实际担保总额占公司净资产比例为22.63%[95] - 公司为资产负债率超70%对象提供担保余额19,423.25万元[95] 股东和股权结构 - 有限售条件股份减少1,500,082股至15,464,917股[101] - 无限售条件股份增加1,500,082股至337,193,683股[101] - 公司报告期末普通股股东总数为20,299人[105] - 董事李华青持股2001.99万股，占比5.68%，其中限售股1546.49万股[105] - 李华青本期减持60.0006万股，期末持股降至2001.99万股[108] - 天津兴津企业管理有限公司持股7920.03万股，占比22.46%，为公司第一大股东[105] - 天津泰达投资控股有限公司持股4586.87万股，占比13.01%，其中质押1605万股[105] - 北京宏儒和愉投资管理有限公司持股2324.92万股，占比6.59%，本期减持341.75万股[105] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为55.67%[61] 理财和资金管理 - 公司使用自有资金购买银行理财产品2,000万元[96] - 期末未到期银行理财余额2,000万元[96] 所有者权益变动 - 归属于母公司所有者权益期初余额为2,016,866,452.78元[143] - 少数股东权益期初余额为792,022,933.09元[143] - 所有者权益合计期初余额为2,808,889,385.87元[143] - 资本公积减少37,522,309.09元[143][144] - 未分配利润增加19,972,363.47元[143] - 综合收益总额为19,972,363.47元[143] - 所有者投入和减少资本导致权益减少336,176,550.44元[143] - 归属于母公司所有者权益期末余额为1,999,316,507.16元[144] - 少数股东权益期末余额为498,731,478.62元[144] - 所有者权益合计期末余额为2,498,047,985.78元[144] - 公司股本保持稳定，为352,658,600.00元[145][146] - 资本公积为1,100,125,182.97元[145][146] - 盈余公积为57,395,165.93元[145][146] - 未分配利润期末余额为499,983,303.65元，较期初493,547,436.19元增长1.3%[145][146] - 归属于母公司所有者权益期末余额为2,010,162,252.55元，较期初2,003,726,385.09元增长0.32%[145][146] - 少数股东权益期末余额为803,737,845.07元，较期初786,698,669.95元增长2.17%[145][146] - 所有者权益合计期末余额为2,813,900,097.62元，较期初2,790,425,055.04元增长0.84%[145][146] - 本期综合收益总额为30,528,214.58元，其中归属于母公司部分为13,489,039.46元[145] - 本期向所有者分配利润7,053,172.00元[145][146] - 本期所有者权益增加总额为23,475,042.58元[145] - 2021年上半年所有者权益总额增加63,294,156.22元至2,239,851,938.29元[149] - 2021年上半年综合收益总额为20,496,322.10元[148] - 2021年上半年未分配利润增加56,934,159.32元至78,479,397.26元[149] - 所有者投入资本增加42,797,834.12元[148] - 2020年上半年综合收益总额为-13,211,

收入和利润（同比环比） - 营业收入为18.87亿元人民币，同比下降0.61%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为2019.32万元人民币，同比下降45.35%[15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1343.65万元人民币，同比下降57.71%[15] - 基本每股收益为0.0573元人民币，同比下降45.32%[15] - 加权平均净资产收益率为1.00%，同比下降0.83个百分点[15] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-430.56万元人民币[19] - 归属于母公司所有者的净利润2020年为20,193,239.69元，同比下降45.35%[32] - 公司2020年营业收入为18.87亿元人民币，同比下降0.61%[35] 成本和费用（同比环比） - 研发费用同比下降24.40%至20,196,944.75元[45][50] 各条业务线表现 - 污水处理业务收入2.32亿元人民币，同比增长23.94%，占营业收入比重提升至12.32%[35][37] - 工程业务收入5.54亿元人民币，同比增长7.09%，占营业收入比重29.33%[35][37] - 其他业务收入5748.33万元人民币，同比下降52.13%，占营业收入比重降至3.05%[35] 各地区表现 - 天津地区收入9.91亿元人民币，同比增长4.32%，占营业收入比重52.51%[35][37] - 河北地区收入8.61亿元人民币，同比下降6.09%，占营业收入比重45.64%[35][37] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.44亿元人民币，同比下降71.09%[15] - 经营活动产生的现金流量净额2020年为144,054,151.51元，同比下降71.09%[32] - 投资活动产生的现金流量净额2020年为-223,514,493.13元，同比改善61.14%[32] - 投资活动现金流入同比激增1,376.82%至93,656,861.16元[51][52] - 投资活动现金流出同比下降45.45%至317,171,354.29元[51][52] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降249.47%至-47,058,572.79元[51][52] 资产和负债结构变化 - 货币资金占总资产比例下降4.22个百分点至7.36%[54] - 短期借款占总资产比例上升5.28个百分点至17.50%[54] - 应收账款占总资产比例上升1.16个百分点至8.11%[54] - 一年内到期的非流动资产较期初增长59.84%[25] - 长期应收款较期初降低66.73%[25] - 递延所得税资产较期初增长60.30%[25] 非经常性损益和投资收益 - 非流动资产处置损益2020年为-17,618.57元，2019年为-211,944.78元，2018年为56,374,671.74元[20] - 计入当期损益的政府补助2020年为18,121,989.96元，同比增长77.6%[21] - 其他收益2020年为38,648,716.31元，同比增长129.19%[32] - 投资收益2020年为5,225,589.56元，同比增长255.42%[32] 子公司和投资表现 - 收购天津市泉州水务有限公司投资金额226,543,660元持股比例49%[58] - 天津市泉州水务有限公司收购预计收益10,000,000元本期投资盈亏10,151,622.81元[58] - 子公司天津市滨海水业集团总资产3,847,843,494.88元净资产1,058,244,218.05元[64] - 天津市滨海水业集团营业收入882,389,537.03元净利润75,009,534.20元[64] - 子公司廊坊市广达供热公司总资产1,467,324,472.48元净资产495,493,180.14元[64] - 廊坊市广达供热公司营业收入302,900,556.17元净利润18,620,970.52元[64] - 新设渤海恒铄实业有限公司实现净利润915,446.94元[64] - 注销天津瀚博建筑工程有限公司取得投资收益3,420,913.82元[64] - 2020年新设成立5家子公司包括涞源县嘉源环境工程有限公司、天津市泉达水务有限公司等[87] - 2020年注销3家子公司包括天津中环嘉诚环保工程有限公司、天津瀚博建筑工程有限公司等[87] 担保情况 - 报告期末已审批对外担保额度合计为66.216亿元[107] - 报告期末实际对外担保余额合计为24.289亿元[107] - 报告期内对外担保实际发生额合计为19.1843亿元[107] - 对天津市南港工业区水务有限公司担保金额2861.6万元，实际发生额1623.49万元[107] - 对沙河市嘉诚环境工程有限公司单笔担保额度9200万元，实际发生7000万元[107] - 对嘉诚环保工程有限公司单笔最高担保额度4亿元[108] - 对卢龙县永嘉环境工程有限公司担保额度1亿元，实际发生4244.34万元[108] - 天津滨海旅游区水务发展有限公司单笔担保发生额181.5万元[107] - 所有担保类型均为连带责任保证[107][108] - 担保期限主要为债务履行期满后两年[107][108] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计为64,505.93万元[110] - 报告期内公司对子公司担保实际发生额合计为40,448万元[110] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为212,400万元[110] - 报告期内审批对子公司担保额度为33,100万元[110] - 嘉诚环保工程有限公司单笔最高担保金额为33,100万元（2020年）[110] - 沙河市嘉诚环境工程有限公司实际担保金额为5,775万元[110] - 天津市润达金源水务有限公司担保金额为8,000万元[109] - 卢龙县永嘉环境工程担保金额为10,000万元[109] - 