会议情况 - 公司于2024年10月18日发第十一届监事会四次会议通知[1] - 会议10月28日通讯表决召开，4位监事全参与[1] - 会议由监事会主席关思文主持[1] 报告审议 - 与会监事全票通过审议2024年三季度报告及摘要议案[1] - 监事会认为报告编制审议程序合规、内容真实准确完整[1] 报告发布 - 《2024年三季度报告》10月29日登指定报刊和巨潮资讯网[2][4]

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入658,184,566.02元，比上年同期减少6.75%；年初至报告期末1,882,029,805.74元，比上年同期减少8.77%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润14,359,595.57元，比上年同期减少52.69%；年初至报告期末85,094,076.75元，比上年同期减少46.05%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,406,974.76元，比上年同期减少83.70%；年初至报告期末58,448,299.93元，比上年同期减少49.70%[2] - 营业总收入1,882,029,805.74元，上期为2,062,847,210.87元[12] - 净利润85,733,145.31元，上期为158,685,682.13元[13] - 综合收益总额本期为85,733,145.31元，上期为158,685,682.13元[14] - 基本每股收益本期为0.1458，上期为0.2702[14] - 稀释每股收益本期为0.1458，上期为0.2702[14] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额116,938,764.43元，比上年同期增长206.81%[2] - 2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额116,938,764.43元，同比增长206.81%[6] - 2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额 - 450,073,788.41元，同比下降129.15%[6] - 2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额 - 1,014,887,684.15元，同比下降222.29%[6] - 2024年第三季度现金及现金等价物净增加额 - 1,348,022,708.13元，同比下降357.24%[6] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为2,031,316,569.84元，上期为2,254,018,669.22元[15] - 收到的税费返还本期为4,060,993.70元，上期为27,627,734.83元[15] - 经营活动产生的现金流量净额本期为116,938,764.43元，上期为 - 109,485,698.17元[16] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 450,073,788.41元，上期为 - 196,414,202.34元[16] - 筹资活动产生的流量净额本期为 - 1,014,887,684.15元，上期为829,924,999.79元[16] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 1,348,022,008.13元，上期为524,025,099.28元[16] - 期末现金及现金等价物余额本期为1,540,002,999.49元，上期为3,259,255,868.83元[16] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产6,263,469,263.69元，比上年度末减少10.55%；归属于上市公司股东的所有者权益3,135,672,114.08元，比上年度末减少0.08%[2] - 货币资金本期1,589,148,082.20元，比2024年初减少46.36%，主要是本期筹投资业务变动所致[5] - 2024年9月30日货币资金期末余额1,589,148,082.20元，期初余额2,962,710,338.85元[10] - 2024年9月30日交易性金融资产期末余额934,606,155.68元，期初余额652,113,426.63元[10] - 2024年9月30日应收账款期末余额29,363,025.24元，期初余额9,393,639.71元[10] - 2024年9月30日预付款项期末余额58,524,794.71元，期初余额25,556,450.14元[10] - 其他应收款为39,589,581.37元，上期为16,380,483.52元[11] - 存货为326,917,700.58元，上期为419,221,024.22元[11] - 流动资产合计2,985,015,600.68元，上期为4,092,084,060.39元[11] - 非流动资产合计3,278,453,663.01元，上期为2,910,234,396.17元[11] - 资产总计6,263,469,263.69元，上期为7,002,318,456.56元[11] - 流动负债合计1,519,764,974.57元，上期为2,487,092,291.36元[12] - 非流动负债合计1,567,688,071.51元，上期为1,345,374,543.40元[12] - 负债合计3,087,453,046.08元，上期为3,832,466,834.76元[12] 财务数据关键指标变化 - 其他损益 - 本报告期非流动性资产处置损益42,477.21元，年初至报告期期末75,928.17元[3] - 本报告期计入当期损益的政府补助3,013,495.90元，年初至报告期期末5,665,781.32元[3] - 本报告期委托他人投资或管理资产的损益5,565,002.90元，年初至报告期期末16,507,659.07元[3] - 本报告期其他营业外收入和支出6,190,219.12元，年初至报告期期末13,904,045.58元[3] 股东与股权信息 - 报告期末普通股股东总数38,389名，广东省广弘资产经营有限公司持股比例54.61%，持股数量318,787,521股[7] 重大事项 - 2024年9月19日，公司控股子公司佛山市南海种禽有限公司向广东广弘创汇湾实业投资有限公司现金增资30,500万元并计入资本公积[9]

证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2024-43 广东广弘控股股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东广弘控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日在公司会议室召 开第十一届董事会第二次会议，会议以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0票，审议通过了 《关于向农牧子公司提供银行融资授信担保的议案》。 董事会同意广东广弘农牧发展有限公司（以下简称："广弘农牧公司"）、惠州市 广丰农牧有限公司（以下简称："广丰农牧"）及兴宁广弘农牧发展有限公司（以下简 称："兴宁农牧"）等 3 家农牧子公司向银行申请办理总额不超过人民币 3 亿元的一 年期授信融资，由公司为该授信融资提供连带责任保证担保，期限一年。 董事会提请股东大会授权公司管理层负责在上述 3 亿元额度范围内，根据广弘农牧 公司、广丰农牧和兴宁农牧的实际经营需要，全权办理向银行申请综合授信、开具银行 承兑汇票、国内信用证、银行借款和提供担保等相关具体事宜，授权和担保期限一年。 以上担保事项已经于2024 ...