嘉诚环保工程有限公司多笔担保金额均为25,000万元（2019年）[109] - 担保类型均为连带责任保证[109][110] - 报告期末实际担保余额合计为108,224.56万元，占公司净资产比例53.66%[112] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计14,193.87万元[112] - 报告期末对子公司实际担保余额合计41,289.73万元[112] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保余额85,578.81万元[112] - 报告期内审批对子公司担保额度20,861.76万元[112] - 天津龙达水务有限公司2020年3月获得两笔担保共计4,424.16万元[111] - 涞源县嘉源环境工程有限公司获得担保额度6,700万元，实际担保金额2,915万元[112] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为7,381.24万元[112] - 公司为天津滨海旅游区水务发展有限公司提供担保实际金额510.47万元[106] 关联交易和承诺 - 关联方天津兴津企业管理有限公司应付债务期末余额为10746.51万元[97] - 关联方天津兴津企业管理有限公司本期新增利息486.64万元[97] - 关联方石家庄合力投资咨询中心应付债务期初余额302.79万元本期全额归还[97] - 关联方李华青两笔应付债务期初余额分别为3.38万元和26.37万元[97] - 公司控股股东入港处承诺对未完成过户手续的置出资产相关损失承担足额补偿责任[81] - 重大资产重组置出资产自交割日（06月20日）起由泰达控股全权经营管理[81] - 控股股东及关联方承诺避免从事与滨海水业相同的原水供应及水环境治理等竞争业务[81] - 实际控制人天津市水务局承诺下属企业不从事与上市公司存在竞争关系的业务[81] - 关联交易承诺要求按市场化原则履行公允定价及信息披露义务[81] - 公司人员独立性承诺确保高管专职任职且不在关联方兼任行政职务[81] - 资产交割后未过户资产的产权转移及风险由泰达控股承担[81] - 承诺有效期自2014年07月14日起长期有效[81] 股东和股权结构 - 有限售条件股份减少62,706,109股，从79,671,108股（占比22.59%）降至16,964,999股（占比4.81%）[128] - 无限售条件股份增加62,706,109股，从272,987,492股（占比77.41%）增至335,693,601股（占比95.19%）[128] - 境内法人持股减少57,051,109股，从57,051,109股（占比16.18%）降至0股（0.00%）[128] - 境内自然人持股减少5,655,000股，从22,619,999股（占比6.41%）降至16,964,999股（占比4.81%）[128] - 股东李华青期末限售股数为16,964,999股，其股份为认购非公开发行及董监高锁定股[130] - 股份总数保持不变，为352,658,600股[128] - 股东北京宏儒和愉投资管理有限公司本期解除限售股数为26,666,668股[130] - 股东厦门时则股权投资管理合伙企业本期解除限售股数为8,888,890股[130] - 报告期末普通股股东总数为18,996股[133] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为18,938股[133] - 天津兴津企业管理有限公司持股79,200,321股占比22.46%[133] - 天津泰达投资控股有限公司持股45,868,731股占比13.01%[133] - 北京宏儒和愉投资管理有限公司持股26,666,668股占比7.56%[133] - 李华青持股16,964,999股占比5.85%[134] - 天津市水利经济管理办公室持股16,990,862股占比4.82%[134] - 天津渤海发展股权投资基金有限公司持股10,986,742股占比3.12%[134] - 公司实际控制人变更为天津市人民政府国有资产监督管理委员会变更日期2020年8月31日[138] - 天津泰达投资控股有限公司质押股份22,900,000股[133] - 天津兴津企业管理有限公司注册资本为9.003亿元人民币[139] - 天津泰达投资控股有限公司注册资本为110.7695亿元人民币[139] 管理层和治理 - 公司2020年董事会换届选举涉及多名高管变动，包括选举刘瑞深为董事长、王新玲为副董事长等[150][151] - 监事会主席江波于2020年6月15日离任，王立林被选举为新任监事会主席[151] - 副总经理王传东因工作原因于2021年4月29日主动辞职[152] - 2020年2月10日多名监事离任，包括王峥（40岁）、张志泉（58岁）、刘裕辉（57岁）等[149] - 公司聘任冯文清为总经理，李鹏为副总经理，均于2020年2月10日生效[151] - 2021年4月29日董事会聘任刘景彬、刘海源为新任副总经理[151] - 独立董事龚国伟、汪斌于2020年2月10日被选举任命[151] - 原副董事长刘瑞深任期满离任，后于同日被选举为董事长[150][151] - 原总经理王新玲任期满离任，后于同日被选举为副董事长[150][152] - 董事李华青期初持股22,619,999股，期末持股20,619,889股，减持2,000,110股[147] - 合计涉及高管持股变动金额为22,619,999元，其中包含2,000,110元减少和20,619,889元变动[149] - 公司董事、监事及高级管理人员2020年报酬总额未披露具体数字，但已按规定发放[161] - 公司独立董事龚国伟在中喜会计师事务所担任合伙人[155] - 公司独立董事汪斌在北京高精尖科技开发院担任院长[156] - 公司监事陶蕾在股东单位天津兴津企业管理有限公司担任综合部部长并领取报酬[158][160] - 公司监事刘苒在天津渤海海胜股权投资基金管理有限公司担任高级投资经理并领取报酬[157][160] - 公司副总经理李鹏在弗英（天津）物流系统科技有限公司担任执行董事兼总经理[158] - 公司财务总监靳德柱在天津市滨海水业集团有限公司担任执行董事[159] - 公司总经理冯文清在渤海恒铄实业公司担任执行董事[158] - 公司监事会主席王立林在渤海恒铄实业公司担任总经理[156] - 公司监事张海生在天津水元投资有限公司担任总经理[158] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内从公司获得的税前报酬总额合计为754.15万元[163] 员工情况 - 母公司在职员工数量为37人，主要子公司在职员工数量为961人，在职员工总数合计1,692人[164] - 生产人员数量为863人，占员工总数51.0%[164] - 销售人员数量为197人，占员工总数11.6%[164] - 技术人员数量为237人，占员工总数14.0%[164] - 行政人员数量为308人，占员工总数18.2%[164] - 硕士及以上学历员工67人，占员工总数4.0%[164] - 大学本科学历员工747人，占员工总数44.1%[164] - 大学专科学历员工457人，占员工总数27.0%[164] - 中专及以下学历员工421人，占员工总数24.9%[164] - 研发人员数量同比下降13.74%至113人[50] - 研发投入占营业收入比例下降0.34个百分点至1.07%[50] 分红和利润分配 - 利润分配预案为以352658600股为基数，每10股派发现金红利0.2元人民币[4] - 公司2020年利润分配方案为每10股派发现金股利0.2元（含税）[76] - 以总股本352,658,600股为基数合计派发现金股利7,053,172.00元[76] - 2019年现金分红总额为7,053,172.00元[77] - 2018年现金分红总额为7,053,172.00元[77] - 公司严格执行现金分红相关政策[75] - 现金分红决策程序完备符合公司章程[76] - 未分配利润结转以后年度分配[76] - 2020年现金分红金额为705.32万元[79] - 2020年现金分红占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的比率为34.93%[79] - 2019年现金分红金额为705.32万元[79] - 2019年现金分红占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的比率为19.09%[79] - 2018年现金分红金额为705.32万元[79] - 2018年现金分红占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的比率为9.74%[79] - 2020年每10股派息0.2元（含税）[79] - 分配预案股本基数为352,658,600股[79] - 2020年可分配利润为2,019.32万元[79] - 现金分红总额占利润分配总额比例为100%[79] 会计政策和审计 - 公司2020年1月1日起执行新收入会计准则，调整首次执行当年年初存货减少982,655,646.10元，合同资产增加982,655,646.10元[85][86] - 新收入准则调整导致预收款项减少195,651,457.08元，合同负债增加195,651,457.08元[86] - 境内会计师事务所审计报酬为186万元[88] - 境内会计师事务所审计服务连续年限为8年[88] - 注册会计师欧伟胜审计服务连续年限为5年[88] - 注册会计师马长松审计服务连续年限为4年[88] - 会计师事务所出具标准无保留意见的审计报告[191] - 内部控制审计报告意见类型为标准无保留意见[187] - 财务报告重大缺陷数量为0个[184] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[184] - 财务报告重要缺陷数量为0个[184] - 非财务报告重要缺陷数量为0个[184] - 内部控制评价范围覆盖公司合并财务报表资产总额的100%[183] - 内部控制评价范围覆盖公司合并财务报表营业收入的100%[183] - 公司商誉账面价值为5.258717亿元人民币，占合并资产总额的6.06%[193] - 渤海股份管理层对2020年度报告中除财务报表和审计报告外的其他信息负责[196] - 管理层负责按照企业会计准则编制财务报表并设计维护必要内部控制[197] - 治理层负责监督公司财务报告过程[197] - 审计机构对财务报表整体不存在重大错报获取合理保证但非绝对保证[198] - 审计过程中识别评估因舞弊或错误导致的重大错报风险并实施应对程序[199] - 审计机构评价管理层选用会计政策恰当性及会计估计披露合理性[199] - 审计机构对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论[199] - 审计机构评价财务报表总体列报结构和内容是否公允反映[200] - 审计机构就集团实体财务信息获取充分适当审计证据[200] - 审计机构与治理层沟通审计范围时间安排及重大审计发现[200] 运营

收入和利润（同比环比） - 营业收入为5.52亿元人民币，同比增长23.95%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为1204.87万元人民币，同比增长43.21%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为692.71万元人民币，同比增长26.27%[8] - 基本每股收益为0.0342元人民币/股，同比增长43.10%[8] - 归属于母公司股东的净利润增至1204.87万元，同比增长43.21%[15] - 合并营业总收入从4.45亿元增至5.52亿元，增长23.9%[36] - 净利润为2421.3万元，同比下降26.3%[38] - 归属于母公司股东的净利润为1204.9万元，同比增长43.2%[38] - 基本每股收益为0.0342元，同比增长43.1%[39] - 母公司营业收入为148.3万元，同比下降2.6%[41] - 母公司净利润亏损880.2万元，亏损同比扩大20.3%[42] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为5.17亿元，同比增长23.5%[37] - 营业成本为3.95亿元，同比增长26.6%[37] - 财务费用为4757.6万元，同比下降3.1%[37] - 利息费用为5120.2万元，同比下降0.5%[37] - 管理费用增至5183.74万元，主要因收购子公司及疫情恢复[15] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2427.25万元人民币，同比下降237.60%[8] - 经营活动现金流量净流出2427.25万元，同比扩大237.60%[15] - 投资活动现金流量净流出3940.11万元，同比改善80.42%[15] - 经营活动现金流入小计为4.50亿元，同比下降17.1%[45] - 经营活动产生的现金流量净额为负2427万元，相比上年同期的负719万元恶化237.6%[46] - 投资活动产生的现金流量净额为负3940万元，相比上年同期的负2.01亿元改善80.4%[46] - 筹资活动产生的现金流量净额为负4383万元，相比上年同期的正1255万元恶化449.3%[47] - 期末现金及现金等价物余额为4.26亿元，相比期初的5.33亿元减少20.2%[47] - 购买商品、接受劳务支付的现金为3.65亿元，相比上年同期的2.82亿元增长29.3%[46] - 支付给职工以及为职工支付的现金为4520万元，相比上年同期的5122万元减少11.8%[46] - 支付的各项税费为3121万元，相比上年同期的4134万元减少24.5%[46] - 取得借款收到的现金为5.34亿元，相比上年同期的4.36亿元增长22.3%[47] - 偿还债务支付的现金为4.66亿元，相比上年同期的3.64亿元增长28.1%[47] 资产和负债结构变化 - 总资产为90.81亿元人民币，较上年度末增长4.59%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为20.29亿元人民币，较上年度末增长0.60%[8] - 在建工程增加至4.31亿元，较期初增长37.76%[15] - 使用权资产新增1.58亿元，因执行新租赁准则[15] - 合同负债减少至1.80亿元，同比下降35.05%[15] - 货币资金减少至4.53亿元，较期初下降29.07%[28] - 应收账款增至7.47亿元，较期初增长6.03%[28] - 公司总资产从2020年末的868.27亿元增长至2021年3月31日的908.09亿元，增长4.6%[29][31] - 短期借款从151.91亿元增至191.56亿元，增长26.1%[29] - 固定资产从199.92亿元增至218.98亿元，增长9.5%[29] - 在建工程从3.13亿元增至4.31亿元，增长37.8%[29] - 商誉从5.26亿元增至5.81亿元，增长10.4%[29] - 合同负债从2.78亿元降至1.80亿元，下降35.1%[29][30] - 母公司货币资金从288.63万元增至951.72万元，增长229.7%[31] - 母公司其他应收款从3.86亿元增至5.13亿元，增长32.8%[31] - 母公司短期借款从2.32亿元增至4.84亿元，增长108.9%[33] - 公司执行新租赁准则增加使用权资产1.3亿元，导致非流动资产合计增加至56.92亿元[53] - 公司总负债为58.74亿元人民币，其中流动负债37.78亿元，非流动负债20.96亿元[54] - 公司执行新租赁准则后新增租赁负债1.30亿元，导致总负债增至60.04亿元[54] - 公司所有者权益合计28.09亿元，其中归属于母公司所有者权益20.17亿元[54] - 母公司资产总额30.13亿元，其中长期股权投资26.04亿元占比86.4%[57] - 母公司流动负债7.39亿元，其中短期借款2.32亿元，其他应付款4.58亿元[57] - 公司应付账款9.99亿元，占流动负债26.4%[54] - 公司一年内到期非流动负债3.42亿元，占流动负债9.1%[54] - 母公司货币资金仅288.63万元，流动资产主要集中于其他应收款3.86亿元[57] - 公司合同负债2.78亿元，体现预收业务款项规模[54] - 母公司实收资本3.53亿元，资本公积17.84亿元，未分配利润2154.52万元[57][58] 其他重要项目 - 计入当期损益的政府补助为678.17万元人民币[9] - 报告期末普通股股东总数为18,938户[11] - 前10名股东中天津兴津企业管理有限公司持股比例最高为22.46%[11] - 投资收益由负转正至121.54万元，同比增长207.63%[15]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为4.13亿元人民币，较上年同期调整后数据下降0.46%[8] - 年初至报告期末营业收入为13.26亿元人民币，较上年同期调整后数据下降1.62%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1101万元人民币，较上年同期调整后数据增长61.18%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2450万元人民币，较上年同期调整后数据增长3.52%[8] - 归属于母公司所有者的净利润增长3.52%至2449.88万元人民币[17] - 归属于母公司所有者的净利润为1101万元，较上期684万元增长61.0%[43] - 营业总收入从4.15亿元略降至4.13亿元，降幅0.5%[41] - 营业利润从亏损185万元转为盈利938万元，实现扭亏为盈[42][43] - 营业总收入为13.26亿元人民币，同比下降1.6%[49] - 营业利润为4300.85万元人民币，同比下降24.0%[50] - 净利润为2809.14万元人民币，同比上升34.3%[50] - 归属于母公司所有者的净利润为2449.88万元人民币，同比上升3.5%[50] - 基本每股收益从0.0194元上升至0.0312元，增幅60.8%[44] - 基本每股收益为0.0695元，同比上升3.6%[51] - 持续经营净亏损2014.93万元，同比由盈转亏，降幅达165.0%[55] - 综合收益总额亏损2014.93万元，同比降幅165.0%[55] - 母公司净利润为-2014.93万元人民币，同比由盈转亏[53] 成本和费用（同比环比） - 研发费用从597万元增至721万元，增长20.7%[42] - 财务费用从3734万元增至4392万元，增长17.6%[42] - 营业总成本为13.16亿元人民币，同比上升2.4%[49] - 财务费用为1.39亿元人民币，同比上升9.7%[50] - 利息费用为1.49亿元人民币，同比上升12.8%[50] - 信用减值损失为-1008.43万元人民币，同比减少25.7%[50] - 所得税费用下降60.50%至1383.13万元人民币[17] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-6618万元人民币，较上年同期调整后数据下降596.60%[8] - 经营活动现金流量净额下降596.60%至-6618.13万元人民币[18] - 经营活动现金流量净流出6618.13万元，同比降幅596.6%[58] - 销售商品提供劳务收到现金9.89亿元，同比下降11.7%[58] - 投资活动现金流量净流出1.80亿元，同比改善40.5%[59] - 筹资活动现金流量净流入1816.31万元，同比下降61.6%[59] - 期末现金及现金等价物余额4.32亿元，较期初减少34.6%[59] - 