会议信息 - 公司2024年10月18日发出第十一届董事会第四次会议通知[1] - 会议于2024年10月28日以通讯表决方式召开[1] - 会议应到董事7人，参与表决7人[1] - 会议由董事长蔡飚主持[1] 审议结果 - 会议审议通过公司2024年三季度报告的议案，表决结果为同意7票、弃权0票、反对0票[1][2] - 《2024年三季度报告》刊登于《中国证券报》等媒体及巨潮资讯网[2]

担保对象及额度 - 为粤桥公司提供不超1亿元一年期授信融资连带责任保证担保[3] - 为3家农牧子公司提供不超3亿元一年期授信融资连带责任保证担保[4] - 为南海种禽及其所属子公司提供不超2亿元一年期授信融资连带责任保证担保[5] 近期授信与担保余额 - 2024年10月15日南海种禽综合授信额度1000万元，公司担保最高债权余额1300万元[6] - 2024年10月18日粤桥公司综合授信额度1000万元，公司担保最高债权余额1300万元[7][8] - 2024年10月16日广丰农牧综合授信额度4000万元，公司担保最高债权余额5200万元[9] 保证合同情况 - 与平安银行签订《最高额保证合同》，保证方式为连带责任保证[10][12] - 2024年10月18日签订《最高额保证合同》，债务最高本金余额5200万元[13] 担保总体情况 - 截止公告披露日，担保额度总金额22.7亿元[14] - 截止公告披露日，累计对外担保余额17.898132亿元，占净资产57.03%[14] - 无逾期、涉诉、败诉及为关联方担保情况[14][15]

市场扩张和并购 - 2024年9月19日召开第五次临时董事会会议，审议通过子公司对广东广弘创汇湾实业投资有限公司增资议案[3][4] - 佛山市南海种禽有限公司以自有资金30,500万元现金增资并计入资本公积，增资后创汇湾公司资本公积余额30,500万元[4] - 董事会授权经营管理层办理增资相关事项，增资议案表决7票同意，0票反对，0票弃权[4][5]

市场扩张和并购 - 公司控股子公司南海种禽向创汇湾现金增资30,500万元并计入资本公积[3] 数据相关 - 创汇湾注册资本10,000万元，公司间接持南海种禽70%股权，南海种禽直持创汇湾100%股权[5] - 2023年末创汇湾资产10,000.11万元，负债0.58万元，所有者权益9,999.53万元，营收0万元[5] - 2024年6月末创汇湾资产27,997.19元，负债18,004.67万元，所有者权益9,992.52万元，营收0万元[6] 其他新策略 - 增资是贯彻公司“十四五”规划和南海种禽产业融合战略举措[7] - 增资不对公司财务和经营产生不利影响，不损害股东利益[8]

公司概况和战略部署 - 广弘控股是一家省属国有控股企业，主营食品冷链和畜禽农牧两大业务板块[1][2][9] - 公司坚持"1213"战略部署，聚焦食品产业，深耕"食品冷链、畜禽农牧"两大业务板块，紧扣"提质增效"主线，力争在产业规模、经营质量和科技创新方面实现突破[9][13] 利润分配和投资者权益保护 - 公司自重组上市以来已连续8年进行现金分红，累计分红近5亿元，2023年度股利支付率为41.14%[2] - 公司将继续严格执行现金分红相关规定，实行积极、持续、稳定的利润分配政策，及时回报投资者[2] - 公司将通过提升盈利水平、完善治理结构、提高信息披露质量等措施切实维护广大投资者的利益[10] 生猪养殖业务 - 公司兴宁基地引进1.2万头蓝耳双阴种猪，将成为广东省内为数不多的高标准生产基地，预计年内实现满负荷分娩销售[4][13] - 公司与佳宏农牧合作的兴宁新圩育肥场项目达产后每年可新增出栏13万头肉猪，为公司实现年出栏80-100万头生猪的目标夯实基础[7][8][12] 种禽业务 - 河源农业高新区中国国鸡种业基地项目竣工后预计新增种鸡存栏约55万套，向全国供应各类优质父母代种鸡苗400万套、商品鸡苗5000多万羽[2] - 公司自主培育的"广弘3号"小白鸡已获国家发明专利和5项实用新型专利，正在推动该产品的全方位品牌推广[2][3] 数字化转型和食品安全 - 公司通过"省冷通"云上冷链平台实现了业务数字化和智能化转型，提高了冷链物流效率和养殖管理水平[4][10] - 公司严格落实食品安全相关规定，不断完善监管制度，切实做好疫病防控，确保食品安全[13] 环保养殖和乡村振兴 - 公司在兴宁和惠州基地采用先进的环保养殖技术，如半漏缝机械刮板清粪、污水深度净化等，最大限度减少对周边环境的影响[14][15] - 公司与信宜市政府开展政企合作，承接当地怀乡鸡产业园家禽屠宰加工和流通供应业务，助力当地乡村振兴[11]