母公司经营活动现金流量净额1.91亿元，同比增长143.8%[60] - 母公司投资活动现金流量净流出1.73亿元，同比扩大4008.6%[60] - 母公司期末现金余额3065.23万元，较期初增长10.1%[62] 资产和负债变动 - 货币资金减少38.71%至6.00亿元人民币[17] - 货币资金减少至6.0亿元，较年初9.79亿元下降38.7%[33] - 应收账款融资增长330.05%至820.84万元人民币[17] - 应收账款增至6.95亿元，较年初5.87亿元增长18.3%[33] - 短期借款增长52.22%至15.73亿元人民币[17] - 短期借款增至15.73亿元，较年初10.34亿元增长52.1%[34] - 存货大幅减少至1.29亿元，较年初10.91亿元下降88.2%[33] - 合同资产新增11.80亿元[33] - 在建工程增长35.50%至3.73亿元人民币[17] - 在建工程增至3.73亿元，较年初2.75亿元增长35.5%[34] - 持有待售资产新增1.49亿元人民币因政府回购特许经营权[17] - 公司总资产为85.17亿元人民币，较上年度末增长0.75%[8] - 资产总额达85.17亿元，较年初84.54亿元增长0.7%[34] - 公司总资产从262.75亿元增长至296.70亿元，增幅12.9%[38][39] - 长期股权投资从24.11亿元增至26.28亿元，增长9.0%[38] - 其他应付款从0.47亿元激增至4.03亿元，增幅达766.0%[38] - 负债总额从4.15亿元增至7.82亿元，增幅88.4%[39] - 公司总资产从84.54亿人民币调整至84.92亿人民币，增加3795.58万人民币[65][67] - 存货大幅减少9.83亿人民币，从10.91亿人民币调整为1.09亿人民币[65] - 合同资产新增10.21亿人民币[65] - 预收款项减少1.96亿人民币，合同负债新增2.34亿人民币[66] - 流动资产总额从30.28亿人民币增至30.66亿人民币，增加3795.58万人民币[65] - 流动负债总额从34.83亿人民币增至35.21亿人民币，增加3795.58万人民币[66] - 货币资金保持稳定为9.79亿人民币[64] - 应收账款保持稳定为5.87亿人民币[64] - 短期借款保持稳定为10.34亿人民币[66] - 长期借款保持稳定为9.13亿人民币[66] - 公司总资产为26.27亿元人民币[71] - 公司非流动资产为24.25亿元人民币[71] - 公司总负债为4.15亿元人民币[71] - 公司流动负债为2.61亿元人民币[71] - 公司短期借款为1.5亿元人民币[71] - 母公司货币资金小幅增至3065万元，较年初2784万元增长10.1%[36] - 母公司其他应收款增至2.94亿元，较年初1.74亿元增长69.2%[36] - 未分配利润增至5.11亿元，较年初4.94亿元增长3.5%[35] - 公司所有者权益合计为22.12亿元人民币[72] - 公司股本为3.53亿元人民币[72] - 公司资本公积为17.84亿元人民币[72] - 公司未分配利润为5710万元人民币[72] 股东权益和股权结构 - 归属于上市公司股东的净资产为20.21亿元人民币，较上年度末增长0.87%[8] - 报告期末普通股股东总数为19,938户[12] - 第一大股东天津兴津企业管理有限公司持股比例为22.46%，持股数量为7920万股[12] - 前十大股东中天津兴津持股7920.03万股占比最高[13] 非经常性损益和特殊项目 - 非经常性损益项目中政府补助为1559万元人民币[9] - 委托理财发生额6617万元人民币[26] - 公司第三季度报告未经审计[73]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为9.126亿元人民币，按调整后同比口径计算下降2.14%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为1348.9万元人民币，按调整后同比口径计算下降19.88%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为813.47万元人民币，按调整后同比口径计算下降38.06%[16] - 基本每股收益为0.0382元/股，按调整后同比口径计算下降19.92%[16] - 加权平均净资产收益率为0.67%，按调整后同比口径计算下降0.11个百分点[16] - 公司实现营业收入912,645,911.57元，同比下降2.14%[36] - 归属于母公司所有者的净利润为13,489,039.46元[32] - 营业收入同比下降2.14%至9.126亿元[38] - 净利润同比增长3.75%至3052.82万元[140] - 归属于母公司所有者的净利润同比下降19.88%至1348.9万元[140] - 基本每股收益同比下降20.13%至0.0382元[141] - 营业总收入同比下降2.14%至9.126亿元[138] - 综合收益总额为-1321.11万元，较去年同期-154.43万元下降755.38%[145] - 本期综合收益总额为30,528,214.58元，其中归属于母公司部分为13,489,039.46元[154] - 2020年上半年综合收益总额为负13,211,115.85元[161] - 2019年同期综合收益总额为负1,544,324.74元[163][164] 成本和费用（同比环比） - 所得税费用同比下降92.33%，主要因出售亏损参股公司弥补所得税[36] - 财务费用同比增长6.36%至9545.23万元[138] - 利息费用同比增长9.08%至9984.9万元[138] - 其他收益同比激增279.19%至3268.81万元[138] - 研发费用同比增长9.37%至978.57万元[138] - 支付的各项税费为9557.87万元，较去年同期1.04亿元下降8.25%[148] 各条业务线表现 - 原水业务收入同比下降9.71%至1.72亿元，占比降至18.85%[38][39] - 污水处理业务收入同比增长12.36%至9776.38万元[39] - 工程业务收入同比增长1.06%至2.482亿元，占比增至27.20%[39] - 其他业务收入同比大幅增长33.80%至4373.70万元[39] 各地区表现 - 天津市滨海供水业务子公司总资产为32.01亿元净资产为10.13亿元营业收入为3.99亿元净利润为2087.20万元[53] - 嘉诚环保污水处理子公司总资产为37.16亿元净资产为8.50亿元营业收入为2.91亿元净利润为575.18万元[53] - 天津水元供热子公司总资产为13.10亿元净资产为5685.73万元营业收入为1.80亿元净利润为231.78万元[53] - 新设天津铸福中医诊所子公司报告期内净利润亏损1.69万元[53] - 新设渤海恒铄实业子公司报告期内净利润亏损1.43万元[53] - 新设天津市泉达水务子公司报告期内净利润亏损825.69元[53] - 新设涞源县嘉源环境工程子公司报告期内净利润亏损2.17万元[53] 管理层讨论和指引 - 公司面临水务和环境治理行业政策依赖度高及投资回收期较长的风险[56][57] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 报告期投资额同比增长3.43%至24.557亿元[47] - 出售新乐市第一和第二污水处理厂特许经营权交易价格为16012.27万元[51] - 资产出售定价原则为评估价值[51] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-6511.45万元人民币，按调整后同比口径计算下降23.21%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为-65,114,497.99元，同比下降23.21%[36] - 现金及现金等价物净增加额为-268,957,849.81元，同比下降505.06%[36] - 经营活动现金流量净额为-6511.45万元，较去年同期-5284.75万元扩大23.21%[148] - 销售商品提供劳务收到现金5.55亿元，较去年同期6.91亿元下降19.75%[147] - 投资活动现金流量净额为-1.39亿元，较去年同期-1.24亿元扩大12.15%[149] - 筹资活动现金流量净额为-6367.31万元，较去年同期1.32亿元由正转负[149] - 期末现金及现金等价物余额为3.92亿元，较去年同期6.62亿元下降40.78%[149] - 母公司经营活动现金流量净额为-1365.48万元，较去年同期1.05亿元由正转负[151] - 取得借款收到现金9.69亿元，较去年同期9.50亿元增长1.90%[149] - 支付职工现金1.04亿元，与去年同期1.04亿元基本持平[148] 资产和负债 - 总资产为83.724亿元人民币，较上年度末下降0.97%[16] - 归属于上市公司股东的净资产为20.102亿元人民币，较上年度末增长0.32%[16] - 总资产达8,372,444,839.32元，归属于母公司的所有者权益为2,010,162,252.55元[32] - 一年内到期的非流动资产减少5,054.21万元，降幅64.14%[25] - 递延所得税资产增加2,235.23万元，增幅44.24%[25] - 其他非流动资产减少2,899.23万元，降幅54.37%[25] - 货币资金同比下降36.45%至6.153亿元，占总资产比例降至7.35%[43] - 短期借款同比增长53.10%至14.987亿元，占总资产比例增至17.90%[43] - 在建工程同比增长56.12%至3.481亿元[43] - 存货同比下降89.86%至978.76万元，主要因收入准则变更[43] - 货币资金减少至6.15亿元，同比下降37.2%[130] - 短期借款增加至14.99亿元，同比增长45.0%[131] - 应收账款增加至6.56亿元，同比增长11.7%[130] - 存货大幅减少至0.98亿元，同比下降91.0%[130] - 合同资产新增11.53亿元[131] - 在建工程增加至3.48亿元，同比增长26.4%[131] - 长期借款略降至8.94亿元，同比减少2.1%[132] - 归属于母公司所有者权益微增至20.10亿元，同比增长0.3%[133] - 母公司货币资金减少至602万元，同比下降78.4%[135] - 母公司长期股权投资增加至24.56亿元，同比增长1.9%[136] - 负债总额同比增长22.62%至5.093亿元[137] - 未分配利润同比下降35.52%至3683.59万元[137] - 公司期初归属于母公司所有者权益为2,003,726,385.09元[154] - 公司期初所有者权益合计为2,790,425,055.04元[154] - 期末归属于母公司所有者权益增至2,010,162,252.55元，较期初增长0.32%[155] - 期末所有者权益合计增至2,813,900,097.62元，较期初增长0.84%[155] - 期末未分配利润为499,983,303.65元，较期初的493,547,436.19元增长1.30%[155] - 期末少数股东权益为803,737,845.07元，较期初的786,698,669.95元增长2.17%[155] - 公司股本为352,658,600.00元[157][158] - 资本公积为1,261,667,582.97元[157][158] - 盈余公积为52,217,046.54元[157][158] - 未分配利润为471,726,577.20元[157] - 所有者权益合计期初余额为2,914,729,643.74元[157] - 归属于母公司所有者权益期末余额为2,945,203,470.00元[158] - 少数股东权益期末余额为792,997,730.31元[158] - 公司股本为人民币352,658,600元[166] - 2020年上半年所有者权益总额减少20,264,287.85元至2,191,848,405.56元[161][162] - 未分配利润从57,100,149.28元减少至36,835,861.43元[161][162] - 资本公积保持1,784,299,128.58元不变[161][162] - 盈余公积保持18,054,815.55元不变[161][162] 投资收益和非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为798.87万元人民币[21] - 投资收益为-2,763,420.72元，同比下降106.02%[36] 关联方交易 - 应付关联方李华青利息期末余额3.38万元[76] - 应付关联方李华青股利期初余额26.37万元，本期全额归还[76] - 应付关联方石家庄合力投资咨询中心股利期初余额302.79万元，本期全额归还[76] - 应付关联方天津市水务局引滦入港工程管理处股利本期新增259.54万元，期末余额259.54万元[76] - 应付关联方天津市水务局引滦入港工程管理处其他应付款期初余额10,552.82万元，本期新增307.82万元，期末余额10,245万元[77] 对外担保 - 报告期内对外担保实际发生额合计为113.44万元[87][88] - 报告期末实际对外担保余额合计为964.23万元[88] - 报告期末已审批对外担保额度合计为6,621.6万元[88] - 对天津滨海旅游区水务发展有限公司担保额度1,600万元，实际担保金额510.47万元[87] - 对天津滨海旅游区水务发展有限公司担保额度1,120万元，实际担保金额340.32万元[87] - 对沙河市嘉诚环境工程有限公司担保额度9,200万元，实际担保金额7,200万元[88] - 对沙河市嘉诚环境工程有限公司另一笔担保实际发生金额277.12万元[88] - 所有对外担保均为关联方担保[87][88] - 嘉诚环保工程有限公司为多笔债务提供连带责任担保，单笔担保金额16,000万元（共6笔）[89] - 卢龙县永嘉环境工程有限公司担保债务余额合计5,510.55万元（4,902.76万元+607.79万元）[89] - 天津市润达金源水务有限公司担保债务余额3,980万元[89] - 嘉诚环保工程有限公司2020年新增担保金额最高达33,100万元（共4笔）[90] - 嘉诚环保工程有限公司2019年担保债务中多笔存在实际余额（4,750万元/3,845万元/1,000万元等）[90] - 公司2020年4月单笔担保实际余额达16,900万元（担保金额33,100万元）[90] - 担保债务履行期限多为"债务履行期限届满日起两年"[89][90] - 部分担保被标记为"否"（可能存在履约风险）[89][90] - 报告期内公司对子公司担保实际发生额合计为505.464亿元[92] - 报告期末公司实际担保余额合计为1218.9196亿元，占净资产比例为60.64%[92] - 公司为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保余额为999.623亿元[92] - 公司担保总额超过净资产50%部分的金额为213.8385亿元[92] - 报告期内审批对子公司担保额度为333.1亿元[91] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计2124亿元[91] - 子公司对子公司担保中沙河市嘉诚环境工程有限公司实际担保金额5.94亿元[91] 股东和股权结构 - 有限售条件股份减少62,706,109股，占比从22.59%降至4.81%[106] - 无限售条件股份增加62,706,109股，占比从77.41%升至95.19%[106] - 境内法人持股减少57,051,109股，占比从16.18%降至0%[106] - 境内自然人持股减少5,655,000股，占比从6.41%降至4.81%[106] - 股东李华青持股减少2,000,110股，期末持股20,619,889股占比5.85%[110] - 股东厦门时则持股减少3,214,700股，期末持股5,674,190股占比1.61%[110] - 股东财通基金－工商银行持股减少772,160股，期末持股3,672,284股占比1.04%[110] - 限售股份变动涉及非公开发行股份解禁，总计解除限售79,671,108股[108] - 李华青新增限售股16,964,999股，原因为董监高锁定股[108] - 公司股份总数保持352,658,600股不变[106] - 前10名无限售条件股东中天津市水务局引滦入港工程管理处持股79,200,321股[111] - 天津泰达投资控股有限公司持股45,868,731股[111] - 北京宏儒和愉投资管理有限公司通过苏州弘德源持股26,666,668股[111] - 天津市水利经济管理办公室持股16,990,862股[111] - 天津渤海发展股权投资基金有限公司持股10,986,742股[111] - 石家庄合力投资咨询中心持股6,444,444股[111] - 厦门时则股权投资管理合伙企业持股5,674,190股[111] - 财通基金－工商银行－杭州金投产业基金管理有限公司持股3,672,284股[111] - 李华青个人持股3,654,890股[111] - 董事李华青期内减持2,000,110股，期末持股20,619,889股[121] - 本期对股东的利润分配为-7,053,172.00元[155] - 2020年上半年对股东分配利润7,053,172.00元[161] - 所有者投入普通股增加3,950,070.18元[157] - 未分配利润本期增加13,935,932.98元[157] 环保和排放数据 - 嘉诚环保安国市污水处理厂设计规模30,000立方米/日，再生水回用20,000立方米/日[81] - 嘉诚环保卢龙县污水处理厂设计规模11,000立方米/日[81] - 安国市嘉诚污水处理有限公司COD排放总量为26420kg，核定排放总量164250kg[96] - 安国市嘉诚污水处理有限公司氨氮排放总量412kg，核定排放总量8213kg[96] - 安国市第二污水处理厂COD实际排放浓度12.29mg/L，半年排放量67953kg，占全年许可量273750kg的24.8%[97] - 安国市第二污水处理厂氨氮实际排放浓度0.41mg/L，半年排放量2267kg，占全年许可量13688kg的16.6%[97] - 安新县三台镇污水处理厂COD实际排放浓度12.1mg/L，半年排放量24600kg，占全年许可量182500kg的13.5%[97] - 安新县三台镇污水处理厂氨氮实际排放浓度0.51mg/L，半年排放量1030kg，占全年许可量18250kg的5.6%[97] - 滦州市新建污水处理厂COD实际排放浓度16.34mg/L，半年排放量93140kg，占全年许可量328500kg的28.4%[97] - 滦州市新建污水处理厂氨氮实际排放浓度0.14mg/L，半年排放量800kg，占全年许可量16430kg的4.9%[97] - 永年县铁西污水处理厂COD实际排放浓度38.3mg/L，半年排放量35390kg，占全年许可量45168kg的78.3%[98] - 永年县铁西污水处理厂氨氮实际排放浓度3.87mg/L，半年排放量3580kg，占全年许可量4517kg的79.2%[98] - 嘉诚焦作水务COD实际排放浓度7.13mg/L，半年排放量59380kg，占全年许可量456250kg的13.0%[98] - 嘉诚焦作水务氨氮实际排放浓度1.43mg/L，半年排放量22610kg，占全年许可量45625kg的49.6%[98] 公司治理和会议 - 2020年第一次临时股东大会投资者参与比例为59.20%[64] - 2020年第二次临时股东大会投资者参与比例为54.26%[64] - 2019年年度股东大会投资者参与比例为57.19%[64] 其他业务和投资 - 公司委托理财发生额为6.617亿元，其中未到期余额500万元[95] - 公司报告期不存在利润占比超10%的托管项目[83] - 公司报告期不存在承包及租赁情况[84][85] - 2020年新设立4家子公司包括涞源县嘉源环境工程有限公司等[168] - 2020年3月注销天津中环