活动信息 - 公司参加2024年广东辖区投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动时间为2024年9月12日15:30-16:30 [2] - 活动采用网络远程方式，投资者可登录"全景路演"网站参与 [2] 活动内容 - 公司高管将在线与投资者沟通交流 [2] - 交流内容包括2024年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等 [2] 公告信息 - 公告发布日期为2024年9月10日 [3] - 公告编号为2024-39 [1]

公司基本信息 - 公司股票简称广弘控股，代码000529，上市于深圳证券交易所[6] - 公司负责人为蔡飚，董事会秘书是苏东明，证券事务代表是梁燕娴[6][7] - 公司系经广东省企业股份制试点联审小组、广东省经济体制改革委员会批准，以定向募集方式设立的股份有限公司[138] - 1993年首次向社会公众发行人民币普通股2550万股[139] - 1993年11月18日在深圳交易所上市，证券代码000529[139] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[57] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入1223845239.72元，上年同期1357007223.76元，同比减少9.81%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润70734481.18元，上年同期127374011.61元，同比减少44.47%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -23003415.25元，上年同期 -119989857.68元，同比增加80.83%[11] - 本报告期基本每股收益0.1212元/股，上年同期0.2182元/股，同比减少44.45%[11] - 本报告期加权平均净资产收益率2.23%，上年同期4.14%，同比减少1.91%[11] - 本报告期末总资产6423098869.29元，上年度末7002318456.56元，同比减少8.27%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产3121312518.51元，上年度末3138146586.83元，同比减少0.54%[11] - 本报告期营业成本1175330847.50元，上年同期1289346528.34元，同比减少8.84%[38] - 本报告期管理费用45098896.37元，上年同期33820885.71元，同比增加33.35%，主要因本期职工薪酬同比增加[38] - 本报告期财务费用 -13643938.75元，上年同期 -21798871.06元，同比增加37.41%，主要因本期财务费用增加[38] - 本报告期所得税费用8199649.83元，上年同期21590426.65元，同比减少62.02%，主要因本期应交企业所得税同比减少[38] - 本报告期净利润71429689.87元，上年同期128248567.87元，同比减少44.30%，受各因素综合影响[39] - 本报告期公允价值变动收益9425342.51元，上年同期0元，同比增加100.00%，主要因本期开展委托理财业务[39] - 本报告期营业收入合计1223845239.72元，占比100%，上年同期1357007223.76元，同比减少9.81%[40] - 销售费用本报告期15710052.23元，上年同期16901988.49元，同比减少7.05%[42] - 投资收益52721790.17元，占利润总额比例66.21%，主要是收到广东新华发行集团股份有限公司的分红[44] - 货币资金本报告期末1729500055.32元，占总资产比例26.93%，上年末2962710338.85元，比重减少15.38%[45] - 应收账款本报告期末36903805.22元，占总资产比例0.57%，上年末9393639.71元，比重增加0.44%[45] - 其他应收款29,536,700.67元，占比0.46%，较上期增加0.23%[46] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数652,113,426.63元，本期公允价值变动损益9,425,342.51元，本期购买金额382,000,000.00元，本期出售金额204,430,645.93元，期末数839,108,123.21元[47] - 2024年6月30日货币资金期末余额1,729,500,055.32元，期初余额2,962,710,338.85元[111] - 2024年6月30日交易性金融资产期末余额839,108,123.21元，期初余额652,113,426.63元[111] - 2024年6月30日应收账款期末余额36,903,805.22元，期初余额9,393,639.71元[111] - 2024年6月30日流动资产合计期末余额3,191,524,190.61元，期初余额4,092,084,060.39元[111] - 2024年6月30日资产总计期末余额6,423,098,869.29元，期初余额7,002,318,456.56元[112] - 公司2024年半年度流动负债合计1797917516.91元，期初为2487092291.36元[113] - 非流动负债合计1463468590.21元，期初为1345374543.40元[113] - 负债合计3261386107.12元，期初为3832466834.76元[113] - 所有者权益合计3161712762.17元，期初为3169851621.80元[113] - 负债和所有者权益总计6423098869.29元，期初为7002318456.56元[113] - 