收入和利润（同比环比） - 营业收入为4.453亿元人民币，按调整后基准同比下降20.73%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为841.32万元人民币，按调整后基准同比下降62.25%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为548.61万元人民币，按调整后基准同比下降71.82%[8] - 基本每股收益为0.0239元人民币/股，按调整后基准同比下降62.18%[8] - 营业收入同比下降20.73%至4.453亿元[16] - 归属于母公司股东的净利润同比下降62.25%至841万元[16] - 营业总收入同比下降20.7%至4.45亿元，上期为5.62亿元[36] - 营业利润同比下降25.1%，从6497.5万元降至4868.1万元[38] - 净利润同比下降32.1%，从4835.8万元降至3284.8万元[38] - 归属于母公司所有者的净利润大幅下降62.3%，从2228.7万元降至841.3万元[38] - 基本每股收益下降62.2%，从0.0632元降至0.0239元[39] - 母公司营业收入微增0.8%，从151.2万元增至152.4万元[41] - 母公司营业亏损扩大25.6%，从亏损582.4万元增至亏损731.4万元[42] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降19.7%至3.12亿元，上期为3.89亿元[37] - 财务费用同比上升4.5%至4907.7万元，其中利息费用上升20%至5147.4万元[37] - 研发费用同比上升26.5%至448.5万元，上期为354.7万元[37] - 支付给职工以及为职工支付的现金为5121.61万元，相比上期的5244.47万元略有下降[46] - 支付的各项税费为4134.02万元，较上期的4693.13万元减少559.11万元[46] - 支付其他与经营活动有关的现金为17580.5万元，较上期的12193.81万元增加5386.69万元[46] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-718.96万元人民币，按调整后基准同比改善89.53%[8] - 经营活动现金流量净额改善89.53%至-719万元，主要因收回保证金[16] - 投资活动现金流量净额恶化158.96%至-2.012亿元，主要因污水处理等项目支出增加[16] - 经营活动现金流入量增长15.9%，从4.69亿元增至5.43亿元[44] - 销售商品收到的现金下降29.1%，从4.05亿元降至2.87亿元[44] - 收到的税费返还大幅下降95.1%，从229.0万元降至11.3万元[44] - 购买商品支付的现金下降10.8%，从3.16亿元降至2.82亿元[44] - 经营活动产生的现金流量净额为-718.96万元，相比上期的-6864.91万元有所改善[46] - 投资活动产生的现金流量净额为-20119.76万元，较上期的-7769.33万元大幅扩大[46] - 筹资活动产生的现金流量净额为1255.1万元，较上期的21657.81万元显著减少[47] - 期末现金及现金等价物余额为46489.6万元，较期初的66073.23万元减少19583.63万元[47] - 取得借款收到的现金为43645万元，较上期的37640万元增加6005万元[46] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-5862.11万元，相比上期的3474.5万元由正转负[49] 资产和负债状况 - 总资产为83.131亿元人民币，较上年度末下降1.67%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为20.121亿元人民币，较上年度末增长0.42%[8] - 货币资金减少25.58%至7.287亿元[28] - 存货大幅减少95.79%至4592万元，主要因新收入准则调整[16] - 合同资产新增11.22亿元，主要因新收入准则调整[16] - 短期借款增长13.54%至11.73亿元[28] - 应付票据减少34.75%至1.69亿元[16] - 货币资金同比下降57.5%至1183.3万元，上期为2784.3万元[31] - 短期借款同比上升46.7%至2.2亿元，上期为1.5亿元[33] - 长期股权投资基本持平为24.13亿元，较期初24.11亿元微增0.07%[33] - 负债总额同比下降3.1%至54.9亿元，上期为56.64亿元[30] - 归属于母公司所有者权益微增0.4%至20.12亿元，上期为20.04亿元[31] - 公司总资产为84.54亿元人民币[53] - 公司无形资产为21.88亿元人民币[53] - 公司商誉为5.27亿元人民币[53] - 公司短期借款为10.34亿元人民币[53] - 公司应付账款为9.65亿元人民币[53] - 公司流动负债合计为43.38亿元人民币[54] - 公司长期借款为9.13亿元人民币[54] - 公司归属于母公司所有者权益合计为20.04亿元人民币[54] - 公司货币资金为2784.33万元人民币[56] - 母公司长期股权投资为24.11亿元人民币[56] 非经常性损益和其他收益 - 非经常性损益项目中政府补助为447.38万元人民币[9] - 其他收益大幅增长393.6%至2539.2万元，上期为514.5万元[37] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为20,284名[12] - 最大股东天津市水务局引滦入港工程管理处持股比例为22.46%，持股数量为79,200,321股[12] 其他重要事项 - 委托理财未到期余额为6617万元[20] - 存货科目因新收入准则调整减少105188.63万元，同时合同资产增加相同金额[52]

收入和利润（同比环比） - 公司2019年营业收入为18.99亿元人民币，同比增长8.35%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为3695.22万元人民币，同比下降48.97%[15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3176.88万元人民币，同比下降11.98%[15] - 基本每股收益为0.10元/股，同比下降52.38%[15] - 加权平均净资产收益率为1.83%，同比下降1.60个百分点[15] - 公司营业收入同比增长8.35%至18.99亿元[36] - 营业利润同比下降54.41%至8285.61万元[36] - 归属于母公司所有者的净利润同比下降48.97%至3695.22万元[36] - 第四季度营业收入为5.51亿元人民币，为全年最高季度[20] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长8.14%至13.30亿元[36] - 财务费用同比大幅增长40.30%至1.76亿元，主要因融资成本增多[36] - 财务费用同比增长40.30%至175,975,358.63元，主要因公司融资成本增加[51] - 管理费用同比增长12.55%至184,268,332.73元[51] - 销售费用同比下降12.00%至20,631,474.45元[51] - 研发投入金额为26,714,470.62元，同比下降2.38%，占营业收入比例为1.41%[51][55] 各条业务线表现 - 供热业务收入同比大幅增长77.30%至2.92亿元，毛利率提升9.43个百分点至18.98%[39][42] - 工程业务收入同比下降10.47%至5.17亿元，毛利率下降2.68个百分点至41.75%[39][42] - 中水处理业务收入同比激增440.60%至2780.83万元[39] - 原水销售量同比增长0.99%至2.82亿吨[43] - 自来水销售量同比增长11.98%至7357.72万吨[43] 各地区表现 - 河北地区收入同比增长11.98%至9.17亿元，毛利率下降3.11个百分点至32.64%[39][42] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为4.99亿元人民币，同比增长105.17%[15] - 第四季度经营活动产生的现金流量净额为4.85亿元人民币，贡献了全年绝大部分经营现金流[20] - 经营活动现金流量净额同比增长105.17%至4.98亿元，主要因销售回款增加和支付往来款减少[36] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长105.17%至498,252,687.18元[57] - 投资活动现金流入小计同比下降95.16%至6,341,811.82元[57] - 投资活动现金流出小计同比增长8.68%至5.81亿元[58] - 投资活动现金流量净额同比恶化42.40%至-5.75亿元[58][59] - 筹资活动现金流入小计同比增长9.23%至20.30亿元[58] - 筹资活动现金流出小计同比增加35.56%至19.99亿元[58][59] - 筹资活动现金流量净额同比暴跌91.81%至3148万元[58][59] - 现金及现金等价物净增加额同比减少120.33%至-4539万元[58][60] 资产和负债结构变化 - 在建工程较调整后期初数增长57.23%[27] - 一年内到期的非流动资产较调整后期初数增长53.35%[27] - 递延所得税资产较调整后期初数增长63.85%[27] - 其他非流动资产较调整后期初数增长2196.68%[27] - 应付票据较调整后期初数增长209.94%[27] - 一年内到期的非流动负债较调整后期初数增长113.91%[27] - 其他流动负债较调整后期初数增长30.44%[27] - 货币资金占总资产比例微增0.09%至11.58%[61] - 存货占总资产比例上升1.65%至12.91%[62] - 固定资产占总资产比例下降2.65%至23.57%[62] - 2019年末总资产为84.54亿元人民币，同比增长9.38%[16] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为20.04亿元人民币，同比下降6.29%[16] 非经常性损益和政府补助 - 非经常性损益合计2019年为5,183,425.03元，较2018年36,322,404.84元下降85.73%[23] - 非流动资产处置损益2019年为-211,944.78元，较2018年56,374,671.74元下降100.38%[22] - 计入当期损益的政府补助2019年为10,205,558.14元，较2018年28,141,820.96元下降63.72%[23] 客户和供应商集中度 - 前五名客户合计销售金额为422,114,825.54元，占年度销售总额的22.23%[47][49] - 前五名供应商合计采购金额为512,013,694.15元，占年度采购总额的41.26%[49] - 最大供应商采购额为303,430,996.42元，占年度采购总额的24.45%[49] 研发投入和人员 - 研发投入金额为26,714,470.62元，同比下降2.38%，占营业收入比例为1.41%[51][55] - 研发人员数量为131人，同比增长15.93%，但研发人员数量占比下降1.29%至7.30%[55] 投资和并购活动 - 报告期投资额同比增长1.78%至24.11亿元[64] - 2019年收购天津水元投资有限公司并纳入合并范围[100] - 新设5家子公司：津滨仪表科技（宁波）、渤海宏铄衡水清洁技术、沙河市嘉辉环境工程、沙河市嘉清环境工程、安国市嘉清环境工程[100] - 注销5家子公司：天津市港源水务、卢龙县嘉新生物质能源科技、秦皇岛嘉创养殖、贺兰县海兰投资发展、天津海融商务咨询[100] - 公司收购天津市引滦入港工程管理处全资子公司天津水元投资有限公司股权，转让价格16,154.24万元[108] - 收购标的账面价值3,993.28万元，评估价值16,154.24万元，评估增值304.6%[108] - 该收购交易产生归属于母公司股东的净利润707.8万元[108] - 报告期内委托理财发生额1,312万元，未到期余额500万元[128] 关联交易和往来 - 日常关联交易金额105.54万元（接受天津滨水检测技术水质监测劳务），占获批额度163.61万元的64.5%[106] - 2019年实际日常关联交易总额106.40万元，未超过获批额度[107] - 应收关联方天津滨水检测技术有限公司债权期初余额220万元，本期无新增及收回，期末余额220万元[111] - 应付关联方天津市水务局引滦入港工程管理处债务期末余额10,552.82万元，本期新增7,110万元，归还3,510万元[111] - 应付关联方李华青债务期末余额30.2万元（3.83万元+26.37万元）[111] - 应付关联方石家庄合力投资咨询中心债务期末余额302.79万元[111] 担保情况 - 公司对子公司担保报告期末实际余额为903.97万元[121] - 公司对子公司担保报告期内审批额度合计3,981.6万元[121] - 公司对子公司担保报告期末已审批额度合计6,621.6万元[121] - 沙河市嘉诚环境工程有限公司实际担保金额7,400万元[122] - 嘉诚环保工程有限公司单笔最高担保额度40,000万元[122] - 卢龙县永嘉环境工程有限公司实际担保金额合计6,716.94万元[123] - 天津市润达金源水务有限公司实际担保金额4,340万元[123] - 嘉诚环保工程有限公司2019年单笔担保额度23,100万元[123] - 嘉诚环保工程有限公司2019年实际担保发生额合计15,100万元[123] - 公司对子公司担保类型均为连带责任保证[122][123] - 报告期内公司对子公司担保实际发生额合计为63,515.26万元[125] - 报告期末公司实际担保余额合计为125,667.87万元，占净资产比例62.72%[125] - 直接或间接为资产负债率超70%的被担保对象提供担保余额107,769.88万元[125] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为25,481.56万元[125] - 嘉诚环保工程有限公司获得单笔最高担保额度25,000万元（共6笔）[124] - 子公司灵寿县中环环境工程有限公司获得担保实际发生额14,671.94万元[125] - 子公司天津龙达水务有限公司获得担保金额8,508万元[125] - 沙河市嘉诚环境工程有限公司累计获得担保金额11,515.67万元[124] 环保排放和合规 - 公司属于环境保护部门公布的重点排污单位[131] - 安国市中水厂COD实际排放量71,280kg，仅占许可总量547,500kg的13.0%[132] - 安国市第二污水处理厂氨氮实际排放量4,430kg，占许可总量91,250kg的4.9%[132] - 安新县三台镇污水处理厂COD实际排放量63,900kg，占许可总量365,000kg的17.5%[132] - 滦州市新建污水处理厂COD实际排放量198,410kg，占许可总量1,095,000kg的18.1%[132] - 永年县铁西污水处理厂COD实际排放量70,500kg，占许可总量93,960kg的75.1%[132] - 嘉诚（焦作）水务氨氮实际排放量9,410kg，占许可总量91,250kg的10.3%[133] - 大邱庄综合污水处理厂COD实际排放量99,310kg，占许可总量438,000kg的22.7%[133] - 新乐市第二污水处理厂COD实际排放量144,146.458kg，占许可总量657,000kg的21.9%[133] - 新乐市第一污水处理厂氨氮实际排放量12,455.50kg，占许可总量72,963.5kg的17.1%[133] - 公司八家控股子公司被列为环保部门重点排污单位[133] - 子公司新乐市嘉润达污水处理和新乐市诚润污水处理因出水水质超标被处罚，已缴纳罚款[103][104] 股东结构和持股情况 - 公司股份总数无变动，保持352,658,600股[138] - 有限售条件股份数量为79,671,108股，占总股本比例22.59%[138] - 无限售条件股份数量为272,987,492股，占总股本比例77.41%[138] - 境内法人持股数量为57,051,109股，占总股本比例16.18%[138] - 境内自然人持股数量为22,619,999股，占总股本比例6.41%[138] - 报告期末普通股股东总数为21,572[140] - 天津市水务局引滦入港工程管理处持股79,200,321股，占总股本比例22.46%[140] - 天津泰达投资控股有限公司持股45,868,731股，占总股本比例13.01%[140] - 北京宏儒和愉投资管理有限公司持股26,666,668股，占总股本比例7.56%[140] - 李华青持股22,619,999股，占总股本比例6.41%[140] - 前十大流通股东中孙硕辉持有845,000股人民币普通股[142] - 李春阳持有780,000股人民币普通股[142] - 李忠森持有771,924股人民币普通股[142] - 中央汇金资管持有730,240股人民币普通股[142] - 江承宗持有611,880股人民币普通股[142] - 王俊持有568,960股人民币普通股[142] - 董事李华青期末持股22,619,999股且报告期内无增减持[153] - 控股股东天津市水务局引滦入港工程管理处成立于1991年1月1日[143] - 实际控制人天津市水务局为地方国资管理机构[144] - 法人股东天津泰达投资控股注册资本达100.77亿元人民币[145] 公司治理和高管信息 - 公司董事、监事及高级管理人员2019年合计薪酬总额为22,619,999元[154] - 副总经理王传东任期自2020年2月10日至2023年2月10日[154] - 副总经理李鹏任期自2020年2月10日至2023年2月10日[154] - 董事会秘书李新霞任期自2017年2月8日至2023年2月10日[154] - 财务总监靳德柱任期自2019年8月30日至2023年2月10日[154] - 2019年共有16名董事、监事及高级管理人员因任期届满或个人原因离任[155] - 董事长江波于2020年2月10日因任期满离任[155] - 财务总监高晓楠于2019年8月30日因工作原因辞职[155] - 独立董事韩晓萍于2019年1月28日因个人原因辞职[155] - 监事顾宁于2019年5月20日因工作原因辞职[155] - 公司董事、监事及高级管理人员薪酬决策程序由董事会批准并经股东大会审议确定[165] - 公司高级管理人员报酬依据《高级管理人员薪酬管理办法》按职务和业绩确定[165] - 独立董事龚国伟在中喜会计师事务所担任合伙人并在北京萨尼威投资担任执行董事[158][164] - 独立董事汪斌担任北京高精尖科技开发院院长[158][164] - 监事陶蕾在股东单位天津市水务局引滦入港工程管理处担任综合科科长[160][164] - 监事刘苒在天津渤海海胜股权投资基金管理有限公司担任高级投资经理[160][164] - 副总经理李鹏在弗英（天津）物流系统科技有限公司担任执行董事兼总经理[161][164] - 财务总监靳德柱曾任天津市滨海水业集团有限公司副总经理[162] - 公司董事、监事及高级管理人员近三年未受证券监管机构处罚[164] - 公司实际支付董事、监事及高级管理人员薪酬情况详见年度报告万元单位表格[166][167] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内从公司获得的税前报酬总额合计为748.99万元[169] 员工结构 - 