母公司2024年半年度货币资金期末余额868096410.43元，期初为1639536653.72元[114] - 公司2024年半年度流动资产合计2660101106.01元，期初为3498202026.95元[115] - 非流动资产合计2079360275.65元，期初为2061713546.85元[115] - 资产总计4739461381.66元，期初为5559915573.80元[115] - 公司2024年半年度负债合计2170244233.06元，期初为2969163521.53元[116] - 2024年半年度营业总收入1223845239.72元，2023年半年度为1357007223.76元[117] - 2024年半年度营业总成本1230584437.94元，2023年半年度为1327577441.37元[117] - 2024年半年度税金及附加2189977.34元，2023年半年度为1907225.36元[117] - 2024年半年度销售费用19246832.60元，2023年半年度为21497547.90元[117] - 2024年半年度管理费用45098896.37元，2023年半年度为33820885.71元[117] - 2024年半年度研发费用2361822.88元，2023年半年度为2804125.12元[117] - 2024年半年度财务费用 -13643938.75元，2023年半年度为 -21798871.06元[117] - 2024年半年度营业利润71919330.28元，2023年半年度为101830902.56元[117] - 2024年半年度净利润71429689.87元，2023年半年度为128248567.87元[118] - 2024年半年度基本每股收益0.1212，2023年半年度为0.2182[118] - 2024年半年度合并报表中销售商品、提供劳务收到的现金为1329690106.79元，2023年半年度为1461137963.59元[122] - 2024年半年度合并报表中收到的税费返还为4060993.70元，2023年半年度为27627734.83元[122] - 2024年半年度合并报表经营活动产生的现金流量净额为 -23003415.25元，2023年半年度为 -119989857.68元[122] - 2024年半年度合并报表投资活动产生的现金流量净额为 -417437159.55元，2023年半年度为 -148384298.44元[123] - 2024年半年度合并报表筹资活动产生的现金流量净额为 -759111661.17元，2023年半年度为513624039.45元[123] - 2024年半年度母公司报表经营活动产生的现金流量净额为 -245809789.72元，2023年半年度为 -27570119.48元[124] - 2024年半年度母公司报表投资活动产生的现金流量净额为 -34971489.96元，2023年半年度为47811536.46元[125] - 2024年半年度母公司报表筹资活动产生的现金流量净额为 -471318360.89元，2023年半年度为132838471.93元[125] - 2024年半年度合并报表现金及现金等价物净增加额为 -1199552235.97元，2023年半年度为245249883.33元[123] - 2024年半年度母公司报表现金及现金等价物净增加额为 -752099640.57元，2023年半年度为153079888.91元[125] - 2024年期初所有者权益合计3169851621.80元[127] - 2024年本期所有者权益变动金额为减少8138859.63元[127] - 2024年综合收益总额71429689.87元[127] - 2024年所有者投入资本8000000元[127] - 2024年利润分配金额为减少87568549.50元[127] - 2024年期末所有者权益合计3161712762.17元[128] - 2023年末所有者权益合计3045719214.05元[129] - 2023年到2024年本期所有者权益变动增加40680018.37元[130] - 2023年到2024年综合收益总额128248567.87元[130] - 2023年到2024年利润分配金额为减少87568549.50元[130] - 2024年半年度初母公司所有者权益合计2590752052.27元，股本583790330.00元，资本公积413619256.96元，盈余公积625490949.76元，未分配利润967851515.55元[133] - 2024年半年度综合收益总额65578345.83元[134] - 2024年半年度利润分配金额为 - 87568549.50元，其中对所有者（或股东）的分配87568549.50元[134] - 2024年半年度其他变动金额455300.00元[135] - 2024年半年度末母公司所有者权益合计2569217148.60元，股本583790330.00元，资本公积414074556.96元，盈余公积625490949.76元，未分配利润945861311.88元[135] - 2023年半年度末母公司所有者权益合计2540293826.57元，股本583790330.00元，资本公积413619256.96元，盈余公积584082917.20元，未分配利润958801322.41元[136] - 2023年半年度综合收益总额72810509.27元[136] - 2023年半年度利润分配金额为 - 87568549.50元，其中对所有者（或股东）的分配87568549.50元[137] - 2023年半年度末母公司所有者权益合计2525535786.34元，股本583790330.00元，资本公积413619256.96元，盈余公积584082917.20元，未分配利润944043282.18元[137] 非经常性损益情况 - 非流动性资产处置损益33,450.96元，主要是下属企业处置固定资产产生的收益[13] - 计入当期损益的政府补助2,652,285.42