公司母公司在职员工数量为32人，主要子公司在职员工数量为1,045人，在职员工总数合计为1,795人[169] - 公司生产人员数量为828人，占总员工数的46.1%[169] - 公司销售人员数量为225人，占总员工数的12.5%[169] - 公司技术人员数量为317人，占总员工数的17.7%[169] - 公司行政人员数量为340人，占总员工数的18.9%[169] - 公司硕士及以上学历员工数量为74人，占总员工数的4.1%[169] - 公司大学本科学历员工数量为739人，占总员工数的41.2%[169] - 公司大学专科学历员工数量为489人，占总员工数的27.2%[169] - 公司中专及以下学历员工数量为493人，占总员工数的27.5%[169] 分红政策 - 2019年现金分红金额为7,053,172.00元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的19.09%[89] - 2018年现金分红金额为7,053,172.00元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的9.74%[89] - 2017年现金分红金额为12,594,950.00元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的11.29%[89] - 2019年以总股本352,658,600股为基数，每10股派发现金股利0.2元（含税）[90] - 2018年以总股本352,658,600股为基数，每10股派发现金股利0.2元（含税）[88] - 2017年以总股本251,899,000股为基数，每10股派发现金股利0.5元（含税）[88] - 2017年以资本公积向全体股东每10股转增4股[88] - 2019年母公司可供分配利润为36,952,220.56元[90] - 现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[90] - 公司近三年未通过股份回购等其他方式进行现金分红[89] - 严格执行现金分红政策及相关监管规定[86] 承诺履行和诉讼 - 公司控股股东承诺避免与上市公司业务竞争并减少关联交易[93] - 控股股东承诺承担未足额缴纳的社会保险费和住房公积金等员工福利支出[94] - 首次公开发行时认购的新增股份自上市日起36个月内不转让（2017年2月8日至2020年2月8日）[94] - 所有承诺均按时履行未出现超期未履行情况[95] - 报告期不存在控股股东及关联方非经营性资金占用[96] - 重大诉讼涉案金额508.87万元（控股子公司天津龙达水务财产损害赔偿案），已执行完毕且公司无需承担责任[102] 会计政策和审计 - 公司2019年按财政部要求

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为4.06亿元人民币，同比增长1.28%[8] - 年初至报告期末营业收入为11.55亿元人民币，同比增长3.39%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1968.84万元人民币，同比增长25.41%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为3193.90万元人民币，同比下降13.27%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2727.82万元人民币，同比下降25.14%[8] - 营业总收入从4.01亿元增至4.06亿元，增长1.3%[38] - 归属于母公司所有者的净利润为1968.84万元人民币，同比增长25.4%[39] - 公司营业总收入为11.55亿元人民币，同比增长3.4%[44] - 公司净利润为3734.86万元，同比下降8.4%[46] - 归属于母公司所有者的净利润为3193.9万元，同比下降13.3%[46] - 营业利润为6103.86万元，同比下降15.8%[46] 成本和费用（同比环比） - 研发费用降至1492万元，同比下降32.17%，主要因子公司研发投入降低[16] - 财务费用增至1.16亿元，同比上升41.87%，主要因融资规模增大[16] - 营业总成本为10.88亿元人民币，同比增长4.8%[44] - 财务费用从2.36亿元增至3.38亿元，增长43.5%[38] - 利息费用从2.98亿元增至3.66亿元，增长22.5%[38] - 研发费用为1492.07万元人民币，同比下降32.2%[44] - 利息费用为1.20亿元人民币，同比增长39.5%[44] - 利息费用达1329.07万元，同比增长271.1%[50] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为4941.88万元人民币，同比增长116.06%[8] - 经营活动产生的现金流量净额改善至4942万元，同比大幅上升116.06%，主要因业务回款增多[16] - 经营活动现金流入9.93亿元，同比增长9.9%[53] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，本期为4941.88万元，上期为-3.08亿元[54] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.99亿元，较上期-2.65亿元有所改善[55] - 筹资活动产生的现金流量净额为7095.31万元，较上期5.99亿元大幅减少[55] - 母公司经营活动现金流量净额为7846.84万元，较上期-4717.49万元显著改善[58] - 母公司投资活动现金流量净额为442.13万元，较上期-9046.61万元大幅好转[58] - 母公司筹资活动现金流量净额为-8895.64万元，较上期1.73亿元由正转负[59] 资产和负债变化 - 总资产为68.92亿元人民币，较上年度末增长8.63%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为21.06亿元人民币，较上年度末增长1.05%[8] - 应收票据减少至2.17亿元，同比下降77.97%，主要因子公司应收票据减少[16] - 预付款项增至11.54亿元，同比上升64.07%，主要因子公司预付工程款增多[16] - 在建工程增至20.4亿元，同比上升33.62%，主要因自来水管网在建项目增多[16] - 其他非流动资产增至6.46亿元，同比大幅上升2680.49%，主要因预付投资收购款[16] - 应付票据增至2.13亿元，同比上升154.90%，主要因子公司开具承兑汇票增多[16] - 货币资金增至6.68亿元，较期初6.28亿元有所增长[28] - 短期借款增至10.75亿元，较期初10.08亿元有所增加[29] - 公司总负债从372.56亿元增至423.96亿元，增长13.8%[30][31] - 流动负债从244.77亿元增至287.03亿元，增长17.3%[30] - 一年内到期非流动负债从2.63亿元增至4.45亿元，增长69.0%[30] - 长期借款从5.09亿元增至5.56亿元，增长9.2%[30] - 货币资金从4.19亿元降至3.58亿元，减少14.5%[33] - 归属于母公司所有者权益从20.84亿元增至21.06亿元，增长1.1%[31] - 母公司未分配利润从0.36亿元增至0.60亿元，增长67.1%[36] - 期末现金及现金等价物余额为3.83亿元，较期初4.62亿元减少17.1%[55] - 母公司期末现金余额为3582.31万元，较期初4188.98万元减少14.5%[59] - 合并层面货币资金期初余额为6.28亿元[61] 其他财务数据 - 本报告期基本每股收益为0.0558元人民币/股，同比增长25.39%[8] - 年初至报告期末政府补助为903.49万元人民币[9] - 信用减值损失为-206.28万元人民币，同比改善72.2%[39] - 所得税费用为645.07万元人民币，同比下降46.6%[39] - 母公司净利润为3256.26万元人民币，去年同期为亏损41.44万元[42] - 信用减值损失扩大至1357.12万元，同比增长15.5%[46] - 母公司投资收益大幅增长至4472.53万元，同比增长130.4%[50] - 母公司净利润为3101.82万元，同比增长159.2%[50] - 基本每股收益为0.0906元，同比下降13.2%[47] - 所得税费用为2309.71万元，同比下降22.2%[46] - 母公司投资收益为3528.75万元人民币，同比增长5769.2%[42] 资产负债表构成 - 公司总资产为63.45亿元人民币[62][64] - 流动资产合计23.35亿元人民币，占总资产36.8%[62] - 非流动资产合计40.09亿元人民币，占总资产63.2%[62] - 存货金额为8.64亿元人民币，占流动资产37%[62] - 短期借款10.08亿元人民币，占流动负债41.2%[63] - 长期借款5.09亿元人民币，占非流动负债39.9%[63] - 应付账款7.69亿元人民币，占流动负债31.4%[63] - 归属于母公司所有者权益20.84亿元人民币，占所有者权益79.6%[64] - 货币资金4.19亿元人民币（母公司）[66] - 长期股权投资23.69亿元人民币（母公司）[67] - 非流动负债合计为98,397,424.79元[69] - 负债合计为271,111,859.91元[69] - 股本为352,658,600.00元[69] - 资本公积为1,904,358,786.13元[69] - 盈余公积为14,893,268.54元[69] - 未分配利润为35,699,398.21元[69] - 所有者权益合计为2,307,610,052.88元[69] - 负债和所有者权益总计为2,578,721,912.79元[69] 会计政策和报告说明 - 公司自2019年1月1日起实施新金融工具准则及新报表格式[70] - 第三季度报告未经审计[71]